Регистрация

Психологиятрейдинга

Твоя реакция - твой выбор!Привет, трейдер 📊 🔸 За последние 24 часа крипторынок упал на 4% с общим объемом ликвидаций ~ $1.68 млрд. ▪️ Если в данной ситуации ты смотришь на график, твое сердце бьется быстрее и в голове мысль: "Все, конец, я разорен!", то этот пост для тебя ! ▪️ В такие моменты нужно найти поддержку в себе и постараться разобраться, что пошло не так. Что происходит с эмоциями, когда мы видим резкое снижение рынка? ▫️ У нас срабатывает инстинкт выживания, потому что мозг, как древний охотник, который никогда не учился торговать. И на панике (если не было стопов), мы начинаем все продавать. ▫️ Изначально, чтобы не испытывать этого чувства, нужно иметь план Б и обязательно использовать SL 🚩 Выделю 3 когнитивных искажений, которые проявляются при сильных эмоциональных всплесках: ✔️ "Всё пропало!" - преувеличение действительности "BTC упал на 10% — значит, он упадёт на 90%" На самом деле: - в 2018 году Bitcoin падал на 80% и потом вырос в 10 раз - в марте 2020 года рынки рухнули на 35% за неделю, но за следующий год выросли на 300%. Мозг говорит: "Сейчас это навсегда", но рынки цикличны. Падения - часть игры. ➡️ Как остановить этот мыслительный процесс? Задай себе вопрос: "Какие факты подтверждают, что это конец? А какие что это просто коррекция?" Выдохни . Открой график. Если спокоен - проведи анализ еще раз. ✔️ "Я не могу продать - это признание ошибки!" - Эффект потерь На самом деле: - ты не теряешь деньги, ты тратишь время - держать позицию из-за эмоций это как ехать на сломанной машине, потому что "я в неё влюбился". Твой мозг говорит: "Продать — значит признать, что я глупый". Но истинная глупость - не продать, когда нужно. ➡️ Что делать? Запиши: "Если бы я только что увидел эту монету, купил бы по текущей цене?" Если ответ "нет", пора выходить. Если "да" , значит, держи. Эмоции не должны решать. Факты да. ✔️ "Все продают — значит, я тоже!" — Эффект толпы "Все в чате пишут "sell", новости говорят про кризис, значит, я тоже должен продавать" На самом деле: Толпа всегда опаздывает . Все новости уже вложены в рынок и мы видим только их последствие. Когда все продают это сигнал, что пора покупать. Например: - в 2022 году ETH упал на 90% и те, кто купил на "низах", получили +300% за год - в 2020-м, когда индексы рухнули, инвесторы, которые купили, стали миллионерами В трейдинге против⚡️ толпы и есть прибыль. ➡️ Что лучше сделать? Подумай: "Кто эти "все" ? Что они знают, чего не знаю я?" (Ответ: они ничего не знают, они просто паникуют.) 📍Теперь разберем варианты, которые можно применить,чтобы переключить мозг в режим "без эмоций": 1. Сделай паузу - 10 минут без графика: - закрой TradingView - встань, напей воды / кофе / чай - пройди по комнате, выйди на улицу 2. Запиши 3 факта, которые увидел на графике! Например: - BTC сейчас $112 500, вчера был $115 300 это -4% - мой бюджет на риск 5% портфеля. Я не разорён! - фундамент проекта не изменился, новости только о макроэкономике Факты это твой щит от иллюзий! 3. Подумай : «Что сделает мой план?» У тебя есть торговый план? - если да, следуй ему - если нет, создай его сейчас Пример: если падение >10%, проверю уровень поддержки. Если пробит тогда выйду. Если нет, докуплю. 💬Последнее, что нужно запомнить Рынок это зеркало твоих эмоций . Когда он падает ты видишь не цену, ты видишь свой страх. Но страх - не приговор . Это сигнал: пора проверить, кто управляет тобой — ты, или это твои эмоции? 💡 Сильный трейдер не борется с эмоциями, он учится их слышать , но не слушаться. Рынок никогда не наказывает за ошибки. Он наказывает за отсутствие плана.»* Сохраняй этот пост. Перечитывай, когда паника приходит. У тебя все получится 😊
Обучение
от mari_trade
2
Фундаментальный и технический анализ: простое объяснениеПсихология, фундаментальный и технический анализ в трейдинге: как их сочетать, чтобы не слить депозит. Примеры компаний, ошибки трейдеров, алгоритмы, HFT и советы по управлению рисками. Краткий план статьи: Психология в трейдинге: почему 70% успеха зависит от неё • Дисциплина, эмоции и риск-менеджмент • Почему стратегия не работает без контроля психологии ________________________________________ Фундаментальный анализ в трейдинге: что это и зачем нужен • Определение фундаментального анализа • Пример NASDAQ:AVGO vs NYSE:BAC • Почему новичкам важно изучать фундаментал ________________________________________ Технический анализ в трейдинге: свечи, индикаторы и паттерны • Свечные графики, индикаторы и фигуры • Ограничения теханализа • Алгоритмическая торговля и HFT ________________________________________ Фундаментальный или технический анализ: что выбрать трейдеру • Долгосрочная торговля → фундаментал • Краткосрочная торговля → теханализ • Как сочетать оба подхода ________________________________________ Ошибки трейдеров в фундаментальном и техническом анализе • Примеры неправильного применения анализа • Статистика ESMA: 74–89% трейдеров теряют деньги • Итог: комбинирование методов ________________________________________ Заключение: как стать успешным трейдером • Сочетание психологии, фундаментала и теханализа • Главный вывод ________________________________________ Блок 1. Психология в трейдинге и зачем нужен анализ рынков Что если я скажу вам, что трейдеру не обязательно быть самым умным или иметь инсайдерскую информацию (как например Уоренн Баффет ), чтобы заработать деньги? На самом деле 70% успеха – это психологический фактор. Здесь не обойтись без грамотного контроля эмоций, жёсткой дисциплины, умения рисковать и одновременно не быть жадным. Ну или то, что даже самая идеальная стратегия в мире может вдруг не работать в чужих руках? Но ничего сложного в этом вопросе нету. Если 70% в трейдинге это психология (включая риск-менеджмент), то вот без умения анализа или хотя бы простого понимания рынка, вам даже эти 70% не помогут. Вы в целом не можете считать себя трейдером без таких знаний. Если вы новичок и хотите разобраться, с чего вообще начинать — советую почитать нашу статью « Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков ». ________________________________________ Блок 2. Фундаментальный анализ: как понять компании и рынки Если коротко, то фундаментальный анализ – это экономические данные, на основе которых вы можете принимать какие-то решения. Здесь вы можете оценить, насколько компания «здоровая» и предположить, какое общественное мнение у людей насчёт неё, впоследствии чего и выбираете сторону для торговли. Хоть даже на нашем курсе по обучению трейдингу некоторые менторы говорят, что используют исключительно технический анализ для торговли, но на самом деле они немного лукавят. Фундаментальный анализ — это не только цифры в отчёте или плохая новость, фундаментальный анализ — это весь опыт, который трейдер получил, торгуя на рынке. Учитывая, что наши менторы торгуют минимум от 10 лет, им уже не нужно заходить и рыться в показателях компании. Но сейчас речь идёт о новичках. Здесь всё упирается в то, что без фундаментального анализа — понятия, что из себя представляют рынки, у вас не будет. Это не просто разница в спросе и предложении. Чаще всего (а я бы сказал — всегда) это разница в спросе и предложении в будущем. Почему это так, мы разбирали в нашей статье « Стратегии торговли ». Пример: P/E у AVGO против BAC Именно поэтому трейдеру важно понимать, почему от каких-то компаний ожидают чего-то невероятного. Например, у Broadcom ( NASDAQ:AVGO ) коэффициент P/E может быть на уровне ~90 (это сколько лет нужно работать компании, чтобы окупить нынешнюю цену), а у Bank of America ( NYSE:BAC ) — около 15. На первый взгляд цифры говорят о том, что AVGO «переоценена», а BAC «дешёвая». Но на деле здесь работает фундаментальный анализ: AVGO — технологическая компания, связанная с инфраструктурой, дата-центрами и развитием AI. У неё высокие темпы роста, высокая маржинальность и ожидания огромного будущего спроса. Рынок готов платить больше за её акции, потому что заложенные ожидания по прибыли на годы вперёд очень высоки. Высокий P/E отражает скорее прогнозы роста, чем текущие показатели. BAC — крупный банк, бизнес которого более стабильный и ограничен ростом экономики и процентными ставками. Прибыль банка растёт умеренно, сильно зависит от макроэкономики и регуляторов. Поэтому рынок не платит «премию за будущее», и P/E здесь держится на исторически нормальном уровне — около 10–20. Итог: фундаментальный анализ — это база Скажу коротко: это не «недоверие» к одной компании и не «переоценка» другой, а отражение абсолютно разных бизнес-моделей, рисков и перспектив. Именно поэтому любому трейдеру, особенно новичку, жизненно необходимо понимать основы фундаментального анализа. Без этих знаний невозможно разобраться, почему рынок готов платить десятилетиями вперёд за технологические компании или наоборот, оценивает банк более консервативно. Теханализ помогает искать точки входа, но без понимания фундаментала у вас не будет картины того, куда и зачем вообще идёт рынок. ________________________________________ Блок 3. Технический анализ в трейдинге: свечи, индикаторы и паттерны Технический анализ – это попытка спрогнозировать движение акции с помощью определённых инструментов. Например: свечи (те самые прямоугольники на графике; подробнее см. статью « Бары и японские свечи: как читать графики акций и форекс »), индикаторы (RSI, MACD, Moving Averages), паттерны (голова и плечи, флаги, треугольники). Большинство опытных трейдеров считают, что вся информация о компании уже заложена в её график. Например: зачем мне читать отчёты о том, сколько iPhone продала Apple, если я могу просто посмотреть, как она росла (или падала) в этом году? Тем более у каждой компании есть свои ключевые показатели, которые могут быть куда важнее, чем прибыль за квартал. Пример: даже если Netflix покажет рост прибыли, но окажется, что у неё стало на 5% меньше пользователей, акции могут обвалиться. Это значит, что невозможно знать абсолютно все исходные фундаментальные данные, но на графике видно реакцию рынка — и именно её торгует технический трейдер. ________________________________________ Ограничения теханализа Но, как вы поняли, и здесь не всё так гладко. Ведь графики, паттерны и свечи видите не только вы, но и миллионы трейдеров по всему миру. И что ещё хуже — их видят автоматизированные алгоритмы. ________________________________________ Алгоритмическая торговля и HFT Немного о том, как это работает: Автоматизированные алгоритмы (HFT, алгоритмическая торговля) выставляют и снимают заявки так, чтобы «вытянуть» стоп-ордера других участников. Затем они заходят в противоположную сторону и получают ликвидность. В разговорной речи это называется «stop-hunting» или «сбор ликвидности». Существуют алгоритмы, которые ищут незащищённые уровни ликвидности: кластеры ордеров, видимые стопы, крупные лимитные заявки. Они мгновенно реагируют на поведение стакана. Профессиональные маркет-мейкеры, HFT-фирмы и институциональные алгоритмы используют низкую задержку, анализ ленты и сложные правила размещения/снятия заявок. Технически это «машины», которые ускоряют движение цены и могут запускать каскады стопов. Есть и легитимные стратегии: market-making, liquidity-taking, sweep-orders, iceberg-orders. Разница лишь в том, что законное получение ликвидности ≠ намеренное введение в заблуждение участников. Если вам интересно подробнее, советую почитать статью « Виды ордеров, стоп, лимит и маркет » — там раскрыта тема заявок и того, как они работают в реальности. ________________________________________ Блок 