Регистрация

Риски

USDBRL: экзотика или ловушка? Ключевые уровни на сегодня!USDBRL Кто там любит экзотику и волатильность, признавайтесь? По данным рынка последние дни вокруг Бразилии снова крутятся разговоры о ставках и инфляции, а доллар на фоне ожиданий по ФРС дергает пару как на аттракционе. На этом фоне движение сейчас вообще не случайное, рынок просто перераспределяет риск. На 4ч видно, что цену резко выкупили из области локальных максимумов и так же резко слили обратно в зону плотного объема около 5.22, после чего цена проткнула вниз к 5.16. RSI остывает после перекупленности, а Боллинджер показывает выход из расширения полос, то есть импульс выдыхается. Возможно, я ошибаюсь, но такая шпилька вверх и возврат под зону объема больше похожи на ловушку для запоздалых покупателей, чем на начало нового ап-тренда. Мой базовый сценарий шорт: от текущих уровней жду доныривания в район 5.13–5.12, а при хорошем движении и к 5.10. ⚠️ Альтернативно, если цену вернут и закрепят выше 5.22 с нормальными свечами, сценарий переломится в лонг обратно к 5.30. Сам пока без позиции, план простой: смотреть реакцию у 5.16–5.18 и уже оттуда заходить по подтверждению, а не по эмоциям.
от JuryForex
Как честно бэктестить стратегию и избежать самообмана?Если вы хоть раз ловили себя на мысли: "Ну вот тут бы я точно вошёл и заработал", глядя на прошлый график - добро пожаловать в клуб любителей самообмана. Сегодня разберёмся, как бэктестить свои сетапы так, чтобы потом не было больно за потраченное время и слитый депозит. Начнём с главного: бэктест - это не просмотр истории в режиме "ага, тут был бы плюс". Это скучная, местами нудная, но очень честная работа. Как в спортзале: либо ты считаешь повторения, либо просто трогаешь гантели и делаешь вид, что качаешься. Шаг 1. Чётко описать сетап "Покупаю, когда свеча красивая" - это не сетап. Должно быть по полочкам: - условия входа - где ставлю стоп - где выхожу: по тейку, по сигналу, по времени - фиксированный риск на сделку (в процентах или в деньгах) Если что-то "на глаз" - всё, считайте, что вы уже себя обманули. Шаг 2. Выбрать период и инструмент Не берите только тот кусок графика, где рынок идеально ходил в вашу сторону. Берите разные участки: тренд, боковик, жесть и пилу. И не только один инструмент: если сетап "рабочий", он хотя бы примерно должен жить на похожих рынках. Шаг 3. Прокрутка графика бар за баром Самый честный способ - режим "реплея" или прокрутка истории свеча за свечой. Видите сигнал по своим правилам - фиксируете сделку: цена входа, стоп, тейк, результат. Без перемотки "подглянуть, чем там всё закончилось". Увидели - записали. Не увидели - не выдумываем, что "ну тут бы я точно зашёл". Шаг 4. Учитывать реальность - Комиссии и спред - Проскальзывание (минимальное, но заложите) - Не ставьте вход по самой лучшей цене свечи. В реальности вы часто получите хуже. Возможно, я ошибаюсь, но 90% "гениальных стратегий", которые я видел у новичков, разваливались просто потому, что они забывали про комиссии и рисовали вход прямо по лоу и выход по самому хай. Шаг 5. Не подгонять под историю Классика: сделали бэктест, результат так себе, начинаем крутить правила: "а если фильтр по объёму… а если другой индикатор… а если вот тут не входить…" И так до тех пор, пока кривая доходности не станет идеальной. Поздравляю, вы только что обучили стратегию идеально угадывать прошлое - будущее ей будет глубоко без разницы. Нормальный бэктест - это когда вы: - заранее прописали правила - один раз прогнали по истории - получили честный, иногда неприятный результат А вот уже после этого можно аккуратно дорабатывать, но не превращать это в игру "пока не получится красиво". Шаг 6. Что смотреть в итоге - Кол-во сделок: если их 10 за 5 лет - это не статистика - Максимальная просадка: сможете ли вы такое пережить психологически - Средний риск/прибыль: есть ли смысл вообще в этой возне - Серии убытков: выдержите ли вы 7 стопов подряд, даже если стратегия в плюсе И главное - бэктест не должен вас вдохновлять, он должен отрезвлять. Если после честной проверки вы всё ещё хотите торговать этот сетап - вот это уже хороший знак. Напишите в комментах, кто уже ловил себя на "ну тут-то я точно бы вышел пораньше" при просмотре истории. Разберём, как ещё рынок нас обманывает - и как перестать помогать ему в этом.
Обучение
от JuryForex
1
Как составить идеальный план сделки за одну страницу?Когда я только начинал, мой "план сделки" выглядел так: "Куплю тут, продам там. Ну а если что - разберёмся по ходу". Спойлер: не разобрался. Рынок очень быстро объясняет, что без нормального плана ты не трейдер, а охотник за удачей. Поэтому я пришёл к формату, который влезает на одну страницу и реально работает: вход, стоп, цели, условие отмены. Всё. Остальное - шум. Возможно, я ошибаюсь, но нормальный кривой план лучше, чем гениальный набор индикаторов без плана. Индикаторы не спасают депозит, а стоп - да. Смотри, что я имею в виду под "планом на одну страницу". 1. Инструмент и идея Чтобы самому себе ответить: что я вообще торгую и почему. - Инструмент: BTCUSDT / SBER / EURUSD и т.п. - Таймфрейм анализа: H4, D1 и т.д. - Идея: "Лонг по тренду после отката", "Шорт от сильного уровня", "Пробой консолидации" - по-русски, без умничанья. 2. Вход Точка, где я действительно нажму кнопку, а не "где-то тут, в этом районе". - Вход: цена или диапазон - Триггер: что должно случиться, чтобы я вошёл (свеча, пробой уровня, возврат к зоне и т.п.) Если нет чёткого условия входа - это не план, это фантазия. 3. Стоп Самая недооценённая строка у новичков. - Стоп: уровень или цена - Причина стопа: "ломается структура", "уходим ниже/выше ключевой зоны" Стоп ставим туда, где идея перестаёт быть верной, а не "куда рука дотянулась". 4. Размер позиции Чтобы одна сделка не снесла полдепозита. - Риск на сделку: X% от депозита - Объём позиции: посчитанный из стопа и риска, а не "сколько не жалко". 5. Цели Не "максимум за последние 3 года", а реальные зоны, где логично фиксироваться. - Цель 1: консервативная, где часть позиции фиксим - Цель 2: основная - Цель 3: бонусная, если рынок прям летит Можно писать: "Закрою 30% на цель 1, 50% на цель 2, остальное тяну по трейлингу". 6. Условие отмены сделки Вот это то, чего у 90% новичков вообще нет. Ответ на вопрос: при каком раскладе я НЕ буду входить, даже если цена пришла к уровню. Примеры: - "Если перед входом выйдет сильная новость и свеча улетит без отката - идею отменяю" - "Если цена 2 раза тестирует уровень и не даёт сигнал - сетап считаю отработанным, в рынок не лезу" - "Если до моего входа цена обновит последний максимум/минимум - идея ломается, жду новую" План без условия отмены - это не план, а надежда "ну может всё-таки даст войти". 7. Чек-лист перед входом Три вопроса, на которые я отвечаю "да" перед нажатием кнопки: - Цена в зоне плана? - Стоп и объём посчитаны? - Условия входа и НЕвхода соблюдены? Если хоть один "нет" - сделка мимо, даже если потом улетит в плюс. Иначе дисциплины не будет никогда. Шаблон на одну страницу, который можно тупо копировать и заполнять: Инструмент: Таймфрейм: Идея сделки (кратко): Вход: Триггер входа: Стоп: Почему именно там: Риск на сделку (%): Объём позиции: Цель 1: Цель 2: Цель 3 (по желанию): Как фиксирую: Условие отмены сделки: Дата и время плана: И финальный вопрос к себе: "Если эта сделка даст стоп - я всё равно буду считать её правильной по плану?" Если ответ "да" - это уже трейдинг, а не казино.
