Цена на газ1. Дивергенция
2. Пробита 200 дневная средняя
3. Пробита средняя линия канала
Есть все шансы пойти еще выше до 18 $
Газпром
Внешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубляВнешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубля
Российский рынок акций вчера вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи четверть процента и сумев вновь обновить исторические максимумы. Во многом рост был следствием подъема нефтяных бумаг.
В том числе «Роснефть» подала признаки выхода из боковика, обновив исторический максимум. Спрос на бумагу был во многом следствием сообщения, что компания может получить разрешение на экспорт газа по «Северному потоку 2». Среди акций нефтяных компаний «Роснефть» выглядит наиболее перспективно, но пока непонятно, реализуется ли потенциал ее роста в полной мере.
Продолжился рост «Газпрома». Причем на акции компании пришлось более четверти оборота рынка, что может быть свидетельством захода в бумагу крупных игроков. Ждем, что акции «Газпрома», последними среди «голубых фишек», обновят исторический максимум в районе 370 руб. Причем бумага может выглядеть лучше рынка и в периоды коррекции.
Более 2% прибавил Сбер, возможно, из-за возобновления притока средств нерезидентов в российские акции.
Под давлением оказались бумаги металлургов: СМИ написали, что власти ждут дополнительных налоговых поступлений от компаний сектора в размере 250 млрд руб. Пока от сильного снижения акции многих компаний сектора будет удерживать высокая дивидендная доходность. Но стоит задуматься о том, чтобы начать фиксировать прибыльные позиции по ним, высвобождая средства для более перспективных идей.
Сегодня с утра внешний фон неблагоприятен для продолжения роста. После вчерашнего отскока американские фьючерсы теряют порядка 0,2%, в «красной» зоне практически все промышленные и драгоценные металлы, перестала расти нефть. Так что откроемся мы небольшим снижением, а дальше все будет зависеть от настроений на мировых площадках. По-хорошему, вчерашнего отскока Америки явно недостаточно, американские индексы должны бы продолжить рост.
В любом случае, пока все просадки стоит использовать для наращивания позиций по акциям.
Рубль вчера вырос к доллару почти на 0,8%, закрывшись около 72,3. Отметка 72 является очень сильной поддержкой по паре доллар-рубль. Такие уровни сходу не пробиваются. Скорее всего, на текущей неделе эта отметка устоит. Сегодня же на утренней сессии рубль слабеет к доллару на 0,2%.
Газпром Продолжение лонга выше 344.20Приветствую.
Трейд на сегодня:
Газпром. Лонг выше 344.20
1. Тренд Лонг
2. Закрытия дня под хай дня
3. Идет без отката
4. Хороший запас хода
При пробое 344.20 лонг.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не держу сделки несколько дней. Мой алгоритм 1:4.
То-есть в мой тейк помещается 4 стопа и из сделки я выхожу. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации.
🔥 Где я буду покупать Газпром. Точки входа.Друзья, сегодня разбираем точки входа в Газпром .
Ставьте лайк 👍 под графиком и начнем.
Цена протестировала отметку 300, это новый АТН.
На графике наблюдаем Двойную Вершину и медвежью дивергенцию на 1Д, это серьезные аргументы за коррекцию.
На коррекции планирую набирать позиции.
Торговый план:
Уровень 1. Начало набора среднесрочных позиций. При сверх оптимистичном сценарии разворот будет от этого уровня.
Уровень 2. Основной набор на среднесрок. При оптимистичном сценарии разворот будет от этого уровня. Это приоритетный сценарий. Цели: АТН, ТР1 и ТР2
Уровень 3. Проход на этот уровень возможен при умеренном сценарии. В этом широком диапазоне можно набирать сеткой ордеров в долгосрок.
Уровень 4. Тоже широкий диапазон для сетки ордеров. Основной набор в долгосрок. Цели: АТН, ТР1 и ТР2
Проход ниже уровня 4 маловероятен, но возможен при негативном сценарии.
Принимаю заявки. Напишите в комментариях, какой актив разобрать следующим.
Дисклеймер:
1. Профессиональный трейдер. Опыт работы более 4 лет.
2. Мое видение рынка может отличаться от вашего, это нормально.
3. Приветствую конструктивную критику на основе Технического Анализа
Газпром Лонг выше 339.92Приветствую!
MOEX:GAZP
Газпром. Лонг выше 339.92
1. Закрытие дня под самый хай
2. Внутри дня почти не откатывает
3. Тренд Лонг
4. Вышли из зоны накопления и пробили Недельный уровень 333
5. Новый экстремум
6. Сильно не откатываемся после хорошего лонг движения в целом
7. Вверху пустота
Вверху пусто, но имеются старые исторические уровни многолетней давности, я считаю это 359.40 и 369.50
Такие старые уровни попадались по лонговой дороге Газпрома и ранее, но сильных сопротивлений они не дают.
В любом случае их нужно иметь ввиду и внимательно смотреть , что происходит в этих местах.
Всем успешного трейдинга и хорошего настроения!
Газпром. Лонг выше 333Приветствую!
