Регистрация

Имбаланс

Торговые сессии и имбалансРынок на первый взгляд кажется хаотичным — свечи постоянно бегают вверх и вниз, формируя то тренды, то резкие развороты. Но если посмотреть глубже, можно заметить определённые закономерности, которые повторяются каждый день. Одна из таких закономерностей связана с торговыми сессиями и формированием имбалансов. Что такое торговые сессии? Финансовый рынок делится на несколько ключевых сессий, которые связаны с географическими центрами мировой торговли: Азиатская (Asia/Tokyo) — стартует ночью по Москве. Характеризуется более спокойным движением, часто задаёт диапазон дня. Европейская/Лондонская (London) — самая активная часть суток. Здесь выходит много новостей, увеличивается ликвидность, формируются импульсные движения. Американская/Нью-Йоркская (New York) — подключается во второй половине дня. Движения становятся резкими, рынок часто возвращается к уровням, которые были сформированы утром. Каждая из этих сессий оставляет на графике свои следы — диапазоны, уровни открытия и закрытия, экстремумы. Именно внутри и на стыке этих зон чаще всего рождаются сильные движения и формируются имбалансы. Что такое имбаланс? Имбаланс (или FVG — Fair Value Gap) — это участок графика, где цена пролетела слишком быстро, оставив за собой «пустоту». Пример: Свеча резко уходит вверх, пробивая уровни. Следующая свеча открывается значительно выше, не касаясь тела или хвоста предыдущей. Образуется «разрыв» между ними — зона без сделок, где ликвидность не была полностью собрана. По сути, это следы агрессивного спроса или предложения, которые позже рынок почти всегда стремится отработать, вернувшись в эту область. Где искать имбалансы? На графике такие зоны появляются не везде, а в определённых ситуациях: На стыке сессий Закрылась Азия → открывается Лондон Закрывается Лондон → стартует Нью-Йорк Именно в моменты смены активных участников появляются резкие движения, которые часто формируют разрывы Во время макро-событий и новостей После консолидации Когда рынок долго стоит во флете и собирает ликвидность, выход из него обычно резкий. Такой импульс нередко оставляет за собой имбаланс Паттерны отработки имбалансов Не каждый имбаланс отрабатывается одинаково. Иногда рынок полностью перекрывает зону, иногда только касается её и уходит дальше. Важно понимать основные сценарии, которые встречаются чаще всего: Полное закрытие имбаланса Цена возвращается в зону и перекрывает её полностью После этого часто происходит разворот или глубокая коррекция Такой сценарий характерен для флетовых дней или в конце активной сессии Применение: можно искать входы на разворот после полного закрытия Частичное закрытие (50–70%) Цена заходит в зону, перекрывает только часть разрыва и возобновляет движение по тренду Это говорит о том, что тренд сильный, и маркетмейкеру хватило ликвидности в этой зоне Применение: лучший вариант для работы по тренду. Вход на откате после касания зоны Быстрый возврат и отскок Цена моментально возвращается в зону имбаланса и сразу же отскакивает Такой сценарий встречается во время новостей и при высокой волатильности Применение: вход на коротком импульсе. Нужно быстро фиксировать часть прибыли Ложный возврат (незавершённая отработка) Цена заходит в зону, но не перекрывает её полностью Создаётся впечатление, что зона закрыта, но позже рынок возвращается ещё раз Применение: если входить с первой попытки, стоит быть осторожным. Более надёжно дождаться подтверждения или второй реакции Накопление внутри зоны Цена возвращается в имбаланс, но вместо быстрого отбоя начинает консолидироваться внутри него Это часто сигнал, что рынок готовится к пробою в противоположную сторону Применение: работать лучше в сторону выхода из консолидации, а не пытаться угадать отбой Как использовать индикатор TLC Session Чтобы легче находить такие зоны, я сделал индикатор, который подсвечивает ключевые сессии и их диапазоны: Включаем отображение сессий — Азия, Лондон, Нью-Йорк Следим за тем, как цена выходит из диапазона предыдущей сессии Если при выходе формируется разрыв — отмечаем его как имбаланс Ждём возврата цены в эту область и наблюдаем за реакцией Пример сценария: Азия формирует узкий диапазон Лондон делает сильный импульс вверх, создавая разрыв Нью-Йорк возвращается в эту зону, перекрывает её и даёт точку входа на продолжение тренда Итог Комбинация сессий + имбалансов позволяет видеть структуру рынка гораздо яснее Сессии показывают, когда и где сосредоточена ликвидность Имбалансы показывают, куда рынок будет стремиться вернуться Работая с ними вместе, можно заранее понимать, какие зоны на графике будут наиболее важными для анализа и поиска сделок
Обучение
от TradersLifeCommmunity