от JuryForex
#BTC Скука в диапазоне: рынок ждет поводаBTC продолжает жить по вчерашнему сценарию. Узкий рендж 68–69k держит цену внутри , как будто ничего за его пределами не существует. Были выносы в обе стороны, но это именно выносы не движение. Классический распил внутри диапазона, без продолжения и без характера. Пока это просто игра на ликвидность. Зона 72 000 выглядит очевидной целью. Она слишком заметная, чтобы её игнорировать — там лежит топливо. Но есть ощущение, что рынок может сначала сходить вниз, проверить область покупок, собрать ликвидность под диапазоном, и только потом выбрать направление. От блока продаж реакцию получили, шорты локально отработали, но в условиях ренжа всё снимается так же быстро, как и появляется. Середина диапазона 68 000–68 800 - зона шума. Здесь цену могут возить сколько угодно. Пока не появится выход и не сформируется понятный импульс, это просто территория алгоритмов. Важно держать в уме фактор ликвидности. С 17 февраля по 3 марта из-за Китайского Нового года снижается активность, особенно со стороны азиатских участников. В такие периоды рынок становится более «тонким», разбросы усиливаются, движения выглядят резче, чем они есть на самом деле. То, что вчера казалось хаосом, в ближайшие недели может стать нормой. Сейчас рынок сжимается. У покупателя нет достаточной силы для пробоя, у продавца — тоже нет агрессии для полноценного продолжения вниз. Небольшое накопление внутри диапазона может закончиться выходом в любую сторону. Недельная поддержка 75 000 уже потеряна Это с большей вероятностью открывает дорогу к зоне 60 000 в случае развития снижения. Но прямо сейчас базовый сценарий — продолжение проторговки внутри текущего боковика, вероятно в пределах 60000–710000 Следующие 1–2 недели зададут тон всему кварталу. Пока же рынок нейтрален. Ничего выдающегося не происходит Все уже разобрали Работаем от зон интереса. Снимут ликвидность сверху — смотрим подтверждение на шорт. Заберут низ — ищем признаки подбора в лонг. Без эмоций. Только реакция на структуру и контроль риска. ____________________________________________________________________ #биткоин #btc #криптовалюта #крипторынок #трейдинг #трейдер #анализрынка #техническийанализ #смартмани #ликвидность #консолидация #боковик #диапазон #уровнисопротивления #уровниподдержки #рынок #финансы #инвестиции #криптоанализ #обзормонет #priceaction #волатильность #шорт #лонг #зоныинтереса #проторговка #структурарынка #рыноккриптовалют #биржа #торговля #объемы #накопление #распределение #манипуляция #рискменеджмент #капитал #график #сценарий #альткоины #btcобзор #криптотрейдинг #финансовыерынки #рыночнаяструктура #деньгиврынке
от Vailetta
Скальпинг в трейдинге: стратегии, риски и прибыльностьЧто такое скальпинг и как он работает. Основные стратегии VWAP, Breakout, Liquidity Grab, реальные риски, комиссии и статистика прибыльности трейдеров. Если ты хотя бы раз открывал минутный график и ловил себя на мысли: «Вот бы взять пару пунктов и выйти», — значит, ты уже мысленно примерял роль скальпера. На первый взгляд скальпинг — простая математика: быстро зашёл, быстро вышел, забрал своё. Но в действительности это одна из самых сложных форм трейдинга. Здесь цена ошибки измеряется не пунктами, а миллисекундами, а твой противник — не другой трейдер, а сама инфраструктура рынка. План статьи: Что такое скальпинг в трейдинге — как работают сделки на 1–5-минутных графиках и почему этот стиль требует скорости реакции. Комиссии, спреды и проскальзывания в скальпинге — как скрытые издержки снижают доходность даже прибыльных стратегий. Лучшие стратегии скальпинга — VWAP Bounce, Momentum Breakout, Liquidity Grab и Mean Reversion: механика, примеры и логика входа. Пример расчёта сделки скальпера — как комиссия и спред «съедают» прибыль даже при 10 удачных входах. Статистика прибыльности скальперов и дей-трейдеров — реальные исследования CFA Institute, Berkeley и Quantified Strategies. Риски скальпинга — эмоциональное выгорание, задержки исполнения, инфраструктурные проблемы и правило Pattern Day Trader. Как эффективно торговать скальпинг — практические советы по инфраструктуре, выбору инструментов и дисциплине. Вывод: скальпинг — хирургия рынка — кто действительно зарабатывает на скорости и точности. FAQ по скальпингу — ответы на главные вопросы трейдеров. ________________________________________ Блок 1) Что такое скальпинг и как он работает Скальпинг — это торговля внутри дня, где позиция живёт от нескольких секунд до пары минут. Главная цель — заработать на микродвижениях цены, обычно в пределах 0,05 % – 0,5 %. Трейдер работает на 1–5-минутных графиках , а некоторые — даже на тик-чартах , где анализируют не время, а каждую сделку. Чтобы понимать эти микродвижения, полезно знать основы графического анализа — я подробно разбирал их в статье « Бары и японские свечи ». Психология здесь противоположна свинг-подходу. Если свинг-трейдеру нужно терпение, то скальперу — рефлексы. Он не ждёт идеального сетапа — он реагирует на всплеск объёмов, движение по ленте, микроимпульсы ликвидности. Это работа не на «предсказание», а на моментум. Типичный сценарий выглядит так: • инструмент выбран заранее — ликвидный, с узким спредом (например, NASDAQ-акции или фьючерсы на S&P 500); • на графике формируется краткий импульс, трейдер заходит по стакану; • тейк — несколько центов или пунктов, стоп — чуть за ближайшим экстремумом; • позиция закрывается через 10–60 секунд. Скальперу не нужна «идея» — только вероятность и скорость. Но чем короче сделки, тем выше влияние издержек. И именно здесь скрыта ловушка. ________________________________________ Блок 2) Комиссии, спреды и проскальзывания: математика выживания Большинство стратегий скальпинга рушатся не на графике, а в отчёте брокера. Каждая сделка сопровождается невидимой эрозией прибыли — о чём подробнее можно почитать в статье о свопах и комиссиях брокера . Комиссия. Даже при ставке в 0,005 % от объёма и 200 сделках в день теряется около 1 % капитала в неделю . Для стратегии с целевой доходностью 2–3 % — это приговор. Спред. Если актив двигается на 0,2 %, а спред занимает 0,1 %, реальная «зона прибыли» сжимается вдвое. Поэтому скальперы выбирают рынки с максимальной ликвидностью — AAPL, TSLA, ES-фьючерсы, EUR/USD. О том, как работает спред и почему он так важен, я писал здесь . Проскальзывание. В отчёте брокера оно выглядит как разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения. Но по сути — это украденное время. На низких таймфреймах даже проскальзывание в 0,05 % съедает треть средней сделки. В 2023 году исследование BIS (Bank for International Settlements) показало, что при внутридневной торговле издержки составляют до 45 % потенциальной прибыли на ликвидных рынках и более 70 % — на периферийных. Поэтому любая скальп-система, не учитывающая комиссии и спреды, живёт в иллюзии. Если стратегия показывает доходность +1 %, но твои совокупные издержки – 0,8 %, то ты не трейдер, а оператор по переводу денег брокеру. ________________________________________ Блок 3) Основные стратегии скальпинга Чтобы скальпинг не превратился в беспорядочный кликинг, используют системные подходы. Ниже — четыре классические стратегии, которые реально применяются и в акциях, и в крипте, и на фьючерсах. ________________________________________ 1. VWAP Bounce (отбой от средней по объёму) Идея: цена часто возвращается к средневзвешенной цене по объёму (VWAP), которая выступает как динамическая точка равновесия. Скальпер ждёт короткий «пробой» VWAP, ловит возврат и берёт микродвижение. Что такое VWAP и как пользоваться этим инструментам, я писал в статье про индикаторы . Механика: • на графике 1–5 мин — линия VWAP; • вход при возврате под VWAP (в лонг) или над VWAP (в шорт); • тейк 0,1–0,3 % или до ближайшего уровня объёма; • стоп — чуть за хвост импульса. Плюс: высокая точность в спокойных сессиях; минус: в тренде VWAP становится ловушкой. ________________________________________ 2. Momentum Breakout (импульсный пробой) Самая популярная стратегия. Торговля на всплесках объёма, когда цена пробивает локальный диапазон и идёт по инерции. Подробно о гэпах и поведении цены после пробоев я писал здесь . Как выглядит: • инструмент уходит выше утреннего диапазона; • объём в пять раз выше среднего; • вход на ретесте или по рынку; • тейк фиксированный — 0,2–0,5 %; • стоп короткий — за уровнем пробоя. Рынки: фьючерсы ES/NQ, акции с высокой волатильностью, крипта в новостях. Эта стратегия опирается на простейшую физику рынка: импульс тянет ликвидность, ликвидность тянет цену. ________________________________________ 3. Liquidity Grab (снятие ликвидности) Работа против стопов. Когда цена выбивает экстремум, активируются стопы и рынок мгновенно возвращается назад. Сценарий: цена пробивает локальный high, идёт всплеск объёма, в следующей свече возвращается под уровень — вход в шорт. Аналогично с лонгом — ложный пробой низа. Используется: на высокочастотных уровнях, где много стоп-ордеров (уровни 00, 50 на фьючерсах, круглые значения на акциях). Цель: взять откат в 0,1–0,3 % и выйти до реального разворота. ________________________________________ 4. Mean Reversion Scalp (возврат к среднему) Работает в боковиках и на малой волатильности. Суть: цена отклоняется от короткой EMA (например, 20-й период), после чего возвращается обратно. Механика: • ждём свечу с аномальным телом > 3 × средней; • вход против направления импульса, при падении волатильности на следующей свече; • тейк = середина диапазона или EMA; • стоп — за максимум/минимум аномальной свечи. Плюс: высокая повторяемость в спокойных фазах; минус: опасно применять во время новостей и тренда. ________________________________________ Блок 4) Пример расчёта: почему 10 прибыльных сделок могут дать 0 Допустим, ты торгуешь AAPL по 195 $, берёшь 100 акций. Среднее движение на сделку — +0,15 $. • Валовая прибыль: 10 сделок × 0,15 $ × 100 = 150 $. • Комиссия брокера: 0,005 $ × 100 × 20 (вход+выход) = 10 $. • Средний спред 0,02 $: 20 сделок × 0,02 × 100 = 40 $. • Проскальзывание 0,01 $: 20 × 0,01 × 100 = 20 $. Чистый результат: 150 – 70 = 80 $, или всего 0,4 % от объёма. Если допустить одну ошибку на –0,3 $ по цене — день закрывается в минус. Это и есть реальность скальпинга: математика без запаса прочности. ________________________________________ Блок 5) Статистика: кто реально зарабатывает на коротких таймфреймах Данные о прибыльности скальперов стабильны во всех источниках — и они не радуют. В работе «The Profitability of Day Traders» от CFA Institute / Jordan & Diltz показано: примерно 20 % трейдеров из выборки были «более чем маргинально прибыльны» после учёта комиссий. ( источник ) В исследовании «The Cross-Section of Speculator Skill» анализировались тайваньские скальперы: только менее 1 % трейдеров (наиболее прибыльные) удерживали лидерство в последующем периоде. ( источник ) Статья на сайте Quantified Strategies приводит статистику (на основе различных источников): 72 % дневных трейдеров в выбранные годы завершили год с убытком. ( источник ) В обзоре HighStrike утверждается: только 13 % дневных трейдеров остаются прибыльны на протяжении шести месяцев, и лишь 1 % продолжают успех в пятилетней перспективе. (источник) В отчёте NewTrading.io сказано, что среди дей-трейдеров с опытом свыше 400 торговых дней лишь 9 % оказываются прибыльными. ( источник ) Почему так? Потому что скальпинг требует одновременно скорости, точности и дисциплины. Ошибка даже на десятый процент — и прибыль превращается в убыток. Для большинства розничных трейдеров физически невозможно конкурировать с HFT-алгоритмами, исполняющими ордера быстрее, чем ты моргнёшь. ________________________________________ Блок 6) Риски: где ломаются даже опытные Риск в скальпинге не в том, что рынок пойдёт против тебя, а в том, что он сделает это раньше, чем ты успеешь отреагировать. Проскальзывание и задержка исполнения. Одна секунда лага — и стоп срабатывает на худшей цене. Эмоциональное выгорание. Мозг не приспособлен к сотням решений в час, особенно под адреналином. Ограничения брокеров. В США действует правило Pattern Day Trader — минимум 25 000 $ для частого трейдинга. Ликвидность. В малых объёмах вход и выход могут смещать цену, особенно на крипте и CFD. Инфраструктурные риски. Зависшая платформа, перебой интернета, переподключение сервера — и твоя сделка уже живёт своей жизнью. Каждый из этих пунктов не просто риск — это потенциальный триггер к разрушению стратегии. Скальпинг не про «быть правым», а про н е ошибаться чаще, чем рынок даёт шанс. ________________________________________ Блок 7) Как работать эффективно Скальпинг можно превратить из хаоса в систему, если действовать рационально: Оптимизируй инфраструктуру. Минимум задержек, надёжный интернет, прямой доступ (DMA). Торгуй на ликвидных активах. NASDAQ-топ, индексы, крупные валютные пары. Считай net profit после комиссий. Бумажная прибыль без учёта издержек — самообман. Ограничь количество сделок. После 50 трейдов концентрация падает, риск ошибок растёт. Веди журнал сделок и анализируй точки входа — я подробно разбирал этот процесс в статье про поиск точек входа и выхода . Хороший скальпер — это не тот, кто делает 300 сделок в день, а тот, кто способен остановиться после 10 качественных входов и закрыть терминал без соблазна «добрать ещё немного». ________________________________________ Блок 8) Вывод Скальпинг — это хирургия рынка. Здесь нет места интуиции и «чуйке». Всё решают доли секунды, комиссии и дисциплина. Он способен приносить прибыль, но только тем, кто готов строить свою систему вокруг скорости, точности и статистики, а не вокруг эмоций. Если хочешь понять, почему большинство новичков теряют депозит, обязательно посмотри мой материал « Как не слить депози т». Свинг-трейдинг даёт время подумать. Скальпинг — даёт шанс заработать там, где думают слишком долго. Но цена этого шанса — нервы, инфраструктура и безупречная самоорганизация. ________________________________________ FAQ Почему скальпинг чаще убыточен? Потому что издержки — комиссии, спреды и проскальзывания — растут быстрее, чем профит. Даже при win-rate 70 % можно уйти в минус, если средняя прибыль меньше средней потери. Подробно о скрытых расходах — в статье о свопах и комиссиях брокера . Можно ли скальпить на криптовалюте? Да, но волатильность и низкая ликвидность часто делают сделки непредсказуемыми. Лучше работать с BTC/USDT или ETH/USDT и использовать биржи с глубокой книгой ордеров (Binance, Bybit, OKX). Работает ли скальпинг на фондовом рынке США? Да, но только при капитале от 25 000 $ из-за правила Pattern Day Trader. Без этого частая торговля невозможна. В качестве альтернативы можно использовать проп-компании — я объяснял, как это устроено вот здесь. Есть ли смысл в автоматизации скальпинга? Да, если у тебя есть доступ к low-latency серверам рядом с биржей (co-location). Алгоритмы выигрывают в скорости, но требуют точной настройки риск-менеджмента. Без этого бот просто ускорит убытки. Какие индикаторы работают лучше всего для скальпинга? VWAP, EMA (20 или 50), объёмные профили, Delta-Volume, а также уровни стакана. Они помогают видеть микродвижения ликвидности. Разбор смотри здесь. Сколько сделок в день считается нормой для скальпера? Всё зависит от стиля. У ручных трейдеров — 20–50 сделок, у HFT-ботов — сотни. Главное — не количество, а точность исполнения и стабильный риск/реворд. Можно ли совмещать скальпинг и свинг-трейдинг? Да. Скальпинг можно использовать для более точного входа в свинговую позицию, но нужно разделять депозит и логику управления риском. Почему большинство скальперов выгорают психологически? Потому что работают в режиме постоянного стресса. Мозг не успевает восстанавливаться после десятков решений в минуту. Как держать эмоции под контролем — я писал здесь. Можно ли скальпить без плеча? Да, но тогда прибыль микроскопическая. Скальпинг существует только при высокой частоте сделок и умеренном плече. Как работает кредитное плечо — смотри в отдельной статье. Что важнее для скальпера — стратегия или реакция? Оба фактора критичны. Но без быстрой реакции даже лучшая стратегия не спасёт. Скальпинг — это профессия, где мышка важнее интуиции. С уважением - команда hi2morrow .
NASDAQ:IBITОбучение
от hi2morrow_team
3
Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков Как трейдеру не слить депозит? Управление рисками, плечо, психология и торговый план. Советы новичкам для сохранения капитала Почему трейдеры теряют депозит и как этого избежать Один из главных вопросов, терзающий новичков в начале их пути: как не слить свой баланс за первые недели торговли ? К сожалению, задаются этим вопросом обычно уже после того, как первый торговый счёт был успешно утерян. В целом, потеря первого депозита — обычное дело. В трейдинге важен опыт, который без ошибок никогда не сформируется окончательно. Именно отсутствие опыта и является первопричиной слива депозитов. Поделиться всем накопленным опытом в этой статье я не смогу, но есть пара уловок, которые помогут вам в дальнейшем пути. Управление рисками в трейдинге: как сохранить депозит Любой уважающий трейдер учитывает свои минусы и в зависимости от них управляет рисками. Такой риск-менеджмент в трейдинге помогает сохранить депозит и выстроить правила управления капиталом. Например: дневной или недельный стоп. Необязательно выключать торговую станцию, если ваша позиция бьёт дневной стоп. Иногда достаточно пересидеть лишние 10% от стопа, чем терять перспективную сделку. Также иногда можно рискнуть двумя дневными стопами — в зависимости от ситуации (если вы считаете, что риск оправдан). Но очень важно закладывать свои потери в следующие торговые дни. То есть, если вы потеряли сегодня два дневных стопа, значит, на следующий день вы не торгуете. То же самое применимо и к недельному стопу. Если вы каким-то образом за день потеряли сумму, которой готовы были рисковать в течение всей недели, то не стоит сильно грустить. Достаточно просто закрыться на эту неделю и подумать над своим поведением. Как правильно выбрать размер позиции и использовать плечо С плечами нас ждёт несколько подводных камней. Кредитное плечо на фондовом рынке — инструмент, который может ускорить рост счёта, но также легко уничтожает депозит трейдера при ошибках. Возвращаясь к риск-менеджменту, для обычных трейдеров определить своё плечо не составит проблем. Допустим, ваш депозит — $2000. Значит, дневной стоп — $100. (т.е. 5% от депозита, но новичкам рекомендуется использовать 2, максимум 3% от суммы всего депозита как дневной стоп) Исходя из стратегии с риск-ревардом, профит со сделки должен составить $300. В пеннистоксах для этого большого баланса не нужно, но лезть туда новичкам я не советую. Попробуем разобраться на примере с самой популярной акцией — $NVDA. Учитывая, что её ATR (average true range — это сколько поинтов в среднем ходит акция) выше 4, можно предположить: поймать 3 поинта за день вполне реально. Точно так же реально найти точку входа со стопом в 1 поинт. Значит, нам нужно 100 акций. А стоит NASDAQ:NVDA на данный момент $170. То есть, вам нужно $17,000 для этой сделки, что сводится к плечу 1:8,5. Но зачастую вам будет нужно минимум 10ое плечо. Получить такое плечо у традиционного брокера новичку будет тяжело. Но и здесь есть свои варианты, для этого советую ознакомиться с нашей статье про CFD . Как ставить стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге Как управлять рисками мы обсудили, но как правильно ставить стопы или тейки — ещё нет. Стоп-лосс для начинающих трейдеров и корректно выставленный тейк-профит в трейдинге — это дисциплина против эмоций. Дневной риск рассчитать просто. Возьмём 4 рабочие недели в месяц, по 5 торговых дней. В итоге получаем 20 торговых дней. Предположим, что ваш депозит — $2000. Тогда риски можно распределить так: $100 — дневной стоп $500 — недельный стоп Таким образом, вы точно сможете доторговать месяц и сольёте депозит только если ваш винрейт составит 0%. (Тут можно посоветовать подкидывать монетку — она, честно говоря, будет права чаще, чем вы). Если соблюдать правила риск-менеджмента (о которых мы писали здесь), то можно успешно торговать с винрейтом всего в 33%. То есть достаточно выигрывать хотя бы в одной сделке из трёх, и при этом вы уже точно не сольёте свой депозит. Более подробно как правильно ставить тейки и стопы , можно узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли . Самую большую пользу вы получите не только в ограничении своих потерь, но и в том, что научитесь их контролировать. А дисциплина — это залог вашего успеха. Диверсификация в трейдинге: акции, форекс, криптовалюты Зачастую имеет смысл поделить дневной риск на несколько позиций. Например: ваш дневной стоп — $100. Значит, можно открыть три сделки с риском по $33 на каждую. Да, на одной сделке много заработать не получится. Зато вы сможете быстрее набраться опыта и прокачать свой скилл трейдинга. Особенно это важно в отчётные сезоны, когда за день может быть 10 горячих акций, и выбрать «одну-единственную самую лучшую» практически невозможно. Торговых инструментов тоже существует огромное множество. Вот самые популярные: Акции Плюсы: высокая ликвидность, доступность информации, понятная динамика. Минусы: нужен капитал побольше, конкуренция с институционалами. Форекс Плюсы: круглосуточная торговля, большой выбор валютных пар. Минусы: сложнее прогнозировать движение из-за геополитики, новости могут сносить стопы моментально. CFD Плюсы: возможность торговать с небольшим капиталом и брать большое плечо. Минусы: то самое плечо может похоронить депозит быстрее, чем вы успеете сказать «маржин-колл». Фьючерсы Плюсы: высокая волатильность, прозрачность торгов. Минусы: не для новичков, высокая цена ошибки. Криптовалюты Плюсы: высокая доходность, рынок работает 24/7. Минусы: та же самая высокая доходность легко превращается в убытки, плюс сильная зависимость от хайпа и новостей. Но лезть туда неподготовленным я категорически не советую. Психология трейдера: страх и жадность на рынке Мы уже обсудили, насколько важен дневной и недельный стоп. Но вот к чему может привести пренебрежение этим простым правилом — пока не разобрали. Первопричиной несоблюдения риск-менеджмента почти всегда являются эмоции. Психология трейдера для начинающих сводится к борьбе со страхом и жадностью. Страх не позволяет зарабатывать. Жадность мешает грамотно оценивать ситуацию. Страх можно перебороть только после серии удачных сделок. Уверенность в себе и своей торговой стратегии развяжет вам руки. Но тут важно не перегибать: если уверенность перерастает в самоуверенность, жадность быстро обнулит ваш депозит. Если со страхом всё относительно понятно, то вот жадность побороть куда сложнее. Она играет роль и при больших потерях, и при хорошем профите. Я сам не раз видел, как трейдер пересиживал десятикратные стопы в надежде на разворот. И наоборот — человек, который поймал сделку 1:10, продолжал сидеть дальше и в итоге закрывал её в минус. Здесь помогает только дисциплина, а её, как вы уже знаете, можно тренировать. Зачем нужен торговый план и стратегия трейдера Даже если вы идеально соблюдаете правила риск-реворда, не боитесь и не поддаётесь жадности — этого всё равно будет недостаточно для стабильного заработка. Ещё один ключ, необходимый для открытия «замка» трейдинга, — это стратегия. Любой торговый план трейдера должен включать сценарий выхода как при прибыли, так и при убытке. Перед тем как открыть сделку, у вас должен быть чёткий план действий: откуда вы рассматриваете акцию в ту или иную сторону, почему вы так думаете, какой объём собираетесь брать. Очень важно ещё до открытия сделки понимать (или хотя бы предполагать), где именно вы выйдете — и при положительном, и при отрицательном исходе. Грубо говоря, у вас должно быть два сценария: Если всё идёт по плану — где фиксируете прибыль. Если пошло против вас — где режете убыток. Журнал сделок трейдера: как анализировать ошибки Чтобы торговый план не оставался теорией, придётся фиксировать свои сделки. Ведение дневника трейдера помогает анализировать ошибки и учиться на них. Лучший способ — записывать мысли и идеи на бумаге или в электронном виде. Это поможет не только лучше запоминать торговые ситуации, но и возвращаться к ним через время. Ещё один плюс ведения журнала — возможность провести анализ, если началась «чёрная полоса». Так вы быстрее найдёте свои ошибки и хотя бы перестанете их повторять. В идеале — ещё и выработаете решение проблемы на основе этих ошибок. Помните: глупый не тот, кто ошибается, а тот, кто повторяет одни и те же ошибки. Журнал сделок — ваш личный фильтр против этого. Как новости и события влияют на рынок и депозит трейдера Что делать, если вы идеально выставили стоп и тейк, определились с торговым планом, строго следуете стратегии… и тут внезапно Трамп решил почесать левую пятку — после чего рынки падают, как в «чёрный понедельник»? Такой новостной фон в трейдинге способен обрушить даже идеальную позицию. Опытные трейдеры могут позволить себе включать подобные риски в сделки так, чтобы на дистанции это не било по результату. У новичков же такой роскоши нет. Поэтому главный совет простой: вне зависимости от содержания новости лучше покрывать позицию , даже если акция «прёт» в вашу сторону. Иногда сохранённые нервы и депозит дороже потенциального профита. А вот как находить эти сделки и что с ними делать, вы сможете узнать в нашей статье про точки входа и выхода . Как увеличить объёмы торговли и нарастить капитал Если вы соблюдаете все правила выше, то, скорее всего, уже решили свою главную задачу — сохранить капитал . Но что дальше? Как перейти от выживания к росту и прибыли? Не случайно я выбрал депозит в 2000$ как пример. Эта сумма оптимальна для обучения: на ней вы можете наработать опыт и дисциплину без катастрофических потерь. Когда начнёте стабильно выходить хотя бы в небольшой плюс, следующий шаг — постепенное увеличение объёмов . Это фактически ответ на вопрос: как разогнать депозит в трейдинге без лишнего риска Почему трейдеры измеряют результат в пунктах (поинтах), а не в процентах от депозита? Потому что проценты у каждого разные, а вот поинты показывают реальную эффективность вашей торговли. Если вы не знаете, что значит pip, тогда советую прочитать нашу статью про лоты, пункты и поинты , перед тем как начать торговать.. А если коротко — увеличивайте риск/ревард на 50% каждый раз , когда хотя бы три месяца подряд стабильно торгуете в плюс. Такими темпами вы очень быстро дорастёте до результатов, которые ещё вчера казались фантастикой. Заключение: как трейдеру не слить депозит Слив депозита — это не приговор, а лишь часть обучения. Каждый трейдер проходит через ошибки, важно лишь не останавливаться и извлекать уроки. Ключевые правила просты: управляйте рисками и ставьте стопы, не перегружайте счёт излишним плечом, диверсифицируйте сделки, ведите журнал и анализируйте ошибки, держите эмоции под контролем, следите за новостями, и постепенно увеличивайте объёмы, только когда готовы. В трейдинге выживает не самый умный и не самый быстрый, а тот, кто умеет быть дисциплинированным и терпеливым. FAQ: Частые вопросы о сохранении депозита в трейдинге Почему трейдеры сливают депозит? Основные причины — отсутствие риск-менеджмента, торговля с завышенным плечом и эмоциональные решения. Новички часто игнорируют стоп-лосс и пытаются «отбить убыток», что ускоряет потерю капитала. Можно ли разогнать депозит без больших рисков? Да, но только постепенно. Нужно увеличивать объёмы торговли по мере стабильного профита, а не сразу. Достаточно повышать риск/ревард на 10–20% после 2–3 месяцев стабильной положительной торговли. Как правильно распределять депозит по сделкам? Оптимально делить риск: не более 1–2% от депозита на сделку и около 5–10% на неделю. Также лучше открывать несколько мелких позиций, чем одну большую — так снижается вероятность полной просадки. Как психологически не слить депозит? Главное — дисциплина. Нужно заранее определить стоп-лосс и тейк-профит, вести журнал сделок и придерживаться торгового плана. Контроль эмоций важнее самой стратегии: страх и жадность уничтожают депозит быстрее, чем ошибки в расчётах. Можно ли вернуть слитый депозит? Нет, потерянный депозит уже не восстановить. Но можно восстановить опыт и навыки, которые вы приобрели в процессе. Обычно трейдеры «окупают» свой первый слив дисциплиной и грамотным риск-менеджментом на следующих депозитах. Поэтому важно относиться к потерям как к плате за обучение. С уважением - команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
$5,5 млрд SHIB в одних руках - угроза для мем-токена?🚨 Найден «супер-кит» Shiba Inu: один кошелёк контролирует 41 % всех SHIB ($5,5 млрд) Что случилось On-chain-аналитики Lookonchain обнаружили единый адрес, на котором лежит более 410 трлн SHIB - это примерно $5,5 млрд и 41 % от всего предложения мем-токена. Shiba Inu насчитывается свыше 1,46 млн активных кошельков, но столь огромная концентрация у одного держателя подрывает тезис о децентрализации проекта и порождает страх «моментального дампа». Почему это вызывает тревогу Риск массовой распродажи. Даже частичный слив такого объёма способен обрушить цену SHIB двузначно за считанные минуты. Тайна владельца. Личность, контролирующая адрес, неизвестна: версии варьируются от раннего инвестора 2020 года до холодного кошелька крупной биржи и даже скрытого фонда самого создателя Ryoshi. Централизационный удар. Доминирование одного адреса перечёркивает заявления команды, будто управление токеном находится «у сообщества». Что это может значить для SHIB-холдеров Повышенная волатильность. Любое движение монет с «мистер-кошелька» биржи мгновенно отслеживают боты - будьте готовы к резким теням на свечах. Фактор недоверия. Институциональные инвесторы избегают активов, где один держатель контролирует >10 %; 41 % делает SHIB уязвимым к репутационным ударам. Сценарий «подаренной» блокировки. Если адрес окажется биржевым cold-storage, риск дампа ниже, но вопрос централизации никуда не денется. Как обезопасить себя Следите за этим адресом. Добавьте его в трекеры (Lookonchain, Whale Alert) и включите алерты. Каждый исходящий тест-транш может предвосхищать крупный вывод. Не держите всё в SHIB. Диверсифицируйте портфель на другие активы или стейблкоины, чтобы снизить удар возможного обвала. Используйте лимитные ордера. Расставьте продажи ниже рынка - при панике они могут сработать по выгодной цене. 👉 Хотите получать адреса китов, алерты и торговые планы в момент их появления? Подписывайтесь на мой профиль - оставайтесь на шаг впереди рынка! 🚀🐾
