Регистрация

Стратегии

#BTC затаил дыхание: куда рванёт Биткоин ?#BTC снова встал в клин: цена зажата в районе 111K между поддержкой и сопротивлением. Внизу лежат равные лои (EQL) — жирный магнит для цены в диапазоне 107–105K. Там скапливается ликвидность, которую рынок любит снимать перед новым импульсом. 📊 Что видим по факту: Активность на объёмах сильнее на падении, чем на росте → продавец держит контроль. пока цена в обьемном уровне. Движение может быть направлено как на снятие ликвидности на хаях так и на продолжение шортов. ГЭП на CME по-прежнему открыт, но цена уже не раз разворачивалась вниз от его границы. 📈 Сценарий роста: Если удержим поддержку 109.6–108.3K, можем снова протестировать 112.2–113K. Пробой — откроет путь на 114–115.7K, а там и к 117K. 📉 Сценарий падения Прорыв 109.6–108.3K = поход на 107K → 105K, а в идеале даже на 102–100K (BBZ). После снятия ликвидности рынок способен резко развернуться и дать импульс в район 114–115K. По альтам #TOTAL3: Подошли к верхней границе треугольника → риски отката высоки. Доминация смотрится в рост, так что альты могут отставать даже если Биток двинется вверх. Сейчас мы стоим перед выбором. Диапазон сжимается, рынок ждёт выноса. Но учитывайте: затишье на выходных может резко смениться всплеском на неделе Работаем локально, стопы ставим обязательно. #BTC #Bitcoin #Crypto #CryptoTrading #CryptoNews #BTCAnalysis #BTCUSDT #Altcoins #TOTAL3 #Ethereum #Blockchain #TradingLife #MarketUpdate #SmartMoney #Liquidity #FVG #OB #EQL #PriceAction #DayTrading #SwingTrading #Scalping #CMEGap #RiskManagement #CryptoMarket #Forex #StocksVsCrypto #Investing #Bullish #Bearish #Volatility ____________________________ BTC is once again stuck in a wedge: price is squeezed around 111K between support and resistance. Below, equal lows (EQL) act as a heavy magnet for price in the 107–105K range. That’s where liquidity is clustering — and the market usually loves to sweep it before a new impulse. 📊 What we see right now: Volume activity is stronger on the downside than on the upside → sellers still hold control, while price sits at a volume level. Movement could be aimed either at sweeping liquidity above the highs or at continuing shorts. The CME gap remains open, but price has already reversed down from its edge several times. 📈 Bullish scenario: If support at 109.6–108.3K holds, we could see another test of 112.2–113K. A breakout opens the way to 114–115.7K, and possibly 117K. 📉 Bearish scenario: A breakdown of 109.6–108.3K = move to 107K → 105K, and ideally even 102–100K (BBZ). After liquidity sweep, the market could sharply reverse and push back toward 114–115K. 📌 Altcoins #TOTAL3: We’ve reached the upper edge of the triangle → retracement risks are high. Dominance looks bullish, so alts may lag even if BTC goes up. ⚖️ Conclusion: We’re standing at a decision point. The range is tightening, and the market is waiting for a breakout. But keep in mind: weekend calm can quickly turn into volatility during the week. Trade locally, stops are a must. #биткоин #крипторынок #криптотрейдинг #BTC #альткоины #рынок #смартмани #ликвидность #CMEгэп #объемы #трейдинг #сценарий #рост #падение #инвестиции #трейдер #техническийанализ #BTCUSDT #рыноккрипто #доминация #TOTAL3 #стратегия #рискменеджмент #график #поддержка #сопротивление #волатильность #криптоновости #дневнойанализ #финансы
Короткая
от Vailetta
BTC готовится к добору ликвидности — середина пути пройденa!#BTC ползет по намеченному плану вверх. Для роста пока есть запас по топливу на объёмах до 114000, с потенциалом пробить 115700. Более серьёзные намерения рынка — двигаться к –116K. Дальше будем смотреть по ситуации. После этого возможен закономерный откат: ликвидность ниже текущей цены активно набирается. Цели для спуска — 110000 → 108700, а при давлении продавцов — до 105000. Доминация пока локально вниз, альты пытаются догонять BTC: у некоторых монет это получается, у других — ещё накопление энергии. Сейчас BTC находится в середине пути: до цели чуть не дотянули — Цена после слома подкидывает инструменты покупателя: – рост возможен прямо от текущих уровней, если быки покажут зубы; – или заход в район 110000. Выше рынок успеет восстановить снятые вчера объёмы, ниже топливо пока слабое. Альты повторяют картину: кто вырвался из нисходящих трендов — держит запас для роста к зонам продаж Вторая неделя