Газпром. Лонг выше 333
MOEX:GAZP
1. Отличное закрытие дня под самый хай
2. Вышли после накопления
3. Тренд Лонг
4. Поджатие уровня 333
5. Уровень 333 Является Экстремумом прошлой недели. Сильный уровень. Так как экстремальный максимум у нас пока не переписан, отталкиваемся именно от него.
6. Сильно не откатываемся после хорошего лонг движения в целом
7. Вверху пустота
Ранее я давал идею Лонг выше 329.35 - отлично отработано.
Нефтегазовые акции вновь могут стать лидерами ростаНефтегазовые акции вновь могут стать лидерами роста
Как мы и ожидали, российский рынок акций вчера продолжил подъем, сумев обновить исторический максимум. Целью роста Индекса Мосбиржи является район чуть выше отметки 4100 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года.
Вчера подъем рублевого индикатора во многом был обусловлен ростом акций нефтянки. Бумаги сектора наконец-то начали отыгрывать высокие цены на нефть, увеличение Россией добычи в рамках квоты ОПЕК+ и отставание от роста рынка в целом за последние недели.
Сегодня с утра нефть растет на 0,6%, торгуясь в районе 74 доллара за баррель. Это дает основания ожидать умеренного, не такого сильного как вчера, роста стоимости нефтяных акций. Однако пока рано говорить о какой-либо новой восходящей волне по акциям сектора, бумаги основных эмитентов торгуются в боковом канале.
Есть сомнения и в продолжении роста нефти. Сейчас должны возобновить добычу мощности Мексиканского залива, большая часть которых свыше недели простаивала, зализывая раны, нанесенные ураганом Ида. Таким образом, мировой рынок вскоре получит примерно 1,5 млн баррелей в сутки «мексиканско-заливной» нефти.
Хотя нельзя исключить, что нефть все-таки достигнет отметки 75 долларов за баррель.
Как на дрожжах растут цены на газ в Европе. Вслед за ними прут вверх и котировки «Газпрома» с «НоваТЭКом». Причем последний растет намного быстрее «Газпрома». Но техническая перекупленность в «НоваТЭКе» велика, и сейчас более перспективным выглядит покупка акций «Газпрома». Ждем, что в этом году «Газпром» перепишет исторический рекорд, который сейчас располагается в районе 370 руб за акцию.
Рубль вчера укрепился к доллару на 0,8%. Кроме внешнего позитива, спекулянты отыгрывали ожидания неоднократного повышения ключевой ставки ЦБ. При нынешнем размере ставки и ценах на нефть и металлы, доллар должен был бы стоить намного ниже 60 рублей. Но укреплению российской валюты мешает бюджетное правило и слабость отечественной экономики.
Сейчас сильнейшей поддержкой по паре доллар-рубль является район 72. Не ждем, что пара сможет надолго уйти ниже этого уровня. Поэтому при дальнейшем укреплении рубля имеет смысл наращивать среднесрочные позиции по доллару, но при этом оставив деньги для возможного усреднения в случае провала пары под отметку 72.
Газпром. ЛонгMOEX:GAZP
Газпром Лонг выше 329,35.
Несколько дней назад газпром обновил свой исторический хай, нарисовав для нас новый уровень от которого я планирую торговать.
Это максимум бара от 6 Сентября 21г. После обновления хая инструмент ушел на коррекцию, ниже 322, 22 не пустили, даже после не очень хороших движений для нефти, а нефть как мы знаем напрямую влияет на настроения Российского рынка.
На данный момент подход к уровню 329,35 снизу вверх состоялся, но пока не был пробит. На мелком таймфрейме можно увидеть лишь ложные пробои в отношении данного уровня.
Я предполагаю, что пробой всё же состоится, вопрос остается только в том, когда это произойдет. Это может произойти уже сегодня, а может и на следующей неделе.
В любом случае пробой данного уровня открывает пустую зону для лонговых позиций. Предлагаю дождаться хотя-бы закрепления часовика выше уровня, для поиска точек входа в лонг.
Технические факторы:
1. Тренд Лонг
2. Аккумуляция энергии (накопление) под уровнем
3. Ближний ретест
4. Инструмент не откатывается далеко после сильного лонгового движения
5. Также не уходим сильно после Ложного пробоя, баром от 7.09.21.
Вниз не пускают, ожидаем Лонг от 329,35. Не ранее закрепления, хотя-бы H1
---------
Друзья, если вы читаете данное сообщения, хочу вас уведомить, данные мысли являются моим личным пониманием рынка и ни в коем случае не претендуют на истину. Данные аналитические высказывания фиксирую для самого себя, но буду очень рад если кому-то это поможет заработать. Спасибо за внимание!
Российский рынок акций может получить поддержку из АмерикиРоссийский рынок акций может получить поддержку из Америки
Сейчас основное внимание нужно сосредоточить на американском рынке акций. Именно от него будет зависеть динамика других фондовых и товарных активов.
Последние 4 дня прошлой недели Америка снижалась. Индекс S&P500 закрылся в пятницу в районе поддержки 4450-4480 пунктов, которой выступает нижняя граница восходящего канала. В последнее время мы видим, как все просадки откупаются благодаря огромному объему финансовой ликвидности.
