Black FridayСкидки до 80 %

Обучение

Как понять что рынок готов к ростуУ большинства трейдеров рост ассоциируется с зелёной свечой. Но реальный рост начинается не тогда, когда свеча уже вылетает наверх а задолго до того, как рынок показывает движение. Рынок всегда оставляет следы. И если знать, что искать можно видеть момент созревания покупателя заранее. Ниже большой разбор того, как происходит подготовка роста: от капитуляции до смены характера движения. 1. Настоящее дно никогда не выглядит как дно Когда рынок готов к росту, толпа обычно думает наоборот: “ещё упадёт” “слишком рискованно” “тренд вниз, нечего ловить” И это логично. Чтобы рынок вырос, сначала должны выбить тех, кто верил в рост. Поэтому: дно формируется на страхе толпа выходит покупателей почти не остаётся Это важно: цена может ещё идти вниз, но продавец уже выдыхается. 2. Признак №1 — капитуляция продавца На финальном участке падения происходят похожие вещи: свечи увеличиваются ускорение растёт объёмы могут подпрыгивать маркет доедает оставшуюся ликвидность Но парадокс это часто последний выстрел продавца Падение быстрое, импульсное, агрессивное, но после него рынок вдруг перестаёт продолжать вниз. Если продавец реально силён — цена должна давить дальше Если не давит — значит, выстрел был исчерпан Это первый намёк. 3. Признак №2 — появление реакции Рынок можно читать по реакции. Если ниже цена: касаются уровня выбивают стопы но резко откупают значит, по этим ценам кто-то готов брать объём Это выглядит просто: свеча идёт вниз обновляет минимум и тут же гасится встречным спросом Закрытие выше середины почти всегда сигнал, что рынку дали ликвидность, и её сразу купили. 4. Признак №3 — изменение характера движения Это один из самых надёжных сигналов Когда рынок готов к развороту: падения становятся короче откаты вверх — длиннее свечи вниз — слабеют свечи вверх — проявляют давление Это и есть изменение характера: Тренд пока выглядит медвежьим, но борьба внутри уже не в пользу продавца Особенно заметно на снижении волатильности вниз: раньше свечи вниз были по -2-2,5%, теперь — 0,5-1% Эта механика повторяется постоянно: тенденция ослабевает рынок перестаёт слушаться потом только приходит разворот 5. Признак №4 — выброс ликвидности вниз и возврат обратно Перед ростом часто происходит одно и то же: рынок делает ложный пробой минимума собирает стопы и возвращается внутрь диапазона Почему так? Потому что: ниже уровня всегда стоят стопы покупателей и продажи на пробой ликвидность нужна крупному игроку для входа съев её, рынок разворачивают Идея простая: Рынок сначала забирает топливо для движения, потом только идёт вверх Если после пробоя цена не продолжила падение, а наоборот ожила это прямой сигнал, что падение может быть исчерпано. 6. Признак №5 — серия higher lows Удивительно, но рынок начинает расти чаще всего не сверху, а снизу: каждый новый продавливание вниз становится слабее минимумы поднимаются тело свечей уменьшается рынок перестаёт давить вниз Это значит: продавца хватает только на обновление минимума, но не хватает на продолжение движения. С этого момента рынок чаще растёт, чем падает Это фундаментальный сигнaл смены давления 7. Признак №6 — рынок начинает “перехватывать инициативу” Если раньше сценарий был: вверх — откат вниз — расширение то теперь наоборот: вниз — откат вверх — расширение Это и есть момент, когда рынок перестал быть медвежьим, даже если на графике визуально ещё нисходящий тренд. 8. Признак №7 — покупка появляется “не на уровне”, а выше Сильный рынок часто показывает рост не снизу, а: удерживая цену не давая вернуться вниз “зажимая” продавца Это поведение: когда рынок не откатывает продавцу становится неудобно и его начинают “сжимать” Это то, что перед большими импульсами происходит на часах, днях и даже минутах 9. Идеальный момент входа: не угадывать дно, а ждать подтверждения Главная ошибка пытаться купить ровно в точке разворота. Угадать можно Зафиксировать — нет, если подтверждений нет. Стратегически лучше так: дождаться ослабления падения увидеть реакцию покупателя дождаться первой смены структуры войти на возврате Это не значит плохую цену. Это значит: понимание подтверждение и уже работающий покупатель Лучше купить на 1% выше, чем выйти в убыток “потому что угадывал” 10. Самое важное: рынок не растёт “потому что пора”, он растёт после сбора ликвидности Перед движением вверх логика проста: кто-то должен купить крупный объём для этого нужен продавец а продавец появляется там, где стоят стопы Поэтому: рост начинается не на максимумах, а на выбивании минимумов Это и есть ключевой принцип Короткий итог Рынок готов к росту, когда: продавец стреляет и цена не падает появляется реакция на выбивании минимумов движение вниз слабеет откаты вверх становятся глубже цена впервые пробивает локальный максимум минимум начинает расти рынок удерживает цену выше Когда всё это складывается рост становится не сюрпризом, а логичным продолжением структуры.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
4
ВО СКОЛЬКО И КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ТОРГОВАТЬ? Торговые сессии.Когда лучше всего торговать? 📊 И почему рынок не хаотичен, а живёт по своим часам🕰 Одна из самых частых ошибок новичков — открывать сделки «когда есть время». Но рынок вообще не интересует ваш график 😅 Он движется тогда, когда в игру входят крупные деньги. Крипта работает 24/7, но мощные движения чаще всего совпадают с открытием и закрытием крупных мировых площадок. Почему? Потому что на направление влияют те же фонды, банки, хедж-фонды — они ориентируются на фондовые сессии. Ниже — короткая шпаргалка по сессиям (время по Москве): 🇯🇵 Азия (Токио/Гонконг): 03:00–12:00 Обычно рынок спокойный, много боковика. Но! Часто бывает тот самый «добив» движения — особенно если с вечера было сильное направление. Часто именно в 3–4 утра наблюдается продолжение импульса. 🇪🇺 Европа (Лондон/Франкфурт): 10:00–19:00 Сессия, когда рынок оживает. Первые импульсы по BTC/ETH на фоне макроданных ЕС, новостей, открытий бирж. Нормальное время для поиска коротких сетапов, но не самое агрессивное. 🇺🇸 США (Нью-Йорк): 16:30–23:00 Вот где начинается жара 🔥 Максимальные объёмы, волатильность, наложение Европы + американские новости. ➡️ Именно здесь чаще всего торгую я — примерно с 18:30 до 23:00. Потому что это самые предсказуемые, сильные и технически чистые движения дня. Если сетап сильный, я могу оставить позицию на ночь - и нередко именно на азиатской сессии происходит тот самый финальный «добив», закрывающий движение. Кажется, что рынок «рандомный»? На самом деле нет. Да, мы используем технику, уровни, индикаторы. Но поверх этого есть ещё один слой логики — “внутренние часы рынка”. Каждая сессия приносит свой объём, стиль движения и реакцию на новости. Если понимать ритм — исчезает ощущение хаоса. Что делать новичкам? 📈 Торгуйте, когда рынок живой, а не когда вам удобно. 📈Отмечайте для себя, как ведут себя активы на каждой сессии. Насколько сетап уверенный или неуверенный, в завимисости от времени и сессии. Повторюсь, у меня статистически совпадает, что почти ВСЕ уверенные сетапы и торговля выпадают на американскую сессию.📈 Пробуйте подстраивать стратегию под фазы дня. Утром я обычно смотрю рынок и расставляю алерты, ищу сетапы. А к вечеру начинаю входить в сделки, если алерты на нужные точки входа звенят. 👍Поэтому кто боится торговать т.к. на работе нет времени - не бойтесь😁 обычно торговля всеравно происходит под вечер, а не как попало. ХОЧЕШЬ больше обучалок, аналитики и торговых идей? - СМОТРИ ОПИСАНИЕ! и подписывайся)
Обучение
от Polli_Crypto
Скрытая Сила Рынка 📊 Агрессия и Пассивность Ликвидность — это топливо рынка, представленное двумя сторонами: пассивной (лимитные ордера в стакане, формирующие уровни) и агрессивной (рыночные ордера, исполняемые немедленно). Динамика их взаимодействия определяет ценовое движение. Истинный уровень поддержки/сопротивления — это не просто ценовая отметка, а область с максимальной концентрацией пассивной ликвидности (например, плотные лимитные блоки). 🧠 Инерция и Магнит Когда цена приближается к зоне высокой пассивной ликвидности, эта зона действует как магнит, притягивая цену. Если агрессивные рыночные ордера имеют достаточную силу (импульс) для поглощения этой ликвидности, происходит прорыв. Однако, если ликвидность поглощается медленно, лимитные ордера часто пополняются (спуфинг или динамическое изменение), что приводит к отскоку. 🔍 Дисбаланс и Пустота Рынок стремится к эффективному распределению ликвидности. Когда цена быстро движется, оставляя за собой неисполненные ценовые уровни (Imbalance, FVG), эти области становятся зонами ликвидной пустоты. Цена имеет статистически высокую склонность возвращаться в такие зоны для их "заполнения" и достижения нового ценового равновесия (Fair Value), так как провайдеры ликвидности используют эти области для снижения своего риска. 📌 Вывод Понимание того, где сосредоточена пассивная ликвидность (открытый интерес на лимитах) и с какой силой её атакует агрессивная сторона (объём рыночных покупок/продаж), позволяет предсказывать не только уровни разворота, но и потенциальную скорость движения к ним.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Микроструктура: Понимание Скрытых Движений 📊 Рыночная Архитектура Рыночная микроструктура изучает детали процесса ценообразования, фокусируясь на том, как правила торговли, типы ордеров и поведение участников влияют на ценовые колебания. В частности, поведение ликвидности — способность рынка поглощать крупные сделки с минимальным воздействием на цену — является критически важным элементом. 🧠 Пассивный vs. Активный Ордерфлоу Ликвидность представлена в виде лимитных ордеров (пассивная ликвидность), выставленных в стакане, и рыночных ордеров (активный ордерфлоу), которые эти лимиты исполняют. Когда активный ордерфлоу исчерпывает пассивную ликвидность на определённом ценовом уровне, цена вынужденно двигается к следующему уровню лимитных ордеров. Этот процесс называется ликвидацией ликвидности. 🔍 Ключевые Зоны Ликвидности Крупные скопления лимитных ордеров часто располагаются вокруг очевидных уровней поддержки и сопротивления, а также за максимумами/минимумами предыдущих торговых периодов. Пробой этих уровней обычно не происходит из-за давления покупателей/продавцов, а из-за снятия ликвидности: рыночные ордера (часто стоп-лоссы) активируются и пробивают тонкий слой лимитов. 📌 Вывод: Принцип Притяжения Цена на микроуровне всегда стремится к зонам максимальной ликвидности, так как именно там сосредоточен необходимый объем для крупных игроков. Это объясняет "нелогичные" развороты и ложные пробои: цена сначала "зачищает" ликвидность (исполняет стоп-лоссы), а затем, не найдя достаточного встречного предложения, возвращается к истинному балансу.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
Прогноз XAUUSD на сегодня✅ Позитивные сигналы • Золото удерживается выше ключевой поддержки около **~ $4 100 за унцию**, что говорит о том, что быки пока не сдались.  • Фундаментально: геополитическая неопределённость + слабость доллара США могут давить вверх на цену золота, т.к. оно воспринимается как защита.  • Технический анализ показывает, что на дневном графике сигнал «Buy» присутствует (хотя смешанный).  ⚠️ Негативные сигналы и риски • На более коротких таймфреймах (час/4-час) видно слабое движение, узкие полосы волатильности — рынок «ждёт» события.  • Если доллар США укрепится или выйдут крепкие данные по ВВП/инфляции США — это может давить на золото.  🎯 Прогноз уровнями • Поддержка: около $4 000–$4 050 за унцию. Если покупатели слабеют, цена может откатиться к этому уровню.  • Сопротивление: около $4 220–$4 250 — если быки активируются и доллар ослабнет, золото может протестировать эти уровни.  • Вероятный сценарий на сегодня: цена может торговаться в диапазоне $4 050–$4 200, с лёгким уклоном вверх, если не будет негативных сюрпризов. 📌 Что важно отслеживать сегодня • Данные по экономике США: инфляция, занятость, комментарии ФРС. • Динамику доллара США (индекс USD). • Геополитические новости, которые могут спровоцировать характер «убежища» для золота.
OANDA:XAUUSD
от KristinaTimen
1
Прогноз XAUUSD на сегодня✅ Что сейчас • Цена находится около уровня $4 080–4 090 за унцию.  • Текущая ситуация: золото торгуется в диапазоне, сдерживается около отметки ~$4 100.  • Технические индикаторы дают смешанные сигналы: некоторые указывают на слабый медвежий тренд, другие — на возможную боковую консолидацию.  🔍 Что может произойти • При устойчивом прорыве выше ~$4 100 возможно движение к ~$4 140–4 150, однако пока такой прорыв не подтверждён.  • В случае пробоя вниз под ~$4 040–4 050 возможен откат к ~$4 000 и даже ниже.  • Ключевыми драйверами остаются: решения и комментарии Federal Reserve (ФРС США) по ставкам, динамика доллара США и геополитическая/экономическая неопределённость.  📝 Мой сценарий на сегодня Сегодня, скорее всего, золото сохранит боковое движение с небольшим склонением вниз, пока не появится чёткий сигнал либо выхода вверх, либо пробоя вниз. Если брать ориентиры: • Потенциальная верхняя граница движения — около $4 120–4 130. • Потенциальная нижняя цель — около $4 000–$4 020, если начнётся давление. • Лучше ждать подтверждения сигнала перед крупными позициями, так как рынок сейчас находится в ожидании данных.
