Показатели, помогающие оценивать рынок!Доброго дня)
💭 Сегодня поговорим о трех показателях, которые необходимо учитывать при принятии решения, как в долгосрочной перспективе, так и для сделок, совершаемых более локально (свинг трейд, внутридневная торговля и т.д.)
⚙️ Собрала для вам основные понятия, характеристики и возможности применения этих инструментов в своей торговле
Индекс доминации биткойна (BTC.D)
Индекс доминации биткойна (Bitcoin Dominance Index, BTC Dominance) — это показатель, выражающий долю рыночной капитализации биткойна относительно общей рыночной капитализации всех криптовалют.
✔️ Формула для расчета индекса доминации:
Индекс доминации BTC = Рыночная капитализация BTC / Общая рыночная капитализация всех криптовалют * 100%
Где:
- рыночная капитализация BTC — это общая стоимость всех существующих биткойнов, которая вычисляется как произведение текущей цены одного биткойна на количество всех выпущенных биткойнов;
- общая рыночная капитализация всех криптовалют — это сумма рыночных капитализаций всех криптовалют, существующих на данный момент;
✔️ Анализ индекса доминации биткойна
Анализ индекса доминации биткойна может дать инвесторам и трейдерам полезные инсайты о состоянии крипто валютного рынка и помочь в принятии решений. Вот основные аспекты, которые следует учитывать при анализе индекса:
🔘 1. Рынок быков и медведей:
- высокий индекс доминации BTC обычно наблюдается в периоды медвежьего рынка, когда инвесторы предпочитают более безопасные активы, такие как биткойн, а не более рисковые альткойны;
- низкий индекс доминации BTC может указывать на бычий рынок, когда инвесторы активно вкладываются в альткойны, ожидая более высоких доходов;
🔘 2. Оценка риска:
- рост доминации биткойна может свидетельствовать о росте опасений на рынке и переходе инвесторов к более стабильному активу;
- снижение доминации BTC может указывать на повышение готовности инвесторов к риску и интерес к новым проектам и альткойнам;
🔘 3. Тенденции и паттерны:
- изучение исторических данных индекса доминации может помочь в выявлении тенденций и паттернов, которые могут повторяться в будущем. Например, сезонный рост доминации биткойна в определенные месяцы или на фоне определенных событий.
🔘 4. Влияние новостей и событий:
- важные новости и события, такие как регулирование, крупные хакерские атаки, выход новых технологий или финансовых инструментов, могут существенно влиять на индекс доминации BTC. Анализируя такие события, можно лучше понимать динамику изменения индекса.
✔️ Примеры использования:
- стратегия распределения активов:
инвесторы могут использовать индекс доминации BTC для балансировки своего криптопортфеля. Например, если доминация биткойна растет, они могут увеличить долю биткойнов в портфеле, а при падении доминации — рассмотреть возможность увеличения доли альткойнов.
- идентификация рыночных циклов:
анализ изменений индекса доминации может помочь определить фазы рыночных циклов и соответствующим образом скорректировать инвестиционные стратегии.
✔️ Ограничения:
- манипуляции рынком:
как и любой другой финансовый индекс, индекс доминации может быть подвержен манипуляциям, особенно на волатильном и относительно молодом криптовалютном рынке.
- новые криптовалюты и токены:
появление новых криптовалют и токенов может существенно влиять на общую рыночную капитализацию, и, как следствие, на индекс доминации BTC. Это может создавать кратковременные всплески или падения индекса.
Индекс доминации биткойна является важным индикатором, который помогает понимать состояние криптовалютного рынка и делать более обоснованные инвестиционные решения.
Индекс доллара (DXY)
📌 Индекс доллара США (US Dollar Index, DXY) измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине основных мировых валют, таких как евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
📈 Взаимосвязь между индексом доллара и биткойном (BTC) является сложной и многослойной, но можно выделить несколько ключевых аспектов их взаимодействия:
🔘 1. Обратная корреляция:
- сила доллара:
▫️ обычно, когда индекс доллара растет, это означает, что доллар укрепляется по отношению к другим валютам. В такие периоды инвесторы могут предпочесть держать свои активы в долларах, что может снизить спрос на альтернативные активы, такие как биткойн
- слабость доллара:
▫️ когда индекс доллара падает, доллар ослабевает. В таких ситуациях инвесторы могут искать альтернативные способы сохранить стоимость своих активов, включая вложения в биткойн, что может способствовать росту его цены.
🔘 2. Инфляция и денежно-кредитная политика:
- ФРС и процентные ставки:
▫️ политика Федеральной резервной системы (ФРС) США существенно влияет на индекс доллара. Например, повышение процентных ставок обычно укрепляет доллар, что может негативно сказаться на цене биткойна. Наоборот, снижение ставок может ослабить доллар и стимулировать спрос на биткойн как на хедж против инфляции.
- инфляционные ожидания:
▫️ в периоды высокой инфляции доллар может терять покупательную способность, и инвесторы могут искать защиту от инфляции, инвестируя в биткойн, который часто рассматривается как "цифровое золото".
