Nasdaq100 - цена формирует признаки разворота.Предыдущий прогноз от 12.01, предполагающий рост цены индекса Nasdaq100 сработал, и за прошедшее
время цена продолжила свой рост и достигла новых уровней максимумов в районе прогнозируемых
целей 1900$.
При этом можно идентифицировать, что конце прошлого - начале текущего года цена индекса протестировала
уровни своих годовых минимумов в районе значений 10630$, откуда возобновляла свой рост.
С фундаментальной точки зрения можно отметить, что повышение процентной ставки ФРС США дало свои результаты,
инфляция в США к концу прошедшего года начала снижаться, что дало основания рынкам предположить скорое
окончание цикла ужесточения ДКП ФРС США, и на том фоне фондовые рынки, возможно, начали нащупывать свое дно,
после падения прошлого года.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что в диапазоне колебаний цены инструмента нескольких
предыдущих месяцев 10630-12100$ формируется потенциальная формация разворота нисходящего тренда прошлого года
типа "двойное дно", где цена уже начала верхненаправленно выходить из нисходящего канала и возможный последующий
верхненаправленный пробой уровня сопротивления диапазона 12100$ может стать следующим техническим сигналом к
состоявшемуся развороту и дальнейшему росту цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Индекс
DAX30 - цена формирует признаки разворота.Прошедший год немецкий индекс DAX30, как и многие американские и другие индексы отметился возросшей волатильностью,
большую часть года претерпевав снижение, однако с октября возобновив свой рост, в результате которого к настоящему моменту
практически полностью отыграл все потери года.
Вместе с тем, как недавние разочаровывающие данные по розничным продажам и производству в США вызвали снижение цен
фондовых индексов США на фоне опасения наступления рецессии, по прогнозам МВФ, половина стран ЕС так же скатится в рецессию
в связи проблемами, вытекающими из конфликт на Украине, что соответствующим образом может повлиять и на динамику фондовых
активов европейских стран, вызвав их снижение.
Если обратиться к технической картине по индексу DAX30, то можно идентифицировать, что цена вошла в сильную зону экстремумов
предыдущих двух лет в районе значений14850-15550EUR а так же к верхнему уровню сопротивления зеленого восходящего канала,
сформированному волатильными колебаниями цены нескольких предыдущих месяцем.
В этой связи, с учетом изложенных технических и фундаментальных факторов, среднесрочно, видится вероятным нижненаправленный
разворот либо с текущих уровней, либо чуть выше и развитие нисходящего тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - нисходящий тренд остается в силе.За вчерашний день цена индекса S&P500 претерпела падение на выходе слабых данных по США,
которые показали, что розничные продажи упали больше всего за год в декабре (на 1,1%), а объем
промышленного производства зафиксировал самое большое падение почти за два года. Таким образом,
это усилило опасения, что крупнейшая экономика мира движется к рецессии.
С технической точки зрения можно констатировать, что цена продолжает находится в рамках нисходящего
канала, сформированного с прошлого года, где, в настоящий момент нижненаправленно оттолкнулась от
сопротивления канала, и ближайшей целью снижения может выступить уровень поддержки в районе
минимумов конца декабря - начала января в районе значений 3780$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
индекс USD#индекс usd 17. 01 .23
Анализ по авторской стратегии "Фракталы рынка"
в рамках W1 , попытка сформировать кульм
в рамках D1 . подходим к значимой поддержке
в рамках Н1 , зарождение селл тренда
в рамках м5 , ожидаю заход в сопротивление и продолжение шорт сценария
Приоритет 🇪🇺 и 🇺🇸 SELL!
