Регистрация

Роснефтьанализ

SinnSeed | РОСНЕФТЬ (ROSN) | Обзор - 15.02.2026🛢 #SinnSeed | РОСНЕФТЬ (ROSN) | Обзор: новости, финансы, прогноз 🔗 🖥 Последние события и влияние на котировки ⚠️ Санкции и экспорт . В октябре 2025 США включили #Роснефть (наряду с #Лукойл ) в новый пакет санкций. Последствия ощутимы уже сейчас: 🔴 Экспорт рухнул на ~32% к декабрю 2025 — дисконт Urals расширился до 25 USD/барр. 🔴 Объёмы нефти «зависли» на танкерах в море — акции просели на 3.8–5.6% в зависимости от площадки 🔴 Импорт российской нефти Индией упал до минимума с 2022 — ~1.1 млн барр./сут. в январе 2026 ⚠️ Проблема PCK Schwedt. Немецкий НПЗ, контролируемый через трастовое управление, остаётся точкой напряжения. Санкции угрожают поставкам топлива в Берлин. Роснефть официально предупредила о рисках — дедлайн 29 апреля 2026. 💥 Аварии и производство. Серия атак #БПЛА в ноябре–декабре 2025 повредила нефтебазы и #НПЗ . Результат — выпадение 350 тыс. барр./сут. в январе 2026. Крупных новых контрактов нет. Компания переориентируется на внутренний рынок и рассчитывает на налоговые льготы ~10 млрд руб./год на период 2026–2030. 📉 Совокупный эффект: акции потеряли 12–15% с октября 2025. Финансовый кризис. Прибыль за H1 2025 обвалилась на 68%. #CEO Сечин публично возлагает ответственность на западные ограничения. 🤥 📊 Финансовый анализ | 9М 2025 (МСФО) 🔻 Выручка → 6 288 млрд руб. (−17.8% г/г) 🔻 Прибыль до вычета расходов (EBITDA) → 1 641 млрд руб. (−29.3% г/г) 🔻 Чистая прибыль → 277 млрд руб. (−70.1% г/г) ▪️ Свободный денежный поток → 591 млрд руб. 🔻 Чистый долг / EBITDA → 1.3x ▪️ Общий долг → ~36 млрд долл. Динамика прибыли по кварталам: Q1 → 170 млрд ▸ Q2 → 74 млрд ▸ Q3 → 32 млрд руб. Тренд однозначный — ускоряющееся падение. 🔽 Ключевые драйверы давления: 🔻 низкие цены на нефть + профицит на рынке (~2.6 млн барр./сут.) 🔻 укрепление рубля, съедающее рублёвую выручку (спасибо ФНБ и бюджетному правилу) 🔻 высокая ключевая ставка ЦБ → стоимость обслуживания долга +2.5–3.8 млрд USD 🔻 снижение добычи газа (−13.1%) и переработки (−7.8%) 🔮 Прогноз до августа 2026 Базовый сценарий строится на сохранении санкционного давления и профицита на рынке ~2.4 млн барр./сут. в 2026. Выручка: −10–15% г/г → до ~8 трлн руб. за год при условии, что Urals не закрепится выше 50 USD Чистая прибыль: стабилизация либо −20% → ~300–350 млрд руб. за год. 🔸 Поддержка — налоговые льготы и проект Восток Ойл (запуск в 2026, целевая мощность до 2 млн барр./сут. к 2030) Долговая нагрузка: Чистый долг / EBITDA → 1.5–1.7x, с риском роста заимствований Акции: — при нефти > 60 USD → потенциал отскока +5–10% — при нефти < 60 USD → вероятна дальнейшая просадка −5–10% По технической картине 👨‍💻 📉 Коррекция до 38,2% говорит о сильном нисходящем тренде. До 20.03.2026 ожидаю падение до 325 рублей. С продолжением до 290 рублей. Возможен импульс в район 260 - 240 рублей, после которого можно начинать думать о локальном развороте. Покупки раньше 260 рублей не рассматриваем . А что Вы думаете по прогнозу? Делитесь в комментариях.
