Регистрация

Рубль

СишкаПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по Сишка. Ожидаю увидеть дальнейший рост. Цель 115. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
RUS:SI1!Длинная
от WRTRENDS
2
CNY - 12.24 | CNYRUB | Юань рубль | Срочный рынок РФ▫️Тикер: #CNY - 12.24, фьючерсный контракт ▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка) ▫️Точка входа: 13.470 ▫️Стоп лосс: 13.330 ▫️Тейк профит: 13.753 ▫️Актуальность: до отмены С самого открытия рынка интересно смотрится сценарий на покупку по рынку данного инструмента, но смущает нынешний новостной фон. Будем действовать по более надежному сценарию. В локальной перспективе актив показывает восходящее движение на открытии рынка. Если актив повторно опустят к дневному ключевому уровню поддержки 13.631, то следует ожидать продолжение коррекционного движения с последующим пробитие области поддержки 13.569 - 13.631 и тестирование следующей области поддержки 13.470 - 13.411, откуда вход в длинную позицию, в текущих реалиях, смотрится более логичным. Данным нисходящим движением актив соберет достаточно ликвидности для дальнейшего восходящего движения, на фоне чего мы и будем откупать инструмент. Для дополнительной безопасности мы разместили стоп лосс за всей областью поддержки 13.411 - 13.470 с запасом. Не исключаю, что актив продолжит показывать рост с текущих отметок и сходит на обновление хая, в таком случае наш ордер будет перенесен на текущий ключевой дневной уровень поддержки на 13.631. В районе текущего хая сформировался небольшой объем сопротивления, а именно на ценовой отметке 13.753. Хоть данный объем и не крупный, он выступает в роли ключевого сопротивления, поэтому именно здесь мы разместим наш тейк профит. Дату истечения на ордер мы не выставляем, так как ордер может сработать не сегодня. Всем профита и хорошего настроения🤝
RUS:CR1!Длинная
от northerntrad51
Рублик- 110. Ничего новогоВсе изложенное в данном видео я уже говорил в предыдущих. Ничего нового сказать тут особо нечего. либо сразу, либо через коррекцию, но 110, 111 нас ожидают в ближайшее время Всем спасибо за внимание. Если я вас поразил своей экспертностью, будьте добры поставьте ракету.
RUS:SI1!Длинная
от Evgenii_Novokshonov
Экономика России: хроники падения. Ч. 101. Итоги 32 месяцаДисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и перспективами в целом. Прошедший месяц можно назвать пиковым с точки зрения обострения шизофрении в экономической системе России. После того, как Центробанк резко и дерзко поднял ставку до 21%, чего не видывали даже на старте «спецоперации», многие начали задумываться, а что, собственно, происходит. А происходит следующее: правая рука (Правительство) занимается накачкой денег в экономику, а левая рука (Центробанк) пытается абсорбировать избыточную денежную массу, которую экономика переварить не может. Чем сильнее работает правая рука, тем активнее отвечает левая. Смешной факт состоит в том, что обе эти руки находятся на шее экономики РФ. То есть, по сути, занимаются ее удушением. И усилия их растут. Но кроме внутренних врагов есть ведь еще и внешние со своими неработающими санкциями, а также «друзья» с их санкционным комплаенсом. Еще эта Курская область, которая в процессе освобождения превращается в руины, опять же осколки беспилотников, которые зачем-то перепрофилировались с НПЗ на спиртзаводы. В общем, октябрь был довольно насыщенным месяцем, об его итогах и поговорим. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Семья Мюлье, владеющая Auchan Retail, решила выставить на продажу бизнес в России и уже выбрала двух потенциальных покупателей; - Unilever завершила продажу своего российского бизнеса группе «Арнест» бизнесмена Алексея Сагала; - Второй по размеру банк Сингапура Oversea-Chinese Banking Corp. (ОСВС) прекратит транзакции, связанные с Россией, чтобы снизить риски; - Sony ликвидировала своё подразделение электроники в России; - Сервис для совместной работы Coda прекращает работу в России и Беларуси; - Nvidia закрыла доступ российским пользователям к обновлениям драйверов для видеокарт. Последствия санкций - Крупнейший в России проект по производству сжиженного природного газа — «Арктик СПГ 2» «Новатэка» — остановил производство; - Обеспеченность кадрами в III квартале еще раз обновила минимум за всю историю наблюдений; - По итогам сентября выпуск в России стального проката сократился на 18,2% год к году; - Экспорт российского угля в Египет становится нерентабельным, а падение мировых цен на уголь привели к убыткам угольной отрасли в 34 млрд руб. в этом году; - Расходы на "развитие научной и научно-производственной инфраструктуры научных организаций" в России уменьшатся в 2025 году на 41% – с 10,447 до 6,169 млрд рублей; - Индекс ОФЗ опустился ниже 97 пунктов впервые с 2009 года. Поскольку Курская область упорно не хочет возвращаться в родную гавань, рубрика «Хроники санитарной зоны» актуальности не потеряла. Но туман войны все еще силен, да и события находятся в процессе развития. А раз так, то в этом месяце мы продолжим паузу в контексте детального описания событий там и их последствий для экономики. Отметим лишь, что по данным заместителя губернатора региона Сергея Стародубцева предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 млрд руб., в промышленном комплексе и МСП (малое и среднее предпринимательство) — 17 млрд рублей. И хотя цифры эти выглядят явно заниженными (по крайней мере на фоне того, что остается от населенных пунктов Курской области после их освобождения путем аннигиляции), тем не менее 117 млрд руб - это уже больше годового бюджета Курской области (92,2 млрд руб). Но денег же у России много, так что она может себе позволить такое. Или нет? Бюджет и прочая экономика Формально все прекрасно как никогда. Федеральный бюджет РФ по итогам девяти месяцев 2024 года был исполнен с профицитом 169 миллиардов рублей. Доходы растут как на дрожжах. Да так лихо, что правительство внесло поправки в Бюджетный кодекс, разрешающие увеличить расходы в 2024 году сверх бюджетного правила еще на 1,5 триллиона рублей к ранее запланированным 1,3 триллиона рублей. Все настолько хорошо, что в текущем году расходы бюджета на армию и силовиков составляют 11,1 трлн рублей, или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов. Кроме того, в 2025 году стартует крупнейшая за десятилетия налоговая реформа: повышается налог на прибыль, вводится дифференцированная шкала НДФЛ, а также растут пошлины и акцизы, в том числе на топливо. В общем денег хватит, но не всем. Например, на 41% срежут расходы на "развитие научной и научно-производственной инфраструктуры научных организаций" в России в 2025 году. Но не будем отвлекаться на неприятные мелочи типа науки и прочей социалки. Не до них. Вернемся в русло позитивных тенденций. Поскольку тот факт, что часть экономики Курской области вышла из чата, Росстат нисколько не смутил, то он на чистом глазу отрапортовал о росте промышленного производства России в январе-сентябре на 4,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Очередной успешный успех. Рецепт его прост: ВПК, помноженный на много лжи. В картине мира Росстата абсолютно спокойно уживается падение одной из ключевых отраслей на 10-20% и общий рост экономики на 4%+. Это мы, конечно, о том, что посыпалась металлургия. Выпуск стального проката сократился на 18,2% г/г, выплавка чугуна просела на 9,4%. На 9,5% упало производство стальных труб, а выпуск нелегированной стали упал на 15,8%. Впрочем, эти мелочи не повлияли на Росстат. Как не смутило его и падение производства консервов детского питания на 48%. И ладно бы только детские консервы – в конце концов при такой рождаемости, а также дальнейших перспективах, они особо и не нужны. Но есть ведь еще - пеллеты – минус 36%; - производство стекла– минус 29%; - оптоволоконные кабели – минус 25%; - телевизоры – минус 22%; - сеялки – минус 29%. Впрочем, как и в прошлом месяце эти минусы терялись на фоне масштабов падения на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки. Долги и пузыри В прошлом обзоре мы начинали эту рубрику с констатации факта роста ставки Центробанка и вот опять. Повторяться не будем, поэтому просто приведем несколько фактов/соображений в контексте этого события. Еще до повышения ставки Правительство подсчитало, что в 2025–2027 году оно планирует потратить до 1,5 трлн рублей на семейную и 1,3 трлн рублей на прочие льготные программы ипотеки. Эта сумма в разы превышает расходы на субсидирование ипотеки за прошедшие четыре года существования программы. Да чего уж там, в октябре Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительно 446.9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ. То есть о льготной ипотеке нужно начинать забывать. Денег не хватает на компенсацию уже выданных кредитов, что уж говорить про наращивание базы. А без льготной ипотеки получается следующее. Возьмем квартиру 50 м2 за 12,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% и рыночной ставкой 27%. Переплата за 10 лет составит 21 млн рублей, на 20 лет — 49 млн рублей. Много ли будет желающих переплатить 49 млн? Вопрос хоть и риторический, но ответ спешит дать Росреестр: в сентябре число зарегистрированных сделок с жильём в Москве на вторичном рынке составило 11 393 (-32.9% гг). Это данные за сентябрь, то есть до повышения ставки и имеем крепкие минус треть рынка. Банкам показалось мало неподъемной рыночной ставки, так они еще подбросили 6,5% комиссии, ну чтобы у клиентов не было сомнений, что им здесь не рады. А некоторые банки и вовсе решили прикрыть лавочку: начали предлагать льготные программы только заёмщикам с первоначальным взносом выше 50%. То есть никому. Сбербанк же решил подойти к вопросу максимально радикально: с 30 октября он просто приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством. А чтобы Сберу было нескучно, к нему присоединился ВТБ. Учитывая, что 95% выделенного банковской системе лимита уже исчерпано, ряды их скоро пополнятся. Так что минус треть скоро превратится в минус половину и т.