Russell2000 - цена перешла в фазу восходящего тренда.В настоящий момент по индексу Russell2000 можно идентифицировать ряд технических сигналов, предполагающих
состоявшийся разворот нисходящего тренда и дальнейшее восстановление цены инструмента, как минимум, в рамках
коррекции к предшествующему снижению.
Так, после снижения нескольких предыдущих месяцев цена нашла сильную техническую поддержку в районе годовых
минимумов 1640-1650$, откуда претерпела верхненаправленный разворот и последующий рост.
При этом, в районе уровней 1640-1725$ была сформирована и реализовалась как разворотная формация типа "двойное
дно", где после верхненаправленного пробоя уровня сопротивления - шеи формации 1725$ рост wены продолжился.
В этой связи, исходя из полученных технических сигналов, ближайшее время можно ожидать дальнейший рост цены
инструмента, где поддержку цене будет оказывать уровень 1725$, а ближайшими целями роста могут выступить уровни
предыдущих экстремумов в районе значений 1900-1920$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Индекс
S&P500 - cостоялся ли разворот нисходящего тренда?Как указывалось в предыдущей аналитике по индексу S&P500, после его мощного верхненаправленного отскока и последующего
роста с уровней годовых минимумов 3560$, произошедшего вначале недели, закрытие текущей недельной свечи может более точно
указать на то, состоялся ли разворот нисходящего тренда по инструменту, хотя бы рамках какой-либо дальнейшей значимой коррекции.
Так, возможное закрытие текущей недели большой белой недельной свечой станет сигналом в виде свечного разворотного паттерна типа
"бычье поглощение", что будет предполагать возможную смену нисходящего тренда и дальнейший рост цены индекса.
Настоящим же обзором хотелось бы обратить внимание на динамику происходящих движений по индексу S&P500.
Так, при работе с фондовыми инструментами в т.ч. индексами, прежде всего, необходимо отметить их трендовость, когда цена может
достаточно сильно и продолжительно двигаться в одном направлении, пока тренд не сменится на обратный, который может быть не менее
сильным и безоткатным, только уже в другом направлении.
И в этой связи, если обратить внимание на локальные восходящие и нисходящий тренды предыдущих месяцев, можно отметить именно такую динамику,
когда цена с начала июля практически безоткатно росла, а после разворота середины августа перешла в фазу нисходящего тренда, года
восходящие откаты и коррекции сменялась обвальным падение цены в направлении нисходящего тренда.
И вот динамика изменения цены нескольких предыдущих дней позволяет сделать предположение, что нисходящий тренд претерпел разворот
и, ближайшее время, можно ожидать более значительное восстановление цены инструмента.
Так, за вчерашний день цене удалось лишь незначительно скорректироваться к предыдущему восходящему импульсу, после чего цена нашла
поддержку в районе предыдущих экстремумов 3720$, откуда в американскую сессию возобновила свой рост.
В настоящий момент, с технической точки зрения, по динамике движения цены нескольких последующих дней можно будет более точно
предположить перспективы ее дальнейшего движения.
Так, если нижненаправленные коррекции и откаты цены будут сменяться импульсными верхненаправленными отскоками и ее ростом в район
достигнутых максимумов 3800$, такая динамика цены может указать на то, что происходит зарождение нового локального восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.После обвального снижения цены индекса S&P500 августа-сентября, цена, протестировав новые уровни годовых минимумов
в районе значений 3560$, в начале текущей недели претерпела от указанного уровня разворот и мощный, практически
безоткатный рост на порядка 240 пунктов и достигла уровней недельных максимумов в районе значений 3800$.
Пока, произошедший рост цены индекса можно трактовать двояко - и как верхненаправленный вынос со сносом стопов по
коротким позициям перед возможным возобновлением своего снижения, но и так же как разворот предыдущего нисходящего
тренда, предполагающий дальнейшее восстановление цены на актив.
В этой связи, динамика цены ближайших 1-2 недель может предопределить направление ее дальнейшего движения.