Скорее всего, так произойдет и на сей раз. Однако все каналы рано или поздно разрушаются, и если мы увидим пробой его нижней границы, то за океаном начнется масштабная фиксация прибыли, которая спровоцирует падение американских индексов процентов на 5-7. Этот вариант также нужно держать в голове.
Пока же с утра американские фьючерсы торгуются с символическим ростом.
Более чем на 2% взлетел алюминий, в котором слишком долго отыгрывается государственный переворот в Гвинее, которая производит около 20% мировых бокситов. Так или иначе, это вновь поддержит котировки «Русала».
Свыше процента теряет никель, что может затормозить наметившуюся попытку отскока «Норникеля».
С прошлого вторника консолидировался «Газпром». При этом цены на газ в Европе продолжили рост, превысив 700 долларов за тысячу кубов. Западные СМИ пишут, что прокачка газа по «Северному потоку 2» начнется 1 октября. Пора бы «Газпрому» сформировать новый краткосрочный восходящий тренд с целью обновления исторических максимумов и ухода в район 400 руб. Кстати, такой интересный факт: в последние 11 месяцев акции компании лишь в январе закрылись с символическим снижением на 0,07%.
Нефть с утра подрастает на 0,5% и торгуется дороже 73 долларов за баррель. Пока нет уверенности, что котировки смогут закрепиться выше этой отметки. Ждем восстановления добычи в полном объеме в Мексиканском заливе, что осадит цены на нефть. Но пока дорогая нефть поддержит как российский рынок акций в целом, так и рубль.
Последний отреагировал снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку на 0,25 п.п. как из-за фиксации прибыли «по факту», так и из-за того, что многие участники торгов ждали более жесткого решения регулятора. После выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной сложилось впечатление, что ЦБ не ограничится повышением ставки до 7% годовых и может погнать ее еще выше.
Для рубля это умеренно позитивно, но высокая ставка будет препятствовать росту экономики, и негативна для фондового рынка. Сейчас дивидендные идеи становятся все менее и менее интересными.
Вряд ли повышением ставки удастся побороть инфляцию, причины которой кроятся в бурном росте мировых цен на сырьевые ресурсы.
Пока же рубль в паре с долларом торгуется на уровне пятничного закрытия, чуть выше отметки 73. Скорее всего, сегодняшние торги парой доллар-рубль завершаться без принципиальных изменений.
Газпром быстрошортГоспода очень рисковая идея)
Считаю что было бы хорошо немного разгрузить рынок
Также понимаю что в свете роста цен на газ это очень рискованно
Рынок акций: «пила» продолжаетсяРынок акций: «пила» продолжается
Вчера российский рынок акций ожидаемо снизился. Потери Индекса Мосбиржи составили 0,6%. Падало все. Даже акции Мосбиржи, в последнее время часто растущие на снижающемся рынке, закрылись с символическим минусом в 0,1%.
Однако ни о какой масштабной коррекции речи пока не идет. Просто в отсутствие поводов для уверенного роста восходящий тренд ослаб, а волатильность выросла.
Не сильно огорчил вчера ЕЦБ. Программа выкупа активов будет действовать как минимум до марта 2022 г, но теперь регулятор считает, что теперь объемы можно сократить. Скорее всего, намек на сокращение скупки облигаций даст и ФРС.
Сегодня внешний фон «позеленел»: американские фьючерсы растут на 0,3%, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, чуть менее процента прибавляет нефть. Так что нас ждет открытие ростом.
Лучше рынка должен выглядеть «Газпром» из-за превышения ценами на газ отметки 700 долларов за тысячу кубов. При этом объем заполненности европейских газохранилищ остается низким. «У них там дырка получается», - понятно объяснил ситуацию с запасами газа в Европе президент Путин. Поэтому цены на газ в обозримой перспективе если не продолжат бурный рост, то уж точно сильно не упадут. На этой идее можно попробовать подкупить и «НоваТЭК», но потенциал рост ее акций выглядит меньшим, чем у «Газпрома».
Ждем уверенного отскок в «Норникеле» на фоне роста цен на никель на процент, а на палладий – более чем на 2%.
Золото вновь стоит дороже 1800 долларов за унцию, но пока котировки никак не могут пробить сопротивление 1830. Как только это произойдет, позиции по акциям золотодобытчиков стоит увеличивать.
По-прежнему пессимистично смотрим на нефтянку. Нефть обосновалась в диапазоне 70-73 долларов за баррель и пока не хочет из него выходить. Причем, скорее всего, выход будет вниз при появлении негативных поводов.
Рубль вчера не негативном внешнем фоне сумел укрепиться почти на 0,7% и в паре с долларом закрыться под отметкой 73. Сегодня попытки роста продолжаются на ожидании повышения ключевой ставки ЦБ. Пока сложно сказать, насколько повысит показатель регулятор – на 0,25 или сразу на 0,5 п.п.
Впрочем, это уже не очень важно. Высокой ставкой вряд ли удастся сдержать инфляцию, поскольку ее первопричины лежат в сильном росте стоимости сырья. А вот реальную экономику дорогие кредиты реально придушат.