Биток оправдал ожидания — цель взята, смотрим дальше!С начала недели мы ждали силу покупателя — и вот он себя показал. На выступлении Пауэлла рынок буквально «пропампили» Total дошёл до обозначенного слома, цель взята, а доминация отработала нисходящее движение. Всё сходится с прошлыми обзорами, пазл складывается идеально. Что имеем сейчас: 🔹 Биткоин пробил нижнюю границу боковика 115,700, локально сходил на тест лонгового BOS и стоит прямо на нём. Ниже проваливаться крайне нежелательно, потому что именно биток опять будет тащить за собой весь рынок, а многие альты и так выглядят отлично на продолжение роста. 🔹 Важная зона для нас — эквилибриум, который нужно протестировать и пройти (118,100), только так можно будет рассчитывать на дальнейший рост. Сценарии предполагаемого движения : ✅ Лонговый: строим инструменты покупок, закрепляемся и в зоне 118,000–119,000, ждём первую реакцию от продавца. Уровень LPS — 118,895, проход выше которого значительно увеличит вероятность обновления хая. ❌ Шортовый: при уходе ниже 115,700 ждём первую реакцию от слома 114,660. Если пробьют и её — следующий CHOCH на 113,450, а ниже уже высока вероятность снятия лоя и движения по целям: 111,000 → 110,000 → 108,000. Пятница закрылась красиво, а субботний ужин обещает быть вкусным — надеюсь, все заработали. Но не забываем про риски: рынок всё ещё может устроить американские горки. #BTC #биткоин #bitcoin #btcupdate #крипто #криптовалюты #трейдинг #смартмани #btcаналитика #биток #рынок #инвестиции #crypto #cryptotrading #altcoins #btcprice #btcchart #криптобазар #биткоинпрогноз #priceaction #btcsetup #смартмани ___________________________________ Bitcoin Delivered as Expected — Target Hit, What’s Next? Since the beginning of the week, we’ve been waiting for the big player to step in — and here it is. During Powell’s speech, the market was literally pumped: buyers showed strong activity, Total reached our marked break, target achieved, while dominance moved down as projected. Everything lines up with our previous reviews, the puzzle fits perfectly. Here’s what we’ve got now: 🔹 Bitcoin broke the lower boundary of the range at 115,700, made a local retest of the long BOS, and is standing right on it. Dropping lower is highly undesirable, because BTC will once again drag the whole market with it, while many alts already look great for further growth. 🔹 The key zone for us is the equilibrium at 118,100 — it must be tested and broken through if we want to see further bullish continuation. 📊 Scenarios: ✅ Bullish: building buy setups in the 118,000–119,000 zone, where we expect the first reaction from sellers. The critical level is LPS — 118,895; if price breaks above, the probability of setting a new high increases significantly. ❌ Bearish: if price goes below 115,700, we wait for the first reaction at the break of 114,660. A clean break there would lead us to the next CHOCH at 113,450. Below that, it’s very likely we’ll sweep the low and head toward our targets: 111,000 → 110,000 → 108,000. Friday closed beautifully, and Saturday’s dinner looks promising — I hope everyone made profits. Still, risk management is key: the market can easily turn into a rollercoaster.
Длинная
от Vailetta
Как перекос ликвидности предсказывает движениеРынок всегда балансирует между bid и ask. Но когда в стакане возникает перекос ликвидности, это даёт подсказку о будущем движении. 📊 Что такое дисбаланс 📌 На стороне bid (покупки) заявок заметно больше, чем на ask — рынок выглядит «поддержанным» 📌 На стороне ask (продажи) заявок больше — давление сверху Этот перекос не всегда двигает цену сразу, но создаёт зону притяжения: цена тянется туда, где ликвидности меньше. 🧠 Почему это работает Цена стремится туда, где исполнение проще и требует меньше объёма. Если в стакане «пусто» сверху — достаточно небольшой агрессии покупателей, чтобы двинуть рынок вверх. Если пусто снизу — давление продавцов обрушит цену быстрее. 🔍 Как использовать Сравнивай объём bid и ask в стакане, особенно вблизи текущей цены Смотри, как реагирует рынок при ударе в сторону перекоса Используй подтверждение: footprint и лента должны показывать агрессию в сторону «тонкой» стороны 📌 Вывод Order Book Imbalance — это не сигнал сам по себе, а контекст. Он показывает, где цена уязвима и куда может пойти при появлении агрессии. Для трейдера это способ заранее видеть, где рынок склонен к движению.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Понял эти 4 последовательности - и рынок начал платить. Всех приветствую, друзья! Многие считают, что рынок только от ликвидности к ликвидности, или от уровня к уровню, но это не так. В этой статье разберем 4 последовательности, которые нам дает рынок, они повторяются всегда, ты сможешь их находить каждый день и забирать профит. Давай их разберем: 1. От неэффективности к ликвидности. 2. От ликвидности к неэффективности. 3. От ликвидности к ликвидности 4. От неэффективности к неэффективности. Такие последовательности мы смотрим сначала на дневном ТФ, для построения идеи на день. Затем на H1-H4 для работы внутри дня. Неэффективность и ребаланс - это FVG, IFVG, BPR, уровни NYM|DO, середина консолидации, gap, volume imbalance. 1) Разберем первую (от неэффективности к ликвидности) В пример приведу сегодняшний предикт, я скидывал его заранее в Trading View, приложу к сюда к идее. Отработка прошла на ура! *Для тех, кто любит говорить, что я на истории только могу показывать. 2,4) От ликвидности к неэффективности От неэффективности к неэффективности. Опять же позиции, которые я брал на неделе, по этим последовательности 3) От Ликвидности к Ликвидности 1. Может происходит в рэндже, от одной девиации к другой 2. Либо от внутренней ликвидности к внешней. Надеюсь статья тебе понравилась и поможет извлекать профит из рынка, если да то ЖМИ лайк!