Так, если обратиться к ретроспективе июня - июля текущего года, что можно идентифицировать, что верхненаправленный разворот
с уровней, на тот момент, годовых минимумов 3640$ продолжился формированием формации продолжения роста типа "бычий флаг",
что привело к дальнейшему росту цены.
И, в настоящий момент, динамика проторговки текущих экстремумов районе значений 3560-3800$ может предопределить направление
дальнейшего движение цены.
Так, если в районе указанной области после определенной проторговки сформируется какая-либо формация продолжения от восходящего
импульса начала текущей недели (типа флаг, треугольник и т.п.), а в последующем максимум 3800$ будет верхненаправленно пробит,
это станет сигналом к дальнейшему росту цены.
Если же после возможной проторговки области 3560-3800$ цена нижненаправленно выйдет из указанной зоны, это может послужить сигналом
к дальнейшему развитию нисходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Индекс доллара США претерпел разворот (II).Прогноз за вчерашний день, предполагающий дальнейшее падение цены индекса доллара США продолжает работать,
где цена инструмента снизилась к поддержке идентифицированной формации типа "восходящий клин-треугольник"
и достигла локальных минимумов в районе значений 110.
Входящие в расчет индекса иностранные валюты, такие как евро, фунт и др. продолжают свое восстановление с уровней
годовых и многолетних минимумов к доллару США, что, естественно ведет и к снижению цены индекса.
В настоящий момент можно предположить, что в случае последующего возможного нижненаправленного пробоя поддержки
восходящего клина ниже уровней 110, это откроет цене дорогу к дальнейшему снижению, где следующими целями падения
может выступить локальная поддержка на уровне 107,40.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Ничего вечно не падает, но бывает такТекущих две недели оказались вполне интересными по событиям: обновлением дна по SP500, ожидания обновления лоев BTC, то разворот DIY и резкий выброс драг металлов вверх, безовсяких откатов. Виной последнему является индекс DIY, который в соответствии с трендовой пошел на коррекцию. Но учитывая последние события (печать денег банком Англии, потенциальное банкротство Credit Suisse, просьбы ООН) могут негативно повлиять на дальнейший рост DIY (ожидание мои были в район роста 120) и данная коррекция может оказаться не коррекцией, а большой падающей красной линией.
p.s. для зеленых-зеленых поясню: при паадении индекса доллара идет перетекание средств в металлы, также крипту, что и вызывает нездоровый (текущий) рост.
Первый пост зеленого тредера.
Прошу оценить ракетой и высказать свои мысли по DIY
Индекс доллара США претерпел разворот.Весь текущий год индекс доллара США находится в фазе сильного восходящего тренда, фундаментом
чему является ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США c начавшимся циклом повышения
процентных ставок, когда с начала года ставка уже была повышена на 3пп до значений 3,25%.
Вместе с тем, даже в процессе развития сильных трендов они могут сопровождаться откатами и коррекциями,
а впоследствии сменяться и на обратные и, в настоящий момент, по индексу доллара США возник сильный
противотрендовый сигнал, который может привести либо к коррекции, либо даже к смене восходящего тренда.
Так, в районе многолетних максимумов на дневном тайм-фрейме можно идентифицировать формирование
восходящего клина-треугольника с несколько нарушенным уровнем сопротивления. Цена пробив верхний уровень
сопротивления, а теперь поддержки треугольника, вернулась в рамки формации.
В этой связи, можно ожидать развитие нижненаправленной коррекции по инструменту, где среднесрочными целями
снижения могут выступить уровни экстремумов текущего года в районе значений 105,50-104,00.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - получены первые сигналы разворота рынка.За вчерашний день на рынках произошел мощный рост цен и курсов на такие активы как золото, нефть, иностранные валюты
к доллару США, фондовые индексы, развернув отдельные из них с уровней годовых и несколько годовых минимумов, что в контексте
предыдущей динамики сильных нисходящих трендов к доллару США может являться не просто коррекцией, а первыми сигналами к
развороту и и смене этих средне/долгосрочных трендов на обратные.