д. Но проблема даже не в этом, а в том, что Аннушка уже разлила масло. Кредиты уже понараздавали всем кому ни попадя по 2-3 в руки. Ну и что? А вот что. Объем просроченной задолженности россиян по ипотечным кредитам за год вырос на 37%, до рекордных 136 млрд рублей. И это ведь только начало. Кстати, об этом. Консалтинговая компания IBC Real Estate и агентство инвестиций в недвижимость Parus Asset Management разродились интересным прогнозом. Среднегодовой объем ввода торговой недвижимости в России за 2022–2027 годы упадет до 400 тыс. кв. м. Прогнозируемый показатель на 70% ниже среднего значения 2015–2019 годов и на 75% ниже показателей 2002–2014 годов, говорится в докладе. Ага, три четверти куда-то делись. И если вы думаете, что проблемы касаются только жилой недвижимости, то нет. За первые девять месяцев объем сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости и участков под их постройку уменьшился на 19%. Кредитование малого и среднего бизнеса уверенно топчет годовые минимумы. Тема с утильсбором уже отыграна, потому как он уже повышен, а значит автокредиты теперь особо никому не нужны. Бизнес такие ставки тоже не вывозит (говорят в 2025 году под 200 торговых центров будут банкротиться, так как денег на обслуживание кредитов по таким ставкам у них нет и не будет). Да чего уж там – даже оборонные предприятия, которые, казалось бы, могут себе ни в чем не отказывать и те начинают чесать затылок. Чемезов так вообще разнылся, что скоро они пойдут по миру и все скопом обанкротятся. И так куда не посмотри. В общем, продолжаем в режиме реального времени наблюдать агонию целого рынка и то, как кризисные волны будут накрывать прочие сектора и сферы экономики. Чтобы хоть как-то отвлечь обывателя от реальности, было решено срочно организовать полянку с розовыми пони где-нибудь в Казани. Название для мероприятия дали странное – БРИКС. БРИКС Цель сего странного мероприятия была одна – продемонстрировать обилие друзей вокруг. И как-то с самого начала все пошло не так. Президент Бразилии настолько не хотел участвовать в мероприятии, что ударился затылком об пол и получив справку о недееспособности облегчённо заявил, что приехать ну никак не сможет. Казахстан зачем-то заявил, что вступать в БРИКС не собирается. Хотя самая смешная история произошла с экономической составляющей мероприятия. ВЭБ максимально пафосно объявил про то, что он все порешал и Южная Африка даст ему денег. Все бы ничего, если бы на следующий день Южная Африка вполне себе официально не заявила, что ничего никому она давать не собирается. По крайне мере ВБЭ денег не даст уже точно. Одним из итогов БРИКСа стал следующий результат: Банки Индии теперь опасаются участвовать в торговых сделках с РФ. Больше экономических новостей в контексте БРИКСа у нас нет, так что перейдем сразу к санкциям. Санкции и санкционный комплаенс На санкционном поле было довольно неспокойно. То есть громких фактов было немного. Разве что Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Зато бродили всякие страшные слухи. Например, о том, что США подговаривает Большую Семерку забанить российские палладий и титан. Казалось бы, слухи слухами, но цены на палладий полетели вверх так, как будто это уже факт. В итоге пока что палладий и титан под вопросом, но чтобы хоть как-то спустить санкционный пар, США ввели санкции против почти 400 компаний и физлиц в Китае, Индии и Турции. Досталось даже парочке юристов из Швейцарии, чего раньше не бывало. Таким образом США дали ясно понять, что они вполне себе серьезны в контексте санкционного комплаенса и готовы бить вообще кого угодно. В октябре появилась интересная информация по поводу неработающих санкций. По информации Bloomberg, остановил производство крупнейший в России проект по производству сжиженного природного газа — «Арктик СПГ 2» «Новатэка». А в него, между прочим, было вбухано под $25 млрд. Отличная вышла инвестиция. Странные вещи происходили в секторе Ай-Ти. Речь идет о форменной русофобии, которая возникла в связи с вступлением в силу американских санкций в сентябре против IT-сектора. Так вот компании стали массово увольнять по паспорту – настолько сильно их нежелание нарваться на санкции от США. Из последнего стоит отметить увольнение 11 сотрудников российских компаний из группы разработки ядра платформы Linux. Причина – требования комплаенса. Кстати, о комплаенсе. Октябрь был богат на самые искренние проявления дружбы. "Власти Казахстана выступают против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций", заявил заместитель главы МИД республики Роман Василенко. Ничего личного. Турция поступила более дипломатично. Не стала ничего заявлять, а просто запретила своим экспортерам переправлять в Россию американскую продукцию военного назначения (поскольку понятие это довольно растяжимое, то под блокировку попало около 40 категорий товаров). Говорят, ранее такие же меры Турция приняла относительно товаров из ЕС. Внимательный читатель скажет, подумаешь Казахстаны и прочие Турции, главное – Китай. Так вот этот самый Китай с 1 декабря 2024 года введет экспортный контроль за товарами двойного назначения. А что в итоге? Например, проблемы с закупкой автозапчастей заграницей. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщил, что российские поставщики не могут доставить в страну до 30–40% контейнеров с автомобильными запчастями из-за проблем с платежами В общем ничего принципиально нового. Все те же, все там же. Более интересные события происходили в области российского ПВО. Да, мы опять решили переименовать рубрику. На этот раз с «Везучие осколки» в «Новости ПВО». Новости ПВО В ряды российского ПВО в октябре наряду с НПЗ, нефтебазами, военными аэродромами и складами боеприпасов были приняты спиртзаводы. Это, конечно, пересечение красной линии и форменный беспредел. Казалось бы, веди себя цивилизованно: бомби жилые дома с больницами, так нет. Спиртзаводы. Покусились на святое. Но обо всем по порядку. Начиналось все уже привычно с нефтебаз. 4 октября в Воронежской области хранилище топлива в поселке городского типа Анна решило, что его время пришло. Также возгорание произошло на нефтяной базе в Пермском крае. После этого 7 октября разгорелась нефтебаза в Феодосии. Говорят, база была стратегического резерва, да еще и выполняла функции нефтеналивного терминала. Пишем о ней в прошлом, потому как горела она настолько долго, что осталось от нее не так, чтобы много. А еще досталось нефтебазе в Ровеньках (Луганская область). Далее уже привычно взрывались склады боеприпасов: вышел из чата арсенал в Карачеве Брянской области. А в поселке Октябрьский Ейского района произошло возгорание складских помещений. Ну и по касательной задели парочку военных аэродромов: военный аэродром близ станицы Ханская в Республике Адыгея, а также аэродром «Липецк-2». Неспокойно и шумно было на оборонном заводе имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске Нижегородской области, который мирно производил взрывчатые вещества и вообще никого не трогал. Кстати, о заводах. Один из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ «Группа Кремний Эл» приостановил свою работу в результате удара украинских беспилотников. В общем по началу, все было довольно тривиально. Но потом началось подлое и необъяснимое. Без объявления войны и предупреждений был атакован спиртзавод в городе Новохоперск Воронежской области. Еще один спиртзавод пострадал в Белгородской области возле Старого Оскола. И понеслась. Доходило до минус 3 спиртзаводов за ночь. Например, 22 октября БПЛА атаковали два спиртзавода в Тульской области: Ефремовский и в поселке Лужковский, а также завод «Биохим» в Тамбовской области. Но этого показалось мало и под конец месяца снова загорелся спиртзавод в Воронежской области. Для понимания при чем здесь экономика приведём один факт: выручка завода «Биохим» в 2021 году (последние финансовые показатели раскрывались за 2021 год) составила 638,5 млн. А ну и еще под конец месяца беспилотники зачем-то сожгли Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Тот факт, что обучение там прошли уже более 47 тысяч бойцов, оправданием посягательства на систему высшего образования быть не может. Итоги, выводы, перспективы Несмотря на форменный жабагадюкинск, который устроили Центробанк с Правительством, первый сделал лицо кирпичом и заявил, что он за себя не отвечает и в декабре ставку повысит еще раз и скорей всего опять на 200 б.п., то бишь до 23%. "Если не компенсировать влияние дополнительных проинфляционных факторов на спрос и инфляционные ожидания, то рост инфляции продолжится и мы закончим 2025 год с еще более высокой инфляции, чем мы имеем сейчас, и это неприемлемо." А Правительство в ответ заявило, что повышение ставки прибьет экономику и они тоже за себя не отвечают, поэтому продолжат накачивать экономику деньгами. Так что ситуация в процессе развития. Пожелаем удачи обоим сторонам. Кстати, индекс ОФЗ опустился ниже 97 впервые с 2009 года – это еще не конец истории. Ну и что спросите вы? Ну а то например, что еще год назад Минфин мог затыкать бюджетные дыры беря в долг под 10%, а теперь ему и под 20% никто не дает. Да, местами экономика весьма инертная система, но не стоит путать скорость ответной реакции с ее отсутствием. Плюс продолжают вылазить разного рода побочки. Помните, как бабки дрались за сахар? А за яйца? А как бензин с заправок исчезал. Теперь вот с маслом сливочным творится что-то неладное. Все это симптомы одного и того же, которое в случае с Венесуэлой закончилось отсутствием туалетной бумаги и всего остального тоже. Оно ведь как бывает, когда в условиях демографической ямы ты начинаешь «спецоперацию» по геноциду определенной страты населения (мужчины от 20 до 60), потом вдруг неожиданно оказывается, что работать-то и некому. В общем процессы продолжают развиваться и скорость развития растет – вопрос лишь в том, когда точка бифуркации будет пройдена и все начнет рассыпаться как карточный домик. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
от Trade24Fx
66
USDRUB прогноз цены. РОСТ ДОЛЛАРАВсем привет. Рассмотрим валютную пару доллар/рубль для работы на фьючерсных контрактах. На данный момент актив закончил коррекционное движение в рамках восходящего тренда, что позволяет нам рассматривать вход в рынок на покупку. Хотел бы воспользоваться вновь сформированными уровнями для постановки отложного ордера, а так же произвожу вход по рынку 1/4 от рабочего лота. В общем все подробности рассказал в обзоре, поэтому смотрим и не забываем ставить палец вверх!