RUS:ROSNКороткая
от SinnSeed
Роснефть еще немного упадет перед ростомВ ролике детально разбираю график и аргументирую свои предположения движения цены, применяю смарт мани, Эллиотта и Вайкоффа. По моим расчетам цене еще выгоднее упасть, а потом уже резко, импульсно, расти. #MOEX #rosn #роснефть #rosneft #Трейдинг #trading #АнализРынка #Вайкофф #Wyckoff #Elliotwave #ewa #ВолныЭллиотта #SmartMoney #Инвестиции #ФондовыйРынок #обучение #tradingeducation
RUS:ROSNКороткая
от simtomsk
13
Роснефть / Технический анализ акций / Результаты за полугодиеПАО НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добычных компаний мира. Производственные результаты за 1п. 2024 года: 1) Добыча жидких углеводородов в 1 пол. 2024 г. составила 92,8 млн т (3 796 тыс. барр./сут). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями Правительства РФ. 2) Добыча газа Компанией за 1 пол. 2024 г. составила 46,8 млрд куб. м (1 566 тыс. барр.н.э./сут). Более трети добычи газа Компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г. 3) В результате добыча углеводородов Компанией в 1 пол. 2024 г. составила 131,3 млн т н.э. (5 362 тыс. барр.н.э./сут). Финансовые результаты за 1п. 2024 года: 1. Выручка в 1 пол. 2024 г. составила 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г). 2. EBITDA достигла 1,65 трлн руб. (+17,8%). 3. Маржа EBITDA составила 32%. 4. Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец 1 пол. 2024 г. составило 0,96 п. 5. Чистая прибыль в 1 пол. 2024 г. выросла до 773 млрд руб. (+26,9%). С учетом относительно слабого рынка нефти в последние месяцы, ожидаю, что финансовые результаты компании за 2 полугодие будут немного слабее текущих. При этом, на конец года, EPS (показатель прибыли на акцию) - ожидают выше значений прошлого года. Прогноз - 131 руб./акцию против 119.6 руб./акцию годом раннее. Дивиденды: Напомню, что Совет директоров Роснефти рекомендовал выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. в размере 36,47 руб. на акцию. Дата закрытия реестра - 10 января 2025 г. На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% от чистой прибыли за 1 полугодие 2024 г. Сравнительный анализ: Рассматривая динамику акций российских нефтяных компаний с начала года, отмечу, что Роснефть - уступает по доходности акциям Лукойла, Сургутнефтегаз прив., Татнефти, но показывает себя лучше акций Газпромнефти. Доля акций Роснефти в индексе ММВБ всего 2,07%, однако, как видно по графику ниже -> корреляция с бенчмарком (как с котировками нефти) прямая и сильная. Рассматривая сезонность актива , стоит отметить, что ноябрь - один из наиболее "слабых" месяцев по доходности: в среднем за период с 2015 по 2023 год - акции растут лишь на 0.88%, но декабрь, напротив - один из лучших месяцев - в среднем акции растут на 3.19%. Технический анализ: Недельный график. После кризиса 2008 года, акции Компании начали формировать широкий восходящий канал. На текущий момент времени - котировки находятся вблизи медианной линии этого канала, при этом движения показываем под рядом алгоритмических линий: под wma 50 и wma 200. Для себя, отметил паттерн "расширяющийся треугольник" - такая фигура указывает на растущую неопределенность (с увеличением амплитуды колебаний цены на рынке нарастает напряжение, что говорит о возможном сильном движении в будущем). С моей точки зрения, вершина Е - уже сформировалась... Дневной график. Локально, ожидаю завершение формирования коррективной волны АВС к импульсу от весны этого года. То есть, рассчитываю на выход к 500 рублям за акцию. Из уровней сопротивления стоит отметить - 532.5 руб., диапазоны поддержки - вблизи 460 руб. и 425 руб. По горизонтальным кластерам объёма - видно, что значительные объёмы есть в районе 570 - 600 рублей (зона интереса продавца), 480 рублей (текущая цена находится именно в этом блоке объёмов) и в районе 320 - 340 рублей (зона интереса покупателя). Стоит понимать, что пока не обновится максимум в районе 532 рублей - нисходящая структура сохранится (в ноябре был обновлен сентябрьских минимум). На фоне общего роста рынка в начале ноября, котировкам удалось закрепится в районе дневной wma50 (акции откупали на умеренно высоких объёмах). Сейчас, рассчитываю на выход к сопротивлению 487 рублей, далее жду попытки обновить максимум в районе 500 рублей. Таким образом, в рамках среднесрочной торговли , акции стоит рассматривать к покупке, когда мы увидим разворот по рынку нефти и по индексу ммвб. Сейчас, по рынку нефти, ожидаю сохранение давления продавцов и постепенный выход Brent ниже отметки 70$ (подробнее см. на моих инф. ресурсах), по индексу ммвб - четкой разворотной среднесрочной картины пока тоже не наблюдаю... Соответственно, акции Роснефти интересны к спекулятивной покупке - цель отработка уровня 500 рублей, а вот среднесрочно, думаю, ещё дадут возможность купить акции дешевле текущих значений (присматриваюсь к поддержке 430, 386 рублей). Напомню, что многое сейчас зависит от новостного фона и геополитической ситуации + интересно увидеть реакцию рынка на заседание ЦБ по вопросам ключевой ставки в декабре (20 декабря). *какие-либо негативные/позитивные новости для российского рынка - существенно отразятся на цене акций (принимайте во внимание этот аспект)
RUS:ROSN
от Dark_Papillon
6
ROSN (Роснефть), снижение до поддержки продолжается.Здравствуйте друзья. Ситуация на рынке Роснефти, как и Сбербанка скорее всего будет отличается от Газпрома на ближайшие недели. У нас есть большое накопление продаж, которые систематично распродают и появляются новые схожие объемы. Я отметил на дневном графике 2 возможный варианта. 1) менее вероятен - рост к сильному сопротивлению - 527.4 в ближайшие недели. 2) более вероятен - продолжение снижения к поддержке - 483.0. Удачных торгов!
