S&P500 - цена может претерпеть разворот и снижение.Текущий год цены фондовых индексов США перешли в фазу нисходящего тренда, где основным фундаментальным
драйвером снижения является начавшийся цикл повышения процентных ставок ФРС США в целях обуздания инфляции.
Причем, в процессе развития нисходящего тренда текущего года, цены формируют достаточно волатильные более
локальные как нисходящие, так и восходящий волны, где, в настоящий момент, по индексу S&P500 можно идентифицировать
формирование очередной локальной волны восстановления цены, где очередной восходящий импульс задали
крайние данные по снижающейся инфляции в США, опубликованные в прошлый четверг, что дало рынку основания предположить
замедление или приостановление цикла повышения процентных ставок ФРС США в будущем.
Вместе с тем, инфляция в США остается еще на достаточно высоком уровне и фундаментально цикл роста процентных ставок
не завершен, а с технической точки зрения можно идентифицировать, что в процессе локального восстановления цены середины
октября - ноября цена индекса S&P500 подошла к значимым уровням сопротивления красного нисходящего и более локального
сиреневого восходящего каналов, в также горизонтальным уровням сопротивления предыдущих периодов в районе значений
4070-4140$.
В этой связи, либо с текущих уровней, либо чуть выше можно ожидать нижненаправленного разворота и возобновление
нисходящего тренда по инструменту, где целями снижения могут выступить уровни минимумов текущего года в районе значений
3720, 3630, 3560$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Индекс
DXY - индекс доллара США претерпел нижненаправленный разворот.После выхода крайних данных по инфляции в США, которые показали снижение и оказались даже ниже ожиданий,
составив 7,7%, индекс доллара США претерпел падение, т.к. обуздание инфляции может побудить ФРС США отказаться
от продолжения агрессивного цикла повышения процентной ставки, которая и так уже достигла уровней многолетних
максимумов и составляет 4,0%.
При этом, с технической точки зрения в районе максимумов на дневном тайм-фрейме была сформирована и реализовалась
как разворотная формация типа "наклонной тройной вершины", цена нижненаправленно пробила поддержку формации, после
чего продолжила свое снижение, так же нижненаправленно выйдя из восходящего канала, в рамках которого развивался восходящий
тренд текущего года, что в совокупности является значимыми техническими сигналами к возможной смене восходящего тренда
по инструменту.
В этой связи, в настоящий момент можно ожидать некоторой верхненаправленной коррекции к произошедшему падению в область
прорванных ранее уровней поддержки, а теперь технических сопротивлений в район экстремумов 109,00 -110,50, откуда снижение
цены может возобновиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Индекс МосБиржи (UP)Добро пожаловать! Перед вами “цифровой дневник” трейдера – человека, который читает работу банковских алгоритмов и делится своим взглядом на рынок. Все посты автора являются выражением личного мнения и не являются инвестиционной рекомендацией.
VIX - индекс волатильности в преддверии отчета по инфляции.Весь текущей год индекс волатильности VIX, или как еще его называют "индекс страха" проводит в достаточно
широком диапазоне 19-35 п., где его пиковые экстремальные значения объясняются достаточно высокой волатильностью
индекса S&P00 в связи со сменой в сторону ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что задало драйва многим
активам на рынке.
В настоящий момент можно отметить, что VIX с середины октября претерпел снижение, вместе с тем, если наложить
осциллятор RSI на анализируемый инструмент, то можно идентифицировать, что значения осциллятора достигли
экстремальной зоны "перепроданности " в районе значений 30, что указывает на скорый возможный разворот и рост
VIX.
И вот опубликование завтра очередных данных по инфляции в США, скорее всего станут тем фундаментальным драйвером
(в какую бы строну не произошли движения), который вызовет взрыв волатильности на рынках, а соответственно и рост индекса
VIX.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - получены сигналы к развороту и падению цены.На вчерашних новостях по процентной ставке ФРС США, которая была поднята на прогнозируемую величину 0,75пп
до значений 4,00%, цены и курсы на многие активы, в том числе фондовые индексы, перепели рост к доллару США
(т.е. можно предположить, что произошедший размер повышения уже был ожидаем и заложен в текущих уровнях цен).