Не исключено, что после пресс-конференции Набиуллиной мы увидим коррекцию вверх по паре доллар-рубль по факту наступившего события.
Индексу Мосбиржи сегодня будет трудно продолжить ростИндексу Мосбиржи сегодня будет трудно продолжить рост без внешнего позитива
Вчерашний день российскому рынку явно можно записать в актив. Несмотря на снижение западных площадок, Индекс Мосбиржи сумел закрыться в плюсе, отыграв часть предыдущей просадки. Однако подъем индикатора был обеспечен в основном ростом Сбербанка, «Роснефти» и «Лукойла».
Сегодня внешний фон вновь не радует. Американские фьючерсы снижаются на 0,4%, около 0,2% прибавляет нефть, металлы торгуются разнонаправленно. В такой ситуации продолжить и так не очень уверенный рост будет очень сложно.
Ситуация может измениться во второй половине дня после выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, от которой ждут намеков на сроки сворачивания программы стимулирования европейской экономики. Соответственно, в фокусе ее слов будут прогнозироваться аналогичные шаги ФРС.
Но даже при негативной риторике главы ЕЦБ, просадка не будет длительной и глубокой. Ее нужно будет использоваться для наращивания лонгов.
Из российских бумаг по-прежнему наиболее привлекательно выглядит «Газпром». Вчера бумага падала более чем на 1,5%, но к ночи вернулась в район предыдущего закрытия. Во многом выкупу просадки способствовала информация, что «Северный поток 2» заработает 1 октября. Ждем, что в «Газпром» со дня на день начнут заходить крупные и осторожные инвесторы.
В числе лидеров роста были акции «Русала» (+11%), где продолжается отыгрывание роста цен на алюминий, которые поперли вверх после государственного переворота в Гвинее. Бумага сейчас выглядит технически перекупленной, нужно готовиться фиксировать спекулятивную прибыль хотя бы частично. Пока же алюминий растет еще более чем на 1,5%, что сделает сегодня бумаги «Русала» лучше рынка.
При улучшении внешнего фона спекулятивно интересны будут акции Сбера. Теперь целью их роста выступает район чуть выше 350 руб, который вполне может быть достигнут в условиях притока средств нерезидентов в российские акции.
Пара доллар-рубль стабилизировалась в диапазоне 73-73,5. После выступления Лагард волатильность торгов на валютном рынке может повыситься, но рубль вряд ли совершит сильные движения до завтрашних слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Газпром. Фазы, 7 сентября. Таймфрейм М5Газпром. Матрица уровней для торговли внутри дня.
Газпром.
С декабря прошлого года Газпром находится в устойчиваом BUY тренде для таймфрейма D1. Также в декабре сломали боковик для более старшего, недельного тайма W1. В данный момент по всем таймфреймам наблюдается трендовый импульс, цена движется к зоне сопротивления 33400-33700, откуда возможен отскок.
Интрадей, Продажи возможны после пробития и закрепления зоны поддержки 33042-32993 с двумя целями.
Сегодня покупки с текущих цен не рассматриваю.
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
i.ibb.co
Фьючерсный контракт ПАО Газпром
MOEX:GZ1! MOEX:GZU2021 MOEX:GAZP
Покупка и продажа от уровней осуществляется на ретесте!
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Разъяснение по входам от уровней из матриц
i114.fastpic.ru
i114.fastpic.ru
Анализ составлен по Фазам Рынка.
Напоминаю почему я использую шорт и лонг на матрицах уровней одновременно.
Тут на самом деле ответ прост, эти матрицы для внутридневной торговли, которая очень часто меняет направление в течении дня и чтобы каждый раз не переделывать матрицы дается сразу два (лонг и шорт) варианта и указываются те места где эта вероятность наиболее максимальная для поиска точки входа.
Уведомление о рисках !
Все операции на финансовом рынке несут в себе риски и могут вести как к прибыли так и к убыткам. Пост создан в ознакомительных целях и не является призывом или прямой рекомендацией к каким-либо действиям. Автор не несет ответственность за Ваши решения и финансовые результаты на основе полученной информации
Индекс Мосбиржи протестирует отметку 4000Индекс Мосбиржи протестирует отметку 4000 📈🎯🚀
Вчера после негативного открытия Индекс Мосбиржи сумел отыграть потери, и благодаря улучшившемуся внешнему фону закрыл основную сессию ростом на 0,5%. Причем подъем шел на повышенных объемах торгов, что должно бы говорить о силе восходящего тренда.
Однако «голубые фишки» отторговались разнонаправленно. Большие потери понесли банки, которые часто бывают индикатором будущего тренда. Пока рекомендуем покупать акции ВТБ м Сбера на просадках.
С потерями в 0,2% закрыл торги «Газпром». Но здесь идет фиксация спекулятивной прибыли после сильного роста. После снятия технической перекупленности бумага возобновит подъем.
Совсем разочаровывает «Норникель» (-1,4%), последнее время торгующийся намного хуже рынка. Ждем первого судебного заседания по иску Росрыболовства к компании на 58,7 млрд руб. Вроде бы «Норникель» готов к мировому соглашению, что позволит снизить сумму выплат по претензии, размер которой кажется сильно завышенным. При любом решении ждем отскока бумаги «по факту» состоявшегося события.