Зона поиска шортов №1: 102.37-102.42
Зона поиска шортов №2: 101.93-101.99
TP1🎯: 101.99
TP2🎯: 101.75
TP3🎯: 101.55
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#SPX/USD/1D: ЗОНА РАЗВОРОТАЦена в зоне потенциального разворота, в скоре важные новости по рынку которые определят наше будущее! В случае позитива, рынок развернут (скорее всего) и на s&p500 откроется потенциал роста на ~20%. Негативные новости соответственно приведут к обвалу рынка, в том числе криптовалюты! На данный момент на графике мы в зоне шорта, но шортить не буду, открытия потенциала лонга, только после пробоя и закрепления выше нисходящего тренда + выше 200SMA
Nasdaq100 - внимание рынка нацелено на данные по инфляции в США.Весь прошлый год основную динамику цен на фондовых рынках задавало ужесточение денежно-кредитной
политики ФРС США, начавшееся в целях обуздания резко возросшей инфляции в США.
И вот, к концу 2022 года процентная ставка ФРС США составила 4,5%, увеличившись за год на 4,25пп, а инфляция
начала показывать динамику к своему замедлению.
При этом, можно отметить, что рынки все больше сомневаются в том, что ФРС придется поднять процентные ставки
выше 5%, чтобы охладить инфляцию, поскольку последствия агрессивного повышения ставок уже ощущаются.
Теперь инвесторы ожидают, что ставки достигнут максимума чуть менее чем в 5% к июню текущего года.
В этих условиях фондовые индексы, возможно, начали нащупывать свое дно, где, если обратиться к технической
картине по индексу Nasdaq100, цена нашла поддержку в районе годовых минимумов 10630$, откуда началось
очередное ее восстановление, при этом в районе минимумов была сформирована разворотная формация типа "двойное дно".
Таким образом, если очередные данные по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня, покажут
продолжение тенденции к ее замедлению, то и с фундаментальной, и с технической точки зрения можно ожидать
продолжение восстановление цены инструмента, где ближайшими целями роста могут выступить уровни экстремумов
прошлого года в районе значений 11670-12100$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Локальная, краткосрочная идея по S&P500 Доброго день коллеги, хотел поделится своим мнением по S&P 500.
Более двух недель мы наблюдаем боковик на S&P 500, тем самым за это время был сформирован медвежий флаг, в данный момент мы видим выход из медвежьего флага вверх и тест зоны 0,5 по фибо по локальному падению от 14 декабря, данный выход можно трактовать как ложный пробой и сбор ликвидности.
В данный момент остается место быть бычьему сценарию, но по мне этот вариант мало вероятен, так как на прошлой недели вышедшие отчеты более негативные чем позитивные, но рынок загнали на верх.
К медвежьему сценарию есть много предпосылок:
1. ФРС дальше пугает своей риторикой про поднятия ставок и удержания их довольно долго (то что они скоро переобуются, об этом мы поговорим позже, это совсем другая история)
2. На прошлой недели вышли негативные отчеты по безработице, но рынок загнали вверх. В данный момент расцениваю как манипуляцию
3. На рынке в данный момент больше негатива чем позитива, рынок понимает что мы медленно, но уверенно катимся в рецессию.
4. 12 числа выходит отчет по инфляции, прогноз на этой недели изменился в сторону более сильного замедление инфляции, думаю рынок будет негативно удивлен результатами данного отчета
Спасибо за внимание, до новых встреч.
S&P500 * - Фондовый рынок сделает это...Два сценария - либо конец медвежьего рынка с выходом за контртрендовую и закрепом над блоком продавца, либо локальное продолжение снижения...
Dow Jones30 - цена перешла в очередную фазу нисходящего тренда.Предыдущий прогноз от 19.12, предполагающий возможную верхненаправленную локальную коррекцию цены
индекса Dow Jones30 к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивления разворотной формации
типа "двойная вершина" и возобновление снижения от указанного уровня сработали и цена, скорректировавшись
к экстремуму в районе значений 33450$, вновь возобновила снижение от указанного сопротивления.
Таким образом, можно констатировать, что после волны роста октября -декабря в районе максимумов цена сформировала
разворотную формацию типа "двойная вершина", где после нижненаправленного прорыва поддержки формации перешла
в фазу нисходящего тренда.