подряд рынок выглядит уставшим: стопы широкие, дневной блок новостей на подходе. Рисковать — сомнительное удовольствие: – проверяем старые сделки, подтягиваем риски; – закреп выше 113000 даст шанс сходить за ликвидкой в зону 115–116K. Направление очевидно: рынок готовится к добору ликвидности. Чем больше инструментов в арсенале — тем проще находить сделки. Именно этому мы учим в Торговом канале и на курсах. Вечером выходят данные по занятости в 15:30 смежные данные могут дать всплеск волатильности — позиции готовы к частичной продаже, подумайте над твх 🔥 Хотите быть в курсе всех движений рынка и ловить лучшие точки входа? Подписывайтесь на нашу Торговую Группу и ловите сигналы первым! Поддержите пост ракетой, если было полезно!🚀🚀🚀 #BTC #Bitcoin #крипта #криптовалюта #трейдинг #торговля #рынок #аналитика #смартмани #смартманиconcepts #торговыйплан #боковик #рост #откат #ликвидность #альты #альткоины #объемы #торговлянабирже #уровни #сценарий #цели #риски #новости #данныепоработе #покупка #продажа #стопы #техника #обучение #торговыйканал #инструменты #сделки #разбор #подписка #ракеты ____________________________ BTC is following the planned path upwards — mid-way reached! 🚀 #BTC is climbing according to the planned path. There’s still fuel for growth up to 114,000, with potential to break 115,700. The market’s more serious intentions aim for 116K. From there, we’ll assess the situation. After this, a natural pullback is possible: liquidity below the current price is actively accumulating. Downside targets — 110,000 → 108,700, and under seller pressure — down to 105,000. Dominance is locally down, alts are trying to catch up with BTC: some coins manage, others are still building energy. Currently, BTC is mid-way: we almost reached the target — the price after the break provides buyer tools: – growth possible directly from current levels if bulls show strength; – or a move down to around 110,000. Above, the market can recover yesterday’s removed volumes; below, fuel is still weak. Alts follow the same picture: those who broke out of downtrends still have room to grow toward supply zones. For the second week in a row, the market looks tired: stops are wide, daily news block approaching. Risking here is a questionable pleasure: – review old trades, adjust risks; – a close above 113,000 gives a chance to go for liquidity in the 115–116K zone. Direction is clear: the market is preparing for a liquidity grab. The more tools in your arsenal, the easier it is to find trades. This is exactly what we teach in our Trading Channel and courses. Tonight at 15:30, employment data and related numbers could trigger volatility — positions ready for partial sales, consider your targets. 🔥 Want to stay ahead of all market moves and catch the best entry points? Subscribe to our Trading Group and get signals first! Support this post with a rocket if it was useful! 🚀🚀🚀 #BTC #Bitcoin #Crypto #Cryptocurrency #Trading #MarketAnalysis #SmartMoney #TradingPlan #PriceAction #VolumeAnalysis #Altcoins #AltSeason #Liquidity #MarketMoves #Bullish #Bearish #CryptoNews #EntryPoints #RiskManagement #TradingChannel #Signals #CryptoTraders
MДлинная
от Vailetta
#Bitcoin: локально рост есть, но слив ещё не отменён#BTC — рынок двигается по сценарию, который мы закладывали ещё в понедельник. Показываем рост, но риск дальнейшего слива остаётся в силе. Ключевые уровни Для уверенности в продолжении восходящего движения важно закрепиться выше 112,300. Это даст потенциал на движение к 114,500 – 115,700 – 116,000. Локально цена корректируется. Потеря диапазона 110,500 – 110,000 крайне нежелательна. Ниже зона интереса покупателей m 30 DMZ — 110040 . Если она не удержит, дорога откроется к 108,500 – 106,600 – 105,800. Мысли и сценарии Сверху остаются незакрытые цели, что укладывается в мой прогноз на локальный рост. На текущей остановке рынок может набрать объём перед пробоем. Альткоины по средним ТФ также сохраняют запас на рост, но на часовике вероятен локальный откат, после ночного роста. Ключевое условие — снижение доминации BTC, как отмечалось в понедельничном разборе. Не забываем: оставленный IMB рынок может прийти забрать, будем к этому готовы Сегодня в 17:30 (новости по запасам сырой нефти США) — контроль позиций обязателен. Пока же рынок выглядит спокойным, даже вялым. Уровни снизу — пока критичны. Потеря их без