OANDA:XAUUSD
от KristinaTimen
Что такое рыночные настроения в криптовалюте и как они влияютТорговля криптовалютами часто представляется как рациональная деятельность, основанная на данных и анализе, но под поверхностью скрывается гораздо более непредсказуемая сила: настроение криптовалютного рынка. Понимание текущих настроений на криптовалютном рынке может дать более четкое представление о том, почему цены движутся в том или ином направлении, поскольку эмоции и психологические факторы играют значительную роль в формировании динамики рынка. В этой статье мы углубляемся в концепцию настроений на криптовалютном рынке и исследуем, как они влияют на торговые решения. Что такое настроение на криптовалютном рынке? Настроение крипторынка — это общее отношение, эмоции и мнения инвесторов и трейдеров по отношению к криптовалютному рынку или конкретному цифровому активу. Оно отражает коллективное настроение участников — оптимистическое (бычье) или пессимистическое (медвежье) — в отношении будущих ценовых движений. Настроения на рынке криптовалют часто определяют спрос и волатильность, влияя на цены даже сильнее, чем технические или фундаментальные факторы. Анализируя настроения индикаторы технического анализа, такие как тенденции в социальных сетях, объемы торгов и индекс страха и жадности, трейдеры могут получить представление о психологии рынка и принимать более обоснованные торговые решения. Типы настроений в криптовалюте Настроения в криптовалюте можно условно разделить на несколько типов, каждый из которых отражает эмоциональный настрой и прогнозы участников рынка. Вот основные типы: Бычьи настроения — когда рынок настроен оптимистично, и трейдеры верят, что цены будут расти, настроения считаются бычьими. Это часто приводит к увеличению покупательской активности, поскольку трейдеры ожидают будущей прибыли. Сильные бычьи настроения могут стимулировать рост рынка и способствовать устойчивой восходящей тенденции. Медвежье настроение — возникает, когда трейдеры ожидают падения цен. Этот пессимизм может привести к давлению со стороны продавцов, поскольку инвесторы стремятся минимизировать убытки или зафиксировать прибыль до дальнейшего падения. Медвежье настроение часто совпадает с коррекциями рынка или нисходящими трендами. Нейтральное настроение — отражает нерешительность рынка, когда нет ни оптимизма, ни пессимизма. Трейдеры могут принять выжидательную позицию, что приводит к стабильным или застойным рыночным условиям. Нейтральные настроения часто следуют за периодами высокой волатильности или после значительных событий на рынке. Страх — возникает в периоды неопределенности или кризиса, таких как изменения в регулировании, нарушения безопасности или обвалы рынка. Он может привести к паническим продажам, поскольку трейдеры опасаются дальнейших убытков. Индекс страха и жадности — популярный инструмент, используемый для измерения этого типа настроений. Жадность — возникает, когда трейдеры чрезмерно оптимистичны, часто движимые возможностью быстрой прибыли. Такой тип настроения может привести к спекулятивным пузырям, когда цены быстро и неустойчиво растут. Хотя жадность может стимулировать краткосрочный рост рынка, она часто предшествует резким корректировкам. Важность анализа настроений на рынке криптовалют Анализ рыночных настроений в криптовалюте имеет решающее значение, поскольку он дает ценную информацию о психологических факторах, влияющих на движение цен, которые часто могут быть более влиятельными, чем технические индикаторы или фундаментальные данные. В нестабильном и непредсказуемом мире криптовалют понимание настроений рынка помогает трейдерам предвидеть тенденции и принимать более обоснованные решения. Отслеживая настроения с помощью таких инструментов, как анализ социальных сетей, новости рынка и индикаторы настроений на рынке криптовалют, трейдеры могут выявлять потенциальные развороты или продолжение движения цен до того, как они отразятся в традиционных данных. Кроме того, анализ настроения крипторынка может обеспечить конкурентное преимущество, выявляя изменения в поведении инвесторов, что позволяет трейдерам быстро реагировать на возникающие тенденции. Независимо от того, движет ли рынком страх, жадность или оптимизм, понимание рыночных циклов и того, как настроения влияют на эти циклы, может привести к более удачному выбору момента для входа или выхода из рынка, что в конечном итоге повысит прибыльность и снизит риски. Что определяет настроения на криптовалютном рынке? Вот ключевые факторы, определяющие настроения на криптовалютном рынке: Новости и события рынка. Важные новости, такие как изменения в регулировании, заявления правительства, технологические достижения или партнерства, могут быстро изменить настроения рынка. Положительные новости могут вызвать оптимизм, а отрицательные — панику или страх. Социальные сети и настроения сообщества. Такие платформы, как Twitter, Reddit и Telegram, играют важную роль в формировании настроений. Дискуссии, мемы и мнения влиятельных лиц могут вызвать волну энтузиазма или сомнений, влияя на поведение покупателей и продавцов. Макроэкономические факторы. Более широкие экономические условия, такие как уровень инфляции, процентные ставки и глобальная финансовая стабильность, влияют на доверие инвесторов и могут повлиять на восприятие криптовалютного рынка. Ликвидность рынка и движение цен. Быстрые изменения цен — как в сторону повышения, так и в сторону понижения — могут влиять на настроения рынка. Бычий ралли может привлечь больше инвесторов, в то время как внезапное падение может привести к паническим продажам, усиливая медвежьи настроения. Изменения в регулировании. Правительственные постановления, правовые рамки или даже слухи о потенциальных изменениях в регулировании могут сильно повлиять на настроения. Позитивная ясность в регулировании может повысить доверие, в то время как неопределенность или негативные изменения в регулировании могут вызвать страх. Технологические изменения. Модернизация сетей блокчейнов (например, переход Ethereum на Proof-of-Stake) или инновации, такие как децентрализованные финансы (DeFi) и невзаимозаменяемые токены (NFT), часто влияют на настроения, поскольку инвесторы оценивают потенциал новых технологий. Индикаторы рыночных настроений. Такие инструменты, какиндекс страха и жадности или анализ настроений на рынке криптовалют от поставщиков данных, отслеживают эмоциональные тенденции на рынке. Эти индикаторы могут сигнализировать о том, является ли рынок чрезмерно опасливым или жадным, помогая трейдерам оценить преобладающие настроения. Влияние знаменитостей и институциональных инвесторов. Поддержка со стороны известных личностей или институциональные инвестиции (такие как покупка биткоинов компаниями Tesla или MicroStrategy) могут значительно повлиять на настроения в социальных сетях, связанных с криптовалютами. Их участие часто повышает доверие рынка и стимулирует спрос. Динамика спроса и предложения. Доступность определенных криптовалют и спрос со стороны трейдеров могут влиять на настроения. Дефицит или высокий спрос на цифровой актив часто вызывает оптимистичные настроения, в то время как переизбыток предложения или низкий спрос могут иметь противоположный эффект. Манипулирование рынком. Такие практики, как схемы «накачки и сброса» или скоординированные усилия по манипулированию ценами, могут временно искажать настроения рынка. Хотя они могут вызывать краткосрочную волатильность, они также могут привести к скептицизму и настороженности на рынке. Индикаторы настроения крипторынка Чтобы эффективно оценивать и прогнозировать движение цен на криптовалюты, трейдеры полагаются на различные индикаторы настроения, которые отражают эмоции и отношение участников рынка. Ниже приведены некоторые из ключевых инструментов, используемых для анализа настроения рынка криптовалют. Индекс страха и жадности Индекс страха и жадности — один из наиболее широко используемых инструментов анализа настроений на рынке криптовалют. Он измеряет эмоциональный настрой участников рынка, оценивая такие факторы, как волатильность, динамика рынка, активность в социальных сетях и доминирование на рынке. Индекс предоставляет оценку от 0 до 100, где низкие значения указывают на страх (медвежье настроение), а высокие — на жадность (бычье настроение). Он помогает трейдерам оценить преобладающее настроение рынка и потенциальные развороты тренда. Оценка рыночного настроения в социальных сетях Социальные сети, такие как Twitter, Reddit и Telegram, могут быть сильными индикаторами настроений рынка. Анализируя хэштеги, посты и комментарии, связанные с конкретными криптовалютами, инструменты анализа настроений в криптовалютной сфере могут определить, является ли общее рыночное настроение положительным, отрицательным или нейтральным. Всплеск положительных обсуждений или ажиотаж могут указывать на бычьи настроения, в то время как отрицательные посты и опасения могут привести к медвежьим настроениям. Объем торгов Объем торгов является ключевым индикатором настроения рынка. Высокий объем торгов во время роста цен часто сигнализирует о сильном бычьем настроении, поскольку все больше трейдеров стремятся купить, что также может подтолкнуть вверх рыночную капитализацию конкретной криптовалюты. И наоборот, если объем торгов растет во время падения цен, это может свидетельствовать о страхе и панических продажах. Анализ объема в соотношении с движением цен может помочь определить силу и устойчивость тренда, обусловленного настроением, особенно при рассмотрении изменений рыночной капитализации. Открытый интерес на рынках деривативов Открытый интерес относится к общему количеству неисполненных контрактов на рынке фьючерсов или опционов. Рост открытого интереса, особенно на фоне роста цен, свидетельствует о сильном бычьем настроении, поскольку все больше трейдеров открывают позиции в ожидании дальнейшего роста цен. И наоборот, рост открытого интереса во время падения цен может свидетельствовать о медвежьем настроении, когда трейдеры делают ставку на падение цен. Google Trends и данные поиска Google Trends и другие инструменты анализа данных поиска позволяют получить представление об уровне общественного интереса к конкретным криптовалютам. Резкое увеличение объема поиска по таким терминам, как «биткоин» или «эфириум», может свидетельствовать о растущем интересе или ажиотаже, что указывает на бычьи настроения. И наоборот, снижение интереса к поиску может сигнализировать об ослаблении энтузиазма и потенциальном медвежьем тренде. Анализ настроений на крипторынке в новостных статьях Тон новостных статей, блогов и пресс-релизов может играть важную роль в формировании настроений рынка. Инструменты анализа настроений в криптовалютах могут анализировать содержание новостных статей, чтобы определить, является ли преобладающий посыл положительным, нейтральным или отрицательным. Например, положительные заголовки, связанные с внедрением, институциональными инвестициями или новыми партнерствами, могут способствовать оптимистичным настроениям, в то время как отрицательные новости о регулировании или обвалах рынка могут вызвать пессимистичные настроения. Индекс волатильности (VIX) Индекс волатильности, часто называемый «VIX» или «крипто-VIX» в сфере криптовалют, измеряет ожидания рынка в отношении будущей волатильности. Более высокая волатильность обычно коррелирует со страхом, поскольку трейдеры становятся неуверенными в направлении рынка. Резкое увеличение волатильности часто сигнализирует о панике или неопределенности, в то время как низкая волатильность указывает на спокойную, более стабильную рыночную среду. Данные по цепочке (движения кошельков, транзакции) Данные по цепочке могут дать важную информацию о настроениях рынка, отслеживая поведение крупных держателей (крипто-китов), объемы транзакций и движения кошельков. Например, если большое количество монет перемещается с бирж в частные кошельки, это может сигнализировать о том, что трейдеры ожидают долгосрочного роста цен, что указывает на бычьи настроения. И наоборот, если монеты перемещаются на биржи для продажи, это может указывать на медвежьи настроения в отношении криптовалют. Опросы и анкетирование по настроениям рынка Некоторые платформы проводят регулярные опросы и анкетирование среди трейдеров, институциональных инвесторов и розничных участников, чтобы оценить их прогнозы по рынку. Эти опросы дают прямое представление о том, как участники рынка оценивают текущее и будущее состояние рынка. Положительные результаты опросов свидетельствуют об оптимизме, а отрицательные результаты могут указывать на медвежьи настроения. Движение цен и технические индикаторы Хотя сами по себе они не являются строго индикаторами настроений на рынке криптовалют, движение цен и технические инструменты анализа настроений на рынке криптовалют (такие, как индекс относительной силы или скользящие средние) часто используются в сочетании с данными о настроениях. Большие колебания цен или прорывы в сочетании с ростом индикаторов настроений могут усилить вероятность продолжения бычьего тренда, в то время как падение цен на фоне плохих показателей настроений часто указывает на медвежий тренд. В совокупности эти индикаторы могут дать трейдерам и аналитикам более четкое представление о психологическом состоянии рынка, помогая им предвидеть будущее движение цен и принимать более обоснованные решения. Преимущества и недостатки анализа настроений рынка Рассмотри основные плюсы и минусы, которые следует учитывать. Преимущества анализа настроений рынка К плюсам анализа настроений в отношении криптовалют относятся: Раннее выявление трендов. Анализ настроений позволяет трейдерам выявлять возникающие тренды до того, как они полностью отразятся на ценовых графиках. Анализируя настроения рынка на раннем этапе, трейдеры могут воспользоваться потенциальными ценовыми движениями и принимать своевременные решения. Улучшенное время. Понимание рыночных настроений помогает трейдерам лучше выбирать время для входа и выхода из рынка. Например, если анализ настроений указывает на крайний страх или жадность, трейдеры могут скорректировать свои стратегии в соответствии с потенциальным разворотом тренда. Улучшенное управление рисками. Отслеживая настроения, трейдеры могут лучше предвидеть периоды волатильности рынка. Если настроения становятся чрезмерно оптимистичными или пессимистичными, это может быть сигналом к снижению рисков, хеджированию позиций или принятию более осторожного подхода. Улучшенное понимание рынка. Анализ настроений добавляет уровень понимания, который выходит за рамки традиционного технического или фундаментального анализа. Он помогает трейдерам оценить коллективную психологию рынка, давая более полное понимание рыночных движений. Адаптация к рыночной психологии. Криптовалютные рынки часто движутся эмоциями, такими как страх, жадность и FOMO (страх упустить что-то важное). Анализ настроений предоставляет инструменты для понимания этих психологических факторов и соответствующей адаптации торговых стратегий, что потенциально дает конкурентное преимущество. Недостатки анализа настроений рынка Недостатки анализа настроений рынка криптовалют включают: Субъективность и неточность. Анализ настроений не всегда объективен, а автоматизированные инструменты анализа настроений могут неверно интерпретировать или не уловить всю сложность рыночных эмоций. Индикаторы настроений подвержены неточностям, особенно в условиях волатильного или быстро меняющегося рынка. Чрезмерная зависимость от эмоциональных данных. Настроения рынка движутся эмоциями, которые могут быть непредсказуемыми и кратковременными. Чрезмерная зависимость от настроений без учета других факторов, таких как технический анализ или фундаментальные данные, может привести к неверным торговым решениям. Ограниченность краткосрочными тенденциями. Анализ настроений наиболее эффективен для прогнозирования краткосрочных движений рынка. Он может не давать надежных представлений о долгосрочных тенденциях или фундаментальных показателях рынка, что делает его менее полезным для долгосрочных инвесторов или тех, кто ориентируется на макроэкономические факторы. Риски манипулирования рынком. На настроения могут легко повлиять кампании в социальных сетях, влиятельные лица или скоординированные усилия по манипулированию общественным мнением. Трейдеры могут ошибочно следовать манипулируемым сигналам настроений, что приводит к неверным инвестиционным решениям. Перегрузка данными и шум. Огромный объем информации на криптовалютном рынке, особенно из социальных сетей и новостных источников, может сделать анализ настроений чрезмерно сложным. Отделение ценной информации от рыночного шума требует навыков, а неверный анализ может привести к ложным выводам. Как настроения на криптовалютном рынке влияют на цены? Настроения на криптовалютном рынке играют решающую роль в движении цен, поскольку они напрямую влияют на коллективное поведение трейдеров и инвесторов. Когда на рынке преобладает оптимизм и уверенность в будущем росте цен, это стимулирует покупательскую активность и ведет к росту цен. И наоборот, когда настроения становятся пессимистичными, подпитываемыми страхом или пессимизмом, трейдеры более склонны к продажам, что приводит к падению цен. Помимо краткосрочных колебаний, настроения могут также способствовать более крупным тенденциям, таким как рыночные ралли или крахи, поскольку эмоции, такие как жадность или паника, усиливают изменения цен. В конечном итоге, движения цен, обусловленные настроениями, могут иногда быть оторваны от базовых фундаментальных факторов, что делает анализ настроений ключевым инструментом для прогнозирования и реагирования на изменения рынка. Как использовать анализ настроений в криптовалютной торговле? В быстро меняющемся мире криптовалют понимание психологии рынка часто может стать решающим фактором между прибыльной сделкой и дорогостоящей ошибкой. Умение оценивать настроения рынка становится здесь крайне важным навыком — анализ настроений может быть ценным инструментом для трейдеров, которые стремятся оценить общее настроение рынка и принимать более обоснованные решения. Наиболее эффективные трейдеры постоянно отслеживают тенденции в социальных сетях, новостях криптовалютного рынка и индикаторах настроений, таких как индекс страха и жадности, чтобы выявлять изменения в коллективных эмоциях. Когда рынок становится эйфорическим и в дискуссиях преобладают оптимистичные разговоры, это может сигнализировать о потенциальной возможности для покупки. И наоборот, всплеск разговоров, вызванных страхом, или панические продажи могут означать, что пришло время сократить риски или даже рассмотреть возможность открытия коротких позиций. Однако реальное преимущество дает сочетание анализа настроений с надежным техническим анализом — такая комбинация помогает точно настроить входы и выходы, одновременно контролируя риски. Заключение Таким образом, настроения на криптовалютном рынке дают ценную информацию о психологии инвесторов, но важно использовать их в сочетании с другими методами анализа. Таким образом, трейдеры могут улучшить свою способность ориентироваться в нестабильной природе криптовалютных рынков.
