EURUSD. Евро в флэте 1.144 - 1.164Примечание
Как и неделю назад, стоит помнить, что пока происходят игрища на Ближнем Востоке, любой намек на урегулирование - евро вверх, обратная риторика - вниз. Целевое направление будет сильно зависеть от того, как быстро ситуация разрешиться.
Теханализ:
1️⃣СCI - около + 100. Теоретически есть силы двигаться вниз , но хорошо бы дождаться стабильного перехода сверху вниз для подтверждения сделки.
2️⃣RSI - около 50. Нейтрал. В идеале или пробитие 50 сверху вниз вместе с движением +100, либо пройти вверх до 70 и развернуться.
3️⃣Уровни:
🔸Из точных совпадений только 1 удлинение вниз + 141% фибо = 1.13694
🔸повышенный объем 3 = 1.15918
🔸повышенный объем 2 = 1.15376
🔸повышенный объем 1 = 1.14697
🔸61.8% = 1.15121
🔸1 волна вниз = 1.14934
🔸сет = 1.14467
4️⃣Старший ТФ (h4) - блок объема на 1.1626 - 1.15233, пробитие 50 ЕМА на 1.15376 = повышенный объем 2
5️⃣Прогноз движения цены - на графике.
Вход, стоп, тейк:
🔸Вход: Продажа. На пробитие повышенного объем 2 = 1.15376
🔸Cтоп: Предварительно за пик = 1.15638
🔸Тейк: По 1 удлинению вниз + 141% фибо = 1.13694
🔸Риск/прибыль: 6.6
🔸Реализация: В течение следующей недели
Отмена
🔸Резкое улучшение Иран/США
🔸Резкий выход цены на повышенный объем 3 = 1.15918
Фундаментал
1️⃣ Разница ставок ФРС vs ECB: ФРС 3.50–3.75%, ECB 2.15% — дифференциал ~1.50% в пользу доллара.⚪ Нейтрально — обе стороны на паузе, дифференциал стабилен.
CME FedWatch пока показывает 94.8% удержания ставки в апреле. ECB тоже на паузе.
2️⃣ DXY: 100.00 на 2 апреля, у 10-месячного максимума.🔴 Минус для евро
Рост на фоне неопределённости по Ирану и пересмотра ожиданий по снижению ставки ФРС.
3️⃣ Спред 2Y (US–DE): US 2Y 3.79% – DE 2Y 2.64% = спред ~115 б.п. ⚪ Нейтрально — без изменений в динамике.
4️⃣ Спред 10Y (US–DE): US 10Y 4.31% – DE 10Y 3.04% = спред ~127 б.п. DE 10Y вырос до 3.04% — максимум с 2011 года на фоне инфляционных ожиданий в Еврозоне. 🟢 Слабый плюс для евро.
Доходности немецких облигаций растут быстрее, спред сужается.
5️⃣ PMI Manufacturing + Services: ЕС/США – Manufacturing 51.6/52.7 и Services 50.1/56.1.🔴 Минус для евро
Пока обеим экономикам получается поддерживать какой-никакой рост, но США получается лучше.
6️⃣Позиционирование трейдеров COT Net Speculative (EUR): всего 9.3K контрактов в лонг (данные на ~01.04). 🔴 Минус для евро
тренд на выхода из лонгов продолжается.
7️⃣ Retail Sentiment: 44% лонг / 56% шорт по данным IG. Небольшой перевес в шорт. 🟢 Слабый плюс для евро — ритейл немного шортит, но перекос не экстремальный (<70%).
8️⃣3 апреля: NFP (Non-Farm Payrolls) — важная макро новость попала на Страстную пятницу. Половина рынка на выходных.
Если NFP выше прогноза → сильный доллар → EUR вниз.
Вывод👈🏻. В целом минус для евро. Пошатать может на слабом NFP сегодня
Короткая