На 2,4% выросли акции Мосбиржи, спекулятивный спрос на которые был сформирован во многом информацией о росте оборотов биржи в августе на 5,9%. На продолжение подъема Мосбиржи сегодня мы не рассчитываем, не исключено, что по бумаге прокатится небольшая волна фиксации прибыли.
Внешний фон сегодня с утра позитивен. Американские фьючерсы с утра продолжают рост, прибавляя около 0,2%. В плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов, нефть стоит 73 доллара за баррель.
Так что у Индекса Мосбиржи есть все шансы, чтобы пересечь отметку 4000 пунктов, которую еще полгода назад многие называли стратегической целью роста в нынешнем году. Но с учетом разнонаправленной динамики высоколиквидных акций, есть сомнения, что индикатор сразу сможет закрепиться выше этой отметки. Впрочем, все будет зависеть от фондовой Америки, где коррекции сопровождаются очередным обновлением исторического максимума.
Рубль в паре с долларом вчера тестировал отметку 73, но по итогам глобальных торгов закрылся около нее. Сегодня с утра «россиянин» вновь растет, пытаясь все-таки закрепиться под этим уровнем. Если это получится, то пара направится в сторону отметки 72, при приближении к которой доллар стоит агрессивно и спекулятивно покупать против рубля ⚖️🏋️♀️💰💹
Индекс Мосбиржи попробует закрыть вчерашнюю небольшую просадкуИндекс Мосбиржи попробует закрыть вчерашнюю небольшую просадку 🔑🔐🔎📈⚒
Индекс Мосбиржи потерял вчера около четверти процента из-за негативной динамики «Лукойла» (-2,4%) и «Роснефти» (-1%). Пока не очень понятно, с чем связана такая серьезная распродажа акций нефтянки, возможно, из бумаг сектора аккуратно выходят какие-то очень крупные инвесторы.
Сегодня с утра внешний фон позитивен: слабо подрастают американские фьючерсы, около 0,7% прибавляет нефть. Поэтому ждем открытия наших торгов слабым ростом, в результате которого Индекс Мосбиржи должен закрыть вчерашнее снижение.
В целом же сильных движений сегодня не ждем, для них просто нет повода. Скорее всего, и в ближайшие дни рынок будет пребывать в волатильном боковике.
Самым интересным событием вчерашнего дня стала телефонная конференция «Газпрома», в ходе которой было объявлено, что в первом полугодии компания заработала дивидендов около 18 руб на акцию, а всего по итогам года дивиденды должны превысить 36 руб. Таким образом, в нынешних ценах ожидаемая дивидендная доходность «Газпрома» превышает 10%. Это очень много для такого тяжеловеса. Ждем уменьшения этого показателя за счет роста курсовой стоимости акций.
Пара евро-доллар не смогла закрепиться выше 1,18 и начала небольшой откат. Если укрепление доллара продолжится, это усилит распродажи товарных активов, многие из которых и сейчас торгуются в «красной» зоне.
Сегодня ждем заседания министерского комитета ОПЕК+. Ранее министр нефти Кувейта заявил, что картель может пересмотреть в сторону уменьшения свои планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса, но потом источники в ОПЕК+ эту информацию опровергли. Скорее всего, ОПЕК+ оставит предыдущее решение в силе, что вызовет небольшую коррекцию на рынке нефти. Поэтому на утреннем росте нефти покупать просевшие вчера акции нефтяных компаний очень рискованно, и делать это стоит лишь спекулятивно с расчетом поймать несколько десятых процента роста.
Рубль вчера под вечер растерял более половины дневного успеха. Сегодня на утренних торгах российская валюта растет к доллару почти на 0,3%. Поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 72, до которой осталось пройти 20 копеек. Пока не видим оснований для ее пробоя 🔗🌱💰💡
Фондовые и товарные рынки продолжат рост на позитиве от ПауэллаФондовые и товарные рынки продолжат рост на позитиве от Пауэлла 📈🚀👍
Финансовые рынки ростом отреагировали на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Он отметил увеличение рисков для экономики в связи с новой волной пандемии коронавируса, и дал намек на то, что объем выкупа облигаций с рынка может начать сокращаться уже в этом году. Но при этом Пауэлл заявил, что даже сворачивание QE не является сигналом для повышения ставки. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики сейчас будет «особенно вредной» ошибкой.
И эти слова вдохновили рынок. Действительно, когда в прошлый раз ФРС начинала сокращать выкуп активов, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд по американскому рынку акций продолжал оставаться восходящим. Серьезная коррекция последовала лишь когда появились четкие сигналы на повышение ставки.
Сегодня рост продолжается. Американские фьючерсы перед нашим открытием прибавляют около 0,1%, около 72 долларов за баррель торгуется нефть, в плюсе металлы, за исключением золота. Что касается последнего, то котировки золота близки сейчас к сопротивлению 1830 долларов за тройскую унцию. Пробой этой отметки откроет дорогу для роста еще на 100 долларов. Не исключено, что в этом году мы увидим золото и по 2000 долларов за унцию.