Вместе с тем, чуть позже на комментариях главы ФРС о том, что пиковые значения повышения ставки в 2023 году могут
превысить предыдущие ожидания и составить более 5,00%, цены и курсы активов претерпели обвальное снижение к
доллару США.
В настоящий момент по индексу Dow Jones30 можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов,
указывающих на состоявшийся нижненаправленный разворот и возобновление снижения цены инструмента в среднесрочной
перспективе. Так, цена нижненаправленно развернулась от сопротивления нисходящего канала, в рамках которого снижалась
в течение текущего года, и на дневном тайм-фрейме за вчерашний день был сформирован свечной разворотный паттерн
типа "медвежье поглощение".
В этой связи, либо с текущих уровней, либо после некоторой верхненаправленной локальной коррекции ко вчерашнему падению,
можно ожидать возобновление падения цены индекса в рамках нисходящего тренда текущего года, с возможными целями в районе
экстремумов предыдущих месяцев.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Обзор BTC, ETH, DXY, SP500Разобрал данные активы в обзоре, указал на важнейшие уровни и потенциальные сценарии движения данных активов
Nasdaq100 - технические перспективы.Цена индекса Nasdaq100, в расчет стоимости которого входят акции высокотехнологических компаний, в сравнении с ценами
других фондовых индексов в текущем году претерпела наибольшее по размеру снижение, восстановление которой происходит
меньшими темпами чем по другим индексам, и которая, до сих пор, так и не смогла верхненаправленно преодолеть недавние
октябрьские экстремумы, в отличие от других индексов.
В настоящий момент, с технической точки зрения, можно идентифицировать, что районе годовых минимумов - экстремумов сентября-
октября цена сформировала зону проторговки в диапазоне c уровнями 10450-11660$, в районе которых, в краткосрочной перспективе
могут быть целесообразными диапазонные стратегии работы с покупками/продажами от экстремумов внутрь диапазона.
Вместе с тем, можно идентифицировать, что цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала, в рамках которого снижалась
с середины августа, а колебаниями цены предыдущих недель формируется потенциальная разворотная формация типа "перевернутая
голова-плечи", в случае верхненаправленного пробоя сопротивления-уровня шеи которой 11660$, формация реализуется как разворотная,
что станет техническим сигналом к возобновлению восходящего тренда по инструменту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - цена перешла в фазу восходящего тренда.Прогнозы от 19.10 и 24.10, предполагающие рост цены индекса DAX30 сработали, и за прошедшее время цена продолжила
свой рост и достигла уровней недельных и месячных максимумов в районе значений 13380EUR.
При этом можно идентифицировать, что вначале цена верхненаправленно прорвала уровень сопротивления формации типа "двойное
дно" 12700 EUR, реализовав ее как разворотную, а в последующем верхненаправленно преодолела сопротивление синего нисходящего
канала, в рамках которого снижалась с июня текущего года, что в совокупности сигналов предполагает дальнейшее развитие восходящего
тренда по инструменту.
При этом, в процессе развития восходящего тренда, в краткосрочной перспективе не исключены некоторые локальные нижненаправленные
коррекции и откаты, которые можно будет использовать для входя входа в длинные позиции в направлении восходящего тренда с более выгодных
уровней, вместе с тем, среднесрочными целями роста продолжают выступать уровни экстремумов предыдущих месяцев в районе значений
13550-13950EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - восходящий тренд набирает силу.Предыдущие прогнозы от 25.10 и 26.10, предполагающие состоявшийся верхненаправленный разворот и последующий рост
цены индекса S&P500 сработали, и за прошедшее время цена верхненаправленно пробила уровень сопротивления/шеи
идентифицированной в прогнозах на дневном тайм-фрейме разворотной формации типа "перевёрнутые голова-плечи",
после чего продолжила свой рост, достигнув важного технического и психологического уровня в районе максимумов 3900$.