RUS:SI1!Длинная
от MeshkovAnton
CNY | CNY-12.24 | FORTS | CNYRUB | Срочный рынок▫️Тикер: #CNY - 12.24, фьючерсный контракт ▫️Тип ордера: покупка по рынку ▫️Точка входа: рыночная ▫️Стоп лосс: 13.454 ▫️Тейк профит: 14.000 В настоящий момент цена актива показала закрепление выше всех ключевых уровней поддержки, сформировавшихся в районе своего хая. Данная формация указывает на продолжение восходящего движения, поэтому сейчас открываем покупку по рынку, стоп лосс убираем за за уровни поддержки 13.569 и 13.470 на случай импульсного выноса. Целью в сделке выступает классический психологический уровень сопротивления на ценовой отметке 14.000. Не исключаю фиксацию до данного уровня в случае формирования нового объема. Много не расписываю, действуем, пока цена не ушла далеко. Всем профита и добра🤝
RUS:CR1!Длинная
от northerntrad51
Экономика России: хроники падения. Ч. 100. Итоги 31 месяцаДисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и перспективами в целом. Цели СВО меняются (напомним, теперь это выход на границы Курской области или что там от нее останется). А вот результаты – нет. В смысле их как не было, так и нет. Как бы не били кулаком в волосатую грудь Лапти Аладдина, но воз и ныне там. В смысле часть Курской области вне РФ. Ну и при чем здесь экономика спросите вы? А мы ответим словами губернатора Курской области (или ее части) Алексея Смирнова: «В Курской области не смогут завершить уборочные работы на площади 160 тыс. га. Результатом этого станет снижение валового сбора зерна на 1,5 млн т и сокращение сбора маслосемян и сахарной свеклы на 500 тыс. и 700 тыс. т соответственно. На данный момент в восьми приграничных районах области пострадали 94 сельхозпредприятия, ущерб оценивается в 85 млрд рублей и продолжает расти». То есть добрая сотня миллиардов рублей – это ущерб одного лишь аграрного сектора, а есть (или была) ведь еще какая-никакая промышленность, сотни тысяч беженцев, которых нужно содержать, сотни населенных пунктов, которые нужно будет восстанавливать (если, конечно, будет что восстанавливать). В общем, убытки растут, но не одной Курской областью мир полнится. Стайки одичалых беспилотников просыпались осколочными дождями на склады боеприпасов (стратегические и не очень), что характерно тут ущерб тоже стартовал от сотни миллиардов рублей. А вот с деньгами в стране стает все хуже. И мы даже не о юанях – с ними-то как раз все понятно. Но банально заканчиваются рубли. В итоге приходится сворачивать даже те программы льготной ипотеки, которые вроде как продлили. Продлить-то продлили, но деньги выдать забыли. В общем сентябрь был каким-то исключительно убыточным месяцем. Об этих и прочих итогах 31-го месяца трансформации экономики РФ и поговорим в сегодняшнем обзоре. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Unilever продаёт свой бизнес в России неизвестному покупателю. Сделка по уходу компании из России была одобрена правительством в конце августа. Стоимость российского бизнеса Unilever оценивается в 30–35 млрд рублей. (около 300 млн евро); - Американский Сitibank — один из крупнейших западных банков на российском рынке, входивший в топ-20 в РФ по размеру активов, — сворачивает работу. С 15 ноября российская «дочка» банка закроет последнее действующее отделение, работавшее с розничными клиентами; - Австрийская Wien Energy GmbH, снабжающая газом более 2 млн потребителей в Вене и ее окрестностях, с 2025 года полностью откажется от газа из РФ; - Немецкая EOS Group может продать бизнес в России структурам Газпромбанка. Российская «дочка» EOS Group — одна из старейших коллекторских компаний в стране; - Приложение Notion уходит из России из-за санкций. Сервис для редактирования заметок и баз данных перестанет работать с 9 сентября; - Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструментами для разработки на языках Java, Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и пр., лишила российских разработчиков возможности скачивать плагины к интегрированной среде разработки Android Studio, которую она развивает совместно с Google. Последствия санкций - Прибыль угольной отрасли по итогам года может упасть в 15–17 раз. Заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, в первом полугодии прибыль отрасли до налогов упала на 97%; - Продажи сельхозтехники в России за период с января по июль сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт снизился на 25,2%; - Импортное оборудование для производства электроники в России подорожало на 50%; - Китайский офис ВТБ планирует поднять комиссию за платежи на 3400%; - Home Credit Bank в Казахстане‎ прекращает взаимодействие с «ВТБ Казахстан» из-за рисков вторичных санкций; - Российский венчурный рынок: объем российских инвестиций за первое полугодие 2024 г. составил $46 млн; - В первой половине 2024 года в России резко сократилось число клинических исследований новых медицинских препаратов. За шесть месяцев Минздрав РФ выдал на 26,4% меньше разрешений на испытания, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на весь попкорн, предусмотрительно закупленный по совету Лаптей Аладдина, ничего принципиально нового за месяц в Курской области мы так и не увидели. Так что в этом месяце рубрику «Хроники санитарной зоны» мы оставим в покое, тем более что она с нами явно надолго. Торопиться некуда, подождем пока хоть немного рассеется туман войны. Поговорим лучше о делах бюджетных, потому как именно они дают нам стратегическое видение будущего экономики РФ. Бюджет и прочая экономика Сентябрь был интересен не столько тем, что происходило с доходами и расходами, а тем, как видят бюджетное будущее власти РФ. А видят они его как продолжение существующих тенденций. То есть больше денег богу войны, сказки в области доходной части и секвестр социалки. Для понимания, что такое больше денег богу войны. За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей или 29 миллиардов рублей в день. Если вам кажется, что это много, то вы, конечно же правы, но нет предела совершенству решили в Правительстве и повысили размер дефицита бюджета на 2024 год до 3,3 триллиона рублей. Для понимания масштабов: в 2023 году, когда принимали бюджет-2024 планировали что-то около 1,6 триллиона. То есть его просто взяли и помножили на 2, а потом еще докинули немного сверху. Но 2024 годом решили не ограничиваться. Потому как раз уж взялись разгонять инфляцию, то нужно идти до конца. Бюджет на 2025-2027 года у большинства экспертов вызвал непроизвольное сокращение мимических мышц, а у некоторых даже musculus sphincter ani externus. Центробанк, который понимает, кто будет выгребать за двузначную инфляцию даже начал что-то недовольно бухтеть, чего за ним давно не наблюдалось. Поскольку населению пока решили не рассказывать, кто за все это заплатит, с его стороны пока тишина, хотя почему пока: как терпели, так и будут терпеть. И лишь один «Газпром» довольно потирает потные от пережитого страха ручки. Но обо всем по порядку. В 2025 году расходы российского бюджета на оборону могут достичь рекордной отметки — 13,5 триллиона рублей (с рекордных и безумных 10,8 трлн в 2024-м). При этом света в конце туннеля нет: в последующие два года расходы будут 12,8 трлн рублей в 2026 году и 13,1 трлн в 2027 году. Для понимания масштабов кульбита, который произвело правительство, принятый в 2023 году бюджетный закон предполагал сокращение военных расходов в 2025 году до 8,5 трлн рублей. Нельзя по этому поводу не отметить, что СВО совершенно явно и очевидно идет по плану. Вот прям как задумывали. Таким образом в 2025 году общие расходы на оборону и безопасность в 2025 году составят 41% федерального бюджета РФ. Цивильная экономика окончательно уходит на вторую роль. Что в свою очередь неизменно отразится на доходах бюджета. Да чего уж там, уже отражается. За первую половину года объем просроченной задолженности организаций перед бюджетами всех уровней подскочил в 3,3 раза и на конец июня достиг 176,2 млрд рублей — рекордного уровня за все время доступной статистики. И это ведь только начало. А раз так, то придется латать дыру в бюджете еще чем-то. Остатки ФНБ что-то смогут покрыть, но не все. Значит нужно будет брать в долг. Ставки по ОФЗ уже 16%+, а значит и расходы на обслуживание государственного долга будут расти. Интересный факт по этому поводу: за январь-июнь 2024-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,1 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го расходы по этой статье увеличились в полтора раза. И это еще никто ничего не начинал. Или возьмем льготную ипотеку. В 2025–2027 году правительство планирует потратить до 1,5 трлн рублей на семейную и 1,3 трлн рублей на прочие льготные программы ипотеки. Эта сумма в разы превышает расходы на субсидирование ипотеки за ВСЕ прошедшие четыре года существования программы. Описывать все эти экономические воронки можно довольно долго. Но базовый посыл от этого не меняется. Ситуация продолжит ухудшаться и база для этого официально заложена. Что характерно, это не все бюджетные новации. Внезапно оказалось, что не только угольщики ушли в глубокую экономическую депрессию (но на них плевать, поэтому антидепрессанты им никто выписывать не будет), но и нефтяники вместе с «Газпромом». Неужели потеря основного рынка сбыта с переходом на массовые скидки, чтобы хоть кому-то хоть как-то продать продукцию может негативно повлиять на бизнес? А поди ж ты, оказывается может. Кстати, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились в августе по отношению к июлю на $1,6 миллиарда до $15,3 миллиарда из-за падения цен и объемов, достигнув минимума с июля 2023 года. Так вот «Газпром» освободят от налогов на добычу полезных ископаемых уже в 2025 году. Говорят, из-за такого финта ушами нефтегазовые доходы с 2024 по 2027 год сократятся на 14%. Но не «Газпромом» единым. Минфин готовит новые налоговые льготы для нефтяников на более чем 200 млрд рублей. Широка душа твоя Россия. Правда, возникает вполне себе закономерный вопрос: а за чей счет праздник-то будет? Вопрос риторический, потому как что может быть легче, чем порезать социалку? Выборы показывают, что население поддерживает власть как никогда сильно, а раз его все устраивает, то если срезать 10% от статьи «социальная политика» (сюда, к примеру, включены расходы по выплатам пособий и пенсий) и сэкономить таким образом 700 млрд рублей, то никто не будет против. Плюс можно же не только экономить на терпилах, но и потрусить лохов, а раз так, то имеем следующее: • С октября 2024 года ставка утильсбора врастет на 75-80%; • Тарифы на коммуналку для населения вырастут на 11.9%, т.