Покупка акций РусалПредлагаю вариант покупки акций компании русал с текущих значений или отложенным ордером по цене 35.100 ввиду пробития уровня цен и его ретеста . Стоп за уровень 34.500
Русал
Обзор акций ГМК "Норильский никель" /Дивиденды и дробление акцийВ конце прошлой рабочей недели ГМК «Норильский никель» сообщил инвесторам две приятные новости. Во-первых, менеджмент компании принял решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 100 (количество бумаг будет увеличено в 100 раз, а их стоимость снижена в 100 раз). Это будет сделано в целях увеличения привлекательности акций для российских инвесторов и повышения их ликвидности на бирже. Так, если сейчас одна акция ГМК стоит примерно 18 тысяч рублей, то после сплита ее можно будет приобрести всего за 180 рублей.
И, наконец, второе знаковое событие на сегодня - совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию. Окончательное решение по этому вопросу будет принято во время собрания акционеров, назначенного на 7 декабря. И в случае положительного исхода держатели акций получат свои дивиденды уже 26 декабря.
Прогноз от ТоварищГанн по [RUAL]Русал - один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозёма.
Вот уже полгода российский рынок позволяет получать отличную доходность в первую очередь за счёт сырьевого и IT сектора.
Больше половины роста уже пройдено.
Однако есть компании, которые всё еще находятся в фазе накопления.
Например, Русал имеет отличный апсайд.
По технике наблюдаем, как бумага консолидируется над углом Ганна, который отмечен на графике.
Этот угол создаёт серьёзный приоритет на рост к фиолетовым целевым зонам, что составляет порядка 20-30% прибыли с текущих отметок.
Для того, чтобы структура роста оставалась валидной, Русалу необходимо проторговываться выше уровня ~37 рублей.
Я удерживаю бумагу в портфеле.
Акции МКПАО ЭН+ ГРУП (#ENPG) ❗️ Что по чём ❓Недавно мы искали инвестиционную привлекательность у энергетика ОГК-2
Но сможет ли #ENPG заинтересовать инвесторов лучше своей дочки - Норникеля ❓
Давайте разбираться, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 #ENPG - компания, владеющая Русалом, Норникелем и энергетическими активами в Сибири и Поволжье
- Суммарная мощность ГЭС под управлением составляет 15.1 ГВт (всего на 2.5 ГВт меньше, чем у ОГК-2)
- Компания владеет ТОП-1 производителем Алюминия вне Китая (и ТОП-3 с учётом китайских конкурентов)
- Структура Выручки: Продажа Алюминия (в т.ч. алюминиевых изделий и глинозёма) - 77%, Реализация Электро и Тепло энергии - 14%, Прочая - 9%
- Компания на 100% обеспечивает себя глинозёмом и на 80% бокситами (сырьё для производства алюминия)
- Возобновляемая энергия ГЭС позволяет производить низкоуглеродный «зелёный» алюминий - продукт с очень быстро растущим спросом в мире
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Так как почти 80% Выручки зависит от металлургического бизнеса, финансы компании подвержены изменению цен на Алюминий
- Текущая цена на алюминий около $ 2200 за тонну, аналитики прогнозируют рост до $ 3000 уже в 2023 г. и до $ 4000-5000 к 2024-2025 гг.
- в 2022 г. Выручка от алюминия выросла на 17%, а от электроэнергии на 21%, а вот прибыльность по EBITDA сократилась с 28% до 19%
- Чистый долг в 3.25 раз превышает EBITDA компании - высокая долговая нагрузка
- с 10 марта вступила в силу «заградительная» пошлина на импорт российского алюминия в США в размере 200% - серьёзный негатив
- Сейчас в правительстве РФ обсуждают обнуление ввозных пошлин на импортную продукцию, используемую в производстве алюминия - попытка сохранить маржинальность бизнеса
❗️ Оценка Ranks:
- ЭН+ можно назвать промышленным аналогом такого холдинга как АФК Система, только компания не платит дивиденды (хотя по политике может платить, если получит дивиденды от дочернего Русала)
- Инвестиционная идея в акциях компании - недооценка относительно суммы пакетов акций дочерних предприятий
- Справедливо или несправедливо оценены акции компании ?