Так, если обратиться к технической картине по индексу S&P500, то можно констатировать, что пробив предыдущий годовой минимум на
уроне 3640$, цена нашла следующую техническую поддержку на уровне 3600$, которая устояла и откуда произошел мощный рост цены
на актив. При этом, с точки зрения свечного анализа на дневном тайм-фрейме был сформирован разворотный паттерн типа "бычье поглощение".
В это связи, моно предположить , что разворот нисходящего тренда предыдущих недель состоялся состоялся, и в это связи от сформованной
зоны поддержки 3600-3640$ может начаться восстановление цены индекса (а в корреляции и по остальным фондовым индексам США в рамках
своих коррелируемых технических картин).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы.С середины августа американские фондовые индексы претерпевают очередную волну снижения, фундаментом чему
продолжает выступать ужесточение ДКП ФРС США с начавшимся циклом повышения процентных ставок, где локальные
нисходящие импульсы происходили на опубликовании данных по все еще значительному уровню инфляции и на решении
ФРС США по повышению процентных ставок.
Вместе с тем, если обратиться к технической картине по индексу S&P500, то можно идентифицировать, что цена вновь
протестировала уровни годовых минимумов в районе значений 3640$, где падение цены приостановилось и происходит
проторговка уровней чуть выше годового минимума.
В настоящий момент можно предположить, что поведение цены у указного уровня может предопределить динамику цены
на ближайшую перспективу.
Так, если годовой уровень поддержки устоит, а фундаментально такие факторы как произошедший рост процентной ставки
до значений 3,25% и последующие планы ФРС по ее дальнейшему повышению уже учтены и заложены в текущих ценах, то
от него может начаться восстановление цены и очередная волна роста.
С другой стороны, остающийся на достаточно высоком уровне показатель инфляции в США, так же дальнейшие планы ФРС
по повышению ставки могут и дальше оказывать давление на цены фондовых активов и привести к дальнейшему их снижению,
где техническим сигналом к возможному дальнейшему падению цены индекса S&P500 может послужить нижненаправленный
пробой годовых минимумов - поддержки на уровне 3640$ и уверенное закрепление цены ниже указанного уровня.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DXY - Медвежья летучая мышьИндекс доллара чётко сформировал гармоничную медвежью фигуру - Летучая мышь (Harmonic Price Pattern "Bat") 🚨
Это служит сигналом к тому, что пришла пора присматриваться к инвестированию в различные активы (в первую очередь - малорисковые, среднерисковые; высоколиквидные).
На сегодняшний день, ситуации в мире крайне сложная: действия ФРС, кризисы, конфликты, дестабилизация и крайняя неопределённость.
Все ингредиенты дна медвежьих рынков были собраны. Поэтому, мнение о начале инвестировании или усреднении - крайне не популярно.
Но! Отбросив фон и проигнорировав все устрашающие нарративы, можно сделать вывод... Buy!!! 🚀
Началом коррекции, вероятно, будет ноябрь 2022 года.
Цели паттерна определил на графике по уровням коррекции Фибоначчи.
Конечную цель коррекции DXY ожидаю на красивом уровне 77,777.
Если же, индекс на долгое время застрянет над текущим уровнем в 114 (оставляю вероятность похода индекса к верхней границе 120,6) - сценарий инвалидируется.
Буду держать в курсе и дополнять идею. Поэтому, кидайте в закладки или подписывайтесь 😉
Итого:
На основе этого анализа и анализа в прикреплённых идеях (crypto), делаю вывод, что покупать сейчас - не ошибка. Но стоит помнить, что медвежий рынок – сложен, крайне спекулятивен и подвержен настроениям. Поэтому, покупки стоит делать с полным пониманием того, что вы покупаете, на какой срок и с учётом того, что ваши инвестиции могут быть заморожены вплоть до конца медвежьего рынка.
P.S. Всё изложенное - личное мнение автора. Обсуждения и критика приветствуются. Успехов!