е. вдвое больше, чем планировалось год назад; • В 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по банковским вкладам планируется в сумме 251,5 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше ожидаемых сборов в 2024 году; • В 2025 году власти собираются собрать НДС на 2,3 трлн рублей больше, чем по итогу 2024 года; • В бюджет заложена конфискация имущества у граждан на 60 млрд рублей (да-да, гражданин, ты еще ничего не нарушил, но есть нюанс). Это далеко не полный перечень 1000 и 1 сравнительно честного способа отъема денег у граждан и компаний (рост акцизов, налога на прибыль, на доходы от облигаций и т.д.). Впрочем, ощутить всю эту прелесть на своей шкуре можно будет уже совсем скоро. Это приговор цивильной экономике и окончательный переход к экономике военной. Перекачивание ресурсов как финансовых, так и трудовых в оборонку продолжит добивать цивильный сектор. Это однозначно дальнейший рост инфляции. Потому как не бывает так, что вы бросаетесь деньгами направо и налево и вам за это ничего не будет. Это означает дальнейший рост ставки ЦБ, если тот продолжит делать вид, что борется с инфляцией. То есть для цивильной экономики 2025 год станет годом стагфляции. А дальше будет только хуже. По мнению Росстата промышленное производство в августе выросло на 2,7% г/г. Это самый слабый темп прироста с марта 2023 года. Уже привычно смешно было наблюдать как растет промышленное производство при одновременном падении грузоперевозок (например, перевозки грузов по железным дорогам РФ в сентябре 2024 года снизились на 6,3% в годовом сравнении). Телепортация, не иначе. Кстати, индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности снизился в сентябре до 49.5 пункта (меньше 50 означает снижение, если что). Но когда это Росстат смущало несоответствие его данных с реальным миром. Впрочем, некоторые виды активности даже сквозь розовые очки Росстата выглядели подозрительно нездоровыми (данные из года в год): - уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого – минус 19%; - Шерсть обезжиренная – минус 34%; - Нитки швейные хлопчатобумажные - минус 35%; - Гранулы топливные (пеллеты) - минус 36%; - Стекло листовое литое - минус 35%; - Приборы полупроводниковые - минус 25%; - Приемники телевизионные - минус 40%; - Сеялки - минус 40%; - Тепловозы магистральные - минус 40%. Впрочем, все эти минусы ни в какое сравнение не идут с той резней, что нынче происходит на рынке недвижимости, который стремительно коллапсирует. Отмена льготной ипотеки натурально выбила почву из-под его ног и рынок находится в гроге, принимая на свою челюсть все новые и новые удары судьбы. Долги и пузыри Центробанк в сентябре опять поднял ставку. Никакой паники, инфляция под контролем, процесс трансформации проходит успешно - ну вы знаете. Следом последовали новости типа средневзвешенная ставка по 20 крупнейшим ипотечным банкам превысила 21% годовых (впервые с начала 2020 года, когда был начат мониторинг). Да чего уж там, ВТБ решил повысить ставки по ипотеке на 1,5%, так что теперь кредит на квартиру по рыночным программам будет от 22% годовых. При этом банки продолжают ухудшать как ценовые условия, так и неценовые параметры ипотечных кредитов (ВТБ, к примеру, повысил размер первоначального взноса по семейной ипотеке с 30,1% до 50,1%), снижая дисконты и увеличивая требуемый размер первоначального взноса. А поскольку все идет по плану, то в последний месяц лета число ипотечных заявок, прошедших через платформу М2, уменьшилось в два раза в сравнении со среднемесячным результатом за первое полугодие 2024 года. Удивительное рядом, но при этом фактический спрос на рынке первичной недвижимости за месяц сократился на 40–45%. Вообще можно на уроках статистики рассказывать про корреляцию следующим образом. Смотрите, дети, ипотеку отменили, ставку повысили и по данным Росреестра в августе число зарегистрированных ипотечных договоров в Москве составило 9 539 (-32.8% гг) vs 11 948 (-10.2% гг) месяцем ранее. То есть минус 20.2% в помесячном исчислении. Ну или -14.1% гг за 8 месяцев 2024 года. А знаете, дети, что будет с числом сделок, если 80% сделок было завязано на ипотеку? Правильно, по данным Росреестра, сегмент первичного жилья показал в августе следующие результаты: было зарегистрировано договоров долевого участия: 5 008 (-56.5% гг) vs 7 334 (-15.1% гг) и 10 469 (34.2% гг) в июле-июне. Помесячная динамика: -31.7% мм Число зарегистрированных сделок с жильём в Москве на вторичном рынке составило 11 167 (-36.3% гг) vs 13 165 (-11.8% гг) месяцем ранее. Помесячная динамика: -15.2% мм. За 8м24: минус 18.3% гг. Что характерно не только мы, но и люди на зарплате (аналитики) рассчитывают на сохранение тренда. Казалось бы, минус 40% спроса – это уже днищенское днище. С одной стороны, да. А с другой, нет предела совершенству. Выдача IT-ипотеки в России, которая по итогам августа сократилась в 17 раз, не даст соврать. В Минфине вон заявили, что общего объема лимитов по семейной ипотеке (последнее пристанище льготной ипотеки) хватит до ноября. Хотя опять же, что значит хватит. Крупные банки уже израсходовали свои лимиты. В общем, у нас уникальная возможность наблюдать в режиме реального времени как схлопывается пузырь. Напомним, что это лишь первая костяшка в домино. Дальше посыпятся цены, потом застройщики, потом банки. Будет весело. Так, а что там с санкциями-то, спросит нас читатель. А мы и ответим. Санкции и санкционный комплаенс Сентябрь, как и август был небогат на новые санкции. Немного пошумел Минфин США, который добавил в санкционные списки девять судов под флагом России, а также российскую судоходную компанию «Трансморфлот». Позднее под санкции также попали ООО "Международный расчетный банк", ПАО "Тимер Банк" и ООО "Стройтрейд". Плюс англосаксы в лице Великобритании подбросили русофобии: в санкционные списки попали Воздушно-космические силы, 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации. Кроме того, санкции также введены против пяти морских судов. Но это все мелочи. Уже привычно основная рука проходила в вопросах санкционного комплаенса. Для понимания масштабов проблемы. По итогам 2024 года объемы импорта в РФ будут на $29,2 млрд ниже изначального плана, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития. Одновременно МЭР снизило оценки импорта на 2025-27 гг.: в сумме объемы поставок из-за рубежа в Россию будут на $66,3 млрд меньше изначального плана. То есть набегает под $100 млрд. Токсичность российских платежей начинает зашкаливать. В итоге оказалось, что практически все турецкие банки не хотят нести риски работы с Россией. Ну и соответственно потихоньку сворачивают лавчонку, закрывая счета не только российским компаниям, но и прочим, работающим с Россией. При этом банки готовы передать обслуживание внешнеторговых операций бизнеса госбанку Emlak Katilim. Казалось бы, ну вот же, выход есть. Так-то оно так, но есть нюанс. Комиссии в Emlak Katilim очень высокие: кроме стандартной в 5-6% он взимает неофициальную «за консалтинговое сопровождение». И если вы думаете, что проблемы только с турецкими банками, потому что Турция – член НАТО, то нет. Китайские банки продолжает саботировать российские платежи (под 80% платежей или не проходят или проходят со скрипом и когда-нибудь, если повезет). Доходило до смешных историй типа импортеры должны заверить свои банки, что их платеж китайцы примут. В противном случае платеж даже не будут пытаться проводить. А поскольку с таким вводными китайским банка ловить на рынке РФ особо нечего, то имеем такие вот новости. Активы российской «дочки» Bank of China — четвертого в перечне крупнейших банков КНР — во втором квартале 2024 года сократились на 37%, до 355,9 млрд рублей. АйСиБиСи банк — дочерняя структура самого крупного китайского банка ICBC Bank, который работает на российском рынке с 2007 года, — сократил активы на 27%, до 462,4 млрд рублей. Вообще вся эта игра в юанизацию российской экономики начинает играть злую шутку, а заодно показывает, почему доллар – это мировая валюта. Это мы о теме, которую подсветили СМИ в сентябре. Крупный российский бизнес на волне ухода от «токсичных валют» набрался как не в себя кредитов в юанях. Расчет в целом был небезнадежный – продаем товары в Китай, получаем выручку в юанях, гасим долги. Все вроде бы сходится. Все то оно может и сходилось, но, когда юани исчезли с валютного рынка России что-то вдруг пошло не так. Доходило до смешного «Совкомфлот» по сути объявил дефолт, так как не смог найти юани, чтобы выплатить купоны по своим облигациям. Но и даже Китаем дело не ограничилось. В августе делегация американского Минфина посетила Бишкеке. И что вы думаете? С 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в Кыргызстан, а не куда-нибудь еще. Окна возможностей закрываются, одно за одним. Специфической формой санкций продолжали оставаться рои неизвестных беспилотников, которое не только росли в размерах (новый рекорд по разным оценкам превысил 150 особей в день), но и меняли объекты своего интереса. В связи с чем рубрику геноцид НПЗ, видимо, пора переименовывать в «Везучие осколки». Везучие осколки Напомним схему работы российского ПВО: в субподряд берутся различные элементы инфраструктуры (нефтебазы, НПЗ, военные аэродромы и т.