- С начала года акции выросли на 18.5%, текущий P/BV сейчас около 0.50 (для сравнения у Русала 0.62)
- Текущая цена на алюминий на 26% ниже среднегодовой за 2022 г., даже если цены в 2023 г. действительно выйдут к уровню $ 3000 за тонну, с учётом возросшей себестоимости и высоких социальных обязательств холдинга, не стоит ждать прибыли равной 2022 г.
- Модель Ranks даёт акции оценку в 56% из 100%
- Учитывая, что сегодня Совет Директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 г. текущая цена выглядит близкой к справедливой оценке
Рекомендации:
- Если вы являетесь держателем акций компании - сейчас у вас два варианта - выйти из позиции или ждать резкого роста цен на алюминий
- Не рекомендуем к покупке в виду текущего положения дел в группе компаний
#Ranks_аналитика
ГМК Норникель (#GMKN) ❗️ Так все-таки более или менее ❓Разбор идеи покупки акций компании
В последние пару лет настроения инвесторов к акциям "Норки" сместились с "о палладий, дайте две" 😋 до "да кому нужна эта бумажка за такие деньги?" 🙁
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💿 #GMKN - это 40% мировых поставок платины, 44% добычи палладия и 22% добычи никеля
- География Выручки (31% Азия, 15% Америка (в т.ч. Южная), 7% СНГ и 47% Европа)
- Компанией владеет другая корпорация - ПАО Русал (#RUAL)
- В 2021 г. компания стала крупнейшим плательщиком налога на прибыль в РФ
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Среднегодовой 5-летний темп роста EBITDA замедлился с 20% в год до 9% по итогам 2022 г.
- Чистый Долг в 2022 г. вырос до величины 1 годовой EBITDA
- По итогам 2022 г. Выручка от продажи металлов снизилась на 6%, а рентабельность по EBITDA сжалась с 59% до 52%
- Санкции отразились на увеличении запасов и снижении платежей от клиентов (эффект около HKEX:2 млрд.)
- Компания инвестирует в развитие производственной базы (CapEx выросли с $2.8 до $4.3. млрд. в 2022 г.)
- Собственник Норникеля долго судится со своим партнером и собственником Русала
- Бизнес напрямую пока не задет санкциями ЕС и США (но товарищ В. Потанин попал "под раздачу")
- Компания сильно зависит от цен на драгметаллы
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Акции компании всегда были чем-то дорогим для инвестора (компания в будущем проведет сплит акций для снижения цены, чтобы увеличить ликвидность бумаг)
- Конфликт собственников выливается в непредсказуемость очередных дивидендов (по последним данным сумма в $1.5 млрд. (5% годовых) в 2023 г. пока не подтвердилась компанией и зависит от размера CapEx)
- 90% расходов компании в рублях, чем слабее рубль, тем лучше
- Компания выкупает акции у акционеров (последняя новость толкала котировки на 2% вверх)
Рекомендации:
- Оценка Ranks равна 89% из 100%
- Текущий Бизнес стоит 5 EBITDA и 2 Выручки (дешевле обычного)
- По нашему мнению рост цены в 2023 г. ограничен 8% (без учета сплита), ждем более позитивных факторов стоимости
#Ranks_аналитика
Русал Лонг. Хорошо выкупают на негативе#RUAL Русал Лонг. Идея до 5 месяцев.
Зона покупки/докупки 37-40.
Цель1 - 49,8. Цель2 - 62,9. Стоп-34,9
Аргументы:
+Акцию начали выкупать крупные игроки.
+Выкупают по заветам Фибоначчи (нам стоит присоединиться к ним, раз здесь это работает).
+Накоплено много энергии для пробития важного уровня 42-43.
+Большой запас хода до сильного сопротивления.
RUAL Русал и +100% прибылиЕсли Русал закрывает эту неделю выше 41,30руб, то есть все шансы уйти на 76,0 ... 83,0 руб. +86%...+101%.
На недельках мы видим неправильную "голову-плечи", которая не разворачивает, а продолжает тренд. Что неправильно? Голова, линия шеи и плечи.
График на недельках, так что это, минимум, среднесрочная сделка от 2 до 18 мес.
В качестве дополнительного сигнала на покупку можно принять закрытие (или пробой, зависит от стратегии) выше 200й скользящей на недельках. Цена этой недели 42,50 руб.