Разбор полетов Итак, 12 сентября, т.е. уже сегодня, Мосбиржа предоставит доступ к торгам акциями нерезидентам дружественных стран, а также нерезидентам недружественных стран, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. На этой новости рынок уже начал корректироваться с 06 сентября 2022, снизившись до 2378 пунктов, но затем отскочил на отметку в 2426 пунктов. С выходом нерезидентов ликвидность рынка, как и его волатильность безусловно повысится, в связи с чем возможны резкие движения в обе стороны. Кто-то будет избавляться от российских активов в связи с неопределённостью и риском стать недружественным, кто-то же будет покупать дешевые акции российских компаний в долгосрочной перспективе, будет происходить и ребалансировка портфелей инвесторов. В любом случае, считаю, что рынок после резких движений все же пойдет вниз закрывать как минимум огромный ГЭП, образовавшийся на новости о промежуточных дивидендах Газпрома 31 августа 2022. Уверен, что падение индекса в район 2300 пунктов практически неминуемо. Рынку даже безотносительно к выходу нерезидентов и без того следовало бы должным образом скорректироваться после довольно стремительного роста начавшегося 8 августа 2022. В районе 2300 пунктов находится значимый уровень поддержки. Вместе с тем, если данный уровень будет сломлен, что я считаю также произойдёт хоть и не сразу, мы увидим движение рынка еще ниже в район 2100 - 2000 пунктов, что будет весьма логично с учетом также незакрытых 2 гэпов.
Российский рынок перед квартальной экспирациейВ МХ имеем зону продаж и два шортовых усилия, где второе слабее первого, есть два лонговых усилия также с ослабленным покупателем (вторые движения более пологие относительно резких первых), есть лонговая локалка с целью 244000 и предполагаемая в поглощение зоны продаж - 242400 ключевой белый уровень Если пробиваем, то лонг со стопом 242500 с целью в зону продаж и (или) с закреплением выше зоны и дальше в лонг в новом контракте. Если уходим под 242400, то шорт вплоть до 222500 со стопом 243200. Перелой 237000 откупать нельзя - ниже пустота. Продавец на мой взгляд сильнее в моменте вторых усилий продавца и покупателя.
DJI/SSE Американский индекс против Китайского.Итак, Американский индекс с Российским сравнил. Прикреплю в описании данного поста: DJI/RTS
Смотрим теперь Американский против Китайского:
У верхних границ клина- формирование медвежьей дивергенции. Поэтому ожидаемо получить отбой.
На кризисе 2008 произошёл скачек в пользу Американского индекса, Против RTS было то же самое.
Затем восстановление в течение года в исходные значения.
В случае повторения- это синий вариант.
Но чисто технически, мне больше видется красный!
Чуть больший приоритет я отдаю Китайскому индексу.
Вынос РТС завершен?По индексу РТС вижу ключейвой уровень 125710, в пятницу на его основе оформили точку вращения желтые диапазоны, В случае пробоя уровня буду ждать перехай, откат и медленное повышающееся движение до экспирации. При проходе ниже 124790 и выполнении шортового диапазона ожидаю развитие шортового движения до уровня 120880 и склейку контрактов в диапазоне 112400-112000. Итого шорт ниже 124790 со стопом 125710 и промежуточными целями в 123290, 121790, 120880. Лонг выше 125710 со стопом 124710 и целью 130550-132000
ШОРТ ИндексаОтличная ситуация на ближайший торговый день.
Возможно будет отскок , на ретесте уровня буду искать точку входа для шорт с плечом , с коротким стопом .
