Регистрация

Ммвб

Газпром | GAZR | MOEX | ММВБ | Сигналы и прогнозы▫️Инструмент: #GAZR - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 16098 ▫️Стоп лосс: 15919 ▫️Тейк профит: 16492 ▫️Актуальность: 13.03.2024 23:40мск Продолжаем рассматривать возможные сценарии по фьючерсу на акции Газпрома. В настоящее время цена актива показала формирование крупного объема на ценовых отметках 16212, 16246 и 16257. Данный объем, первоначально, начали показывать восходящую отработку, но поспешные покупки занимать не стоит. Как показывает практика торговли на данном активе, здесь, скорее, следует ждать дополнительной коррекции, и только после возврата цены за уровень, можно занимать уверенную длинную позицию. Так же, дополнительной точкой для входа в лонг выступает часовая поддержка, расположенная за текущими лоями на отметке 16098. На ее ретесте, как раз, мы и будем открывать лонг. В данной отметке произойдет ликвидация длинных позиций классической массы рыночных игроков, проще говоря, сработают стоп лоссы, после чего у цены окажется достаточно потенциала для того, чтобы развернуться и показать рост. Говоря о потенциале роста следует учесть, что ключевым уровнем сопротивления выступает дневная отметка на 16492. Здесь и будет расположен наш тейк профит. С высокой вероятностью цена полетит импульсно, поэтому рекомендую все-таки выставить тейк. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачного торгового дня🤝
RUS:GZ1!Длинная
от northerntrad51
IMOEX. Почему не упал рынок и что с этим делать. Цели и портфелиЗдравствуйте, товарищи коллеги! Сегодня поговорим на особо интересующую многих тему - почему не случилось ожидаемого снижения Российского Фондового Рынка в разрезе Индекса и отдельных Акций. А также поговорим на предмет действий, которые нужно было предпринимать ранее и нужно предпринять сейчас. Также данный материал будет началом небольшого цикла статей, в котором расскажу о собранном портфеле 2024 (на него мы будем ссылаться в ходе статьи) и про остатки портфеля, который был создан после падения Фондового Рынка РФ в 2022 году. Где мы поговорим о целях и перспективах удерживаемых Активов, а также о наборе новых позиций в текущем времени. I Почему падение должно было состояться I После формирования ЗО 3135П в сентябре 2023 года была озвучена Гипотеза о снижении Российского Фондового Рынка. Более подробно о целях и методологии действий можно прочитать в статье, с которой всё и началось: Запертый Объем должен распределяться - это основа любого нисходящего движения. Именно по этому после создания данной формации мы ждали и сопровождали движения как публикациями, так и рассмотрением конкретных активов, которые подразумевались к покупкам. Исходя из соображений покупок дешевых активов с перспективой большего снижения цены был создан проект "Портфель 2024", в который вошли 13 Акций. Взор упал и на скандальные QIWI с Полиметаллом и на неожиданный для многих Газпром. Более подробно проект можно изучить с первой статьи цикла: I А точно ли не упал Рынок? I Теперь я предлагаю посмотреть на то, какие движения развил Фондовый Рынок РФ и ответить на вопрос - так было ли падение рынка, перед пробоем ЗО? Все началось с закрепления ЗО: Движение от которого перешло в накопление объема на уровне 3000П. В последствии чего был создан ИТ. От ИТ последовала волна роста, целью которой был тест ЗО, от которого развивалось снижение: Растущее движение достигло ЗО, затем был создан еще один ЗО. Теперь целью снижения был ИТ или его пробой. Что и произошло: Был создан большой Источник Тренда, после пробоя предыдущего. Именно в данный момент неопределенность достигла апогея - мы в любом случае увидели бы рост, но, с одной стороны он мог ограничиться небольшим движением и после уже продолжением снижения к целям. С иной - достижение ЗО и последующим новым накоплением. В итоге растущее импульсное движение