Обучение
от Ekaterina_Trading
Трейлинг-стоп: как «забетонировать» прибыльКак «забетонировать» прибыль и не сидеть у монитора 24/7 Многие трейдеры умеют ставить обычный стоп-лосс, но продолжают сливать уже заработанную прибыль, потому что не умеют защищать её по ходу движения цены. Для этого и существует трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс, который «подтягивается» за ценой, когда рынок идёт в твою сторону. В этой идее разберём, как он работает, где его ставить и какие ошибки чаще всего убивают хорошие сделки. 1. Что такое трейлинг-стоп простыми словами Обычный стоп-лосс стоит на одной цене и не двигается. Трейлинг-стоп следует за ценой по заданному шагу или расстоянию: • цена идёт в твою сторону → стоп подтягивается вслед; • цена разворачивается против тебя → стоп остаётся на месте и при достижении срабатывает. Итог: ты ограничиваешь убыток и одновременно защищаешь уже набранную прибыль. 2. Чем трейлинг лучше обычного стопа Обычный стоп-лосс: • защищает только от убытка; • не даёт выйти по «лучшей» цене, если тренд уже прошёл далеко. Трейлинг-стоп: • фиксирует минимум убытка, а потом начинает защищать прибыль; • позволяет «высидеть» тренд, не выходя слишком рано; • помогает убрать эмоции: не нужно решать «закрывать или держать» каждую свечу. 3. Основные способы настройки трейлинг-стопа Есть несколько базовых подходов. Важно выбрать один и не мешать всё в кучу. Вариант 1. По проценту от цены Самый простой способ. Пример для лонга: • вход по 100; • трейлинг 5%; • цена растёт до 110 → трейлинг-стоп подтянется в область 104,5–105; • если цена падает обратно, на 105 сделка закроется с прибылью, а не в ноль. Когда подходит: трендовые движения, среднесрочные сделки, понятная волатильность. Вариант 2. По локальным минимумам/максимумам (структура рынка) Здесь стоп двигается не по проценту, а по новым экстремумам : • при лонге – подтягиваешь стоп под новые локальные минимумы; • при шорте – над локальными максимумами. Логика: пока структура восходящего тренда (минимумы повышаются) не сломана – сделка жива. Как только стоп выбит и структура ломается – ты выходишь. Плюс: более «умный» стоп, привязанный к графику. Минус: требует понимания уровней и не подойдёт тем, кто ставит «на глаз». Вариант 3. На основе волатильности (ATR и др.) Здесь мы используем индикатор ATR или похожий: он показывает средний «размах» цены. Пример: • ATR на 1H = 200 пунктов; • ты решаешь ставить трейлинг-стоп в размере 1,5 × ATR; • пока цена растёт, стоп подтягивается на дистанции 1,5×ATR от текущей цены. Плюс: стоп адаптирован к волатильности: не слишком близко и не слишком далеко. Минус: сложнее для новичков, нужно понимать, как работает индикатор. 4. С чего начать: базовый план для новичка Чтобы не утонуть в теории, можно использовать простой алгоритм. Для лонга: Найди уровень поддержки, от которого входишь. Стартовый стоп-лосс поставь за уровнем , а не «где-то рядом». Определи, как будешь тянуть стоп: • фиксированный процент (3–5%) или • под локальные минимумы на рабочем таймфрейме. Когда цена прошла в твою сторону расстояние ≈ 1 к 1 к риску (R:R 1:1), подтяни стоп хотя бы в безубыток. Далее двигай стоп по выбранному правилу, не меняя его каждую свечу «по настроению». Для шорта: всё то же самое, только зеркально. 5. Частые ошибки при работе с трейлинг-стопом Слишком близкий трейлинг Стоп стоит почти у цены, его выбивает обычным шумом рынка. В итоге хороший ход уходит без тебя. Хаотичное подтягивание Сегодня двигаешь по проценту, завтра по «чувству», послезавтра по теням. Так стратегия не работает. Трейлинг на флэте На боковике трейлинг-стоп часто выбивает в ноль или с копейками. Его сила в тренде, а не в болоте. Игнорирование контекста Нельзя ставить один и тот же шаг трейлинга и на дневке, и на минутках. Таймфрейм и волатильность нужно учитывать. 6. Пример логики трейда с трейлинг-стопом Предположим, ты торгуешь лонг по тренду на 4H: Вход по 100 после отката к поддержке. Стартовый стоп-лосс: 95 (риск 5%). Цель минимум по плану: 110–115, но фиксировать всё заранее не хочешь. Когда цена доходит до 105, подтягиваешь стоп в безубыток (100). При росте до 110 стоп тянется, допустим, по локальным минимумам и оказывается в зоне 104–106. Если рынок даёт импульс до 120, ты забираешь трендовое движение, а не фиксируешься на 105 «потому что страшно». Трейлинг-стоп здесь работает как автоматический «охранник»: не даёт слить заработанное и помогает высидеть движение. Вывод Трейлинг-стоп не отменяет анализ, не заменяет стратегию и не делает сделки «безрисковыми». Но он: • дисциплинирует; • помогает защищать прибыль; • снижает влияние эмоций в моменте. Если ты уже ставишь обычный стоп-лосс, следующий логичный шаг – научиться грамотно тянуть трейлинг. Начни с простого правила (процент или структура минимумов/максимумов) и торгуй по нему хотя бы несколько десятков сделок, прежде чем усложнять подход.
BINANCE:ETHUSDОбучение
от Midas_Indicator
Скрытая Энергия: Понимание Пула Ликвидности📊 Что такое пулы ликвидности?Пулы ликвидности — это скопления лимитных ордеров (Buy/Sell Limits, Stop Loss/Take Profit) выше и ниже значимых ценовых уровней. Крупные участники рынка (банки, хедж-фонды, маркетмейкеры) используют эти зоны как топливо для своих сделок. Эти пулы видны через "тепловую карту" лимитного стакана, но их присутствие можно логически вывести даже без него. Когда цена приближается к таким уровням, происходит активация стоп-ордеров, что генерирует мгновенный, кратковременный импульс в направлении пробоя, который крупные игроки используют для исполнения своих крупных позиций по лучшей цене. 🧠 Логика охоты за ликвидностьюРынок не движется только за счёт покупателей и продавцов; он движется для того, чтобы найти ликвидность. Крупному игроку, чтобы продать $100$ млн, необходимо, чтобы кто-то другой купил этот объём. Лучшая цена для исполнения такой сделки находится вблизи зон максимальной концентрации стоп-ордеров. Пробой такого уровня (ликвидация стопов) обеспечивает необходимый встречный объём и позволяет "смарт-деньгам" открыть или закрыть позицию с минимальным проскальзыванием. Эта "охота" часто приводит к ложным пробоям и быстрым разворотам, известным как Свинг Фейлы. 🔍 Как определить потенциальные пулыИщите очевидные экстремумы (хай/лоу) с недавних таймфреймов, зоны консолидации, сформированные в течение нескольких дней, или недавние незаполненные разрывы (F.V.G.). Пулы ликвидности находятся:Над предыдущими локальными или дневными максимумами (Buy Side Liquidity, BSL).Под предыдущими локальными или дневными минимумами (Sell Side Liquidity, SSL).Вокруг крупных круглых чисел (психологические уровни). 📌 Вывод: Сценарий разворотаКогда цена резко пробивает и тут же разворачивается от очевидного уровня ликвидности (снятие BSL или SSL), это прямо указывает на то, что ликвидность была "забрана", и крупный участник исполнил свою позицию, инициируя движение в противоположную сторону. Пулы ликвидности всегда являются целями.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Прогноз XAUUSD на сегодня🎯 Мой краткосрочный прогноз • Базовый сценарий (наиболее вероятный): цена удержится в диапазоне ≈ $4 160 – $4 220, с уклоном вверх. Если рынок увидит новую волну спроса (например, из-за слабых данных по США или усиления геополитического риска), возможен выход выше ~$4 250. • Альтернативный сценарий (при ухудшении настроения): если доллар укрепится или выйдут сильные макроэкономические данные США — цена может начать коррекцию вниз к уровням ~$4 114-4 060. • Стратегия на сегодня: • Рассматривать покупки на откатах к ~$4 160-4 170 с целью ~$4 220-4 250, при условии, что поддержка держится. • Или короткие позиции, если произойдёт пробой вниз и закрепление ниже ~$4 157, с целью к ~$4 100 и ниже. ⚠️ Риски и что отслеживать • Решения и комментарии ФРС по ставкам — могут резко изменить ожидания и курс золота. • Данные по доллару США, инфляции, безработице — могут повлиять на спрос на золото как на актив-убежище. • Геополитика и покупка золота центральными банками — продолжают быть важными драйверами продолжения роста.  • Технически: индикаторы пока Mixed/слабые сигналы. Например, на Investing.com дневной сигнал «Strong Buy», но среднесрочно части Moving Averages дают «Sell».  ✅ Вывод Сегодня золото выглядит в целом положительно, но не без усилий — скорее всего, оно будет колебаться вокруг текущих уровней с возможностью выхода вверх, если поддержка удержится и появится новый драйвер. Тем не менее, при ухудшении настроения на рынках возможна коррекция вниз.
OANDA:XAUUSD
от KristinaTimen
2
BTC: «Передышки не будет» Шикарно отработали шортыБиткоин всё делает по плану: рынок реализует очередной виток снижения, о котором я заранее говорила — снятие ликвидности снизу было лишь вопросом времени. День можем закрыть выходом свечи из ренжа вниз, и тогда дорога на 95 000$ практически открыта, а при ухудшении фона — и ниже. Наш торговый план снова отработал красиво: пробили 99 000, сценарий падения активирован почти идеально. Сейчас ключевое — увидеть быстрое восстановление и закреп выше 105–106K. Если покупатель не вернётся, спрос не появится и рынок не покажет силы — будем добивать минимумы: 96 500–95 000, а при негативе можем спокойно протянуть в зону 90–88K. Шатдаун формально закончился, но позитив перекрылся новым геополитическим фактором: Трамп отправляет войска в Венесуэлу, поднимая градус напряжённости. Толпа же снова уверовала в рост и начала залетать в рынок — а таких всегда бреют первыми. Если говорить о психологии — идеальный сценарий для крупных игроков: затолкать цену ещё ниже, заставить всех поверить в разворот, собрать шортистов на импульсе и вынести их вверх. Панические продажи остаются лучшими точками набора, кто умеет работать сеточно , и на споте сейчас SALE) Я жду как минимум проторговку или падения в 95K , при худшем раскладе, ухода в 90K. Глобальный бычий тренд это НЕ ломает — снижение в рамках структуры вполне логичное. Инфляция в США вышла выше ожиданий, что усиливает давление, потому что решения ФРС по ставке напрямую от этого зависят. BTC зашёл под 100K — ожидаемо, учитывая отскок от крупной зоны продаж. Если сейчас закрепимся под 100K, движение к 95K практически неизбежно. Ниже снова начинают собираться объёмы — народ хочет купить подешевле, перед крупным объёмным блоком до 94K. С лонгами не спешите — чтобы потом не писать в чат про ликвидации на ровном месте. Ждём подтверждённого разворота и уверенного откупа. Сегодня пятница — конец торговой недели, новостей нет, активность может быть низкой. Если американцы не вытянут откуп, на выходных рынок традиционно впадает в спячку. Думайте, стоит ли сейчас открывать позиции и ждать больших целей — рынок ещё не показал готовности разворачиваться. #биткоин #btc #крипторынок #анализрынка #биткоинпрогноз #btcusdt #смартмани #smt #ликвидность #рынок #крипто #криптотрейдинг #трейдер #трейдингвью #цель #коррекция #падениебиткоина #инфляция #фрс #структурарынка #психологиярынка #имбаланс #зоныинтереса #рискменеджмент #обзоррынка #шорт #лонг #криптоаналитика #btcupdate #btcforecast #cryptoanalysis #рыноксегодня #теханализ #биткоинновости
от Vailetta
Стохастик: как читать сигнал а не просто линииСтохастик есть почти в каждом терминале, но у большинства он служит просто красивой синей линией под графиком. Разберёмся, что он реально показывает и как использовать его на практике. 1. Что такое стохастический осциллятор Стохастик показывает, где находится текущая цена относительно диапазона цен за выбранный период. Если простыми словами: вверху осциллятора → цена торгуется ближе к максимумам диапазона; внизу → ближе к минимумам; в середине → рынок в балансе, явного перекоса нет. Классический стохастик состоит из двух линий: %K – «быстрая» линия (на скрине синий); %D – сглаженная скользящая средней от %K (оранжевая). 2. Зоны 20 и 80: перепроданность и перекупленность На осцилляторе обычно выделяют две горизонтальные зоны: выше 80 – зона перекупленности; ниже 20 – зона перепроданности. Важно: Это не кнопка «шортить выше 80» и «лонговать ниже 20». Зона показывает, что цена долго держится у верхней или нижней границы диапазона и рынок перегрет. Этого мало, чтобы входить против тренда. Базовое чтение: выход из зоны 80 вниз → сигнал ослабления быков; выход из зоны 20 вверх → сигнал ослабления медведей. 3. Основные торговые сигналы стохастика 1) Пересечение линий %K и %D • Бычий сигнал: %K снизу пересекает %D и выходит из зоны ниже 20. • Медвежий сигнал: %K сверху пересекает %D и выходит из зоны выше 80. Пересечения в середине диапазона (30–70) намного слабее и часто дают шум. 2) Выход из экстремальных зон • Цена долго падает, стохастик зажат ниже 20. Когда линии выходят из зоны и начинают расти – рынок готов к отскоку. • Аналогично сверху: после долгого роста стохастик выходит из зоны выше 80 вниз – сигнал о возможной коррекции. 3) Дивергенции • Бычья дивергенция : цена обновляет минимум, а стохастик формирует минимум выше предыдущего. Это говорит, что давление продавцов слабеет. • Медвежья дивергенция : цена обновляет максимум, а стохастик рисует более низкую вершину. Дивергенции лучше всего отрабатывают не в середине тренда, а ближе к его финальной фазе. 4. Как фильтровать сигналы: стохастик + тренд Осциллятор сам по себе – инструмент контртрендовый. Чтобы он не «резал депозит» сигналами против сильного движения, его нужно комбинировать с трендовым фильтром. Простые варианты: Скользящая средняя на графике цены • Цена выше МА → приоритет лонгов. Берём сигналы стохастика из зоны перепроданности (ниже 20) на покупку. • Цена ниже МА → приоритет шортов. Берём сигналы из зоны перекупленности (выше 80) на продажу. Уровни поддержки и сопротивления • Стохастик выходит из перепроданности возле сильного уровня поддержки → сигнал сильнее. • Выход из перекупленности рядом с жёстким сопротивлением → хороший кандидат на коррекцию. Старший таймфрейм • Тренд на 1D бычий, стохастик на 4H ушёл в перепроданность → рабочие точки для входа по тренду. • Тренд на 1D медвежий, стохастик на 4H залез в перекупленность → хорошие точки для поиска шорта. 6. Частые ошибки при работе со стохастиком Торговать только по осциллятору Игнорирование тренда, уровней и объёмов обычно заканчивается серией мелких, но стабильных убытков. Вход против сильного тренда только потому, что «осциллятор в перекупленности/перепроданности» На трендовом рынке стохастик может долго держаться в крайних зонах, пока цена проходить сотни процентов. Слишком короткие настройки Экстремально быстрый стохастик даёт красивую пилу, но почти не даёт рабочих сигналов. Начинать имеет смысл с классических 14,3,3 и уже потом подстраивать под свою систему. Игнорирование контекста таймфрейма На 5-минутках «перекупленность» и «перепроданность» живут минуты. На дневке это уже зоны, где действительно меняется баланс сил. 7. Как встроить стохастик в свою систему Простой рабочий алгоритм для трендовой торговли: Определить направление тренда по цене (структура максимумов/минимумов, МА, уровни). Ждать отката против тренда, пока стохастик не зайдёт в соответствующую зону: • бычий тренд → ждём перепроданность (ниже 20); • медвежий тренд → ждём перекупленность (выше 80). Ждать выхода из зоны + пересечения %K и %D в сторону основного тренда. Искомая точка входа подтверждается: • реакцией цены на уровень; • адекватным стопом (за ближайший экстремум); • понятной целью (предыдущие вершины/впадины, уровни ликвидности и т.д.). Стохастик не предсказывает будущее, он всего лишь показывает, насколько текущая цена «забежала» к краю своего недавнего диапазона. В сочетании с трендом и уровневым анализом это превращается в понятный инструмент поиска точек входа и выхода, а не просто мигающие линии под графиком.