Обучение
от MoneyGun1
3
ВТС идем на АТН???BTC Вчера рынок не дал ожидаемой реакции после снятия ликвидности — цену пронесли импульсом, закрыв ключевые цели на лонг. На текущий момент торгуемся у дневного блока; для выхода выше требуется агрессивный импульс и закрепнад поставленным хаем, чтобы преодолеть это сопротивление и протестировать 0,5 блока в зоне 110 700, где скоплена околоравнозначная ликвидность. При активных продавцах, а мы сейчас в зоне OTE — ближайшие цели: локальные имбалансы и ретест бычьего блока 107 066. Напоминаю: сегодня в США сокращённая сессия, завтра — День независимости, поэтому контролируйте риск и проверьте стоп приказы к открытию сессии. Всем стабильных тейков и дисциплины! 🔥
от Vailetta
ВТС откупаем? или продолжат снижение?ВТС обзоры пятницы субботы отлично отработали , отмеченные цели достигнуты. На данный период времени видим откуп, который могут продолжить в течении дня, слом на старших смотрела в р-не 104000 при интересе и силе покупателей. На СМЕ оставлены гэпы которые попытаются сегодня закрыть, но и вероятность дальнейшего снижения очень велика. Обновление для есть, но полноценного закрепа телом нет как и теста слома, немного не дошли. Да и ситуация в мире мягко говоря не очень, поэтому после тестов слома ( возможно снятие ликвидности) т.е. небольшого роста жду продолжение на 98-95к, или зайдем в ренж. Доминация не сдается забрала наши цели и продолжает смотреть вверх помните про 70% ту зону от которой были уже реакции, по-моему она нацелилась именно туда. Неделя очень богата на новостной фон, Пауэл выступает и 24 и 25 июня в 17:00, плюс экономические показатели, и конфликт Иран Израиль США, который может стать хуже чем есть сейчас. Поэтому торгуем без завышенных ожиданий по тренду и обязательно со стопами. Сегодня вечером на Америке проведем СТРИМ , как раз посмотрим рынок основные активы и монеты которые напишите на разбор. Всем профита.
от Vailetta
Имбаланс в трейдинге: как находить и правильно использоватьИмбаланс (Order Block Imbalance) — это зона на графике, где цена двигалась резко и без откатов, создавая "разрыв" в аукционе. Эти участки часто становятся ключевыми уровнями для продолжения тренда или разворота. 1. Торговля на продолжении тренда (Ride the Imbalance) Суть: Если имбаланс не закрыт, цена с высокой вероятностью продолжит движение в его направлении Правила входа: Имбаланс остаётся открытым (цена не заполняет зону полностью) Откат к границе имбаланса (ретест) Подтверждение (паттерн Price Action, объём, минимум 50% откат по Фибо) Пример (Бычий имбаланс): Цена резко растёт, оставляя зону без перекрытия Происходит откат к верхней границе имбаланса Формируется бычья свеча (поглощение, пин-бар) → вход в лонг Стоп-лосс – ниже минимума отката. Тейк-профит – по ближайшему уровню сопротивления или 1:2/1:3 R/R. Где искать: На трендовых движениях После выхода из консолидации (флэта) 2. Разворот по закрытию имбаланса (Imbalance Fade) Суть: Если цена полностью закрывает имбаланс, это сигнал слабости текущего тренда Правила входа: Имбаланс закрыт (цена полностью перекрыла зону) Подтверждение разворота (медвежья/бычья свеча с объёмом, дивергенция RSI/MACD) Тест закрытой зоны как нового S/R Пример (Медвежий разворот): Бычий тренд → резкий рост → имбаланс Цена возвращается и закрывает имбаланс Формируется медвежья свеча (доджи, поглощение) → вход в шорт Стоп-лосс – выше максимума отката Тейк-профит – до следующего уровня поддержки Где искать: На сильных перекупленных/перепроданных уровнях После ложных пробоев (stop-hunting) 3. Ловля ликвидности за имбалансом (Liquidity Grab) Суть: Крупные игроки часто "выбивают" стопы за имбалансами перед разворотом Правила входа: Пробой имбаланса (ложный или реальный) Быстрое возвращение в зону (свеча-буратино, пин-бар) Подтверждение от крупных объёмов Пример (Ложный пробой): Цена пробивает медвежий имбаланс вниз Через 1-2 свечи резко возвращается обратно → вход в лонг Стоп-лосс – ниже минимума пробоя Тейк-профит – до предыдущего сопротивления Где искать: Возле ключевых уровней (дневные High/Low) В сочетании с кластерными объёмами 4. Скрытый имбаланс (Hidden Imbalance) Суть: Коррекция не доходит до имбаланса, подтверждая силу тренда. Правила входа: Цена не достигает имбаланса (коррекция слабая) Образование нового минимума/максимума Вход на продолжении тренда Пример (Бычий тренд): После роста цена корректируется, но не доходит до имбаланса Формируется Higher Low → вход в лонг Стоп-лосс – ниже локального минимума Где искать: В трендовых рынках (без флэта) Дополнительные фишки Комбинация с Volume Profile – имбалансы возле POC (Point of Control) работают лучше Имбалансы на старших ТФ (D1/W1) – более значимые, чем на M5/M15 Фильтрация по ATR – если движение слабое (ATR < среднего), имбаланс может не сработать Вывод: Имбаланс в тренде → торгуем на продолжении Закрытие имбаланса → ищем разворот Ложные пробои → ловим ликвидность Скрытые имбалансы → подтверждают силу движения Главное: Всегда проверяйте контекст (объёмы, уровни, старшие ТФ)
