Регистрация

Обучение

Двойные свечные паттерны: полное руководствоВ техническом анализе модели японских свечей являются ключевыми инструментами для прогнозирования стоимости активов в будущем. Среди множества моделей особое значение имеют двухсвечные конфигурации. Эти формации возникают в результате взаимодействия спроса и предложения и отражают настроения участников рынка. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое двойные свечные паттерны, какие типы существуют и какие торговые стратегии можно применять. В этой статье мы разберем: Ключевые факты Понимание двойных свечных паттернов Классификация и надежность двойных свечных паттернов Наиболее распространенные типы двойных свечных моделей Применение в техническом анализе и трейдинге Дополнительные технические индикаторы Преимущества и недостатки двойных свечных моделей Заключение Частые вопросы о двойных свечных паттернах Ключевые факты Двойной свечной паттерн – это фигура технического анализа, состоящая из двух последовательных свечей, которые сигнализируют о возможном развороте тренда или его продолжении. Для распознавания модели ищите две свечи, которые формируют четкий сигнал: разворотную фигуру после продолжительного движения или подтверждение текущей тенденции. Наиболее популярные двойные модели свечей: Бычье поглощение, Медвежья модель поглощения, Пронизывающая модель и Темное облако. Эти паттерны сигнализируют о смене тренда. Торговая стратегия предполагает вход в позицию после подтверждения модели, стоп-лосс размещается за минимумом/максимумом второй свечи для ограничения возможных убытков. Стратегии включают подтверждение сигнала другими техническими индикаторами, определение оптимальных точек входа и выхода, а также управление рисками с учетом волатильности. Плюсы – простота идентификации сигнала. Минусы – возможны ложные сигналы, нужно подтверждать другими техническими инструментами. Двойные свечные модели встречаются на разных таймфреймах, но наиболее надежные формируются на старших. Паттерны применимы на валютных, фондовых и криптовалютных рынках. Понимание двойных свечных паттернов Двойные свечные паттерны дают участникам рынка сигналы о возможных изменениях тренда или, наоборот, подтверждают текущую тенденцию. Эти модели формируются из двух последовательных свечей на ценовом графике. Формирование двойной свечной модели начинается с анализа первой свечи, которая указывает на первоначальное настроение рынка. Вторая свеча играет решающую роль, она подтверждает или опровергает рыночные настроения. Анализ соотношения тел и теней обеих свечей позволяет определить силу и направление будущего движения цены. К примеру, если первая свеча большая и восходящая, а вторая – маленькая и нисходящая, то это может указывать на ослабление восходящего тренда. Напротив, если первая свеча маленькая и медвежья, а вторая – большая и бычья, то возможен разворот тренда вверх. Понимание двойных свечных паттернов (Фото 1 на графике) Классификация и надежность двойных свечных паттернов Существуют разные типы свечных паттернов, среди которых особенно выделяются одиночные модели свечей и двойные. Понимание различий между ними критически важно для успешной торговли. Одиночные свечные модели формируются одной свечой и сигнализируют о возможной смене или продолжении тренда. Примерами таких паттернов являются Молот, Повешенный, Доджи и Падающая звезда. Двойные свечные паттерны формируются двумя последовательными свечами. Они дают более сильные сигналы, так как есть подтверждение от второй свечи. К таким паттернам относятся Бычья модель поглощения, Медвежье поглощение, Пронизывающая линия и Завеса темных облаков. Классификация и надежность двойных свечных паттернов (Фото 2 на графике) Наиболее распространенные типы двойных свечных моделей Популярность двойных свечных моделей обусловлена простотой интерпретации и надежностью их сигналов. В отличие от одиночных свечей, двойные свечные паттерны учитывают динамику движения цены в течение двух последовательных периодов. В этом разделе подробно разберем самые популярные двухсвечные модели. 1. Tweezer Tops Модель Вершина пинцета – это медвежья модель разворота свечей, она возникает в конце восходящего тренда и указывает на вероятное снижение котировок. Первая свеча обычно бычья, то есть закрывается выше, чем открылась, и подтверждает продолжающийся бычий тренд. Вторая свеча медвежья, она сигнализирует о потенциальном развороте. Главная особенность Вершина Пинцета – у обеих свечей приблизительно одинаковые максимумы. Это говорит о том, что покупатели не смогли продолжить рост, их усилия были перехватили продавцы на уровне этих максимумов. Визуально это напоминает пинцет, захватывающий вершину тренда. Торговать с этим паттерном следует осторожно. После его формирования необходимо дождаться подтверждения медвежьего разворота тренда. Это может быть пробой уровня поддержки или появление других медвежьих сигналов, которые указывают на перекупленность рынка. Рекомендуется открыть короткую позицию после пробоя линии поддержки и разместить стоп-лосс над наивысшей точкой формации. Для определения целевых уровней прибыли можно ориентироваться на предыдущие минимумы или использовать уровни Фибоначчи. 1. Tweezer Tops (Фото 3 на графике) 2. Tweezer Bottoms Свечная формация Основание Пинцета представляет собой бычью модель разворота свечей, она указывает на возможное завершение медвежьего тренда и потенциальный разворот. Первая свеча обычно является медвежьей, вторая свеча бычья. Идеально, чтобы обе свечи имели длинные тела и короткие тени, хотя это не является обязательным условием. Главное – минимумы обеих свечей совпадали или были очень близки друг к другу, чтобы сформировалась "линия пинцета" на графике. Этот паттерн указывает на то, что цена встретила сильную поддержку на определенном уровне и продавцы не смогли продавить цену ниже. Торговая стратегия: открывать длинные позиции можно после подтверждения паттерна Основание Пинцета. Например, когда следующая свеча закрывается выше максимума второй свечи паттерна. Стоп-лосс обычно размещается немного ниже минимума обеих свечей, чтобы ограничить потенциальные убытки. Цель по прибыли можно определить по историческим уровням сопротивления или с использованием различных технических индикаторов, таких как уровни Фибоначчи. 2. Tweezer Bottoms 3. Медвежий паттерн поглощения Медвежья модель поглощения – это двойная модель разворота свечей. Визуально она состоит из маленькой бычьей свечи и большой медвежьей. Тело нисходящей свечи должно полностью покрывать тело предшествующей восходящей, независимо от длины теней. Эта модель свечи указывает на то, что восходящий импульс теряет силу. Быки недостаточно сильны, чтобы продолжить рост, медведи перехватывают контроль и закрепляют цену ниже максимума первой свечи паттерна. Большой размер медвежьей свечи демонстрирует сильное давление продавцов, что часто приводит к дальнейшему снижению. Торговая стратегия с использованием медвежьей модели поглощения начинается с подтверждения восходящего тренда. Затем, при обнаружении паттерна, следует дождаться закрытия медвежьей свечи. Подтверждением сигнала служит открытие следующей свечи ниже закрытия медвежьей. Открывать сделку на продажу можно при пробое локального минимума, сформированного паттерном. Стоп-лосс обычно ставится выше верхней границы нисходящей свечи. При установке тейк-профита следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и правила риск-менеджмента (соотношение риска к потенциальной прибыли). 3. Медвежий паттерн поглощения (фото 4 на графике) 4. Бычий паттерн поглощения Бычья модель поглощения – мощный сигнал бычьего разворота, она возникает при нисходящем тренде и предсказывает потенциальный рост. Он образован двумя свечами: короткой падающей свечой, которая полностью поглощается последующей длинной восходящей. Формирование паттерна свидетельствует о смене медвежьих настроений. Снижение постепенно слабеет, и быки начинают преобладать на рынке, что приводит к росту котировок. Для успешной торговли бычьей моделью поглощения необходимо подтвердить паттерн. Оптимальный вариант: дождаться закрытия следующей свечи после формации. Подтверждение восходящего тренда – восходящая свеча закрывается выше максимума второй свечи паттерна. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать ниже минимума второй свечи, а тейк-профит – на уровне ближайшего сопротивления. Паттерн наиболее эффективен при торговле на дневных или недельных графиках, где сигналы более надежны и фильтруются рыночные шумы. 4. Бычий паттерн поглощения 5. Паттерн удара Паттерн Kicking (удар, пинок) в свечном анализе – это сильный сигнал, он свидетельствует о кардинальной смене рыночных настроений. Данная модель состоит из двух разнонаправленных свечей, разделенных существенным разрывом. Бычий Kicking появляется, когда после медвежьего тренда возникает длинная восходящая свеча, которая открывается намного выше предыдущей нисходящей свечи. Это говорит о сильном давлении покупателей и потенциальном развороте тренда вверх. Медвежий паттерн Kicking возникает, когда после продолжительного роста появляется длинная нисходящая свеча, и она значительно ниже предыдущей бычьей свечи. Это сигнализирует о возможном начале медвежьего тренда. Торговать паттерном Kicker следует осторожно. После обнаружения паттерна необходимо дождаться подтверждения, например, формирования последующей свечи по направлению нового тренда, это подтвердит разворот. Стоп-лосс рекомендуется размещать немного ниже минимума бычьей свечи или немного выше максимума медвежьей свечи. Целью может быть уровень предыдущего максимума или минимума, в зависимости от тренда. 