С фундаментальной точки зрения на рост цены повлияли сильные отчеты по прибыли отдельных крупных компаний, входящих
в расчет индекса (Apple, Intel и др.), а так же то, что инвесторы были воодушевлены отчетом о потребительских расходах,
свидетельствующих о некотором росте экономики в третьем квартале и снижении инфляции, что усилило надежды инвесторов
на возможный разворот со стороны ФРС США в ужесточении денежно-кредитной политики и возможном снижении темпов повышения
процентных ставок.
С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе, ещё не исключённые некоторые локальные нижненаправленные коррекции
и откаты, где поддержку цене может оказать уровень шеи формации 3800$, вместе с тем, в среднесрочной перспективе цена верхненаправленно
вышла из сиреневого нисходящего канала, а исходя из возможной последующей отработки разворотной формации, потенциал роста цены
может соответствовать уровням высоты формации, отложенным от уровня шеи в направлении прорыва, что соответствует максимумам 4100-4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Закрывать 14% или не закрывать ЛОНГ?Смотря на рынок с 10 октября мы находимся в стабильном восходящем тренде и рынок дает не двусмысленные намеки на скорую коррекцию данного движения. В виде дивергенций MACD и RSI причем они уже 3йные.
Пора ли закрывать сделку в +14% которую дал нам Anti-Hamster и готовиться к шорту российского рынка или ждать сигнала от стратегии, потеряв часть прибыли?
В целом мы очень довольны что Anti-Hamster дал нам
174%(+14% не реализованная) за 300 дней, получается в среднем 1 сделка в 4-5 дней и 0.58% в день или 17% в месяц только на индексе RTS.
Very beautiful!
S&P500 - цена претерпела глобальный верхненаправленный разворот.Прогнозы предыдущих дней, предполагающие продолжение роста цены индекса S&P500 в виду идентифицированных
в прогнозах технических сигналов сработал, и за вчерашний день цена верхненаправленно преодолела важный
технический и психологический уровень 3800$ и на экстремумах роста достигала максимумов в районе значений 3865$.
Таким образом, можно констатировать, что с технической точки зрения на значимом дневном тайм-фрейме сработала
графическая формация разворота предшествующего нисходящего тренда типа "перевернутые голова-плечи", что предполагает
дальнейший рост цены инструмента, а целями роста могут выступить уровни, исходя из высоты разворотной формации,
отложенные от уровня сопротивления-шеи в направлении выхода из нее.
Такими уровнями выступают экстремумы предыдущих месяцев текущего года в районе значений 4100-4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена может претерпеть глобальный разворот и рост.Предыдущий прогноз от 18.10, предполагающий возможное продолжение восстановления цены индекса S&P500 сработал,
и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла значимого уровня сопротивления - максимумов начала
октября в районе значений 3800$, при этом, верхненаправленно пробив сопротивление сиреневого нисходящего канала,
в рамках которого происходило падение цены с середины августа текущего года.
При этом, на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать, что колебаниями сентября-октября цена сформировала
потенциальную графическую разворотную формацию типа "перевернутые голова-плечи".
В настоящий момент цена достигла уровня сопротивления-шеи формации, откуда возможна некоторая нижненаправленная
коррекция и откат, вместе тем, если цене в последующем удастся верхненаправленно преодолеть уровень сопротивления-
шеи формации 3800$ и закрепиться выше него, это реализует формацию как разворотную и станет техническим сигналом
к дальнейшему росту цены индекса.
В этом случае, дальнейшими целями роста могут выступить уровни предшествующих экстремумов районе значений 4100-4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DAX30 - потенциал к дальнейшему восстановлению цены сохраняется.Предыдущий прогноз от 19.10, предполагающий дальнейшее восстановление цены индекса DAX30
продолжает работать, где за прошедшее время цена еще раз нижненаправленно протестировала
область поддержки в районе шеи, идентифицированной ранее разворотной формации типа "двойное дно",
откуда импульсно возобновила свой рост.