Таким образом, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшее снижение цены инструмента, где в приоритете остается
открытие и удержание коротких позиций, что может быть особенно выгодным с уровней после возможных верхненаправленных
коррекций от нисходящих импульсов.
Аналитик ОАО "Техзнлбкн" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DXYТолько структуры по типу коррекций.
Продажи ни чем не обосновать.
Что то уже завершаем.
Очень сильная бычья дивергенция. "Индекс денежного потока" давит наверх.
Можно найти какие то запасы хода в район 101+-, но это так себе, паттернов внутри дня пока нет.
Глобально рост.
По временному кластеру Фибо, ключевая дата сегодня, край - завтра, не знаю, что должно произойти, почему так определяется.
IMOEX. Реперная точка.Делая традиционную домашнюю работу по российскому рынку заметил, что акции крупных компаний как-то очень похоже снижаются, приближаясь к важным техническим уровням. Решил взглянуть на индекс мосбиржи и обнаружил, что в данный момент он находится в очень важной ценовой зоне, отработка которой и определит движение российского рынка на ближайшее время. Но, обо все по порядку...
IMOEX технический анализ.
1 - формирование трендового минимума от предыдущего нисходящего движения 1841.42
2 - ложный пробой и мощная бычья свеча начинает новый восходящий тренд 10.10.22
3 - формирование первого заметного отката на восходящем тренде 2123.32
4 - незначительное обновление трендового максимума и ложный его пробой. покупатели впервые за месяц демонстрируют признаки усталости.
Не способность обновить трендовый максимум - слабость покупателей
Длинное без откатное движение часто знаменуется сильной коррекцией
Цена вплотную подошла к уровню 2123.32, который в данный момент является единственным (!!!) видимым уровнем поддержки восходящего движения
Пробой вниз, ретест снизу - сильное снижение почти обеспечено
Ложный пробой вниз, ретест сверху - шанс на обновление трендового максимума.
Очень возможно, что ближайшая неделя будет ключевой для российского рынка на конец 2022 года.
P.S.
Если вам понравилась данная заметка, подпишитесь и поставьте ракету!
S&P500- цена вернулась в рамки нисходящего тренда текущего года.В корреляции с другими основными фондовыми индексами США (Dow Jones30, Nasdaq100), цена
индекса S&P500 претерпела обвальное снижение на новости по опубликованию процентной ставки
ФРС США и последующим комментариям, предполагающим увеличение прогнозируемого значения
уровня ставки на 2023 год более 5,0%, и технически вернулась в рамки нисходящего канала текущего года.
В соответствии с рассмотренными в предыдущем прогнозе по индексу Dow Jones30 техническими и
фундаментальными факторами, в конце текущего года можно ожидать очередное "Ралли Санта-Клауса"
и по индексу S&P500, где к выше озвученным причинам возможного роста можно упомянуть и такой фактор,
как самомоисполняющееся пророчество - поскольку закономерность существует уже достаточно длительное время
(десятилетия), инвесторы ждут его наступления и реагируют соответствующим образом, поддерживая тем самым
эффект рождественского ралли!.
Ну а в более долгосрочной перспективе, с учетом продолжения ужесточения денежно-кредитной политики
ФРС США и цикла повышения процентных ставок, можно ожидать развитие среднесрочного нисходящего
тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - стоит ли ожидать "Ралли Санта-Клауса" в этом году?Для начала стоит отметить, что предыдущие прогнозы от конца ноября - начала декабря, предполагающие
нижненаправленный разворот и последующее падение цены индекса Dow Jones30 от сильного технического
уровня сопротивления 34300$ сработали, где на новостях по инфляции в США цена еще раз протестировала
максимумы чуть выше идентифицированного уровня, после чего обвально претерпела падение.
При этом, как это часто и бывает, на новости по инфляции произошел импульсный рост, который сейчас, технически
можно трактовать как снос стопов, что впоследствии, как правило, усиливает разворотный сигнал при смене тренда.
