Регистрация

Опыт

Как победить Stop Loss?Как не бояться, не стыдиться и не злиться при выставлении стопа. Дай угадаю. Сначала ты залетел в рынок с большими надеждами и планами, но тут же слил пару депозитов. Взял себя в руки, пересмотрел на Ютубе кучу стратегий, каждый раз вдохновляясь, но опять и опять разбивал лоб об эту стену. Слив за сливом. Ощущение своей полной тупости и безнадёжности. На следующем этапе ты читал Швагера и Фейса. Узнал, что для прибыльной торговли тебе не нужны граали, а достаточно иметь на серии сделок математический перевес. Что убыток нужно обрезать, а прибыль растить. Снова энтузиазм, эйфория, изучение каталогов с новыми Ламборгини... И снова удар о стену. Только теперь эта стена - не ликвидации. Эта стена - Стоп Лосс. Ты прошел все круги ада настраивая его под свой депозит, под свой анализ, под свой риск, под свое настроение... И каждый раз, когда цена до него доходила, ты получал звонкую, горячую пощечину. А доходила цена до него почти в каждой сделке, как будто они там специально следят за тобой и подкручивают котировки. Сначала ты увеличивал стопы, чтобы цена до них не доходила. Но получив пару оплеух, начал их уменьшать, боясь потерь. Теперь стопы начало срывать ещё чаще. Это было невыносимо. Замкнутый круг. Ты не сдавался. Узнал о смарт мани и написал свою первую корявенькую торговую систему. Размер стопа теперь взят не с потолка, а привязан к риску, размеру депозита и рыночной ситуации. Ты твёрдо решил придерживаться своей системы на серии сделок и не сворачивать с пути, чтобы математика имела возможность проявить себя. Потихоньку начало получаться. Прибыльные сделки чередовались с вылетами по стопам и, в общем то, ты был в плюсе, НО... В душе после каждого вылета по стопу горит огонь. Ты не можешь принимать даже этот допустимый убыток. Воспринимаешь его, как позор, как личное оскорбление. Может даже не записываешь такие сделки в торговый журнал, чтобы побыстрее забыть о них. И это будет решающим барьером на пути к стабильной торговле. Спокойное отношение к риску и к убыткам. Вот здесь и есть суть того способа, который мне когда-то помог. Итак, предположим, ты уже на этом этапе. Тебе не нужно объяснять, что риск на сделку не больше 2% от депозита. Что стоп привязывается на графике к ликвидности. Что комиссии и проскальзывания на рынке никто не отменял и их тоже нужно закладывать в размер риска. Как же внутренне принять эти убытки. Как грамотно их ограничить. Как обмануть свой тревожный мозг? Мне помог опыт игры в покер. Если не в курсе, в некоторых видах покера, в каждой раздаче карт, платишь обязательную комиссию - Анте. Это небольшая сумма, которую забирает крупье у каждого игрока, на каждом круге игры. И эта плата настолько естественна, что эмоционально никак игроками не воспринимается. Это обычное условие игры - платишь для того, чтобы получить карты. И это настолько гениально, что если это восприятие переложить на торговлю, все мгновенно меняется. Ты больше ничего не теряешь. Твой Стоп Лосс - это плата за вход в каждую сделку. Эмоционально ты уже вложил эту сумму и расстался с ней. Если сделка прибыльная - ты отбил плату за вход плюс заработал. Если убыточная - ты просто ищешь новую сделку, так как ничего не потерял. Ты просто заплатил за вход. Но это ещё не всё. Мы ещё более упрощаем и визуализируем этот подход. К примеру, ты провел анализ графика, оценил объем входа, рассчитал стоп по всем правилам и обозначил тейк-профит. Допустим, стоп = 1% от твоего депозита, с учётом комиссии. Допустим, твой депозит = 1000$, а значит в денежном выражении твой стоп равен 10$. То есть, в этой сделке ты платишь за вход 10$ и дальше просто ждёшь. Сделка или отработает или нет. Но сделай такой фокус Оставь на фьючерсном счёте только эти 10$, а остальные переведи на основной. Поставь плечо х100. И заходи в сделку там, где планировал. Что же будет теперь? А теперь, если ты ошибся, ровно через 1%, твою сделку закроет по ликвидации, как и предусмотрено твоим стопом. Только нет риска проскальзывания. На "столе" только те деньги, которые ты ставишь на эту сделку. Она или срабатывает или нет. Как и предусмотрено системой. Ты не можешь отменить или передвинуть стоп при всем желании. У тебя билет в один конец. Дополнительный плюс - при таком подходе у тебя освобождается ликвидность для открытия параллельных сделок. Условно говоря, твой депозит теперь это не деньги. Это определенное количество попыток заработать, равное количеству стопов, которое ты можешь оплатить. Но не забывай, что после каждой сделки твой депозит будет меняться и каждый последующий стоп должен рассчитываться уже от обновленной суммы депозита. Удачи в нашем нелегком деле, самурай. И помни, у нас нет цели, у нас есть только путь.