Обучение
от TradersLifeCommmunity
2
#ВТС цель 106 к забрали, куда дальше?#BTC Понедельник день коррекций, которая началась еще ночью на Азии. Дошли и сняли ликвидность на 106к, верхняя цель достигнута. Стоим под эквиллиьриумом в ренже. Построение зон интереса покупателей выше 0,5 отправит цену к тесту продавцов ( зоны выделены красным) на 108-109 к у нас не закрытый имбаланс, вполне могут забрать, а дальше будем смотреть по факту построения структуры. С текущих при подтверждении структуры забрать наши цели с низу, нужен слом которого пока нет, как и зон интереса продавцов на старших Тф. СМЕ у нас локальный гэп 104.7-106.5 который могут быстро перекрыть ВТС.D закрепляемся выше слома цель дневной FVG Хотелось бы посмотреть как отыграет Американская сессия, в США жуткие беспорядки на фоне миграционной политике и на сколько детским будут принятые меры, фондовый рынок модет отреагировать снижением, а за ним и крипта подтянется. Соблюдайте риски.
от Vailetta
GBP/USD — зона изменения баланса рынка В зоне изменения баланса рынка , можно рассчитывать на отличный отскок (1.3139–1.3188), откуда ранее началось сильное восходящее движение. 📌 План: — Работаю от зоны лимитными ордерами — Стоп под 1.3130 — Цель — обновление локального максимума, или до зоны подтверждения пробой трендовой ( не указывал на графике) только в виде ТП Зона подтверждена сменой баланса — это сильный уровень для входа в лонг.
от InvestWorld_777
Что такое Имбаланс(FVG) и как с ним работать?Всем привет, давайте разберем тему Имбаланса(FVG) и объясним ее супер понятно, что разберется любой. Что же такое Имбаланс(FVG) ? Итак, Имбаланс – это конструкция из трех свечей, где существует явный дисбаланс между продавцами и покупателями. Имбаланс отмечается как зона или пустота между экстремумами цены первой и третьей свечи. Но будьте внимательны, чтоб не определить обычную ситуацию, как имбаланс. Причины возникновения имбаланса Имбаланс обычно образуется по одной из причин: Это может быть выход новостей, инфляция, данные по безработице, процентная ставка, NFP и другие важные новости могут стать причиной резкого движения цены и следовательно образования имбаланса. Неэффективное ценообразование Почему же цена стремиться вернуться в область имбаланса? Диапазон имбаланса также называется неэффективным ценообразованием по причине того, что здесь существует неравновесие между продавцами и покупателями. То есть в зоне бычьего имбаланса отсутствовали продавцы, а в области медвежьего имбаланса не было покупателей. Так как покупатели не смогли предложить ликвидность в данной области, то рынок будет стараться сбалансировать цену. Именно поэтому рано или поздно рынок должен вернуться в эту область, чтобы у продавцов и покупателей были равные возможности на покупку актива. Как происходит реакция на имбаланс? Давайте разберем от каких зон обычно цена отскакивает в имбалансе. Но помните что нужно смотреть на общую картину и не торговать имбланс отдельно от структуры и других инструментов. Обычно выделяют зоны 0.5 и Full Fill (полное перекрытие имбаланса). Но также цена может отскочить от первой границы имбаланса, не перекрывая его. Хоть это и краткосрочная ситуация, будьте внимательны и помните что имбаланс остался не отработанным. Что такое inside bar в имбалансе и как он может испортить вашу сделку ? Inside bar - это паттерн Price action харатеризуется тем, что, что правая свеча находится внутри границ левой свечи. Если вы видите у имбаланса Inside bar, то отмечать имбаланс нужно именно от границ большей свечи. Это одна из самых частых ошибок новичков. Пример данного паттерна на графике: Цена не дошла до точки входа в Шорт-позицию Как надо было правильно отметить имбаланс, учитывая Inside Bar: Как мы видим, если не заметить такой ньюанс, то можно упустить хорошую сделку, либо получить точку входа в позицию хуже, чем она могла бы быть. Что хотелось бы сказать в заключении FVG может служить как уровнем поддержки, так и уровнем сопротивления, в зависимости от того, где сейчас находится цена по отношению к FVG. Ищите совпадение FVG с другими значимыми уровнями (уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, зоны спроса/предложения) для усиления сигнала. Управляйте рисками! Стоп-лосс: Размещайте стоп-лоссы за пределами FVG или ключевых уровней, чтобы защитить свой капитал. Размер позиции: Не рискуйте слишком большим процентом своего капитала на одну сделку. Использование с другими инструментами: Структура рынка: Используйте FVG в сочетании с анализом структуры рынка для определения тренда и потенциальных точек разворота. Объемы: Анализируйте объем торгов в районе FVG. Увеличение объема может усилить сигнал. Индикаторы: Используйте другие