вначале достигло ЗО: А после локальной коррекции (которое также могло перерасти в продолжение Глобального Снижения) последовал рост, который пробил уровень 3282П - являвшийся верхней частью Основного ЗО развивающейся волны снижения: Подведем итог: на самом деле снижение Фондового Рынка РФ - состоялось . Да - да, именно движение к уровню 2955П - это и есть вся коррекция с распределением ЗО 3135П. Затем переход в вариант, указанный в статье: "менее вероятно еще одно растущее движение в область 3440П и переход к новому ЗО с более сильным снижением, чем возможно в первых вариантах (назовем его маловероятный)" I Проблема большинства участников I Хорошо помню вопрос, который сопровождал всё снижение рынка и призыв к покупкам активов на уровне достигнутых цен - "зачем покупать сейчас, если ждём/верим в снижение к уровню 2500П. Можно же там купить много и дешевле". Это и есть ключевая ошибка в восприятии Рынка и собственных действиях на нём. Рынок это такое место где никто никому не обещает ничего. Ваши деньги, находящиеся на Вашем счету - это чья то добыча в будущем, которой будет лакомиться более сильный хищник при совершении ошибки с Вашей стороны. Здесь есть лишь вероятность - вероятность роста, вероятность снижения, вероятность создания позиции (которая с какой либо вероятностью станет дешевой или дорогой). Рынок не обещает сделать кого то богатым, но даёт такую возможность - только приди и сделай. По этому такие стратегии как: подожду когда всё упадет до 2500П и все куплю; на росте откуплю и потом продам с целью откупить на снижении; чувствую что упадет/вырастет; точно не пробьет уровень и тд - приводят к отсутствию дешевых позиций в лучшем случае, а в другом к убыткам и посаженной Центральной Нервной Системе. В подходе, который мы обсуждали всегда четко и ясно говорил - все активы или уже дешевые и нужно покупать, либо становятся дешевыми и нужно покупать. Собственно такие действия проводил и сам. В 2022 году рынок был сложен тем, что нужна была решительность и воля для совершения сделок. И еще больше - для последующего удержания позиций, оказавшихся в итоге с сотнями процентов прибыли. Эта фаза рынка не была так тяжела, как текущая. В 2024 году рынок сложнее. Сложнее тем, что не переходит полностью в превалирующее состояние Покупай / Продавай. На этом этапе многие не войдут, потому что ждут снижения и это нормально - таков рынок. Кто то купит дороже (и то только в моменте, до развития роста), а кто то продаст всё на ожидании снижения стоимости активов всего рынка. Таков Рынок. I Что дальше? I А дальше нас ждет продолжение роста, который начался от ИТ 2485П, сформированном и закрепленном в Апреле 2023 года Кстати, давайте освежим в памяти Основные цели роста Индекса ММВБ/IMOEX: + Ближайшая 3442П + Глобальная Цель 3800П + Основной ЗО 4144П + Пробой Основного ЗО и превышение Исторического Максимума 4293П В данный момент развивается движение к ближайшей цели - уровнб 3442П Что будет при достижении - достоверно сказать сложно, да и не нужно. Будем отталкиваться от того, что предложит рынок. Но, с высокой вероятностью не будет какого то сильного снижения и все наши взгляды также будут направлены на продолжение роста. В следующей статье, касаемо Фондового Рынка РФ будет представлен созданный Портфель 2024. Скажу сразу - в него вошли не все представленные бумаги, но там есть и "предельно опасный" Киви и "не менее плохой" Полиметалл. Почему не вошли все активы? Что то не успел купить, что-то недопадало. Также были нарушены принципы распределения Капитала - один актив был приобретен на сумму гораздо большую, чем позволяют принципы Мани Менеджмента. Почему? Ответ на этот вопрос будет также дан в статье. ДИСКЛЕЙМЕР: Этот пост не является призывом к необдуманному действию. Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей. Фиксация прибыли - лучше любого СЛ. Всем успеха и прибыли!