Цель: 76...83
Сопротивления: 50,90 / 58,90...59,90 / 66,8 / 76,7
Стоп: 9%
Также анализириую стоимость алюминия на разных биржах и стоимость компаний по добыче алюминия - последние уже хорошо отросли от минимумов:
- Alcoa +50%
- 2600 Chalco +88%
- Rio +55%
- NHY +55%
Фундаментально можно сделать вывод: при пробое шеи Русалу есть куда догонять своих конкурентов.
агрессивный лонг +10%агрессивный лонг на пробое исторического хая в бумаге. Быстро зайти - быстро выйти. Забрать деньги со стола.
Отрисовка ГиПы может дать +10%.
Намного больше идей в моем канале, вход ниже. Живые стримы и общение не только со мной, но и с финансовым консультантом.
Идея по #RUALЧто мы имеем по РУСАЛу.
Цена пробила месячный и недельный сломы тренда в шорт. Уже было подтверждение недельного. Дальше - только вниз!
Снизу есть два хороших уровня для покупок: 26,20 и 20,2. В этой зоне можно будет набирать позицию в долгосрок. А пока никаких лонгов! Только шорт)
Русал потенциал снижения 30%
Выручка ОК «Русал» по РСБУ за первое полугодие 2022 г. упала на 55%, до 70,32 млрд рублей.
Прибыль от продаж также сократилась на 55%, составив 68,9 млрд рублей.
Благодаря прочим доходам в размере 41,6 млрд рублей (годом ранее — 3,7 млрд рублей) чистая прибыль оказалась выше выручки (85,48 млрд рублей), но это на 44% ниже уровня годичной давности.
График компании печальнее ее отчетов. Пробили без отката сильный уровень сопротивления 47 и сразу открылась дорога на 35 , потенциал снижения более 30 % . К возобновлению роста нет никаких фундаментальных причин.
Мнение по отчёту Русала📣 Отчёт Русала
Выручка: +31,3%
EBITDA: +37,4%
Прибыль: -16,75%
При этом компания объяснила снижение прибыли следующими факторами:
1) Запрет правительства Австралии на экспорт глинозёма в Россию
2) Приостановка производства на Николаевском глинозёмном заводе в связи с ситуацией на Украине.
Что думаем мы?
На самом деле несмотря на коррекцию прибыли, компания остаётся одной из самых привлекательных на российском рынке. Да и в целом ничего страшного в их отчёте нет. Даже наоборот мы видим отличный рост выручки и ebitda.
Будет ли рост у русала?Вижу что акции Русала упали после формирования двойной вершины и дошли до поддержки глобального тренда. Думаю можно ожидать разворотную модель и сигнал к покупке, цена акций находится на хорошем уровне для покупок. Если трендовая поддержка не устоит, думаю цена опустится ниже, до уровня в 35 рублей. На индикаторах вижу что бумага ещё недостаточно перепроданной для продолжения роста, возможно что сценарий с 35 рублями актуален.
Профессиональный разбор Акции РУСАЛ (RUAL). Wyckoff, PnFПриветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать классические метод Вайкоффа на примере акции РУСАЛ (RUAL). Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и следовать за крупными участниками рынка. Если у Вас есть вопросы по классическому метод Вайкоффа, пишите в личку и по ссылкам под видео. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
Русал в рамках кризиса и роста цены на алюминийРУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Основными рынкам сбыта являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. В 2021 году компания увеличила поставки на восточном направлении и внутреннем рынке. Ключевые отрасли-потребители: транспортная, строительная, упаковочная. Компания обладает собственной инженерно-технологической базой.
РУСАЛ владеет 27,8 % акций ГМК «Норильский никель» (ru.tradingview.com)
Технический анализ.
Месячный график: март 2020 года - начало бычьего тренда. На текущий момент времени ( 06.03.2022) цена находится в диапазоне уровня 0.618 ( коррекционной сетки Фибоначчи). Исходя из уменьшения объёмов на покупку по MACD ( связанных с общим давлением на рынок РФ и факторами, представленными в разделе "Новости" (см. ниже)), лично я ожидаю закрытие следующей свечи по месячному графику на уровне 0.5 сетки Фибоначчи ( 52.760) + данный уровень соответствует поддержке EMA 20.
