Регистрация

Объемныйанализ

AVAX - Жду снижениеAVAX/USDT SHORT 20X Вход 25.253 ✔️ Тейк 23.567 ⚠️ Stop 26.055 RR - 1/2 Риск - 🔴 При достижении 1R - стоп в БУ Цена пришла в область OB, где видим первичную реакцию — тень. Так как рост был импульсным, ниже остаётся FVG, что является магнитом. Под ним также находится OB, что и является итоговой целью.
Короткая
от VladislavCryptoCluster
4
ADA|SHORT|20X Вход лимитом! Разделяю на 2 ордера Первый — нижняя граница OB, область которого совпадает с HVN Второй — 50% от зоны OB Ожидаю отвержение более высоких цен и снижение к OB, который находится в рамках VA 📌 Итог Лимитные ТВХ 1 — 0.9756 2 — 0.9995 Тейк — 0.8785 Стоп — 1.0225
Короткая
от DmitryZvyagintsev
5
Absorption: когда рынок глотает агрессию🔄 Absorption — это ситуация, когда поток рыночных ордеров в одну сторону не двигает цену. Агрессор пытается продавить рынок, но каждая сделка встречает лимитного контрагента, который принимает объём и удерживает уровень. 📊 Как выглядит поглощение 📌 В ленте — серия агрессивных покупок или продаж 📌 В footprint — крупный объём на одной цене 📌 Цена — остаётся на месте или двигается минимально Это значит, что лимитный игрок берёт на себя весь поток агрессии и не даёт рынку продвинуться. 🧠 Зачем это делают Крупный участник может поглощать агрессию, чтобы: • Набирать позицию, не двигая цену • Защитить уровень • Спровоцировать ложный пробой и потом развернуть рынок 🔍 Признаки поглощения Большая дельта без движения цены — агрессор активен, но результата нет Повторяющиеся сделки на одном уровне — лимиты постоянно обновляются Резкий разворот после окончания агрессии — когда поглощение завершено, цена идёт в противоположную сторону ⚠️ Как использовать • Входить по направлению лимитного игрока, когда агрессия иссякла • Не торговать в сторону агрессии, если она не даёт результата • Искать подтверждение в кластерах и ленте 📌 Вывод Absorption — это момент, когда крупный участник показывает силу, не двигая цену. Умение видеть такие ситуации даёт возможность заходить там, где толпа уже отдала свой объём, а рынок готов пойти в обратную сторону.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
3 стратегии выхода из сделки, которые реально работаютБольшинство трейдеров фиксируют прибыль «на глаз», но у профи есть чёткие правила выхода. Это помогает забирать максимум и не терять заработанное. 1. Фиксация по целям (Take-Profit Levels) • До входа определите ключевые уровни сопротивления. • Разделите позицию: часть закрывайте на первом уровне, часть на втором и так далее. • Это снижает риск выхода слишком рано или слишком поздно. 2. Выход по трейлинг-стопу • Позволяет ловить продолжение тренда и фиксировать прибыль, если цена разворачивается. • Отлично работает на сильных движениях после пробоя уровней. 3. Временной выход • Если цена не дошла до цели в заданный срок (например, 3 дня для свинга), вы закрываете сделку. • Помогает избежать «зависших» позиций, которые замораживают капитал. Пример: Вы зашли в лонг BTC на $60 000 с целью $63 000. • На $61 500 фиксируете 30%, • на $63 000 — ещё 40%, • остальное держите с трейлинг-стопом на $62 500. 💡 Лайфхак: Ведите статистику своих выходов. Через месяц вы увидите, какая стратегия даёт максимальную прибыль на вашей торговле. Вывод: Правильный выход из сделки так же важен, как и вход. Системный подход к фиксации прибыли — это разница между «чуть заработал» и «забрал по максимуму».