CRYPTOCAP:SHIB
от SignalsByUsov
Цугцванг рубля, дефолт - шах и мат.Приветствую всех! Пришло время написать то, что должно было быть написано много раньше! Ниже будут изложены лишь некоторые из сценариев, которые с высочайшей долей вероятности будут реализованы после 20.01.2025, а именно с приходом Трампа. Я пишу этот прогноз для русскоязычного пользователя, так как лично для меня важно, чтобы он понимал, что всего лишь несколько сценариев могут полностью изменить жизнь внутри РФ. С приходом Трампа многое поменяется, но самое главное для этого обзора что это касается курса рубля и будущего экономики РФ. Союз Трампа и путина, как и писалось ранее априори невозможен, так как ему с международным преступником уже не имеет смысла о чем-либо договариваться, в принципе, поэтому по сути Трамп декларируя перемирие, ставит свою репутацию на кон, так как Трамп, человек серьезный, то у него есть козыри в руках, и вот какие они: 1) Размер замороженных активов ЗВР РФ по всему миру, с учетом капиталов олигархов составляет более 300 млрд. долларов, зная это команда Трампа может предложить сторонам перемирие на следующих условиях: если сделка которую он предлагает не состоится, то в счет замороженных активов РФ, США поставят Украине оружие на эту сумму, сам факт, что больше половины ЗВР РФ отойдет по умолчанию США в качестве обеспечения поставок оружия Украине, уже обвалит курс рубля как минимум в 2 раза по отношению ко всем валютам мира, а фактически мы получится что курс доллара станет свыше 250-350, но если на эту сумму будет поставлено оружие и будет осуществляться дальнейший захват российских территорий Курской и Брянской области и продвижение сил Украины к Москве, то курс уйдет далеко выше 350. 2) Кто помнит предыдущие прогнозы, связанные с падением нефти ниже 20 долларов за баррель, а если забыл, их можно почитать, знает каким обвалилась нефть марки WTI. Оставив фактически РФ без ЗВР, и обвалив курс нефти ниже 20-40 долларов США обвалят курс еще в 2 раза, от тех значений, которые были выше, и тогда курс доллара может достичь и выше 700 и даже 1000 рублей за американского брата! Что на фоне продвижения ВСУ в глубь РФ и роста инфляции, дефицита товаров и роста банковской ставки поставит экономику РФ на колени всего за 1 год! А с учетом возможного наступления новой пандемии и повального отставания экономики и закачки военного бюджета РФ вертолетными деньгами в 2025 году, допускаю вариант дефолта по обязательствам в валюте! Резюмируя вышесказанное скажу так, что это лишь один из возможных сценариев. А я не не команда Трампа, я лишь инвестор, но если у тебя вдруг возникли какие-то сомнения, на счет пессимистичности данного прогноза, то прочитай мои прошлые прогнозы, этого будет достаточно чтобы убедиться в том, что вероятность такого развития событий велика, но и там есть нюанс, прочитав их, ты поймешь, что единственное в чем я действительно ошибался, так это в том, что был слишком оптимистичен в своих прогнозах по сравнению с тем, что происходило в самом деле! Что же касаемо путина, то он уже давно не вопрос РФ и не вопрос ЕС, он уже даже не вопрос США, он вопрос всего цивилизованного мира и в том числе мой вопрос, так как от его действий зависит безопасность, как во всем мире, так и каждого в отдельности! Закон справедливости гласит, что если человек не благодарен своей стране за все те возможности, которые она дала ему и его семье, если он не благодарен своему народу, который, когда поверил в него и дал возможность быть у власти столько лет, если он не ценит и не благодарен жизни и богу за все то, что ему дано, то такой человек и не заслуживает всего этого, а значит придет время и он все это потеряет и это лишь вопрос времени. Он 25 лет держал и держит убыточную позицию и мировое сообщество заставит его заплатить по всем счетам, вопрос лишь в том, каким способом.
Длинная
от vinterfrank
24
🚫ТЫ ПОТЕРЯЕШЬ ВСЕ! ОСТАНОВИ ТОРГОВЛЮ С ТЕЛЕФОНОМ!📉Многим знакомы утренние хватания телефона, чтобы "проверить, как там рынок". Некоторые даже развили навык просыпаться под Азиатскую сессию без будильника. Есть те, кто торгует "на бегу" или в перерывах, а иногда и прямо во время основной работы. Опасность торговли с телефона 🔍📲 Более двух лет назад, записывая наш основной курс по психологии трейдинга, мы затрагивали эту тему. И хотя прошло много времени, проблема остается актуальной. Вы можете не соглашаться с нижеизложенным, но практика показывает: Торги с телефона = Лудомания Сделки спросонья (реакция на смс о сработке стопа/ликвидации) = Отыгрыш Сделки "на бегу" или "в баре" = Казино Почему телефон не подходит для торговли 📉 Телефон не годится для глубокого анализа. У него маленький экран, неудобный для работы с графиком. Бонусом идет "телефонный" паттерн восприятия: телефон – это устройство для быстрого потребления контента . Быстро посмотреть мем, быстро лайкнуть, быстро прочитать и ответить, быстро пролистать тиктоки, быстро поторговать. Что можно делать с телефона 📱✅ Телефон подходит для: Мониторинга состояния позиций (без излишнего просмотра графиков, когда рынок идет против вас) Закрытия позиций (полного или частичного, если не выставлены тейк-профиты) Перестановки стоп-лосса (в плюс или безубыток) Что нельзя делать с телефона 📱❌ Телефон не подходит для: Открытия позиций Усреднения или добавления маржи Переноса стоп-лосса в больший убыток, чем запланировано ("оттягивание") Заключение 📉 Торговля с телефона может превратиться в лудоманию. Это неэффективный и рискованный способ работы на рынке. Используйте телефон только для мониторинга и управления открытыми позициями, а для глубокого анализа и открытия новых сделок используйте полноценные устройства с большим экраном.
FXOPEN:XAUUSDОбучение
от PROFIT_TRADE_RULES
2
🔥СЛЕДУЙ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ ТОРГОВЛИ!🔥Следуйте простым правилам и улучшите свои результаты в трейдинге 🚀📈 Трейдинг может быть сложным и непредсказуемым, но соблюдение нескольких простых правил поможет вам улучшить свои результаты и достичь успеха. Вот три основных принципа, которые каждый трейдер должен учитывать: 1. Торгуйте только свои сетапы 🔍📊 Торговля по проверенным и надежным сетапам является ключом к долгосрочному успеху. Почему это важно? Торговля по чужим стратегиям или случайным сигналам может привести к непредсказуемым результатам. Знание и понимание своих сетапов позволяет вам уверенно принимать решения и минимизировать риски. Как это сделать? Разработайте и протестируйте свои торговые стратегии. Ведите журнал сделок, анализируйте результаты и улучшайте свои подходы на основе полученных данных. 2. Сокращайте убытки 🚫📉 Один из самых важных аспектов успешного трейдинга – это умение своевременно закрывать убыточные позиции. Почему это важно? Малые убытки легче компенсировать, чем большие. Сокращение убытков помогает сохранять капитал и психологическую устойчивость. Как это сделать? Устанавливайте стоп-лоссы для каждой сделки и строго придерживайтесь их. Разработайте план управления рисками и следуйте ему неукоснительно. 3. Трейдинг – это работа 💼📅 Подходите к трейдингу как к серьёзной работе, требующей времени, усилий и дисциплины. Почему это важно? Легкомысленный подход к трейдингу часто приводит к неудачам. Вложение времени в обучение, анализ и подготовку – это инвестиции в ваш успех. Как это сделать? Создайте рабочий план и распорядок дня. Включите в свой график время для анализа рынка, поиска новых возможностей и обучения. Постоянно развивайте свои навыки и знания. Заключение Следуя этим простым, но важным правилам, вы сможете значительно улучшить свои результаты в трейдинге. Торгуйте только свои сетапы, сокращайте убытки и относитесь к трейдингу как к серьёзной работе. Эти принципы помогут вам достичь успеха и стать более уверенным трейдером. Удачи и успешных сделок! 🚀📈 Мы рады публиковать для Вас обучающий материал! Ждем от Вас ракет! Всем профита🚀🚀🚀🚀🚀
Обучение
от PROFIT_TRADE_RULES
5
Управление рисками 1. Риск и манименеджент - грамотное управление заранее запланированного максимально допустимого риска , которого мы для себя сами определили от нашего депозита на день - если торгуем внутри дня , на неделю - если торгуем внутри недели , месяц и т д... 2.Если достигли максимального допустимого риска - останавливаем торги ! И ждем следующую дневку или недельку если торгуете внутри недели и т д ... 3.Не нарушаем 2 пункт / правило ! А именно не торгуем дальше если уже достигли максимального допустимого риска на этот торговый день или неделю , иначе - казино начинается азарт или борьба с рынком , что приведет к еще большим потерям !!! 4 . Легче контролируется этот процесс когда риск на день / неделю и т д ... не большой от вашего депо так будет меньше лишних эмоций 5. Риск на каждую сделку должен быть одинаков иначе на прибыльной вы будете зарабатывать как всегда а на убыточной где рискнули по больше и потеряете больше и это будет плохо влиять на среднюю прибыльную и среднюю убыточную , и что самое плохое вы сами себя будете ограничивать в сделках а это значит отбить или заработать на них , тоисть если еще осталось денег до максимального риска у вас еще будет шанс отбить или заработать Пример расчета - депозит 1000 $ риск на день 3% - чем меньше процент тем меньше эмоций помните об этом За день планирую сделать 10 сделок итого 3 % от 1000 $ = 30$ - это и есть риск на день /неделю или месяц и т д 30$ : 10 сделок итого = риск на каждую сделку = 3$ , и даже если будет череда убыточных я не потеряю больше чем заранее себе запланировал что очень важно ! Помним чем меньше риск от депозита - тем меньше эмоций и легче соблюдать все правила !