RUS:ROSNКороткая
от JinFlark
Торговая идея по ROSN-12.22▪️Инструмент: #ROSN-12.22 ▪️Тип ордера: buy limit ▪️Точка входа: 36050 ▪️Стоп лосс: 35000 ▪️Тейк профит: открытый ▪️Актуальность: сегодня На данный момент мы можем наблюдать новый фьючерс #ROSN-12.22. Экспирация позади. Возвращаемся к сценариям с покупкой. Мы торгуемся не далеко от уровня поддержки 36050 с дневного графика. Поработаем именно от него, убрав стоп лосс за уровень 35150. Потенциал роста в этой сделке достаточно большой, поэтому стоит пробовать. Актуальность до конца сегодняшней сессии. Всем удачи и хорошего настроения🤝
RUS:RN1!Короткая
от Northern_Trad
2
Торговая идея по ROSN-9.22▪️Инструмент: #ROSN-9.22 ▪️Тип ордера: sell limit ▪️Точка входа: 35150 ▪️Стоп лосс: 36314 ▪️Тейк профит: 30150 ▪️Актуальность: 27.07.2022 Уважаемые коллеги, всем доброго дня🤝 Разберем фьючерс на акции Роснефти. На данный момент мы активно торгуемся у сильного сопротивления 35150. Ретеста данного уровня не было до сих пор, поэтому попробуем поработать следующим сценарием: выставляем отложенный ордер на данном уровне, убрав стоп лосс за область 35470 - 36050. Потенциал падения вплоть до уровня 30150. Сделка будет среднесрочной. Актуальность сохраняется до конца завтрашнего дня. Желаю всем удачного торгового дня🤝
RUS:RN1!Короткая
от Northern_Trad
ROSN - продолжение торговой идеи...К 4,4 трл. руб. долга на балансе Роснефти прибавился долг 0,8 трл.руб. выпущенных облигаций. Итого долги составят не менее 5,2 трл.руб. при капитале 4,56трл.руб. - свыше 100%... Выброс вверх цены стоимости акций к третьему тесту сопротивления иначе, чем МАНИПУЛЯЦИЯ не назовёшь... Но чему удивляться, все мы помним историю манипуляций в Роснефти в 2008 году... Шорт укрепили, перевели в безубыток. Теперь наблюдаем варианты развития (красный и фиолетовый) Продолжение следует...
RUS:ROSNКороткая
от Satosh_a
1
Роснефть-Buy 300 с целью 400По нефтяному сектору картина примерно везде одинакова.Фундаментальных причин для роста всё ещё нет,со временем нефть вернётся выше 50$ за баррель за ней и подтянется стоимость компаний.Технически тоже прослеживается слабость со стороны покупателей,на примере Роснефти покупки стоит рассматривать не выше 300 рублей. Вся остальная информация на графике
RUS:ROSNДлинная
от BorisKorotkov
1
Обзор динамики акций ПАО Роснефть (ROSN)В продолжение обзора по нефти рассмотрим акции ПАО Роснефть (ROSN). Тех анализ: пройдено сопротивление на уровне 385, таким образом открыты следующие цели 408 и 441, рост к которым вероятно реализуется до выплаты дивидендов. Про дивиденды: акционеров ждут две выплаты - за II полугодие 2019 года (18.07 руб.) - за I полугодие 2020-го. (прогноз 5,22 руб.). Получить их смогут инвесторы, купившие бумаги до 10 июня 2020 года, при этом дивиденды будут перечислены до 29 июня. В моем портфеле ROSN пока нет, так как держу ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ и июльские фьючи на Brent, Диверсификация? Нет, не слышал ))) Следите за постами - скоро выложу отчет по торговле и портфель.
RUS:ROSNДлинная
от Coinrate
Санкции по роснефтиПриветствую, друзья! Против дочки роснефти выдвинули санкции США и треханули здраво. Но сценарий роста, рассматренный ранее сохраняется, надеюсь на новости ни кого не пришибло. Более того еще и красиво подобрали акции снизу. Также я запишу общий видео обзор с комментарием, смотрите на странице. Друзья, если мои обзоры вам полезны нажмите лайк, вам не сложно, мне приятно. Если я буду собирать не менее 10 лайков, будут продолжаться и обзоры.
RUS:ROSN
от UnknownUnicorn5592473