Недельный график: Импульсная волна Эллиота полностью сформировалась в октябре 2021года, затем , лично я выделил паттерн "двойная вершина" (верхний диапазон - 86 руб.). За недавние торговые недели мы наблюдали значительное падение по данной бумаге( более 40%). На текущий момент времени (06.03.2022) цена закрепилась на уровне 60.055 (под EMA 50 , а также под нижней границей полос Боллинджера).В ближайшее время , я ожидаю приход к уровню алгоритмической поддержки EMA 100 ( 52.990), от данного диапазона буду присматриваться к данной акции, но очень осторожно. Индикаторы MACD , RSI 14 - указывают на продолжение нисходящего движения, однако отмечу, что индикатор MFI (индекс денежного потока) находится вблизи медианного значения 50 пунктов.
Поддержка: уровень 52.990 ( EMA 100); сильный диапазон поддержки (43.350 - 46.800);
Сопротивление: 64.310; 65.800; 86,315.
Факторы, оказывающие влияние на прибыль компании:
1. Изменение курса рубля по отношению к другим валютам (72% выручки Русала приходится на экспортные рынки; 67% долга номинировано в долларах);
2. Изменение цен на алюминий, глинозём, бокситы;
4. Изменение цен на электроэнергию (затраты на электроэнергию - 25% от себестоимости проданной продукции);
5. Дивиденды Норильского никеля.
Новости:
1. «Русал» приостановила работу своего завода в Николаевской области Украины;
2. En+ задумалась о переводе иностранных активов UC Rusal в новую компанию без российского участия и контроля, выяснил Bloomberg. В сделке может принять участие один из крупнейших зарубежных акционеров En+ — компания Glencore.
3. Администрация президента США Джо Байдена воздерживается от санкций против России, которые могут нарушить мировые поставки алюминия. Поставляемый Россией алюминий составляет примерно 10% от общего объема импорта США.
4. Компания Maersk, которая занимается поставками для российского алюминиевого гиганта United Co Rusal , приостановила операции в России.
Алюминий и Русал:
В связи с ожиданиям перебоев поставок алюминия из России, цена на данный металл прибавила 33,6% ( с начала года).Более того, запасы алюминия на складах за последние 12 месяцев сократились более чем вдвое, до 809 750 тонн по сравнению с почти 2 млн тонн в марте 2021 года. Отмечу, что сейчас цена на данный металл формирует лишь 3 волну импульсной волны Эллиота ( см. картинки), поэтому, лично для меня, ближайшая цель - 4 000 $.
Учитывая, рост цен и спроса на алюминий, не сложно понять, что у компании Rusal будет хорошая прибыль, однако необходимо учитывать текущие проблемы компании с поставками, активами и возможными ограничениями деятельности. Лично я считаю, что акции компании Rusal обладают большим потенциалом роста. Однако, не следует спешить принимать торговые решения в условиях геополитической напряжённости.
Итак, цели по Русал:
1) ближайшая - 52.990 руб.;
2) среднесрочная - 64.310 руб.;
3) долгосрочная - 86 руб.
РУСАЛ (RUAL) - НЕДОЛГО РОСТИ ОСТАЛОСЬРУСАЛ - думаю остался последний рывок перед хорошей коррекцией, поставил цель 96, но вполне и до 100 в моменте может кольнуть. Подбор на 75,5 и 70,3.
RUAL РУСАЛ Short#RUAL #РУСАЛ Short
Отработка ретеста фигуры "Двойное дно".
Сформировались разворотные свечи, сигнал по осцилляторам, гэп внизу.
Открытие позиции Short 75.5 - 77.5 руб.
Тейк профит: 68.9 - 69 руб. (уровень 0.441 по Фибоначчи - уровень коррекции второй волны Эллиота (уровень между 0.5 и 0.382 по Фибоначчи)), а также закрытие ГЭПа и корректная отработка ретеста "Двойное дно".
#RUAL (Short) 67,8 - Пробитие глобального уровня! Роад ту 62 Пробитие 67.8 глобального уровня приведет к сильному падению, дальше него пустота, мы можем видеть это по ВТБ!
Вижу падение на 62 - 60 (Цель - 62 - 9%).