Что касается сегодняшнего дня, то стоит обратить внимание на Сбер, который показывает признаки окончания коррекции и готовности вновь идти обновлять исторические максимумы. Около 300 рублей завершил неделю «Газпром». Ждем продолжения роста бумаги с первой целью в районе 315 руб.
Продолжается рост цен на алюминий, и в ближайшие дни акции «Русала» должны выглядеть лучше рынка. Сильно отстал от рынка в целом «Норникель», которому пора бы начать ликвидировать это отставание.
Нефть получила поддержку от начала сезона ураганов. В Мексиканском заливе почти полностью приостановлена добыча из-за урагана Ида. Кроме того, появились слухи, что ОПЕК+ может пересмотреть планы по наращиванию добычи из-за негативного влияния на мировую экономику новой волны коронавируса.
Но реакция нефти на эти события и позитив от Пауэлла выглядит очень слабой. Сопротивлением для нефти является отметка 73 доллара, не исключено, что нефть сможет ее преодолеть, но вот задержаться выше без сокращения добычи ОПЕК+ будет сложно. Ждем заседания мониторингового комитета картеля 1 сентября. В любом случае рекомендуем сокращать долю акций нефтяных компаний в портфелях.
Рубль в пятницу вырос на процент на улучшении инвестиционных настроений и снижении курса доллара к основным мировым валютам. Но сегодня на утренней сессии «россиянин» не спешит развивать успех, торгуясь в районе пятничного закрытия.
Поддержкой по паре доллар выступает район 73, где позиции против рубля стоит наращивать, но учитывать при этом возможность усреднения в случае кратковременного ухода пары ближе к 72 📊💰✅
Поводов для продолжения ростра российских акций пока нетПоводов для продолжения ростра российских акций пока нет ❗️⏳
Российский рынок акций вчера провел день в боковике, но сумел закрыться небольшим ростом. Несмотря на то, что нефть ушла выше 70 долларов за баррель, очень слабо отторговались нефтяные бумаги, да и в целом желания покупать широким фронтом видно не было.
Сегодня, похоже, мы потеряем и нефтяную поддержку: перед нашим открытием нефть снижается на треть процента и вполне может вернуться под отметку 70 долларов. Американские фьючерсы остались в районе вчерашнего закрытия, промышленные металлы преимущественно дорожают, драгоценные – дешевеют. Таким образом, поводов для роста нашего рынка акций сегодня нет. Ждем нейтрального открытия торгов, а потом возможно сползание Индекса Мосбиржи «под собственной тяжестью».
Среди отдельных бумаг очень интересны «Мечел» и «Русал» из-за роста цен на уголь и алюминий. Но бумаги технически перекуплены, по ним в любое время может пройти небольшая фиксация прибыли.
Конечно же стоит держать «Газпром». После запуска «Северного потока 2» в него могут потянуться крупные стратегические инвесторы.
Агрессивным спекулянтам можно попробовать поискать момент для открытия шортов по «Роснефти». Бумага последнее время выглядит хуже рынка, похоже, в ней поселился крупный продавец.
В целом же ждем спокойных торгов сегодня и завтра. Крупные игроки ждут выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и его слов по поводу сроков сворачивания программы стимулирования американской экономики. До этого вряд ли кто-то рискнет серьезно перетряхивать свой портфель.
Рубль вчера вырос к доллару на 0,7% за счет в основном поддержки от налогового периода. В ближайшие дни пара доллар-рубль не отойдет далеко от отметки 74. Причем моменты укрепления рубля советуем использовать для открытия спекулятивных позиций против него 💰✅
Новая волна коронавируса поддержала финансовые рынкиНовая волна коронавируса поддержала финансовые рынки 🏄♂️✈️📈
Сейчас все внимание инвесторов приковано к симпозиуму в Джексон-Хоуле, где от главы ФРС ждут объявления сроков начала сворачивания программы выкупа активов с рынка. Но неожиданно мероприятие решили провести в онлайн формате из-за роста заболеваемости в мире в последнее время 🚑❗️
Таким образом, можно ждать, что коронавирусная угроза будет учтена в решении ФРС и сворачивание программы будет отложено на какое-то время.
Вчера эти ожидания вылились в ослабление курса доллара на мировом рынке, что способствовало росту как фондовых, так и товарных рынков.
Как мы и прогнозировали, Индекс Мосбиржи продемонстрировал мощный отскок, прибавив за основную торговую сессию 1,3%. Рост прошел практически по всем «голубым фишкам», вот только объемы торгов были очень скромные, что говорит о том, что пока подъем идет за счет денег спекулянтов, а не инвесторов, и не несет характер зарождающегося краткосрочного тренда.
Сегодня перед нашим открытием внешний фон можно назвать нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, промышленные и драгоценные металлы показывают разнонаправленную динамику, правда, почти на полпроцента подрастает нефть.
Поэтому ждем нейтрального открытия торгов, может быть с небольшим ростом «по инерции». Но если внешний фон не начнет улучшаться, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль будет нарастать.