выноса вверх может сломать сценарий. #Bitcoin #BTC #криптовалюта #биткоин #анализ #рынок #трейдинг #смартмани #BTCUSDT #BTCanalysis #крипторынок #BTCupdate #BTCchart #BTCstrategy #биток #BTCideas #BTCprice #BTCgrowth #BTCsignal #BTCsetup #BTCscenarios #crypto #cryptotrading _______________________________________________________ #BTC — the market is moving according to the scenario we outlined on Monday. Price shows growth, but the risk of further downside still remains. Key Levels To confirm continuation of the uptrend, it is important to hold above 112,300. This would open the path toward 114,500 – 115,700 – 116,000. Locally, price is pulling back. Losing the 110,500 – 110,000 range is highly undesirable. Below lies the buyers’ interest zone (M30 DMZ — 110,040). If it fails, the road opens to 108,500 – 106,600 – 105,800. Thoughts & Scenarios Upside targets remain unfilled, fitting my outlook for a local rally. At the current pause, the market may accumulate volume before a breakout. Altcoins on mid-timeframes still have room to grow, but on the hourly chart a local pullback is likely after last night’s move. A key condition remains the decline of BTC dominance, as noted in Monday’s review. Reminder: the market may return to collect the unclaimed IMB — be prepared. Additional Notes At 17:30 (US Crude Oil Inventories news) — position control is mandatory. For now, the market looks calm, even sluggish. 📌 Conclusion: downside levels remain critical. Losing them without a sweep to the upside may invalidate the bullish scenario.
от Vailetta
#BTC "Выносим всех с рынка" BTC не даёт скучать — как и говорили вчера, закрыли имбаланс на 120500 (не удержала зона , как ожидали), пришли на лонговый слом и локально тормознули на demand в 118100, где цена явно взяла паузу. Это был классический понедельник-коррекция: рост выходных перекрыли, собрали ликвидность снизу, но оставили кучу не протестированного — типичная манипуляция, чтобы потом вернуться и подмести. Вчера зоны сработали на ура: от 122450 получили реакцию продавцов , 120500 пробили, 118100 стала сильной поддержкой для покупателей (вход капитала здесь возможен посмотрим), а если уйдём под неё — следующая доборная зона 116500, где висит пул ликвидности. Локально на часе мы пришли в зону интереса и потихоньку можем начать формировать разворот — видим замедление спуска и потенциал CHOCH up, если не уйдём глубже. Глобально структура смешанная: BOS подтвердил шорт-давление, основные объёмы стоят выше до 123400 — могут снимать частями (120600, 122200, 123400 с запасом до 125–128000). В районе 121000 оставили интересный момент, который манит цену вверх — если выйдем выше 11900 покупками, но и не исключаю локальный отскок вниз для закрытия ликвидности до 116000. Альта смотрится разрозненно: часть монет после спуска тормознула смотрим формации на возможный отскок вверх, как биток, а часть тупо пилит боковики в маленьких диапазонах. Те, что ушли ниже по вчерашнему стриму, пытаются развернуться — но с целями по лонгам не жадничайте, стопы большие, а рост могут не дать. Доминация рвется выше, хотя запас на снижение у нее ест и при ее росте увидим дальнейшее погружение альты на 60,0% я бы еще спустилась Новости по индексам в 15:30 не сильно качнут рынок, но в моменте за позициями следите. Сегодня покажут: или идём выше собирать хаи (к 123k+), или уходим глубже к 116k для sweep. Следуем намеченному плану, работаем аккуратно и с холодной головой — профит ждёт! Может кто-то увидел реакцию по-интереснее? Давайте делиться в комментах — это поможет всем. ____#BTC #Bitcoin #CryptoTrading #BTCAnalysis #PriceAction #SmartMoneyConcepts #LiquidityHunt #Imbalance #ChartAnalysis #CryptoMarkets #TradingPlan __________________________________________________________ Sweeping Everyone Out of the Market! | SMC Analysis Timeframe: 4H Analysis by VI Trade Hey friends, BTC isn't letting us get bored — just like we said yesterday, we closed the imbalance at 120500 (didn't hold, as expected), hit the long break, and locally stalled on demand at 118100, where price clearly paused. Classic Monday correction: retraced the weekend gains, grabbed liquidity below, but left a bunch untested — typical manipulation to sweep later. Yesterday's zones nailed it: reaction from sellers at 122450 (they bared their teeth, blocked a new high), broke 120500, 118100 became strong