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от LONG_BIT
1
Соотношение риска и прибыли при торговлеСоотношение риска и прибыли при торговле Показатель Risk/Reward (RR) (telegra.ph) показывает соотношение вероятного риска и потенциальной прибыли. Точное значение этого коэффициента рассчитывается перед покупкой актива, чтобы понять потенциал сделки с точки зрения торговой стратегии. Как рассчитать соотношение ❔ 👉 Самый распространенный вариант расчетов выглядит следующим образом: RR = (Целевая цена — стоп-лосс) / (Целевая цена — цена входа) Например, цена входа составляет $150. При этом вы ставите стоп-лосс на уровне $140 и хотите продать актив за $180. В таком случае соотношение составляет 1 к 3 или 0,33 (т. е., риски меньше потенциального дохода). 📈В TradingView есть отличный инструмент для автоматического подсчёта RR. Нам нужно лишь указать стоп и цель, после инструмент сам определит соотношение риск/прибыль. Название инструмента "Длинная позиция" и "короткая позиция" Какое оптимальное соотношение риска и прибыли ❔ Одним из самых распространенных значений является 1 к 3 или коэффициент 0,33. Однако полагаться исключительно на общепринятые значения Risk/Reward (RR) не стоит, поскольку ни одно из них не подходит на 100% под каждую торговую стратегию. Для этого нужно обращать внимание на результаты тестирования, статистику и текущую ситуацию на рынке.  Одним из самых распространенных значений является 1 к 3 или коэффициент 0,33. Однако полагаться исключительно на общепринятые значения Risk/Reward (RR) не стоит, поскольку ни одно из них не подходит на 100% под каждую торговую стратегию. Для этого нужно обращать внимание на результаты тестирования, статистику и текущую ситуацию на рынке.  Зачем рассчитывать RR ❔ Трейдеры рассчитывают соотношение риска и прибыли, чтобы иметь возможность эффективно использовать выбранную торговую стратегию за счет регулирования нужного уровня риска и прибыли. Это позволяет получать более-менее стабильный доход в долгосрочной перспективе. Даже если трейдер имеет на своем счету 30% успешных сделок, то хорошее соотношение потенциального риска и прибыли может принести трейдеру пользу.
Обучение
от sh1dzn
Не повторяйте эти ошибки. Всем привет. Благодарю за внимание, подписку и ракету. Я заметил очень интересный парадокс: на рынке столько статей об ошибках, которые необходимо избежать, но по какой-то причине люди продолжают наступать на те же грабли. Возможно, это связано с тем, что человеку нужно совершать ошибки, чтобы вырасти внутри себя. Я выделил три основные ошибки, которые могут показаться банальными, но повторение - мать учения. 1. Не соблюдение риска Манименеджмент - это основа успеха на рынке. Основная проблема заключается в желании быстро разбогатеть и не придерживаться расчета риска. Однако каждый должен пройти через это, чтобы понять ценность манименеджмента. 2. Брать все движения рынка Многие желают быть постоянно на рынке. Это происходит от жадности или желания вернуть потери. Однако, когда вы научитесь управлять своими эмоциями, вы начнете ждать хорошую сделку и вести себя на рынке холоднокровно. Для этого необходимо следовать своей торговой стратегии. 3. Постоянный поиск торговой стратегии Индикаторы, советники, паттерны, технический анализ, фундаментальный анализ, астрологический анализ и т.д. Из опыта могу сказать, что нужно выбрать ту систему, которая вам ближе и имеет разумное объяснение. Как только вы сможете объяснить самому себе, почему рынок движется в определенном направлении, значит вы на верном пути. Далее только практика. В заключение, я хочу посоветовать вам больше практиковаться и постоянно проводить тестирование. Прежде чем начинать работу на рынке, прогоните тестор, это помогает размять мозги и включиться в работу. Всем успешных профитов !
COINBASE:BTCUSDОбучение
от Maxim21
Как не повторить моих ошибок. Часть 1Предлагаю вашему вниманию серию заметок о том, как бы я хотел чтобы меня научили торговать на бирже. Надеюсь это будет полезно полезно новичкам и тем, кто уже потерял существенные деньги. Теоретическое обоснование прибыльной биржевой модели Существует два способа сделать деньги на бирже: Купить инструмент и продать его дороже - длинная позиция или "лонг" Продать инструмент и купить его дешевле - короткая позиция или "шорт" Говорить об успешности той или иной системы торговли уместно лишь на дистанции. Мало кого интересует удвоить капитал за сделку, а потом за одно или несколько все потерять. Для простоты счета и понимания буду использовать дистанцию в 10 сделок. Теоретически прибыльная модель 1 - Иметь высокий процент выигрышных сделок совершил 10 сделок 8 сделок выигрышных 2 сделки убыточных Арифметически я зарабатываю на дистанции Теоретически прибыльная модель 2 - Иметь прибыли КРАТНО превышающие убытки совершил 10 сделок 3 сделки выигрышных 7 сделок убыточных Если прибыли Кратно превышают убытки - я зарабатываю на дистанции Примечание. Не учтены различные непредвиденные события, "белые и черные лебеди", различные форс-мажорные ситуации, которые периодически случаются на рынках и очень больно бьют по кошельку. Обе модели 1 и 2 имеют существенный изъян - невозможно точно определить прибыль, которую будут приносить сделки, это можно сделать только теоретически предполагая возможную цель движения. Может получиться, что имея 8 подряд прибыльных сделок на 2% каждая, 9-я будет на 17% в убыток и в итоге я имею убыток 2.7% от капитала, следующую сделку делаю +3% и в итоге за 10 сделок у меня результат = 0. С другой стороны, если я ограничиваю расчётными методами размер убытка, например не более 1% от капитала за сделку, то описанный выше нулевой сценарий сразу превращается в прибыльный. Вывод Размер прибыли невозможно просчитать, можно лишь теоретически его спрогнозировать Единственное, что можно точно рассчитать на фондовом рынке: Размер убытка, который я понесу как за конкретную сделку - риск контроль Размер убытка, который я могу понести за торговый период - риск менеджмент Фундамент любой прибыльной на дистанции торговой системы - правила контроля над рисками и неукоснительное их соблюдение.
RUS:IRUSОбучение
от Buy_sell_hold
4
Калькулятор риска разорения Вот хороший калькулятор риска разорения для игроков в покер, который легко адаптируется к торговле. Риск разорения представляет собой вероятность потери всей вашей игровой (или торговой) ставки. Чтобы адаптировать калькулятор для наших нужд, вместо оценки винрейта и стандартного отклонения в час мы будем делать эти ежедневные оценки. Таким образом, процент выигрышей будет представлять собой среднюю прибыль в день, а стандартное отклонение будет представлять собой меру изменчивости ежедневной прибыли. Допустим, общая сумма вашего счета составляет 100 000 долларов. Вы готовы рисковать 2% своих денег за один день, и 2/3 ваших дней выпадут между потерей и получением 1% вашего капитала. У вас есть скромное положительное преимущество, которое принесет вам 10% от ваших денег в год, что в среднем составит 40 долларов в день (40 долларов x 250 торговых дней = 10 000 долларов). Ваш риск разорения в этой ситуации — риск потерять весь ваш капитал — составляет всего 0,03%. Вероятность того, что вы потеряете свои деньги, даже если вы много лет торгуете с такими параметрами, невелика. Теперь предположим, что вы стали более агрессивными, торгуете чаще и готовы рисковать 4% в день, при этом 2/3 ваших дней приходится на период между проигрышем и получением 2% от вашего капитала. Если это увеличение торговли не окупится для вас (т. Е. Если ваше преимущество останется прежним), ваш риск разорения подскочит до 13,53%. Это начинает становиться неудобным. Теперь предположим, что вы предусмотрительны, как в первом примере, и 2/3 ваших сделок попадут между получением и потерей 1% вашего капитала. Однако рынки меняются, и ваше преимущество сокращается вдвое, так что вы зарабатываете всего 20 долларов в день вместо 40 долларов. Ваш риск разорения теперь составляет 1,83% — не очень много, но заметно выше, чем в первом примере. Если ваше преимущество еще больше сократится вдвое до 2,5% годовой доходности, ваш риск разорения подскочит до тех же 13,53%, которые мы наблюдали для человека, который переторговывает без дополнительного преимущества. Урок, который следует усвоить, заключается в том, что риск разорения возрастает астрономически, когда чье-то преимущество ослабевает, а вариативность доходов увеличивается. Вот почему для серьезных трейдеров крайне важно снизить риск (уменьшить изменчивость доходности), когда они чувствуют, что потеряли чувство рынка. Именно поэтому для серьезных трейдеров крайне важно рисковать своей повседневной торговлей, чтобы ограничивать свои ежедневные колебания по сравнению с преимуществом, которым они обладают. А разочарованный трейдер, который переторговывает, когда теряет преимущество? Риск разорения, как говорит нам калькулятор, подскакивает до 100%.