RUS:IRUSДлинная
от oldcheats
21
Сбербанк | Фьючерс | Сигналы и Прогнозы▫️Инструмент: #SBRF - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 29581 ▫️Стоп лосс: 29468 ▫️Тейк профит: 31000 ▫️Актуальность: 12.03.2024 23:40мск Рассмотри один из возможных сценариев движения цены на инструменте #SBRF - 3.24. Бесспорно, данный инструмент имеет восходящую тенденцию, но в данный момент он показывает локальное коррекционное движение. Сейчас цена зашла за ключевой уровень поддержки на 30138, соответственно потенциальной точкой входа теперь выступает следующий уровень поддержки - 29851, который расположен за локальными лоями, куда цене будет выгодно сходить. Здесь расположено большое количество лосей, которое является "топливом" для цены. Соответственно здесь мы будем работать длинной позицией. Стоп лосс убираем за следующую область поддержки 29610 - 29684. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться как минимум до классического психологического уровня сопротивления, расположенного на круглой отметке 31000. Взят данный уровень с помощью классического технического анализа. Далее будем смотреть по ситуации. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачного торгового дня🤝
RUS:SR1!Длинная
от northerntrad51
Обзор рынка на неделю 11-15 марта / ммвб / доллар /нефть /золотоАнализ рынка (11.03.2024 – 15.03.2024): Индекс ММВБ (3315.68 пунктов): в течение всей недели главный бенчмарк российского рынка уверено рос и прибавил 2.56%. Однако, я всё ещё убеждён, что некоторые акции в индексе значительно перекуплены… Не стоит забывать о наличии 2х «гэпов» на отметках 3166 и 3269 пунктов. Учитывая текущее снижение котировок нефти, локальное укрепление рубля (до выборов рубль будут держать), медвежью дивергенцию по ряду индикаторов, не думаю, что есть основание ждать ммвб по 3400 до выборов (до 17 марта). В течение 2х недель, я ждал ммвб ниже, сейчас продолжаю придерживаться своей точки зрения и среднесрочные лонги не набираю (присматриваюсь к Татнефти, Полюсу, Транснефти, Норникелю). Цель на неделю – закрытие «гэпа» на уровне 3269 пунктов. Цена последней сделки по мартовскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), - 333 600 (3360 пунктов по индексу, т.е. +1.34% от текущего уровня), поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (90.6025 руб.): в рамках прогноза, идеально отработали цель на уровне 92 рублей и неделю закрыли на отметки 90.6 руб. Свечой медвежьего поглощения пробили ряд алгоритмических линий поддержек, соответственно, принимая во внимание текущее доминирующее положение продавца, предстоящие выборы, ожидаю укрепление рубля на будущей недели в район 90.2 – 90 рублей за бакс. Далее, после выборов президента РФ, полетим отрабатывать наши среднесрочные цели 95-96 рублей. Большую часть своей валютной позы я раздал в плюс по 92.5-93, но остальную часть продам не ниже 95. Пара евро/рубль (98.9225 руб.): в рамках прогноза, отработали цель 99.5 во вторник 5 марта, от уровня EMA 100 (дн. график) евро неплохо откупали. На предстоящей недели, жду рост к уровню 99.2, затем постепенный выход ниже – опять к отметке 98 рублей за 1 евро. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше. Пара юань/рубль (12.6005 руб.): с ювелирной точностью отработали прогноз по снижению к отметке 12.6, предварительно закрыли цель на отметке 12.72 в понедельник. Локально, жду китайскую валюту на уровне медианной линии полос Боллинджера -12.65, далее снижение в район 12.52. Среднесрочно, увидим очередной цикл роста данной валюты по отношению к рублю. Цель прежняя – 13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 81.82$): с середины февраля нефть продолжает торговаться в рамках боковика с границами вблизи 81.6 – 84$. С точки зернения тех. анализа, продолжаю делать ставку на локальное снижение котировок – цели в районе 81.2$ (нижняя граница текущего восходящего «треугольника»), далее жду тест линейной поддержки 80.13$ю. Несмотря на продолжение сокращения добычи рядом стран котировки черного золота остаются мало волатильными в последние недели. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2178.97 $): в рамках прогноза, закрыли цель 2100$ и вообще получили супер ракету +6.62% за неделю. Из диапазона накопления 2000 – 2060 уверенно вышли вверх. В перспективе, по мере отскока вверх индекса DXY, жду отработку уровня поддержки 2147$, затем хотелось бы увидеть отработку уровень 2080$ и спокойно продолжить восходящий тренд. В любом случае, несмотря на желанную коррекцию, локально цели на неделю остаются выше – 2185-2190$. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 5 марта, увеличились на 5.5% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, цель на неделю – закрытие «гэпа» на уровне 3269 пунктов. По доллару – ожидаю укрепление рубля на будущей недели в район 90.2 – 90 рублей за бакс, по евро - жду рост к уровню 99.2, затем постепенный выход ниже – опять к отметке 98 рублей за 1 евро. Юань жду на уровне 12.65, далее в районе 12.52. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 81.2$, по золоту – цель 2185-2190$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Вышел ли индекс ММВБ из боковикаMOEX:IMOEX Индекс ММВБ на вечерней сессии откатился от максимума дня. На Н1, Н4 и Д1 медвежья дивергенция, четверг последний торговый день на этой неделе. Если откатимся сегодня на 3270 и закроемся +/- на этом уровне, выход из затяжного боковика можно признать не состоявшимся.