5. Паттерн удара 6. Бычий Харами Бычий Харами – это бычья модель разворота. Паттерн включает в себя две свечи: первая – это длинная медвежья свеча, которая полностью поглощает следующую бычью. Первая свеча показывает сильное давление продавцов, а вторая – ослабление этого давления и потенциальный рост покупательской активности. Торговля бычьей моделью Харами предполагает подтверждение разворота. Просто увидеть паттерн недостаточно, нужно дождаться формирования бычьей свечи после формирования паттерна. Оптимально, если цена закроется выше максимума первой медвежьей свечи. Стоп-лосс обычно размещают ниже минимума первой свечи, чтобы ограничить возможные убытки, если разворота не произойдет. Целью по прибыли может быть следующий уровень сопротивления. Сигнал бычьей модели Харами сильнее, если паттерн формируется на ключевых уровнях поддержки или есть подтверждение другими техническими индикаторами. 6. Бычий Харами 7. Пронизывающая линия Пронизывающая линия (или Просвет в облаках) – это бычья разворотная модель, она формируется в конце нисходящего тренда. Паттерн складывается из двух последующих свечей: первая – длинная медвежья, она указывает на продолжение нисходящей тенденции; вторая – длинная бычья, открывается с гэпом вниз и закрывается выше середины тела медвежьей свечи. Этот паттерн указывает на возможную смену рыночных настроений. Гэп вниз при открытии бычьей свечи демонстрирует изначальную слабость покупателей, однако затем идет мощный рост. В итоге свеча закрывается выше середины предыдущей свечи, это сигнализирует о потенциальной смене тренда на восходящий. Торговля с использованием пронизывающей модели предполагает подтверждение потенциального разворота тренда. Обычно трейдеры дожидаются подтверждающей бычьей свечи в следующий торговый день, которая закроется еще выше. Вход в лонг осуществляется при пробитии максимума бычьей свечи паттерна. Стоп-лосс традиционно устанавливается ниже минимума этой же бычьей свечи. Необходимо учитывать общую рыночную ситуацию и использовать дополнительные индикаторы для подтверждения торговых сигналов. Цель по прибыли определяется на основе исторических уровней сопротивления. 7. Пронизывающая линия 8. Темное облако Паттерн Темное облако (или Завеса из темных облаков) – это медвежья модель разворота, которая указывает на потенциальное завершение восходящего тренда. Паттерн формируется из двух свечей: первая – крупная бычья свеча, продолжающая текущий рост; вторая – медвежья свеча, открывается выше максимальной цены предыдущей, но закрывается значительно ниже, как минимум до половины тела первой свечи. Этот паттерн отражает изменение настроений на рынке. Открытие второй свечи с гэпом вверх создает иллюзию продолжения бычьего тренда, но последовательное снижение и закрытие в пределах тела первой свечи указывает на силу продавцов. Торговля с использованием паттерна Темное облако требует подтверждения дополнительными сигналами медвежьего разворота, например, пробой линии тренда или формирование дополнительных медвежьих моделей. Оптимальная точка входа в шорт – немного ниже цены закрытия второй свечи, при этом стоп-лосс лучше разместить чуть выше максимальной цены. 8. Темное облако 9. Медвежий Харами Медвежий Харами – это разворотный свечной паттерн, который подтверждает завершение восходящего тренда и начало снижения. Он формируется из двух свечей: первая большая бычья свеча полностью перекрывает вторую медвежью свечу. Выраженная бычья свеча говорит о продолжении восходящей тенденции, в то время как небольшая медвежья свеча указывает на ослабление покупателей и возможную смену рыночного настроения. Торговля с использованием медвежьего Харами требует подтверждения, например, пробоя поддержки или появления еще одной медвежьей свечи после паттерна. 9. Медвежий Харами 10. Matching Low Свечная конфигурация Matching Low представляет собой бычий разворотный сигнал, который возникает в конце медвежьего тренда. Паттерн состоит из двух последовательных медвежьих свечей, которые завершаются практически на одном и том же уровне и формируют горизонтальную линию в области минимумов. Первая свеча данной формации является медвежьей, она подтверждает текущий нисходящий тренд. Ключевым моментом является вторая свеча, которая также является медвежьей, но закрывается почти на том же уровне. Это указывает на то, что давление продаж ослабевает, и покупатели начинают проявлять активность и не позволяют цене опуститься ниже определенной отметки. Торговля с использованием паттерна Matching Low требует подтверждения сигнала, например, формирование бычьей свечи после двух медвежьих свечей паттерна. Вход в позицию на покупку осуществляется после закрытия подтверждающей бычьей свечи. Стоп-лосс, как правило, размещается чуть ниже минимума Matching Low. Тейк-профит – на ближайшем уровне сопротивления. 10. Matching Low Применение в техническом анализе и трейдинге Рассмотрим алгоритм применения двойных свечных паттернов: Двойные свечные паттерны служат надежными индикаторами потенциальной смены тенденции. Анализ начинается с выявления четко выраженного тренда – восходящего или нисходящего. После этого необходимо внимательно следить за формированием ключевых моделей. Подтверждение сигнала достигается за счет анализа дополнительных технических инструментов, таких как объемов торгов, поддержки/сопротивления, а также индикаторов, например, RSI или MACD. Увеличение объемов при формировании бычьего паттерна или пересечение линии сопротивления после его появления – хороший сигнал разворота тренда. Определение точек входа и выхода. Оптимальная точка входа обычно находится после подтверждения разворотного сигнала, например, после закрытия свечи, подтверждающей бычью модель поглощения. Стоп-лосс размещается ниже минимума бычьего паттерна или выше максимума медвежьей модели. Управление рисками. Необходимо тщательно рассчитывать размер позиции, чтобы не потерять свой капитал. Соотношение риска к прибыли (Risk/Reward Ratio) должно обеспечить прибыль, превышающую возможные убытки. Регулярный пересмотр и корректировка стоп-лоссов позволяют значительно снизить риски. При торговле с помощью паттернов важно учитывать фундаментальные факторы. Паттерн, сформированный на фоне позитивных новостей и высокого спроса, является сильным, можно открывать сделки. Всесторонний анализ позволяет принимать более обоснованные и взвешенные торговые решения. Дополнительные технические индикаторы Двойные свечные паттерны дают более надежные сигналы в сочетании с другими техническими индикаторами. MACD отслеживает взаимосвязи между двумя скользящими средними, позволяет выявлять изменения в импульсе и направлении тренда. RSI оценивает скорость и величину ценовых изменений для определения перекупленности/перепроданности актива. Стохастический осциллятор сопоставляет текущую стоимость актива с ценовым интервалом за определенный временной промежуток, что облегчает выявление зон перекупленности/перепроданности. OBV измеряет соотношение покупателей и продавцов на основе торговых объемов. MFI использует данные о цене и объеме для определения силы тренда и возможных разворотов. VWAP рассчитывает среднюю цену актива, взвешенную по объему – это ориентир для оценки текущей цены относительно среднего значения. Bollinger Bands формируют канал вокруг цены, что отражает волатильность рынка и потенциальные области поддержки и сопротивления. Соотношения Фибоначчи используются для выявления вероятных уровней поддержки или сопротивления, то есть потенциальные точки разворота. Преимущества и недостатки двойных свечных моделей Как и любой метод анализа, у двойных свечей есть свои преимущества и недостатки. Преимущества двойных свечных паттернов Могут применяться на любых таймфреймах и рынках. Модели легко обнаружить на свечном графике, с этим справятся даже начинающие трейдеры. Сигналы формируются относительно быстро по сравнению с другими техническими индикаторами, это позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Сигналы двойных свечных паттернов можно подтвердить другими инструментами технического анализа и повысить их надежность. Существует множество двойных свечных паттернов, каждый из которых отображает происходящее на рынке. Недостатки двойных свечных паттернов Модели иногда могут генерировать ложные сигналы, особенно во время высокой волатильности или флэта. Сигналы требуют подтверждения другими техническими индикаторами или паттернами, что может замедлить принятие решений. Эффективность моделей зависит от общего контекста рынка, включая тренд, уровни поддержки и сопротивления. Сигнал формируется только после закрытия второй свечи, можно упустить момент для открытия прибыльной сделки. Заключение Паттерны двух свечей являются полезными инструментами в арсенале трейдера. Знание этих формаций и способность адекватно трактовать их сигналы позволяет принимать более взвешенные торговые решения. Тем не менее, важно понимать: ни одна свечная модель не является абсолютно надежным индикатором. Успешный трейдинг предполагает комплексный подход – учитывать торговые объемы, уровни поддержки и сопротивления, а также риск-менеджмент.