Обучение
от G_Foster
Как занимаясь трейдингом не потратить шесть лет впустую?На просторах TradingView завирусилась статья, в которой трейдер делится своими переживаниями о потраченных впустую 6 годах. Он перепробовал многие виды анализа, изучил неисчислимое количество информации, что в конечном счете очень негативно сказалось на его торговых результатах. Трейдинг — весьма специфичная и недружелюбная среда для человека, где практически всё происходит вопреки логики. Для достижения определенного уровня понимания рынка людям требуется разное количество времени: кому-то достаточно года, а кому-то не хватит и пяти лет. Единственная стабильная здесь вещь — это ошибки, они одинаковые у всех. Чтобы избежать ошибок будучи неопытным трейдером, следует обратить внимание на несколько вещей: 1. Отсутствие системы приводит к беспорядочной торговле, порождающей случайные сделки, основанные на эмоциях. Отсутствие базовых торговых знаний вызывает страх в момент принятия решения, из-за чего пропускаются лучшие торговые возможности, и, как следствие, возникает жадность, из-за которой начинающие трейдеры принимают эмоциональные решения. 2. Желание получить всё и сразу побуждает новоиспеченных трейдеров увеличивать риски, что впоследствии приводит к фатальным результатам. Безусловно, многие из вас слышали и читали сотни историй успеха в трейдинге, но имейте ввиду, что это единичные случаи и на каждую историю «быстрых и легких» life changing money приходится тысяча историй тотального провала. История быстрого заработка — это исключение из правил, неизбежная математическая вероятность, которая лишь подтверждает и подчеркивает специфичность ремесла. Трейдинг — это не про «разгон депозита» любой ценой, трейдинг — это про сохранение и постепенное преумножение капитала. 3. Игнорирование психологической составляющей торговли ставит крест на получении прибыли от трейдинга в долгосрочной перспективе. Любой трейдер со стажем и стабильными результатами скажет вам, что положительная торговля на дистанции без преодоления личных психологических барьеров невозможна. Именно по этой причине абсолютно не важно по какой системе вы торгуете: будь это технический, волновой, периодический, астрологический или любой другой вид анализа. Ваш торговый результат — это отражение ваших личных убеждений и предвзятостей. 4. Индикаторы — не панацея. Для полноценного анализа рыночной ситуации и принятия торговых решений нужен только график, а индикаторы могут выступать лишь дополнительным фактором для открытия позиции, не более. Если кто-то утверждает обратное — можете смело отписываться от таких «инфлюэнсеров». Точно также обстоят дела и с алгоритмическим трейдингом: кнопки «бабло» не существует, а полная автоматизация торговли с положительным результатом в текущих реалиях невозможна (если, конечно, вы не входите в близкий круг бенефициаров крупнейших англоязычных банков). 5. Самодостаточность — залог успеха. Вне зависимости от вашего опыта, если вы будете нарушать свой торговый план и преждевременно закрывать сделки из-за чужого анализа — вы сильно ухудшите свои результаты на дистанции. Приведем пример: практически каждый трейдер торгует исходя из своего настроения, и, если вашему любимому криптоблогеру, за сделками которого вы пристально следите, за завтраком кто-то сильно испортил настроение — существует высокая вероятность того, что он примет неверное торговое решение из-за нестабильного эмоционального фона. Стоит ли вам в таком случае преждевременно закрывать свою прибыльную позицию, основываясь на его анализе? Ответ очевиден. В конечном итоге все сводится к одному: отсутствие торговой системы чревато потерей капитала и эмоциональным страданием, а чтобы самостоятельно сформировать действительно работающую торговую систему, необходимо пройти тяжелый путь, который включает в себя потерю нескольких депозитов, целую библиотеку прочитанных книг и тысячи часов потраченного времени.
