TRNFP [Лог.]: долгосрочный потенциал на 20-ые годы 21 векаЕще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности.
Оригинальный текст идеи от 27.11:
Котировки акций компании, как в историческом макро-контексте с низов 2008 года, так и в рамках средне-срочного движения с минимумов октября 2022, аккуратно следуют ключевым уровням сопротивления и поддержки в рамках теории волнового анализа.
С исторических минимумов 2008 года, цена аккуратно развивается в пропорциях трех-волновой диагональной структуры - волны к.А-к.В и к.С - внутри либо начальной диагонали - волна I - либо первой под-волны более крупной трех-волновой структура - волна «а».
1. третья волна диагонали - волна к.С - имеет тенденцию быть равной длине волны к.А с минимумов волны к.В. Фактический исторический максимум цены в январе 2016 года был в 4% диапазоне (на месячной графике) от целевого значения: 235700 против 225750.
2. третья волна диагонали, как правило имеет пяти-волновую структуру импульса. Внутри нее пропорции были также соблюдены с поправкой на растянутость уровней (когда цена останавливается выше целевого уровня, требуется отодвинуть следующие уровни сопротивления на соответствующие количество уровней, пройденных выше целевого);
3. Исторические максимумы цены пришлись на кластер целевых уровней как для диагональной структуры, так и в рамках целевых пропорций импульса внутри волны к.С: уровень 1.00% от длины волны к.А для волны к.С от минимумов волны к.В;
уровень 2.236% для волны (5);
уровень 1.00% от длины волны (1) с минимумов волны (4).
Структура с минимумов 2022 года
1. Мы видим, как сформировав две главные точки отсчета - волны 1 и 2 - цена остановилась (в пределах 1% разницы) в минимуме для для первой локальной коррекции в целевой для этого зоне - 0.382% от длины волны 1 с минимумов волны 2.
Это дает нам индикатив, что следующий целевой зоной сопротивления будет уровень 1.382% от длин 1-2. Апрельский пик цены остановился в 150р от этого целевого уровня - 129750 против 129900 (0.11% разницы).
2. Последовавшая коррекция цена удержалась идеально в целевой зоне средне-срочной поддержки, рассчитанной как 0.236-0.382% от длины волны 3.
3. Из теории волнового анализа мы знаем, что конечная пятая волна имеет тенденцию находить сопротивление в зоне 1.764% от длин волн 1-2, если первая локальная коррекция - первая под-волна внутри третей волны, остановилась у уровня 0.382%.
Пик цены в июня 2023 года был был на 250 руб. (0.16%) от целевого уровня 1.764%: 147350 против 147100.
Эта динамика цены сформировала первый пяти-волновой импульс потенциально нового восходящего тренда. Согласно теории волнового анализа, это дает нам основание предполагать, что долгосрочная коррекция цены с максимумов 2016 года завершилась и цена начала свой новый долгосрочный восходящий тренд.
Структура с минимумов августа 2023 года
Цена сделала еще одну пяти-волновую структуру до первого целевого уровня сопротивления - 0.382% от волн (1)-(2) - в рамках первой волны - 1 - внутри большей третьей волны - (3).
Я не могу пока считать вторую локальную под-волну коррекции - волна 2 - завершенной. Однако консолидация цены на недельном временном диапазоне над важной 10-ти недельной средней, на снижающихся объемах торгов - конструктивная для этого динамика цены.
Выхода цены за локальные максимумы октября на растущем объеме торгов будет сдвигать вероятности в пользу завершения локальной коррекции и начала нового восходящего тренда в сторону следующих целевых уровней сопротивления: 170400-177600-211600 и 238650.
Именно это движение цены и будет сигналом для меня формировать полную позицию в инструменте с риском: -3 / -5 / -7% в рамках долгосрочной стратегии по инструменту.
Однако пока цена находится ниже максимумов сентября, нельзя полностью исключать коррекции цены в зону кратк-срочной поддержи: 136150-127350.
Падение цены ниже 121450 будет пересмотра структуры с низов 2022 в пользу альтернативного сценария и увеличивать вероятность более глубокой и продолжительной средне-срочной коррекции.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.
Примечание:
* Искренне прошу прощения за произошедшую блокировку для тех, кто использовал анализ и сейчас не может к нему вернуться. Первоначальное и повторное нарушение правил с моей стороны было неумышленным.