Американская трагедия Думаю название книги Теодора Драйзера и смысл его повествования довольно точно отражают перспективы американского рынка в настоящее время. Как и герой произведения участники рынка стремятся разбогатеть во чтобы то ни стало и в то же самое время отрываются от реальности. Эта самая реальность довольно лаконично отображается на месячном таймфрейме SP 500. То, что падение американского фондового рынка будет продолжаться - это неизбежность. Вместе с его падением будет также продолжаться падение экономики Америки и увеличение безработицы. Одной из главных причин такого кризиса несомненно является безудержный печатный станок Федерального резервного банка. Думаю на графике отчетливо видно, что рынок все равно прийдет к линии восходящего тренда и EMA 200, которые видимо совсем не случайно находятся на одном уровне и показывают как рынок перегрет. А это значение индекса лишь в районе 2500-2800 пунктов. То обстоятельство, сможет ли американский фондовый рынок оттолкнуться от этих уровней как раз и покажет силу и перспективы экономики США в последующем.
Магия на рынке Очень многие полагают, что долгожданный разворот наступил. Я так не думал, однако при таком настырном и продолжительном росте Индекса стал довольно серьезно сомневаться в своем прогнозе.
Однако, факты - вещь упрямая. С ними конечно же нужно считаться.
Итак, во-первых, ни для кого не секрет каких размеров гэп был сформирован после объявления очередной новости об очередных дивидендах Газпрома. Убежден, что этот гэп обязательно должен быть закрыт.
Во-вторых, индекс Мосбиржи обязательно упрется в верхние границы полос Боллинджера на недельном таймфрейме. Граница эта в районе 2500 пунктов. Чтобы проскочить данный уровень нужно еще в 2 раза добавить покупательную способность рынка. А это уже больше чем магия.
В-третьих, индекс просто находится в боковике. Возможно это паттерн - прямоугольник и нас ждет снижение ниже 2020 пунктов в дальнейшем.
В-четвертых, индекс далеко внизу под EMA 200 и это лишь подтверждает, что никакого перелома нет.
В-пятых, чтобы говорить о развороте нужно сломить сопротивление индекса хотя бы в районе 2800-2850.
В-шестых, ни о каком улучшении геополитикой ситуации не идет и речи, она только ухудшается.
Вывод - полагаю, что это ралли на медвежьем рынке является техническим отскоком. Достигнув цели в 2500 пунктов, жду разворота индекса и постепенного снижения в район 2000, т.е. туда откуда и начался рост. Новостным фоном снижения может послужить, что угодно - допуск нерезидентов, отмена дивидендов, геополитическая напряженность между странами.
DXY индекс доллара коррекция к зоне 103Цена тянется к ликвидности на уровне 103, в результате этого дропа мы увидим восходящие движения на крипе, валюте, индексах
#G13
S&P500 - восстановление цены может продолжиться.Американские фондовые индексы после обвального снижения прошлой пятницы за вчерашние сутки нащупали свои
локальные минимумы, после чего в американскую сессию претерпели верхненаправленный разворот и последующий рост,
который закрыл ночные гэпы понедельника.
В настоящий момент по вышеуказанным инструментам, в т.ч. и по индексу S&P500, возникли схожие технические картины
с предыдущим прогнозом по Nasdaq100, предполагающие дальнейшее восстановление цены инструментов.
Так, в настоящий момент по индексу S&P500 цена верхненаправленно прорвала локальные максимумы вчерашнего дня в районе
значений 4060$, что реализовало диапазон ниже как формацию разворота типа "двойное дно" и стало следующим техническим
сигналом к продолжению роста цены инструмента.
Ближайшими целями роста, продолжает выступать предыдущий уровень поддержки, а теперь сопротивления в районе значений 4110$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - краткосрочные технические перспективы.За вчерашний день цена индекса Nasdaq100, протестировав уровни недельных локальных минимумов в районе значений
12390$, верхненаправленно развернулась от достигнутых минимумов после чего локально росла и закрыла ночной гэп понедельника.
Таким образом, предыдущий прогноз, предполагающий верхненаправленный разворот от обвального снижения цены прошлой
пятницы начал работать, где исходя из cоизмеримости предыдущих нисходящих волн (I) и (II) потенциал пятничной нисходящей
волны (II) можно считать исчерпанным и где ближайшее время моно ожидать продолжение восстановления цены инструмента.