Обучение
от AstroHub
Без этого, вы не станете прибыльным трейдеромДа, это риск менеджмент. Без грамотного управления рисками, ваша торговая стратегия основанная на уровнях, индикаторах, паттернах и т.д не будет иметь никакого смысла. Любая торговая стратегия должна быть подкреплена жестким риск-менеджментом, где соблюдаются максимально допустимые потери на сделку и соотношение риск:прибыль всегда больше, чем 1к2. Вам не нужно быть правым в каждой сделке. Просто ваша прибыль в удачных сделках, должна быть больше потерь в убыточных сделках. Это правильное использование риск менеджмента приведет вас к успеху. __ В примере показан один из реальных сценариев любой торговой системы, где соблюдены правила риск менеджмента: Депозит 10 000$ Риск на сделку -1% (или -100$) Всего сделок: 4 прибыльные сделки = +14% 10 убыточных сделок = -10% Итог: +4% (или +400$) Не смотря на то, что прибыльных сделок лишь 30% от общего количества, мы всё равно имеем прибыльный итог. _____ Понравилась идея? Ставь лайк, напиши комментарий и не забудь подписаться
OANDA:XAUUSDОбучение
от Smart-Capital
2
Один пункт, не учитывая который, 90% трейдеров теряют все Я уже писал пост о важности ведения статистики и систематизирования своих данных. Во всех крупных зарубежных компаниях перед открытием сделки составляется отчет, потому что открытие позиции - это большая ответственность. Но сегодня я вот о чем. Составляя статистику, вы зачастую не учитываете один-единственный пункт - вы не просчитываете сумму максимального убытка. Перед заключением каждой сделки совершенно необходимо заранее посмотреть максимально возможный убыток, потому что управление капиталом вашего счета - это возможность его развить, нарастить и приумножить. Отсутствие управления рисками сведет все ваши талантливые и добросовестные усилия и шаги на нет. Как это может произойти? Например, вы выставляете в сделку риск 15% от вашего счета. А вы при этом даже не подумали, что при текущих 3 открытых контрактах, вы открываете еще 3 контракта. Вам кажется, что у вас 15% риска. Но ведь риски суммируются, и у вас уже 30%. А если еще одну валютную пару откроете? То уже 45% риска. А если 4, то - 60%. Всегда нужно учитывать, что риски по каждой сделке и общий - это не одно и то же. Общий риск - это сумма рисков по сделкам. И, кстати, 15% - это и без того большой риск. Я рекомендую брать не больше 7. Увеличивая объем контрактов, вы можете потерять все за неделю. Риск должен быть просчитан не только на текущую сделку, но и на весь депозит, на все открытые позиции. Вам нужно определиться с суммой максимального риска. Сколько вы готовы брать? Я рекомендую 2-7%. И нужно учитывать, что этот риск на все контракты. Не набирайте лишних контрактов. Это убьет ваш депозит. Не верите? Что ж, пробуйте.
BITSTAMP:BTCUSD
от ICFSwingTrading
Как всегда торговать в плюс? Часть 1: Депозит и Риск менеджментВступление Здравствуйте! Эта статья написана мной с целью структурировать все те необходимые знания для торговли криптовалютой, которые я вывел для себя. Вся эта информация находится в свободном доступе и ее достаточно для того, чтобы начать торговать и зарабатывать на рынке. Проблема в том, что огромное количество новичков не утруждаются изучением самых банальных вещей и ищут грааль (роботы,которые всегда торгуют в плюс и стоят всего 100$ )и гуру-трейдеров (которые дают обучающие курсы и сигналы в телеграме.) Хочу поделиться всем тем, что я понял и узнал за 2 года торговли, чтобы вы не делали моих ошибок, потому что я потратил огромное количество времени впустую, пытаясь найти тот самый способ зарабатывать всегда каждый день. Я не придавал должного значения всем тем базовым вещам, которые уже давно выведены и работают. В итоге после того как я стал стабильно зарабатывать нужные деньги – я осознал, что “все гениальное – просто”. Депозит и Риск менеджмент Первое, с чего надо начать, это определить депозит, с которым вам будет комфортно работать и с помощью которого вы сможете делать необходимое для жизни количество денег.Я вычисляю его таким образом. Чтобы иметь достойный уровень жизни мне нужно в месяц 50 тысяч рублей с учетом всех трат. У меня остается 30 тысяч свободных (60% процентов). Эти деньги я могу потратить на редкие покупки(новый телефон и т.д), либо сделать реинвест (предпочтительнее). В зависимости от рынка нам нужно определить движения цены, которые возможны за месяц. Мы не смотрим на то, что можно использовать плечо, так как плечо нужно тем, у кого нет достаточного депозита. С учетом текущей ситуации на крипторынке волатильность не высокая, около 20% можно легко поймать. Теперь делим 100/20, получается 5. Теперь необходимый доход умножаем на это число, получается 250.000 рублей. С помощью этой суммы мы можем захватить 20% изменения цены и получить наш доход. Теперь остается вопрос, какие риски надо соблюдать, так как пускать весь депо в ход – занятие опасное. В моей системы оптимальным процентом от депо для сделки считается 5%. Просто делим 100/5 и умножаем на 250 тысяч. Получается 5 миллионов. В конечном счете нам нужно 5% от депо и 20% изменения цены, чтобы получить необходимую для нас сумму денег. Вот формула: необходимая прибыль * (100/ захватываемое изменение цены ) * (100/ процент от депозита ) При таком подходе риски слить депозит минимальны. Если вы берете лонг, то делаете это без плеча, а для шорта вам нужно всего 2x плечо. P.s Если вы хотите продолжение - дайте знать.
BNC:BLXОбучение
от UnknownUnicorn3246454
4
Торговый план и краткий обзор для пары EURUSD на 07-11-18.Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1453 – 1,1481 при ускорении движения вверх, вероятно на уровнях 1,1521 – 1,1555 . При развитии движения цены вниз, внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1395 – 1,1367 при ускорении движения, на отметках 1,1327 – 1,1293 . • Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 07 ноября 2018 года: Уровни сопротивления: •R3 = 1,1490 •R2 = 1,1464 •R1 = 1,1444 Срединная линия: Pivot Point = 1,1418 Уровни поддержки: •S1 = 1,1398 •S2 = 1,1372 •S3 = 1,1352 Торговый план: • Диапазонный уровень 1,1415 – 1,1420 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота. Краткий разбор торгового плана и факторов влияния: • Прошедшая торговая сессия вторника показала сужение показателей волатильности. Показатель волатильности составил 46 пунктов. Евро, к закрытию вторника, укрепился на 18 пунктов против закрытия понедельника. Сопротивление формировалось при достижении и тестировании ценовой зоны «1,144», дневным максимум был отмечен в зоне «1,1437». Поддержка формировалась в ходе снижения и тестирования ценовой зоны Н1-МА100(1,1390) с дневным минимумом в зоне «1,1391». Отметим, что в ходе торговых суток понедельника, обменный курс формировал внутридневную консолидацию в районе ценовых зон Н1-МА50/100/200. В результате тестирования ценовые зоны «выстояли», тем самым подтвердив ожидания усиления ценовых зон уровней поддержки. Открытие торговых суток среды(1,1424) состоялось несколько выше ценовой зоны расчетного уровня D-РР(1,1418). С учетом итогов торговой сессии вторника, и показателей волатильности рассматриваем ценовую зону уровня М-РР(1,1411), D-РР(1,1418) и W-РР(1,1381), как зону вероятной консолидации внутри нее, до факта слома одной из «границ». Также, целесообразно учитывать ее, как сигнальную ценовую зону для формирования дальнейших ожиданий по стороне движения. Отметим, что характер торгового движения и показателей волатильности вторника, сместил значения расчетных уровней относительно друг друга на среду, также, отмечено сужение расчетных зон относительно друг друга. Напомним, что значения обменного курса, продолжает находиться ниже значений дневных средних, сами же сигнальные в состоянии снижения и формируют конструкцию «расхождение». На данный момент развивается «возвратное» движение к ним, с рисками ускорений и/или дальнейшей консолидаций в «поиске» базовых уровней поддержки/сопротивления. Отметим, ценовую зону «1,1395 - 1,1405» где проходит ценовая зона расчетной линии «трендовой поддержки». По итогам вторника, обменный курс консолидировался и тестировал расчетную зону, что дает основания учитывать ее, как зону консолидации и поддержки, до факта ее успешного дневного слома. • Ближайшей зоной сопротивления, учитываем ценовую зону расчетного уровня D-R1(1,1444). Учитываем влияние ценовой зоны «1,143» и Н4-МА100(1,1431), в которой ранее отмечались локальные минимумы и формировались поддержки, до факта слома ценовой зоны. Выполнение условия успешного слома расчетных зон даст шанс продолжения движения в сторону уровня W-R1(1,1462) и D-R2(1,1464). Выполнение условия успешного слома сигнальной зоны, даст шанс развиться движению к зоне расчетного уровня D-R3(1,1490). Учитываем влияние ценовой зоны Н4-МА200(1,1488). Движение к верхним расчетным зонам, вполне вероятно, будет проходить на фоне роста агрессивности давления вверх, что повышает риски выносов в сторону расчетных уровней М-R1(1,1522) и W-R2(1,1535). Напомним, что ценовой диапазон из сигнальных уровней М-РР и W-РР, целесообразно учитывать как сигнальный ценовой канал, с учетом «ширины» и то, что D-РР находится несколько выше М-РР. • Ближайшей зоной формирования поддержки, рассматриваем ценовую зону расчетного уровня D-РР(1,1418) и М-РР(1,1411). Учитываем влияние расчетной зоны трендовой поддержки «1,1395 – 1,1405». Выполнение условия успешного внутридневного слома расчетной зоны, даст шанс развитию движения в сторону уровня сигнального уровня D-S1(1,1398), а на росте агрессивного снижения к зоне уровня W-РР(1,1381). Учитываем влияние ценовой зоны Н4-МА50(1,1396), Н1-МА200(1,1397). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс снижения к зоне D-S2(1,1372). Выполнение условия успешного слома расчетной зоны и на росте волатильности, даст шанс развитию движения к расчетной зоне D-S3(1,1352) с рисками выносов в сторону уровня W-S1(1,1308). • Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер. Подготовлено отделом аналитики MaksEv-Trading (полная аналитика, новости, обзоры в свободном доступе), Климов Павел.