индикаторы, например RSI, для подтверждения сигналов FVG. Важные моменты: Не все FVG одинаково значимы: Некоторые FVG более сильны, чем другие. Это может зависеть от контекста, где они формируются, и от объемов торгов в этой области. Не всегда работают: FVG не является гарантией того, что цена отреагирует на них. Ложные пробои и другие рыночные условия могут повлиять на результат. Практика и анализ: Важно практиковаться и анализировать различные сценарии, чтобы лучше понимать, как работает FVG и как его лучше использовать в своей торговле. Вывод: FVG - это мощный инструмент для определения зон, где рынок может проявить свою реакцию. Он помогает выявить “неэффективность” цены, которые часто стремятся быть заполнены. Используйте его в сочетании с другими инструментами и подходами к анализу для повышения точности своей торговли. Материал предназначен только для образовательных целей и не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Автор не несёт ответственности за ваши решения. Результаты прошлого не гарантируют будущего. Все риски — ваша ответственность.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от CryptoHaron
7
Эффективная неэффективность [FVG/Имбаланс/Equilibrium] Задумайтесь, почему цена всё время не может безоткатно расти или падать? Слева пример безоткатных движений, справа реальность. Спрос, предложение, баланс, это понятно, это термины, дайте себе ответ "Почему так происходит?" Углубитесь. Почему цена всегда возвращается к Equilibrium = FVG = Имбалансу = Неэффективности? Не читайте далее, остановитесь и подумайте минутку другую, так полезнее для усваивания, мозг человека не создан чтобы запоминать, его главное предназначение - обрабатывать информацию, думать. 🫵 🧠 🤖Рынок это машина, она лишь существует, у неё нет цели кого-то удовлетворить. А машине всегда нужна дозаправка, чтобы ехать, толкать машину без бензина долго и не выгодно по времени, оно ограничено. Представим ценовое движение по BINANCE:BTCUSDT BTC. Условно, у нас есть 1 дневная свеча 🕯️, погружаемся в неё, днем ранее происходила уценка актива, и вот наступило сегодня, сейчас по цене 92.780$ хотят купить 1.000 людей, и с каждым шагом цены выше - покупателей становится всё меньше, объективно, покупать становится дороже. С другой же стороны - продавцов с каждым шагом цены выше - становится больше, тк продавать становится выгодно. И у обеих сторон во время данной проторговки возникает FOMO 🧟 🚗 Машина = алгоритм, задолго до этой дневной свечи, поставил себе цель доставки цены в определённую зону, процессы там работают на года вперёд, естественно с поправками на глобальные события, такие как COVID, Рецессии, Кризисы, Ядерные войны и тд, естественно "инстинкта" самосохранения алгоритм не лишён, подобные события я рассматриваю как окончание действующего цикла и запуск нового. Именно такой глобальной силы события любой трейдер/инвестор должен иметь в виду и учитывать их, остальное - локальные манипуляции. К счастью, глобальные ситуации поддаются прогнозированию, для того у нас есть такие теории как Волны Эллиота или же Циклы Кондратьева, и, я надеюсь, не стоит говорить об очевидном, что эти же самые теории с лёгкостью и более точно использует алгоритм? Встретимся в 2030 году, делайте скрин, как говорится. ❗️Аксиома. Алгоритмом была составлена определённая модель и задано конечное время, к заданному времени произойдёт доставка цены, обязательно опираясь на время, цена лишь следствие, важно время, каждая стратегия имеет цель и время её достижения. (Об этом подробно расскажу в других статьях, это отдельная тема) 🦋 Итак, мы разобрались как выглядит дневная свеча внутри и чуть-чуть углубились в маханизм доставки. Теперь самое время подойти к концепции "Фрактальность", это буквально окружает нас везде, математика и природа. Треугольник Серпинского, фрактальность есть даже в природе: снежинки, ветки деревьев, береговые лини и тд. И конечно же фрактальность времени. 🕚 Теперь коротко, у нас есть настраиваемые Тайм Фреймы на графике, например в 1 году можно разглядеть 12 месячных свечей, и тд, я надеюсь это абсолютно понятная база для каждого, поскольку выше мы рассматривали свечу в 1 день, теперь давайте посмотрим внутрь дня, только на тайм фрейме 4 часа (ибо это всего 6 свечей, а 24 свечи по 1 часу я устану рисовать при том, что смысл не поменяется) ⛳️ Смекалистый трейдер уже понимает что перед ним сейчас, - это внутридневной торговый диапазон. Поле, карта работы алгоритма в перемешку с глупыми деньгами. А каждая японская свеча имеет открытие, закрытие, лой, хай и тело, а так же беглым взглядом можно понять что в совокупности у нас имеется структура. Но, не об этом, в этой статье я хочу обратить ваше внимание на образовавшуюся неэффективность по ходу роста цены за сегодня, которую далее, в рассматриваемом случае - цена будет стремиться закрыть. Вы уже ответили на вопрос - Почему это произойдет? Поскольку покупатели далее не заинтересованы в покупке актива по завышенной цене = алгоритм более не имеет возможности распределять актив по рукам, на цену автоматически создаётся давление, тк количество людей, которые продают - растёт. Как вы могли понять, алгоритму даже ничего не нужно делать в этот момент, чтобы цена снова падала, а он спокойно продолжал покупать выгодно прямо во время её роста. Как следствие - возникает коррекция. 