д.) и все атаки беспилотников успешно отражаются. Но сентябрь наконец-то показал, что кого-то опять водили за нос, принимая за дурочка и обманывая на два кулачка. Пока все думали, что НПЗ и нефтебазы – это базовая цель осколков беспилотников, они взяли и всех кинули. Но обо всем по порядку. Началось все достаточно привычно с удара по Московскому НПЗ. То есть решительно ничего не предвещало беды. Хотя и несколько настораживали, и сбивали с толку осколки, падающие на Конаковскую ГРЄС. Первые тревожные сигналы появились 7 сентября. Когда после упавших осколков загорелись склады БК в острогоржском районе Воронежской области. Но самое интересное началось в ночь на 21 сентября, когда ни с того ни с сего два крупных склада с боеприпасами решили выйти из чата. Знания в области географии пополнились поселком Каменный Тихорецкого района Краснодарского края, а также городком Торопец в Тверской области. Говорят, там сгорело столько всякого, что ущерб исчисляется цифрой с 11 или даже 12 нулями в конце. По сути, прямые убытки. А под конец месяца знания географии расширились поселком Котлубань, что в Волгоградской области. То ли еще есть, то ли уже был. Но что-то там точно очень активно горело, взрывалось и детонировало. Такие вот осколки. Итоги, выводы, перспективы Судя по проекту бюджета на 2025-2027 годы в сознание никто приходить не собирается и систематическое уничтожение экономики РФ продолжится. Скоро от нее останется оборонка и сателлиты. Пенсионерам и прочим социальным элементам – привет. Вообще интересно, как попытается «хакнуть» законы экономики РФ в 2025 году. Потому как в 2022 году ее поддержали взлетевшие цены на энергоносители плюс ажиотажное потребление на фоне ощущения конца света и наличия свободных денег. В 2023 году – накачка бюджетными деньгами плюс кредитное безумие. В 2024 году было немного раскулачивания и много бюджетных денег вкупе с продолжением кредитной накачки, от которой, впрочем, уже отказываются. К 2025 году мы, по сути, вступаем с одними лишь бюджетными стимулами, то есть вообще без идей. Выглядит как так себе план. Но об этом мы детальнее поговорим в итогах года. А пока продолжим наблюдать как растет инфляция, схлопывается рынок недвижимости, рынок кредитования и ждем проблем у банков и девелоперов. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
64
Si USDRUB прогноз валютной парыВсем привет. Рассмотрим валютную пару доллар/рубль на срочном рынке ФОРТС. На данный момент актив показывает хорошую восходящую динамику, попутно формируя новые уровни поддержки, поэтому хотел бы рассмотреть вход в рынок на покупку. Так же нам известны цели следования, поэтому сразу определились с тейк профитом и стоп лосс ставлю за поддержку на выгодном для себя расстояние. А более подробно смотрите в моём обзоре!
RUS:SI1!Длинная
от MeshkovAnton
1
Si | Si - 12.24 | USDRUB | FORTS | Доллар Рубль▫️Тикер: #Si - 12.24, фьючерсный контракт ▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка) ▫️Точка входа: 92453 ▫️Стоп лосс: 91839 ▫️Тейк профит: 94050 ▫️Актуальность: до отмены Рассмотрим сценарий по фьючерсу на валютную пару #USDRUB. В настоящий момент актив продолжает показывать восходящую тенденцию, по которой мы и поработаем. На ценовой отметке 92453 сформировался ключевой уровень поддержки, который после формирования так и не ретестировался. На его ретесте мы рассмотрим вход в длинную позицию, разместив стоп лосс за следующим уровнем поддержки на 92134. Классический паттерн "ретест уровня". Сделка по тренду. Ключевым сопротивлением выступает область в районе ценовой отметки 94050, где следует расположить наш тейк профит. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. От данной отметки, с высокой вероятностью, актив покажет коррекционное движение, на фоне которого у нас появится возможность повторно откупить инструмент. Дату истечения мы не выставляем. Предыдущий ордер по данному инструменту мы удаляем. Все правила нашего торгового алгоритма в данном сценарии были соблюдены. Будем действовать. Желаю всем добра и высокоприбыльной новой торговой недели🤝
RUS:SI1!Длинная
от northerntrad51
Технический анализ финансовых рынков на неделю 16.09-20.09.2024 Приветствую дорогие друзья. Сегодня я проведу технический анализ финансовых рынков. Кратко разберу индекс Мосбиржи, индекс доллара, нефть марки Brent, золото, серебро, биткоин. Еще рассмотрю следующие валютные пары: евро/доллар, фунт/доллар, евро/рубль, доллар/рубль и юань/рубль. Я разберу все эти финансовые инструменты на предстоящую торговую неделю с 16 по 20 сентября 2024 г. Покажу рыночную картину с точки зрения прикладного трейдинга, прикладного технического анализа и с позиции моей собственной торговли. Поэтому все мои идеи и мысли не являются рекомендацией или призывом действовать. Я просто показываю, что и как сейчас делаю по этим инструментам. Технический анализ 💹Индекс Мосбиржи (MOEX)↘ В концовке торговой недели индекс Мосбиржи прибавил и закрылся в более +1%. Большинство бумаг широкого рынка росли. В пятницу ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1% до 19%. Рынок не отреагировал негативно на это решение совета директоров. Ожидалась более негативная реакция, но индекс остался в центре диапазона: 2483.79-2800 на дневном тайм-фрейме. На недельном тайм-фрейме, цена не доходя до уровня поддержки 2483.79, отскакивает и пробивает максимум предыдущей недели 2662 пунктов. Бычий доджи - модель японских свечей полностью сформирована и является локальным пиком 2512.70. Стохастик в зоне перепроданности. Поддержка: 2483.79 Сопротивление: 2800 💲Индекс доллара (DXY)↘ Индекс доллара всю неделю торговался в диапазоне: 100.55-101.91. На дневном тайм-фрейме актуальна нисходящая тенденция. От 24.06.2024 г. (106.130) развивается медвежий импульс. На недельном тайм-фрейме цена у нижней границы широкого флета: 100.55-106.00, где дополнительно проходит скользящая средняя ЕМА233. Стохастический осциллятор в перепроданности. Поддержка: 100.55 Сопротивление: 101.917 🛢Нефть марки Brent↘ Нефть Brent прибавила менее 1% за неделю торгов. Продолжается нисходящая динамика на дневном тайм-фрейме. От 05.07.2024 г. (87.92) развивается медвежья волна. Цена тестирует уровень 71.54 на недельном графике. Рассматриваемый уровень нижняя граница торгового коридора: 71.54-95.91. По минимуму вторника образован локальный бычий пик 68.71. Осциллятор стохастик в зоне перепроданности. Поддержка: 68.71 Сопротивление: 82.74 🟡Золото↗ За неделю золото подросло на +2.5% и снова обновило максимум. Устойчивая бычья динамика продолжается. Золото торгуется на обновленных максимальных значениях за всю историю. В четверг металл пробил августовский максимум (2531.79) и цена выросла до 2586 долларов за тройскую унцию. На данный момент это максимальное значение. Стохастик в перекупленности. Поддержка: 2511.11 Сопротивление: 2586.15 ⚪Серебро↗ За торговую неделю серебро выросло +9.6%. На дневном тайм-фрейме цена на серебро достигла верхней части торгового диапазона: 26.00-32.00. Закончилась медвежья коррекция 32.49-26.41 от 20 мая 2024 г. Металл стремится вырасти до сопротивления 32.49 с потенциальным обновлением. От 06.09.24 г. (27.67) развивается бычий импульс. Осциллятор стохастик на линии перекупленности. На недельном графике восходящая тенденция. Поддержка: 27.67 Сопротивление: 32.49 🔶Биткоин↗ За неделю биткоин прибавил +9.5%. На дневном тайм-фрейме монета продолжает торговаться в нижней половине широкого флета: 50909-70000. С 06.09.24 г. (52546) развивается второй бычий отскок от уровня 53550. Скользящая средняя ЕМА233 проходит у минимума пятницы 57640. Стохастический осциллятор в области перекупленности. Поддержка: 57640 Сопротивление: 61182
RUS:IRUS
от Yuri-trader
USD RUB прогноз валютной пары Доллар РубльВсем привет. Рассмотрим фьючерсный контракт валютной пары доллар/рубль. На данный момент актив показывает достаточно хорошую восходящую динамику. Всё движение подкреплялось повышенным объёмом, что говорит нам о возможном продолжение ослабления рубля. Хотел бы рассмотреть вход в рынок на покупку от нижестоящего уровня поддержки с расчётом, что цена пойдёт на вышестоящую область сопротивления и конечно же с разумным стоп лоссом за сильной зоной поддержки. Желаю всем профита!