На текущий момент уже более четко можно идентифицировать область поддержки в районе уровней 12700-12580EUR,
которая показала свою силу, и исходя из технической картины и сигналов, описанных в предыдущем прогнозе,
после сработки разворотной формации на значимом дневном тайм-фрейме, в среднесрочной перспективе можно
ожидать дальнейший рост цены на актив, с ближайшими целями роста в районе экстремумов предыдущих месяцев
13550-13950EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - цена переходит в фазу восходящего тренда (II).Предыдущие прогнозы от 14.10 и 18.10, предполагающие состоявшийся верхненаправленный разворот и последующий
рост цены индекса Dow Jones30 сработали, и за прошедшее время цена возобновила свой рост и на экстремумах
протестировала уровни недельных максимумов в районе значений 31435$.
В настоящий момент от достигнутых максимумов началась локальная нижненаправленная коррекция, где техническую
поддержку цене может оказать область предыдущих экстремумов 30440-29700$ (область выделена зеленым цветом).
Вместе с тем, исходя из сигналов, сформированных на большем дневном тайм-фрейме, колебания цены конца сентября -
первой половины октября сформировали формацию типа "двойное дно" которая реализовалась как разворотная, цена
верхненаправленно вышла из сиреневого нисходящего канала, и в этой связи, в среднесрочной перспективе можно
ожидать продолжение среднесрочного восходящего тренда, целями которого могут стать уровни в районе максимумов
середины сентября 32500$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Ну что, зарабатываешь на войне? Мой портфель ч2Здравствуйте, товарищи коллеги!
Рад вновь приветствовать всех и написать новую статью. Сегодня поговорим буквально обо всем - и о Фондовом Рынке РФ в целом, и о психологии принятия торговых решений, и о психологии сопровождения сделок. Главным образом коснемся приобретенных активов и детально поговорим про сложные ситуации в активах.
Также сегодня наше общение в лучших традициях предыдущих статей (ссылку закрепил ниже) - без заумных слов, лишней воды - душевно, по свойски и по настоящему.
Начнем!
I Там, где всё началось I
Это был теплый летний вечер. Как раз то время, когда уже не печет солнце и обдувает легкий ветер. Цвели яблони и тополя, застилая узкую тропинку в алее белым пухом, будто бы снегом. Я стоял у Дворца Культуры (построенном еще в СССР) в спальном районе города, куда приехал на концерт местного малого творческого коллектива. Дело в том, что со времен 2020 года какие либо крупные концерты и знаменитости перестали гастролировать в "наших краях" и проведение культурного досуга плавно перетекло к кружкам самодеятельности.
Возле входа и на парковке было много людей, но взгляд остановился на девушке, шедшей в мою сторону. Я сразу узнал её. Сколько не виделись? Примерно 3 года или 3.5. Мы смотрели друг на друга и в тишине пролетали те 6 лет яркими воспоминаниями. И в этот момент последовал вопрос - "Ну что, зарабатываешь на войне?". Это ввело в некую растерянность, ведь данный человек очень хорошо разбирается в психологии участников и понимает что такое Рынок изнутри.
- "Ты же знаешь, что рынок это всего лишь решения". Последовал мой ответ
- "Там люди гибнут, а ты миллионы на счету прибавляешь. Совесть не сожрет?"
И вот сейчас у читателя, который ждал статью или случайно на неё наткнулся, который желает видеть прогноз или обсуждение новостей/политики возник вопрос - "да это что вообще такое я сейчас прочитал?"