4. Фундаментальный vs технический анализ: что выбрать трейдеру В конечном итоге всё упирается в горизонт планирования . Оба подхода решают разные задачи, и это подтверждается эмпирикой. Долгий горизонт (недели–месяцы и дальше) : доминирует фундаментал. В опросе 692 управляющих фондами в пяти странах фундаментальный анализ получил в среднем ~67% «веса» в процессе принятия решений (против ~23% у теханализа и ~10% у данных по потокам заявок). При этом теханализ становится главным только на коротких горизонтах порядка нескольких недель ; до этого горизонта он действительно важнее фундаментала, но в целом по процессу фундаментальные факторы преобладают. ( источник ) Короткий горизонт (интрадей/свинг) : теханализ используется очень широко. Классическое исследование лондонского FX-рынка показало: на горизонтах до недели подавляющее большинство дилеров обращается к теханализу (порядка 90% отмечают его важность именно на таких коротких горизонтах). ( источник ) В США, по опросу валютных трейдеров, около 30% респондентов вообще «лучше всего описываются» как использующие техническую торговлю ; одновременно участники отмечают, что фундаменталы важнее на более длинных горизонтах — то есть с ростом горизонта «вес» фундаментала увеличивается. ( источник ) ________________________________________ Как работают оба подхода вместе Опытные трейдеры редко ограничиваются чем-то одним. Фундаментал даёт им понимание, какие активы перспективны, а какие находятся в зоне риска. Теханализ помогает найти момент входа или выхода с минимальным риском. Пример: акция компании может быть фундаментально недооценена, но если график показывает падение с повышающимися объёмами, лучше подождать, пока рынок подтвердит разворот. Подробнее о поиске точек входа и выхода можно почитать в статье « Как находить точки входа и выхода? ». ________________________________________ Почему важно сочетать Фундаментал отвечает на вопрос «во что инвестировать?» Теханализ отвечает на вопрос «когда входить и выходить?» ________________________________________ Блок 5. Ошибки трейдеров: мифы про фундаментальный и технический анализ Хоть я и пытаюсь доказать, что любому новичку необходимо понимать, что значит и как работает фундаментальный анализ, слепо полагаться на него нельзя. Например: даже если вышел плохой отчёт и слабый прогноз, а акции компании открываются с большим гэп-апом, открывать шорт-позицию здесь будет глупо. Это значит, что у компании есть фундаментальные факторы сильнее, чем сам отчёт — например, новости о слиянии, ожидания новых контрактов или глобальная переоценка сектора. Ровно наоборот: даже если технически акция выглядит идеально в лонг, но за последние 4–5 месяцев её капитализация удвоилась (например, с $500 млрд до $1 трлн), входить в лонг может быть опасно. Слишком велик риск, что институционалы решат «продать на новостях» (sell the news). Если тема гэпов вам интересна, советую заглянуть в статью « Гэп в трейдине, стратегии торговли », где подробно описано, как торговать все виды гэпов с реальными примерами и статистикой. Почему это важно По данным ESMA (Европейское управление по ценным бумагам и рынкам), от 74% до 89% розничных трейдеров , торгующих CFD и форекс, теряют деньги. Среднее значение — примерно 75–80% убыточных счетов. Главная причина таких результатов — неверное применение анализа: кто-то слепо доверяет теханализу без понимания фундаментала; кто-то наоборот — уходит в «фундаментал ради фундаментала», игнорируя тайминг и техническую картину. ________________________________________ Итог Ошибки происходят не из-за самого анализа, а из-за однобокого подхода. Сильный трейдер всегда комбинирует: фундаментал, чтобы понимать причины движения, теханализ, чтобы выбрать момент входа и выхода. Хорошее дополнение по теме — статья «Ч то такое соотношение риска к прибыли в трейдинге ?», которая поможет связать анализ с управлением капиталом. ________________________________________ Блок 6. Заключение. Как стать успешным трейдером: психология, фундаментальный и технический анализ Теперь у нас есть вся картина: Психология и дисциплина — это база, без которой трейдинг превращается в азартную игру. Контроль эмоций и риск-менеджмент отвечают за 70% успеха. Фундаментальный анализ объясняет, почему рынок движется. Он даёт понимание, какие компании или валютные пары перспективны, а какие находятся в зоне риска. Без него вы будете видеть только поверхность — свечи на графике, но не их причины. Технический анализ показывает , где именно входить и выходить. Он нужен для тайминга сделок, работы с уровнями, индикаторами и паттернами. ________________________________________ Главный вывод Фундаментал без теханализа превращает трейдера в «долгосрочного оптимиста», который годами ждёт отскока. Теханализ без фундаментала — это попытка поймать движение, не понимая, что вообще стоит за ценой. А психология без обоих — это просто вера в чудо. FAQ: Частые вопросы про фундаментальный и технический анализ Что такое фундаментальный анализ простыми словами? Фундаментальный анализ — это оценка компании или актива на основе её финансовых показателей, новостей, макроэкономики и перспектив развития. Он отвечает на вопрос: «Стоит ли вообще инвестировать в этот актив?» Зачем нужен технический анализ, если есть фундаментал? Технический анализ помогает определить момент входа и выхода. Даже если компания перспективная, покупать её акции на пике роста — плохая идея. Теханализ нужен для тайминга. Можно ли торговать только по фундаментальному анализу? Можно, но это скорее путь долгосрочного инвестора, чем активного трейдера. На коротких горизонтах без графиков и уровней вы рискуете попасть в рынок слишком рано или слишком поздно. Можно ли торговать только по техническому анализу? Многие так делают, но это опасно. График показывает реакцию на фундаментал, но если игнорировать новости, отчёты или макроэкономику — легко попасть в ловушку «идеального паттерна», который рушится из-за одного пресс-релиза. Как понять, что важнее — фундаментал или теханализ? Всё зависит от горизонта торговли: • долгосрок → фундаментал важнее, • интрадей/свинг → теханализ важнее. Но лучший результат даёт именно комбинация. Правда ли, что 80% трейдеров теряют деньги? Да, по данным ESMA , от 74% до 89% розничных трейдеров, торгующих CFD и форекс, теряют деньги. Среднее значение — около 75–80%. Что важнее: психология или анализ? Психология отвечает за то, сможете ли вы применять знания на практике. Даже самая лучшая стратегия не поможет, если трейдер нарушает дисциплину. С уважением - команда hi2morrow
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Цитаты из книги «Зональный трейдинг»Я постоянно выписываю из книг цитаты и мысли, которые меня цепляют. Хочу поделиться с вами цитатами из этой замечательной книги. Я уверен, многие читали ее, но все же иногда нужно пройтись по мыслям и заново вспомнить некоторые моменты . Надеюсь вам понравится и будет полезно👍Немного психологии в ленту. 1. Конкурентное преимущество означает более высокую вероятность благоприятного результата. Чем выше будет вера в собственные силы, тем успешнее будет торговля. 2. Успеха добиваются лишь те трейдеры, которым присуща уверенность в действиях и доверие к самим себе, что в комплексе позволяет делать нужные вещи без каких-либо колебаний и сомнений. Их не пугает хаотичность рыночных движений. Они научились концентрировать внимание на информации, которая помогает определять возможности для получения прибыли, и не зацикливаются на новостях, подпитывающих страхи. 3. А ведь именно люди, выражая свои представления и ожидания относительно будущего, и двигают цену, а не модели! 4. Эти ошибки порождает не рынок. То есть сваливать вину за них на рынок нельзя. Рынок нейтрален в смысле совершаемых на нем движений и генерируемой информации. Движения рынка и поступающая от него информация всего лишь предоставляют каждому из нас возможность реализации неких действий. Не во власти рынка влиять на способы восприятия и истолкования нами информации, он не может контролировать решения, принимаемые нами. Все перечисленные и множество других ошибок проистекают непосредственно из ошибочной точки зрения и подхода к трейдингу. Неверный подход подпитывает страхи и снижает уровень доверия к собственным действиям. 5. Девяносто пять процентов ошибок в трейдинге, на которые вы способны и которые приводят к тому, что деньги испаряются на ваших глазах, проистекают из отношения к неудачам, собственной неправоте, упущенным возможностям и дурной привычке не убирать вовремя деньги со стола. Это то, что, согласно моей классификации, является четырьмя основными страхами трейдера. 6. Жестокая и суровая реальность трейдинга состоит в неопределенности исхода каждой сделки. До тех пор, пока вы не сумеете полностью смириться с непредсказуемостью и неопределенностью результата, сознательно или неосознанно, вы будете стараться избегать любой возможности, которая таит в себе угрозу стрессовых ситуаций. Причем в процессе этого вы наверняка наделаете кучу дорогостоящих ошибок. 7. Нельзя преодолеть препятствие, если не знаешь, в чем оно заключается 8. В этом смысле среда нашего сознания функционирует, на мой взгляд, так же, как и вся Вселенная в целом. Распознав потребность или желание, мы стремимся заполнить вакуум посредством своего переживания во внешней среде. Невозможность заполучить объект желания или удовлетворить потребность ведет к ощущению недостаточности, как будто мы не есть нечто целое и нам чего-то не хватает, мы утрачиваем состояние равновесия и испытываем эмоциональное страдание. 9. Только стабильные успешные трейдеры имеют обыкновение рассчитывать риск еще до входа в рынок. Для всех остальных предварительное определение риска означает столкновение с реальностью, в соответствии с которой исход каждой сделки вероятностен, то есть сделка может обернуться неудачей. 10. Вы можете превратиться в пассивного неудачника. Это означает, что, оставаясь в убыточной позиции, ничего не надо делать для того, чтобы продолжать терять деньги. Даже нет нужды наблюдать за изменением цены. Можно просто проигнорировать ситуацию — рынок сам заберет все ваши деньги. 11. Трейдинг можно определить как ясный и отчетливый выбор, влекущий за собой немедленный результат. Напоминаю: ничего не происходит до тех пор, пока мы не решаем действовать; мы находимся в рынке, пока этого хотим; позиция будет закрыта тогда, когда мы так решим. 12. Суровая реальность трейдинга такова, что при реализации стремления к стабильности надо для начала согласиться с тем, что независимо от исхода сделки вы целиком и полностью ответственны за результат. 13. Стабильность, к которой вы стремитесь, следует искать в вашем сознании, а не на рынке. К этому можно отнести ваши убеждения и отношение к потерям денег, собственной неправоте, склонность к опрометчивым решениям, принимаемым в состоянии эйфории, а техника трейдинга и знание рынка напрямую не соотносятся со стабильностью. Например, если бы пришлось выбирать трейдера для управления вашими деньгами, на котором из двух вы остановили бы выбор? Первый трейдер использует простую, даже посредственную технику торговли, но обладает складом ума, не подверженным подсознательному искажению рыночной информации, колебаниям, логическим объяснениям, пустым надеждам, стремлением опережать события. Второй трейдер является феноменальным аналитиком, но одержим типичными трейдерскими страхами, вследствие чего крайне уязвим и подвержен всем психологическим порокам, от которых свободен первый претендент. Выбор между этими двоими представляется совершенно очевидным. Первый трейдер добьется гораздо лучшего результата, управляя вашими денежными средствами. 