RUS:SI1!Длинная
от MeshkovAnton
Рубль. Девальвация началась. Si1! (H1)Началась плавное ослабление рубля. Цель=102-103 (перехай). Ниже 87 полагаю рубль мы уже не увидим. Покупатели уже в рынке. Зоны покупок - на графике. 89 500 - ключ. уровень сопротивления , который уже тестировали 2 раза. Пробой этого уровня, полагаю, будет в концу августа - традиционного месяца негатива на рынках. Сейчас консолидируемся в узкий диапазон. Ищу точки входа на покупку. Общая картина тф: W1
Выбор редакции
RUS:SI1!Длинная
от My_Diary
6
Рубль-Доллар фьюч (Si1!) BUY (H1)2️⃣7️⃣ августа (11:53) Фьюч на долл-руб (Si1!) 🔸Buy=89 050 🔸s/l=88 757 (Стоп ставлю для подстраховки, НО выходить буду, если будут предпосылки сходить еще раз вниз к Demand зоне-3, то закроюсь и перезайду). 🔸ЦЕЛИ: ▪Ближ. цель - 91 руб. ▪Среднесрок=96-97 руб. ▪Цель дальняя=102-103 руб. Тренд пошел вверх. Покупатели набирают силу. Уровень 89 500 так просто не пробить. Вход (m15) Торгую искл-но внутри дня, но с глобальным трендом вверх. Фьючи рез ночь не переношу Почему тренд вверх - в связанной идее по ссылке😉
RUS:SI1!Длинная
от My_Diary
Доллар-рубль.Среднесрочный прогноз.Рассмотрим основные среднесрочные варианты. 1. Черным. Формируется серия 1-2 1-2 вверх , такой сценарий предполагает быстрое ослабление рубля. 2. Красным. Вверх пока прошел только зигзаг , поэтому возможно коррекция (2) еще не закончилась и пара вернется в диапазон 83.5 — 75.23 . 3. Синим. Продолжение (2) , только в виде плоской коррекции . Можем даже перебить 102 и снова уйти в район 82.53 . В данной ситуации стоит ориентироваться на границы канала , его пробитие в ту или иную сторону скорее всего укажет дальнейшее направление . Также нужно следить за волновой структурой движения . Вариант черным выглядит более вероятным с чисто фундаментальной точки зрения , технически они одинаковые.
Длинная
от Elliottwaveorg
5
USD RUB покупка доллараВсем привет. Рассмотрим валютную пару доллар/рубль на срочном рынке фортс. На данный момент актив закончил своё коррекционное движение, что так же подтвердилось двумя вновь сформированными уровнями поддержки. Так же хочу обратить внимание на то, что цена уже закрепляется над новыми уровнями, что говорит нам о скором пробитие первого сопротивления на отметке 88780. Опираясь на данную информацию, открываю рыночный лонг не дожидаясь возможной коррекции на нижестоящую поддержку. Целевым сопротивлением у нас служит ценовой диапазон 89840 - 89960, где я хотел бы зафиксировать свой профит. Стоп лосс размещаю за сильную зону поддержки.
RUS:SI1!Длинная
от MeshkovAnton
CNYRUB | FORTS | CNY | Юань Рубль | Фьючерсы▫️Тикер: #CNY - 9.24, фьючерсный контракт ▫️Тип ордера: sell stop (ордер на продажу) ▫️Точка входа: 11.910 ▫️Стоп лосс: 12.033 ▫️Тейк профит: 11.652 ▫️Актуальность: 03.09.2024 Проанализируем текущую ситуацию на фьючерсе #CNYRUB. В настоящий момент актив вернулся к области ключевой дневной поддержки 11.950 - 11.976. Как правило, такие области оказывают моментальное воздействие при ее отработке, но сейчас, как мы видим, актив показывает локальную консолидацию. Формация указывает на потенциальное пробитие данной области и дальнейшее нисходящее движение. Открывать продажу рано, необходимо дождаться подтверждения формации в виде итогового пробития данной области. На фоне этого мы установим отложенный ордер на продажу под данной областью и локальным лоем. Стоп лосс необходимо разместить за этой же областью, только сверху. Плюс убираем его за локальные консолидационные хаи. Этого более чем достаточно. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до следующей ключевой области поддержки, расположенной в ценовом диапазоне 11.652 - 11.702. Тест верхней границы мы увидели, ждем тест нижней границы, поэтому там располагаем наш тейк профит. Дату истечения на ордер выставляем на конец текущего дня. С высокой вероятностью ордер уйдет в работу уже сегодня. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Будем работать. Желаю всем профита и отличного торгового дня🤝
RUS:CR1!Короткая
от northerntrad51
Экономика России: хроники падения. Ч. 99. Итоги 30 месяцаДисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и перспективами в целом. Окно Овертона печально скрипнуло и сорвалось с петель. То, что невозможно было себе представить и о чем нельзя было даже подумать превратилось в обыденность. Речь, конечно, идет о главном итоге августа: цели СВО снова изменились и теперь это выход на границы Курской области. Когда-нибудь. Если получится. Ну а экономика теперь думает, как ей переварить 100-200 тысяч беженцев в условиях, несварения бюджетного желудка. Все-таки август – проклятый месяц для РФ. Да, в 2022 году Харьковское отрицательное наступление выпало на сентябрь, а в 2023 году Пригожин опередил события на месяц. Так что стоит корректировать эффект августа на «август плюс-минус месяц». В этот интервал лучше ничего в России не планировать. Стоит ли удивляться, что август 2024-го стал четвертым по глубине падения рубля после дефолта 1998-го. По хорошему, сегодняшний обзор стоило бы посвятить оценке экономических последствий от потери 1000+ кв км территорий, от появления пары сотен тысяч беженцев, которых нужно как-то содержать и что-то с ними делать в перспективе, но смысла это делать пока нет по одной простой причине – процесс еще продолжается и не исключено, что через месяц будет не 1К, а 2К или 3К кв км, опять же чья будет Курская АЭС, будет ли транзит газа - поэтому дадим ситуации вызреть и ограничимся пока классическим обзором итогов 30-го месяца по трансформации экономики России. Тем более, что событий хватало и без выхода части Курской области из состава РФ. Подоспели первые итоги рынка ипотеки без допинга, нефтебаза стратегического резерва в Ростовской области неделями без выходных горела на работе, китайцы решили махнуть рукой на платежи из России, а Киргизстан весь месяц вытирал ноги о финансовую систему РФ, металлурги и угольщики окончательно приуныли, а инфляция продолжала не замечать потуг Центробанка ее обуздать. Об этих и прочих итогах 30-го месяца трансформации российской экономики и поговорим в сегодняшнем обзоре. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Райффайзенбанк (крупнейший из иностранных банков, продолжающих работать в РФ) со 2 сентября прекратит совершать исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц; - Hugo Boss продает российский бизнес оптовому партнеру Stockmann; - Французская группа Societe Generale закрыла позиции, которые были связаны с присутствием группы в России через Росбанк, получив от этой сделки 301 млн евро; - Miro (платформа для совместной работы распределенных команд) уходит из России; - Google решил полностью остановить в России работу рекламной сети AdSense, позволявшей размещать блоки контекстной рекламы на сайтах; - Американская корпорация Microsoft со 2 сентября введет новые санкции против российского бизнеса, отрезав корпоративным клиентам из РФ доступ к некоторым облачным подпискам. Последствия санкций - Инфляция для россиян с начала СВО превысила 70%, следует из подсчётов Ромир. На 71,4% вырос индекс цен на повседневные товары, в том числе еду, напитки, моющие средства, лекарства и одежду; - «Роскосмос» четвертый год подряд терпит убытки. Накопленным итогом за 2020–23 гг. чистый убыток госкорпорации превысил 100 млрд рублей. Отказ недружественных государств от контрактов обошелся „Роскосмосу“ в 180 млрд рублей; - По итогам января-июля морской экспорт черных металлов из России снизился на 15,7%, а морской экспорт угля упал на 11,4%; - По итогам первого полугодия 2024 года продажи за рубеж плоского и сортового стального проката, а также стальных труб оказались на 60% ниже, чем за тот же период довоенного 2021 года; - Банки РФ активно сокращают количество отделений. За семь месяцев 2024 года было закрыто почти 600 отделений, треть из них пришлась на Сбербанк; - С января по апрель в страну было ввезено 20 тыс. процессоров Intel против 289 тыс. за аналогичный период прошлого года. В прошлом обзоре, опубликованном 1 августа 2024 года, нами было принято волевое решение ввести рубрику «Хроники санитарной зоны». Кто бы мог подумать (мы подумали), что уже 6 августа РФ начнет отрицательно прирастать территориями. А ведь все это звенья одной цепи или элементы одной системы. Системы, которая прогнила. Аварии в сфере ЖКХ и проблемы с отоплением в разгар зимы у сотен тысяч жителей РФ, аварии на электростанциях и сотни тысяч жителей без электричества посреди лета (в августе, например, из-за аварии на Приморской ГРЭС без электричества осталась часть городов Дальнего Востока), прорывы плотин и затопления территорий, наконец, потеря 1000+ кв км территории – это все про одно и то же. Система исчерпала свой запас прочности и начинает сыпаться. Все это происходит на фоне рекордных пожаров, которые разогревают и без того горячую обстановку. Но вернемся к санитарной зоне. Хроники санитарной зоны Абсолютно вероломно, не объявляя никакой специальной военной операции, войска Украины вторглись на территорию РФ и, несмотря на все заверения российских СМИ и лично Лаптей Аладдина, решили там и остаться. Текущие итоги - это уже не пару сгоревших заправок или электроподстанций. Это минус до сотни населенных пунктов, минус свыше 1 тыс кв км территории, это минус контроль над газораспределительной станцией «Суджа», это только официально 130+ тыс беженцев с потенциалом перерасти в 200К и больше. Понятно, что никакой экономической активности РФ в санитарной зоне теперь