Обучение
от gap_capital
17
Уровни для ленивых Идея, построения сетки уровней, родилась еще когда торговал на FX, там круглые числа часто хорошо отрабатывались. Так присмотревшись к такому равномерному распределению горизонтальных линий я заметил, что это можно немного допилить. Данные уровни ни несут какой-либо нагрузки в виде "вот это сильный, а это слабый", для меня это просто уровни где цена может остановиться, так же использую их для выставления тейков и стопов. А теперь главное - как строить. Берем график, желательно как минимум на 1 ТФ выше чем вы торгуете, находите область проторговки(боковика) в котором можно легко определить границы, чем они будут "виднее", тем лучше. Для примера выделил на графике область которую взял за основу. Долго искал подходящий инструмент, для упрощения рисования уровней и нашел "расширение фибоначчи, основанное на тренде". С этим инструментом нужно предварительно поработать, но это делается один раз и навсегда, т.е. далее вам уже не придется редактировать его. В свойствах инструмента нужно будет заменить стандартные уровни на наши, начиная с 0 и продолжая с шагом в 0.25, на графике наглядно видна градация чисел. Так же я сделал еще и "-" уровни, просто для удобства. Теперь, когда инструмент готов, наносим его на края области, первую точку внизу, вторую вверху и третью ставим на тот же уровень что и первую (ну или поэкспериментируйте, как вам будет удобнее, главное что бы область была внутри уровней 0-1). Далее вы можете растянуть эту сетку по горизонтали, или просто прочертить горизонтальными линиями по линиям инструмента. Мне больше нравится дублировать линии и после, убирать инструмент вообще. В целом сетка готова. Есть конечно еще пара моментов, которые стоит обговорить: -Самое важное здесь это тот боковик, который будет основой, если вы видите что сетка не работает, значит вы выбрали неподходящий, найдите другой. -Пробуйте делать такие сетки на других ТФ, бывает что не всегда можно найти подходящий боковик на старшем ТФ. -Эта сетка универсальна в построении и подходит как для маленьких ТФ, так и для больших. Естественно вам будет неудобно использовать уровни с 15мин ТФ, на 4ч, поэтому сетка строится на более высоком ТФ(что бы у вас в глазах не рябило от обилия уровней). -Это работает на любых рынках( фонда, крипто, fx), попробуйте сами. -Для удобства, рекомендую разделить уровни по цветам и стилям. -Если умеете пользоваться "деревом объектов", то там можно и уровни закрепить, что бы случайно не съехали, и скрыть, если они вам мешают при анализе графика. -Если график цены выходит за рамки ваших уровней то просто передвиньте инструмент выше \ниже и дорисуйте -Если боковик ваш на верху графика, то просто ставьте точки инструмента в обратном порядке (1 вверху, 2 внизу, 3 на уровне 1)
BITFINEX:ZECUSDОбучение
от XRX
1
Путь становления трейдером и инвестором, личный опыт.Часто получаю вопрос - как стать трейдером? Ответ будет максимально развёрнут, только из своего опыта. Часть 1: Первое с чего начиналась моя трансформация - это фраза моего наставника, в 2015 году «Грааль это наш ум». На тот момент серьёзно не воспринимал этого. Скажу сразу, до 2018 года торговал с переменным успехом, рекордом тогда было 74% за год, это на арбитраже, но и убытки были тоже. Читал мотивационные книги, ходил на тренинги где учили просто делать и работать по шаблону - мне это не помогало. ⠀ Делился с друзьями своими интересами, идеями и один из моих друзей, на тот момент учился на психотерапевта и предложил мне гениальную идею - стать его «подопытным пациентом». Он сказал что все, что я имел в жизни на тот момент это работа моего ума и то как я им пользуюсь или он мной пользуется. Много говорил о психологии и психосоматике в теме реализации. Для него это была практика, для меня это было туманным решением, так как я не знал что это такое и каким я буду после трансформации. Относился к этому очень скептически, не верил что все ограничения и потолок в достатке может идти из головы и установок, я тогда верил что большие деньги это ебш 24/7. ⠀ Первая работа была с хроническим насморком как эксперимент. Медицина отдыхает, когда в работе мы вытащили из головы установку - «я хотел быть слабым и что бы меня мир пожалел и поэтому организм провоцировал постоянный насморк». Я сначала думал что это так себе, ну провели сеанс и что, всё равно спрей всегда был при мне, но спустя 2 месяца я заметил что насморка нет вообще и более никогда не было по сей день. ⠀ И тут меня