14. Этим качеством обладают все великие спортсмены, их настрой на победу помогает оставлять ошибки в прошлом и продолжать двигаться в направлении цели. Остальным суждено увязнуть в самокритике, сожалениях и жалости к самим себе. Немногим людям удается обрести победный настрой. 15. А что, если он станет руководствоваться в своей торговле принципом неизбежности убыточных сделок, поскольку неудача является столь же естественным последствием действий на рынке, как в случае, скажем, с владельцем ресторана и расходами на покупку продуктов питания? Более того, предположим, он полностью принял риск, взвесив и просчитав все варианты поведения рынка, включая самые опасные с финансовой и эмоциональной точки зрения. Такие убеждения и ожидания вряд ли приведут к ухудшению настроя, и трейдер просто займется поиском возможности совершения следующей сделки. Это идеальный пример оптимального набора трейдинговых убеждений и подходов. 16. Хотя большая часть работающих на финансовых рынках людей считает себя сформировавшимися личностями, которым присуще чувство ответственности, только самые лучшие трейдеры достигают уровня развития, подразумевающего принятие полной ответственности за исход каждой сделк 17. Никому не суждено добиться стабильных результатов, если пытаться что-то кому-то доказать. Если вы должны победить во что бы то ни стало, если ошибаться недопустимо, если ни в коем случае нельзя потерпеть неудачу - восприятие вами рыночной информации будет обязательно . Это значит, что любая генерируемая рынком информация, которая противоречит вашим ожиданиям, будет причинять страдания. 18. Обычно первой мыслью трейдеров после закрытия такой сделки бывает « Почему я вовремя не зафиксировал убыток и не перевернулся?». Когда на кону не лежат деньги, легко распознать возможность для открытия позиции в противоположном направлении. Но убыточная позиция ослепляет, мы перестаем считывать информацию, восприятие которой чревато переживаниями. Поэтому доступ такой информации в сознание блокируется. 19. Проблема в том, что задачу ухода от стрессов не решить, если уклоняться от неудач. Рынок генерирует поведенческие модели, которые имеют тенденцию повторяться, но не все время. Поэтому невозможно избежать ошибочных решений и закрытий сделок с убытком. Однако наш трейдер далек от осознания рыночных реалий, так как его подстегивают сразу две силы: (1) отчаянное желание вернуть вновь вкус к победам (2)чрезмерно восторженное отношение к аналитике. Ему невдомек, что, несмотря на преисполненность энтузиазмом, переход от беспечного состояния сознания к режиму защиты и избегания означает отказ от позитивного настроя в пользу негативного. 20. Вы будете ошеломлены и разочарованы. Став жертвой «предательства» со стороны рынка, вы будете ломать голову над тем, как такое вообще могло случиться. На самом деле предал вас не рынок, а собственные эмоции. Но если вы не понимаете истинных причин неудач, остается только обвинять рынок во всех своих бедах. Вера в то, что рынок действовал против вас, приводит к мысли о необходимости защитить себя с помощью новых знаний. Чем больше вы узнаете, тем увереннее чувствуете себя, тем больше полагаетесь на свою способность отнять деньги у рынка. По мере роста уверенности будет увеличиваться вероятность оказаться в состоянии эйфории и начать цикл взлетов и падений. 21. Возможно, одной из самых сложных вещей для понимания является то, что рынок не в силах влиять на ваше состояние сознания - он просто играет роль зеркала, отражающего ваше внутреннее содержание. Вы испытываете уверенность не из-за того, что рынок заставляет вас ощущать ее, а просто ваши убеждения и подходы позволяют двигаться по пути совершенствования навыков, брать на себя ответственность за результат и пользоваться плодами собственного опыта. 22. Вы сами ответственны за формирование победного настроя. Рынок не будет делать за вас вашу работу, и я особо подчеркиваю, что никакой, даже самый совершенный, анализ рынка не заменит отсутствие победного настроя. Хорошее понимание рынка наделит вас конкурентным преимуществом, необходимым для исполнения прибыльных сделок, но конкурентное преимущество не превратит вас в стабильно успешного трейдера, если недостает победного настроя. 23. Если вы желаете избавиться от страха и ощущать уверенность, если хотите, чтобы кривая баланса вашего торгового счета не напоминала своими очертаниями американские горки , а круто росла бы вверх, то первым шагом к этому будет принятие ответственности и отказ от ожидания того, что рынок одарит вас чем-то или сделает что-то для вас. Добившись этого, уже можно перестать видеть в рынке противника. Отказ от борьбы с рынком, в сущности, означает отказ от борьбы с самим собой, и вы очень скоро поймете, что именно следует выучить и сколько на это уйдет времени. Взятие на себя ответственности является краеугольным камнем победного настроя. 24. Самые успешные сделки протекали легко и не требовали никаких усилий. Не было смысла стараться облегчить себе их исполнение - с ними и так все было просто. Никакой борьбы не требовалось. Вы видели именно то, что надо было, и действовали в соответствии с легко читаемой ситуацией. Вы переживали момент, были частью потока возможностей. Когда мы находимся в потоке, нет необходимости стараться, поскольку все, что известно о рынке, лежит перед нами. Ничего не блокировано и не скрыто от вашего сознания, все действия протекают легко и без проблем, так как нет ни борьбы, ни противодействия. 25. Я принимаю все риски! Поделитесь в комментариях своими любимыми фразами из книг по трейдингу👌 Очень интересно, а еще возможно вы кому-то поможете 😉
OANDA:XAUUSD
от LTR_TRADER
Психологические уроки для трейдинга, Введение в психологию трейдВведение в психологию трейдинга Понимание и умение уменьшать негативное влияние психологии трейдинга — это один из самых важных уроков, которые должен выучить трейдер. Читайте далее, чтобы узнать больше о психологии трейдинга, о том, как ее освоить, и как она выглядит в действии. Что такое психология трейдинга? Психология трейдинга относится к эмоциональным и когнитивным факторам, которые могут оказывать влияние на процесс принятия решений на финансовых рынках. На каком бы этапе своего торгового пути вы ни находились, обучение принятию лучших решений на рынках выходит далеко за рамки анализа графиков и понимания рыночных тенденций и также включает в себя обучение управлению своими эмоциями. Поэтому так важно научиться разбираться в психологии трейдинга.В широком смысле психология трейдинга включает в себя эмоциональные и ментальные факторы, в том числе страх, жадность, нетерпение и чрезмерную уверенность, которые могут влиять на процесс принятия решений. Понимание психологии трейдинга и того, как она может повлиять на направление вашей торговли, предполагает развитие эмоциональной устойчивости, дисциплины и стратегического мышления. Как психология может повлиять на торговлю? Психология может существенно повлиять на вашу торговую активность, воздействуя на процесс принятия решений и, в свою очередь, на ваше поведение на рынке. Такие эмоции, как страх, жадность или сожаление, могут подтолкнуть вас к принятию импульсивных решений, а излишняя самоуверенность — к чрезмерному риску. Человеку свойственно поддаваться эмоциям, однако трейдеры, которые не следят за своим психологическим состоянием (и всеми связанными с ним предубеждениями), могут с большей вероятностью отступать от своих торговых стратегий. Кроме того, психологические факторы могут способствовать неэффективному управлению рисками, препятствуя вашей способности сокращать убытки или пускать в ход потенциальную прибыль. Психология трейдинга в действии: предубеждения, последствия, заблуждения и настроения в торговле Изучая психологию трейдинга, трейдеры могут обратить внимание на различные типы когнитивных предубеждений.К ним можно отнести как сами предубеждения, так и их последствия, заблуждения и настроения в торговле. Вы можете узнать больше о каждом из этих примеров психологии торговли в наших подробных руководствах ниже. Эффекты в торговле Узнайте, как эффект предвзятости в выборе (disposition effect) и эффект наделения (endowment effect) могут влиять на ваши торговые решения. Заблуждения в торговле Научитесь распознавать ошибку горячей руки (hot-hand fallacy) и азартного игрока (gambler’s fallacy) при торговле. Настроения в торговле Узнайте, как эмоции, такие как страх и жадность, могут влиять на вашу торговую активность. Предвзятость в торговле Посмотрите, как такие искажения, как эффект якоря (anchoring bias), подтверждение собственного мнения (confirmation bias) и эффект знакомого (familiarity bias), могут влиять на ваши решения на рынке. Индекс страха и жадности Посмотрите, как эмоциональные предвзятости, вроде страха, жадности и чрезмерной уверенности, могут влиять на торговые решения и поведение рынка. Психологические уроки для трейдинга включают самопознание (выявление страхов, жадности, импульсивности), контроль эмоций, дисциплину в следовании торговому плану, правильную оценку результатов на долгосрочной дистанции, а также понимание риска как неотъемлемой части процесса. 1. Самопознание и контроль эмоций • Изучите свои сильные и слабые стороны: Поймите, какие ваши личные качества могут помогать (например, терпение) или мешать (импульсивность, страх, жадность) в трейдинге. • Контролируйте импульсивность: Не принимайте решения под влиянием разочарования, страха или жадности, а держите эти эмоции под контролем. 2. Дисциплина и следование плану • Соблюдайте торговый план: Спокойно следуйте своему плану, не проявляя эмоциональной привязанности к конкретным сделкам. • Принимайте убытки как часть процесса: Не корите себя за убыточные сделки, а относитесь к ним как к неизбежной части торгового процесса. 3. Правильная оценка результатов • Оценивайте на долгосрочной дистанции: Не делайте поспешных выводов по отдельным прибыльным или убыточным сделкам. • Хвалите себя за соблюдение правил: Признавайте свои успехи не только в прибыли, но и в правильном риск-менеджменте и минимизации потерь. 4. Понимание рынка и риска • Риск – это часть игры: Принимайте, что убытки – это неотъемлемая часть трейдинга, как и прибыль. • Фокусируйтесь на долгосрочной перспективе: Не зацикливайтесь на краткосрочных победах, а ставьте перед собой цели на долгосрочную дистанцию.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
1