нет от слова совсем. В качестве иллюстрации потенциала возможных потерь, напомним, что в 2022 году ВВП Украины, которая столкнулась со схожими проблемами, потерял добрую треть. Понятно, что масштабы происходящего несопоставимы (по крайней мере, пока), но общую логику это не отменяет. Напомним, что «Суджа» - это было последнее пристанище российского газа перед транспортировкой через территорию Украины (40-42 млн кубов ежедневно). И как без контроля над «Суджой» что-то замерять и контролировать решительно не понятно. То есть экономический ущерб от остановки транзита может быть вполне себе ощутим. Ну и еще одно напоминание, в связи с этим: так-то контракт на транзит с Украиной истекает как раз в 2024 году. Российская власть решила сэкономить на беженцах (иначе подачку в 10К рублей на человека, который потерял все, не назовешь), но все равно речь идет о миллиардах рублей дополнительной нагрузки на бюджет, а в нем и без этого дыра в пару триллионов. А есть ведь еще железная дорога и прочая логистика, которая теперь скажем мягко затруднена. Да чего уж там: РЖД прекратили принимать составы из Беларуси в направлении Курской и Смоленской областей. И само собой это не рассосется, потому как некоторые узловые станции забиты брошенным составами, локомотивов не хватает, как, впрочем, и водителей этих самых локомотивов. Ну а если вдруг Курская АЭС по какой-то причине решит выйти из чата, то проблемы с электричеством в июле месяце покажутся детской забавой. Дело в том, что она обеспечивает 80-90% потребностей Курской области и добрую половину нужд Черноземного региона в целом (а это у нас Белгородская, Воронежская, Курская, Тамбовская и Липецкая области) с населением под 7 млн человек. Ну и дабы закрыть тему успехов спецоперации, поговорим о геноциде НПЗ. Геноцид НПЗ Нужно отметить, что тема эта постоянно видоизменяется. То есть с НПЗ что-то продолжало происходить. Например, вечером 1 августа пожар произошел на Омском НПЗ Газпромнефти. Пострадала самая крупная из действующих установок первичной переработки нефти на предприятии производительностью 8,6 миллиона тонн в год или 24.570 тонн в сутки, что составляет 40% от общей мощности НПЗ. Под конец месяца аналогичная судьба постигла уже другую установку первичной переработки нефти. И как-то так неожиданно вышло, что через пару дней Правительство засекретило статистику производства дизельного топлива. Нефтебазам в августе было спокойнее, но так уж вышло, что за всех отдувалась нефтебаза стратегического резерва в городе Пролетарске Ростовской области. Тут все по классике, беспилотники сбили, но один, максимум два осколка упали на территорию нефтебазы, а та возьми, да и загорись. Да так ярко, что пожарные добрые две недели не могли потушить. Злые языки говорят, что могло выгореть запасов нефти и нефтепродуктов на 200 млн и не рублей (долларов). Ну а под конец месяца неизвестные беспилотники наведались в другое нефтехранилище Росрезерва «Атлас», расположенное в Каменском районе той же Ростовской области. Загорелись три цистерны с топливом. И упорно продолжали гореть вплоть до момента написания этого обзора. Ну и еще в город Котельнич, что за 1500 км от Украины залетел неизвестный аппарат (говорят и не один) и попытался аннигилировать очередную нефтебазу. Возможно, в связи со всем вот с этим, а может это простое совпадение, но Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина: он будет действовать до конца 2024. Но вернемся к атакам беспилотников. Возникает закономерный вопрос: если НПЗ и нефтебазы практически не трогали, то можно выдохнуть? Сезон полетов беспилотников закончен? Нет, в августе был зафиксирован новый исторический максимум по числу беспилотников за день: 117 штук. То есть сезон в самом что ни на есть разгаре и по большому счету только лишь набирает обороты. Просто беспилотники продемонстрировали чудеса коварства и занимались геноцидом военных аэродромов (такая себе нехитрая многоходовка по отвлечению внимания на НПЗ и нефтебазы, чтобы потом массово гнобить аэродромы): • Около десяти дронов прилетели в Саваслейку Нижегородской области, где находится одноименный аэродром; • Дроны атаковали военный аэродром в Борисоглебске на востоке Воронежской области; • Под ударом оказался и другой военный аэродром в востоке Воронежской области — «Балтимор»; • В ночь на 22 августа Беспилотники атаковали военный аэродром Мариновка в Волгоградской области. У читателей может возникнуть закономерный вопрос: зачем нам вообще в экономическом обзоре все эти ваши военные аэродромы? Затем, что все, что там взорвалось и сгорело нужно будет восполнить и на это понадобятся деньги, много денег. А их не так, чтобы есть. В общем самое время поговорить о бюджетных делах. Бюджет и прочая экономика С бюджетом в конце лета было как-то скучновато. Ну кого нынче удивишь актом, что дефицит российского бюджета в июле вырос в полтора раза? По итогам семи месяцев расходы федеральной казны превышают ее доходы на 1,36 трлн рублей. За месяц дефицит вырос на 433 млрд. Так что будем ждать сентября, когда Дума обновит плановые параметры на 2025 год. Учитывая, что цены на нефть уныло ползут вниз, а «Силы Сибири 2» как не было, так и не будет, доходные аппетиты, весьма вероятно, придется урезать. Тем более, что проблемы ведь не только с нефтью и газом. Об этом напомнили регионы. Как оказалось, сборы налога на прибыль, 85% которого уходит в казну регионов, по итогам первого полугодия упали на 10%. В денежном выражении регионы недосчитались 400 млрд рублей. Но это только начало. По итогам июня сальдированный финансовый результат (прибыли минус убытки) по экономике в целом сократился в 4 (ага, четыре) раза в годовом выражении — до 860 млрд рублей. По сравнению с июнем прошлого года (3,27 трлн рублей) компании лишились более чем 2,4 триллиона рублей прибылей, или почти $27 млрд в денежном выражении. Относительно мая сальдированная прибыль по экономике стала меньше в 3,4 раза, или на 2,13 трлн рублей. То есть местные бюджеты еще будут с ностальгией вспоминать те дни, когда недобирали 10% по налогу на прибыль. Куда делась вся прибыль? Учитывая, что зоной налогового бедствия стали угольные регионы, ответ очевидный. Угольная отрасль натурально сыпется: экспорт падает (по итогам января-июля, морской экспорт угля из РФ упал на 11,4%), убытки растут. Решение проблемы, как обычно, одно: государство дай денег. А денег-то и нет. Интересный факт по этому поводу. Крупнейший покупатель российского сырья - Китай - ввел импортные пошлины на российский уголь. При этом другие поставщики - Индонезия и Австралия - не попали под них. Такой вот дружественный Китай, ага. Что характерно, проблемы не только у угольщиков. По итогам января-июля, морской экспорт черных металлов из РФ упал на 15,7%. Экспорт Первоуральского новотрубного завода в первом полугодии упал на 21%, а Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и Волжского трубоного завода (ВТЗ) — более чем вдвое (на 57% и 58% соответственно). «Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова зафиксировала обвал экспорта на 24%, «Мечел» — 23%. Так вот в то время, как по итогам первого полугодия 2024 года продажи за рубеж плоского и сортового стального проката, а также стальных труб оказались на 60% ниже, у Росстата все в порядке и промышленность растет. Блаженен, кто верует, как говорится. Так вот у нашего блаженного в июле 2024 г. по сравнению с июлем 2023 г. промышленное производство выросло на 3,3%, а по сравнению с июнем 2024 г. – на 2,1%. То есть товарищи идут верной дорогой. Кто бы им еще подсказал, что дорога эта в никуда. Тот факт, что вы стали выпускать на 100% больше болванок для снарядов отнюдь не означает, что жить в стране стало лучше, а экономика развивается. Это мы к тому, что давайте посмотрим на невоенные статьи по промышленному производству для понимания реального состояния дел (смотреть будем июль 2024 к июлю 2023, то есть г/г): - добыча антрацита – минус 24%; - рыба переработанная и консервированная – минус 34%; - соки из фруктов и овощей– минус 23%; - сахар – минус 45%; - нитки швейные хлопчатобумажные– минус 34%; - пряжа хлопчатобумажная – минус 24%; - гранулы топливные (пеллеты) – минус 40%; - стекло листовое литое – минус 39%; - электродвигатели переменного тока – минус 36%; - кабели волоконно-оптические – минус 45%; - вагоны пассажирские – минус 34%. Это далеко не полный перечень достижений народного хозяйства. Но для иллюстрации успешности, пожалуй, хватит. Целые сектора промышленности потеряли треть. А так-то, конечно, санкции не работают, и экономика держит удар, ага. Санкционный комплаенс Новых санкций в августе было не так, чтобы много. Разве что США неожиданно забанили добрые четыре сотни человек и юрлиц в России и за ее пределами. Среди новых участников санкционного списка добывающие уголь и металлы компании и их структуры – ММК, «Евраза», «Норникеля», «Распадской», «Южного Кузбасса», «Мечела», ЯТЭК и других. Местные бюджеты от души благодарят за заботу об их доходах. Главная цель нового санкционного удара – обеспечение комплаенса и разрушение существующих схем по обходу санкций. Не прошло и дня, как банки Грузии начали отклонять переводы через «Золотую корону». Что так? Один из разработчиков системы попал под санкции США. А «Золотая корона», между прочим, была лидером по числу переводов из России в Грузию. Позднее статус-кво вроде как восстановили, но надолго ли? Кстати, посыпались и цены на акции счастливчиков, выигравших путевку в SDN-list. Российских копаний всего набралось 123, но это привычно, а вот наличие 43 китайских компаний показывает, что США в плане комплаенса настроены вполне себе серьезно. Кроме того, США предупредили Турцию о риске санкции за поставку в Россию американской техники. И если кому-то кажется, что все эти угрозы «для галочки» и создания видимости активности, то посмотрите на последние данные по внешней торговле России с Турцией в 2024 году. Но вернемся к Китаю. В августе разговоры о том, что до 80% платежей из России в Китай не проходят или возвращаются, не прекращались. Злые языки на своих кончиках несли информацию о том, что китайские банки стали возвращать российским предпринимателям платежи за уже растаможенный и полученный товар (говорят, даже были случаи, когда платежи в юанях возвращались спустя три-четыре месяца после оплаты). Некоторые китайские компании начали отказываться напрямую поставлять товары в Россию и стали требовать вывозить товар в РФ через третьи страны. То есть ситуация не то, что не разрешается, но ухудшается. Например, банки ОАЭ начали отклонять оплату электроники со стороны российских компаний. Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%. Самая интересная деталь во всем этом: со слов участников рынка, блокировку инициирует Китай, который не хочет схлопотать вторичных санкций. Вот так вот и рассыпается вся эта гибкая система обхода санкций. А тут еще с юанями беда. Они куда-то вдруг подевались. И как за каждый дефицитный ресурс за них началась настоящая борьба. Ставки по кредитам овернайт в юанях в середине августа достигали 20%. Для понимания аналогичные кредиты в Китае никому особ не нужны по ставке в 2%. Как показали дальнейшие события купить в 10 раз дороже было выгодным предложением. Потому как в конце августа ставки взлетели выше 40%. То есть разница уже 20 раз. Как говорится, ничто не предвещало беды. Местами доходило до смешного. Банк «ВТБ Шанхай» предложил своим клиентам самостоятельно решать свои проблемы с юаневой ликвидностью, чтобы обеспечить проведение платежей. Вот хочешь ты купить юаней, чтобы заплатить за китайские товары, – будь любезен найди кого-то, кто хочет продать юани, приведи его в «ВТБ Шанхай», чтобы он там продал. А после этого, может быть, «ВТБ Шанхай» продаст тебе. При этом не по курсу какого-нибудь Центробанка, а копеек на 70-80 дороже. Ну и чтобы вдруг клиенты не подумали, что легко отделались, ВТБ ввел с 12 августа комиссию в 4% от суммы любых переводов в Китай. Чтобы понять масштаб происходящего отметим, что это было повышение тарифов на 3400%. Впрочем, экспортерам тоже было не легче. По данным Центробанка в июле российские компании увеличили «иностранные активы» на $4,7 млрд, а с начала года — на $21,4 млрд. Причина столь бурного роста – проблемы с платежами. По сути, десятая часть экспортных доходов в страну не возвращается (не может или не хочет). А тут еще добрый десяток банков Киргизии приостановили переводы в Сбербанк, МТС Банк и Т-Банк через мобильные приложения в обоих направлениях. Вообще это, конечно, достижение – дойти до стадии, когда об тебя вытирает ноги уже и Киргизия. Под конец августа Кыргызстан раздухарился и стал требовать от плательщиков обязательства, что закупаемый товар будет растаможен в Кыргызстане. А поскольку товар и не думал ехать через Кыргызстан, то это более чем проблема. На мысли вслух о том, что пора открывать побольше филиалов российских банков в мире, чтобы избежать проблем с платежами, США на всякий случай напомнили о вторичных санкциях всем потенциально заинтересованным лицам, отметив, что под санкции попадут не только вновь открытые филиалы, но и те, кто будет с ними работать. В итоге под конец лета в воздухе запахло форменной истерией: дело в том, что у многих производственных предприятий начали подходить к концу запасы сырья и материалов, а вот пополнить их как-то не получается. А раз так, то скоро придется останавливать производства со всеми вытекающими. В общем, санкции как не работали, так и не работают. Долги и пузыри Напомним, в июле значительная часть льготной ипотеки приказала долго жить. Учитывая, что на нее приходилось добрые 80% ипотечных кредитов, многие скептики ожидали провального провала. Вы будете смеяться, но так оно и вышло. То есть граждане не слезли с кредитной иглы. Россияне набрали кредитов на рекордные 37 трлн рублей. Но ипотека-таки посыпалась. Объем выдачи ипотеки банками страны в июле упал до 356 миллиардов рублей с 788 миллиардов в июне. При этом выдача ипотеки с господдержкой за июль сократились почти в четыре раза (до 179 миллиардов рублей с 679 миллиардов в июне). В общем процессы стартовали с места в карьер. Основное сокращение выдач ипотеки в России в июле 2024 года пришлось на рынок строящегося жилья, объем выдач ипотечных кредитов по договорам долевого участия (ДДУ) сократился за месяц на 75,3%. Не удивительно, что спрос на новостройки в миллионниках упал в июле в среднем на 46,6%. По данным Росреестра сегмент первичного жилья показал в июле следующие результаты: было зарегистрировано договоров долевого участия: 7 334 (июль) vs 10 469 (июнь). То есть треть куда-то делась. Продажи новостроек в Москве рухнули на 40% после отмены льготной ипотеки. С падением продаж резко сократилась и выручка застройщиков — она упала на 30%, до 185,3 млрд руб. Если вы думаете, что в августе ситуация как-то поправилась, то да, только рост выдался как обычно отрицательный. По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным ипотечным программам в первые три недели августа было предоставлено около 123 миллиардов рублей, что меньше аналогичного периода июля (159 миллиардов рублей). То есть ипотечный пузырь схлопнулся. А значит «запасаемся поп-корном» и смотрим на цепную реакцию. И если вы думаете, что ипотекой проблемы в сфере кредитования ограничились, то нет. ЦБ решил выйти на тропу войны с потребительским кредитованием в очередной раз ужесточив ограничения для банков. Как результат в июле уровень одобрения заявок на необеспеченные потребительские кредиты упал до нового минимума с начала года — 36%, хотя еще в конце весны держался на уровне 44%. И это все происходит на фоне ухудшения ситуации с погашением кредитов в целом. Число заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов в первом полугодии 2024 года превысило показатель за весь прошлый год на фоне роста объема кредитования физических лиц. С января по июнь 2024 года потребительские каникулы попросили у банков 180,9 тысяч заемщиков, а в прошлом году — 116,8 тысяч. За ипотечными каникулами в этом году уже обратилось 8,6 тысяч человек, тогда как в прошлом году их было только 6,4 тысяч. Всего с января по июнь этого года банки получили 1,67 млн заявлений граждан об изменении условий кредитных договоров. При этом процент одобрения кредитных каникул для физлиц по потребкредитам в этом году составил всего 7,6% (14 тысяч), в то время как в прошлом году находился на уровне 35,7%, следует из данных Банка России. По ипотечным каникулам процент одобрения снизился с 51% в прошлом году до 37% в первом полугодии текущего. То есть на поверхности кредитного пузыря появилась какая-то подозрительная рябь. Итоги, выводы, перспективы Очевидно, что процессы в Курской области будут продолжаться. Белгородская и Брянская область уже к чему-то готовятся. Будущее покрыто туманом войны, но экономику в этом контексте не ждет ничего хорошего. Даже если Курскую область решат освободить, то опыт прочих «освобожденных» территорий показывает, что ничего, кроме руин там не останется. Рои беспилотников снова могут сместить акцент внимания. Вернуться к геноциду НПЗ или нефтебаз или, например, наведаться на Крымский мост. Удар по порту Кавказ, в результате которого 110-метровый железнодорожный паром "Конро Трейдер" с 30-ю цистернами с топливом пошел ко дну вполне вероятно означает старт обратного отсчета для Крымского моста. Большие десантные корабли на дне или попрятались, паромы на дне или повреждены, то есть альтернатив логистике, кроме Крымского моста, практически не осталось, ПВО в Крыму добрые полгода систематически уничтожается. А значит, условия уже на столе. Единственный вопрос: пришло ли время? Оформят ли конец Крымского моста в качестве подарка на день рождения Путина или же обойдутся без сантиментов – покажет ближайшее время. А тем временем инфляция продолжает бесконтрольно расти (реальные темпы роста цен с начала СВО превысили 70%), пузырь льготной ипотеки лопнул, да и в целом есть ощущение, что секрет экономического чуда: зальем деньгами оборонку, чтобы создать иллюзию промышленного роста, а жителям раздадим кредиты, чтобы создать видимость потребительского спроса, скоро начнет сбоить. И альтернатив этому секрету на горизонте не видно от слова совсем. Что ж, тем интереснее будет наблюдать за происходящим в экономике РФ. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
18
Доллар Рубль прогноз цены USDRUB для срочного рынка#Si-09.24, фьючерсный контракт (доллар/рубль) 🔵Тип ордера: Лимитный ордер на покупку 🔵Точка входа: 88640 🔵Стоп лосс: 88140 🔵Тейк профит: 90080 Комментарий: Всем привет, рассмотрим валютную пару Usd Rub на срочном рынке фортс. На данный момент актив разгрузил рынок от покупателей, которые не нужны в предстоящем восходящем движение, хотел бы использовать нижестоящий сильный уровень для входа в рынок на покупку с расчётом, что цена продолжит свой трендовый рост в область вышестоящей зоны сопротивления о чем более подробно рассказал в своём обзоре!
RUS:SI1!Длинная
от MeshkovAnton