Следующим техническим сигналом к продолжению восстановления цены может послужить последующий верхненаправленный пробой
максимума вчерашнего дня в районе значений 12590$.
Ближайшим целями роста, в случае сработки прогноза, можно ожидать достижение ценой предыдущего уровня поддержки, а теперь
сопротивления в районе значений 12800$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - краткосрочные техничеcкие перспективы.Предыдущие прогнозы по индексу S&P500, предполагающие возобновление снижение цены индекса сработали, и
в прошедшую пятницу по причинам, указанным в предыдущем прогнозе по Nasdaq (выступлении главы ФРС США
Джерома Пауэлла с подтверждением приверженности ФРС агрессивной политики по обузданию инфляции) цена
индекса претерпела обвальное снижение и достигла новых уровней недельных минимумов в районе значений 4000$.
В корреляции с прогнозом по Nasdaq100, по S&P500 сложились схожая техническая картина и сигналы, предполагающие
коррекционное воcстановление цены к пятничному обвальному снижению с закрытием ночного гэпа понедельника и
последующим достижением предыдущей зоны поддержки, а теперь сопротивления в районе значений 4080-4110$, откуда
возможно возобновление падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100-после обвала цена может скорректироваться вверх.Предыдущие прогнозы, предполагающие после верхненаправленной коррекции цены индекса Nasdaq100 ее последующее
снижение сработали, где всю предыдущую неделю цена индекса росла, а в пятницу на комментариях главы ФРС Джерома
Пауэлла, подтвердившего приверженность сохранению агрессивной политики Федрезерва по дальнейшему усмирению инфляции
даже в ущерб экономическому росту, цены американских фондовых индексов рухнули вниз и достигли уровней несколько
недельных минимумов.
С технической точки зрения можно констатировать, что произошедшее снижение пятницы произошло в рамках нисходящей
волны (II) после коррекции от нисходящей волны (I), и где краткосрочный потенциал текущего безоткатного снижения цены
в рамках волны (II) может быть уже исчерпан, и ближайшее время можно ожидать коррекционное восстановление цены к
предыдущему обвалу, целями которого (восстановления) которого может выступить предыдущий уровень поддержки, а теперь
сопротивления в районе значений 12735-12800$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
S&P500 - технические перспективы (II).В корреляции с прогнозом по индексу Nasdaq100, прогноз по индексу S&P500 от 23,08 сработал, и за прошедшее
время цена инструмента возобновила свой рост и достигла уровней локальных максимумов в районе значений
4200$.
В настоящий момент можно констатировать, что техническая картина и технические перспективы цены индекса S&P500
схожи и коррелируется с прогнозом по Nasdaq100, где текущее восстановление цены инструмента можно трактовать как
коррекционный откат к предыдущему, практически обвальному снижению, где в районе предыдущего уровня поддержки/
сопротивления 4250$, или же чуть ниже, чуть выше, по складывающейся технической картине, можно ожидать нижненаправленного
разворота и возобновление падения цены индекса.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Nasdaq100 - коррекция может дать выгодные уровни для продаж.Прогноз от 23.08, предполагающий возобновление роста цены индекса Nasdaq100 cработал, и за прошедшее время
цена инструмента начала свое восстановление и достигла уровней локальных максимумов в районе значений 13145$.
Таким образом, идентифицированная зона поддержки в районе значений 12800$ устояла и от нее возобновился рост
цены инструмента.
В настоящий момент текущее восстановление цены можно трактовать как верхненаправленный коррекционный откат
от предыдущей волны снижения, что, в перспективе, может дать выгодные уровни для продаж в направлении сменившегося
на нисходящий тренда.
Такими уровнями возможного нижненаправленного разворота после начавшейся коррекции могут выступить уровни предыдущих
экстремумов - зоны поддержки/сопротивления в районе значений 13300-13380$, либо же один из уровней отката по Фибоначчи,
отложенных от волны снижения 13720-12800$, или чуть ниже, чуть выше вышеуказанной зоны.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
