17.04.2024 #KZOS Казаньоргсинтез 📈 потенциал до 60%17.04.2024 #KZOS Казаньоргсинтез 📈 потенциал до 60%
💎Точка входа: 110.6 RUB
⛔️Стоп-лосс: 107.9 RUB
🎯Цель: до 180 RUB
Покупаю на основании Коробки Дарваса, стоп буду двигать за свечи прорыва
**Коробка Дарваса** - это торговая стратегия, разработанная **Николасом Дарвасом**, которая позволяет нацелиться на акции, используя **максимумы и объем** в качестве ключевых индикаторов. Вот несколько аргументов в пользу использования этой стратегии:
1. **Исторический успех:**
- Николас Дарвас сам стал миллионером, используя этот метод. Он начал с небольших инвестиций и в итоге заработал **2 миллиона долларов** за **2 года** в трейдинге на бирже.
- Это свидетельствует о том, что стратегия имеет потенциал для прибыльности.
2. **Простота и понятность:**
- Коробка Дарваса основана на простых принципах, таких как максимумы и объем.
- Трейдеры могут легко понять и применять этот метод без сложных математических расчетов.
3. **Фокус на трендах:**
- Стратегия помогает выявить **тренды** на рынке.
- Покупка на максимумах и установка стоп-лоссов на минимумах позволяет учесть направление движения цены.
4. **Контролируемые риски:**
- Коробка Дарваса позволяет устанавливать четкие стоп-лоссы, что помогает контролировать риски.
- Трейдеры могут точно определить, когда покидать позицию.
5. **Исторические данные:**
- Исследование поведения цены в прошлом может помочь найти общие схемы и шаблоны, чтобы использовать их для улучшения качества принимаемых решений.
Важно помнить, что ни одна стратегия не гарантирует успеха, и всегда следует проводить собственный анализ и учитывать текущие рыночные условия. Удачных сделок! 💹📈
Казаньоргсинтез
Акции ПАО Казаньоргсинтез (#KZOS) ❗️ Обыкновенное чудо ❓Татарстан, помимо Татнефти и Таттелекома представлен на рынке двумя серьёзными игроками 🏭 (#KZOS) и 🏭 (#NKNC)
Сегодня поговорим об одном из них, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🏭 #KZOS - один из ведущих в РФ производителей полиэтилена (20% рынка) и поликарбоната (100% рынка)
- История предприятия началась еще в 1950-е, когда был основан первый завод органического синтеза в Казани
- В 2015 г. предприятие вышло на биржу, а уже в 2021 г. вошло в ПАО "СИБУР Холдинг" (14% Российского рынка нефтехимии)
- Сырьё для производства основной продукции закупает у Газпрома и Татнефти (газы этан и пропан)
- Сегодня производственная мощность составляет более 1 млн тонн продукции в год (масса двух небоскрёбов Бурдж-Халифа)
- По данным 2020 г. доля экспортной Выручки составляла около 20%, остальное - внутренний рынок
- 90% Выручки приносит продажа пластиков
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания не публикует МСФО отчётность с 3 квартала 2021 г., но есть агрегированные данные по РСБУ
- Выручка и Прибыль растёт по 8-9% в год, дивиденды в среднем платит в размере 30-70% Чистой Прибыли (бывает меньше, бывает больше)
- Долговая нагрузка компании находится ниже средних значений, Чистый долг исторически отрицателен (денег больше, чем долгов)
- Компания подвержена инфляционным и санкционным рискам, так как большая часть оборудования - импортная, а 80% Выручки в рублях
- Тем не менее, компания выигрывает как потенциальный заместитель импортного пластика в РФ
- Компания пытается через суд отжать активы Siemens и Enka за отказ исполнять обязательства по постройке промобъектов
- Сегодня 26 мая было решено выплатить 9.1 руб. на 1 обыкновенную акцию по итогам 2022 г. (8.6% от текущей цены)
❗️ Оценка Ranks:
- Акции никак не отреагировали на объявленные дивиденды, хотя они вполне укладываются в средние ожидания
- Сегодня Капитализация компании составляет около 2 Выручек и 7 Чистых Прибылей (на уровне 2021 г.)
- По нашим оценкам фундаментальный потенциал роста акций компании около 30% на горизонте от 12 мес.
- Дивиденды по привилегированным акциям сильно скромнее, поэтому не видим идеи в их покупке
- Основным риском будущих дивидендов являются объявленные планы на инвестпрограмму в 70 млрд. руб. и возможный пересмотр СИБУРом политики дивидендных выплат своих дочек
- Free-float (доля акций в свободном обращении) составляет около 20%
Рекомендации:
- Если рассматриваете акции к покупке - сейчас это выглядит рациональным решением
- Если уже держите, можно попробовать увеличить долю и заработать на переоценке в будущем
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #инвестирование #дивиденды #биржа #казаньоргсинтез #НКНХ #Татнефть