Пока однозначно можно рекомендовать оставлять в портфелях «Газпром», а также «Мечел» и «Русал». Последние вчера были в лидерах по приросту капитализации из-за того, что, соответственно, в мире цены на коксующийся уголь обновили исторический рекорд, а стоимость алюминия в рублях также обновила максимум. Скорее всего, рост этих активов продолжится.
А вот нефть после вчерашнего мощного отскока на 5,5% далеко вверх уйти не сможет. Первым сопротивлением выступает отметка 70 долларов, а потом 72 доллара за баррель. Но с большой вероятностью можно ожидать до конца недели колебаний вокруг 67 долларов.
В общем празднике не участвовал рубль, который несмотря на рост нефти и ослаблении Индекса доллара подешевел к «американцу» на 0,45%. Сегодня с утра рубль крепчает, но сильно подрасти ему не удастся. В ближайшие дни ждем торгов по паре доллар-рубль вокруг отметки 74 💹⚠️
Внешний фон зовет к серьезному отскоку по Индексу МосбиржиВнешний фон зовет к серьезному отскоку по Индексу Мосбиржи 📈🚀
В пятницу распродажи российский акций продолжились. И это выглядело странным, учитывая продолжение роста американских фондовых индексов. Но сегодня мы игнорировать этот позитив не сможем: внешний фон благоволит началу покупок и закрытию шортов. С утра американские фьючерсы подрастают на 0,4%, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, на 2% отскакивает нефть.
Значит ли это, что рынки забыли о возможности скорого объявления сворачивания программы количественного стимулирования американской экономики? Конечно, нет. Это будет еще неоднократно отыгрываться коррекционными движениями, но с большой вероятностью можно предположить, что тренд по американскому рынку останется восходящим до тех пор, пока явно не проступит угроза повышения ставки. Это значит, что пока на просадках можно докупать акции.
Еще одно серьезное снижение рисковых активов и рост курса доллара мы можем увидеть в пятницу, если глава ФРС США Джером Пауэлл объявит о сроках начала и параметрах сокращения выкупа бумаг с рынка. Но возможет и вариант, что такое заявление будет сделано на сентябрьском заседании ФРС.
Сегодня же мы откроемся мы ростом, отыгрывая не только пятничный подъем фондовой Америки, но и утренний позитив. Внимание стоит обратить на банковский сектор и металлургов, включая «Норникель», а также «Газпром».
По-прежнему не рекомендуем наполнять среднесрочные портфели нефтянкой. Нефти очень сложно будет вернуться выше 70 долларов в ближайшее время. Коронавирусная пандемия продолжает давить на экономику и объемы потребление топлива; заканчивается сезон отпусков; синоптики не радуют нефтяных «быков» приближением ураганов к побережью США, хотя календарный сезон ураганов уже начался.
Отдельно стоит упомянуть про рост буровой активности в Штатах. На прошлой неделе число активных буровых установок выросло на 8, на позапрошлой – на 10 единиц. Это говорит о росте инвестиций в отрасль, что приведет и к увеличению добычи.
Внутренним нашим негативом стало появление информации о введении США очередных антироссийских санкций. Сами по себе они не страшны, так как касаются только институтов ФСБ и ее сотрудников, но говорят о том, что санкционное давление на Россию возобновилось. Рынок акций на это не отреагирует, а вот на рубль санкционная тематика будет оказывать негативное давление.
После роста рубля в пятницу, который мы склонны объяснять закрытием длинных позиций по паре доллар-рубль спекулянтами, сегодня пара пока торгуется около отметки 74. Поводов для значительного укрепления рубля нет, а при появлении очередного негатива пара доллар-рубль вновь начнет пробовать на прочность сопротивление 74,6 💰
На рынках запахло коррекцией, но она не будет продолжительнойНа рынках запахло коррекцией 📉, но она не будет продолжительной ⚠️
Российский рынок акций вчера прервал восходящий тренд из-за ухудшения внешнего фона. На мировых площадках усилились коррекционные настроения. Масло в огонь подлила публикация июльских протоколов заседания ФРС США, в которых было отражено мнение большинства членов ФРС, что при продолжении роста американской экономики уже в этом году стоит начать сворачивать программу выкупа активов с рынка.
В общем, это не новость. Рынок ждет объявления этого решения в ближайшие недели. Естественно, что первая реакция будет негативной, и фондовые рынки просядут в основном за счет сокращения маржинальных лонгов.
Но если оглянуться назад, то в прошлый раз, когда ФРС начинала сокращать объемы выкупа активов с рынка, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд оставался восходящим вплоть до появления прозрачных намеков о повышении ставки. Скорее всего, такую картину мы будем наблюдать и сейчас. О повышении же ставки ФРС пока не идет даже речи, поэтому у среднесрочных инвесторов нет никаких оснований для паники и распродажи активов.
Единственный сильный риск, который есть у рублевых активов, - это возможные протестные выступления населения после думских выборов. Но этот фактор пока непредсказуемый и оценивать его будем ближе к делу.
Что касается сегодняшнего дня, то российский рынок акций по Индексу Мосбиржи откроется снижением, учитывая вчерашние распродажи акций на вечерних торгах. Индикатор уйдет в район поддержки чуть ниже 3900 пунктов – там проходит нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Вроде бы две поддержки, сильный уровень, но полагаться на него не стоит, рынок может сходить и ниже.