support for buyers (capital entry possible here), and if we go under it — next add zone at 116500 with hanging liquidity pool. Locally on the 1H, we've reached an interest zone and could slowly start forming a reversal — seeing slowdown in the descent and potential CHoCH up if we don't go deeper. Globally, structure is mixed: BOS down at 120k confirmed short pressure, but break at 115k holds bullish bias below. Big capital likely entered on pullback (demand around 118100–116500), accumulating for bounce, but main volumes are up to 123400 — could sweep in parts (120600, 122200, 123400 with buffer to 125–128000). Left a double imb at 121000 that's pulling price up — if we don't break above 11900 on buys, don't rule out a local bounce down to close liquidity at 116000. Alts look scattered: some coins after the dip are drawing reversal patterns on 1H like BTC, while others just chop in tight ranges. Those that dropped lower from yesterday's stream are trying to flip — but don't get greedy with long targets, stops are big, and the upside might not come. Index news at 15:30 won't rock the market hard, but watch positions in the moment. Today will show: either we go higher to grab highs (to 123k+), or dive deeper to 116k for sweep. Stick to the plan, trade carefully with a cool head — profit awaits! #BTC #BTCUSDT #Bitcoin #SmartMoneyConcepts #PriceAction #CryptoTrading #VITrade #BOS #CHoCH #Imbalance #DemandSupply #LiquidityPool #Altcoins #TechnicalAnalysis #Breakout #MarketUpdate #TradingView #CryptoAnalysis #Крипта #Трейдинг #Теханализ #СмартМани #ПрайсАктив #Биткоин #Альткоины #ТорговляКриптой #УровниПоддержки #ЗоныЛиквидности #СломСтруктуры #Имбаланс #ДемандСапплай #ТорговыйПлан #КриптоПрогноз
Короткая
от Vailetta
Обучение торговле на фьючерсах криптовалютТорговля криптовалютными фьючерсами – это спекуляция ценой актива в будущем. Трейдер может открывать лонг-позицию, ожидая роста курса, или шорт, если ставит на снижение цены. Покупка фьючерсов является одной из эффективных стратегий диверсификации рисков и защиты инвестиционного портфеля от ценовых колебаний. Также этот вид трейдинга позволяет торговать с кредитным плечом, используя заемные средства и открывая сделки на крупные суммы, фактически не владея ими. Разберемся, как зарабатывают на фьючерсах криптовалют, и что нужно для успешного старта в трейдинге. Что такое криптовалютные фьючерсы простыми словами? Торговля на фьючерсном рынке имеет много отличий от трейдинга на спотовом. Прежде всего, фьючерсный трейдинг не предполагает покупку или продажу самого актива – трейдер покупает или продает фьючерсный контракт, в котором зафиксирована стоимость криптовалюты на определенную дату в дальнейшем. Это позволяет инвесторам спекулировать на стоимости монеты или токена в будущем. Итак, что такое фьючерсы на бирже криптовалют простыми словами? Это контракты на покупку или продажу монеты по заранее установленной цене в заранее указанное время. В день истечения срока контракта стороны, заключившие его, должны выполнить свои обязательства, независимо от текущей цены актива. То есть, если трейдер заключает контракт на покупку определенного объема криптовалюты по конкретной цене, он обязан купить криптовалюту именно по зафиксированному в контракте курсу. Преимуществом фьючерсного рынка является использование кредитного плеча. Заемные средства помогают трейдерам повышать эффективность применения вложений, так как для открытия сделки на крупные суммы необязательно использовать весь свой капитал. Новичкам в трейдинге не стоит пользоваться высоким кредитным плечом, оптимально начинать с 2Х и 5Х. Какие криптовалюты лучше для фьючерсной торговли, сказать нельзя. Для заработка этим видом трейдинга можно использовать любые высоколиквидные активы. Например, на бирже Бинанс торгуют фьючерсными контрактами на Биткоин, Эфир и другие альткоины. Есть разные типы фьючерсных контрактов. Например, на Бинанс – это бессрочный (не имеет срока действия), квартальный (с фиксированным сроком исполнения), фьючерсы (USDT) (бессрочный, базовым активом является Tether), фьючерсы COIN (может быть бессрочным или квартальным, контракты котируются в USD, но торгуются в криптовалюте). Как и на спотовом рынке, на фьючерсном у трейдеров есть возможность использовать ботов. Скринер фьючерсов криптовалют работает согласно заданному трейдером алгоритму, открывая лонг и