Р_У_С_А_Г_Р_О__(лонг от 14.05.2025)Вхожу в лонг Русагро по 136.2
Реализовали сильнейший ретест к ранее пробитым скользящим ЕМА 20, ЕМА 50 и ЕМА 100 на 4-х часовом таймфрейме.
Учитывая то, что сделали это до оглашения решения по дивидендам, ожидаю в целом положительного восприятия рынка новости по ним.
Ретест сделан, пробитые скользящие протестировали. Ожидаю роста примерно с текущих.
Цель - скользящая ЕМА 200 на недельном тф. После пробития мы ее так и не протестировали. Там же у нас на неделях и ЕМА 20 проходит, которая так же не была протестирована.
В район 155-160. Потенциал роста примерно 15%
Рекомендация: ЛОНГ
Русагро
Р_У_С_А_Г_Р_О__(шорт от 14.05.2025)Вхожу в шорт Русагро по 133.5.
Ключевая поддержка на 4-х часах сломана. Пробиваем скользящую ЕМА 20. С ней же и ЕМА 50. ЕМА 100, что существенно усиливает сигнал.
Здесь же на дневном тф у нас ЕМА 20. Ее мы в итоге не пробиваем, что для лонгов плохо.
Первая цель - отработка тени прошлой свечи на 4-х часовом таймфрейме.
Далее после отработки ожидаю небольшого отбития цены, после чего продолжения снижения.
На текущий момент Русагро - это отличная возможность заработать от шорта.
Идем вниз.
Рекомендация: ШОРТ
Р_У_С_А_Г_Р_О_(лонг от 22.04.2025)Вхожу в лонг Русагро по 138.6
-На всех минутных таймфреймах развернулись в сторону роста, сформировав все необходимое по скользящим средним.
-На дневном и недельном таймфреймах ушли сильно ниже 200-ых красных скользящих.
Ожидаю роста с целью ретеста данных скользящих.
-На уровне 182.0 так же имеется незакрытый гэп. Как доп. фактор.
Русагро - главная лонговая идея на текущий момент.
Так же рекомендую рассмотреть в лонг НЛМК.
Потенциал роста Русагро около 30%
Рекомендация: ЛОНГ
Р_У_С_А_Г_Р_О_(лонг от 31.03.2025)Вхожу в лонг Русагро по 146.2
Жесточайшая коррекция.
На младших таймфреймах локально развернулись. Ожидаю как минимум краткосрочного роста.
В целом, возврат цены к ранее пробитому историческому уровню было бы идеальным сценарием.
Тем не менее локально должны увидеть рост примерно с текущих.
Рекомендация: ЛОНГ
ПАО Русагро (#AGRO) ❗️ Дивиденды слаще сахара ❓Разбор идеи покупки акций компании
Уже больше года инвесторы ждут переезда акций компаний, чьи бумаги первично размещались зарубежом ⏳
А самые долгожданные из них те, что платят дивиденды, и Русагро одна из таких 💰
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🍅 #AGRO - это агрохолдинг с выручкой в четверть триллиона рублей
- Структура Выручки: Масло/жир (52%), Сахар (19%), Мясо (17%), Сельхоз-культуры (12%)
- Структура EBITDA: Масло/жир (37%), Сахар (36%), Мясо (23%), Сельхоз-культуры (4%)
- Позиции на рынке РФ: №1 белый кусковой сахар, №2 подсолнечное масло, №3 майонез
- Площадь пахотной земли в 2 раза больше площади Москвы
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания экспортирует продукцию в 49 стран, прибыль сильно зависит от курса валюты
- Выручка и Прибыль компании следуют вслед за мировой ценой на сахар с небольшими лагами
- Компания в 2022 г. на панике очень невыгодно купила валюту и потеряла миллиарды на убытках от курсовой разницы
- Среднегодовой темп роста EBITDA за 5 лет на уровне 21%
- Чистый долг составляет 41% от Активов и 65% от Капитала
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акционерам обещали рекордные дивиденды за 2021 г., но не смогли их выплатить из-за санкционных ограничений
- На крайнем звонке с инвесторами просочилось, что компания может стать первой в РФ, кто успешно переедет в дружественную юрисдикцию и сможет выплатить дивиденды
- По нашим расчетам дивидендная доходность может составить от 15% до 22% от текущей цены
- Котировки акций компании с осени 2022 г. росли значительно медленнее фьючерса на Сахар, что также по нашим расчетам дает потенциал роста цены до уровня +25%
- Управленческий риск - некомпетентный финансовый менеджмент, действия которого могут практически "обнулить" прибыль
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 67% из 100%
- Покупка акций сегодня - рискованная идея, но может принести доходность выше рыночной на горизонте 12 месяцев
- Если у вас уже есть #AGRO в портфеле, не рекомендуем выходить из актива, переоценка возможна уже в 1 полугодии
#Ranks_аналитика
AGRO Русагро два варианта на долгосрок. Я художник - я так вижу!Первый вариант - закончили вторую и пойдем ставить верха к 2500-3000.
Вариант несколько утопичен, даже не знаю, что должно произойти, чтоб в ближайшие годы произошел 3х-4х кратный рост. Новые рынки сбыта ? Снятие санкций? Уход конкурентов ? Гиперинфляция? У каждого из этих вариантов или у нескольких одновременно есть большие недочеты и несостыковки, но списывать со счетов вариант нельзя.
Второй вариант - еще будем заканчивать вторую волну через небольшой краткосрочный рост, оттуда уже пойдём верхи ставить. Более реальный , потому что больше времени на ту же инфляцию, есть время на устаканивание ситуации в стране, есть маневр для падения.