📉 🪙 Финансовый рынок сложнее чем обычный рынок, на который люди приходят продать или купить картошку, здесь существует понятие о ликвидности, это весь мир, 24/7 7/7, это ордера, опционы, спреды, арбитраж, спот, фьючерсы, майнинг и тд и тп, но тут конечно же есть закон о справедливой стоимости. Он учитывает чистый доход, чистый расход, и ожидания возникающие в момент продажи или покупки актива. А значит, цена будет стремиться стать справедливой, неизбежно. Фактически, в диапазоне справедливой и эффективной цены покупатели и продавцы жмут друг другу руку 🤝✅ Но, на рынке есть наш главный игрок, у него есть четко поставленная цель доставить цену в определённую зону и ко времени, таким образом цена не всегда (не сегодня) будет становиться на 100% эффективной, на эти вещи и стоит пристально обращать внимание - неэффективность и её заполнение - это один из следов, которые оставляет алгоритм, когда мы наблюдаем что, например, неэффективность (fvg, имбаланс) была перекрыта на 50% и от неё была получена реакция как от поддержки или как от сопротивления (в зависимости от контекста. ps на примере выше ожидается реакция как от поддержки) - мы можем сделать главный вывод - куда направлен Order Flow (поток ордеров) алгоритма, где находятся цели и следующие зоны накопления или распределения. Определив этот след - просто садись на (именно НА) эту машину и езжай на ней в одном направлении, алгоритм (конечно не хотя того) будет ехать дальше в своем направлении и прогрызать дорогу, но когда ехать дальше станет сложно, ему потребуется дозаправка (разворот). Я надеюсь что помог вам на простом языке разобраться в том, что такое неэффективная цена и как за ней наблюдать и какие выводы на ней можно базировать (FVG и Имбаланс, называют и так) Попробуйте сами, прямо сейчас откройте в Trading View любой незнакомый актив, который техничен для этой теории (в котором есть ликвидность, для криптовалют это например активы из топ 100), и начните отмечать зоны неэффективности, это чудесно точный инструмент, который не оставит равнодушным никого. И главное, вам не нужны никакие индикаторы, чтобы читать это. Просто график, просто японские свечи и инструмент прямоугольник с настройкой линии 50%. Пример: Всем профитов, до встречи в следующих статьях. Торгуя - думай о направлении своих эмоций, не цена главное - а время.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от AlgoExit
12
Основы концепции Smart Money - Часть 3Гэпы и Имбаланс (IMB) Имбаланс возникает из-за дисбаланса ордеров покупки и продажи. На графике это выглядит как длинная импульсная свеча, тело которой “разрывает” тени соседних свечей с обеих сторон. Если тени боковых свечей перекрывают длину тела импульсной, такой сигнал не считается истинным имбалансом. Крупный игрок стремится полностью заполнить зону имбаланса – ту «дыру», которая действует как магнит для цены, аналогично гэпу на CME. Вход в позицию можно рассматривать, когда цена достигает уровня 0.5 Фибо, что означает закрытие половины имбаланса. Гэп на Чикагской бирже CME На Чикагской товарной бирже (CME) торги проходят с понедельника по пятницу, что создает условия для формирования гэпов, особенно на выходных. Обратите внимание на режим работы: • Летнее время: • Торги начинаются в понедельник в 01:00 МСК. • Закрываются в пятницу в 24:00 МСК. • Ежедневно в течение недели торги ведутся с 01:00 до 24:00 МСК; между 00:00 и 01:00 торги не идут, что может порождать дополнительный гэп (редко). • Зимнее время: • Торги стартуют в понедельник в 02:00 МСК. • Завершаются в субботу в 01:00 МСК. Фьючерс на Биткоин торгуется по этим правилам, а на криптобиржах вроде Binance, Coinbase и т.д. торги идут круглосуточно и без выходных. В результате, если курс BTC за выходные существенно отличается от цены закрытия на CME в пятницу, в понедельник торги на CME откроются с гэпом – разрывом между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник. Такие гэпы выступают в будущем в качестве магнитов для цены, поскольку рынок стремится их заполнить. Чем меньше гэп, тем быстрее он перекрывается. Если в субботу активные торги на криптобиржах приводят к сильному отклонению цены от закрытия на CME, цена будет стремиться вернуться к исходной точке к концу воскресенья, чтобы избежать создания нового гэпа в понедельник. Практика показывает, что в 80-90% случаев гэпы со временем полностью перекрываются. Orderblock (OB) Orderblock — это зона, где