Обучение
от Midas_Indicator
Прогноз GBPUSD на сегодня📌 Общая ситуация • По данным Investing.com: на дневном таймфрейме технические сигналы показывают «Sell», несмотря на некоторые индикаторы, которые ещё показывают «Buy».  • По данным Action Forex: пара движется в режиме консолидации, внутридневной уклон — нейтрально-снижательный, пока уровень ~1.3247 выступает сопротивлением.  • С фундаментальной точки зрения: слабые данные по рынку труда Великобритании и ожидания по смягчению политики Bank of England (BoE) давят на фунт.  🎯 Возможные сценарии на сегодня Сценарий А — «мягкий» рост • Если фунт получит поддержку (например, через слабые данные по доллару или улучшение настроений в Британии), можно увидеть рост к уровню ~1.3200–1.3240. • Ключевой уровень сопротивления: около 1.3247, его пробой может открыть рост к ~1.3300.  Сценарий В — снижение или боковик • Если доллар укрепится или британская экономика покажет слабость — вероятность снижения выше. Тогда можно ожидать тест поддержки около 1.3120–1.3100.  • До тех пор пока сопротивление ~1.3247 не будет пробито — значительный пробой вверх маловероятен. 🔍 Ключевые уровни • Сопротивление: ~ 1.3247 — если удержится, рост будет ограничен.  • Поддержка: ~ 1.3120 — если будет пробита, следующий ориентир ~ 1.3000.  ✅ Итог Сегодня я склоняюсь к нейтрально-снижательному сценарию: больше вероятность удержания либо лёгкого падения пары GBP/USD, чем резкого роста. Если не будет неожиданно позитивных новостей — высок шанс движения вниз либо нахождения в боковом диапазоне.
от KristinaTimen
3
Стратегия «Ловля ножа» часть 1«Ловля ножа» — это разновидность стратегии торговли на отскоках, которая из-за ряда особенностей выделяется в отдельную категорию. Ключевые особенности стратегии: Сверхвысокая волатильность. Повышенный риск на сделку. Возникновение графической формации, напоминающей падающий «нож». Высокая вероятность быть «зарезанным» рынком — особенно опасна для новичков без чёткой системы риск-менеджмента (РМ). ⚠️ Несмотря на серьёзные риски и технические сложности, именно эта стратегия позволяет за короткое время получить максимально высокую прибыль, поэтому она привлекает трейдеров с разным уровнем опыта. 🚨 Важно помнить: Использовать эту стратегию можно только при наличии чётко выработанной системы риск-менеджмента и осознания всех сопутствующих рисков. В противном случае велика вероятность серьёзных потерь депозита. Правильно применяя эту стратегию, можно быстро и существенно увеличить свой доход. ЧТО ТАКОЕ «НОЖИ» НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ? «Ножи» — это мощные импульсные движения вверх (лонг) или вниз (шорт) на излёте текущего движения цены. Основная задача трейдера — поймать разворот максимально близко к экстремуму и удерживать позицию до явных признаков остановки. ⚙️ Механика возникновения «ножей»: 🔴 При движении вниз (шорт): Происходит поджатие цены к важной поддержке или нижней границе фигуры. На негативных новостях, инсайдах или манипуляциях уровень поддержки пробивается. Срабатывают стоп-лоссы (SL) лонг-позиций, и краткосрочные трейдеры усиливают падение. Цена лавинообразно падает, пробивая ряд локальных уровней поддержки. Чем менее ликвиден инструмент, тем сильнее будет такое движение. В случае серьёзных новостей, мощные движения возникают даже на ликвидных активах. 🟢 При движении вверх (лонг): Импульс возникает на положительных новостях или пробое исторического хая. Верхняя часть стакана (область продавцов) полностью разряжена, нет достаточной ликвидности для удержания цены. Дополнительное топливо — стоп-лоссы участников, пытающихся преждевременно поймать разворот и закрывающих свои шорт-позиции, тем самым ещё сильнее подталкивая цену вверх. ⚠️ Риски стратегии: - Без наличия чётких признаков возможного разворота попытка «поймать нож» несёт повышенные риски и может привести к существенным убыткам. - Новички часто теряют весь депозит из-за отсутствия чёткой системы риск-менеджмента (РМ). 🚨 Рекомендации по применению: Перед использованием стратегии обязательно многократно потренируйтесь на существенно сниженных объёмах. Строжайше соблюдайте правила РМ. Тщательно анализируйте каждую сделку, желательно по видеозаписи. Правильно применяя стратегию «ловли ножа», вы сможете получать значительную прибыль за короткий промежуток времени, контролируя риски. если статья наберет много 🚀 напишу конкретные рекомендации как ловить ножи
Обучение
от Aleksey_R_Daily
Индикатор Volume Profile (Горизонтальный профиль объемов)Сегодня разбираем индикатор Volume Profile, который автоматически рассчитывает горизонтальные объёмы, показывает Point of Control и другие ключевые зоны, упрощая анализ для трейдера. Он наглядно демонстрирует, где сосредоточены максимальные объёмы торгов на конкретных ценовых уровнях — именно туда «тянет» цену крупный капитал. Обозначение на графике Горизонтальный профиль объёмов помогает безошибочно выделять ключевые зоны активности крупных покупателей и продавцов: Ярко-фиолетовые зоны — «полки» с повышенными объёмами. Здесь фонды и маркет-мейкеры активно набирали или разгружали позиции; это зоны интереса и борьбы. Тёмно-фиолетовые участки — «пустоты», где цена пролетала без сопротивления, — отличные коридоры для импульсного движения. Длинные стрелы на максимальных объёмах или POC (Point of Control) показывают мощные уровни-магниты, к которым цена стремится вернуться. Длинные стрелы в пустотах обозначают границы проторговок — более слабые уровни, от которых возможен отскок, но вероятность ниже. Крупная полка объёмов Небольшая полка объёмов Применение в трейдинге Цена всегда движется от ликвидности к ликвидности. Крупным участникам недостаточно объёма в стакане, поэтому они дробят сделки и двигают цену к зонам с максимальными горизонтальными объёмами. Правильное чтение профиля позволяет находить сильнейшие точки входа и выхода: • Высокие горизонтальные объёмы — ключевые уровни поддержки/сопротивления с максимальной ликвидностью. • Низкие объёмы — «пустоты», где цена скользит быстрее и может формировать импульсы. • При подходе к POC важно смотреть закрепление: • закрытие выше — бычий сценарий, • закрытие ниже — медвежий сценарий. • Открываем позиции от полок с максимальными объёмами, но не «внутри полки». • Фиксируем прибыль, когда цена касается POC крупных полок. Популярные стратегии с горизонтальными объёмами 1) Торговля на отскок • Во флэте или слабом тренде найдите POC крупной полки. • Дождитесь первой реакции (формирование свечи-отскока). • Входите по направлению отскока с коротким стопом за границей полки. Отскок в шорт — Отскок в лонг — Отскок от POC — 2) Торговля на пробой • В сильном тренде дождитесь, пока цена пробьёт полку объёмов. • На ретесте POC (возврат к пробитой полке и отскок) открывайте сделку по направлению тренда. Торговля по горизонтальному профилю объёмов — одна из самых понятных и популярных методик. Чёткие уровни, предсказуемые реакции и прозрачная логика делают её отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые стремятся торговать в местах концентрации ликвидности и минимизировать рыночный шум.
Обучение
от VctMid
1
// Монета #KAIAUSDT находится в накопление📌 Предпосылки: - Тут есть несколько входов в сделку как в лонг пробой, так и в шорт, лучше всего смотреть дневку закрытие. - Есть одно но слева зона зараженности, её просто так не пройти - Вероятно что по закрытию дневки мы сходим вниз, обязательно смотрим как цена будет подходить к уровням в лонг 0.1017 и в шорт 0.0974 - Заметил актив стоит в накоплении третий день - 1ч и 4ч есть подтверждение уровней - Актив немного хаотичен в движение, будьте аккуратнее Работая с фьючерсами не забывайте стоп-лосс❗️
от nativetrades
Объем торгов — важный показатель, который помогает трейдерамОбъем торгов — это один из ключевых ориентиров рынка, который показывает реальную активность участников. Когда объем высокий — актив ликвиднее, сделок больше, и цена обычно двигается энергичнее. Когда объем падает — внутри рынка уменьшается интерес, что часто приводит к замедлению импульса и переходу в фазу ожидания. Изменение объемов помогает трейдеру видеть не только факт движения цены, но и его качество: где начинается истощение покупателя или продавца, где рынок готовится к развороту, где формируется новый баланс. Анализируя динамику объема, можно находить важные уровни, зоны смены тенденции и фильтровать ложные сигналы. Объем — один из основных способов подтверждать текущий тренд и проверять валидность разворотных моделей, прежде чем принимать торговое решение. Давайте разберемся, как применять данный инструмент и узнаем, чем он может помочь при построении торговых систем. В этой статье мы разберем: Что такое объем торгов? Как измеряется объем торгов Пример расчета торгового объема Как проверить объем торгов на биржевом графике Почему торговые объемы важны для трейдеров? Как проводить технический анализ объемов торгов Высокий и низкий объем Индикаторы объема Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Заключение Частые вопросы по торговле объемами Что такое объем торгов? Объем торгов — это количество сделок или купленного/проданного актива за фиксированный промежуток времени. Показатель отражает общий интерес трейдеров к конкретному активу. Чем больше проведенных на рынке сделок и чем больше их объемы, тем выше активность трейдеров. Высокая активность определяет высокую ликвидность и волатильность актива. Объем торгов может быть выражен в количестве акций, лотах, контрактах или денежных единицах. Из-за специфики сбора статистической информации на разных рынках подходы к расчету торговых объемов различаются: Фондовый рынок Торговый объем — это количество ценных бумаг, которые сменили собственника за фиксированный временной интервал. Подсчетом статистики занимаются биржи, затем информация размещается на аналитических порталах или сайтах бирж в открытом доступе. Валютный рынок Торговый объем — количество всех сделок, проведенных за фиксированный временной интервал. На Форексе нет технологии, которая бы могла аккумулировать статистику по количеству и объему всех проведенных сделок. Поэтому данный показатель имеет субъективный, относительный характер на торговых платформах. При использовании параметра торговых объемов важна не столько сама цифра, сколько ее текущее значение в сравнении с предыдущими периодами. Например, на рынке присутствуют 10 участников, которые каждый день покупают и продают между собой 100 акций, для рынка это средний объем. Затем появляется новый участник, который выставляет заявку на покупку сразу 200 акций — это большой объем. На рынок тут же приходят продавцы, которые предлагают свою цену продажи. В результате цена акций на повышенном спросе начинает резко расти, объему торгов увеличиваются до 300 акций, на рынке растет волатильность. Предполагаемый рост цены привлекает на рынок новых участников. Как измеряется объем торгов На фондовом рынке есть показатель среднего объема (Average Volume). Он рассчитывается как количество акций, которые покупали и продавали в течение одной торговой сессии. Затем берут среднее значение за фиксированный период, как правило, 90 дней. На валютном рынке с расчетами торговых объемов все сложнее, реальные данные здесь получить невозможно. Мировой валютный рынок разделен между внебиржевым рынком Forex и срочными валютными биржами, где торговля ведется в основном деривативами (фьючерсами, опционами), а не самой валютой. Информация по количеству сделок, предоставляемая отдельными валютными биржами, актуальная. На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно. Подходы к расчетам объемов Хотя получить точную информацию о торговых объемах на валютном рынке нельзя, существует несколько подходов к расчетам, которые позволяют выяснить усредненные данные. Тиковый объем Тик — минимальный шаг изменения цены. Значение тика совпадает со значением пипса (пункта) для валютных пар и равно 0,00001 в пятизначных котировках. Для каждой свечи ведется расчет колебаний цены внутри ее периода. Данные отдельного брокера Брокер внутри своей системы обработки ордеров видит все исполненные ордера и может давать их средний объем в качестве исходных данных для расчетов индикатора. Если не привязываться к конкретной цифре, а анализировать динамику изменения объемов, то параметр рабочий. Сводную информацию от валютных бирж можно найти у сервиса ClusterDelta. Платформа специализируется на индикаторах объемов, в том числе для MT4 и MT5. Некоторые из них доступны бесплатно без оформления подписки. Пример расчета торгового объема Рассмотрим несколько примеров расчета торгового объема, в зависимости от вида рынка. 1. Биржевой Рассчитывается по количеству акций, участвующих в сделке за конкретный период времени. Используется на биржевом рынке. Пример 1. Вы купили 30 акций и продали их в тот же день. Ваш торговый объем за день составил 60 акций. Пример 2. Вы купили 100 акций Apple и продали 50 акций Meta. Другой трейдер купил 100 акций Meta, включая 50 тех, которые вы продали, и продает 50 акций Tesla. Биржевой оборот составил 100 акций Apple + 100 акций Meta + 50 акций Tesla = 250 акций. 2. Количественный Устанавливается количество сделок, проведенных за фиксированный период времени. Этот подход позволяет отследить изменения в активности трейдеров, но имеет недостаток — не учитывает объем самой сделки. Сторонники метода утверждают, что появление крупной заявки тут же спровоцирует появление множества ответных мелких заявок и объемы вырастут. Но только при условии высокой ликвидности актива. 3. Тиковый Отображает частотность изменения цены за фиксированный временной интервал. Например, для минутной свечи суммируется количество движений на 0,00001 пипс за 60 секунд. Логика простая: если актив трейдерам интересен, с ним будет совершено много сделок, которые будут в обе стороны перемещать цену на 0,00001 пункта. Если сделок немного, то и движений цены будет меньше. Высокая частотность изменения цены — большие торговые объемы. Низкая частотность — малые объемы. Данный тип расчета применяется, как правило, на внебиржевом рынке Форекс. Как проверить объем торгов на биржевом графике На графике торговые объемы могут отображаться по-разному, в зависимости от применяемого индикатора. Например, это может быть кривая, накладываемая на (индикатор VWAP) или под (индикаторы Volume Oscillator, OBV) ценовой график. Но чаще используется гистограмма с цветными столбцами (индикатор Volume). Как проверить объем торгов на биржевом графике Это пример отображения вертикальных объемов. Зеленый столбец гистограммы говорит о том, что на текущей свече объемы торгов больше, чем на предыдущей, а красный — меньше. Серия красных столбцов означает уменьшающийся объем. Почему торговые объемы важны для трейдеров? Что дает трейдеру понимание торговых объемов и их изменение в динамике: Уровень ликвидности актива Например, на биржевом фондовом рынке акции с оборотом до 300 тыс. в день считаются низколиквидными. У них широкий спред, высокий риск глубоких просадок. Для внутридневных стратегий или скальпинга больше подходят акции с объемом торгов 1-5 млн. в день. Акции с высоким объемом, от 10 млн в день, считаются «тяжелыми». Мелкие заявки не способны существенно повлиять на цену. Чтобы ее сдвинуть, нужны заявки крупных институциональных инвесторов, которые вместо спекулятивного внутридневного трейдинга предпочитают позиционную торговлю. Уровень волатильности Когда изменение цены совпадает с ростом объемов, это говорит об активности трейдеров и продолжении тенденции. Рост цены и объемов говорит о том, что на рынок приходит все больше покупателей, снижение цены — все больше трейдеров продают актив, дальше толкая цену вниз. Чем больше торговые объемы, тем больше волатильность. Определение потенциальных уровней разворота тренда Снижение торговых объемов после интенсивного роста говорит о том, что трейдеры занимают выжидающую позицию. Тренд может перейти во флэт или изменить направление. Определение ложности пробоя ключевых уровней На ключевых уровнях часто устанавливаются стопы и тейк-профиты. Если цена пробивает ключевые уровни или трендовую линию и в момент пробоя виден рост объемов, пробой истинный и может означать трендовое движение. Если объемы в момент пробоя неизменны или снижаются, пробой с большой вероятностью ложный. Аналогичный пример и с разворотными паттернами. Значимость разворотной фигуры подтверждает рост активности трейдеров. Отслеживание динамики изменения торговых объемов позволяет трейдеру зарабатывать, учитывая объемы в торговой системе. Например, трейдер понимает, что торговая активность спадает к концу рабочей недели или к праздникам, значит предполагается уменьшение объемов. И наоборот, новая неделя может начаться с резкого увеличения объемов и дисбаланса в сторону покупателей