шорт позиции с выбранными торговыми парами. Какие преимущества дает трейдинг криптовалютными фьючерсами? Торговля фьючерсами криптовалюты на разных платформах открывает больше возможностей для инвесторов, помогает увеличить инвестиционный портфель или снизить риски для него в период наиболее высокой волатильности рынка. Хеджирование на криптовалютных фьючерсах – одна из причин выбрать именно этот вид трейдинга. Защитить инвестиции непросто, особенно на крипторынке, где курсы активов меняются стремительно. Фьючерсные контракты помогают управлять рисками, когда цены на монеты движутся в невыгодном для трейдера направлении. Спот и фьючерс криптовалют отличает скорость осуществления сделок. На спотовом рынке покупка и продажа актива проходит мгновенно, и прибыль трейдер получает только в том случае, когда цена криптовалюты растет. На фьючерсном рынке можно зарабатывать даже тогда, когда курс идет в неблагоприятном направлении. Торгуя фьючерсами криптовалют, можно одновременно использовать шорт и лонг сделки, получая большую свободу при составлении краткосрочных прогнозов. Обучение торговле криптовалютными фьючерсами Фьючерсный рынок считается более сложным для начинающих трейдеров, чем спотовый. На спотовом активы продаются и покупаются в режиме реального времени и по текущей стоимости. Выбирая фьючерсы, нужно научиться предсказывать стоимость криптовалюты в будущем, а для этого важно понимать, какие факторы влияют на котировки. Трейдеру важно освоить не только технический анализ, позволяющий оценивать рынок в данный конкретный момент, но и фундаментальный, чтобы понимать, как внешние события влияют на крипторынок. Обучение криптовалютным фьючерсам должно включать в себя обзор разных торговых стратегий, их особенностей, преимуществ и недостатков. Трейдеру важно определить свои финансовые цели, составить план инвестиций и торговли, выбрать оптимальную стратегию и научиться правильно использовать ее. Важной составляющей обучения торговле криптовалютными фьючерсами является разработка плана трейдинга. Это необходимо для эффективного управления рисками. План – это подробное описание входа на рынок и выхода, перечень используемых индикаторов, размеры позиций, уровни стоп-лосс и другие параметры. Наличие плана избавляет от стресса и способствует более прибыльному трейдингу с минимальным количеством ошибок. В самом начале торговли необходимо задуматься о рисках и научиться управлять ими. Риск-менеджмент – это установленные заранее размеры рисков на сделку, торговую сессию, неделю и месяц. Такое долгосрочное планирование и соблюдение своих же лимитов, помогает избежать серьезных убытков, которые часто приводят не только к просадке депозита, но и эмоциональному выгоранию.
Обучение
от Monik707
Какие факторы вызывают рост или падение курса биткоина?Bitcoin — первая криптовалюта, созданная в 2009 году Сатоши Накамото — за этим псевдонимом, предположительно, скрывается человек или группа людей. В отличие от традиционных фиатных валют, биткоин не выпускается центральным банком и не регулируется правительством. Поэтому и покупка криптовалюты происходит не так, как приобретение акций или облигаций. Далее в статье расскажем, какие факторы влияют на цену биткоина — это поможет принимать более взвешенные решения относительно покупки или продажи этой криптовалюты. Что определяет цену биткоина? Bitcoin не выпускается центральным банком какой-либо страны, а его цена не обеспечивается ресурсами государств. Поэтому инструменты монетарной политики, темпы инфляции и показатели экономического роста, которые обычно сказываются на стоимости валюты, не влияют на биткоин. Эта криптовалюта скорее выступает как средство сохранения стоимости. Можно выделить несколько факторов, влияющих на курс цифровой валюты: предложение и спрос на рынке; стоимость производства; новости; регулирование его продажи и использования; количество конкурирующих криптовалют. Рассмотрим подробнее каждый из них. Предложение и спрос При определении цены актива важную роль играет его рыночное предложение: чем оно меньше, тем выше стоимость криптовалюты. Эмиссия Bitcoin ограничена — программным кодом валюты определено, что может быть выпущено не более 21 млн цифровых денежных единиц. Протокол работы криптовалюты позволяет добывать новые биткоины в фиксированном количестве, которое уменьшается с каждым халвингом. Таким образом, предложение