RUS:IRUSКороткая
от AVPTr
Природный газ| MOEX | ММВБ | NG | NG - 3.24▫️Инструмент: #NG - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 1.909 ▫️Стоп лосс: 1.828 ▫️Тейк профит: 2.071 ▫️Актуальность: 05.03.2024 23:40мск Продолжаем рассматривать возможные сценарии по фьючерсу на природный газ. В настоящий момент цена актива продолжает показывать восстановительное восходящее движение после сильного нисходящего движения. Газ - трендовый инструмент. Локально мы показывает рост, соответственно свое предпочтение следует отдавать покупкам. работать будем по классическому сценарию, а именно на ретесте ключевой поддержки на 1.909, убрав стоп лосс за следующий уровень поддержки на 1.840. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до уровня сопротивления, расположенного на ценовой отметке 2.071. На пути у нас так же находится уровень 2.011. Данный уровень еще не тестировался, поэтому в его районе следует быть более осторожным. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачного торгового дня🤝
RUS:NG1!Длинная
от northerntrad51
Обзор рынка на неделю 4 -7 марта / ммвб / доллар / нефть/золото Анализ рынка (04.03.2024 – 07.03.2024): Индекс ММВБ (3266.66 пунктов): не ожидал столь быстрого закрытия «гэпа» на отметке 3206 в рамках прошлой неделе. Такая реакция, в большей степени, является очередным подтверждением неэффективности ограничений и скорее страха участников рынка, чем последствий санкций. В рамках предстоящей недели, жду постепенное снижение бенчмарка на закрытие «гэпа» - 3166 пунктов. Медвежья дивергенция продолжает усиливаться, толпу продолжают зазывать в лонги, а как вы знаете – толпу к прибыли никто не поведёт. Допускаю сбор ликвидности за максимумом 16 февраля – 3275.23, но не ожидаю пробитие отметки 3300. Через мартовский опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), крупные участники рынка продолжают делать ставку на рост к уровням 3250 -3300пунктов, при этом цена последней сделки составляет 3295,5 пунктов. Будьте осторожны с длинными позициями на предстоящей недели – цели по индексу остаются ниже. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (91.67 руб.): в рамках прогноза, в понедельник достигали отметки 93. В преддверии и в течение обращения президента к СФ рубль активно укреплялся, однако уже в четверг сформировал свечу бычьего разворота. Но значительного роста валюты на предстоящей неделе (с учётом пересечения MACD в медвежьем направлении) я не жду – лишь небольшой рост в район 92 рублей – далее с большей вероятностью увидим усиление давления продавца: опять начнём корректироваться в район 90-91. Среднесрочная цель по доллару остается прежней – в районе 95-96 рублей. Пара евро/рубль (98.9050 руб.): в рамках прогноза отработали медвежий «клин» – увидели откат в район имбаланса; сейчас цель – рост в район 99.4-99.5, далее коррекция в район 98 (уменьшение объёмов на покупку уже видим). Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше, однако по мере роста валюты свои позиции я постепенно закрываю в профит. Пара юань/рубль (12.6650 руб.): также как и в остальных валютных парах – в четверг сформировали разворотную свечную модель, однако стремительного роста я не ожидаю, жду юань на отметке 12.7255, далее буду ждать откат в район 12.6 (текущее среднее значение по объёмам от майского минимума предыдущего года. Среднесрочно, продолжаю делать ставку на продолжение роста котировок китайской валюты к отметкам 13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 83.33$): по сообщениям Bloomberg ОПЕК+ продлят сокращение добычи нефти до конца 2к. 2024года. Несмотря на это, вся ликвидность сейчас переместилась на рынок криптовалют, а волатильность нефти сейчас находятся на 4х месячных минимумах. Цели остаются прежними: после возможного роста к верхней границе треугольника – 84.28$, жду выход вниз – в район 80.90$, далее жду тест линейной поддержки 80.13$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2082.65 $): в рамках прогноза, золото показало рост (всё-таки инвестиционные менеджеры умеют делать деньги). За неделю котировки выросли на 2.91%, причём значительный вынос вверх получили в пятницу – аж на 1.89%. Отмечу, что рост показываем на хороших объёмах. Локально, хотел бы увидеть тест поддержки в районе 2067.54$, далее предпочтительнее увидеть полную отработку «шип» - цель обозначил в районе 2100$. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 27 февраля, увеличились на 1% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю постепенное снижение в район текущего «гэпа» - 3166 пунктов. По доллару – жду локальный рост к отметке 92, по евро - рост в район 99.4-99.5, жду юань на отметке 12.7255, далее буду ждать откат в район 12.6. По рынку нефти, жду небольшой рост в начале недели, затем - ожидаю котировки на уровне 80.90$,по золоту – цель 2100$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Окей можно и прикупить.LSIN:OKEY Пришел на 29, последний раз этой отметки он достигал 27.12.2023 и к 26.01.2024 вырос до 35. Цена подошла к середине нисходящего канала. На ТФ - Н4 формируется бычья дивергенция. Актив готов к покупке с первой целью 31,2-31,8 (примерно +6,5:), но возможность спуска на 28,5 исключать нельзя.
RUS:OKEYДлинная
от AVPTr
GMKN Норникель вероятный сценарий движения ценыДобрый день. Рассматривал актив с прошлой проторговки, цена достигла 18200, где я уже не участвовал в удержании позиции, мысли касаемо коррекции в зону интереса крупного покупателя 14500 были реализованы. Теперь же, я ожидаю из данного блока движение вверх в будущем. Я допускаю возможное снятие ликвидности ( его может и не быть ) с 14148, после чего ожидаю возврат цены в свой 480 дневный диапазон с дальнейшим захватом 15500 и реализации экспансии до 21000. Перед принятием решения проведите свой собственный анализ, моя идея не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
RUS:GMKNДлинная
от f0rest_k1
Фьючерс на индекс РТС | RTS | MOEX | ММВБ▫️Инструмент: #RTS - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 111020 ▫️Стоп лосс: 109930 ▫️Тейк профит: 113370 ▫️Актуальность: 29.02.2024 23:40мск Продолжаем рассматривать возможные сценарии по фьючерсу на индекс РТС. На данный момент цена актива продолжает показывать возврат к восходящему тренду. Без особых коррекций цена продолжает двигаться вверх. В рамках сегодняшнего дня мы рассмотрим длинную позицию от свежей поддержки на 111020 - 110900. Так же допускаю, что цена не дотянется до данной поддержки, в таком случае мы поработаем от поддержки на 111530. Стоп лосс убираем за ближайшие уровни поддержки, что сделает нашу позицию более безопасной. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до сопротивления, расположенного на ценовой отметке 113370. Данный уровень аналогичен тому, что находится на отметке 112460. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачного торгового дня🤝
RUS:RI1!Длинная
от northerntrad51
Фьючерс на акции СБЕРА | SBRF | SBER | MOEX | ММВБ ▫️Инструмент: #SBRF - 3.24 ▫️Тип ордера: buy limit ▫️Точка входа: 28575 ▫️Стоп лосс: 28148 ▫️Тейк профит: 29612 ▫️Актуальность: 26.02.2024 23:40мск Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Сбера. На данный момент цена актива показывает откат после коррекционного движения на фоне восходящего тренда. Сегодня мы начали торги от дневной поддержки на 28906. Данный рост может указывать на конец коррекции и возврат к восходящему тренду. Мы будем рассматривать сценарии на покупку от ключевым поддержке на 28906 и 28575. За основу возьмем сценарий с покупкой от поддержки на 28575, где сформировался большой аккумуляционный объем, на сбор которого может вернуться цена. Стоп лосс, по правилам торгового алгоритма, необходимо разместить за следующей область поддержки на 28300 - 28402. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до сопротивления, расположенного на ценовой отметке 29612. Данный уровень сформировался на часовом ТФ в ключевом моменте движения цены. Его ретест может вызвать импульсную коррекцию цены. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. В случае, если ордер в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы будем анализировать рыночную ситуацию и принимать соответствующее решение. Соотношение прибыли и потери полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм. Будем работать. Желаю каждому профита и удачной новый торговой недели🤝