от FinLexx
Торговый план и краткий обзор для пары GBPUSD на 02-11-18.Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,3039 – 1,3065 при ускорении движения вверх, вероятно на уровнях 1,3117 – 1,3156 . При развитии движения цены вниз, внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,2973 – 1,2947 при ускорении движения, на отметках 1,2895 – 1,2856 . • Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 02 ноября 2018 года Уровни сопротивления: •R3 = 1,3384 •R2 = 1,3209 •R1 = 1,3108 Срединная линия: Pivot Point = 1,2933 Уровни поддержки: •S1 = 1,2832 •S2 = 1,2657 •S3 = 1,2556 • Диапазонный уровень 1,2930 – 1,2935 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота. Краткий разбор торгового плана и возможных сценариев: • Торговая сессия четверга проходила в режиме аномального расширения параметров волатильности. Внутридневной показатель волатильности составил 276 пунктов. Закрытие четверга показало рост обменного курса фунта к закрытию среды на 245 пунктов. Поддержка формировалась в ценовой зоне открытия торговых суток «1,2761», минимум дня был в зоне «1,2758». Сопротивление формировалось при достижении и тестировании ценовой зоны расчетного уровня W-R1(1,3019), а максимум дня был отмечен в зоне «1,3034». Открытие торговых суток четверга(1,3006) состоялось существенно выше ценовой зоны расчетного уровня D-РР(1,2933). По факту, открытие состоялось несколько ниже ценовой зоны расчетного уровня W-R1(1,3019). С учетом итогов четверга и показателей волатильности, стоит учитывать ценовую зону W-R1, как сигнальную, для оценки вероятностей направления импульсов. Как альтернативу расчетной зоне W-R1, в качестве сигнального уровня на пятницу, целесообразно учитывать ценовую зону D-МА50(1,3009). Эту зону можно учитывать при формировании внутридневных ожиданий по стороне движения на пятницу. Отметим, что итоговые параметры волатильности четверга, а также характер внутридневного движения, привел к существенному смещению уровней относительно друг друга и проявлению аномального расширения значений расчетных ценовых зон на пятницу. • Ближайшей зоной формирования сопротивления, учитываем зону расчетного уровня D-R1(1,3108) и М-R1(1,3114). Стоит учитывать влияние ценовой зоны «1,3045», в которой ранее наблюдались консолидации, также, ценовую зону D-МА100(1,3099). Выполнение условия внутридневного слома расчетных зон, а также, при росте агрессивности движения, даст возможность тестирования зоны расчетного уровня D-R2(1,3209) и W-R2(1,3211). Стоит учитывать риски влияния ценового диапазона «1,3255/65», в котором ранее формировались консолидации. Также, стоит обратить внимание на ценовую зону D-МА200(1,3220). Выполнение условия успешного слома расчетных зон, даст шанс развитию движения в сторону уровня W-R3(1,3332), с возможным риском движений в сторону ценовой зоны расчетного уровня D-R3(1,3384). Обратим внимание, что в результате аномально высокой волатильности четверга, обменный курс вернулся и тестирует ценовую зону D-МА50(1,3022). Выполнение условия дневного закрытия и дальнейшего нахождения выше, сформирует риски тестирования D-МА100 и D-МА200, что создаст предпосылки к диапазонным движениям и консолидации внутри сигнального канала. • Ближайшей зоной формирования поддержки, учитываем ценовую зону расчетного уровня D-РР(1,2933). Отметим, что развитие движения к расчетной зоне получит шанс на факте выполнения условия слома ценовой зоны Н4-МА200(1,2989). На факте выполнения условия успешного внутридневного слома расчетных зон, появятся риски движения к зоне расчетного уровня М-РР(1,2905) и W-РР(1,2898). Стоит учитывать, что развитие в сторону уровня D-R1(1,2832) сформируется на факте слома М-РР и W-РР. При выполнении условия внутридневного слома сигнальной зоны, появятся шансы развития движения к ценовой зоне расчетного уровня W-S1(1,2706) и D-R2(1,2657). Выполнение условия внутридневного слома, повысит вероятность снижения в зону расчетного уровня W-S2(1,2585). На вероятном росте агрессивного давления, появятся риски движений в сторону уровня D-S3(1,2556) и М-S1(1,2552). • Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер. Подготовлено отделом аналитики MaksEv-Trading (полная аналитика и обзоры в свободном доступе), Климов Павел.
от FinLexx
Торговый план и краткий обзор для пары EURUSD на 02-11-18.Расчетный внутридневной максимум будет формироваться на уровнях 1,1435 – 1,1463 при ускорении движения вверх, вероятно на уровнях 1,1503 – 1,1537 . При развитии движения цены вниз, внутридневной минимум будет формироваться на уровне 1,1377 – 1,1349 при ускорении движения, на отметках 1,1309 – 1,1275 . • Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня 02 ноября 2018 года: Уровни сопротивления: •R3 = 1,1567 •R2 = 1,1495 •R1 = 1,1451 Срединная линия: Pivot Point = 1,1379 Уровни поддержки: •S1 = 1,1335 •S2 = 1,1263 •S3 = 1,1219 • Диапазонный уровень 1,1377 – 1,1382 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота. Краткий разбор торгового плана и факторов влияния: • Прошедшая торговая сессия четверга показала резкое расширение показателей волатильности. Показатель волатильности составил 116 пунктов. Евро, к закрытию четверга, укрепился на 98 пунктов против закрытия среды. Сопротивление формировалось при достижении и тестировании ценовых зон расчетных уровней М-РР(1,1411) и W-РР(1,1428), дневным максимум был отмечен в зоне «1,1423». Поддержка формировалась в ценовой зоне открытия торговых суток «1,1308» с дневным минимумом в зоне «1,1307». Открытие торговых суток пятницы(1,1406) состоялось существенно выше ценовой зоны расчетного уровня D-РР(1,1379). По факту, открытие суток состоялось в ценовой зоне расчетного уровня М-РР(1,1411). С учетом итогов торговой сессии четверга, и показателей волатильности рассматриваем ценовую зону уровня М-РР и W-РР(1,1428), как зону вероятной консолидации внутри нее, до факта слома одной из «границ». Также, целесообразно учитывать ее, как сигнальную ценовую зону для формирования дальнейших ожиданий по стороне движения. Отметим, что характер торгового движения и показателей волатильности четверга, сместил значения расчетных уровней относительно друг друга на пятницу, также, отмечено существенное расширение расчетных зон относительно друг друга. Напомним, что значения обменного курса, продолжает находиться ниже значений дневных средних, сами же сигнальные в состоянии снижения и формируют конструкцию «расхождение». На данный момент развивается «возвратное» движение к ним, с рисками ускорений и/или дальнейшей консолидаций в «поиске» базовых уровней поддержки/сопротивления. Отметим, ценовую зону «1,1395 - 1,1405» где проходит ценовая зона расчетной линии «трендовой поддержки». По итогам четверга, обменный курс находится выше расчетной зоны, что дает основания учитывать ее, как зону поддержк/консолидации, до факта ее успешного слома. • Ближайшей зоной сопротивления, учитываем ценовую зону расчетного уровня W-РР(1,1428), далее, на факте выполнения условия успешного внутридневного слома, учитываем риски движения в сторону уровня D-R1(1,1451). Выполнение условия успешного слома расчетных зон даст шанс продолжения движения в сторону уровня D-R2(1,1495). Выполнение условия успешного слома сигнальной зоны, даст шанс развиться движению к зоне уровня W-R1(1,1523), М-R1(1,1523). На факте успешного слома расчетной ценовой зоны, появятся риск выносов к ценовой зоне уровня D-R3(1,1567). Напомним, что ценовой диапазон из сигнальных уровней М-РР и W-РР, целесообразно учитывать как сигнальный ценовой канал, с учетом «ширины» и то, что D-РР находится глубоко ниже. Стоит учитывать влияние ценовых зон Н4-МА50(1,1398)/100(1,1443)/200(1,1496) и D-МА50(1,1527). • Ближайшей зоной формирования поддержки, рассматриваем ценовую зону расчетного уровня D-РР(1,1379). Учитываем влияние расчетной зоны трендовой поддержки «1,1395 – 1,1405». Выполнение условия успешного внутридневного слома расчетной зоны, даст шанс развитию движения в сторону уровня D-S1(1,1335). Выполнение условия внутридневного слома даст шанс снижения к зоне W-S1(1,1308). Учитываем, что сигнальная зона уровня W-S1 близка к годовым минимумам, что повысит «устойчивость» ценовой зоны к слому. Выполнение условия внутридневного слома расчетной зоны, даст шанс развитию движения в сторону уровня D-R2(1,1263). Снижение к этой расчетной зону будут подтверждать факт слома и переписывания годовых минимумов, что может привести к росту агрессивности снижения. На этом фоне, появятся риски движения к расчетной зоне D-S3(1,1219), W-S2(1,1214). Снижение к этим значениям несет риски локального роста агрессивности давление, что даст шанс движениям в сторону расчетного уровня М-S1(1,1199). • Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер. Подготовлено отделом аналитики MaksEv-Trading (полная аналитика, новости, обзоры в свободном доступе), Климов Павел.
от FinLexx