Почему трейдеры сливают депозиты? Многие думают, что слив депозита происходит из-за плохой стратегии, недостаточных теоретических знаний или скудной практики. Но чаще всего — из-за человека, который этой стратегией пользуется. Как и во многих других сферах, в трейдинге знания не равны результату. Более того, здесь мы сталкиваемся с парадоксом: люди, успешные в бизнесе, науке или спорте, нередко сливают депозиты быстрее новичков. Почему? Потому что рынок не вознаграждает интеллект сам по себе. Решает не то, сколько ты знаешь, а насколько умеешь держать себя в руках, когда деньги тают на глазах. В жизни и бизнесе успех обычно растёт вместе с опытом и знаниями. В трейдинге этого мало — здесь всё ломает психология. Ошибки → опыт → рост? На рынке ошибки = прямые потери, и это давление отличает его от любой другой сферы. Так профессор экономики может сливать, а бывший курьер с железной дисциплиной — зарабатывать. Наверняка не я один ощущаю чувство новизны и уникальности момента каждое утро, открывая график. Это ощущение подлинное: сколько бы лет ни был в рынке, он каждый день как новый вызов. В этом ещё один парадокс: знание не гарантирует результат. Можно быть блестящим математиком, предпринимателем или инженером — и всё равно сливать депозит за депозитом. Рынок не проверяет дипломы; он проверяет умение управлять собой. Здесь уместна аналогия со спортзалом: можно знать упражнения и делать много повторов, но без дисциплины и правильной техники прогресса не будет. Точно так же одних знаний сетапов, паттернов и индикаторов недостаточно. Почему дисциплина важнее стратегии? Любая система без дисциплины не работает. Даже простой риск-менеджмент «1% на сделку» спасает капитал лучше, чем платные сигналы и сложные паттерны. Важно заранее планировать сделку: где частично фиксировать прибыль, когда переводить позицию в безубыток. Нужно приручать жажду «отыграться» — особенность именно биржевой среды. В спорте поражение часто раззадоривает и даёт «правильную злость». В трейдинге каждая попытка стоит денег, даже если соблюдаешь риск-менеджмент, а эмоции лишь затуманивают взгляд на график. И, конечно, без журнала сделок нет и анализа. Как наработать дисциплину? Начать стоит с трейд-журнала. После нескольких сделок (а тем более целого дня) сложно вспомнить, что стало основанием для входа, где стояли тейк и стоп. Поэтому в течение дня полезно фиксировать действия и мысли, чтобы вечером на свежую голову разобрать их и сделать выводы. Журнал помогает увидеть закономерности и типовые ошибки — а значит, заранее прописывать условия входа/выхода. Иногда лучший выбор — остановиться, успокоиться и подумать. Полезно заранее определить лимит стопов, после которого делаешь паузу. Моё правило: после трёх стопов — перерыв; либо полностью отвлекаюсь от графика, либо просто наблюдаю без входов. Это помогает вспомнить, что депозит — инструмент, а не игрушка. Стратегия — это лишь карта. До цели доходят те, кто идёт по этой карте дисциплинированно, шаг за шагом
Обучение
от lyamind1992
Психологические уроки для трейдинга, Введение в психологию трейдВведение в психологию трейдинга Понимание и умение уменьшать негативное влияние психологии трейдинга — это один из самых важных уроков, которые должен выучить трейдер. Читайте далее, чтобы узнать больше о психологии трейдинга, о том, как ее освоить, и как она выглядит в действии. Что такое психология трейдинга? Психология трейдинга относится к эмоциональным и когнитивным факторам, которые могут оказывать влияние на процесс принятия решений на финансовых рынках. На каком бы этапе своего торгового пути вы ни находились, обучение принятию лучших решений на рынках выходит далеко за рамки анализа графиков и понимания рыночных тенденций и также включает в себя обучение управлению своими эмоциями. Поэтому так важно научиться разбираться в психологии трейдинга.В широком смысле психология трейдинга включает в себя эмоциональные и ментальные факторы, в том числе страх, жадность, нетерпение и чрезмерную уверенность, которые могут влиять на процесс принятия решений. Понимание психологии трейдинга и того, как она может повлиять на направление вашей торговли, предполагает развитие эмоциональной устойчивости, дисциплины и стратегического мышления. Как психология может повлиять на торговлю? Психология может существенно повлиять на вашу торговую активность, воздействуя на процесс принятия решений и, в свою очередь, на ваше поведение на рынке. Такие эмоции, как страх, жадность или сожаление, могут подтолкнуть вас к принятию импульсивных решений, а излишняя самоуверенность — к чрезмерному риску. Человеку свойственно поддаваться эмоциям, однако трейдеры, которые не следят за своим психологическим состоянием (и всеми связанными с ним предубеждениями), могут с большей вероятностью отступать от своих торговых стратегий. Кроме того, психологические факторы могут способствовать неэффективному управлению рисками, препятствуя вашей способности сокращать убытки или пускать в ход потенциальную прибыль. Психология трейдинга в действии: предубеждения, последствия, заблуждения и настроения в торговле Изучая психологию трейдинга, трейдеры могут обратить внимание на различные типы когнитивных предубеждений.К ним можно отнести как сами предубеждения, так и их последствия, заблуждения и настроения в торговле. Вы можете узнать больше о каждом из этих примеров психологии торговли в наших подробных руководствах ниже. Эффекты в торговле Узнайте, как эффект предвзятости в выборе (disposition effect) и эффект наделения (endowment effect) могут влиять на ваши торговые решения. Заблуждения в торговле Научитесь распознавать ошибку горячей руки (hot-hand fallacy) и азартного игрока (gambler’s fallacy) при торговле. Настроения в торговле Узнайте, как эмоции, такие как страх и жадность, могут влиять на вашу торговую активность. Предвзятость в торговле Посмотрите, как такие искажения, как эффект якоря (anchoring bias), подтверждение собственного мнения (confirmation bias) и эффект знакомого (familiarity bias), могут влиять на ваши решения на рынке. Индекс страха и жадности Посмотрите, как эмоциональные предвзятости, вроде страха, жадности и чрезмерной уверенности, могут влиять на торговые решения и поведение рынка. Психологические уроки для трейдинга включают самопознание (выявление страхов, жадности, импульсивности), контроль эмоций, дисциплину в следовании торговому плану, правильную оценку результатов на долгосрочной дистанции, а также понимание риска как неотъемлемой части процесса.  1. Самопознание и контроль эмоций  • Изучите свои сильные и слабые стороны: Поймите, какие ваши личные качества могут помогать (например, терпение) или мешать (импульсивность, страх, жадность) в трейдинге. • Контролируйте импульсивность: Не принимайте решения под влиянием разочарования, страха или жадности, а держите эти эмоции под контролем. 2. Дисциплина и следование плану • Соблюдайте торговый план: Спокойно следуйте своему плану, не проявляя эмоциональной привязанности к конкретным сделкам.  • Принимайте убытки как часть процесса: Не корите себя за убыточные сделки, а относитесь к ним как к неизбежной части торгового процесса.  3. Правильная оценка результатов  • Оценивайте на долгосрочной дистанции: Не делайте поспешных выводов по отдельным прибыльным или убыточным сделкам. • Хвалите себя за соблюдение правил: Признавайте свои успехи не только в прибыли, но и в правильном риск-менеджменте и минимизации потерь. 4. Понимание рынка и риска  • Риск – это часть игры: Принимайте, что убытки – это неотъемлемая часть трейдинга, как и прибыль. • Фокусируйтесь на долгосрочной перспективе: Не зацикливайтесь на краткосрочных победах, а ставьте перед собой цели на долгосрочную дистанцию.
Обучение
от Dima_Crypto_Trade
1
Трейдинг рушит жизни? Я сидел перед графиком, но не мог нажать кнопку из-за страха. Страха не оправдать ожидания, свои ожидания. Уверен, каждому кто решил разобраться в хитросплетениях биржевой торговли, знакомо это чувство. Бывало ли у вас, что теория есть, часы бэктестов есть, а результата-нет. Вернее неудачная сделка — тоже результат, и матерые трейдеры с большими именами и огромными прибылями неустанно говорят, что любая сделка это опыт, повод для работы над ошибками. Но ведь каждый из нас приходит на рынок с определенной и единственной целью — прибыль. Не так легко сидеть перед экраном и, глубоко вдыхая, сохранять стоичное спокойствие, пока ты теряешь деньги, получая очередной стоп-лосс. После открывать следующую сделку в надежде “отыграться”, ведь рынок вот-вот “отскочит”. И еще тяжелее после всего произошедшего в разбитом состоянии разбирать, что же было не так в этих сделках, чтобы получить тот самый опыт, и все эти переживания были не зря. Этот алгоритм знаком каждому, давайте разберем этот замкнутый круг. Я ,как и многие, заинтересовался трейдингом по сторис в Инстаграме, влогам в Ютубе, где довольно молодые мужчины показывают все прелести роскошной жизни. Дорогие машины, женщины, рестораны и прочие источники быстрого дофамина. Каждый из них с белозубой улыбкой сообщал, что поднялся на крипте, и если получилось у него, то получится и у вас! Потому что и делать то вам ничего не нужно, а все заключается в его уникальных умениях, которые он с радостью продаст вам за символическую плату. Я конечно же купил. И вот на где-то третьей лекции я уже отчетливо понимаю, что уникальная стратегия, которая должна сделать меня миллионером — это содержание первых ссылок Гугла и тысяч бесплатных Ютуб каналов. Я был, мягко говоря, разочарован, тут же вспомнил, что первая моя мысль была: “Зачем ему, такому успешному выдавать свои секреты и навыки на десятки людей?”. Но было поздно. И это первая и очень важная причина разочарований у новичков. На входе в эту сложную и рисковую сферу вас встречают толпы мошенников, взявших в прокат люксовые спорткары и заучившие слова ликвидность и диверсификация. Контента по теме настолько много, что отличить что-то стоящее невероятно сложно. Но мы ведь так просто не сдаемся на пути к мечте, верно? И найдя информативный контент, изучив терминологию и выбрав для себя подходящие методы анализа, мы сталкиваемся с главным нашим противником — собой самим. Вернее своими эмоциями. Тем самым страхом, о котором я говорил в начале. Жадностью или FOMO (от англ. Fear of Missing Out) — это синдром упущенной выгоды, психологическое состояние, при котором человек испытывает страх пропустить что-то интересное или важное, что происходит у других людей. И конечно же выгоранием, когда ты винишь рынок, маркет-мейкеров, судьбу и себя в первую очередь, за неверный анализ, торговлю против тренда и вообще недостаточную подготовку. Возникает желание все бросить, пока не стало хуже. Однако единственный вывод, который необходимо сделать в такой ситуации: “Мои эмоции сильнее логики”. Именно поэтому все успешные трейдеры говорят о важности торговой стратегии и следование ей. Распечатка, текстовый документ в гаджете, тетрадь — формат не важен. Важна прямая последовательность действий: при каких сигналах я захожу в сделку, куда ставлю стоп, где будет тейк, когда “сижу на заборе и слежу за происходящим”. Ведь когда тебя поглощает такой коктейль противоречивых чувств, невозможно действовать без подсказок. А лучше тебя тебе не подскажет никто. Систематизация торговли-первый шаг к стабильной прибыли. Трейдинг — не только про прибыль, а про внутреннее состояние. Про мини-привычки — физические и ментальные: дыхательные практики, спорт, дневник. Очень важным аспектом является риск-менеджмент, ведь биржа — не казино. При соотношении риска к прибыли 1:3 или выше, ты остаешься в игре даже получая три стоп-лосса подряд! Это очень разгружает менталку, ведь ты можешь позволить себе ошибиться, не занимаясь лудоманией. Но главное — рынок не враг. Он всего лишь зеркало, в котором отражается наш страх, жадность и дисциплина. Трейдинг — это не только про деньги, это про то, насколько ты умеешь управлять собой. Можно годами искать «грааль» среди индикаторов и стратегий, но всё сведётся к одному: способен ли ты оставаться спокойным, когда всё внутри кричит «Жми!»? Только выработав привычки — маленькие, но системные шаги вроде дыхательных практик, спорта, ведения дневника — можно построить фундамент для трейдинга без эмоциональных качелей. И тогда рынок перестаёт рушить жизни. Он становится полем для игры, где выигрывает не тот, кто знает больше, а тот, кто контролирует себя лучше. Рынок-зеркало твоего внутреннего состояния. Хочешь стабильного трейдинга — начни с работы над собой!