В настоящий момент цена нижненаправленно прорвала поддержку диапазона предшествующих недель в районе уровней
33300-34900$, который можно трактовать как графическую разворотную формацию типа "двойная вершина", что предполагает
в среднесрочной перспективе дальнейшее падение цены индекса.
Вместе с тем, мы находимся в преддверии окончания календарного года, где на фондовом рынке существует такое понятие
как "Ралли Санта-Клауса".
Так, на фондовом рынке существует набор сезонных трендов, когда в определенный период времени в году активы демонстрируют
схожую динамику. Вероятность таких трендов не является стопроцентной, однако высоковероятной, что, как минимум, необходимо
иметь их в виду.
И вот таким, одним из самых известных сезонных трендов и является так называемое рождественское ралли, или «ралли Санта-Клауса»,
когда рынок акций в самом конце года растет высокими темпами. Речь, как правило, идет о неделе торгов перед 25 декабря и первых
днях января следующего года.
Так, исторически, индекс Dow Jones 30, со времени своего создания в 1896 году в указанный период рос в 77% случаев, а средняя доходность
по нему составляла 1,5%.
Схожую историческую доходность во время ралли показывают и более репрезентативные индексы — S&P 500 и Nasdaq 100 , соответственно - 1,3 и 1,8%.
Как и Dow Jones30, S&P 500 и Nasdaq100 растут в праздничную неделю примерно в 80% случаев.
Одними, из наиболее вероятных причин такого роста могут считаться такие, что в конце года компании выплачивают сотрудникам бонусы, которые
те, зачастую, направляют на инвестиции, а также то, что в конце декабря более глобальные консервативные инвесторы уходят в отпуск и не совершают
крупных сделок, тогда как оставшиеся более мелкие розничные, настроены более позитивно — ликвидность на рынке снижается, и двигать его вверх
проще. Также можно говорить об общем предпраздничном оптимизме на рынках, который также стимулирует бычьи настроения.
С технической точки зрения, краткосрочно в конце текущего года так же можно ожидать некоторое восстановление цены индексов, что технически
можно будет трактовать как верхненаправленную коррекцию к недавнему обвалу цены к прорванному уровню поддержки, а теперь сопротивления-шеи
формации "двойная вершина" вершина с обратной стороны, а фундаментально - это и будет являться предновогодним "Ралли Санта-Клауса".
Ну а с точки зрения более долгосрочных перспектив, техническая картина и фундамент предполагают возобновление падения цены инсрумента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - после разворота снижение цены может продолжиться.Предыдущие прогнозы конца ноября - начала декабря, предполагающие нижненаправленный разворот
от сильной технической зоны сопротивления - предыдущих экстремумов февраля - июня текущего года
14900-14700EUR сработали и, после еще одного тестирования максимумов 14700EUR цена обвально
снизилась и достигла несколько недельных и месячных минимумов в районе значений 13820EUR.
Таким образом, можно констатировать, что по инструменту произошел нижненаправленный разворот от
локальной волны восстановления сентября -декабря, где в контексте текущей технической картины и
фундамента в виде продолжения начавшегося цикла повышения процентных ставок как в США так и в
Еврозоне, в среднесрочной перспективе можно ожидать возобновление нисходящего тренда текущего года.
Так, оттолкнувшись от сильного уровня технического сопротивления 14700EUR цена на дневном тайм-фрейме
сформировала графическую разворотную формацию типа "двойная вершина", нижненаправленно прорвала поддержку
формации, где после некоторой консолидации и даже верхненаправленной коррекции можно ожидать продолжение
падения цены инструмента.
Ближайшими целями снижения цены, в случае сработки прогноза, поэтапно могут выступить уровни в районе предыдущих
минимумов 13550, 13050, 12600EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г. Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - на рынке сохраняется неопределенность.Текущий год цена одного из основного фондовых индексов США S&P500 проводит в фазе нисходящего тренда, где
основным триггером снижения является ужесточение ФРС США своей денежно-кредитной политики с начавшимся
циклом повышения процентных ставок.