крупный игрок торгует большим объемом, манипулируя ликвидностью для формирования своей позиции. Для этого он может даже открыть краткосрочную убыточную сделку, создавая ложное движение на рынке. В будущем эти зоны становятся ключевыми уровнями поддержки или сопротивления и служат магнитом для цены — точками, к которым цена возвращается, позволяя крупному игроку выйти из позиции с минимальными убытками или даже с прибылью. Существует два вида Orderblock: • Медвежий ордерблок: Формируется на основе самой высокой свечи в восходящем движении. • Бычий ордерблок: Образуется из самой низкой свечи в нисходящем движении, где происходит сбор ликвидности. Подтверждение ордерблока: Поглощение свечи, снимающей ликвидность, служит подтверждением ордерблока. Оптимальный вход: • Входите на ретесте ордерблока или при достижении 0.5 Фибо от тела свечи ордерблока. • Стоп ставьте за тенью свечи. При выборе OB отдавайте предпочтение тем зонам, где ниже нет крупного имбаланса или значимых уровней ликвидности. Дивергенции Дивергенция – ситуация, когда направление цены расходится с направлением индикатора, сигнализируя о возможном развороте тренда. Бывают два типа дивергенций: • Бычья дивергенция: Цена показывает более низкие минимумы, а индикатор (например, RSI, Стохастик или MACD) – более высокие. Это указывает на ослабление продавцов и возможный разворот вверх. Скрытая бычья дивергенция выглядит наоборот на графике, но все равно говорит о потенциальном развороте. • Медвежья дивергенция: Цена делает более высокие максимумы, а индикатор – более низкие. Это сигнализирует об ослаблении покупателей и развороте вниз. Скрытая медвежья дивергенция также имеет обратную визуализацию, подтверждая разворот вниз. Используйте дивергенции для подтверждения разворотов и поиска оптимальных точек входа в рынок. Чем старше Таймфрейм, тем сильнее будет сигнал. На младших ТФ (1-15мин) дивера довольно часто ломают. Тройная Дивергенция является очень сильным разворотным сетапом. Продолжение в 4 части ....... Друзья, у нас формируется крутое комьюнити! В закрепе ниже — ссылки, где вы узнаете, как получить индикатор Midas, а также присоединиться к нашему сообществу и VIP-клубу.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Midas_Indicator
XAUUSD. Зоны для торговли на неделю 20 - 24.01.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку. Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон. Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост. ! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле. Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :) Полный список валютных пар в моем профиле. ------------------------------------------------------------------------------------------- Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку. Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
FOREXCOM:XAUUSD
от Forex_Hoby
EURUSD. Зоны для торговли на неделю 20 - 24.01.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку. Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон. Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост. ! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле. Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :) Полный список валютных пар в моем профиле. ------------------------------------------------------------------------------------------- Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку. Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
от Forex_Hoby
Zerebro в зоне накопления. Прими верное торговое решениеХомячата-криптоперчата! Не зевайте, ловите новый обзор на ZEREBRO фьючерсный контракт После касания в 786ю глобального лонг оте со скрытым бычьим сигналом и перекрытием 4х часового имбаланса сломали часовую структуру на повышенных объемах. В данный момент находимся в деманде. Чуть ниже не отработанная 0,5я поба. Сценарий 1: набираем позиции от 0,5й поба Сценарий 2: Фейк бос и спукаемся делать еще одно дно, так как небыло обычной бычьей дивергенции Если вам было полезно-поддержите материал комментарием и 🚀 Не забывайте ставить стоп-лосс и не усредняйте убыточных позиций! Больше информации и обучения по ссылкам в описании👇
Длинная
от Crypto_Pepper
6
#APE ПОЧТИ 2 ИКСА ЗА ДВА ДНЯ! НО ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ!Хомячата-криптоперчата! Не зевайте, ловите новый обзор на #APE После недавнего пампа актив спускается на коррекцию вместе с коррекией битка. Подходим к лонговым зонам интереса. На 4ч уже имеем скрытую бычку в связке с дневной фибой. Сценарий 1: Реакция от 618й + перекрытие дневного имбаланса на 0,5. Сценарий 2: Реакция от полного перекрытия дневного имбаланса + 786я лонг оте. Сценарий 3: Спуск ниже к сильному уровню сопротивления ранее, который теперь может выступить нам поддержкой + ретест дневного боса По целям: выше не отработанная 618-786я глобального шорт оте + дневные/недельные имбалансы.