Обучение
от Ekaterina_Trading
1
Индикатор движения китовИнструмент помогает отслеживать действия крупных участников рынка и следовать за ними👇 Давление Китов: накопление и распределение Индикатор анализирует объёмы и резкие движения, выявляя активность крупных игроков, способных двигать рынок. Рынок всегда движется по циклам: • Фаза накопления — когда крупные игроки скупают актив • Фаза распределения — когда они фиксируют прибыль, распродавая актив Желтая гистограмма |||||| Отображает фазы накопления и распределения: • Снизу — давление покупателей (накопление активов китами) • Сверху — давление продавцов (распродажа активов китами) • Чем выше гистограмма, тем сильнее давление Многие теряют деньги, не понимая этих фаз и торгуя против движения крупных игроков. Фиолетовые волны 🌊 — импульсные сделки Показывают моменты резких покупок или продаж крупными игроками: • Снизу — крупные покупки (в рынок вливаются большие деньги) • Сверху — крупные продажи (деньги выводятся с рынка) • Высота волны — объём сделки • Пик волны — возможная точка входа в позицию Сигналы Pump & Dump 🟡 Жёлтые круги — моменты, когда киты резко толкают рынок: • Снизу — попытка пампа (рынок толкают вверх) • Сверху — попытка дампа (рынок сливают вниз) • Яркость круга — сила движения Можно настроить автоматические алерты для этих сигналов в TradingView или Telegram. Как использовать в торговле Киты задают движение рынка. Понимая, где они входят или выходят, вы торгуете в правильном направлении: • Жёлтая гистограмма: • Снизу — идёт накопление. Как только гистограмма пропадает — вероятен рост. Это момент для входа в лонг. • Сверху — идёт распределение. Пропадает — рынок может пойти вниз. Это момент для входа в шорт. • Фиолетовые волны и жёлтые круги — указывают на точки, где киты заходят на большие объёмы. Это лучшие места для входа в сделку. Простые стратегии на основе активности китов: Фаза накопления На примере видим, как после окончания фазы накопления с импульсными покупками цена устремляется вверх. Точка входа в лонг - момент окончания желтой гистограммы |||||| Фаза распределения На примере видим, как после окончания фазы распределения с импульсными покупками цена устремляется вниз. Точка входа в шорт - момент окончания желтой гистограммы |||||| Сигнал пампа На данном примере двух-дневный тайм-фрейм, яркий желтый круг очень точно показал абсолютное дно рынка. На старших тайм-фреймах - это очень сильный сигнал окончания тренда и разворота рынка. Импульсные покупки На примере видим как пики волн совпадают с пиками цены - это можно использовать для набора и фиксации позиций. Фиолетовых пиков может быть несколько - лучше открывать и закрывать позиции частями. Работает в боковике и по направлению тренда. Против тренда много шума! Важно понять главное - крупные игроки не могут разом набрать нужную позицию! Если вы следуете за китами, важно делить позицию на несколько ордеров и также набирать ее частями. Ссылка на индикатор — в описании профиля.
Обучение
от VctMid
1
Как рынок готовит движение, и как это увидеть заранееВведение Каждое сильное движение, которое мы видим на графике, не начинается случайно. Оно всегда вырастает из баланса состояния, где цена стоит на месте, ликвидность копится, а участники ждут. TLC Session помогает увидеть этот процесс во времени: где сессия “уснула”, где рынок собрал энергию, и где начался срыв в движение. VWAP при этом показывает центр притяжения, вокруг которого всё вращается, пока не наступает момент выхода из равновесия. Что такое баланс Баланс — это не просто флэт. Это место концентрации интереса, где крупный капитал постепенно набирает или распределяет позицию. На графике это выглядит как: узкий диапазон в пределах одной или нескольких сессий сглаженные свечи без резких выносов VWAP проходит по центру диапазона и удерживает цену тиковая активность снижается, рынок “остывает” Баланс — это тишина перед бурей. Он может длиться час, а может занять целую азиатскую сессию. Что такое дисбаланс Дисбаланс — это момент, когда рынок выходит из равновесия. Цена больше не возвращается к VWAP, импульс становится направленным, и одна сторона теряет контроль. Признаки дисбаланса: VWAP резко уходит от цены и не пересекается с ней Появляется ускорение (свечи увеличиваются, откаты сокращаются) Старые уровни баланса пробиваются без возврата Объёмы концентрируются в начале импульса Дисбаланс — это момент реализации накопленной энергии Рынок уже знает, где собрана ликвидность, и движется туда, где её ещё можно забрать Как баланс превращается в импульс Переход всегда начинается одинаково: Накопление (баланс) Цена стоит в диапазоне, VWAP по центру, рынок набирает ликвидность Манипуляция (ложный выход) Один край диапазона выносится — забираются стопы и ликвидность Этот вынос создаёт “топливо” для движения в обратную сторону Импульс (дисбаланс) После возврата в диапазон рынок разворачивается, VWAP остаётся позади, и начинается направленное движение Пример: Азиатский флэт — Лондонский вынос вверх — возврат под VWAP — и мощное падение на Нью-Йорке Классика: баланс → манипуляция → дисбаланс VWAP как индикатор состояния рынка VWAP — это динамическая граница между балансом и импульсом Пока цена колеблется вокруг VWAP — рынок в равновесии Как только цена выходит и VWAP не успевает “догнать” — начинается дисбаланс Подсказки: Когда VWAP плоский — рынок в балансе Когда VWAP наклоняется и отрывается от цены — идёт импульс Когда цена возвращается к VWAP после движения — рынок ищет новый баланс Именно это взаимодействие делает VWAP идеальным фильтром для TLC Session: он показывает, где сессия просто копит энергию, а где уже пошёл реальный поток ордеров. Где рождается импульс (и как это увидеть заранее) Импульс всегда начинается на границе старого баланса. Перед выстрелом рынок выносит одну сторону диапазона, возвращается, и только потом начинается движение. На графике это выглядит как: Сессия с узким диапазоном (например, Азия) Вынос за пределы (на Лондоне или перед Америкой) Возврат внутрь диапазона и пробой противоположной стороны VWAP остаётся позади — это и есть старт импульса Так формируется структура дня: Азия — баланс Лондон — манипуляция Америка — дисбаланс (реализация движения) Практические наблюдения Импульс не начинается “на пустом месте” — ищи его корни в предыдущем балансе VWAP — граница между набором и реализацией Чем дольше баланс, тем сильнее последующий дисбаланс Манипуляция почти всегда предшествует реальному движению Когда VWAP и граница сессии совпадают — это “узел энергии”, откуда стартует импульс Как применять Определи балансовую сессию (часто Азия или середина Лондона) Отметь границы диапазона и линию VWAP Дождись выноса за границу и возврата под/над VWAP Следующая сессия (обычно Америка) даст движение в сторону противоположного края TLC Session показывает этот переход визуально: цвета сессий и VWAP помогают увидеть, где рынок ещё собирает, а где уже пошёл поток. Заключение Импульс — это не чудо и не случайность Это закономерный результат накопления ликвидности Баланс → манипуляция → дисбаланс — всё, что нужно понимать, чтобы читать день как книгу С TLC Session и VWAP ты видишь, где рынок отдыхает, где обманывает и где действительно движется И тогда импульс перестаёт быть загадкой — он становится ожидаемым событием
Обучение
от TradersLifeCommmunity
Поведение Ликвидности: Скрытые Законы Ценообразования📊 Особенности Снятия Ликвидности (Liquidity Sweep)Снятие ликвидности — это агрессивное движение цены, целенаправленно инициированное крупными игроками для исполнения своих крупных ордеров, используя стоп-ордера ритейл-трейдеров как топливо. Это не случайный всплеск волатильности, а запланированное действие для достижения лучшей средней цены по собственной крупной позиции. Зачастую $90\%$ такого движения происходит в момент касания ключевого уровня ликвидности (например, экстремума), а не после его пробоя. 🧠 Логика Позиционирования Крупного ИгрокаКрупный участник, желающий купить большой объём, не может сделать это по одной цене, не сдвинув рынок против себя. Он размещает крупную лимитную заявку (или несколько), но для её заполнения нужен встречный поток. Ликвидность, накопленная за уровнем (стопы покупателей/продавцов), создаёт этот встречный поток. Снятие ликвидности позволяет "засосать" весь доступный объём по выгодным ценам. 🔍 Идентификация Истинного ДвиженияПосле резкого снятия ликвидности цена часто демонстрирует быстрый разворот или консолидацию. Этот откат или остановка является доказательством того, что основная цель агрессора была достигнута (покупка/продажа нужного объёма), и стимул для дальнейшего движения в сторону "снятия" исчез. Продолжение движения после Liquidity Sweep чаще всего указывает на истинное направление, в то время как немедленный разворот подтверждает, что движение было лишь "зачисткой". 📌 ВыводРыночная микроструктура показывает, что движение цены часто является не результатом поиска равновесия, а следствием необходимости крупного участника заполнить свой ордер. Снятие ликвидности — это процесс исполнения крупного ордера, а не начало нового тренда.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Предлагаю начать шортить.Это хук. А теперь по существу. У себя в канале записал первый урок, без воды и всякой тягомотину, куда смотреть на что смотреть где входить. Уроки будут записываться в режиме реального времени на живом рынке. Например сегодня это было золото м1. Приходите, смотрите, оценивайте.