Вместе с тем, в рамках нисходящего тренда текущего года цена неоднократно претерпевала свое восстановление
в рамках локальных восходящих волн, где с середины октября находится в фазе очередной такой локальной волны
восстановления.
В настоящий момент можно отметить, что все внимание рынков сфокусировано на показателях инфляции в США
и темпах повышения процентных ставок ФРС США, что периодически и приводит к волатильным колебаниям цены
в ту или иную сторону.
Вместе с тем, можно отметить, что рынок перешел в фазу неопределенности, когда, с одной стороны, процентная
ставка продолжает повышаться, а с другой, снижающаяся инфляция дает основания для предположений об отходе
ФРС США от ужесточения своей ДКП и замедлении темпов повышения процентных ставок.
С технической точки зрения можно идентифицировать, что с середины ноября в районе локальных максимумов цена сформировала
широкий диапазон у сопротивления нисходящего канала текущего года, где направление выходя из диапазона может
предопределить дальнейшую динамику цены на актив.
Так нижненаправленный пробой поддержки предыдущих недель в районе минимумов 3900$ может послужить техническим
сигналом к возобновлению нисходящего тренда текущего года, а верхненаправленный выход из красного нисходящего канала
выше максимумов 4130$ послужит сигналом к возобновлению более глобального восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DXY - курс доллара США претерпел падение на данных по инфляции.На вчерашних данных по инфляции в США, которые показали существенное снижение показателя (потребительские цены в ноябре
росли более медленными темпами, чем ожидалось, поднявшись на 0,1% за месяц по сравнению со средним прогнозом роста на 0,3%,
а так же показатель базовой инфляции оказался ниже оценок), доллар США претерпел падение ко многим активам.
Основной причиной такого обвала послужило изменение ожиданий в сторону резкого замедление темпов роста потребительской
инфляции в США и, в свою очередь, переоценку ожиданий по дальнейшим действиям ФРС в сторону уменьшения темпов дальнейшего
повышения процентных ставок.
Если обратиться к технической картине по индексу доллара США, что можно отметить, что предыдущие прогнозы от 14.11 и 01.12,
предполагающие падение цены индекса сработали и цена снизилась в район уровней мая - июня текущего года 103,30, что приблищитено
соответствует 50% отката по Фибоначчи к росту текущего года.
Сегодня будет опубликовано очередное решение ФРС США по процентной ставке, где ожидается ее рост на 0,5пп до 4,5%, и последующие
комментарии ФРС США по денежно - кредитной политике, что, с большой вероятностью, задаст очередной вектор дальнейшего движения
индекса (а так же других активов).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ГИП S&P 500? Небольшой отскок и строго на юг.Цена SPY на индекс компаний S&P 500 формирует разворотною фигуру ГИП. Возможно небольшое движение вверх, а затем строго на юг к $350. Но пока лучше не рисковать и оставаться наблюдателем.
DAX30 - цена может возобновить снижение.Предыдущие прогнозы от 23.11 и 28.11, предполагающие нижненаправленный разворот и последующее
падение цены индекса DAX30 продолжают работать, где за прошедшее время цена еще раз протестировала
значимый уровень сопротивления в районе значений 14600EUR, откуда претерпела очередную волну снижения.
В настоящий момент, с технической точки зрения можно идентифицировать, что в районе значимого уровня
максимумов 14600$ цена сначала сформировала графическую потенциальную разворотную формацию типа
"восходящий клин", а затем "восходящий флаг", который реализовался как разворотный, цена нижненаправленно
пробила поддержку формации, а так же уровень предыдущего локального экстремума 14330$.