Ответ прост - это концепция мышления человека относительно каких либо событий и вывод, основанный на той части работы психики, которая отвечает за оценку - Хорошо/Плохо
I Психология действий на рынке I
На самом деле, здесь есть и констатация некого моего провала. Ведь еще в Январе был создан план статей, где одной из важных в плане Осознанности действий на рынке была статья под заголовком "Экологичная Торговля". Именно здесь я хотел дать однозначный ответ о этичности торговли. Так как те деньги, которые мы зарабатываем на рынке, кто то теряет. Потери сопровождаются нервами, негативными эмоциями и, зачастую, действиями.
Этот вопрос может мучать человека и не сделать в итоге эффективным. Кто то может вспомнить замечательную цитату "На чужом Горе Счастья не построишь" и найти её отражение в Жизни и различных Учениях. Немного заспойлерю еще ненаписанную статью - На рынке есть только принимаемые решения участниками. Любой рынок состоит из решений - Купить/Продать, Держать/Закрыть. Здесь идет борьба только решений. Именно к этому свелся мой многолетний поиск ответа на вопрос - "Я делаю хорошо или плохо для других своими действиями?". Ведь теряем мы не изза каких либо событий или действий других людей, мы теряем изза собственных решений. Точно также и с заработком. На дистанции нет "случайных" побед и/или поражений. Всё закономерно и будет упираться именно в данную концепцию. Более подробно это всё будет разобрано в будущей статье.
I Основа успеха сейчас I [
Что нужно для того, что бы выдержать все то, что не предполагали и не рассматривали в виде рисков покупая акции Фондового Рынка РФ? Убежденность в правильности принимаемых решений. Если взять за основу тот факт, что после заключения сделки на рынке всё дальнейшее это лишь проверка на состоятельность принятого Торгового Решения, то в этот самый момент ситуация воспринимается совершенно по другому.
Это именно проверка. В первую и основную очередь Вас самих, как набор качеств Вашей личности. Всегда легко тыкнуть в график прошлых лет и сказать - "Вот здесь нужно было купить и держать, а вот тут продать". При этом не беря во внимание происходящее вокруг и внутри себя. Всегда будет страшно покупать и держать в моменты, когда это действительно нужно делать. Всегда будет сомнение в успешности мероприятия в те моменты, когда Вы обреченны на успех. Сейчас именно такое время в контексте действий и возможностей Фондового Рынка РФ.
I Мои действия и портфель I
Как и упоминал в статье "Российский Фондовый рынок. Что дальше? Мои действия и портфель" - я потратил все имеющиеся деньги на покупку акций. Сделал всё это после возобновления торгов в конце Марта. Да, я потратил всё что было и ничего не докупал себе в портфель на дальнейших просадках. Причины таких действий я указал в прошлых статьях, ссылки закреплю. Так как я докупал только дивизион Россетей, то именно они в моём ТОПе портфеля. Больше всего Российских Сетей.
Сразу отвечу на вопрос, который задали больше всего раз - "Если бы сейчас были деньги на покупки, то совершал бы их, или подождал?". Да, я бы покупал, причем сразу и на всё что есть. У трейдера не может быть задачи - "отгадать дно", есть задача "сформировать дешевую позицию". Сейчас практически всё дешево и нужно покупать.
I Ситуации в Россетях и Энеле I
За полгода удержания позиций, возникли две сложные ситуации в реальном секторе компаний:
- Энел. Здесь Итальянцы продали все активы Газпрому и было много негатива в момент падения цен. В итоге всё решилось и акции остаются доступными для торговли на Фондовом Рынке РФ. Я же буду держать их до самых Глобальных Целей (ссылку на разбор эмитента закрепил)
- Российские Сети. Тут ситуация редко встречающаяся - слияние двух компаний. Россети и ФСК ЕЭС объединяются (точнее вторая поглощает первую) и этот шаг ведет к уходу Россетей с рынка. Эти акции не будут торговаться с 29 декабря 2022 года и полностью уходят с рынка. Два Совета Директоров проголосовали "ЗА" объединение компаний и это решение является безвозвратным. Для несогласных была установлено Оферта выкупа акций по цене 0.6058Р. Для тех, кто пойдет до конца в данной позиции - будет произведена конвертация в акции новой компании (либо ФСК ЕЭС, данные разнятся в источниках).
