Обучение торговле на фьючерсах криптовалютТорговля криптовалютными фьючерсами – это спекуляция ценой актива в будущем. Трейдер может открывать лонг-позицию, ожидая роста курса, или шорт, если ставит на снижение цены. Покупка фьючерсов является одной из эффективных стратегий диверсификации рисков и защиты инвестиционного портфеля от ценовых колебаний. Также этот вид трейдинга позволяет торговать с кредитным плечом, используя заемные средства и открывая сделки на крупные суммы, фактически не владея ими.
Разберемся, как зарабатывают на фьючерсах криптовалют, и что нужно для успешного старта в трейдинге.
Что такое криптовалютные фьючерсы простыми словами?
Торговля на фьючерсном рынке имеет много отличий от трейдинга на спотовом. Прежде всего, фьючерсный трейдинг не предполагает покупку или продажу самого актива – трейдер покупает или продает фьючерсный контракт, в котором зафиксирована стоимость криптовалюты на определенную дату в дальнейшем. Это позволяет инвесторам спекулировать на стоимости монеты или токена в будущем.
Итак, что такое фьючерсы на бирже криптовалют простыми словами? Это контракты на покупку или продажу монеты по заранее установленной цене в заранее указанное время. В день истечения срока контракта стороны, заключившие его, должны выполнить свои обязательства, независимо от текущей цены актива. То есть, если трейдер заключает контракт на покупку определенного объема криптовалюты по конкретной цене, он обязан купить криптовалюту именно по зафиксированному в контракте курсу.
Преимуществом фьючерсного рынка является использование кредитного плеча. Заемные средства помогают трейдерам повышать эффективность применения вложений, так как для открытия сделки на крупные суммы необязательно использовать весь свой капитал. Новичкам в трейдинге не стоит пользоваться высоким кредитным плечом, оптимально начинать с 2Х и 5Х.
Какие криптовалюты лучше для фьючерсной торговли, сказать нельзя. Для заработка этим видом трейдинга можно использовать любые высоколиквидные активы. Например, на бирже Бинанс торгуют фьючерсными контрактами на Биткоин, Эфир и другие альткоины.
Есть разные типы фьючерсных контрактов. Например, на Бинанс – это бессрочный (не имеет срока действия), квартальный (с фиксированным сроком исполнения), фьючерсы (USDT) (бессрочный, базовым активом является Tether), фьючерсы COIN (может быть бессрочным или квартальным, контракты котируются в USD, но торгуются в криптовалюте).
Как и на спотовом рынке, на фьючерсном у трейдеров есть возможность использовать ботов. Скринер фьючерсов криптовалют работает согласно заданному трейдером алгоритму, открывая лонг и шорт позиции с выбранными торговыми парами.
Какие преимущества дает трейдинг криптовалютными фьючерсами?
Торговля фьючерсами криптовалюты на разных платформах открывает больше возможностей для инвесторов, помогает увеличить инвестиционный портфель или снизить риски для него в период наиболее высокой волатильности рынка.
Хеджирование на криптовалютных фьючерсах – одна из причин выбрать именно этот вид трейдинга. Защитить инвестиции непросто, особенно на крипторынке, где курсы активов меняются стремительно. Фьючерсные контракты помогают управлять рисками, когда цены на монеты движутся в невыгодном для трейдера направлении.
Спот и фьючерс криптовалют отличает скорость осуществления сделок. На спотовом рынке покупка и продажа актива проходит мгновенно, и прибыль трейдер получает только в том случае, когда цена криптовалюты растет. На фьючерсном рынке можно зарабатывать даже тогда, когда курс идет в неблагоприятном направлении. Торгуя фьючерсами криптовалют, можно одновременно использовать шорт и лонг сделки, получая большую свободу при составлении краткосрочных прогнозов.
Обучение торговле криптовалютными фьючерсами
Фьючерсный рынок считается более сложным для начинающих трейдеров, чем спотовый. На спотовом активы продаются и покупаются в режиме реального времени и по текущей стоимости. Выбирая фьючерсы, нужно научиться предсказывать стоимость криптовалюты в будущем, а для этого важно понимать, какие факторы влияют на котировки. Трейдеру важно освоить не только технический анализ, позволяющий оценивать рынок в данный конкретный момент, но и фундаментальный, чтобы понимать, как внешние события влияют на крипторынок.
Обучение криптовалютным фьючерсам должно включать в себя обзор разных торговых стратегий, их особенностей, преимуществ и недостатков. Трейдеру важно определить свои финансовые цели, составить план инвестиций и торговли, выбрать оптимальную стратегию и научиться правильно использовать ее.
Важной составляющей обучения торговле криптовалютными фьючерсами является разработка плана трейдинга. Это необходимо для эффективного управления рисками. План – это подробное описание входа на рынок и выхода, перечень используемых индикаторов, размеры позиций, уровни стоп-лосс и другие параметры. Наличие плана избавляет от стресса и способствует более прибыльному трейдингу с минимальным количеством ошибок.
В самом начале торговли необходимо задуматься о рисках и научиться управлять ими. Риск-менеджмент – это установленные заранее размеры рисков на сделку, торговую сессию, неделю и месяц. Такое долгосрочное планирование и соблюдение своих же лимитов, помогает избежать серьезных убытков, которые часто приводят не только к просадке депозита, но и эмоциональному выгоранию.