RUS:BR1!Короткая
от Evgenii_Novokshonov
BTC: Давление покупателей растёт, но гэп снизу манитКак и ожидалось — рынок выдал импульс, снял верхнюю ликвидность и оставил красивый хвост снизу. Давление покупателей ощущается: за выходные биток показал отличный рост. CME закрылись на 110,745$, и теперь на горизонте маячит огромный гэп — та самая замануха, на которую уже засматриваются шортящие. Но вспоминаем: прошлые гэпы рынок не спешил закрывать, поэтому ставить всё на откат сейчас — сомнительная идея. 💣 Ликвидации за сутки (CoinGlass): • ~113,000 трейдеров вылетели из позиций • $474,71 млн ликвидаций • 18% лонгов и 82% шортов 📍 Снизу оставлен большой гэп , а локальная поддержка удержана. Рост подогрели новости про Китай и США: обсуждения тарифов, ожидания смягчения, встреча Трампа и Си. Однако рынок не доверяет — слова сегодня, разворот завтра. Сейчас биток держится выше 115,000$, и логично ожидать тест верхней границы боковика — 118,000–120,000$. Оттуда возможен возврат к балансу. 🎯 Ключевые уровни: 118,000–119,000$ — область для закрепа, если хотим говорить о новом импульсе. 116,000$ — снятый блок ликвидности, здесь стояла цель на выходных. 111,500–110,990$ — гэп и сильная зона притяжения, если коррекция углубится. 107,500$ — фундаментальный уровень, с которого начался текущий ап-тренд. 🧭 Глобально — рынок сбалансирован: импульс вверх есть, но внизу осталась масса неотработанных зон. На 1D графике BTC всё ещё в рамках коррекционного диапазона. Если пробиваем 112,000$ и закрепляемся ниже — сценарий снова сменится на медвежий. 📰 Фундаментально: 29 октября заседание ФРС — вероятное снижение ставки на 0,25%. Все позитивные новости уже частично заложены в цену. 💬 Итог: Рынок выглядит уверенно, но пока больше похоже на пританцовывание перед решающим импульсом. Глобально цели на рост живы, но гэп снизу — магнит, который не стоит игнорировать. Работаем аккуратно, без эйфории, с холодной головой и без “всей котлеты” в позициях.
Длинная
от Vailetta
Выбор источника информации для скальпераНа начальном этапе обучения сложно выбрать источник, возникает поиск и подписка на множество чатов, из-за этого внимание скальпера рассеивается. Данный пост актуален для тех, кто торгует самостоятельно. Скальпера работающие в команде - торгуют в соответствии с условиями их комьюнити и получают информацию непосредственно из одного источника. 🛑Механизмы, которые вредят: Когнитивная перегрузка: мозг не успевает обрабатывать поток данных, ухудшается внимание, растёт вероятность ошибок. Эффект подтверждения: при избытке данных легче подстроить интерпретацию под желаемый сценарий. Мультизадачность и переключение контекста: частые переключения между графиками и источниками снижают эффективность и скорость реакции. Эмоциональное утомление: постоянный поток «шумной» информации повышает тревогу и снижает дисциплину. __________________________________________________________________________________ ⭐Как определить надёжность каналов информации Источник информации: кто источник? Предпочитайте источники с прозрачной историей публикаций и подтверждаемыми результатами, (база - каналы Stanka и Proboy, разбор сделок академки Red Team). В ТГ чатах определите наиболее успешных и опытных скальперов - далее обращайте внимание только на их мнение, делитесь так же своим, соотносите, анализируйте. Ограничьте источники до 2–3 надежных и понятных каналов информации. Под «источниками» понимаются не только новостные ТГ каналы, но и обзоры трейдеров на Youtube, торговые идеи, индикаторы, меньше — лучше. Установите чёткие критерии: авторитет источника, его успешность в торговле - не разовая, а именно на дистанции. Например, если скальпер, на которого вы хотите ориентироваться выкладывает сделки, статистику или открыл публичный дневник ТММ, то его мнение заслуживает доверия. Скорость против точности: для скальпинга важна скорость, но не любой «молниеносный» сигнал хорош. Оценивайте, насколько часто формации из этого канала приводят к положительному результату. Объективность данных: проверяйте, не содержит ли канал коммерческих интересов или скрытой мотивации, (например, продажи стратегии, анонсы своих позиций). Чем более независимы данные — тем лучше. Сопоставимость с вашей методикой: канал должен давать информацию, совместимую с вашей ТС. Если аналитика рассчитана на дневной трейдинг, она редко будет полезна для скальпинга. Взаимное подтверждение: надёжный канал чаще подтверждается другими независимыми каналами. Если формация появляется одновременно у нескольких независимых источников — доверие повышается. Прозрачность методики: насколько понятно, на чём основаны сигналы (формации, индикаторы, уровни, объёмы)? Чем яснее логика — тем легче объективно тестировать канал. Стоимость и доступность: платные каналы не обязательно лучше бесплатных, а иногда даже хуже, особенно если это приватка, которую ведет не сам владелец, а его помощники -люди Вам не известные, данный момент следует тестировать самостоятельно. Риск распространения шума: каналы с высокой активностью и множеством мнений, часто генерируют многочисленные несогласованные сигналы — это минус для скальпинга, (например чаты бирж, в которых происходит отлов новичков скамерами) __________________________________________________________________________________ ✅Простая методика оценки на практике (шаги) Сделайте список всех ваших каналов. Для каждого канала соберите историю формаций хотя бы за 1–3 месяца (или 100 формаций). Примените ваши торговые правила к этим формациям «задним числом» и посчитайте процент прибыльных сделок, среднее отношение прибыль/убыток и максимальную просадку. Оцените, сколько формаций дублируется между каналами (взаимное подтверждение). Отберите 2–3 канала с наилучшими метриками и совместимостью с вашей системой. Остальные отключите на пробный период (например, 1 месяц). Переоцените результаты после пробного периода: держите те, что улучшили вашу дисциплину и результат. 🧭Примеры решений Если у вас есть чат с алертами, ТГ лента качественных экономновостей и один закрытый канал с торговыми идеями — это уже три. Оставьте только те алерты, которые соответствуют вашим фильтрам по объёму и ТС, отключите новостные пуши, если вы торгуете только технически, и проверяйте ТГ каналы как «второе мнение», а не как команду к действию. 📌Короткий чек-лист перед сессией Сколько источников активны? (не больше 3) Выполнены ли входные критерии? Отключены ли лишние уведомления? Есть ли план выхода и стоп/тейк? Выполнен ли короткий ритуал для концентрации (дыхание, растяжка)? 🚧Заключение Информационная дисциплина — ключ к стабильности скальпера. Ограничение количества каналов, чёткие правила по оценке информации, регулярные перерывы и системная оценка надёжности источников помогут уменьшить шум, снизить эмоциональную нагрузку и повысить качество торговых решений.
Обучение
от Aren_Da_Tor
2
Как находить точки входа с помощью VWAP и сессионных зонВ первой части мы разобрали, как внутри дня рынок проходит три фазы — накопление, манипуляцию и экспансию. Теперь посмотрим, как превращать эту структуру в реальные сделки. Индикатор TLC Session помогает увидеть, где именно формируется ликвидность в каждой сессии. А VWAP показывает, где находится баланс рынка — тот уровень, к которому цена неизбежно возвращается. Эти два инструмента дают вместе систему ориентации во времени и пространстве графика. Ниже — три типичных сценария, которые повторяются практически каждый день Паттерн 1 «Лондонский вынос» Фаза: переход от Азии к Лондону. Это классика цикла ликвидности. После спокойной азиатской сессии формируется диапазон — цена стоит в боковике, а за его границами скапливаются стопы. Когда открывается Лондон, цена делает резкий пробой одной стороны диапазона. Многие думают, что это начало тренда, но на деле это сбор ликвидности. После выноса цена часто возвращается обратно в диапазон и идёт в противоположную сторону. Как торговать? Отметь границы Азии Дождись первого импульса на Лондоне — выноса за хай или лоу Если цена быстро возвращается внутрь диапазона — ищи точку входа в противоположную сторону, в сторону VWAP Цель — середина диапазона или VWAP Подсказка: Если вынос совпадает с сильным импульсом на объёмах, но без закрепления — это почти всегда манипуляция. Паттерн 2 «VWAP возврат» Фаза: переход от манипуляции к балансу После выноса и краткого импульса рынок часто «отдыхает» и возвращается к своей справедливой цене — VWAP Это естественный процесс восстановления баланса Как торговать? После импульса дождись, пока цена начнёт возвращаться VWAP — первая цель коррекции Если цена делает откат к VWAP, замедляется и формирует консолидацию — можно искать продолжение движения в сторону основного импульса Стоп — за ближайшим экстремумом отката Почему работает? Крупные игроки не входят на максимуме импульса Им нужна ликвидность — они ждут, пока цена вернётся туда, где можно спокойно добрать объём Этим уровнем и является VWAP Паттерн 3 «Американская экспансия» Фаза: открытие Нью-Йорка. Когда на рынок выходит Америка, цена уже знает, где собрана ликвидность Если Лондон выносил вверх — Америка часто работает вниз (и наоборот) Это время, когда формируется основное движение дня Крупный капитал реализует свои позиции, цена пробивает дневной диапазон и движется к новым целям Как торговать? Определи, где Лондон собрал ликвидность (вверху или внизу) С открытием Нью-Йорка жди импульса в противоположную сторону Если движение подтверждается закреплением под VWAP (для шорта) или над VWAP (для