Что делаю я в данной ситуации - держу позицию. Если цена Россетей улетит выше 1р, а такое может произойти за пару-тройку недель, то продам. Если же данного события не произойдет, то вступлю в новую компанию всеми имеющимися акциями. Продавать ниже 1р ничего не стану.
I Что дальше произойдет на РФ рынке? I
Прежде чем дать ответ на поставленный вопрос, необходимо еще раз проговорить очевидную вещь - большинство теряет деньги на рынке. Значит нужно понимать, кто теряет деньги в текущий момент времени.
Вы удивитесь, но падение рынка началось не в Феврале 2022 года, а в Октябре 2021, когда был показан Исторический Максимум ММВБ. Кто терял тогда? Все те, кто купил Сбербанк выше 300Р и прочие перегретые активы. Затем, ближе к лету, многие вошли чтобы поймать отскок рынка и дать пару советов старине Уоррену Баффетту, заодно и братишке Илону. Летом выпустили всех нерезидентов на рынок и всю эту банду высадили в Сентябре.
Больше высаживать некого, негатив запредельный. Это лучшее время, чтобы докупать акции или открывать позиции. Самый вероятный исход - это формирование долгого и нудного накопления, а через полгода/год начало роста. Сейчас можно уверенно говорить о том, что мы в конце Пути снижения рынка. Да, вполне вероятно будут еще проливы, но не такие сильные. Даже скорее после какого либо роста.
I Как поступать, если все потеряло смысл и больше нет желания держать/открывать позиции? I
Расскажу что делаю сейчас сам.
Текущее время и все события это настоящая проверка меня на прочность. Моя ТС, моя идеология рынка, деньги, время, психологическое здоровье - все это на кону в данный момент. Я ждал это время, я хотел таких движений и я оказался готов. В целом, всё проходит хорошо. Вообще нет тревожности или паники. Значит весь накопленный опыт и все пройденные ситуации ранее были не зря.
Я совсем не читаю новости, не узнаю что и где происходит. Последнее время вообще не открываю нигде графики, не смотрю на состояние счета. Сейчас уже ничего не сделать, Решения приняты и нужно ждать. Освободилось много времени, которое необходимо посвятить себе, близким и различным аспектам жизни. Таким образом можно очень сильно снизить любое давление на свою ЦНС.
Данный кризис самый существенный из всех, что были в Истории Российского Фондового Рынка. Он правда очень тяжелый и жесткий, по этому если Вы закрыли позиции или решили не продолжать - это не плохо. Такое не вывезти в одиночку и тем более в первый раз. Все это часть Пути, который Вы прошли и никто не знает, как это повлияет на Вас в будущем. К чему то это приведет и точно не к плохому.
На последок:
Уже скоро будут новые статьи, новый формат работы и детально обдуманные новые проекты)
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
DAX30 - цена может возобновить рост.После достижения ценой европейского индекса DAX30 уровней своих годовых минимумов в районе значений
11800EUR, на дневном тайм-фрейме были сформированы технические сигналы, предполагающие после верхненаправленного
разворота дальнейший рост цены индекса.
Так, цена вернулась в рамки синего нисходящего канала типа "треугольник" (с несколько нарушенным уровнем поддержки-основания)
а также в районе минимумов в диапазоне 11800-12700EUR был сформирован и реализовался как разворотный паттерн типа "двойное дно".
Так, цена верхненаправленно преодолела сопротивление формации, после чего скорректировалась к нему с обратной стороны, откуда
рост цены может возобновиться.
Целями роста, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни предыдущих экстремумов августа-сентября в районе значений 13550-13950EUR.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.В предыдущей аналитике по индексу Dow Jones30 были приведены технические сигналы, сформированные на четырехчасовом
тайм-фрейме, предполагающие после состоявшегося верхненаправленного разворота нисходящего тренда текущего года, возможное
дальнейшее более значительное восстановление цены.