Обучение
от lyamind1992
2
Морская тактика инвестора - психология богатства и риска.⚓️ Пиратский кодекс риска и роста капитала Когда твой трюм полон золота — не обязательно рисковать всем! С увеличением депозита настоящие пираты знают, что можно уменьшать долю риска. Это словно снижать паруса в шторм — ты остаёшься под контролем, а штормовые волны рынка не сбивают с курса. - Чем больше капитала — тем меньше процентов от него нужно ставить на кон, чтобы покрывать свои базовые нужды и быть уверенным в завтрашнем дне. - Меньший риск — это спокойствие в душе и время наслаждаться плодами своих трудов: проводить больше времени с семьёй, путешествовать, жить жизнью настоящего корсара. - Такой подход даёт свободу — не нужно гнаться за каждым сокровищем, потому что важна устойчивость, а не каждый залп из пушки. - Помни — истинный пират знает, когда стоит атаковать, а когда отплыть в безопасную гавань, чтобы подготовиться к следующему рейду. Выводы - С ростом капитала уменьшай риск % от депозита — так остаёшься хозяином своей судьбы и рынка. - Спокойствие и размеренный контроль — лучшее сокровище для долгого плавания по океану трейдинга. - Помни пиратский завет: «Смелость без мудрости — путь к шторму, а мудрость — к богатству и свободе!» 🦜 Пусть твой капитанский ум ведёт тебя к спокойным и богатым берегам!
BINANCE:BTCUSDОбучение
от N1k_7
Smart Money против BTC: Почему цикл может быть завершен. Дорогие друзья, добрый день! Сегодня — масштабный разбор текущей ситуации по BTC. Главный вопрос: достигли ли мы пика текущего цикла? Мой анализ показывает, что мы либо уже находимся на пиковых значениях, либо очень близки к ним. Ключевые аргументы: 1. Скопление ликвидности в нижней зоне — выступает сильным магнитом для цены. 2. Формирование ордер-блока на недельном таймфрейме . Обратите внимание, как на дневном TF сбор ликвидности был выполнен максимально профессионально. 3. Ожидаемый слом структуры — для меня это станет дополнительным подтверждением смены тренда. 4. Медвежья дивергенция — в рамках концепции Smart Money сформировался классический паттерн "Трёх вершин". Мой план действий: 1. Вход в позицию — после подтверждения слома структуры буду искать полноценную Short позицию. 2. Фиксация прибыли — частичный тейк-профит с возможным удержанием небольшой позиции для более глубокого движения. 3. Перевод в безубыток — после достижения TP1. Желаю всем прибыльных сделок и успешного трейдинга! Важно: не является инвестиционной рекомендацией!
Короткая
от FadeInTrade
Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге?Почему абсолютно любому новичку нужно знать, что такое risk reward да и что это означает? Часть 1 - Трейдинг - казино? Часть 2 - Простое объяснение понятия Р/Р Часть 3 - Как расчитать Риск Ревард - практическая часть ЧАСТЬ 1 Давайте сперва определимся что это за фрукт и с чем его едят. Если отвечать одним предложением: это система, которая позволяет зарабатывать на трейдинге с математическим ожиданием «выигрыша» в пользу трейдера. А это что значит? И почему это так похоже на формулировки из казино? А тут одним предложением не обойдёшься. Это метод управления рисками, основанный на соотношении риск/прибыль, который применяют как в фондовом рынке, так и в криптотрейдинге, а математика риска к вознаграждению максимально проста и корнями всё уходит куда глубже. Если вкратце: вы должны зарабатывать как минимум в 2 раза больше, чем терять — и это на каждую позицию. Хоть я всё больше и больше звучу как лудоман, но об этом мне есть что вам рассказать. Трейдинг и азартные игры часто сравнивают, но главное отличие в том, что изначально все находятся в равных позициях. На старте у всех трейдеров одинаковая цена входа и одинаковые условия, а преимущество формируется только за счёт знаний и стратегии. На бирже нет встроенной "математической форы" в пользу организатора, как в казино. Если вы проиграли — это результат ваших действий, а не алгоритма, который заранее заложен против вас. Если вы когда-нибудь задумывались, как зарабатывают брокеры, то они получают прибыль не на разнице ставок, а исключительно на комиссии. Здесь внимательнее: абсолютно у всех азартных игр, где вы играете против казино или делаете ставки, во всех подобных ситуациях вы будете в худшей позиции чем заведение. Никогда не замечали, почему, если исходов в событии 2, вы не ставите на коэффициент 2? Ведь логично же: если проиграл, то проиграл 1000 рублей, а если выиграл — получил 2000. Но нет, букмекер забирает себе в среднем 130 рублей из 1000. Даже если бросить монетку в букмекерской конторе, коэффициент будет около 1.9 на любую сторону. Да, сейчас появятся клуб любителей 1х и скажет, мол, это та же самая комиссия. А я скажу, что аутизмнелечится бы читали дальше. Комиссию тотализатору ты платишь, когда выводишь деньги — будь то разница в курсах, открытая комиссия, которая указывается, или ограничения по выводу. House Edge — как казино всегда остаётся в плюсе. У казино система чуть сложнее, но примерно такая же. У неё даже есть название — house edge. House edge — это среднее математическое преимущество заведения, введённое в оборот ещё в XIX веке. Чем ниже house edge, тем дольше игроки остаются в игре, но итог всё равно предсказуем — казино в плюсе. Если начать с самого простого, то у казино на блэкджеке на долгой дистанции шансов больше на ~0.5-2% (в зависимости на сколько игрок пьянный осведомлённый). Утверждать, что люди умеющие считать карты спокойно нивелируют эти проценты бесполезно, так как люди умеющие запоминать комбинацию сотен карт в течении одной игры этот пост не читают прекрасно осведомлены об системе риск реворда, но аналогичная математика в трейдинге помогает оценить вероятность успеха сделки. Дальше лучше: на американской рулетке казино выигрывает на 5.26% чаще, на покере с тремя картами 3.37%, а вот на слот машинах самый честный в мире владелец казино будет в выигрыше всего на 2%, на какой процент будет ставить себе казино, если даже по закону они обязаны возвращать всего 75% от всех игр? В онлайн рулетках всё, разумеется, в разы хуже. ЧАСТЬ 2 Разобравшись в разнице, давайте посмотрим, как использовать риск/реворд в трейдинге на практике. В нашем случае мы можем сами регулировать процент заработка исходя из реализованных сделок, это и есть один из элементов управления рисками на фондовом рынке. Допустим вы правы в 50% случаях и здесь риск/реворда 1к2 будет достаточно, чтобы торговать… в ноль. Поэтому это будет нашей отправной точкой, ведь глобальных исходов у нас 2: либо акция выросла, либо упала. Допустим, вдруг ваши сделки не пошли, и вы правы всего в 1 сделке из 3 (это винрейт в 33%), тогда риск/реворд 1к3 (то есть вы рискуете 33 цента, а заработаете теоретический 1 доллар) сможет вас спасти, и вы опять останетесь вне убытка. При таком раскладе вы фактически перекрываете убытки от оставшихся 67% сделок и только оптимальный риск реворд способен вывести вас в ноль или плюс, можно ещё отметить, что подобная стратегия риск реворд подходит как для дневной торговли, так и для свинга. В таком случае на долгой дистанции с винрейтом выше 33% вы будете зарабатывать. Скажу более того, именно наличие подобной системы отличает профессионального трейдера от лудомана. ЧАСТЬ 3 Есть несколько способов расчёта р/р к позиции, тут можно подходить, как и от начала к концу, так и с конца к началу (может ещё и с боку вперёд и из бока взад). Пример сделки с расчётом риск реворда на графике: Допустим мы видим подобную формацию ровно под 180$ и хотим взять здесь в лонг. Ещё одним допущением станет то, что у нас получилось в пункте 1) купить акций ровно по 179$. Здесь и начинается игра «поставь стоп» и именно здесь нам и нужно правило Risk/Reward. Точек для стопа у нас 2, вариант 1 – рискованный, вариант 2 – более безопасный. Вариант 1: Давайте рассмотрим трейд с «рискованным» стопом по 178$, с учётом входа по 179$. В таком случае стоп у нас будет 1 поинт (1$). Рискованный стоп требует высокой дисциплины — малейший импульс против вас и сделка закрывается. У начинающих трейдеров есть соблазн "отодвинуть" стоп, надеясь пересидеть просадку — и это убивает весь смысл риск/реворда. Стоп $178 → риск 1 поинт. • Тейк $182 → прибыль 3 поинта. • Готовы потерять $100 → берём 100 акций. • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. Вариант 2 — безопасный стоп: А если вдруг вы думаете, что ставить стоп по 178$ слишком рискованно и здесь нужно оттягивать его до 177$, то мы увеличиваем наш тейк в поинтах. • Стоп $177 → риск 2 поинта (значит берём 50 акций, с общим риском в 100$). • Для 1:3 нужен тейк на $185 (6 поинтов). • Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100. А что, если мы решим сыграть и в осторожность, и в жадность одновременно? То можно провернуть следующее: Берём по 179$ - 50 акций, со стопом 2 поинта (получается рискуем 100$) Ждём, когда акция пробивает в ту сторону, которую хотим Добираем по 181$ ещё 50 акций (следовательно, наша средняя на 100 акций становится ровно 180$) Двигаем стоп на 179$ (получается тот-же поинт, как и в первом примере) Выходим уже не по 182$, а по 183$. В итоге получили туже сделку 1к3, с не большой разницей в тейке (всего в 1 поинт, а не 3) Разумеется, всё не так просто, как я описал, ведь можно добраться после пробития и если у нас стоп был 178$ - тогда сделка получится ещё выгоднее. Но здесь уже идёт игра в процентную вероятность, мол какова возможность, что акция способна «сквизануть» 178$, а потом вернуться? Конечно, такой сценарий более реальный, чем если акция сквизанула бы 177$ и потом пошла в лонг. Важно! Соотношение 1к3 это не предел, разумеется, можно совершать сделки и 1к10, но это уже особенности разных торговых стратегий. Что есть факт: минимальный риск/реворд не должен быть ниже 1к2, а лучше всего – 1к3. В общем я не собирался учить вас как торговать, а только обяьснить, почему без системы риск реворда у вас не получится зарабатывать в «долгую». Трейдинг без риск/реворда — это как игра в морской бой без координат: можно случайно попасть, но на дистанции вы всегда будете проигрывать. Без неё вы будете каждый раз крутить барабан и ждать, когда 3 семёрки выпадут в ряд.
NASDAQ:QQQОбучение
от hi2morrow_team
1
Двойная игра SOLANA: Ловим дно или готовимся к штурму ATH!Добрый день, коллеги! Рассмотрим текущую ситуацию по Solana (SOL). После сильного восходящего движения монета вошла в фазу коррекции, которая, на мой взгляд, может оказаться глубже, чем ожидается. Ключевые факторы: 1. Слом недельной структуры – важный сигнал к возможному продолжению нисходящего движения. 2. Формирование ордер-блоков – выделен inside bar на недельном таймфрейме и ордер-блоки на дневном графике от которых возможна реакция. 3. Наличие ликвидности – выступает магнитом для крупных игроков. 4. Тестирование трендовой линии – ранее цена отскакивала от неё 4 раза, но сейчас высока вероятность пробоя. 5. Медвежья дивергенция – дополнительный сигнал к возможному снижению. Торговые идеи: - Реакция от текущих ордер-блоков возможна, но предпочтительнее дождаться формирования нового блока после снятия ликвидности слева. - Особое внимание – к уровню лимитных ордеров снизу , так как их активация может усилить движение. Вывод: Коррекция SOL может продолжиться, и важно следить за ключевыми уровнями и структурой рынка. Будем держать ситуацию на контроле! АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ: В случае удержания текущих уровней и пробоя сопротивления, возможно развитие 5-й волны Эллиотта вверх. Пока я такой сценарий не рассматриваю! Важно: не является инвестиционной рекомендацией!