лонга) — это сигнал на продолжение Цель — диапазон противоположной сессии или дневной экстремум Подсказка: Американская сессия часто закрывает весь дневной цикл После экспансии рынок возвращается к балансу, и день завершается Взаимосвязь с VWAP и сессионными зонами VWAP и границы сессий — ключевые ориентиры TLC Session показывает, где формировалась активность, а VWAP указывает центр тяжести рынка Когда эти элементы совпадают (например, VWAP проходит через границу азиатского диапазона) — это место, где будет борьба и где чаще всего рождается движение Наблюдая, как цена взаимодействует с VWAP и сессионными границами, можно буквально читать рыночный сценарий поэтапно, от набора позиций до их реализации. Практические наблюдения После тихой Азии почти всегда следует активный Лондон Любой сильный импульс без закрепления — сбор ликвидности VWAP — магнит, который притягивает цену обратно к балансу Америка чаще всего закрывает день, выравнивая рыночный дисбаланс Слияние VWAP и границы сессии — это не случайность, а место с максимальной концентрацией ордеров Заключение Эти три паттерна — фундамент цикла ликвидности Они повторяются ежедневно, независимо от инструмента С TLC Session всё это становится наглядным: ты видишь, где цена накапливает энергию, где забирает стопы и где восстанавливает баланс VWAP показывает, где рынок возвращается к равновесию Когда ты начинаешь видеть день через эти фазы — исчезает хаос, остаётся структура И тогда торговля превращается из угадывания в понимание
Обучение
от TradersLifeCommmunity
1
Цикл ликвидности внутри дняЛюбое движение цены начинается не просто так. Рынок всегда движется туда, где есть ликвидность туда, где можно исполнить крупные ордера. Когда ликвидности мало, рынок стоит в диапазоне. Когда ликвидность накоплена происходит импульс. Чтобы это увидеть, нужно понимать, как строится внутридневная структура. Рынок это живой организм, он дышит в своём ритме, и этот ритм повторяется день за днём. Смысл цикла ликвидности Внутри каждого торгового дня можно выделить три основных фазы. Они совпадают с активностью разных регионов: Азия, Европа (Лондон) и Америка (Нью-Йорк). И именно в этих сессиях проходит основной поток капитала. Каждая из них играет свою роль в общем цикле: Азия — накопление Лондон — манипуляция и сбор ликвидности Нью-Йорк — экспансия и реализация движения Если понять, как эти фазы сменяют друг друга, можно предсказать поведение цены ещё до того, как начнётся импульс. Азиатская сессия — фаза накопления Это момент, когда рынок «успокаивается» после активного движения предыдущего дня. Объёмы падают, волатильность снижается, цена начинает двигаться в узком диапазоне. Для большинства трейдеров это скучное время — но именно здесь закладывается структура нового дня. Азиатский диапазон это коридор ликвидности Пока цена двигается внутри него, за его границами скапливаются стоп-ордера: шортисты ставят стопы выше хая лонгисты — ниже лоя Когда накоплено достаточно стопов, рынок готов к следующей фазе. В индикаторе TLC Session эта зона подсвечивается своим цветом (например, красным или бордовым) Она помогает сразу видеть, где сегодня сформировался диапазон и где прячутся потенциальные выносы Лондонская сессия — фаза манипуляции Когда открывается Европа, в рынок входит первый крупный поток капитала. Появляется волатильность, и рынок обычно пробивает одну из границ азиатского диапазона. На первый взгляд — кажется, что начался новый тренд Но в большинстве случаев этот пробой ложный Это не импульс, а сбор ликвидности — вынос стопов розничных трейдеров, которые ставили ордера за границы Азии. После выноса цена часто возвращается обратно в диапазон — это и есть момент, где умный капитал начинает действовать. VWAP в это время играет роль ориентира. Если после ложного выноса цена возвращается к VWAP и закрепляется рядом с ним значит рынок переходит из манипуляции в фазу баланса и готов к направленному движению. Нью-Йоркская сессия — фаза экспансии С открытием Америки объёмы снова увеличиваются, рынок оживае. Это время, когда формируется основное движение дня Если Лондон создал направление — Нью-Йорк его развивает Если Лондон манипулировал — Америка превращает это в тренд Цена идёт к новым уровням, а затем часто возвращается к VWAP — тестирует баланс Это место, где крупные игроки фиксируют часть прибыли и где цена нередко завершает дневной цикл К концу американской сессии рынок постепенно снова замирает начинается новая фаза накопления, и цикл повторяется. Как работает VWAP VWAP — это средневзвешенная цена по объёму. Можно сказать, это справедливая цена за выбранный период. Крупные участники рынка используют VWAP как ориентир, потому что именно здесь они могут совершать крупные сделки без сильного влияния на цену. Когда цена находится выше VWAP — покупатели контролируют рынок Когда ниже — преимущество у продавцов Когда цена колеблется вокруг VWAP — рынок в состоянии баланса VWAP притягивает цену, потому что вокруг него сосредоточена ликвидность. После сильных импульсов цена почти всегда возвращается к этой линии чтобы восстановить равновесие. В TLC Session VWAP помогает визуально увидеть этот момент: где рынок перегрелся, где набрал слишком много позиций и где может начаться откат или разворот Как читать структуру дня Попробуй смотреть на график не как на случайные свечи, а как на повторяющийся процесс: Накопление — рынок отдыхает, формирует границы Манипуляция — цена выносит стопы и собирает ликвидность Экспансия — начинается реальное движение к цели Баланс — возврат к VWAP и подготовка к новому дню Этот цикл можно наблюдать на любом активе — от валют до фьючерсов и акций. Он не зависит от инструмента, потому что отражает поведение участников, а не просто цену. Как использовать TLC Session на практике Отмечай диапазон азиатской сессии — именно он задаёт рамки дня Жди открытия Лондона — наблюдай, куда идёт первый вынос После выноса смотри на реакцию у VWAP — возврат к нему часто даёт отличную точку входа С открытием Нью-Йорка ищи подтверждение тренда или финальный вынос в противоположную сторону К концу американской сессии оцени, где цена закрывается относительно VWAP — это покажет, кто доминировал в течение дня TLC Session подсвечивает каждую из этих зон, помогает видеть структуру целиком и анализировать, где именно сейчас находится рынок в своём цикле. Почему важно видеть ликвидность Большинство трейдеров реагируют на движение, а не понимают, почему оно произошло. Цена не идёт «просто вверх» или «просто вниз» — она идёт туда, где есть ликвидность. И если ты умеешь читать эти зоны, ты начинаешь видеть рынок заранее, а не постфактум. Ликвидность всегда концентрируется: за максимумами и минимумами у границ сессий вокруг VWAP в местах, где толпа видит «очевидный» уровень TLC Session помогает подсветить именно эти зоны и увидеть, где рынок собирает топливо для следующего движения. Заключение Внутридневной цикл ликвидности — это пульс рынка Каждый день он повторяется: накопление, вынос, движение, баланс Если понимать, где ты находишься в этом цикле исчезает хаос — появляется структура VWAP показывает, где находится равновесие TLC Session помогает увидеть, как этот баланс формируется сессия за сессией Когда ты видишь эти процессы в реальном времени, ты перестаёшь гадать и начинаешь читать рынок
Обучение
от TradersLifeCommmunity
Куда целится крупный игрок?Рынок — это аукцион. Когда цена пробивает важный уровень и начинает трендовое движение, она не летит бесцельно. Крупный капитал всегда имеет в виду следующие ключевые зоны, где он будет фиксировать прибыль, добирать позицию или встречать сопротивление. Эти "зоны интереса" — не просто линии, а исторически значимые области: Непроторгованные Зоны (LVN - Low Volume Nodes): Мы уже говорили о них в контексте Профиля Объёма. Это "пустоты", где цена быстро пролетала. После пробоя сильного уровня, цена часто движется к следующей LVN, чтобы "заполнить" её. Они выступают как магниты и цели. Point of Control (POC) предыдущих сессий/диапазонов: POC — это уровень, где было проторговано больше всего объёма/времени. Это "справедливая" цена. Если текущее движение пробивает важный уровень, следующей целью часто становится POC предыдущей крупной консолидации или предыдущего дня/недели. Это зоны, где рынок ранее нашёл согласие. Ключевые Максимумы/Минимумы: Исторические high/low, а также максимумы/минимумы торговых сессий (дня, недели). Они содержат пулы ликвидности (стоп-ордера и отложенные ордера), которые крупный игрок использует для своих целей. Границы Зон Стоимости (Value Area High/Low): Границы VA предыдущих торговых сессий также выступают сильными ориентирами. Цена либо тестирует их как сопротивление/поддержку, либо пробивает, двигаясь к следующей такой границе. 💬 Определяя эти зоны заранее, вы перестаёте торговать вслепую. Вы знаете, где искать реакцию рынка, где фиксировать прибыль и где ожидать усиления движения. Это позволяет строить более осознанные торговые планы с чёткими целями.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Бедный и Богатый трейдер. Сделки по методу Buy Sell Hold.Пока большинство обсуждает, почему рынок уже сходил, метод Buy Sell Hold спокойно делает своё дело — структура, сигнал, сделка, результат. Пока другие на эмоциях, система зарабатывает двузначную прибыль. В этом ролике я показываю, как именно работает логика метода и почему дисциплина всегда сильнее новостей. 📈 Смотрите, чтобы понять, как зарабатывать не «потом», а в момент, когда движение только начинается.