В корреляции с вышеуказанным прогнозом, по индексу S&P500 так же возникли аналогичные технические сигналы, предполагающие
и по данному инструменту дальнейшее рост цены, которые, правда, формируются с некоторым отставанием от картины по Dow Jones30.
Так, в настоящий момент цена верхненаправленно тестирует верхний уровень сопротивления сиреневого нисходящего канала, в рамках
которого снижалась предыдущие месяцы, перед возможным его верхненаправленным пробоем, а так же пока не преодолен горизонтальный
уровень сопротивления в районе максимума начла октября 3800$.
В этой связи, в случае последующего верхненаправленного пробоя сиреневого нисходящего канала и горизонтального сопротивления
на уровне 3800$, диапазон предыдущих недель в районе значений 3800-3560/3490$ реализуется как графическая разворотная формация
типа "двойное дно", что станет уже более сильным техническим сигналом к смене нисходящего тренда предыдущих месяцев и последующему
росту цены индекса, где среднесрочными целями роста могут выступить уровни экстремумов в районе значений 4150$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Dow Jones30 - цена переходит в фазу восходящего тренда.После достаточно мощной волны снижения цен фондовых индексов августа-сентября, фундаментом чему явилось сохранение
инфляции в США на достаточно высоком уровне (более 8%) и продолжение ФРС США ужесточения денежно-кредитной политики
с продолжением цикла повышения процентных ставок до значений 3,25%, в начале октября цены индексов достигли новых уровней
годовых минимумов, откуда произошел разворот и началось восстановление цен.
И вот, в настоящий момент, можно идентифицировать, что с технической точки зрения по индексам возникли сигналы, предлагающие
состоявшуюся смену нисходящих трендов и дальнейший рост цен, как минимум, в рамках более существенных коррекций к падению
предыдущих месяцев.
Так, по индексу Dow Jones30 цена верхненаправленно вышла из сиреневого нисходящего канала, в рамках которого снижалась
предыдущие месяцы, нижненаправленно скорректировалась к верхнему уровню сопротивления, а теперь поддержки канала, после
чего возобновила свой рост. При этом, цена верхненаправленно пробила значимый уровень сопротивления, а теперь поддержки в районе
значений 30500$, что реализовало диапазон предыдущих недель в районе значений 28700-30500$ как разворотную формацию типа "двойное дно".
В этой связи, полученные технические сигналы предполагают состоявшийся разворот нисходящего тренда и дальнейшее восстановление
цены, где среднесрочными целями роста могут выступить уровни предыдущих экстремумов августа-сентября в районе значений 32500$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - цена продолжает проторговывать диапазон 3560-3800$.За несколько предыдущих недель можно отметить повышенную волатильность цен на американские фондовые индексы,
где по индексу S&P500 можно идентифицировать, что цена в районе своих годовых минимумов приблизительно на уровнях
3560-3800$ сформировала диапазон (и импульсным выносом к минимуму 3500$), проторговку которого продолжает на текущий
момент.
В этой связи, пока экстремумы диапазона не нарушены, видится перспективным использование краткосрочных диапазонных
стратегий внутри идентифицированной области, с покупками продажами от экстремумов внутрь диапазона, где направление
последующего выхода цены из диапазона может предопределить дальнейшую динамику цены.
При этом, не смотря на выход высоких данных по инфляции в США и ожидание дальнейшего повышения процентных ставок ФРС,
продолжение падения цен индексов не выгладит таким уже неотвратимым, подтверждением чему, с технической точки зрения,
могут служить верхненаправленные коррекции 3-4 и 13-14 октября, где текущий уровень инфляции и процентных ставок уже
могут быть заложены в текущих уровнях цен.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ВНИМАНИЕ - кульминация по индексам!Доброго время суток, прошу обратить внимание на уровни - все выглядит так, как будто 10 400 - уровень от которого если не отскочим сразу -то кульминацией будет его пробитие и падение к уровню 9700 – вершине начала 2020 г . Возможно здесь рынок возьмёт паузу и скорректируется вплоть до рождественского ралли, чтобы продолжить падение и закончить на уровне 8900! – Глобальный тренд, который пробивать ни в коем случае нельзя, так как это вызовет Панику .