🔘 3. Риски и геополитическая неопределенность:
- убежище в кризисные времена:
▫️ в периоды глобальной экономической или геополитической нестабильности доллар часто выступает в роли "убежища". В такие времена спрос на доллар возрастает, что может привести к снижению интереса к биткойну.
- инвестиционная диверсификация:
▫️ в менее напряженные периоды инвесторы могут диверсифицировать свои портфели, включая криптовалюты, что может повысить спрос на биткойн, особенно если доллар ослабевает.
🔘 4. Корреляция с другими активами:
- фондовые рынки и золото:
▫️ биткойн также коррелирует с другими финансовыми активами, такими как акции и золото. Часто замечено, что когда индекс доллара растет, фондовые рынки могут снижаться, а золото и биткойн могут использоваться в качестве альтернативных инвестиций
- глобальные инвестиционные потоки:
▫️ поскольку биткойн торгуется на глобальном рынке, любые изменения в валютной политике и экономическом состоянии США могут оказывать влияние на международные инвестиционные потоки, что, в свою очередь, сказывается на цене биткойна.
🔘 5. Спекулятивный интерес и настроение рынка:
- рискованные активы:
▫️ биткойн часто рассматривается как более рискованный актив по сравнению с традиционными валютами. Когда индекс доллара растет, инвесторы могут склоняться к более безопасным инвестициям, снижая интерес к биткойну
- финансовая инновация и принятие:
▫️ рост доверия к криптовалютам и увеличение их принятия также могут смягчать влияние индекса доллара. Технологические инновации и улучшение инфраструктуры для торговли криптовалютами способствуют их росту, независимо от колебаний доллара
В заключение, индекс доллара оказывает значительное влияние на биткойн через различные экономические и финансовые механизмы. Понимание этих взаимосвязей важно для инвесторов и трейдеров, чтобы принимать обоснованные решения в условиях изменяющегося рынка.
Торговая пара ETH/BTC :
представляет собой отношение цены Ethereum (ETH) к цене Bitcoin (BTC). Она используется для торговли между этими двумя криптовалютами без необходимости их конвертации в фиатные деньги. В этой паре ETH является базовой валютой, а BTC — котируемой. То есть курс ETH/BTC показывает, сколько BTC стоит один ETH.
📈 Основа торговой пары ETH/BTC
🔘 1. Рыночная капитализация и ликвидность:
- Bitcoin является первой и крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации.
- Ethereum является второй по величине криптовалютой и имеет сильное влияние на рынок альткоинов.
🔘 2. Факторы, влияющие на курс:
- технологические обновления: обновления в сети Ethereum (например, переход на Ethereum 2.0) могут значительно влиять на курс.
- регуляции и новости: правовые изменения или новости, касающиеся как Bitcoin, так и Ethereum, могут оказывать влияние.
- общее состояние рынка криптовалют: рынок криптовалют в целом влияет на цены отдельных монет.
📈 Определение сезона альткоинов по паре ETH/BTC
Сезон альткоинов (или "altseason") — это период, когда альткоины (криптовалюты, отличные от Bitcoin) демонстрируют значительный рост по сравнению с Bitcoin. Для определения начала сезона альткоинов по паре ETH/BTC можно использовать следующие подходы:
🔘 1. Анализ графиков и технический анализ:
- Трендовые линии:
если наблюдается устойчивый восходящий тренд ETH/BTC, это может указывать на начало сезона альткоинов.
- Индикаторы:
использование технических индикаторов, таких как RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) и SMA (Simple Moving Average), для выявления сильных движений.
🔘 2. Фундаментальный анализ:
- развитие Ethereum:
актуализация сетевых обновлений и новых проектов на базе Ethereum может способствовать росту его цены по отношению к Bitcoin.
- общее восприятие рынка:
если инвесторы начинают переводить средства из BTC в ETH и другие альткоины, это может быть признаком начала altseason.
🔘 3. Анализ доминирования Bitcoin:
- доля доминирования Bitcoin (BTC Dominance):
показатель доли капитализации Bitcoin в общей капитализации криптовалютного рынка. Снижение этого показателя может указывать на начало сезона альткоинов, так как средства перетекают в другие криптовалюты.
🔎 Примеры использования:
1. Снижение доминирования Bitcoin:
- если доминирование Bitcoin начинает снижаться, а ETH/BTC показывает рост, это может сигнализировать о начале altseason.
2. Рост интереса к Ethereum:
- увеличение интереса к проектам и приложениям на базе Ethereum, таким как DeFi и NFT, может способствовать росту курса ETH по отношению к BTC.
Заключение
Торговая пара ETH/BTC является важным индикатором для оценки состояния рынка криптовалют и определения начала сезона альткоинов. Анализ этой пары с использованием технических и фундаментальных методов может помочь трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения.
Данные показатели помогут вам быть в курсе состояния рынка и принимать решения на основе данных
Всем удачных трейдов!