RUS:MTLRPОбучение
от Buy_sell_hold
6
Что такое индикатор объёмов и как его читать?Что такое индикатор объёмов и как его читать? Почему цена идёт без вас, а разворот ловится как горячая сковорода? Часто проблема не в входе, а в том, что вы игнорируете объёмы. В этой статье разберёмся, что показывает индикатор объёмов, как он помогает отсеивать фейки и где реально приносит пользу. Что такое индикатор объёмов Индикатор объёмов показывает, сколько контрактов или монет прошло через рынок за свечу. По сути это термометр интереса: много сделок - сильный интерес, мало - вялый рынок. В свечном анализе объём помогает читать «намерение» цены: рост на растущем объёме подтверждает тренд, падение на падающем объёме говорит об усталости движения. Где это полезно Пробои уровней. Настоящий пробой почти всегда подкреплён всплеском объёма. Если объёма нет - велика вероятность ложного выноса. Развороты. Кульминация объёма на хаях/лаяx часто предшествует откату: крупные разгружаются, толпа догоняет. Консолидации. Сжатие объёма в боковике - как пружина. Выход с резким приростом объёма задаёт направление. Простая логика чтения Рост цены + рост объёма = тренд подтверждён ✅ Рост цены + падение объёма = ослабление, берём прибыль частями Падение цены + всплеск объёма = паник-селл, ищем признаки остановки Длинные тени на повышенном объёме = борьба, ждём подтверждения Мини-чеклист ✅ Пробой вместе с объёмом выше среднего за 20–50 свечей - сигнал сильнее ✅ На тесте уровня объём ниже, чем на пробое - ретест качественный ⚠️ В чистом боковике объёмные сигналы слабее без контекста тренда Частые ошибки Торговать только по одному объёму. Нужны подтверждения: уровень, структура, свечи. Сравнивать объём между активами. Смотрите относительно собственного среднего по инструменту. Путать тиковый и реальный объём. В крипте чаще доступен реальный объём биржи, в некоторых рынках - тиковый прокси. Это нормально, но учтите разницу. Возможно, я ошибаюсь, но слепая вера в «суперспайки» без контекста чаще сливает депозит, чем спасает. Вывод Объём - это не магия, а фильтр шума. Соедините его с уровнями, трендовой структурой и риском, и ваши точки входа станут чище. А вы используете объёмы в своей системе? Если полезно - жми 🚀, буду благодарен!
Обучение
от JuryForex
1
SUIUSDT | SUI | Криптовалюта | Торговый анализ + прогноз#SUIUSDT💧 📣 На текущий момент цена актива продолжает демонстрировать коррекционное движение от уровня ключевого часового сопротивления 2.6475. Потенциал данного нисходящего движения будет сохраняться до дневной области ключевой поддержки 2.1030 — 2.2500, откуда мы рассмотрим сценарий с покупкой. Тестирование данной области вызовет импульсное восходящее движение актива, так как область является ключевой среднесрочной поддержкой. Плюс ко всему, биткоин имеет потенциал для падения до ключевого локального лоя, откуда мы ожидаем увидеть восходящее движение. Данный фактор подтверждает наш сценарий. лимитный ордер на покупку размещаем внутри самой области, от ценовой отметки 2.2129. Стоп лосс убираем за всю область с запасом. 📌Параметры ордера: Лимитная покупка: Цена: 2.2129 Стоп лосс: 1.9568 Тейк профит: 3.0055 🚀 Первой целью откупа является часовой уровень ключевого сопротивления 2.6475. Так как мы уже получили его ретест, со следующим касанием мы ожидаем увидеть пробитие данного уровня с последующим восходящими движением до дневного уровня сопротивления 2.800, где рекомендуется зафиксировать большую часть от прибыли. В случае пробития данного уровня, что не маловероятно, актив продолжит рост вплоть до аномальной области сопротивления 2.9735 — 3.0391, где прибыль следует фиксировать в полном объеме. ⏲ Дату истечения на открытие ордера не выставляем, так как ордер может уйти в работу не сегодня. Как только ордер уйдет в работу, будет полное сопровождение сделки. Соблюдайте риски! Всем профита и отличного настроения🌝
Длинная
от northerntrad51
BTC спектакль: поднял шум, снял ликвидность — и тихо ушёл вниз”Биток идёт ровно по тому сценарию, что я намечала. Казалось бы — уже пошли на снижение, но нет… решили вернуться за ликвидностью выше. Причём аккуратно — ровно в ту точку, куда я изначально указывала. Классика Smart Money: пока толпа теряется, маркетмейкер отрабатывает свою партию. Как и ожидалось — дали отличный рост, а потом красиво укатали обратно. Всё по сценарию: сначала эмоции, потом реальность. Под конец торговой сессии США рынок отреагировал на заявления Трампа по пошлинам против Китая — и, конечно, всё это подогрело волатильность. 📉 Индекс настроений — 25, уровень чрезвычайного страха. Толпа нервничает, а умные деньги добирают позиции. Мы получили доставку цены в зону 112 000, где стоял пул ликвидности — ровно туда, куда я ждала движение. Биткоин, как водится, не удержался и зацепил ещё выше — 113 000, где открывались наши шорты. Сейчас цена застопорилась у слома блока 107 200 — я отмечала эту зону в прошлом обзоре. Если её снесут, ожидаю откат в область 104 000 на снятие фитиля. Ниже, на вчерашнем откупе, собралось прилично объёмов — плотный блок до 105 000, с запасом до 103 200. Вряд ли снимут всё сразу: скорее дадут локальные откупы, чтобы набрать снизу побольше стопов перед выносом. На часовике есть интересная зона покупок, куда могут спустить цену, но на старших таймфреймах она превращается в “труху” — говорить о её силе пока рано. Доминация по-прежнему пилит на месте, а альты в основном топчутся в боковиках. Реакция на рост BTC вчера была вялая — по сути, стрельнули лишь отдельные монеты. Из новостей на сегодня — только запасы нефти в 17:30, но это, скорее всего, не вызовет сильной волатильности. Так что ждём спокойный день: рынок устал, трейдеры выжидают. Мой план остаётся прежним: работать по направлению рынка, без пересиживания, со стопами. Паника — худший советчик, а рынок всё равно сделает то, что должен 😉
Короткая
от Vailetta
Разработка торговой стратегии для скальпингаВходя в мир скальпинга первое, что мы слышим, это то, что нужна ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ. При поиске конкретных ТС, мы максимум можем найти название формаций и примерные варианты действий. Но все остальные тоже смотрят эти же видео и читают тех же блогеров, однако мало кто зарабатывает на рынке. Возникает вопрос, а в чем же причина? Причина - отсутствие стратегического подхода даже для того, чтобы распланировать разработку ТС и практически применить принципы, которые изучаются. В сделку вход осуществляется в основном на идее и потом проводятся записи в ТММ, которые не дают эффекта. Так как же разработать ТС приносящую доход и применить ее на практике? __________________________________________________________________________________ Этапы разработки ТС: Кратко: 8 недель = 1–2 недели на диагностику и цели, 1 неделя — выбор стратегии, 1 неделя — тактика + дорожная карта 30 дней, 2 недели — исполнение и ритуалы, 1 неделя — мониторинг и адаптация, 1 неделя — стандартизация и масштабирование. __________________________________________________________________________________ Уровень 1 — Аналитика (Диагностика рынка и себя) — неделя 1 Цель: понять, где и как скальпить (инструмент, время, ликвидность) и собственные ограничения. Шаги: Собрать 5 фактов: тикер/пара, спред, объём/ликвидность в сессии, волатильность за 1‑мин/5‑мин, комиссия/свопы. Выписать 3 ресурса (баланс, скорость платформы, эмоциональная устойчивость) и 3 ограничения (максимальный риск на сделку, рабочее время, опыт). Назвать 2 основных риска (слишком большой риск/слишком частые сделки). Упражнение (20–60 мин): «5‑3‑2» — сделать сводку в одну страницу. Результат: выбрать 1–2 инструмента и 1 торговую сессию для тестов. __________________________________________________________________________________ Уровень 2 — Целеполагание (Видение и метрики) — неделя 2 Цель: задать реальные цели и границы риска. Шаги: Письменное видение: что вы хотите получить (пример: стабильный доход 1% капитала в месяц скальпингом). SMART‑цели: доход/макс просадка/процент закрытий по плану за 30 дней. Приоритеты: защита капитала > стабильность дохода > рост. Упражнение (15–30 мин): зафиксировать 3 KPI: % прибыльных сделок, средний доход на сделку, макс просадка. Результат: чёткие цели на 30/90 дней. __________________________________________________________________________________ Уровень 3 — Стратегическая модель (Логика пополнения и защиты капитала) — неделя 3 Цель: выбрать логику скальпинга (импульс, откат, маркет‑мейкинг, news‑scalp). Шаги: Придумать 2 альтернативы (например: 1) пробой внутридневного уровня на 1‑мин; 2) откат к EMA на 5‑мин). Для каждой — описать: когда работать (сессия), какие таймфреймы, какие индикаторы/факты, какие риски. Выбрать основную + запасную стратегию. Упражнение (30–45 мин): «Две дороги» — матрица влияние/сложность. Результат: выбранная стратегическая линия с описанием «что должно случиться, чтобы мы вошли». __________________________________________________________________________________ Уровень 4 — Тактика (Дорожная карта на 30 дней и чек‑листы) — неделя 4 Цель: разбить стратегию на выполнимые шаги и подготовить инструменты. Шаги: Составить 30‑дневную дорожную карту: 5–7 задач (настройка платформы, демо‑тесты, правила входа/выхода, ТММ). Чек‑лист перед входом (1 минута): причина (факт), риск (пункты/%), цель (Т/P), стоп‑лосс, эмоциональная готовность (да/нет). Чек‑лист после выхода (1 минута): факт исполнения, эмоция, урок. Упражнение (45–60 мин): заполнение ТММ (время, тикер, ТВХ, вход, стоп, тейк, результат, причина, эмоции). Результат: рабочий чек‑лист и заполненный ТММ. __________________________________________________________________________________ Уровень 5 — Операционализация (Исполнение, ритуалы, дисциплина) — недели 5–6 Цель: выполняем стратегию ежедневно и формируем ритуалы. Ритуалы: Предсессионный (5–10 мин): 3 приоритета, заполнение чек‑листа перед первой сделкой, дыхательное упражнение 2–3 мин. В сессии: «таймер осмотра» каждые 30 мин — 1 минута фактов (цена, позиции); фиксировать только факты. Постсессионный (10–15 мин): заполнить ТММ (факты + эмоции + урок). Упражнения: Демо‑комбо: 20 демо‑сделок с фиксированными малыми лотами и стопами — цель привыкнуть к правилам потерь. «Три приоритета» — каждый день записывайте 3 задачи (технические/поведенческие), завершите минимум 2. Метрики: % сделок по плану, средняя P/L, max дневная просадка. Результат: привычка ритуалов и начальные данные для анализа. __________________________________________________________________________________ Уровень 6 — Мониторинг и адаптация (Обратная связь) — неделя 7 Цель: научиться корректировать стратегию на основе фактов. Шаги: Еженедельное ревью (30 мин): собрать KPI, сравнить с целями, выделить 3 причины успешных/неуспешных сделок. Мини‑гипотеза на неделю: что меняем (например: уменьшить риск на сделку с 1% до 0.5%). Триггеры корректировки: если % сделок по плану < X или max просадка > Y — менять конкретный параметр. Упражнение: «Что / Почему / Что меняю» — три строки для каждого дня/недели. Результат: адаптированная стратегия и документ с изменениями. __________________________________________________________________________________ Уровень 7 — Обучение, стандартизация и масштабирование — неделя 8 Цель: зафиксировать что работает и подготовить к увеличению объёма или масштабу. Шаги: Составить 1‑страничный SOP: правила входа, выхода, риск‑менеджмент, ритуалы. Обучить себя или напарника: объяснить стратегию за 5 минут и провести 1 демонстрацию. План масштабирования: критерии для увеличения риска/лота (например: 30 дней подряд > target без просадки). Упражнение: создать чек‑лист запуска увеличения объёма. Результат: стандартизированная, масштабируемая стратегия. __________________________________________________________________________________ Ежедневные простые практики (вместо громоздких теорий) Утро (5–10 мин): 3 приоритета, краткая проверка чек‑листа. До входа (1 мин): чек‑лист входа. В сессии (каждые 30 мин, 1 мин): факты — цена/позиция/события. После выхода (1–5 мин): факт/эмоция/урок. Вечер (10–15 мин): заполнение ТММ + 1‑строчный вывод. __________________________________________________________________________________ Примеры простых упражнений для прокачки мышления скальпера «20 демо‑правил»: 20 сделок в демо по правилам → анализ эмоций и числа нарушений правил. «Останови гордыню»: при первой мысли «я всё знаю» — пауза 3 глубоких вдоха и проговаривание: «рынок важнее моей правоты». «Что если» (5 минут): прогноз 3 возможных движений и план действий для каждого. Чек‑лист перед торговлей (1 минута) Инструмент и сессия — ОК? Причина входа (факт) — записано. Риск (пункты/% капитала) — записан. Стоп и тейк — установлены. Эмоциональное состояние — спокойствие ≥ 6/10? (если нет — пауза). Готовность уйти по плану — подтверждена. Метрики для оценки прогресса (простые и реальные) % сделок, закрытых по плану (цель 70–80%). Средний P/L на сделку. Соотношение прибыльных/убыточных сделок. Максимальная просадка за 30 дней. Частота нарушения чек‑листа (цель — снизить). Teacher Tip: Режим «малых побед» — ставьте микро‑цели на 3–7 дней (например: 20 сделок без нарушения чек‑листа) — это формирует дисциплину стратегического исполнения. __________________________________________________________________________________ Частые ошибки и как их избегать Слишком сложная стратегия → упростить до 2–3 правил входа/выхода. Игнорирование журнала → делайте краткие записи, но ежедневно. Повышение риска после выигрыша (раскачка) → правило: не менять риск в течение 7 дней после изменения капитала. Неспособность адаптироваться → делайте еженедельные мини‑ревью и корректируйте параметры. __________________________________________________________________________________ Пример 30‑дневной дорожной карты (конкретный шаблон) День 1–3: аналитика рынка + выбор инструмента, настройка платформы. День 4–10: демо‑тест 50–100 сделок, соблюдая чек‑лист. День 11–15: анализ ТММ, корректировка правил входа/стопа. День 16–25: реальная торговля с низким лотом (10–20% от обычного риска). День 26–30: итоговый ревью, подготовка SOP и критериев масштабирования. Как внедрять при нехватке времени Делайте 10–15 минут ритуалов: утром/перед сном. Сократите ТММ до 5 полей: время, вход, стоп, результат, одна эмоция. Проводите 30‑мин ревью раз в неделю, а не каждый день.
Обучение
от Aren_Da_Tor
Как понять, что топливо у тренда закончилось?Рынок движется в тренде, пока у доминирующей стороны есть «топливо» — постоянный приток новых агрессивных ордеров. Истощение (Exhaustion) — это точка, где этот поток иссякает, и инициатива переходит к контр-трейдерам. Это не просто "перекупленность" на RSI, это видимый в потоке ордеров процесс. Признаки кульминации тренда — это сигналы "усилие против результата", когда титаническое усилие больше не даёт продвижения цене. Как это определить? 1️⃣ Объёмный Климакс (Volume Climax): Появляется аномально большая свеча по тренду (часто с широким спредом) с гигантским всплеском общего объёма. Это финальный "вздох" тренда. Часто это происходит из-за срабатывания стопов контр-трейдеров и FOMO-входов "опоздавших". Крупные игроки используют эту ликвидность для фиксации своих позиций. 2️⃣ Дивергенция Дельты: Цена всё ещё ползёт к новому максимуму, но кумулятивная дельта уже не растёт или даже падает (медвежья дивергенция). Это означает, что агрессивные покупатели, которые толкали цену, закончились. Рост идёт по инерции, а не за счёт новой силы 3️⃣ Отсутствие Продолжения (Failure to Follow Through): После свечи с объёмным климаксом следующая свеча не может развить успех, показывает слабую дельту или вовсе закрывается в обратную сторону. Это показывает, что вся агрессия была поглощена, и на рынке не осталось силы для продолжения движения. 💬 Понимание механики истощения позволяет закрыть позицию по тренду на пике эйфории, а не ждать болезненного отката. Вы видите, когда умные деньги выходят из сделки, используя ажиотаж толпы.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
Рынок лжет? Этот паттерн выдает манипуляциюОдин и тот же объем в 1000 лотов может означать как начало взрывного импульса, так и его полную остановку. Все дело в том, как этот объем входит в рынок: агрессивно "сметая" стакан или пассивно поглощая атаку. 📊 Не всякий крупный объем в кластере – это одно и то же. Ордерфлоу разделяет два типа крупной активности: рыночные свипы (market sweeps) и исполнение крупных лимитных ордеров (large lots). Первые – это чистая агрессия, вторые – пассивное поглощение. Понимание разницы критично для оценки силы дисбаланса спроса и предложения. 🧠 Рыночный свип (Sweep) – это агрессивный приказ, цель которого – исполнить объем немедленно по любой доступной цене. В ленте (Time & Sales) это выглядит как серия быстрых, одновременных сделок, "съедающих" несколько уровней ликвидности в стакане. Это признак крайней срочности и нетерпения со стороны инициатора. 🔍 Крупный лимитный ордер (Large Lot) – это пассивная сила. Он стоит на одном ценовом уровне и ждет, пока агрессоры сами исполнят об него свои рыночные ордера. В кластерах (Footprint) это выглядит как аномально высокий объем на одном ценовом уровне, который тормозит цену. Это поглощение, а не инициатива. 📌 Свип пробивает уровни, создавая импульс и оставляя за собой "пустоты" ликвидности (low-volume nodes). Пассивный крупный лот, наоборот, выступает как барьер, формируя поддержку или сопротивление. Идентификация свипа говорит о начале движения, тогда как встреча с крупным лотом – о потенциальном его завершении. Анализ не что купили, а как купили – ключ к ордерфлоу.