Обучение
от DmitryZvyagintsev
2
Ликвидность в трейдинге — как не попасть в ценовую ловушкуЛиквидность — это способность быстро купить или продать актив по цене, близкой к текущей рыночной. Чем выше ликвидность, тем меньше проскальзывание и тем легче войти/выйти из сделки. Почему ликвидность важна: • Меньше проскальзывания: Если стакан пустой, ваша заявка может исполниться на менее выгодной цене. • Контроль риска: В низколиквидных парах стоп-лосс может сработать сильно ниже запланированного уровня. • Реализация стратегии: Если у вас крупный объём, вы не сможете выйти без влияния на цену. Как оценить ликвидность: 1. Объёмы торгов: Смотрите на средний объём за 24 часа — для внутридневной торговли лучше выбирать пары с миллионами долларов в обороте. 2. Глубина стакана: Чем больше заявок на покупку и продажу вблизи текущей цены, тем лучше. 3. Спред: Разница между лучшей ценой покупки и продажи должна быть минимальной. Пример ошибки новичка: Трейдер купил малоликвидный альткоин на $5 000. Цена выросла на 20%, он пытается зафиксировать прибыль — но в стакане заявок всего на $1 000. В итоге продажа «съела» цену вниз, и прибыль превратилась в почти ноль. 💡 Лайфхаки: • Разбивайте крупную позицию на несколько заявок. • Не заходите в монеты, где ликвидность явно «нарисована» ботами (объёмы есть, но стакан пустой). • Следите за моментами, когда ликвидность резко падает (например, перед новостями или после пампа). Вывод: Ликвидность — это не просто технический термин, а ваш реальный инструмент выживания на рынке. Без неё даже верный прогноз не принесёт прибыли.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
4
BTC - Отвержение высоких цен, жду разворот🕯 BTC|SHORT|20X Попытка выйти за верхнюю границу распределения закончилась отвержением более высоких цен. Фиксация в диапазоне консолидации указывает на слабость покупателя, соответственно, стоит ожидать ротацию цены к нижней границе. 📌 Итог ТВХ — 118569.9 Тейк — 113700 Стоп — 120855
Короткая
от DmitryZvyagintsev
3
Трейлинг-стоп — как забирать максимум?⛔️Трейлинг-стоп — это подвижный стоп-лосс, который следует за ценой. Он позволяет зафиксировать прибыль, если цена разворачивается, и при этом не мешает сделке продолжать рост. Почему трейлинг-стоп работает: • Сохраняет прибыль: Как только цена проходит определённое расстояние в вашу сторону, стоп подтягивается выше точки входа. • Дает сделке «дышать»: В отличие от фиксированного стопа, трейлинг двигается вместе с рынком. • Снимает психологическое давление: Не нужно гадать, где закрываться, — система сделает это за вас. Как настроить трейлинг-стоп правильно: 1. Выберите шаг трейлинга: Для волатильных монет — больше, для спокойных — меньше. Например, 2% для BTC и 5% для альткоинов с резкими скачками. 2. Учитывайте таймфрейм: На мелких графиках (5–15 мин) шаг меньше, на дневках — больше. 3. Комбинируйте с частичной фиксацией: Сначала снимите часть прибыли, потом включите трейлинг-стоп на остаток позиции. Пример: Купили ETH по $2 500, шаг трейлинга — $100. Цена растёт до $2 700 — стоп поднимается на $2 600. Цена доходит до $2 900 — стоп уже $2 800. Если рынок разворачивается, сделка закроется с прибылью. 💡 Лайфхак: Многие биржи позволяют ставить трейлинг-стоп не только в лонге, но и в шорте. Это отличный способ поймать затяжное падение без постоянного пересмотра позиции. Вывод: Трейлинг-стоп — это инструмент, который позволяет выжимать максимум из трендовых движений, защищая уже заработанное. Используйте его вместе с грамотным планом выхода, и рынок перестанет забирать у вас прибыль в последний момент.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
Микроструктура рынка — это не просто цена и объёмЭто система, в которой каждая сделка — результат согласия двух сторон: одного, кто готов купить, и другого, кто готов продать. Понимание этого взаимодействия даёт контекст любому движению цены. ❓ Как происходит сделка Любая сделка в рынке совершается, когда агрессивная сторона (маркет-ордер) встречается с пассивной стороной (лимитный ордер). 📌 Агрессивный покупатель «бьёт» по лимитным ордерам продавца 📌 Агрессивный продавец «ударяет» по лимитам покупателя От того, кто контролирует этот обмен, зависит направление и устойчивость движения. 🧠 Ключевые элементы взаимодействия 1️⃣ Агрессия против удержания Если агрессия встречает сопротивление и не продвигает цену — лимитный игрок контролирует рынок. 2️⃣ Скорость сделок Быстрая серия ордеров в одну сторону — признак импульса. Медленный темп — признак набора или истощения. 