RUS:SR1!Длинная
от northerntrad51
Обзор рынка на неделю 26 февраля - 1 марта / ммвб /доллар /нефтьАнализ рынка (26.02.2024 – 01.03.2024): Индекс ММВБ (3142.3 пунктов): в течение прошлой торговой недели, индекс снизился на 3.31 %. В рамках прогноза, увидели закрытие «гэпа» 3198, от минимумов среды, рынок благополучно развернули. Через мартовский опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 21.03.2024), крупные участники рынка делают ставку на рост к уровням 3250 -3300пунктов (тем не менее, настрой становится менее позитивным, количество call опционов с более высокой оценкой индекса уменьшается). По 4х часовому графику, закрылись под EMA200 – сигнал к продолжению медвежьего движения. По RSI ,локально, наблюдается значительная перепрооданность, поэтому небольшой технический откуп рынка вверх более чем вероятен. Однако, стоит учитывать негативный фон в виде санкций, некоторые бумаги ещё просядут на предстоящей неделе, поэтому, я не думаю, что текущий «гэп» на уровне 3206 удастся быстро перекрыть. Первая цель на предстоящую неделю – снижение в зону неэффективного ценообразования – в диапазон 3102-3128пунктов. Далее, в течение марта, постепенно ожидаю снижение в район ордер-блока: 3050-3092пунката. Отмечу, что локальная коррекция бенчмарка, даст возможность участникам рынка закупится акциями по более привлекательным ценам. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.8525 руб.): на этой неделе, значительно уменьшил валютную позу – в рамках страхования от инфраструктурных рисков. Исходя из предыдущего прогноза – небольшую коррекцию не увидели, а продолжили здоровый восходящий тренд. Пересечение алгоритмических линий в бычьем направлении, стабильные объёмы на покупку и негативный новостной фон для рубля (санкции) – выступают факторами для дальнейшего роста валютного рынка. Среднесрочная цель по доллару остается прежней – в районе 95-96 рублей. На предстоящей неделе, жду рост бакса к отметке верхней границы текущего боковика: 93-93.5 руб. Напомню, что по мере роста валюты, будем наблюдать и рост цен ряда российских акций, преимущественно акций компаний-экспортеров. Пара евро/рубль (100.0150 руб.): в рамках прогноза – уровни 99 – 99.5 отработали. По мере локального выхода из медвежьего «клина» с некоторой вероятностью снизимся в диапазон 99.5 -99.43 рубля за 1 евро, далее жду рост к уровню 101 рубль за евро. Пара юань/рубль (12.8090 руб.): в рамках ожиданий, цели по китайской валюте – отработали: вышли на уровни 12.8. Напомню, что Минфин начал массовую продажу юаня: каждый день с 7 февраля по 6 марта Минфин будет продавать китайскую валюту на сумму около 9 млрд рублей. Этот процесс будет осуществляться в рамках бюджетных правил для пополнения нефтегазовых доходов, выпавших из бюджета. Тем не менее, спрос на юань остаётся стабильно высоким, на будущей неделе жду снижение в район 12.7, далее, накопление импульса и рост к отметке 12.8845 руб. за юань и выше. Среднесрочно, продолжаю делать ставку на продолжение роста котировок китайской валюты к отметкам 13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 81.66$): цель в районе 84$ - закрыли (в моменте цена достигала отметки 83.92$). Те, кто покупал нефть по 79-80 долларов – сейчас активно фиксируют свой профит (это хорошо видно по объёмам). Локально, выходим вниз из восходящего канала – с целью постепенного снятия ликвидности за минимумами, жду котировки на уровне 80.90$, далее на отметке линейной поддержки 80.13$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2035.43 $): в рамках предыдущего анализа, золото показало рост. На предстоящей неделе, ожидаю восходящее движение к верхней границе боковика – 2049.89$ за унцию. Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 20 февраля, увеличились на 0.4% за неделю. Итог: по индексу ММВБ, ожидаю снижение в зону неэффективного ценообразования – в диапазон 3102 - 3128пунктов. По доллару – жду рост к отметке верхней границы текущего боковика: 93-93.5 руб. По европейской валюте, жду рост к уровню 101 рубль за евро. По китайской валюте – жду снижение в район 12.7, далее, накопление импульса и рост к отметке 12.8845 руб. По рынку нефти, жду котировки на уровне 80.90$, далее на отметке линейной поддержки 80.13$, по золоту – цель 2049.89$ за унцию.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon
Обзор рынка на неделю / доллар / нефть / газ / золотоАнализ рынка (19.02.2024 – 22.02.2024): Индекс ММВБ (3242.48 пунктов): в течение прошлой торговой недели, в преддверии заседания ЦБ РФ и на фоне девальвации рубля, индекс показывал неплохую восходящую динамику. Однако, в пятницу, ММВБ растерял практически весь недельный рост – итог + 0.35% с 12 по 16 февраля. Потенциально, допускаю формирование «2ой вершины», по MACD постепенно формируется медвежья дивергенция (позиции в акциях крупные участники уже активно раздают), я также не забываю про крупный «put» опцион в районе 3150 пунктов. Цель снижения остаётся прежней - 3198 пунктов (предварительно жду теста медианной линии полос Боллинджера – 3220). Надеюсь, уже в рамках предстоящей недели, начнём снижение к указанным уровням. Не рекомендую сейчас всеми деньгами входить рынок акций РФ. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Валютный рынок. Пара рубль/доллар (92.2225 руб.): в рамках прогноза – идеально отработали цели в районе 92 рублей. НА текущей момент времени, ожидаю небольшой откат к поддержке 91.5, далее, жду продолжение здорового восходящего тренда: более вероятен боковик 91-92 рубля, т.к. «шип» от 9 февраля практически полностью отработался и исходя из динамики текущих объёмов часть участников рынка локально распродают бакс. Фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления рубля я не нахожу, но до выборов сильно улететь в космос курсу тоже не дадут – учитывайте данный аспект. Валютную позу я продолжаю держать, по мере роста к отметке 96 рублей за 1 доллар - буду фиксировать прибыль. Учитывайте, что по мере роста валюты, будем наблюдать и рост цен ряда российских акций, преимущественно экспортеров. Пара евро/рубль (99.1725 руб.): в рамках прогноза – шикарно отработали фигуру «треугольник». В рамках предстоящей недели – жду частичную отработку имбаланса – актуально снижение в район 98.31 -98.65 руб. Далее, постепенно будем выходить на отработку уровней вблизи 99 -99.5 рублей за 1 евро. Пара юань/рубль (12.6515 руб.): в рамках ожиданий цели по китайской валюте – отработали. На будущей недели – хотел бы увидеть откат к отметке наибольших торгов – уровень 12.59, далее допускаю сбор стопов, в рамках снижения к уровню 12.5540. В любом случае, среднесрочно ставлю на продолжение роста котировок китайской валюты к отметкам 12.8 – 13 рублей. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Сырьевой рынок. Нефть марки Brent (тек. цена 83.22$): неэффективную зону ценообразования – успешно перекрывали в понедельник и четверг. На текущий момент времени, жду рост к отметке 84$ за бочку. С начала февраля, объёмы на покупку данного инструмента стабильно растут, более того, сточки зрения дневного графика, цена закрепилась выше уровня EMA200 – что указывает на локальную силу покупателя. Природный газ (тек. цена 1.609$): особое внимание хочу обратить на этого тигриного льва. Очень много негативных новостей, касающихся заполненных газовых хранилищ, предстоящей теплой погоды и т.п. уже отыграны в цене. Конечно, какого-либо явного технического сигнала на разворот тренда нет, однако объёмы на продажу постепенно уменьшаются, и с помощью индикатора товарного канала, можно заметить, что крупный игрок постепенно входит в данный инструмент. В общем, лонговать никого не призываю, просто учитывайте, что диапазон из более чем 30% падения рано или поздно будет отработать. Лично я – пока только наблюдаю. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Рынок промышленных и драгоценных металлов. Золото (тек. цена 2013.01$): в рамках анализа, золото показало снижение – за неделю котировки упали на 1.02%, сейчас жду рост в район EMA 20, EMA 50 – 2020-2030$ за унцию, затем интересно увидеть очередное снижение в район 2000. Примечательно, что лонговые позиции инвестиционных менеджеров, увеличиваются 2-ю неделю подряд.
RUS:IRUS
от Dark_Papillon