OANDA:BTCUSDОбучение
от VladislavCryptoCluster
1
#BTC Кровавый октябрь: все на дноМой прогноз полностью отрабатывает — я предупреждала о еще одном снижении с начала недели, и рынок честно всё исполнил по пунктам. Доставили в область 116 000$, откуда без долгих раздумий увели нас к 108 000$. Теперь открыт путь к 100 000$, и если 104 000$ (зона Point of Control) не удержит, то психологическая сотка — следующая остановка. Да и фитиль прошлый закрыть пора, ликвидность там вкусная. 📉 Рынку нужно перекрыть сквиз, добрать ликвидность и отработать оптимальную коррекцию. Если сегодня Америка не покажет откуп, то 100–98k станут не страшилкой, а реальностью. Раньше по выходным мы отдыхали, но теперь — почти все движения случаются именно в субботу и воскресенье. Так что не удивлюсь, если биток решит устроить очередной аттракцион под выходной. Как только #BTC шевелится вниз — альты сразу в обморок: минус 3–5% за минуту, а при хорошем проливе — все -10–15% на ровном месте. Если же пробьём 110 000- 114 000$ на объёмах, можем коротко сходить до 118 000–120 000$, где снова встретят продавцы. 🧊 Сейчас рынок выглядит максимально по-медвежьи, и открывать лонги — это не стратегия, а лотерея “угадай дно”. Индекс страха и жадности — 22, экстремальный страх. Доминация биткоина растёт и готовит пробой вверх как минимум на закрытие оставленного имбаланса, а значит, альты будут ещё слабее. 💣 По данным — уже ликвидаций больше миллиарда, рынок США падает, и даже несмотря на «пустоты» вверху, на данный момент всё указывает вниз. Биток не раз игнорировал ликвидность, которая вроде бы “должна была” быть закрыта — поэтому ловить ножи сейчас не лучший план. Пока нет разворота на объёмах, просто наблюдаем. Пусть хотя бы на часе появится подтверждение — а то рынок любит выносить даже тех, кто ставит самые консервативные стопы. 📊 По альткоин-индексу и битку ещё есть, куда снижаться — вплоть до 99 000$. плюс шатдаун в США: Сенат в десятый раз не смог принять законопроект о финансировании правительства, и шатдаун продлится как минимум до 20 октября. Так что да, кровавый октябрь в полном разгаре. Но, как говорится, всё хорошо у тех, кто сидит с профитом,с целым депозитом и нервами из титана. 💎
Короткая
от Vailetta
Откуда берутся сильные импульсы и как их поймать?За каждым мощным движением стоит накопление энергии — скрытая работа крупных игроков. Прежде чем цена совершит сильное импульсное движение, крупный игрок должен набрать или распределить свою позицию. Этот процесс называется накоплением (аккумуляцией) или распределением (дистрибуцией) и чаще всего происходит в консолидациях (диапазонах, флэтах). Внешне консолидация выглядит как скучное боковое движение. Но внутри неё разворачивается скрытая борьба: Накопление: Крупный игрок постепенно покупает, поглощая предложения продавцов, не давая цене резко вырасти. Он стремится набрать максимальный объём по выгодной средней цене. Это часто сопровождается аномальным объёмом на нижних границах диапазона и скрытыми покупками (накоплением положительной дельты при отсутствии роста цены). Распределение: Крупный игрок продаёт, поглощая спрос покупателей, не давая цене резко упасть. Он стремится разгрузить свою позицию по максимально выгодной средней цене. Это может проявляться в аномальном объёме на верхних границах диапазона и скрытых продажах (накоплением отрицательной дельты при отсутствии падения цены). Как это определить? Аномальный объём: Ищите повышенный объём внутри консолидации, особенно на её границах. Это указывает на активность крупных игроков. Дельта: накопление сопровождается ростом кумулятивной дельты, даже если цена остаётся в диапазоне (скрытые покупки). Распределение — падением кумулятивной дельты (скрытые продажи). VWAP: Внутри диапазона цена часто движется вокруг VWAP. Выход цены из диапазона и закрепление выше/ниже VWAP подтверждает сторону накопления/распределения. Свечной анализ: Ищите свечи с длинными тенями, которые показывают откуп или распродажу на границах диапазона. 📈 Пример на BTC: После сильного падения цена входит в узкий боковик. Объёмы внутри боковика высокие, а на нижней границе регулярно появляются свечи с длинными нижними тенями и всплесками объёма, которые поглощаются. Кумулятивная дельта при этом постепенно растёт. Это признаки накопления. В конечном итоге цена резко пробивает верхнюю границу диапазона, начиная новый восходящий тренд. 💬 Понимание фаз накопления и распределения позволяет не просто ждать пробоя, а осознанно готовиться к нему. Вы начинаете видеть, кто кого переигрывает внутри диапазона, и можете присоединиться к победителю ещё до начала импульса.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
7 грехов трейдера👿 В трейдинге, как и в жизни, существуют «смертные грехи» — психологические ловушки, которые ведут к краху. Вот как они проявляются на рынке: Гордыня — слепая вера в собственную непогрешимость. Трейдер, ослеплённый гордыней, ставит своё эго, стратегию или прошлые успехи выше объективной рыночной ситуации. Это лишает его способности признавать ошибки, учиться на них и адаптироваться, что неизбежно ведёт к неоправданному риску и крупным потерям. Жадность — неудержимое стремление к мгновенной и максимальной прибыли. В погоне за лёгкими деньгами трейдер пренебрегает управлением рисками, завышает объёмы и игнорирует сигналы к выходу из позиции. Такой подход нарушает баланс риска и доходности, превращая торговлю в азартную игру с предсказуемо печальным исходом. Гнев — разрушительная эмоциональная реакция на убытки или упущенные возможности. Поддавшись гневу, трейдер теряет хладнокровие и начинает принимать импульсивные решения: пытается «отыграться», мстит рынку или нарушает правила собственной стратегии. Каждое такое действие лишь усугубляет финансовые потери. Торговое обжорство — стремление «быть в каждой сделке» и использовать любой рыночный шум для входа в позицию. Такой трейдер рискует неоправданно большими суммами, торгует на множестве инструментов одновременно и не уделяет должного внимания анализу. Результат — эмоциональное выгорание, расфокусировка и неизбежные убытки. Лень — интеллектуальная стагнация и отказ от непрерывного обучения. Рынок постоянно меняется, но ленивый трейдер перестаёт анализировать свои сделки, изучать новые подходы и адаптировать стратегию. Он полагается на устаревшие методы и удачу, что в долгосрочной перспективе гарантирует потерю капитала. Зависть — концентрация на успехах других вместо работы над собственными результатами. Завистливый трейдер постоянно сравнивает свою прибыль с чужой, пытается копировать сделки без понимания их логики и мучается из-за упущенных возможностей, о которых узнал из соцсетей. Это разрушает уверенность в себе и мешает следовать собственному торговому плану. Информационное чревоугодие — бесконтрольное поглощение новостей, аналитики, индикаторов и мнений. Вместо ясности это приводит к «аналитическому параличу»: трейдер перегружен противоречивыми данными и не в состоянии принять взвешенное решение, упуская реальные торговые возможности.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Почему цена падает, а «умные деньги» втихую покупают? Видимое движение цены — это ещё не вся история. Настоящая сила скрыта в совокупном потоке ордеров. Кумулятивная дельта (Cumulative Delta) — это не просто сумма рыночных покупок и продаж. Это индикатор настроения толпы и действий крупного капитала в динамике. Он показывает, кто был агрессивнее в течение выбранного периода: покупатели, бьющие по аскам, или продавцы, бьющие по бидам. Самый сильный сигнал, который даёт этот инструмент, — дивергенция (расхождение). 📈 Бычья дивергенция: Цена обновляет минимум (или формирует двойное дно), а минимум на кумулятивной дельте оказывается выше предыдущего. 🤯 Это означает, что несмотря на падение цены, агрессивные продажи иссякают, и/или появляются крупные лимитные покупатели, которые спокойно поглощают панику. Продавцы выдыхаются. 📉 Медвежья дивергенция: Цена обновляет максимум, а максимум на кумулятивной дельте — ниже предыдущего. 😲 Это сигнал о том, что энтузиазм покупателей угасает. Цена растёт по инерции, но агрессивных рыночных покупок, толкающих её вверх, становится всё меньше. Как это использовать? 1️⃣ Ищите расхождения на ключевых уровнях. Дивергенция у сильной зоны поддержки/сопротивления или на границе канала — это сигнал с высоким потенциалом. 2️⃣ Подтверждайте объёмом. Появление дивергенции на фоне всплеска объёма усиливает сигнал. Это значит, что в точке расхождения произошла крупная борьба. 3️⃣ Не торопитесь. Дивергенция — это не сигнал к мгновенному входу. Дождитесь подтверждения: слома локальной структуры или поглощения свечи, подтверждающего начало разворота. 💬 Анализ кумулятивной дельты позволяет заглянуть «под капот» ценового движения. Когда вы видите, что цена идёт в одну сторону, а агрессивные деньги — в другую, вы получаете огромное преимущество, поскольку видите слабость текущего тренда изнутри, ещё до того, как это станет очевидно на графике.
Обучение
от ZvyagintsevDmitry
1
BTC ETH SOL торговые уровни на сегодняВсем привет ☀️ В обзоре рассмотрела возможные диапазоны для дальнейшего движения цены в рамках дня, ликвидность, которая будет магнитить цену и возможные уровни разворота. Интересные зоны смотрите по таймингу😉 🔘BTC 🔘ETH 04:19 🔘SOL 07:13 👉Было полезно - буду благодарна за 🚀 Пишите в комментариях, какие активы еще разобрать.
от happysvet777
#BTC — Охота за ликвидностью: кто возьмёт ружьё первым?Биткоин всё ещё “пилит” боковик — на H4 нет уверенного направления, объёмы нарастали и снизу, и сверху. Раньше чувствовался перевес вниз, теперь и наверху начинают “подливать” — явный двусторонний замес. Здесь не место “жёсткому шорту” с плечом — слишком высока вероятность ловушки. Как я вижу сценарии: Сначала может пойти добор ликвидности — вверх, в район 116 000, с небольшим запасом до 118 000 Либо слив вниз — целимся к пробитию диапазона вниз: 109 000 и ниже 106 000, где уже будут ждать настоящие покупатели. Уровни, где может произойти реакция: 116 000–118 000 — зона активных продаж и ловушка 109 000 — нижняя граница диапазона 106 000 — цель при пробое вниз и ниже в зависимости что будет строить структура Также стоит помнить: недобитый дневной имбаланс наверху ещё висит, и EQL уровень внизу как магнит 🧠 Итог: рынок сейчас балансирует. Пока нет чёткого пробоя — не спешим. Лонг/ шорт — только при подтверждении, и даже тогда с умеренными целями.
от Vailetta