3️⃣ Смена инициативы Когда после доминирования одной стороны появляется встречная агрессия и цена разворачивается — это смена контроля. ☄️ Как это читать в микроструктуре • В ленте и footprint видно, кто инициирует сделки и как на это реагирует лимитная сторона • В профиле объёмов можно отследить зоны, где шла борьба • В кумулятивной дельте видно смещение силы в пользу одной из сторон 🌐 Вывод Рынок — это постоянный торг между агрессором и защитником уровня. Если ты видишь не только цену, но и то, как стороны взаимодействуют в моменте, ты читаешь структуру глубже и понимаешь, кто контролирует движение. В микроструктуре нет случайных свечей — есть результат конкретных действий покупателя и продавца.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
3
ADA - Жду отвержение более высоких цен🕯 ADA|SHORT|20X Попытка покинуть зону VA закончилась свипом, что указывает на слабость. Соответственно, можно ожидать отвержения более высоких цен и снижения. Как цель беру отмеченный BB. 📌 Итог: ТВХ — 0,8013 Тейк — 0,7651 Стоп — 0,8186
Короткая
от DmitryZvyagintsev
2
TON - слабость покупателя, жму шорт!Тени в максимумах свечи указывают на слабость покупателя. Последний импульс не привёл даже к локальному перехаю. Ниже остаются лои с нетронутой ликвидностью, что и является целью. TON/USDT SHORT 20X Вход 3.3760 ✔️ Тейк 3.2370 ⚠️ Stop 3.4420 RR - 1/2 Риск - 🔴 на сделку не более 1% При достижении 2R - стоп в БУ
Короткая
от VladislavCryptoCluster
1
ENA Зажимаю лонг в продолжение трендаСделка открыта на продолжение тренда внутри восходящего OF Цель - заполнение IFVG Стоп под ранее протестированный FVG от которого была реакция покупателя ENAUSDT LONG 20X Вход 0.6188 ✔️ Тейк 0.6449 ⚠️ Stop 0.6060 RR - 1/2 Риск - 🔴 на сделку не более 1% При достижении 2R - стоп в БУ
Длинная
от VladislavCryptoCluster
12
Время в рынке: скрытый показатель силы уровня⏳ Время в рынке: почему длительность удержания уровня важнее касаний Трейдеры часто оценивают уровень по числу касаний цены. Но куда более значимый фактор — сколько времени цена удерживалась в этой зоне. Время в рынке — это скрытая метрика силы уровня и интереса участников. 📍 Что показывает время удержания Если цена долго находится в диапазоне, значит: 📌 обе стороны рынка активны 📌 идёт распределение объёма 📌 крупные игроки набирают или разгружают позицию Короткое касание — это проверка. Длительное удержание — это работа. 🧠 Почему это важно Фильтр ложных уровней Уровень, который цена коснулась и сразу ушла, часто слабый. Длительное удержание говорит о реальном интересе. Понимание контекста Если рынок тратит много времени в одной цене, значит, она воспринимается как справедливая. Выход из такой зоны часто даёт сильное движение. Отслеживание фаз аукциона Длительность нахождения в диапазоне — это стадия баланса. Чем она дольше, тем значимее будет импульс на выходе. 📊 Как применять • Смотри не только на уровень, но и на то, сколько времени цена там была • Оцени, увеличивался ли объём в этот период — это усилит значение зоны • При пробое длительного удержания жди продолжения — это смена баланса 📌 Вывод Время в рынке — это не просто задержка цены. Это индикатор силы зоны, готовности рынка к движению и интереса крупных участников. Трейдер, который учитывает длительность удержания, видит уровень глубже и понимает, почему одни зоны держатся месяцами, а другие рушатся за минуту.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
8
Как рынок ищет баланс: суть аукционного движенияБольшинство смотрит на рынок как на движение от одной цели к другой. Но рынок не "идёт к уровню". Он ищет равновесие между покупателями и продавцами. Это и есть аукционная структура — основа движения цены. 📦 Что такое рыночный аукцион Каждая свеча — это часть бесконечного диалога: «Эта цена устраивает обе стороны?» Если да — начинается накопление, цена замедляется. Если нет — рынок продолжает движение, пока не найдёт новую зону баланса. 📌 Когда агрессия встречает лимит — создаётся сопротивление 📌 Когда цена покидает value area — рынок ищет новую справедливую цену 📌 Когда объём концентрируется в новой зоне — найден новый баланс 🏗 Как строится аукционная структура Баланс (value area) — проторгованная зона с высокой ликвидностью Импульс — выход из баланса, поиск новой цены Реакция — возврат (ложный выход) или закрепление (смещение баланса) Важно не просто видеть импульс, а понимать: 📌 подтвердил ли рынок новую цену 📌 принял ли её лимитный участник 📌 появляется ли новое накопление 📉 Почему это важно Если ты торгуешь импульс — ты входишь в движение. Если ты торгуешь аукцион — ты входишь в контекст. Аукционная модель даёт ответы: 🔍 где рынок строит базу 🔍 когда начинается экспансия 🔍 что считать ложным выносом Именно на этих фазах формируются надёжные входы — не по внешней картинке, а по логике происходящего. 🧠 Вывод Рынок не двигается к цели — он распределяет объём между теми, кто хочет купить и продать. Если ты понимаешь, где находится текущий баланс, и как рынок его тестирует — ты перестаёшь ловить сигналы и начинаешь читать структуру.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