Лично я покупаю Call 2025год на сильные крупные компании у которых стабильный денежный поток и можно безопасно держать долго- например: NKE, DIS, MMM, LYB, C, JPM, T, VZ, BLK, FDX, META...
Так-же можно осторожно накапливать волатильные бумаги: SOXL, TQQQ, UPRO, U, SHOP, TDOC
Dow Jones30 - технические перспективы.В корреляции с ценой индекса Nasdaq100, за вчерашний день цена индекса Dow Jones30 на новости по инфляции в США
протестировала уровни своих годовых минимумов 28670$, которые устояли, после чего импульсно вернулась в область
своих недельным максимумов.
В настоящий момент, при торговле инструментом, видится целесообразным рассматривать аналогичные возможные стратегии
работы.
С точки зрения краткосрочных, цена может продолжить проторговывать уровни с экстремумами предыдущих недель в районе
значений 28670-30450$, где могут быть эффективными диапазонные стратегии работы.
С точки же зрения более долгосрочных перспектив, текущий диапазон - зона проторговки 28670-30450$, в случае его последующего
верхненаправленного пробоя может реализоваться как разворотный паттерн типа "двойное дно", что будет подразумевать дальнейший
рост цены.
Нижненаправленный же пробой годовых минимумов 28670$ может поcлужить техническим сигналом к дальнему продолжению нисходящего
тренда текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.На вчерашних данных по инфляции в США, которые превысили прогнозы, цена индекса S&P500 резко снизилась,
пробив предыдущие годовые минимумы и достигнув новых экстремумов в районе значений 3490$, правда затем,
резко отыграла понесённые потери, вернувшись в диапазон предыдущих недель.
В настоящий момент, с технической точки зрения, можно предположить несколько возможных сценариев развития
ситуации по активу.
С точки зрения краткосрочных стратегий торговли, цена может начать проторговывать диапазон первой половины октября
с экстремумами в районе значений 3560-3800$, где могут быть эффективными краткосрочные диапазонные стратегии внутри
указанной области.
Вместе с тем, если цене удастся продолжить рост и в последующем верхненаправленно пробить сопротивление на уровне 3800$,
это может развернуть нисходящий тренд и стаять сигналом к дальнейшему росту цены инструмента, где диапазон предыдущих
недель реализуется как разворотная формация типа "двойное дно" а вчерашний нижненаправленный импульс можно будет трактовать
как ложный пробой и снос стопов перед сменой нисходящего тренда.
Если же цене удастся вернуться к минимумам 3560-3490$ и нижненаправленно пробить их, это может послужить сигналом к
дальнейшему развитию нисходящего тренда текущего года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - внимание на уровень поддержки 3560$.Цены на фондовые индексы США продолжают торговаться в районе своих годовых минимумов, вместе с тем, если
обратиться к технической картине по индексу S&P500 на дневном тайм-фрейме, то можно идентифицировать, что
протестировав уровень своих годовых минимумов в районе значений 3560$, цена не смогла его преодолеть и во второй
раз верхненаправленно развернулась от указанного уровня.
Таким образом, можно предположить, что если уровень поддержки в районе годовых минимумов 3560$ устоит, то от него
может начаться очередное восстановление цены, где ближайшими целями роста может выступить область недавних максимумов
в районе значений 3800$. При этом, если цене в последующем удастся верхненаправленно преодолеть это сопротивление, то
диапазон в районе годовых минимумов 3560-3800$ реализуется как графическая формация разворота типа "двойное дно", что будет
предполагать дальнейший рост цены.
Если же уровень годовой поддержки 3560$ не устоиn и в последующем будет нижненаправленно преодолен ценой, это может
послужить техническим сигналом к дальнему развитию нисходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