Более чем на процент с утра падает нефть. До поддержки в 65 долларов ей осталось пройти чуть более двух долларов. Рисковым инвесторам можно пошортить «Роснефть» и «Лукойл». На момент публикации поста, минимум за сегодня по нефти уже достиг 69,93.
Возможен сегодня рост таких защитных бумаг как МТС и Сургут-преф.
При улучшении настроений стоит первым делом подбирать «Газпром», который, кстати, вполне себе может расти и на падающем рынке. Эта бумага сейчас одна из самых перспективных. Позитивно смотрим на Сбер и ВТБ, хотя последний отличается высокой волатильностью и более низкой предсказуемостью.
Рубль продолжает дешеветь. Учитывая сильны рост курса доллара и снижение нефти, вчерашние потери в 0,3% нельзя назвать значительными. Сегодня на утренних торгах рубль отдал доллару еще 0,2% стоимости.
Если внешний фон продолжит ухудшаться, не исключено, что в самое ближайшее время пара доллар-рубль попробует на прочность сопротивления 74,6, закрепление выше которого спровоцирует усиления длинных спекулятивных позиций по паре.
Желание зафиксировать спекулятивную прибыль по акциям нарастаетЖелание зафиксировать спекулятивную прибыль по акциям нарастает
Вчерашний день нас удивил: на падающей Америке Индекс Мосбиржи сумел вырасти на 1,2%, обновив исторические максимумы. На рынке явно чувствуется приток свежих денег, но не очень понятно откуда и под какую идею они взялись на пике сезона отпусков. Судя по данным EPFR, нерезиденты последние недели выводят деньги с российского рынка акций
Техническая картина по Индексу Мосбиржи за последние два дня значительно улучшилась. Индикатор вернулся в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Теперь целью роста является район 4050 пунктов, но достичь его без коррекции будет очень сложно. Сильная поддержка расположена в районе 3880 пунктов – там проходит нижняя граница долгосрочного канала и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля.
Прогнозировать развитие событий в среду очень трудно – все зависит от количества свежих денег на бирже. Если финансовый поток не прекратится, то внимание стоит обратить на бумаги, не принимавшие участия во вчерашнем росте – это прежде всего ВТБ и черные металлурги.
Особняком стоит «Роснефть», потерявшая вчера 1,7% капитализации при том, что на прошлой неделе по компании вышла очень неплохая отчетность. По-видимому, от бумаги по неведомым причинам избавляется какой-то крупный игрок. Сегодня «Роснефть» просто должна немного отскочить, но этот момент лучше использовать для сокращения доли ее акций в портфеле. Это же касается и «Лукойла», который вчера отторговался на уровне рынка.
Менее чем в двух рублях от отметки 300 завершил день «Газпром». На наш взгляд, бумага в последние дни показывает недостаточный рост в условиях повышающихся цен на газ в Европе и отличной отчетности за полугодие.
Внешний фон с утра складывается позитивный: около четверти процента прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Вроде все говорит о позитивном открытии нашего рынка и очередном обновлении исторических максимумов. Скорее всего, так оно и будет.
Однако уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока ожидаемую коррекцию стоит рассматривать как возможность нарастить лонги. Если не произойдет ничего экстраординарного, Индекс Мосбиржи скоро будет пытаться закрепиться выше 4000 пунктов.
Наибольший же риск для рублевых активов несут думские выборы, после которых вполне может наблюдаться усиление протестных настроений.
Все спокойно на валютном рынке. Вчера рубль полегчал к доллару на 0,4%, сегодня с утра подрастает на 0,2%. Никаких поводов для сильного движения рубля пока нет. Скорее всего, до конца недели пара доллар-рубль будет колебаться вокруг отметки 73,5.
Супер сделка по ГАЗПРОМУ. Всех с днем Трейдера! GAZP, WyckoffПриветствую Вас дорогие друзья! Поздравляю Всех с днем трейдера! Хочу Всем пожелать больших заработков, много здоровья и терпения. В этом видео я показываю как использовать классический метод Вайкоффа. Разбираю график и показываю как считать потенциал по фигурным графикам PnF (Крестики-Нолики). Если Вам нравится метод Вайкоффа и вы хотите его изучать, пишите по ссылкам под видео и в личку. Еще раз спасибо за внимание! Подпишитесь и поставьте лайк. С уважением Артем Калашников.
GAZP - хорошие новости. Снова к хаю?🤔Увидел новость, что - Газпром выкупил 4% дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь. Это хороший новостной фон, наращивают обороты. К этому всему на графике тоже хорошая картина.
Наклонная трендовая, цена поджимается, резкий спайк, сразу же выкупили и снова вернули к трендовой. Хорошая возможность для покупки при пробое либо ретесте.
После пробоя открывается дорога к хаю.
Пишите в комментариях все ваши вопросы и инструменты, анализ которых вы хотите видеть.
P.S. Всегда делайте свой анализ перед сделкой. Ставьте стоп лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и близких