Так или иначе, публикую я идеи нечасто, и мне будет интересно посмотреть на график через 2-3 года. Индикаторы, патерны и расчеты убрал с графика, чтоб понятнее было.
Обзор акций Русагро / Краткосрочные целиГруппа Компаний «Русагро» - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га.
Технический анализ:
По мере завершения модели "бычье поглощение" ( и выхода из фигуры "клин"), формирования бычьей конвергенции по RSI (дневной и 4х часовой график), а также локальное пробитие углов Ганна и верхних границ полос Боллинджера, лично для меня, выступают сигналами к локальному росту: 1-я цель - 700 руб. , 2-я - диапазон 720 -730 руб.
🍅 РусАгро🍅 РусАгро
Всем доброго дня!
Я держу небольшую позицию по Русагро в портфеле. Позиция прям сильно небольшая (в районе 1,7%) и средняя цена 736,8 руб. за акцию.
Что сейчас с акциями по технике? Локально, отрабатывается разворотная фигура ГиП (голова и плечи) с вершиной в начале ноября. Цели, которые я ставлю для отработки фигуры - это нижняя граница нисходящего канала (~730 руб). Там я планирую увеличить позицию.
Если говорить про цели, то, разумеется, это верхняя граница канала (860-870 руб) и, если будет пробой, то следующая цель в диапазоне 1020-1070 руб.
#AGRO
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией.
Русагро. Новая пара заходных волн.Обновляю разметку по Русагро. Прошлый вариант с ожиданием роста оказался преждевременным – коррекция в волне iv усложнилась до плоскости, сформировав еще одно снижение с обновлением локального минимума.
➡️ По итогу снижения 14 декабря цена повторно протестировала уровень 1040 , совпадающий с Фибо 0,5 от волны iii. Здесь актуальна та же логика, что и в идее по АФК – отскок прошел без всплеска объема, что может говорить об отсутствии сейчас на рынке участников, желающих продавать по 1000 – 1080 рублей.
Предполагаю, что первая волна роста с 14 декабря сформировалась в формате начальной диагонали {1}ofv, после чего от ее вершины, уже в январе, мы наблюдаем коррекционное снижение в волне {2}. Отталкиваясь от наличия визуально заметного треугольника, с большой вероятностью волна {2} будет представлять собой двойной зигзаг (w)(x)(y).
➡️ Ниже есть сильный уровень 1080 рублей, с которым цена хорошо взаимодействует последние месяцы. И ложный пробой 14.12.21 тому подтверждение. На этой же отметке лежит коррекционный уровень Фибо 0,618, и примерно там же проходит середина нисходящего канала волны iv (зеленый пунктир), из которого цена готовится выйти.
Я нахожу зону 1080 – 1130 интересной для покупки. Но нужно понимать, что волна {2} может закончиться ниже даже в рамках этой идеи, например на 1020 – 1040 рублях за акцию.
📈 Потенциал движения можно будет уточнить после подтверждения окончания волны {2}. Пока что я выделяю район 1400 – 1500 в качестве цели волны vof(iii).
➖ Отмена сценария при уходе ниже 1000 рублей.
Что ждет Русагро?Русагро - крупная российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.
Ниже представлено наше видение поведения акций российского с/х гиганта.
Что имеем на данный момент?
1. В данный момент цена акций Русагро уперлась в "круглую" линию поддержки в районе 1165.
2. 15 ноября ожидается очередной отчет компании.
Мнение о компании:
1. Безусловно, компания фундаментально сильна.
2. В 3 квартале 2021 г. консолидированная выручка Русагро по сравнению с 3 кварталом 2020 г. выросла на 43% — до 57,2 млрд руб.
Все бизнес-сегменты Русагро показали увеличение данного показателя.
Казалось бы, что может помешать стабильному росту акций компании, и что могло стать причиной падения цен акций 14-30 сентября 2021 г.,
последовавшем после хорошей отчетности компании?
Вполне вероятно, в акциях Русагро "сидит" крупный капитал, который короткими позициями сбивает стоимость акций и накапливает
собственную позицию перед дальнейшим ростом. В данную картину вписывается аномально высокий объем 30 сентября 2021 г. с широким спредом
и узким телом свечи, располагающимся в глубокой нижней трети свечи. Дальнейший рост цен акций подтверждает наше предположение о крупном
капитале, присутствующем в данной компании (как по учебнику VSA).
Прогноз:
1. Покупка акций Русагро - инвестиционная идея для среднесрочного-долгосрочного инвестирования.
2. В краткосроке - вполне возможно продолжение отката до уровня цены 1050-1055 рублей с дальнейшим ростом.
Глобально Русагро ждёт ростУже более 4 лет акции компании двигаются в рамках нисходящего коридора. Сейчас на недельном и дневном таймфреймах сформировался разворотный паттерн Голова и Плечи. Я ожидаю рост цены до верхней границы канала, а после этого велика вероятность её пробития и продолжения роста. Также мне нравится эта компания фундаментально.
покупка Русагро (AGRO)По фундаменталу тикер получается интересный...особенно в свете ответных санкций РФ в отношении импорта с/х продукции ЕС.
Есть два вариант событий - не сильный волновик:
1) коррекция завершена, формируется разворот. Первые цели = 1280-1300
2) коррекция не завершена, это всего лишь волна А. Ожидается некий отскок, с дальнейшим падением вниз.
Ниже уровня 800-830 - закрытие сделки.....и ждем окончания коррекции на уровне 640-660.