или продавцов, из-за чего возможен гэп. Значит нужно ограничить риски или закрыть сделки перед выходными. Как проводить технический анализ объемов торгов Результаты анализа объемов можно использовать для идентификации тренда или коррекции. Например, после флэта появился тренд и начали расти объемы — это подтверждение тренда. Есть уменьшение объемов или столбцы гистограммы имеют горизонтальный вид — цена уходит во флэт. Как проводить технический анализ объемов торгов Первый нисходящий тренд подтверждается ростом объемов. Затем объемы падают, на рынке затишье, цена находится во флэте и практически не меняется — из-за отсутствия торгов свечи имеют небольшие тела. Затем снова начинается движение вниз, которое подтверждает рост активности трейдеров с большим объемом в сравнении с предыдущим периодом. После нисходящего тренда цена развернулась вверх. Если объемы снижаются, это коррекция, движение вниз после нее сохранится. Если есть видимый рост объемов, он говорит о том, что изменение направления цены сопровождается увеличением активности трейдеров и значит речь идет о смене направления тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Есть нисходящий тренд. На последовавшем развороте вверх объемы начали снижаться, значит речь идет не о новом восходящем тренде, а о коррекции. На продолжающемся движении вниз объемы снова начали расти, подтверждая тенденцию. Если после длительного тренда объемы росли, но цена развернулась и объемы остаются сравнительно большими, речь идет о развороте тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Горизонтальное движение цены сопровождалось равными сравнительно небольшими объемами. Затем активность трейдеров начала увеличиваться — первый признак скорого выхода цены из флэта, но пока не ясно будущее направление прорыва. При почти двукратном росте столбцов гистограммы на графике после серии растущих свечей появляется нечто похожее на пин-бар, силы покупателей на исходе. Затем появляется большая свеча вниз (схожесть с паттерном «Поглощение»), еще одна свеча (1) вниз и продолжается рост столбцов гистограммы — явный признак продолжения сильного движения вниз. После длительного нисходящего тренда появляется зеркальная ситуация. Свеча (2) могла бы быть коррекцией, но большие объемы торгов остаются на своем максимуме, поэтому можно предположить, что речь идет о смене тренда. На свече (3) объемы начинают снижаться, что говорит об окончании восходящего тренда. Цена снова переходит во флэт с небольшими колебаниями внутри диапазона. Объемы ровные, сравнительно небольшие. Объемы торгов на бычьем рынке На бычьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: 1. Объем растет, трейдеры поддерживают растущую цену, увеличивается число заявок на покупку, растет активность. Такая ситуация часто встречается на криптовалютном рынке. Любая положительная новость воспринимается как сигнал к очередному «туземуну» и «криптохомяки» скупают монеты, цена которых растет на искусственном наращивании спроса. Также такая ситуация может наблюдаться во время шорт-сквиза. Объемы торгов на бычьем рынке Это пример шорт-сквиза GameStop. Движение цен акций шло вверх на росте активности со стороны покупателей и вынужденного закрытия коротких позиций продавцами по стопам. Сильно быстрый рост объемов торгов акциями может говорить о скором окончании тренда. Возникнет ситуация, когда заявок на продажу по максимальной цене много, но покупателей нет. За чем последует не менее быстрое снижение цены. 2. Объем снижается, трейдеры не заинтересованы в совершении сделок. Выставленные заявки на покупку не удовлетворяются, так как нет продавцов. Это говорит о том, что у растущего тренда нет подкрепления и скоро наступит разворот. Подобные сигналы лучше подкреплять дополнительной информацией: разворотными паттернами, ключевыми уровнями и т.д. Объемы торгов на медвежьем рынке На медвежьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: Объем снижается, трейдеры испытывают нерешительность и не готовы дальше разгонять цену. Продавцы не готовы отдавать актив по минимальной цене, покупатели выжидают в расчете на то, что цена упадет еще ниже. Наступает момент минимальных объемов и минимальной активности, после чего покупатели начинают скупать актив. Происходит разворот тренда под увеличением спроса. Объем растет, что может говорить о нарастающей панике. Трейдеры массово распродают актив и, чем ниже падает цена, тем больше желающих от него избавиться. Объемы торгов на медвежьем рынке Это пример массовых распродаж акций швейцарского банка Credit Suisse весной 2023 года после того, как он оказался на грани банкротства. На фоне падения цены видны большие объемы торгов из-за панических распродаж. Высокий и низкий объем Пример определения высокого и низкого объемов на примере акций: Высокий объем. Покупатели получают сигнал в виде вышедшей положительной финансовой отчетности и начинают скупать акции. Продавцы давно ждут момента роста цены, чтобы продать акции как можно выгоднее. Растет число покупателей, на спросе цена идет вверх, растет количество продавцов. В какой-то момент желающих покупать подорожавший актив становится меньше, объемы падают, цена останавливается. Низкий объем. На рынке практически нет сделок. Если находится желающий продать актив, нет желающего его купить. Заявки в стакане цен так и остаются висеть до тех пор, пока не появятся желающие совершить сделку. Цена в это время будет находиться во флэте. Основная причина изменения объемов — реакция на новости. Индикаторы объема Индикаторы объема делятся на две группы: Вертикальные. На графике отображаются в виде вертикальной гистограммы, где столбец соответствует объемам на отдельной свече. Горизонтальные. На графике отображаются в виде горизонтальной гистограммы. Показывают сильные уровни сопротивления и поддержки, на которых установлено множество отложенных ордеров и растет активность трейдеров. Пример популярного горизонтального индикатора — Market Profile. Индикаторы объема На графике видно, что уровни наибольших горизонтальных объемов приблизительно совпадают с медианным значением цены. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем меньше активность трейдеров и больше вероятность разворота. Индикаторы горизонтальных объемов не входят в стандартный набор платформ, их нужно добавлять дополнительно. В следующих блоках рассмотрены стандартные для большинства торговых платформ индикаторы вертикальных объемов. Осциллятор Volume Осциллятор Volume (OSV) — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними объема торгов. Рассчитывается по формуле VO = ЕМА1 (Volume) − EMA2 (Volume), где EMA1 — быстрая средняя скользящая от объема, EMA2 — медленная средняя скользящая от объема. Сигналы индикатора: Если быстрая МА выше медленной, осциллятор находится выше уровня «0», подтверждая восходящую тенденцию. Если медленная средняя скользящая выше, осциллятор уходит ниже «0», объем падает. Пересечение осциллятором нулевого уровня снизу вверх говорит о том, что объемы растут, значит текущая тенденция с большой вероятностью продолжится. Дивергенция. Сигналы индикатора: Нахождение индикатора около нулевого уровня и ниже говорит о низких торговых объемах и подтверждает флэт на дневном интервале. Также о флэте говорят свечи с небольшим телом. Затем цена начинает расти. Совпадение роста OSV с ценовым ростом говорит о повышении активности трейдеров. Пересечение OSV нулевого уровня подтверждает продолжение в данном случае восходящего тренда. Индикатор OBV Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году. Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках. Помогает определить направление тренда и силу потенциальной тенденции. Рассчитывается путем сложения или вычитания объемов торговли, в зависимости от того, была ли цена закрытия выше или ниже предыдущей цены закрытия. Если цена закрытия была выше, то торговый объем добавляется к предыдущему OBV. Если цена закрытия была ниже, то торговый объем вычитается из предшествующего OBV. Сигналы индикатора: Рост OBV расценивается как преимущество покупателей над продавцами и говорит о том, что цена может продолжить расти. Рост торговых объемов, совпадающий с ростом цены подтверждает продолжение восходящего тренда. Если цена растет гораздо быстрее объемов, это говорит об отсутствии предложения со стороны продавцов. Рост цены, не подтвержденный ростом объемов, может быстро остановиться. Дивергенция. Если на графике видно расхождение между направлением цены и индикатора, есть вероятность, что цена развернется вслед за OBV. Сигналы индикатора: Минимумы OBV находятся практически на одном уровне, тогда как минимумы цены снижаются. Нисходящий тренд не подтвержден снижением объемов, на графике видна дивергенция. Падение цены быстро заканчивается и начинается долгосрочный восходящий тренд, подтвержденный ростом объемов. Индикатор Net Volume Индикатор Net Volume используется для измерения чистого объема торговли на рынке. Рассчитывается как разница между объемом покупок и продаж за определенный период времени. Используется вместе с инструментами технического анализа для определения силы рынка и направления тренда. Сигналы индикатора: Рост значений индикатора говорит о росте объемов покупок, падение — о росте продаж. Если цена формирует новый максимум, а Net Volume показывает снижение, это может указывать на то, что объемы заявок покупателей снижаются и в скором времени возможен разворот тренда. Сигналы индикатора: На текущем интервале (интервал равнозначен свече 4 часа) NV показал объемы 45,74К — есть рост объемов и рост цены. На следующем участке (следующая свеча Н4) цена продолжает рост, но объемы по индикатору NV снижаются до 14,78К. Сигналы индикатора: Если при росте цены виден спад объемов, значит на следующей свече с большой вероятностью цена уйдет вниз. Эту идею можно использовать во внутридневных стратегиях. Индикатор Volume Индикатор Volume (объем торгов) отображает объемы активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени. Зеленый цвет столбца гистограммы означает, что объем текущей свечи превышает объем предыдущей. Красный цвет столбца говорит о том, что объем текущей свечи меньше предыдущей. Сигналы индикатора: Рост объемов при росте цены говорит о продолжении восходящего тренда. Снижение объемов говорит о снижении интереса трейдеров, что может привести к изменению тренда, его переходу во флэт. Дивергенция. Если цена актива растет, а торговые объемы остаются на том же уровне или снижаются, это может указывать на возможное изменение направления тренда. Сигналы индикатора: Резкий рост объемов (аномально высокий зеленый столбец гистограммы) подтверждает силу нисходящего тренда. Затем индикатор рисует меньшие столбцы красного цвета, что говорит о снижении торговых объемов. Нисходящий тренд замедляется, постепенно переходя во флэт. Индикатор Better Volumes Better Volume — аналог Volume, имеющий больше настроек и, соответственно, дающий пользователю больше информации. У него в гистограмме вместо двух цветов столбцы, окрашенные в 5 цветов: Голубой. Серия голубых столбцов говорит о том, что значения текущего объема не выходят за рамки стандартных. Нет тенденции к смене тренда. Желтые. Обозначают небольшой торговый объем. Эти столбцы чаще всего небольшие и появляются в момент окончания тренда или в моменты коррекции. Зеленые. Характеризуют рост объемов, выходящий за рамки стандартных. Может означать совершение сделок крупными инвесторами, смена тренда в большинстве случаев не происходит. Красный. На рынке значительное преимущество покупателей. Появление красного столбца наиболее высокого в сравнении с остальными может говорить о смене нисходящего тренда на восходящий или начало бычьей коррекции. Белый. Противоположность красным столбцам. Означает резкое повышение активности продавцов, может говорить о смене восходящего тренда на нисходящий или начало медвежьей коррекции. Индикатор Better Volumes Появившийся красный столбец говорит о резком текущем всплеске торговых объемов, но не гарантирует продолжение восходящего тренда. Следующий участок — флэтовый, голубые столбцы с небольшим желтым говорят о средних значениях объемов. Белый столбец показывает преимущество продавцов и краткосрочное движение цены вниз. Индикатор VWAP Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) представляет собой средневзвешенную цену актива за определенный период времени, учитывая объем торговли за этот период. Используется для определения общего направления тренда актива и выявления уровней поддержки и сопротивления. Рассчитывается путем умножения цены каждой сделки на ее объем, затем суммирования этих произведений и деления полученной суммы на общий объем торгов за период. Если цена расположена ниже индикатора VWAP, значит сделка открывается по цене ниже среднерыночной. Поэтому сигналом к открытию длинной позиции считается разворот цены под VWAP и его пересечение ценой снизу вверх. Индикатор VWAP Красная линия — линия индикатора, голубая линия — линия цены. Пробой ценой линии индикатора сверху вниз — тренд вниз. Пробой снизу вверх — тренд вверх. На графике видно, что данное правило соблюдается не всегда. Поэтому индикатор используется только как подтверждающий сигналы других инструментов. Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Преимущества индикаторов, отображающих торговые объемы: Позволяют спрогнозировать потенциальный разворот тренда, начало флэта или выход из него. Помогают определить потенциальные точки открытия сделки. Например, когда объем торгов начинает резко расти после периода затишья, это может говорить о начале сильного движения. Подтверждают сигналы. Например, если цена растет и растут объемы, это говорит об уверенности трейдеров увеличивать объемы сделок в сторону тренда. Тренд подтверждается. Если при росте цены объемы не растут, ценовое движение не имеет логического подтверждения и рост может окончиться в любой момент. Помогают идентифицировать сильные уровни поддержки и сопротивления. Большие объемы торгов могут указывать на сильные. Когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, а объем значительно выше среднего, это может говорить о значимости уровня и вероятности его сохранения в будущем. Более объективно отражают картину изменения рыночной ситуации. Например, при усреднении цены за определенный период учитывают и изменение торгового объема. Недостатки индикаторов, отображающих торговые объемы: Относительно много ложных сигналов. Поэтому эти индикаторы используются только для подтверждения сигналов основных инструментов. Реже могут использоваться для предварительной оценки состояния рынка. Отсутствие универсального подхода к интерпретации. Разные индикаторы показывают разные значения, в зависимости от способа их расчета и настроек. Поэтому их сигналы не всегда однозначны. Запаздывание. Индикаторы торговых объемов отображают информацию с задержкой в несколько свечей. Отсутствие информативности в периоды низкой активности трейдеров. Отсутствие информативности на рынках с низкой ликвидностью. На таких активах объемы торгов могут быть непостоянными и значения индикаторов могут сильно меняться в зависимости от торговой сессии. Индикаторы торговых объемов неидеальны. Это только лишь еще один дополнительный инструмент, который нужно оттачивать на демо-счете, подбирать настройки в тестере стратегий, комбинировать с сигналами других индикаторов. Заключение Вывод: Объемы бывают горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные показывают количество/объем сделок, проведенных по конкретной цене. Вертикальные показывают количество сделок или актива за фиксированный промежуток времени. На бирже объемы торгов рассчитываются как количество акций, с которыми совершены сделки, например, за 1 день. На Форексе реальные объемы рассчитать невозможно, поэтому используются тиковые данные — число движений цены на минимальное значение. Рост объемов подтверждает направление тренда, также он означает рост волатильности. Небольшие объемы показывают отсутствие интереса к активу, актив низколиквидный. Также это может быть признаком окончания тренда и начало флэта. Торговые объемы выступают как поддерживающий инструмент анализа: они помогают подтверждать или опровергать сигналы, которые трейдер получает от других индикаторов, паттернов или ценовых моделей. Через объем можно увидеть — стоит ли за движением настоящая сила или это просто визуальный шум на графике. Отдельное направление работы с объемами называется VSA (Volume Spread Analysis). Это методика, основанная на изучении связи между объемом, ценовым диапазоном свечи и направлением движения. VSA считается безындикаторным подходом, потому что построена не на вычислениях формул, а на чтении поведения участников рынка и логике спрос/предложение внутри каждого бара.