понесло, я начал доверять таким экспериментам больше и с темы личного здоровья перешли на тему ответственности, страхов заработка денег и самореализации. Часть 2: Первый опыт работы с подсознанием показал - желание быть слабым и что бы меня пожалели провоцировало насморк. После положительного результата я согласился на продолжение эксперимента, и мы затронули тему - самореализация. ⠀ Первым шагом было проявление страха, я боялся выйти из зоны комфорта и пойти в неопределённость. Как оказалось это тот самый страх создавать бизнес, совершать сделки своими деньгами на рынке, покупать дорогие автомобили, страх больших денег и путешествовать заграницей. Работа со страхами заняла много времени, если мой друг, увидев пост, прокомментирует, узнаете каково было работать со мной со стороны специалиста. ⠀ Страхи закладываются в воспитании: не ходи туда, не трогай это, не делай того иначе получишь по заднице и так далее ещё в младенческом возрасте. Эти установки закладывают в нас некий шаблон - не делай чего-то нового, не иди вперёд без родителей, не изучай мир и не открывайся ему, он опасный и страшный иначе будет плохо, больно и мама/папа будут ругаться. Становясь взрослыми, мы не помним этих установок, но они нас помнят и нами управляют уже из головы. Можете сомневаться и не верить, но по моему опыту это так. Люди так устроены, что они воспринимают реальность такой, какую видят, но зачастую не думают о том, что привело их к такой реальности. ⠀ Трансформируя страхи в уверенность, я обрёл своё собственное мнение среди друзей и в коллективе/социуме, понимание своей дороги развития, начал путешествовать и строить свою базу знаний. Уверенность дала веру в себя и своё дело. ⠀ Со временем я научился сам управлять своими страхами и сейчас я дружу с этой эмоцией спокойно. Но на практике это лишь следующий шаг вперёд к новой трансформации - ответственность. Её у меня было настолько мало что я даже советовался с друзьями на тему какой авто мне выбрать и как поступить в той/иной ситуации в быту (то есть своего мнения не было). ⠀ Ощущение уверенности ведёт к принятию ответственности за себя и окружающих. И тут я сталкивался с новыми шаблонами и установками в голове. Часть 3: Убирая страхи, я подошёл к ответственности. Касаемо инвестирования, ответственность у нас только за свои действия и деньги. Я искал хороших аналитиков и гуру трейдеров, чтобы копировать их сделки. Скажу, что у меня такая схема не прокатила, я не понимал, что перекладываю ответственность на них и получая убытки, винил их, а не себя. Это сейчас я знаю, что мой Ум лишний раз доказывал мне, что лучше стабильность, чем изобилие и роскошь. Так откуда это пошло? ⠀ Тренируя уверенность и ответственность, я уходил снова в детские эмоции, когда была родительская гиперопека, любое проявление моей воли сделать что-либо полезное, у меня выхватывали предметы из рук, не давали мне довести до ума задуманное (делая это вместо меня), обрывая намерение прийти к цели. Так же выходили установки отца и деда, что бизнес — это опасно, грязно, сложно и так далее, лучше работай по найму и сиди тихо. Какой же фундамент у каждого из нас в голове, когда у многих воспитание почти шаблонно-одинаковое. ⠀ Процесс проработки безответственности был не быстрый, наш Ум не любит выходить из зоны комфорта. Какая польза от этого: стал правильно питаться, часто бегать (ухаживать за телом), пробовать новые виды спорта - лыжи и сап сёрфинг. Начал жить так как хочу я, а не диктует общество. ⠀ Интересный инсайд - поставив базовую уверенность в себе и ответственность, у меня появилась «мотивация к цели». Ранее я пробовал инвестировать с мыслью «страха бедности» и получал убытки, а сейчас я инвестирую с мыслью «заработать на МОИ желания» и получаю активы. То есть, без страхов в голове, формируются правильные цели, эмоция страха сильно сковывает, а уверенность и ответственность дают «силу воли» и мы начинаем создавать пути достижения наших желаний! ⠀ Когда я заметил трансформацию в себе, я стал сильнее и мыслить начал совершенное иначе, но столкнулся с другим блоком, важным в нашем деле - богатство, роскошь и изобилие я это отрицал и не принимал в свою жизнь эмоционально и морально. Это была интересная работа с установками, долгая, но полезная! Продолжение следует… Напишите в комментариях, с чего вы начинали, с какими трудностями сталкивались и как их преодолевали... Будет интересен обмен опытом
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от V-Profit
14