Технический анализ (дневка):
1. Дневка MACD - 1-ый бычий бар бумага падает осц - 30 , переход от быков к медведям прямо!!!
2. 30-ти минутка - MACD - 27 осц - 70 (30-ти минутка не росла, но MACD была растущая)
3. Уровни - 67,8 поджатие 38 дней, 3 ЛП и далее поджимает еще. Дальше пустота .....
4. Свечи - "поглощения в вершине"
5. ЕМА весь веер 7, 14, 21 и даже 60!! пересекаются - пффф, сигналище
6. Фигуры - на дневке корридор который она каждый раз проходила
7. Фибоначчи - достигла зоны сопротивления 0.238 - 0.318 оттолкнулась
8. Пробитие глобального уровня - пустота ...
ТВХ (30-ти минутка):
1. PA ("7" паттерна) - "внешний бар" + "молота обратных" х2 + "поглощение"
2. Переменная ЕМА 16 четко поджимает к уровню вниз, является сильной линиейной сопротивления
3. Перменный Осц. 16. "бумага не росла 4 цикла растущ. 30-ти минутки"
4. Уровень - 67,8 Глобальный!, было ЛП, после
5. Фигуры - 30-ти мин. клин в шорт. Джае было у 4 2 касания!
Русал С 9 сентября Русал находится в канале 66 – 75 . Был ложный пробой канала и инструмент снова вернулся в свой коридор . Целесообразен шорт . Потенциал хода 8 % . Продолжение сценария это перезаход в шорт если будет пробой и ретест уровня 66.
Русал куда дальше ?#Русал (#RUAL) - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма.
Продавцы 3 месяца безуспешно пытаются пробить уровень поддержки на отметке 66.580 - каждый раз покупатели проявляют силу и откупают просадку.
Только за последний месяц цена 3 раза отскакивала от уровня. Войдя в сделку, можно было получить от 4% до 12 % профита, в премиум канале я делился с подписчиками этой стратегией торговли.
Стоит ли сейчас рассматривать покупку? В целом, неплохая точка входа с целями 70.50 и 73.00. И обязательным стопом в случае закрепления дневной свечи ниже поддержки - есть риск формирования разворотного паттерна и первой остановкой в районе 63.00 возле 150 ЕМА (синяя скользящая).
Рынки продолжает штормить, если открывать позиции, то очень небольшим процентом. Незначительная капля негатива и даже самый сильный уровень сломается и сработает стоп ⛔️
🇷🇺 UNITED COMPANY RUSAL PLC📈 Тикер: MOEX:RUAL
🛒 Покупка выше = 74.965
🎯 Цель 1 = 85.575
🎯 Цель 2 = 100.090
⛔️ Стоп лосс = 67.215
❌ Отмена сделки = 67.215
RUAL РУСАЛИдея по РУСАЛу (Лонг).
Срок идеи - 1 год.
Первая цель - 84.7 руб.
Вторая цель - 125.85 руб.
Закуп на уровне 0.441 по Фибоначчи (уровень между 0.5 и 0.38), конец второй волны Эллиота.
Стоп - 47.7
*Не является инвестиционной рекомендацией.
Русал. Формирующий треугольник.Предполагаю, что на протяжение последних двух месяцев развивается финальная волна {v} мощного тренда, берущего свое начало в марте 2020.
В настоящий момент цена движется в боковике, напоминающем треугольник в волне (iv)of{v}.
Выделяю два варианта потенциального движения:
1️⃣ Треугольник завершен. Рост последних дней является началом волны (v)of{v}. Основной вариант, выделен цветом.
2️⃣ Треугольник еще не завершен. Цена сформирует еще пару зигзагов d и e, прежде чем продолжить рост.
📈 Цель движения предположительно лежит в районе 78-82 рублей за акцию. По ходу движения можно будет уточнить эти значения.
➖ Отмена идеи при уходе ниже вершины a of(iv), расположенной на отметке 68 рублей.
Русал ЛонгПриветствую!
РУСАЛ ао Лонг выше 73.430.
1. Полностью выкупили падение (Бычье поглощение)
2. Закрытие под хай дня
3. В целом инструмент почти не откатывает
4. Выше пустота
5. Уровень экстремальный хай
При пробое уровня можно покупать. Не забывайте про стоп лоссы.