Обучение
от Ekaterina_Trading
Как читать энергию движения через ликвидность?Рынок никогда не движется прямой линией. Он живёт по принципу дыхания: импульс — коррекция — новый импульс Каждый рывок вверх или вниз — это результат того, как рынок перераспределяет ликвидность Если понимать, где энергия движения рождается и где она тратится, можно читать структуру без индикаторов — по самой логике цены Что такое импульс? Импульс — это момент, когда рынок “выпускает” накопленную энергию. Цена движется быстро, без глубоких откатов, и одна сторона явно доминирует. Главные признаки импульса: серия однонаправленных свечей, откаты короткие пробиваются старые экстремумы — ликвидность вытягивается рынок не возвращается сразу, удерживает новое пространство появляется ускорение (всё чаще свечи с малым телом сменяются длинными) Импульс — это реализация ликвидности, собранной ране. Он начинается там, где рынок уже забрал стопы и “освободил” себе дорогу. Что такое коррекция? Коррекция — это не противоположное движение, а фаза восстановления баланса. После сильного выброса цена должна “остыть” — дать ликвидность тем, кто не успел войти. На графике коррекция часто выглядит как: серия мелких свечей с перекрытиями цена возвращается к старым уровням интереса снижается волатильность рынок тестирует область, где был импульс Коррекция — это вдох перед новым выстрелом Она не ломает тренд, а подготавливает почву для следующего импульса. Любое движение — это всегда поиск ликвидности. Цена идёт туда, где есть ордера: стопы, лимитки, отложенные заявки. 1) Накопление ликвидности Перед импульсом рынок “успокаивается”: участники выставляют лимитные ордера, формируются стопы Это создаёт энергию — потенциал 2) Вынос Импульс начинается, когда ликвидность забирается Цена пробивает уровень — не потому что “покупатели сильнее”, а потому что выше/ниже стояли стопы, которые сработали как топливо 3) Разгрузка После импульса рынок временно замедляется — крупные игроки частично фиксируют позиции, создавая коррекцию. Таким образом, импульс — это выброс энергии, а коррекция — её перераспределение Как читать структуру через ликвидность? Цена всегда чередует две задачи: 1) Собрать ликвидность(Создать движение, где толпа ошибётся) 2) Реализовать движение(Пройти туда, где ликвидность ещё не выбрана) Алгоритм чтения: Найди, где недавно рынок собрал стопы Отметь, куда после этого движение стало направленным Заметь, где цена “отдышалась” — там идёт добор позиций Следующий импульс почти всегда начинается против стороны, у которой остались стопы Импульс и коррекция не случайны это цепочка выносов и перераспределений ликвидности. Где импульс теряет силу? Импульс выдыхается там, где рынок уже забрал всё доступное топливо. Это легко понять по поведению цены импульсные свечи становятся короче рынок перестаёт обновлять экстремумы появляются длинные тени вместо обновления хай/лоу — боковик Всё — энергия исчерпана, начинается перераспределение Следующий сильный импульс, как правило, будет уже в другую сторону — после накопления новой ликвидности. Как использовать это в торговле? 1) Не входи в импульс — ищи момент сбора Импульс показывает направление, но ликвидность уже выбрана. 2) Работай после коррекции Когда рынок “остыл” и показал, что готов к следующему шагу — там меньше риска и выше эффективность. 3) Смотри, где остались стопы Если коррекция не сняла ликвидность, импульс может быть ложным. 4) Учись видеть “дыхание рынка” После сильного выдоха (импульса) всегда будет вдох (коррекция). И наоборот. Импульс и коррекция — это не просто движение и откат Это ритм рынка, отражение того, как распределяется ликвидность Понимая, где рынок копит энергию и где он её выпускает, ты перестаёшь ловить случайные движения — и начинаешь видеть структуру, по которой живёт цена каждый день.
Обучение
от TradersLifeCommmunity
Индикатор "Лента Тренда"Индикатор «Лента тренда» Точно показывает старт и завершение локальных трендов, отфильтровывая рыночный шум и ложные сигналы. Как выглядит лента на графике Лента отображает текущую локальную тенденцию, плавно сглаживая ценовые колебания и убирая несущественные движения, чтобы подчеркнуть лишь значимые циклы. Работает предельно просто — у неё всего два цвета: Зелёный — восходящий локальный тренд. Красный — нисходящий локальный тренд. Перекрашивание происходит в ключевых точках разворота и служит сигналом о потенциальной смене направления. При желании можно задать автоматический алерт на смену цвета и получать уведомления в TradingView или Telegram, полностью автоматизируя мониторинг. Практическое применение «Лента тренда» помогает точно определить начало и конец тренда и выбрать оптимальные точки входа и выхода: Позволяет мгновенно считывать краткосрочное направление цены без длинного анализа, устраняя мелкий рыночный шум. Покупка: восходящий тренд, лента в нижней зоне; переход от красного к зелёному — лучший момент для открытия позиции. Продажа: нисходящий тренд, лента в верхней зоне; смена цвета с зелёного на красный — подходящее время для фиксации прибыли. В боковике лента надёжно работает в обе стороны — дождитесь, пока она достигнет экстремума и начнёт менять цвет. Смена тренда в лонг : На примере видим, как во время бычьего тренда лента вернулась в зеленый цвет - это лучший момент зайти в сделку в продолжение роста. Смена тренда в шорт На примере видим, как во время медвежьего тренда лента вернулась в красный цвет - это лучший момент зайти в сделку в продолжение падения.
Обучение
от VctMid
«BTC — на тонком льду боковика»Биткоин подошёл к блоку, который отмечала ещё на прошлой неделе — реакция есть, но она откровенно слабая. Сейчас удерживаемся в районе 0.5 фибо (≈107 000 $), однако давление продавца сохраняется. Если зона не выдержит — логично ожидать погружение к 100 000 $ с зачисткой локальных лоев. Сверху интерес представляет РБЗ в районе 111 000 $, и только закрепление выше 112 000 $ откроет дорогу к 114 000 $, где можно будет оценить силу покупателя. Пока же рынок по-прежнему пилит ренж, набирая ликвидность в обе стороны — сверху её огромное количество, и шорты явно будут выносить. До тех пор, пока цена удерживается выше 106 000 $, вероятность отработки верхних зон остаётся. Мы на нижней границе диапазона, и локальное падение идёт на фоне новостного фона — после заявления Трампа о Венесуэле рынок просто стал нервным. По зонам интереса: 106 000 $ — область скопления ликвидности, 108 000 $ — импульсный имбаланс (реакция покажет, кто сильнее — покупатель или продавец), 112 000 $ — ключевая зона для подтверждения силы быков. Пока структура остаётся в накоплении с низкой волатильностью, ждём инициативу крупных игроков и чёткую реакцию от зон. #BTC #Bitcoin #BTCUSDT #Crypto #Trading #SmartMoneyConcepts #OrderBlock #Liquidity #BOS #CHoCH #PriceAction #BTCAnalysis
Длинная
от Vailetta
Свечи неопределенности: типы, стратегии торговли и примерыТорговля с использованием свечных паттернов часто сводится к поиску на графике сигнала, свечи неопределенности. Это одни из самых популярных элементов технического анализа. В настоящее время существует несколько таких свечных моделей, но самые надежные японские свечи появляются очень редко. К таким фигурам относятся такие свечи неопределенности как Доджи стрекоза и Доджи надгробие. Эти свечи хорошо работают именно на больших временных интервалах, и прибыль от их реализации может составить до 10%-12% от депозита трейдера. О том, как эффективно использовать паттерны свечей неопределенности в трейдинге, вы узнаете в этой статье. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Понимание свечей неопределенности Интерпретация свечей неопределенности и рыночный контекст Виды свечей неопределенности Торговые стратегии и точки входа Заключение Частые вопросы о свечах неопределенности Ключевые факты Что такое свечи неопределенности? Визуально свеча неопределенности – это фигура свечного анализа, которая указывает на хрупкий баланс между покупателями и продавцами, и цена может пойти как вниз, так и вверх. Чем отличаются разные виды свечей неопределенности? Большая часть свечей неопределенности являются разновидностями доджи, различаются они лишь длиной теней. Как влияют паттерны свечей неопределенности на рынок? Свеча неопределенности относится к паттернам продолжения и смены тренда. Она часто появляется в середине основного тренда и сигнализирует, что нужно быть готовым закрыть сделки или открывать новые позиции. Как работают модели неопределенности? В зависимости от типа свечи неопределенности, трейдер устанавливает отложенный ордер в шорт или лонг, на уровне минимумов или максимумов свечи паттерна (в зависимости от тренда). Как найти свечи на графике? Свечи представляют собой одиночные модели, состоящие из небольшого тела (или вообще без тела) и длинных теней (или одной тени). Особенности свечей неопределенности Свечу неопределенности рынка довольно легко определить на графике, появляется она часто, из-за чего широкого используется трейдерами на любых временных интервалах. В настоящее время такие свечи часто используют для закрытия сделок, открытых в период торговой сессии. Плюсы свечей неопределенности Очень простая и понятная структура, можно использовать на любых таймфреймах, а также в качестве сигнала на закрытие позиций. Минусы свечей неопределенности Слишком часто появляются на графике, что может сбить трейдеров с толку. Очень легко спутать с другими формациями, часто нет четких уровней фиксации прибыли, при этом нужно постоянно мониторить рынок. Рабочие таймфреймы Свечи неопределенности работают на любом таймфрейме, но, как и у большинства свечных паттернов, более высокая вероятность срабатывания на старших таймфреймах. Уровни стоп-ордеров Уровни стоп-лоссов можно устанавливать сразу после завершения основной свечи модели, делать это следует по уже открытому ордеру. Понимание свечей неопределенности Свечи неопределенности занимают особое место в техническом анализе. Трейдеры часто используют их в качестве сигнала на закрытие сделок и открытие новых позиций. Понимание свечей неопределенности Существует несколько видов свечей неопределенности, но принципы их формирования одинаковы – это свечи с маленьким телом и длинными тенями. Такие свечи отображают борьбу продавцов и покупателей в определенном периоде, от одной минуты до месяца и даже года. В течение формирования такой свечи борьба идет с переменным успехом и завершается либо полным равенством, либо небольшим преимуществом одной из сторон. Итогом формирования свечи неопределенности будут длинные тени (или одна тень, нижняя или верхняя) при практически отсутствующем теле. В каком направлении цена начнет двигаться после завершения такой свечи – таким и будет новый локальный тренд. Интерпретация свечей неопределенности и рыночный контекст Японские свечи неопределенности не возникают на стабильном рынке. Нужно понимать: для формирования такой свечи необходимы большие объемы торгов, которые и будут мешать стабильному течению базового тренда. Очень часто свечи неопределенности возникают в период публикации важных макроэкономических показателей, если речь идет о торговле на валютном рынке. Если говорить о торговле акциями, то эти свечи часто возникают в момент публикации квартальной отчетности или появления фундаментальных новостей. По этой причине некоторые трейдеры называют эти модели новостными свечами. Эта модель торговли является основным элементом Price Action в трейдинге. Баланс между покупателями и продавцами Чтобы точно определить на графике свечу неопределенности, необходимо понимать, как она формируется. Весь процесс можно условно разделить на 3 фазы: Преимущество быков. В этот момент, явное преимуществе на рынке захватывает одна из сторон. В нашем случае это покупатели, которые толкают цену вверх, формируя большое белое тело (пример на скриншоте ниже). Преимущество медведей. После того, как покупатели ослабили свой напор, в игру включаются продавцы – свеча полностью поглощает весь предыдущий объем. Шаткий баланс. На третьем этапе покупатели делают усилия и поглощают часть предыдущего объема, тело свечи возвращается в нейтральное положение. Баланс между покупателями и продавцами Такая борьба может продолжаться еще долго. Но время формирования свечи заканчивается, а явного победителя так и нет. Свеча указывает на некоторое равновесие, которое может нарушиться уже на следующей свече. Потенциальный разворот или продолжение тренда После того, как свеча неопределенности закончила сформировалась, наступает момент принятия решения. Потенциальный разворот или продолжение тренда Несмотря на то, что свечей неопределенности несколько и у каждой свои особенности, принцип получения сигнала на вход в рынок у них одинаковый. Если мы имеем дело со свечами типа Классическая доджи, Волчок и Длинноногий доджи, то цена, как правило, направится в сторону пробоя верхней тени. То есть если котировки направились выше верхней тени, то начнется восходящий тренд. Если на графике сформировалась свеча неопределенности типа Доджи надгробие или Доджи стрекоза - будущий тренд скорее всего будет формироваться в сторону “полки” свечи (границе небольшого тела). Если цена пробьет уровень “ножки” (тени), лучше не предпринимать каких-либо действий. Виды свечей неопределенности В классическом техническом анализе выделяют 5 основных свечей неопределенности, 4 из них являются вариацией свечи дожи. В первую очередь, это сама свеча доджи, она же и самая распространенная. Далее выделяют Доджи стрекозу, Доджи надгробие и Длинноногую доджи. И пятой свечей неопределенности является Волчок. Доджи надгробие Доджи надгробие – это разновидность доджи, она сигнализирует о неудавшейся попытке покупателей продолжить или изменить текущий тренд. Цена закрытия такой свечи равна цене открытия. Доджи надгробие Такая свеча часто появляется в моменты завершения восходящего тренда и является первым сигналом разворота. Однако есть и высокая вероятность появления надгробного доджи при нисходящем тренде. В итоге, выделяют две основные стратегии работы. Если надгробие появляется на вершине рынка - это хороший сигнал для возможной смены текущего тренда, и следует, как минимум закрыть действующие сделки на покупку. Если надгробие появляется на минимумах рынка, это может быть сигналом к продолжению действующего нисходящего импульса, и сделкам пока ничего не угрожает. Стрекоза Доджи Доджи стрекоза – это свеча является полной противоположностью надгробному камню; сигнализирует о неудавшейся попытке продавцов продолжить или изменить тренд. Цена открытия такой свечи равна цене закрытия. Стрекоза Доджи Такая свеча часто появляется при завершении нисходящего тренда и сигнализирует о потенциальном развороте. Однако Стрекоза может появится и при развитии восходящего тренда. В этом случае формирование данной свечи будет свидетельствовать о неудавшейся попытке продавцов прервать бычью тенденцию. Как правило, выделяют