Короткая
от FadeInTrade
Как мне нужно торговать контр-тренд Чистка мозга за 3 минуты Вчера вынесло меня таки по стопу. Ну вынесло и вынесло, без этого же никак. Такая вот наша трейдерская плата за проверку идеи. Узаконенный рэкет рынка. Хочешь выигрывать - плати и не бухти. Получаешь стопа, утираешься и пошел дальше торговать, отбивать убыток. Так? Ну если вот это вот тебя как-то вдохновляет-чтож, продолжай, не останавливайся. Я-то не фанат таких экзекуций, поэтому сначала разбираю ситуацию. И не вот это вот всё - «рынок сейчас такой, вот и вынесли меня эти грёбаные манипуляторы». Раскладываешь всё по винтикам и гаечкам. Вчера это было так. 1. Идея была верной ? ✅ 2. Расчёт точки входа (ТВХ) ?- идеально ✅ 3. Мани-менеджмент и риск- менеджмент (ММ/РМ) ?- всё четко ✅ 4. Ведение сделки ? А вот здесь то и начинаются вопросики, братан 📛 Подробно разбираю ход сделки. Шорт на паре SOLUSDT Вход был отложенным ордером с контролем и подтверждением. Cделка - контр тренд. Такое торговать люблю и практикую. Как правило, это быстрые сделки, максимум на полчаса. И бабки на кармане. Однако требуют они обязательно активного ведения сделки, ибо ситуация может меняться мгновенно. Успешно наторгована туева хуча таких вот идей. Цена сразу же начинает двигаться в моем направлении, и что же делаю я ? А делаю я ход конем. Зная все это, просто встаю и иду на улицу снять с сушилки чехол от байка. Абсолютно непонятно на кой мне сдалось это делать именно в тот момент, он мог там спокойно висеть несколько часов. Пока я по улице гуляю, в течение 5 минут цена уже +0.4% в моем направлении. Будучи у компа, обычно передвигаю стоп куда-нибудь в 0.25%, и я уже гарантирована в безубытке. Однако меня у терминала нет, а цена разворачивается и летит наверх, выше точки входа. Ну и здесь всё могло закончиться успешно, если бы я качественно выполнил свою работу. В таких сделках ставлю максимальный для себя стоп в 0.5% поскольку это контр тренд и цена может поколбасить прежде, чем поехать куда мне нужно. И в TradingView у меня все так и было нарисовано. А вот в терминале я умудрился оставить свой дефолтный стоп 0.25%. И вот подхожу я к компу и ровно в этот момент вижу и слышу, как срабатывают уведомления в телеге. Бот радостно сообщает мне, что сделка закрыта по стопу. Смотрю на график на TradingView и не понимаю, с какого это перепугу, стоп-то у меня выше. Ну тут быстренько все и выясняется. А цена в это время мгновенно разворачивается и улетает вниз по-моему сетапу. Награждаю себя несколькими сочными эпитетами. Итак, казалось бы, причина найдена. Только это не причина, а следствие. Мои действия в этот раз отличались от стандартного алгоритма. Это техническая ошибка – небрежность при выставлении ордера. Стало быть, я не был сфокусирован. Причину долго искать не пришлось, она абсолютно понятна. Накануне вечером нарушил собственное расписание и торговал после 22-х, потом сон прошел и я радостный давай смотреть кино. В итоге жёсткий недосып, а на меня это сильно влияет затем в течение дня. Идиотизм ситуации в том, что я это знал и не планировал торговать до вечерней сессии, план был днём поспать и восстановиться. Вместо этого, увидев ранее выставленный аларм под эту шортовую идею, взялся торговать. По итогу словил лося в результате собственной небрежности. Что вдвойне обидно – таким вот тупым способом была прервана серия из 123 успешных сделок подряд. Ладно бы, ситуация в рынке изменилась, это был бы нормальный рабочий стоп. А здесь какой-то дебилизм, мдауш. ✅ Резюмирую Есть торговая система, и в ней есть правила. Ты сам их прописал. Работаешь по ним – получаешь профит и удовольствие от качественно сделанной работы.Нарушаешь –и получаешь убыток, тратишь время впустую и чувствуешь себя сами понимаете кем. Казалось бы, выбор очевиден. А по факту имеем что имеем. На самом деле такие моменты нас развивают. И приводят к прогрессу. Если, конечно, с каждым таким случаем работать с грамотным подходом. P.S. Убыток этот закрыл с плюсом на вечерней сессии, переспав всё-таки это дело.
Обучение
от TradersCrew
Отскок от дна: АЛРОСА формирует разворотный сетап перед рывкомДорогие коллеги, добрый день! Проанализировал АЛРОСА — крупнейшую алмазодобывающую компанию России. С точки зрения технического анализа, текущая динамика указывает на высокую вероятность разворота. Ключевые условия для входа в позицию: 1. Снятие лонговой ликвидности в текущей зоне. 2. Формирование шортовой ликвидности выше ключевых уровней, что может выступать магнитом для дальнейшего движения. 3. Образование ордера блока в зоне интереса. Бычье поглощение! 4. Длительная консолидация в диапазоне 45–50 рублей за акцию. 5. На RSI наблюдается бычья дивергенция , что усиливает вероятность смены текущего тренда. Сценарий развития: 1. "Коррекционное движение" в обозначенную красным прямоугольником зону, где возможна ложная демонстрация продолжения нисходящего тренда, но это будет коррекция текущего лонгового движения. 2. После коррекции — рост с тестированием и пробоем ключевой трендовой линии с выходом в зону сопротивления. Чем сильнее импульс , тем выше вероятность успешного пробития. Важно: не является инвестиционной рекомендацией!
RUS:ALRSДлинная
от FadeInTrade
НЛМК - Тест многолетних минимумов - шанс для long?Дорогие коллеги, приветствую вcех! Наблюдается интересная ситуация на акциях ПАО «НЛМК», где сформировались технические сигналы, указывающие на возможное завершение нисходящего тренда. Рассмотрим ключевые факторы: 1. Ликвидность снизу – рынок протестировал уровни, соответствующие декабрю 2022 года. 2. Ордер-блок – сформировалась зона сопротивления. 3. Ликвидность сверху – в ходе нисходящего движения образовалась шортовая ликвидность, что может привлекать крупных игроков . 4. Дивергенция на недельном таймфрейме – расхождение между ценой и индикатором (RSI) указывает на возможное ослабление нисходящего импульса . 5. Слом структуры на дневном графике – пробитие ключевых уровней и изменение характера движения подтверждают вероятность разворота . Важно: Не является инвестиционной рекомендацией!
RUS:NLMKДлинная
от FadeInTrade
Почему рынок кажется хаотичным? Почему рынок кажется хаотичным - и почему это на самом деле признак глубинного порядка Один из самых частых вопросов, которые мне задают, звучит так: почему рынки зачастую выглядят настолько беспорядочно? Многие даже считают, что волны Эллиотта «не работают», потому что рынок в определённые моменты кажется хаотичным и непредсказуемым. Однако важный момент часто упускается: хаос и порядок - не противоположности, а взаимодополняющие явления. Вся Вселенная построена на скрытых закономерностях , где хаос рождает новые структуры, а порядок проявляется через циклы перемен. Осознание этого помогает взглянуть на рынок под иным углом. На первый взгляд финансовые рынки кажутся случайными и непредсказуемыми. Но суть в том, что без хаоса невозможно увидеть порядок. Именно контраст между ними позволяет распознать структуру - не только на рынках, но и в самой жизни. Этот принцип мы видим и в природе. Если увеличить каплю воды, мы увидим идеальный молекулярный порядок. Отойдя чуть дальше, река кажется бурной и хаотичной. А ещё шире - становится видно, как вода медленно формирует горы на протяжении тысячелетий. От движения планет до рождения звёзд - Вселенная постоянно проходит через фазы хаоса и порядка. Финансовые рынки не исключение. При анализе графиков - будь то 15-минутные интервалы или недельные циклы - всегда прослеживается определённая структура. Иногда проявляются чёткие импульсы, прорезающие шум, словно ясная мелодия. Иногда же видны сложные и запутанные коррекции, где сложно определить направление. Теория волн Эллиотта помогает выявить скрытый порядок внутри кажущегося беспорядка. Она выступает как оптика, позволяющая разглядеть ритмы, скрытые под поверхностью. Она не гарантирует стопроцентной точности - такого не бывает . Но она снижает уровень неопределённости, выявляя повторяющиеся шаблоны. Для наглядности: пробка в час пик кажется полным хаосом, пока не взглянуть на город сверху - и не увидеть стройную сеть улиц. Кипящая вода выглядит хаотично, но состоит из упорядоченных молекул. Криптовалютный график может казаться шумным, пока волны Эллиотта не покажут ритм под этим шумом. Волновой анализ Эллиотта также помогает определить, где мы находимся внутри большой структуры: где царит хаос, а где уже проявляется порядок. Если вы видите, что рынок находится в центре коррекционной фазы, лучше воздержаться от активных действий. Когда формируется импульс - шансы и возможности становятся понятнее. Умение видеть баланс между хаосом и порядком - мощный инструмент не только в трейдинге, но и для того, чтобы быть в гармонии с естественным ритмом рынка. В конечном счёте, то, что кажется случайным и беспорядочным на одном уровне, является частью большого, сложного танца. Одна волна может выглядеть дико, но если отойти достаточно далеко, станет ясно: океан движется с целью и смыслом. Волны Эллиотта помогают почувствовать этот глубокий поток и напоминают, что даже в самом сердце хаоса всегда скрыта структура, которую можно обнаружить.