Все указанные сигналы в совокупности с приведенными в предыдущих прогнозах продолжают предполагать
нижненаправленный сценарий развития ситуации по рассматриваемому инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Падение было предсказано идеально, теперь ростПадение по СНП500 было предсказано идеально, теперь временный рост. Цель 1- 4000, и цель 2 - 4040
Ммвб начинается падение.На графике видно две нисходящии линии тренда. Это со своих максимумов выше 4000, и вторая линия после сво. Так вот сейчас мы трёмся у одной из трендовых, от которой беру шорт. Второй вариант, что поедем выше ко второй трендовой линии в районе 2250-2300. Там буду усреднять, если что позиции.
Nasdaq100 - цена тестирует несколько месячные максимумы.Прогноз от 24.11, предполагающий возобновление роста цены индекса Nasdaq100 продолжает работать, где за
прошедшее время цена претерпела очередной восходящий импульс и вернулась в область несколько месячных
максимумов в районе значений 12100$.
С фундаментной точки зрения катализатором крайнего восходящего импульса 30.11 стали комментарии председателя
Федеральной резервной системы Джером Пауэлла и том, что центральный банк США может снизить темпы повышения
процентных ставок уже в декабре, а с технической так же можно идентифицировать формирование картины и сигналов
к возобновлению роста цены инструмента.
Так, цена начала свое восстановление, где в процессе роста формирует определённые диапазоны - зоны проторговки,
нижний из которых можно трактовать как разворотную формацию типа "двойное дно", выше корой происходит очередная
консолидация цены перед возможным возобновлением восходящего тренда, где, в настоящий момент цена тестирует
сопротивление нисходящего канала текущего года.
В связи полученными сигналами, в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейший рост цены индекса, где следующим
техническим сигналом к продолжению роста может послужить верхненаправленный пробой сопротивления ноября -начала
декабря в районе значений 12100$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена определяется с направлением дальнейшего движения.В текущем году цены фондовых индексов претерпевают достаточно волатильные колебания в рамках более
глобального нисходящего тренда, фундаментом чему является высокая инфляция в США, приведшая к началу
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и цикла повышения процентных ставок.
Вместе с тем, к концу текущего года процентная ставка ФРС выросла уже на 3,75пп до 4%, что из предполагаемого
цикла повышения является большей частью пути, а крайние данные по инфляции, пусть пока и не значительно,
но показали тенденцию к снижению.
На этом фоне цена индекса S&P500 с середины октября начала свое восстановление, и вернулась в район уровней 4000$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена проторговывает уровни в районе сопротивлений красного
нисходящего канала текущего года и более локального сиреневого восходящего канала в диапазоне приблизительно
на уровнях 4040-3900$, направление выхода из которого, с техничкой точки зрения, может предопределить дальнейшую
динамику цены на актив.
Так, в краткосрочной перспективе возможна еще некоторая диапазонная проторговка диапазона предыдущих дней, где
в случае верхненаправленного выход из диапазона и прорыва сопротивления красного нисходящего канала, это станет
техническим сигналом к дальнейшему росту цены на актив.
Нижненаправленный же пробой локальной поддержки на уровне 3900$ послужит сигналом к возобновлению нисходящего
тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones 30 - за разворотом может последовать снижение.C середины ноября цена индекса Dow joves30 претерпела мощную волну роста, где на экстремумах достигла и чуть
нарушила значимый уровень в районе значений 34300$ - максимум середины августа, откуда, на том момент произошел
разворот и падение цены инструмента.
И, в настоящий момент, можно идентифицировать возникновение технических сигналов к развороту и последующему
падению цены индекса.
Так, в районе сильного технического уровня сопротивления 34300$ цена претерпела нижненаправленный разворот,
сформировав на дневном тайм-фрейме свечной разворотный паттерн типа "медвежье поглощение", а так же графическую
формацию типа "восходящий клин", которая реализовалась как разворотная. Цена нижненаправленно прорвала поддержку
формации и продолжила свое снижение.
В этой связи, можно считать нижненаправленный разворот состоявшимся, что предполагает смену предыдущего локального
восходящего тренда и последующее падение цены индекса.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