Длинная
от Crypto_Pepper
2
GAS ПЕРЕКРЫВАЮТ! Сигнал по #GAS даст нам заработатьДоброго времени суток, всем кто в рынке! Советую не высасывать сетапы из пальца, а пользоваться умной аналитикой от Крипто Перца Сегодня рассмотрим #GAS После глобального перелоя и захвата значимой ликвидности цена сломала структуру дневного таймфрейма на повышенных объемах. Имеем пару сценариев в ближайшее время. Сценарий 1: Реакция цены от текущих зон интереса: локальное лонг оте + 0,3я ПОБа + 0,3я деманда. Сценарий 2: Спуск ниже и реакция от 0,5й ПОБа + 0,5я деманда + 705-786я лонг оте + перекрытие дневных имбалансов. За цели брал бы несколько тейков: BMS дневного слома Сбор ближайшей полки ликвидности Не отработанная 618я шорт оте Если вам было полезно-поддержите материал комментарием и 🚀 Не забывайте ставить стоп-лосс и не усредняйте убыточных позиций! Больше информации и обучения по ссылкам в описании👇
Длинная
от Crypto_Pepper
2
Celestia #TIA Рост на объемах признак наличия ликвидности! $$$Привет криптоперчатам! Экономлю ваше время и даю аналитику по #TIA После сбора значимой ликвидности и бычьих сигналов цена актива заколола дневного боса на повышенных объемах. Имеем не отработанные лонговые зоны интереса. Сценарий 1: Реакция от + локальная лонг оте + 0,3я глобального ПОБа. Сценарий 2: Реакция от 0,5й деманд1 + 0,5я ПОБа + 0,5я глобального лонг оте Сценарий 3: Реакция от 0,5й деманд2 с выбиванием стопов с деманд1 + 0,5я ПОБа + 618я глобального лонг оте + перекрытие дневного имб Сценарий 4: Выбивание стопов с деманд2 + 705-786я лонг оте и все это в рамках ПОБа Сценарий 5: Конечно перелой с выбиванием всех зон и перекрытием на 0,5 и полностью недельного имбаланса Целью лонгового движения ставил бы как минимум БМС нашего дневного слома. Если вам было полезно-поддержите материал комментарием и 🚀 Не забывайте ставить стоп-лосс и не усредняйте убыточных позиций! Больше информации и обучения по ссылкам в описании👇
Длинная
от Crypto_Pepper
2
Имбаланс. Благодаря этому паттерну я зарабатываю. 1. Что такое имбаланс? Имбаланс - это паттерн из трех свеч, где тени первой и третьей свечи не пересекаются, создавая "пробел". Логика формирования - в моменте из-за высокого спроса или предложения цена слишком быстро растет или падает. Цена в моменте предоставляется только одной стороне рынка, оставляя за собой незаполненные ордера. Рынок стремится к балансу, и 90% таких паттернов будут перекрываться сразу или после. Посмотрите график по истории и проверьте сами, на слово верить не нужно. Это происходит сразу или через определенное время. 2. Как его использовать? А) Имбаланс является магнитом для цены, в моменте мы можем понять куда и почему двигается рынок Б) Имбаланс является ориентиром "агрессивного" движения. Допустим при пробитии ключевого уровня, мы видим, что цена двигается в противоположном направлении на имбалансе - это может говорить, о том, что рынок разворачивается 3. Сфокусироваться нужно на имбалансах, которые находятся в дискаунте или премиуме, его заполнение будет называться РЕБАЛАНСОМ Так же FVG против структуры будут чаще пробиваться, они могут дать реакцию, но она будет не значительная. FVG против структуры рассматриваются исключительно как FTA (проблемная область), как зону интереса такой FVG расценивать нельзя 4. FVG заполняется исключительно телом, не фитилями, в моменте заполнение фитилем может дать реакцию, но FVG останется не заполненным. Заполнение возможно только телом О ВИДАХ ЗАПОЛНЕНИЯ 1. Частичное заполнение без достижения отметки 0.5 (IOFED, Entry Drill) Это говорит о том, что у цены есть цель. Частичное заполнение - чаще элемент быстрой доставки цены в моментах экспансии 2. Заполнение 0.5 FVG - чаще всего имбаланс заполняется именно на половину 3. Полное заполнение (Full Fill) - Часто бывает реакция, от заполнение фитилем или тенью, особенно на старших таймфреймах СЕТАП ДЛЯ ВХОДА Чаще всего реакция идет после снятия ликвидности внутри FVG, то есть после второго теста, именно он дает импульс. Второй свип (снятия ликвидности) внутри FVG - потенциальный вход в сделку Как вы видите, такое происходит довольно часто, сильный и рабочий сетап Если понравилась статья, жми лайк
Обучение
от MoneyGun1
12
BTC пока не готов расти. 56000$ неизбежно.В прошлую субботу цена биткоина сделала микросвип локальной ликвидности. Был поставлен минимум на отметке 60 660$ против 60 775$. Подобные свипы я не воспринимаю в серьез, поэтому ожидаю нисходящее движение. Тем более, что образовалась полка с 59 000$, что еще более усилило шортовый сценарий. На дневном ТФ есть ob (63 924 - 66 867) который сделал свип сверху, собрав лтф ликивдность. Чуть выше есть открытый imb (67 929 - 69 567). Он будет актуальным в случае закрепа внутри дневного ob. Перехай (74 000$+) я не жду, толко через обновление 59к. На 4ч тф и внутри ob и внутри imb есть br. Что делает еще более магнитными эти зоны. На более младшем тф можно увидеть внизу множество свипом, что говорит о том, что сила продавцов замедлилась и для дальнейшего погружения вниз нужно топливо. Также, в районе 63 700 есть небольшой пул, который поможет цене добраться до первой fta в виде дневного ob и 4х-часового br. Если взять в целом картину, то я бы хотел увидеть через дневное ob заход ниже 59 000, снять эту ликвидность, и там уже получить разворот на обновления хая. Также, заметил, что все паблики очень ждут снятия 59 000, и хочу напомнить о том, что чем больше людей чего-то ждут - тем меньше шансов реализации такого сценария. Я думаю, что когда дело дойдет до 59к, то в том районе соберут все стопы лонгистов и отвезут их как минимум к 56к, а еще более надежнее будет сходить длинной недельной тенью к 49к и закрыться выше 56к. Тогда это будет супер бычьим сигналом. Альта конечно же в таком случае укатается в пол. Также напомню, что ниже 59к у нас есть недельный imb (52 985 - 59 005).
Короткая
от Traders_Talents