Обучение
от Dima_ProTrade
Лукойл: дожимаем снижение, покупаем ниже! Дорогие коллеги, приветствую всех. Аналитика по «Лукойлу» действительно непростая. Рекомендую ознакомиться с моим прошлогодним обзором: после его публикации цена акций снизилась более чем на 20%. Текущая рыночная ситуация выглядит интересной. Все участники рынка ожидают снижения ключевой ставки на 2 базисных пункта, что теоретически может оказать положительное влияние на акции компании. Ослабление рубля и снижение кредитной нагрузки способны поддержать котировки. Однако даже в случае снижения ставки до 18% она останется достаточно высокой. Краткосрочный отскок возможен, но будет ли он устойчивым? Технический анализ акции: 1. Слом структуры – на графике четко обозначен слом нисходящей тенденции с подтверждением (понижающиеся максимумы и минимумы). 2. Коррекция основного движения не достигла уровня 0,5 по Фибоначчи , что является важным сигналом. Разворот буду рассматривать только при закреплении ниже этого уровня. 3. Фактор ликвидности – исторически на этом инструменте наблюдается сбор ликвидности, что повышает вероятность коррекции до зоны, обозначенной красным прямоугольником. 4. Уровень 0,618 (красная линия) – потенциальная зона интереса, где трейдеры могут пытаться отработать отскок, считая его сильным уровнем. После сбора буду искать разворот. 5. Пробой трендовой линии – несмотря на то, что я редко использую трендовые линии (особенно на таймфреймах ниже дневного), на недельном графике пробой выглядит значимым. Буду рад услышать ваше мнение по текущей ситуации. Важно: Не является инвестиционной рекомендацией‼️
RUS:LKOHКороткая
от FadeInTrade
Почему правильное мышление важно в трейдинге? Безусловно, существует ещё множество аспектов, которые формируют правильное трейдерское мышление - и у каждого они могут быть своими. Но именно эти принципы и размышления помогли мне пройти свой путь, и я считаю, что именно с них стоит начинать большинству. Как минимум, они дадут повод задуматься. Возьмите из этого то, что откликается именно вам. Чтобы изменить своё мышление, нужно в первую очередь признать, что оно требует работы. И я уверен - почти у всех есть, что улучшать в этом плане. Я и сам продолжаю стремиться к максимально уравновешенному и осознанному мышлению - возможно, это путь без финальной точки, но как раз в этом и ценность: важен сам процесс развития. На просторах интернета уже собрано столько полезных материалов, что при должном внимании ни у кого не должно происходить ликвидаций или чрезмерных рисков, способных обнулить депозит. Но, увы, это по-прежнему случается. Причина не в отсутствии знаний по управлению рисками. Проблема - в внутреннем состоянии трейдера, в его подходе. Вот почему приоритет должен быть один - безопасность, чтобы вы могли вернуться к рынку завтра. И именно здесь мышление играет ключевую роль. А возможно, это вообще главный элемент, без которого всё остальное не сработает. 1. Уважение к рынку начинается с здорового страха Представляйте рынок как среду, где всё устроено так, чтобы вы ошиблись и потеряли деньги. Это не союзник и не наставник - скорее, коварный оппонент, готовый наказать за самоуверенность и халатность. Такой взгляд помогает расставить приоритеты правильно: в первую очередь - контроль риска и сохранение капитала, а не жажда быстрой прибыли. Но важно не перегнуть. Страх должен быть вашим фильтром, а не тормозом. Он должен удерживать от импульсивных решений, но не мешать действовать. Такой баланс защитит вас не только от потерь, но и от переоценки своих сил в моменты успешных сделок. 2. Рыночное настроение и ошибки толпы Один из ключевых навыков в трейдинге - умение распознавать, когда рынок охвачен страхом, а когда жадностью. Важно научиться думать в противовес толпе: рассматривать покупки, когда большинство в панике, и проявлять осторожность, когда все безоговорочно верят в рост. Это не интуиция — это стратегия. В этом особенно полезен волновой анализ Эллиотта: он помогает понять, на каком этапе цикла находится рынок, ведь волны отражают настроение участников. Новости тоже играют роль, но чаще всего они уже заложены в цену заранее. Если вы хотите «покупать на слухах, продавать на фактах», вам нужно действовать до того, как рынок всё учёл. Пример на основе волн Эллиотта: Волна 2 - глубокая коррекция, негатив в новостях, паника. Многие сдаются и продают на дне. Волна 3 - мощный импульс вверх, где чаще всего формируется наибольшая прибыль. Волна 4 - фаза неопределённости и скуки, часть участников выходит. Волна 5 - рост на эмоциях, возвращается жадность, толпа снова входит. 3) Создайте и применяйте свою торговую стратегию Существует множество эффективных стратегий, и метод Эллиотта - лишь одна из них. Однако лично я считаю, что именно в олновой анализ Эллиотта один из лучших инструментов для оценки соотношения прибыли и риска, а также для сосредоточения на управлении капиталом. Когда вы опираетесь на чёткую систему и анализируете сделки с точки зрения риска и потенциальной прибыли, вы способны принимать решения без эмоций. Интуиция тоже играет роль, но она приходит со временем и опытом. Главное - чтобы система работала конкретно для вас. Пробуйте, анализируйте, корректируйте. Если что-то не даёт результата - меняйте подход. И помните: даже самая простая стратегия лучше, чем её полное отсутствие. У каждого трейдера должен быть как минимум чёткий торговый план. 4) Откажитесь от стремления быть правым В трейдинге важно не доказывать свою правоту, а зарабатывать. Стремление всегда оказаться правым - это мышление новичка, и оно мешает сохранять объективность. Здесь не имеет значения, совпал ли ваш прогноз - важен результат. Рынок устроен так, чтобы провоцировать ошибки. Люди по своей природе склонны искать подтверждение своей правоты и получать от этого эмоциональное удовлетворение. Именно это ведёт к провалу подавляющего большинства трейдеров. Причина - слабое управление рисками и неконструктивный подход. Не нужно пытаться убедить кого-то в своей правоте. Рынок - единственный судья. Его «мнение» видно в вашей прибыли и убытках. По этой причине лучше не афишировать свои сделки и доход. Когда вы делитесь успехами, возникает соблазн хвастаться, но про неудачи обычно молчат. А ведь важно не то, как вы выглядите, а зарабатываете ли вы на самом деле. Трейдинг - это не забег на короткую дистанцию, а долгий путь. Одна сделка ничего не решает. И даже высокий процент прибыльных сделок - не показатель. Решающим фактором всегда остаётся грамотное соотношение риска и потенциальной прибыли. 5) Начинайте с небольших объёмов На старте не рискуйте крупными суммами. Если во время торговли вы испытываете сильные эмоции - это сигнал уменьшить размер позиции. Избегайте чрезмерного использования кредитного плеча и не ставьте больше, чем можете спокойно пережить. Работая с малым объёмом, проще сохранять холодный разум и вырабатывать стратегию, которая будет работать лично для вас. Даже если ваш анализ безупречен, эмоции могут помешать нажать на кнопку. Когда ставки малы, принимать решения проще и рациональнее. Со временем, когда у вас появится стабильная положительная статистика, объёмы можно постепенно увеличивать. Почти все успешные трейдеры, которых я знаю, всегда держат часть капитала в резерве - чтобы не упустить внезапную возможность или просто чувствовать себя увереннее. Все кто дочитал до конца большие молодцы. Искренне рад за вас, что вы не ленитесь и имеете желание становится лучше с каждым днём. Ставьте лайк-ракету на этот пост и я буду чащу выкладывать такие статьи.
Обучение
от Dima_ProTrade
Ты не теряешь деньги — ты закрываешь убыток!Всех приветствую 😊 💡 Давно мы не рассуждали о самом главном — о том, что происходит не на графике, а внутри нас . В погоне за идеальными стратегиями, точками входа и индикаторами мы часто забываем, что 90% успеха в трейдинге — это не анализ свечей,а контроль над собой. Психология. Эмоции. Дисциплина. То, что решает, станем ли мы жертвой рынка или останемся в игре дольше всех. Сегодня небольшая, но важная статья 📝 о том, как переосмыслить убытки , чтобы они перестали быть ударом по самооценке… и стали частью системы. Кажется, что это просто, но за этим скрывается глубокий психологический и стратегический смысл, который помогает сохранять спокойствие и развивать долгосрочную торговую дисциплину. 🔑 Почему важно правильно воспринимать убытки? Многие новички воспринимают закрытие убыточных позиций как личную неудачу или потерю денег. Это вызывает эмоции: страх, разочарование и даже панику. В результате — неправильные решения, перенос убытков или попытки отыграться. На самом деле, убытки — это неотъемлемая часть трейдинга, и их правильное управление - залог успеха. 🧠 Терять деньги vs. закрывать убытки: ✏️ Терять деньги: - происходит из-за ошибок, эмоциональных решений или плохого анализа; - ведет к разрушению капитала и потере доверия к себе; - обычно происходит внезапно, без плана; - воспринимается как личная неудача; ✏️ Закрывать убытки: - осознанное действие по заранее подготовленному плану; - защищает капитал и позволяет продолжать торговать; - следует установленным стоп-лоссам и стратегиям; - воспринимается как часть стратегии и обучения. 💡 Почему закрытие убытка — это не проигрыш? 1. Это проявление дисциплины: умение вовремя выйти из убыточной позиции говорит о вашем профессионализме 2. Это управление рисками: ограничение потерь позволяет сохранить капитал для будущих сделок 3. Это возможность переоценить ситуацию: после закрытия позиции вы можете проанализировать причины и скорректировать стратегию 4. Это психологическая свобода: не держите убыточные позиции в надежде, что получится "отыграться" - это путь к большим потерям. Давайте поразмышляем 🧐,почему мы боимся закрывать убытки? 📍 Часто это связано с жадностью, страхом потерять всё или гордыней ("я верю в свою стратегию"). Эти эмоции мешают нам трезво оценивать ситуацию. 📍 После закрытия убыточной сделки обычно возникает чувство облегчения или разочарования. Но важно помнить, что это часть процесса обучения, а не провал. Можно изменить ✔️ отношение к убыткам. Нужно перестать считать их поражением и воспринимать их как плату за обучение и опыт. Также, нужно научиться эффективному💰 управлению: 1. Заранее устанавливайте стоп-лоссы и цели прибыли:не переносите убыточные позиции без четкого плана. 2. Используйте разумный риск-менеджмент.Например, риск на сделку не должен превышать 1-2% капитала. 3. Проводите анализ каждой убыточной сделки 4. Старайтесь контролировать свои эмоции до, во время и после сделки 5. Ведите дневник трейдера! Записывайте причины входа/выхода, эмоции, уроки. 🚩 Для того, чтобы оставаться в числе тех, кто получает доход с рынка, нужно тренировать осознанный подход к торговле, который помогает сохранить капитал и развиваться как трейдеру. И запомни: " Ты не теряешь деньги, когда выходишь по стопу. Ты теряешь их — когда перестаёшь торговать по системе." Удачных сделок! Если понравилась статья оставляйте 🚀 и пишите комментарии 😊
Обучение
от mari_trade
12
На примере GMKN разбираю, как входить на коррекции! Дорогие коллеги, добрый день! Сегодня разберём классический подход к торговле на коррекциях. 1. Определение тренда - На графике отмечаем минимумы и максимумы. - Если текущий максимум выше предыдущего, тренд считается восходящим. Жёлтым маркером я обозначил потенциальный максимум. Если цена, не откорректировавшись, продолжит рост, новый максимум будет перерисован. - Лично я фиксирую максимум только после коррекции к уровню 0,5 Фибоначчи. 2. Зоны ликвидности - Если обозначенный жёлтым маркером уровень окажется окончательным максимумом, то зона ликвидности (скопление ордеров) будет находиться между уровнями 0,5 и 0,618 Фибоначчи. - Цена должна "собрать" эту ликвидность перед дальнейшим движением вверх. - Помните: многие трейдеры закрывают позиции по стоп-ордерам, что усиливает волатильность в этой зоне. 3. Слом структуры на младшем таймфрейме - После того как цена откатилась к 0,5 и собрала ликвидность, ищу признаки разворота на младшем ТФ. - Для дневного графика это 15M или 1H. 4. Вход в сделку - Вход осуществляется либо после формирования ордер-блока, либо на коррекции ниже 0,5 после слома структуры. 5. Управление рисками - Стоп-лосс выставляется за ближайший минимум. - Тейк-профит можно установить: - На предыдущий максимум. - В зону потенциального разворота (например, -0,236 Фибоначчи ). Важно: не является инвестиционной рекомендацией! Торгуйте осознанно и управляйте рисками!