6
Short по UNI🕯 UNI|SHORT|20X Слом восходящего тренда на Н4 таймфрейме Вход делю на 2 ордера Добирать буду от верхней границы OB, который находится внутри локального максимума Цель — тест OB, сформированного на локальном минимуме 📌 Итог ТВХ — 9,731 Тейк — 8,950 Стоп — 10,110 Лимитная продажа — 9,930
Короткая
от DmitryZvyagintsev
3
ETH - открыл скальп шортРанее эту же ситуацию уже шортили Вышли по БУ С того момента особо ничего не поменялось Локально есть слом восходящей структуры Целюсь в OB который был сформирован при тесте FVG ETHUSDT SHORT 20X Вход 3690.18 ✔️ Тейк 3582.00 ⚠️ Stop 3741.00 RR - 1/2 Риск - 🔴 на сделку не более 1% При достижении 2R - стоп в БУ
Короткая
от VladislavCryptoCluster
4
Как рынок ищет баланс: суть аукционного движения⚙️ Структура аукциона: почему рынок движется не к цели, а к балансу Многие смотрят на рынок как на движение "от уровня к уровню". Но в основе движения лежит не цель — а поиск баланса между покупателями и продавцами. Это и есть принцип аукционной теории, лежащий в основе рыночной микроструктуры. 📦 Что такое аукцион в контексте рынка Рынок — это постоянный аукцион, где цена поднимается, пока находятся покупатели, и опускается, пока кто-то готов продавать. Каждое движение — это попытка найти цену, в которой обе стороны согласны заключать сделки. 📌 Если спрос активен → цена растёт до сопротивления 📌 Если предложение давит → цена падает до поглощения Но ключ не в том, куда «хочет» рынок. А в том, где он сбалансируется. 🏗 Как строится структура аукциона 🔹 Проторгованная зона (value area) — место, где рынок долго удерживал цену и накапливал объёмы 🔹 Импульс — попытка выйти из зоны, чтобы найти новую цену равновесия 🔹 Возврат или закрепление — сигнал: рынок согласен с новой ценой, или нет Каждое движение — это диалог: «Эта цена справедлива?» Если да — объёмы увеличиваются, цена стабилизируется. Если нет — рынок возвращается. 📉 Почему это важно для трейдера Ты не должен гадать, куда пойдёт рынок. Ты должен понимать: 📌 Где сейчас баланс 📌 Куда рынок попробовал выйти 📌 Что он делает в ответ — расширяет зону или возвращается Это даёт контекст для всех сигналов: footprint, дельты, кластеры — всё читается через призму аукциона. 🧠 Вывод Рынок — это не ракета, летящая к цели. Это маятник, ищущий равновесие. Понимание структуры аукциона позволяет не ловить «сигналы», а читать рынок как процесс. Трейдер, который понимает, где баланс, всегда на шаг впереди тех, кто просто чертит уровни.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
8
APT - short в продолжение нисходящего OFНа графике есть слом восходящей структуры, после чего формирование нисходящего order flow Локальный перехай выглядит как ложный пробой, что говорит о слабости покупателя APT/USDT SHORT 20X Вход 4.2764 ✔️ Тейк 4.0570 ⚠️ Stop 4.3810 RR - 1/2 Риск - 🔴 на сделку не более 1% При достижении 2R - стоп в БУ
Короткая
от VladislavCryptoCluster
8
Как работает кластерный анализ?🔍Кластерный анализ: как читать свечу изнутри Что такое кластерный анализ? Это метод, при котором каждая свеча раскладывается на внутреннюю структуру: где, сколько и кто покупал/продавал по конкретным ценам. ✅Что показывает кластер: • Объём по каждой цене внутри свечи • Дельта (превышение покупок над продажами и наоборот) • Локации, где сидит крупный игрок ✅Как использовать: 1. Ищи всплески объёмов внутри свечи — это зона интереса. 2. Смотри на дельту — если при росте дельта негативная → продавят. 3. Сравнивай свечи — усилие/результат: большой объём + маленькое движение = поглощение. ✅Пример: • Свеча вверх, но внутри по кластерам: 70 % продаж → покупатель неэффективен → возможный разворот. • На лое свечи большой объём + положительная дельта → там скупали → сильная поддержка. ✅Инструменты: • ATAS • ExoCharts • Quantower • TradingLite (визуализация упрощённая) ✅Лайфхаки: • Используй вблизи ключевых уровней — кластеры показывают, удерживают ли уровень. • Не лови сигналы в “пустоте” — без объёма нет интереса. • Комбинируй кластеры с контекстом, чтобы видеть, где идёт набор позиций, а где — сброс.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
5