две основные стратегии работы с этой свечей. Если Стрекоза появляется на минимумах рынка, то тренд может смениться на восходящий, следует, как минимум, закрыть короткие позиции. Если Стрекоза появляется на максимумах рынка, то восходящий тренд может сохраниться, сделки на покупку можно оставить. Длинноногий доджи Длинноногий доджи – это разновидность классической Доджи с длинными тенями свечи и минимальным телом. Данная свеча сигнализирует о неудавшихся попытках продавцов и покупателей склонить чашу весов в свою пользу. Как и в случае с предыдущими свечами, цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Длинноногий доджи Такая свеча часто появляется в периоды повышенной волатильности на рынке и является очень сильным сигналом к формированию новых позиций. На мой взгляд, Длинноногий доджи является самой сильной из всех свечей неопределенности. Существуют две основные стратегии. Если после закрытия Длинноногой доджи цена закрепляется выше максимума свечи, то рост, скорее всего, продолжится. И наоборот: если цена закрепится ниже минимума свечи, то снижение может продолжиться. Волчок Волчок – это самостоятельный паттерн технического анализа, который часто относят к свечам неопределенности из-за того, что движение цены после его формирования часто идет в боковике. Волчок характеризуется длинными тенями и малым телом, которое, в отличие от Доджи, все же указывает на небольшое преимущество покупателей или продавцов. Волчок Такая свеча часто появляется в периоды высокой рыночной волатильности. Трейдеры используют данную модель как сигнал к закрытию сделок. На мой взгляд, данная свеча является очень слабым самостоятельным сигналом для формирования позиций, поэтому необходимо подтверждение от, как минимум, двух осцилляторов. Стратегии с Волчком схожи с торговлей с помощью Длинноногой доджи. Однако стоит учитывать существенное ограничение: тактика пробоя работает только если тело свечи меньше, как минимум, в три раза длины верхней или нижней тени. Паттерн Харами Свечной паттерн разворота Харами – это двухсвечная модель, которая сигнализирует о смене рыночного тренда. Паттерн Харами Первая свеча Харами обладает крупным телом белого или черного цвета. Вторая свеча является сигнальной и часто выглядит, как Волчок или Доджи. А общий вид паттерна иногда напоминает Завесу из темных облаков или Падающую звезду. Различают две разновидности Харами, бычий и медвежий. Бычий Харами появляется при нисходящем тренде, лучшая комбинация – это базовая большая черная (нисходящая) свеча с небольшой белой (восходящей) свечой типа Волчок. Такой свечной паттерн указывает на возможную смену тенденции на восходящую. Медвежий Харами появляется во время восходящего тренда. Лучшей комбинацией для медвежьей свечи является большая белая свеча и маленькая черная свеча типа волчок. Такой свечной паттерн указывает на возможный разворот в сторону снижения. Торговые стратегии и точки входа Чтобы подробно разобрать принцип формирования позиций с использованием свечей неопределенности, предлагаю рассмотреть две стратегии. Торговая стратегия пробоя длинноногого доджи Данная стратегия крайне популярна у профессиональных трейдеров, которые торгуют на волатильности, так как она является крайне надежной и эффективной. Торговая стратегия пробоя длинноногого доджи (Фото 1 на графике) Первое, что вам нужно, – определить на ценовом графике Длинноногую доджи или Волчок с длинными тенями. Рабочий временной интервал свечного графика для данной стратегии – Н4, но за редким исключением можно совершать сделки на D1 или Н1. После появления доджи на графике ждем, когда свеча закроется и начнет формироваться следующая свеча. После закрытия свечи подтверждаем, что это именно Длинноногий доджи. Приступаем к установке ордеров открытия и закрытия. Торговля по данной стратегии осуществляется только отложенными заявками, что упрощает процесс. Ордера Buy Stop и Sell Stop устанавливаются на уровнях сопротивления, около максимума и минимума доджи. Уровень Stop Loss устанавливается на уровне тела доджи для обеих сделок. Установка Take Profit: от максимума/минимума тени нужно добавить величину, равную расстоянию от тела доджи до ее максимальной/минимальной точки. Когда активируется один из ордеров, противоположный ордер, который еще не открылся, необходимо удалить. Все, теперь нужно дождаться, когда сделка закроется по Take Profit или Stop Loss. Никаких других действий совершать не требуется. Обычно с вероятностью в 92% такие сделки закрываются с прибылью. Торговая стратегия совмещенного сигнала от свечи неопределенности и индикаторов MACD и RSI Эта стратегия показывает, как использовать свечи неопределенности в классическом варианте. Торговая стратегия совмещенного сигнала от свечи неопределенности и индикаторов MACD и RSI (Фото 2 на графике) Для работы в период торговой сессии на свечной график последовательно наносим осцилляторы MACD и RSI. Настройки MACD стандартные – 12,26,9. А вот RSI требует подстройки по таймфрейм. В данном случае используется Н1, в этом случае границы зон перекупленности и перепроданности расширяются до 80 и 20 со стандартных 70 и 30, а период индикатора устанавливается на 8 или 9. Когда все настройки сделаны, ожидаем появления свечи на графике. В нашем случае появилась доджи Надгробие, что часто является сигналом на продажу. Точка открытия коротких позиций – совместный сигнал от индикаторов и свечей. Необходимо, чтобы MACD сформировал первый бар, который закроется ниже предыдущего, а RSI обозначил выход из зоны перекупленности или находился ниже 80. Если все условия соблюдены, то можно открывать сделку на продажу. Сигнал на закрытие сделки – обратная комбинация: MACD формирует первый бар, закрывшийся выше предыдущего, а RSI обозначит выход из перепроданности, или просто значения будут выше 20. Если все условия соблюдены, то можно закрывать сделку с прибылью. Заключение В завершении хотелось бы отметить, что японские свечи неопределенности являются очень сильным инструментом технического анализа. они могут подсказать трейдеру, когда закрывать сделку с прибылью и открывать новую. А некоторые свечи, например, Длинноногий доджи, могут стать основой в создании самостоятельной торговой стратегии. Однако важно понимать: любые свечные паттерны не являются абсолютно достоверным сигналом, их эффективность будет зависеть от множества факторов: рабочий таймфрейм, текущая рыночная волатильность и спецификация торгового инструмента. От правильного сочетания всех этих моментов, а также от грамотного управления рисками будет зависеть эффективность вашей торговой стратегии.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
1
Двойные свечные паттерны: полное руководствоВ техническом анализе модели японских свечей являются ключевыми инструментами для прогнозирования стоимости активов в будущем. Среди множества моделей особое значение имеют двухсвечные конфигурации. Эти формации возникают в результате взаимодействия спроса и предложения и отражают настроения участников рынка. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое двойные свечные паттерны, какие типы существуют и какие торговые стратегии можно применять. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Понимание двойных свечных паттернов Классификация и надежность двойных свечных паттернов Наиболее распространенные типы двойных свечных моделей Применение в техническом анализе и трейдинге Дополнительные технические индикаторы Преимущества и недостатки двойных свечных моделей Заключение Частые вопросы о двойных свечных паттернах Ключевые факты Двойной свечной паттерн – это фигура технического анализа, состоящая из двух последовательных свечей, которые сигнализируют о возможном развороте тренда или его продолжении. Для распознавания модели ищите две свечи, которые формируют четкий сигнал: разворотную фигуру после продолжительного движения или подтверждение текущей тенденции. Наиболее популярные двойные модели свечей: Бычье поглощение, Медвежья модель поглощения, Пронизывающая модель и Темное облако. Эти паттерны сигнализируют о смене тренда. Торговая стратегия предполагает вход в позицию после подтверждения модели, стоп-лосс размещается за минимумом/максимумом второй свечи для ограничения возможных убытков. Стратегии включают подтверждение сигнала другими техническими индикаторами, определение оптимальных точек входа и выхода, а также управление рисками с учетом волатильности. Плюсы – простота идентификации сигнала. Минусы – возможны ложные сигналы, нужно подтверждать другими техническими инструментами. Двойные свечные модели встречаются на разных таймфреймах, но наиболее надежные формируются на старших. Паттерны применимы на валютных, фондовых и криптовалютных рынках. Понимание двойных свечных паттернов Двойные свечные паттерны дают участникам рынка сигналы о возможных изменениях тренда или, наоборот, подтверждают текущую тенденцию. Эти модели формируются из двух последовательных свечей на ценовом графике. Формирование двойной свечной модели начинается с анализа первой свечи, которая указывает на первоначальное настроение рынка. Вторая свеча играет решающую роль, она подтверждает или опровергает рыночные настроения. Анализ соотношения тел и теней обеих свечей позволяет определить силу и направление будущего движения цены. К примеру, если первая свеча большая и восходящая, а вторая – маленькая и нисходящая, то это может указывать на ослабление восходящего тренда. Напротив, если первая свеча маленькая и медвежья, а вторая – большая и бычья, то возможен разворот тренда вверх. Понимание двойных свечных паттернов (Фото 1 на графике) Классификация и надежность двойных свечных паттернов Существуют разные типы свечных паттернов, среди которых особенно выделяются одиночные модели свечей и двойные. Понимание различий между ними критически важно для успешной торговли. Одиночные свечные модели формируются одной свечой и сигнализируют о возможной смене или продолжении тренда. Примерами таких паттернов являются Молот, Повешенный, Доджи и Падающая звезда. Двойные свечные паттерны формируются двумя последовательными свечами. Они дают более сильные сигналы, так как есть подтверждение от второй свечи. К таким паттернам относятся Бычья модель поглощения, Медвежье поглощение, Пронизывающая линия и Завеса темных облаков. Классификация и надежность двойных свечных паттернов (Фото 2 на графике) Наиболее распространенные типы двойных свечных моделей Популярность двойных свечных моделей обусловлена простотой интерпретации и надежностью их сигналов. В отличие от одиночных свечей, двойные свечные паттерны учитывают динамику движения цены в течение двух последовательных периодов. В этом разделе подробно разберем самые популярные двухсвечные модели. 1. Tweezer Tops Модель Вершина пинцета – это медвежья модель разворота свечей, она возникает в конце восходящего тренда и указывает на вероятное снижение котировок. Первая свеча обычно бычья, то есть закрывается выше, чем открылась, и подтверждает продолжающийся бычий тренд. Вторая свеча медвежья, она сигнализирует о потенциальном развороте. Главная особенность Вершина Пинцета – у обеих свечей приблизительно одинаковые максимумы. Это говорит о том, что покупатели не смогли продолжить рост, их усилия были перехватили продавцы на уровне этих максимумов. Визуально это напоминает пинцет, захватывающий вершину тренда. Торговать с этим паттерном следует осторожно. После его формирования необходимо дождаться подтверждения медвежьего разворота тренда. Это может быть пробой уровня поддержки или появление других медвежьих сигналов, которые указывают на перекупленность рынка. Рекомендуется открыть короткую позицию после пробоя линии поддержки и разместить стоп-лосс над наивысшей точкой формации. Для определения целевых уровней прибыли можно ориентироваться на предыдущие минимумы или использовать уровни Фибоначчи. 1. Tweezer Tops (Фото 3 на графике) 2. Tweezer Bottoms Свечная формация Основание Пинцета представляет собой бычью модель разворота свечей, она указывает на возможное завершение медвежьего тренда и потенциальный разворот. Первая свеча обычно является медвежьей, вторая свеча бычья. Идеально, чтобы обе свечи имели длинные тела и короткие тени, хотя это не является обязательным условием. Главное – минимумы обеих свечей совпадали или были очень близки друг к другу, чтобы сформировалась "линия пинцета" на графике. Этот паттерн указывает на то, что цена встретила сильную поддержку на определенном уровне и продавцы не смогли продавить цену ниже. Торговая стратегия: открывать длинные позиции можно после подтверждения паттерна Основание Пинцета. Например, когда следующая свеча закрывается выше максимума второй свечи паттерна. Стоп-лосс обычно размещается немного ниже минимума обеих свечей, чтобы ограничить потенциальные убытки. Цель по прибыли можно определить по историческим уровням сопротивления или с использованием различных технических индикаторов, таких как уровни Фибоначчи. 2. Tweezer Bottoms 3. Медвежий паттерн поглощения Медвежья модель поглощения – это двойная модель разворота свечей. Визуально она состоит из маленькой бычьей свечи и большой медвежьей. Тело нисходящей свечи должно полностью покрывать тело предшествующей восходящей, независимо от длины теней. Эта модель свечи указывает на то, что восходящий импульс теряет силу. Быки недостаточно сильны, чтобы продолжить рост, медведи перехватывают контроль и закрепляют цену ниже максимума первой свечи паттерна. Большой размер медвежьей свечи демонстрирует сильное давление продавцов, что часто приводит к дальнейшему снижению. Торговая стратегия с использованием медвежьей модели поглощения начинается с подтверждения восходящего тренда. Затем, при обнаружении паттерна, следует дождаться закрытия медвежьей свечи. Подтверждением сигнала служит открытие следующей свечи ниже закрытия медвежьей. Открывать сделку на продажу можно при пробое локального минимума, сформированного паттерном. Стоп-лосс обычно ставится выше верхней границы нисходящей свечи. При установке тейк-профита следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и правила риск-менеджмента (соотношение риска к потенциальной прибыли). 3. Медвежий паттерн поглощения (фото 4 на графике) 4. Бычий паттерн поглощения Бычья модель поглощения – мощный сигнал бычьего разворота, она возникает при нисходящем тренде и предсказывает потенциальный рост. Он образован двумя свечами: короткой падающей свечой, которая полностью поглощается последующей длинной восходящей. Формирование паттерна свидетельствует о смене медвежьих настроений. Снижение постепенно слабеет, и быки начинают преобладать на рынке, что приводит к росту котировок. Для успешной торговли бычьей моделью поглощения необходимо подтвердить паттерн. Оптимальный вариант: дождаться закрытия следующей свечи после формации. Подтверждение восходящего тренда – восходящая свеча закрывается выше максимума второй свечи паттерна. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать ниже минимума второй свечи, а тейк-профит – на уровне ближайшего сопротивления. Паттерн наиболее эффективен при торговле на дневных или недельных графиках, где сигналы более надежны и фильтруются рыночные шумы. 4. Бычий паттерн поглощения 5. Паттерн удара Паттерн Kicking (удар, пинок) в свечном анализе – это сильный сигнал, он свидетельствует о кардинальной смене рыночных настроений. Данная модель состоит из двух разнонаправленных свечей, разделенных существенным разрывом. Бычий Kicking появляется, когда после медвежьего тренда возникает длинная восходящая свеча, которая открывается намного выше предыдущей нисходящей свечи. Это говорит о сильном давлении покупателей и потенциальном развороте тренда вверх. Медвежий паттерн Kicking возникает, когда после продолжительного роста появляется длинная нисходящая свеча, и она значительно ниже предыдущей бычьей свечи. Это сигнализирует о возможном начале медвежьего тренда. Торговать паттерном Kicker следует осторожно. После обнаружения паттерна необходимо дождаться подтверждения, например, формирования последующей свечи по направлению нового тренда, это подтвердит разворот. Стоп-лосс рекомендуется размещать немного ниже минимума бычьей свечи или немного выше максимума медвежьей свечи. Целью может быть уровень предыдущего максимума или минимума, в зависимости от тренда. 5. Паттерн удара 6. Бычий Харами Бычий Харами – это бычья модель разворота. Паттерн включает в себя две свечи: первая – это длинная медвежья свеча, которая полностью поглощает следующую бычью. Первая свеча показывает сильное давление продавцов, а вторая – ослабление этого давления и потенциальный рост покупательской активности. Торговля бычьей моделью Харами предполагает подтверждение разворота. Просто увидеть паттерн недостаточно, нужно дождаться формирования бычьей свечи после формирования паттерна. Оптимально, если цена закроется выше максимума первой медвежьей свечи. Стоп-лосс обычно размещают ниже минимума первой свечи, чтобы ограничить возможные убытки, если разворота не произойдет. Целью по прибыли может быть следующий уровень сопротивления. Сигнал бычьей модели Харами сильнее, если паттерн формируется на ключевых уровнях поддержки или есть подтверждение другими техническими индикаторами. 6. Бычий Харами 7. Пронизывающая линия Пронизывающая линия (или Просвет в облаках) – это бычья разворотная модель, она формируется в конце нисходящего тренда. Паттерн складывается из двух последующих свечей: первая – длинная медвежья, она указывает на продолжение нисходящей тенденции; вторая – длинная бычья, открывается с гэпом вниз и закрывается выше середины тела медвежьей свечи. Этот паттерн указывает на возможную смену рыночных настроений. Гэп вниз при открытии бычьей свечи демонстрирует изначальную слабость покупателей, однако затем идет мощный рост. В итоге свеча закрывается выше середины предыдущей свечи, это сигнализирует о потенциальной смене тренда на восходящий. Торговля с использованием пронизывающей модели предполагает подтверждение потенциального разворота тренда. Обычно трейдеры дожидаются подтверждающей бычьей свечи в следующий торговый день, которая закроется еще выше. Вход в лонг осуществляется при пробитии максимума бычьей свечи паттерна. Стоп-лосс традиционно устанавливается ниже минимума этой же бычьей свечи. Необходимо учитывать общую рыночную ситуацию и использовать дополнительные индикаторы для подтверждения торговых сигналов. Цель по прибыли определяется на основе исторических уровней сопротивления. 7. Пронизывающая линия 8. Темное облако Паттерн Темное облако (или Завеса из темных облаков) – это медвежья модель разворота, которая указывает на потенциальное завершение восходящего тренда. Паттерн формируется из двух свечей: первая – крупная бычья свеча, продолжающая текущий рост; вторая – медвежья свеча, открывается выше максимальной цены предыдущей, но закрывается значительно ниже, как минимум до половины тела первой свечи. Этот паттерн отражает изменение настроений на рынке. Открытие второй свечи с гэпом вверх создает иллюзию продолжения бычьего тренда, но последовательное снижение и закрытие в пределах тела первой свечи указывает на силу продавцов. Торговля с использованием паттерна Темное облако требует подтверждения дополнительными сигналами медвежьего разворота, например, пробой линии тренда или формирование дополнительных медвежьих моделей. Оптимальная точка входа в шорт – немного ниже цены закрытия второй свечи, при этом стоп-лосс лучше разместить чуть выше максимальной цены. 8. Темное облако 9. Медвежий Харами Медвежий Харами – это разворотный свечной паттерн, который подтверждает завершение восходящего тренда и начало снижения. Он формируется из двух свечей: первая большая бычья свеча полностью перекрывает вторую медвежью свечу. Выраженная бычья свеча говорит о продолжении восходящей тенденции, в то время как небольшая медвежья свеча указывает на ослабление покупателей и возможную смену рыночного настроения. Торговля с использованием медвежьего Харами требует подтверждения, например, пробоя поддержки или появления еще одной медвежьей свечи после паттерна. 9. Медвежий Харами 10. Matching Low Свечная конфигурация Matching Low представляет собой бычий разворотный сигнал, который возникает в конце медвежьего тренда. Паттерн состоит из двух последовательных медвежьих свечей, которые завершаются практически на одном и том же уровне и формируют горизонтальную линию в области минимумов. Первая свеча данной формации является медвежьей, она подтверждает текущий нисходящий тренд. Ключевым моментом является вторая свеча, которая также является медвежьей, но закрывается почти на том же уровне. Это указывает на то, что давление продаж ослабевает, и покупатели начинают проявлять активность и не позволяют цене опуститься ниже определенной отметки. Торговля с использованием паттерна Matching Low требует подтверждения сигнала, например, формирование бычьей свечи после двух медвежьих свечей паттерна. Вход в позицию на покупку осуществляется после закрытия подтверждающей бычьей свечи. Стоп-лосс, как правило, размещается чуть ниже минимума Matching Low. Тейк-профит – на ближайшем уровне сопротивления. 10. Matching Low Применение в техническом анализе и трейдинге Рассмотрим алгоритм применения двойных свечных паттернов: Двойные свечные паттерны служат надежными индикаторами потенциальной смены тенденции. Анализ начинается с выявления четко выраженного тренда – восходящего или нисходящего. После этого необходимо внимательно следить за формированием ключевых моделей. Подтверждение сигнала достигается за счет анализа дополнительных технических инструментов, таких как объемов торгов, поддержки/сопротивления, а также индикаторов, например, RSI или MACD. Увеличение объемов при формировании бычьего паттерна или пересечение линии сопротивления после его появления – хороший сигнал разворота тренда. Определение точек входа и выхода. Оптимальная точка входа обычно находится после подтверждения разворотного сигнала, например, после закрытия свечи, подтверждающей бычью модель поглощения. Стоп-лосс размещается ниже минимума бычьего паттерна или выше максимума медвежьей модели. Управление рисками. Необходимо тщательно рассчитывать размер позиции, чтобы не потерять свой капитал. Соотношение риска к прибыли (Risk/Reward Ratio) должно обеспечить прибыль, превышающую возможные убытки. Регулярный пересмотр и корректировка стоп-лоссов позволяют значительно снизить риски. При торговле с помощью паттернов важно учитывать фундаментальные факторы. Паттерн, сформированный на фоне позитивных новостей и высокого спроса, является сильным, можно открывать сделки. Всесторонний анализ позволяет принимать более обоснованные и взвешенные торговые решения. Дополнительные технические индикаторы Двойные свечные паттерны дают более надежные сигналы в сочетании с другими техническими индикаторами. MACD отслеживает взаимосвязи между двумя скользящими средними, позволяет выявлять изменения в импульсе и направлении тренда. RSI оценивает скорость и величину ценовых изменений для определения перекупленности/перепроданности актива. Стохастический осциллятор сопоставляет текущую стоимость актива с ценовым интервалом за определенный временной промежуток, что облегчает выявление зон перекупленности/перепроданности. OBV измеряет соотношение покупателей и продавцов на основе торговых объемов. MFI использует данные о цене и объеме для определения силы тренда и возможных разворотов. VWAP рассчитывает среднюю цену актива, взвешенную по объему – это ориентир для оценки текущей цены относительно среднего значения. Bollinger Bands формируют канал вокруг цены, что отражает волатильность рынка и потенциальные области поддержки и сопротивления. Соотношения Фибоначчи используются для выявления вероятных уровней поддержки или сопротивления, то есть потенциальные точки разворота. Преимущества и недостатки двойных свечных моделей Как и любой метод анализа, у двойных свечей есть свои преимущества и недостатки. Преимущества двойных свечных паттернов Могут применяться на любых таймфреймах и рынках. Модели легко обнаружить на свечном графике, с этим справятся даже начинающие трейдеры. Сигналы формируются относительно быстро по сравнению с другими техническими индикаторами, это позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Сигналы двойных свечных паттернов можно подтвердить другими инструментами технического анализа и повысить их надежность. Существует множество двойных свечных паттернов, каждый из которых отображает происходящее на рынке. Недостатки двойных свечных паттернов Модели иногда могут генерировать ложные сигналы, особенно во время высокой волатильности или флэта. Сигналы требуют подтверждения другими техническими индикаторами или паттернами, что может замедлить принятие решений. Эффективность моделей зависит от общего контекста рынка, включая тренд, уровни поддержки и сопротивления. Сигнал формируется только после закрытия второй свечи, можно упустить момент для открытия прибыльной сделки. Заключение Паттерны двух свечей являются полезными инструментами в арсенале трейдера. Знание этих формаций и способность адекватно трактовать их сигналы позволяет принимать более взвешенные торговые решения. Тем не менее, важно понимать: ни одна свечная модель не является абсолютно надежным индикатором. Успешный трейдинг предполагает комплексный подход – учитывать торговые объемы, уровни поддержки и сопротивления, а также риск-менеджмент.
Обучение
от Ekaterina_Trading
1
Как рынок готовит движение, и как это увидеть заранееВведение Каждое сильное движение, которое мы видим на графике, не начинается случайно. Оно всегда вырастает из баланса состояния, где цена стоит на месте, ликвидность копится, а участники ждут. TLC Session помогает увидеть этот процесс во времени: где сессия “уснула”, где рынок собрал энергию, и где начался срыв в движение. VWAP при этом показывает центр притяжения, вокруг которого всё вращается, пока не наступает момент выхода из равновесия. Что такое баланс Баланс — это не просто флэт. Это место концентрации интереса, где крупный капитал постепенно набирает или распределяет позицию. На графике это выглядит как: узкий диапазон в пределах одной или нескольких сессий сглаженные свечи без резких выносов VWAP проходит по центру диапазона и удерживает цену тиковая активность снижается, рынок “остывает” Баланс — это тишина перед бурей. Он может длиться час, а может занять целую азиатскую сессию. Что такое дисбаланс Дисбаланс — это момент, когда рынок выходит из равновесия. Цена больше не возвращается к VWAP, импульс становится направленным, и одна сторона теряет контроль. Признаки дисбаланса: VWAP резко уходит от цены и не пересекается с ней Появляется ускорение (свечи увеличиваются, откаты сокращаются) Старые уровни баланса пробиваются без возврата Объёмы концентрируются в начале импульса Дисбаланс — это момент реализации накопленной энергии Рынок уже знает, где собрана ликвидность, и движется туда, где её ещё можно забрать Как баланс превращается в импульс Переход всегда начинается одинаково: Накопление (баланс) Цена стоит в диапазоне, VWAP по центру, рынок набирает ликвидность Манипуляция (ложный выход) Один край диапазона выносится — забираются стопы и ликвидность Этот вынос создаёт “топливо” для движения в обратную сторону Импульс (дисбаланс) После возврата в диапазон рынок разворачивается, VWAP остаётся позади, и начинается направленное движение Пример: Азиатский флэт — Лондонский вынос вверх — возврат под VWAP — и мощное падение на Нью-Йорке Классика: баланс → манипуляция → дисбаланс VWAP как индикатор состояния рынка VWAP — это динамическая граница между балансом и импульсом Пока цена колеблется вокруг VWAP — рынок в равновесии Как только цена выходит и VWAP не успевает “догнать” — начинается дисбаланс Подсказки: Когда VWAP плоский — рынок в балансе Когда VWAP наклоняется и отрывается от цены — идёт импульс Когда цена возвращается к VWAP после движения — рынок ищет новый баланс Именно это взаимодействие делает VWAP идеальным фильтром для TLC Session: он показывает, где сессия просто копит энергию, а где уже пошёл реальный поток ордеров. Где рождается импульс (и как это увидеть заранее) Импульс всегда начинается на границе старого баланса. Перед выстрелом рынок выносит одну сторону диапазона, возвращается, и только потом начинается движение. На графике это выглядит как: Сессия с узким диапазоном (например, Азия) Вынос за пределы (на Лондоне или перед Америкой) Возврат внутрь диапазона и пробой противоположной стороны VWAP остаётся позади — это и есть старт импульса Так формируется структура дня: Азия — баланс Лондон — манипуляция Америка — дисбаланс (реализация движения) Практические наблюдения Импульс не начинается “на пустом месте” — ищи его корни в предыдущем балансе VWAP — граница между набором и реализацией Чем дольше баланс, тем сильнее последующий дисбаланс Манипуляция почти всегда предшествует реальному движению Когда VWAP и граница сессии совпадают — это “узел энергии”, откуда стартует импульс Как применять Определи балансовую сессию (часто Азия или середина Лондона) Отметь границы диапазона и линию VWAP Дождись выноса за границу и возврата под/над VWAP Следующая сессия (обычно Америка) даст движение в сторону противоположного края TLC Session показывает этот переход визуально: цвета сессий и VWAP помогают увидеть, где рынок ещё собирает, а где уже пошёл поток. Заключение Импульс — это не чудо и не случайность Это закономерный результат накопления ликвидности Баланс → манипуляция → дисбаланс — всё, что нужно понимать, чтобы читать день как книгу С TLC Session и VWAP ты видишь, где рынок отдыхает, где обманывает и где действительно движется И тогда импульс перестаёт быть загадкой — он становится ожидаемым событием
Обучение
от TradersLifeCommmunity