RUS:GMKNОбучение
от FadeInTrade
Статья про мышление и трансформацию Ты способен проживать новые состояния — даже если кажется, что всё в тебе уже «высечено в камне» Мы часто воспринимаем свой жизненный опыт как нечто окончательное. Как будто судьба уже проставила на нас печать: «Вот кто ты. Вот как с тобой бывает. И по-другому не будет». Но опыт - это не истина в последней инстанции. Он не объективен и не универсален. Он рождается из встречи: Между тем, что происходит снаружи, и тем, в каком ты состоянии внутри. Из этой встречи рождаются чувства — и именно они оставляют след. А значит, не существует «чистого» опыта. Есть только его интерпретация - твоя. И она может меняться. Почему это важно? Если ты долго живёшь в определённых сценариях, внутри тебя, скорее всего, уже сформировались устойчивые убеждения: о себе, о мире, о том, «что для тебя работает, а что — нет». Но важно помнить: Эти убеждения - не факты. Это эмоциональные отпечатки , которые хранит твоя нервная система. Именно поэтому у тебя есть сила менять своё восприятие. Особенно если чувствуешь, что прежний способ жить - больше не про тебя. А как это связано с финансами? Я сталкиваюсь с этим постоянно. Кто-то годами пробует торговать. Рискует слишком много. Действует на импульсе. Живёт в напряжении. И в какой-то момент решает: «Это не моё. Я просто не умею». Но потом - он учится чему-то новому. Меняет не только стратегию - меняет своё внутреннее состояние. Начинает действовать с большей ясностью. Без давления. С поддержкой и опорой. Даёт себе пространство. И вдруг замечает: «Всё это время дело было не во мне. А в том, как я относился — к рынку, к себе, к своим выборам». Это не просто новый приём. Это новое переживание. И оно — переписывает образ себя. Опыт рождается из отношений. А отношения можно изменить. Если смотреть шире - в терминах взаимосвязей - становится ясно: Ты - не фиксированная личность, которая просто копит воспоминания. Ты - часть живой, меняющейся системы. И то, как ты в ней присутствуешь, формирует то, что ты способен в ней пережить. Вот почему возможна трансформация. Не потому, что ты становишься кем-то другим. А потому, что меняется способ твоего присутствия: в себе, в отношениях, в мире. Ты можешь удивить самого себя. То, что с тобой когда-то произошло, не означает, что ты обречён это повторять. То, что ты когда-то считал себя неготовым, медленным, слабым или импульсивным - не значит, что ты всё ещё такой. Ты способен создать другой опыт - если позволишь себе войти в контакт с жизнью из нового внутреннего состояния. И это возможно. И начинается не с вопроса: «Что со мной не так?» А с более честного и тёплого приглашения: «А что станет возможным, если я перестрою связь — с собой, с миром и с тем, что действительно поддерживает?» Твои переживания формируют тебя. Но они не обязаны тебя определять. Если ты начнёшь проживать их заново - не только головой, но и телом, чувствами, дыханием - начнёт открываться что-то новое. А иногда, одного нового опыта достаточно, чтобы переписать весь образ себя.
Обучение
от Dima_ProTrade
FOMO - как распознать и защитить себя от негоFOMO означает страх упустить возможность (Fear of Missing Out) - или, другими словами, начало конца ваших денег. Процесс FOMO развивается по ряду шагов, которые вы должны знать, чтобы распознать FOMO и защитить себя от него. 1. Вы замечаете, что другие получают прибыль, а ваши активы либо стоят на месте, либо теряют в цене. Возникает соблазн продать убыточные или «спящие» монеты и вложиться в те криптовалюты, которые стремительно растут и находятся на слуху. Кажется, вот он - шанс заработать. Вы фиксируете убыток, выходите из предыдущей позиции и покупаете актив, который в моменте демонстрирует рост. Сначала всё выглядит обнадёживающе - новая криптовалюта поднимается ещё немного в цене. Но вскоре рост замирает. Вы начинаете гадать: это пауза или разворот? Вы ждёте, и тут курс начинает снижаться. Новая позиция уходит в минус, но продавать не хочется - ведь вы уже понесли убыток от предыдущей сделки и не хотите его усугублять. Тем временем цена продолжает падать, а та самая крипта, от которой вы отказались, внезапно начинает расти. Оказалось бы, просто удержи её - и вы были бы в плюсе. Истинные победители на рынке - это те, кто терпеливо накапливает позиции на просадках и не поддаётся соблазну бегать за растущими активами. Прыгая от одного актива к другому, вы, скорее всего, только закрепите убытки. Важно понимать: охватить весь рынок криптовалют невозможно. Их существует тысячи, и вы неизбежно упустите какие-то из них - просто потому, что физически не можете владеть всеми. Более того, попытки это сделать приведут к хаосу и потере контроля над портфелем. На практике каждую неделю появляются монеты, которые показывают рост на 100% и более. Но так же стремительно они могут обвалиться уже на следующей неделе. Обычно это высокорисковые активы. Если вы продолжите метаться от одной криптовалюты к другой в погоне за прибылью, вы снова и снова будете наступать на одни и те же грабли. Такой подход нельзя назвать инвестиционной стратегией - это скорее игра на удачу. 2.На какой срок вы инвестируете — на день, неделю, месяц или год? Приведу цитату Уоррена Баффета: «Я никогда не пытаюсь быстро заработать на фондовом рынке. Я покупаю с мыслью, что рынок могут закрыть завтра и открыть снова только через 10 лет». – Уоррен Баффет. С криптовалютами всё обстоит так же - если вы не фиксируете прибыль на пиках и не заходите заново по низким ценам, результат будет зависеть от вашей стратегии. Но и такой подход требует опыта и не всегда под силу новичкам. Чем чаще вы совершаете сделки, тем ближе подход к дейтрейдингу, а на определённом этапе это становится трудно контролировать - особенно при большом количестве активов в портфеле. Фиксация прибыли на вершинах, возле психологических уровней или зон сопротивления - возможна, но не обязательна. Для некоторых трейдеров и инвесторов такой подход оказывается слишком затратным по времени и нервам, поэтому для многих стратегия HODL остаётся наиболее разумным и спокойным вариантом. 3. Часто инфлюенсеры и другие люди делятся лишь историями о своих «зелёных свечах» и прибыли, но почти никто не говорит об убытках , собственной жадности и о том, как они теряли деньги, поддавшись FOMO. 4. HODL означает «удержание» актива. На графике выше показано, как выглядит такое удержание на разных этапах рыночного цикла. Рынок движется волнообразно — то вверх, то вниз. Эмоциональные инвесторы подвержены страху и жадности , из-за чего теряют уверенность. Многие недавно разуверились в криптовалютах, когда падение цен, казалось, не прекращалось. Но настоящий HODLER продолжает накапливать и пополнять портфель. И даже без фиксации прибыли на вершинах HODLER порой достигает лучших результатов, чем тот, кто поддался FOMO и постоянно перескакивал с одной монеты на другую. 5. Каждый раз, когда вы ощущаете, что эмоции начинают влиять на ваши решения, спросите себя: не вложил(а) ли я больше, чем готов(а) потерять? Очень важно также понимать, что именно движет вами в инвестировании или трейдинге - какая у вас цель? Задайте себе вопрос: если завтра рынок обвалится до нуля, смогу ли я спокойно с этим смириться? Если ответ - «нет», возможно, такая форма вложений вам просто не подходит. Мы вкладываем деньги в сферу, которая ещё не имеет устоявшейся истории. Никто не может точно предсказать, в каком направлении двинется рынок. Всё строится на вероятностях. А это значит: новизна рынка делает его менее предсказуемым, а значит, грамотное управление рисками становится критически важным. 6. И не забывайте важную вещь: Любая сумма, вложенная в криптовалюту, уже условно принесла 100% прибыли. Почему? Потому что если бы вы потратили эти же деньги, скажем, на три похода в ресторан, — этих средств уже бы не было. Они не вернутся, не удвоятся и не принесут ни малейшего дохода. Они просто были бы потрачены. Мы ежедневно расходуем деньги на то, что не сохраняет ценности. Как правило, это не активы, а обязательства, которые не работают на вас.
Обучение
от Dima_ProTrade
МЕНЯ ПОСТОЯННО МУЧАЕТ ВОПРОС…🤷🏼‍♂️Почему люди часто игнорируют честные и разумные предложения, но попадаются на скам или наивные обещания лёгкой наживы? Я задал этот вопрос чату GPT. И вот что он мне выдал: 1. Мозг выбирает лёгкий путь Честные предложения обычно требуют усилий, времени, дисциплины. Скам - обещает быстрый результат без особого труда. "Заработай $10,000 за неделю без вложений!" звучит заманчиво, потому что апеллирует к желанию получить максимум при минимуме усилий. 2. Эмоции > Разум 🧠 Люди принимают решения , опираясь не столько на логику, сколько на эмоции - страх, жадность, надежду. Скам-модели используют яркие обещания, ограниченные по времени предложения, давление толпы: "Только сегодня! Осталось 3 места!" Это активирует эмоциональный мозг и блокирует критическое мышление. 3. Иллюзия контроля и уникальности✨ Человек хочет верить, что он "не такой, как все", он "сейчас войдёт пораньше и успеет выйти вовремя". Скам даёт ложное ощущение эксклюзивности. "Ты один из избранных, кто получил доступ." 4. Недоверие к "слишком обычному"🧐 Честные предложения звучат скучно: "Постепенный рост. Работа над собой. Прозрачные риски. Без гарантий." Людям кажется, что раз в этом нет волшебства - значит, и пользы нет. Хотя правда в том, что устойчивый результат всегда строится на скучной дисциплине. 5. Информационная перегрузка💥 Много шума, мало фильтров. Люди просто не успевают отличать ценное от мусора. Скамеры вкладываются в маркетинг, в вирусные видео, фейковые отзывы. А честные проекты часто просто говорят по делу - и теряются на фоне "кричащих" конкурентов. 6. Опыт и самообман🤩 Иногда люди знают, что это скам, но надеются , что именно им повезёт. Это называется "оптимистическое искажение" - вера в то, что плохое случается с другими, но не со мной. ‼️ЧЕСТНОЕ - ТРЕБУЕТ ЗРЕЛОСТИ. СКАМ - ИГРАЕТ НА ИНФАНТИЛЬНОСТИ. Поэтому обман будет работать, пока есть те, кто хочет сказки вместо реальности. Именно поэтому финансовая грамотность, критическое мышление и внутренняя работа над собой важнее любого сигнала на графике.
Обучение
от Dima_ProTrade
4
Захват добычи — как быстро закрыть сделку и не упустить профит.Пиратам рынка не нужны долгие раздумья — когда профит у руля, время захватывать добычу и удирать с ней до острова! Вот твоя краткая карта успеха, чтобы не упустить ни монетки с сундука. 1. Быстрая оценка ситуации Как только видишь, что цена достигла твоего расчётного уровня (тейк-профита или сильной зоны сопротивления/поддержки) — приготовься к выходу. Не жди, когда вороны рыщут вокруг сундука, рынок может резко повернуться! 2. Использование тейк-профита Заранее ставь фиксированный тейк-профит — это твой золотой якорь. Автоматическое закрытие сработает, даже если ты занят устранением течи на корабле! Это предотвращает жадность и экономит нервы. 3. Трейлинг-стоп — пиратский хвост следа за добычей Если хочешь увеличить добычу, включи трейлинг-стоп. Он подвигает стоп-приказ вслед за движением цены, позволяя улавливать дополнительные прибыли, но при этом быстро закрывает позицию, если курс изменится. 4. Мониторинг новостей и рыночных сигналов Не забывай смотреть в штурманскую трубу — новости и резкие движения могут «подрезать паруса». Быстро реагируй на изменение настроений рынка, чтобы вовремя закрыть сделку. 5. Психология — не будь жадным буканьером Самый опасный враг — это жадность. Увидел добычу, забери её! Иногда лучше мелкий, но гарантированный улов, чем потерять всё, гоняясь за миражом. ⚓️ Итог: Быстрое закрытие сделки — это умение заранее ставить цели, использовать тейк-профиты и трейлинг-стопы, внимательно следить за рынком и вовремя принимать решение. Захвати добычу и плотно закрой сундук, пока шторм не налетел! Пусть прибытки будут с тобой, капитан! 🏴‍☠️💸
Обучение
от N1k_7