криптовалюты на рынке лимитировано, что стимулирует повышение спроса. Биткоин также привлекает внимание общественности за счет широкого освещения СМИ, экспертами по инвестициям и предпринимателями. Криптовалюта активно используется в странах с высокой инфляцией и как способ международного перевода крупных сумм. Ограничение выпуска криптовалюты и высокий спрос на нее значительно увеличивают стоимость актива. Тем не менее его цена периодически колеблется: в 2017 году она достигла своего пика, после чего продолжительное время оставалась достаточно низкой. В 2021 криптовалюта «пережила» 2 резких скачка цен и спад в течение 2022 года. Производственные издержки Майнинг биткоина требует вложений так же, как и производство товаров — исследования показали, что расходы на него тесно связаны с размером вознаграждения. В производственные издержки биткоина закладываются постоянные (электричество, оборудование) и переменные (сложность алгоритма) затраты. Сеть майнеров занимается хешированием — преобразованием данных в строку определенной длины и формата. Этот процесс требует значительных вычислительных мощностей и расхода электроэнергии. В результате работы майнеров появляются новые блоки, за что они получают вознаграждение в виде новых биткоинов. Новости Популярность криптовалюты как положительно, так и негативно влияет на ее цену. Любые изменения в перечисленных выше факторах сразу же освещаются в СМИ. Иногда на курсе криптовалюты могут сказаться даже прогнозы и ожидания изменения цены. Воздействовать на цену криптовалюты могут как официальные пресс-релизы, так и данные из соцсетей. Регулирование обращения Bitcoin был создан после мирового финансового кризиса, вызванного ослаблением рынка деривативов. Из-за отсутствия централизованного регулирования криптовалюта завоевала репутацию финансового средства, позволяющего избежать влияния регуляторов и санкций. Отсутствие контроля со стороны государств имеет как плюсы, так и недостатки. Биткоин свободно используется по всему миру и не может быть ограничен. Тем не менее многие страны вводят законы, определяющие порядок обращения криптовалют и влияющие на курсы активов. Например, в 2021 году, после одобрения Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку США создания Bitcoin Futures ETF — фонда, инвестирующего в биткоин — цена на цифровую валюту подскочила до $69 000. Другой пример — запрет на торговлю и проведение операций в биткоине, введенный в Китае в том же 2021 году. В результате стоимость актива снизилась с $51 000 до $41 000. Конкурирующие криптовалюты Bitcoin — самая популярная криптовалюта. Тем не менее она не единственная — существуют еще сотни других, пользующихся популярностью среди инвесторов и обычных пользователей. Доля рынка, которую занимает биткоин, со временем сокращается. В 2017 году его капитализация составляла более 80% рынка. В 2023 году эта цифра снизилась до 50%. Главная причина такого снижения — рост популярности других криптовалют. Наиболее известные из них: Ethereum, Tether, Binance Coin, Solana. Несмотря на то, что они сократили часть рынка, занимаемую Bitcoin, растущая конкуренция привлекла еще больше инвесторов этой цифровой валюте. Являясь первой криптовалютой в мире, биткоин выиграл от повышенного внимания к рынку, в результате чего его стоимость осталась высокой. Факторы, влияющие на цену биткоина: разбор основных аспектов Цена биткоина подвержена влиянию множества различных факторов. Ключевую роль играют в колебаниях стоимости криптовалюты: ограниченное предложение, высокий спрос, производственные издержки и новости, формирующие общественное мнение. Все эти факторы создают сложную динамику цены биткоина, делая его объектом инвестиций, требующим внимательного анализа и понимания рыночных тенденций. Почему происходит резкое снижение стоимости криптовалют? Криптовалюта — волатильный актив, стоимость которого может измениться за считанные часы. Эта особенность является как способ получить доход, так и опасным фактором, приводящим к потере средств в случае неожиданного обвала рынка. Мы рассказываем, с чем связано падение криптовалюты и как его предугадать, что значит медвежий и бычий рынок, какие факторы повлияли на предыдущие обвалы и как защититься от потери средств в подобных условиях. Что такое обвал на крипторынке? Падение рынка криптовалют — это резкое снижение стоимости цифровых активов. Как правило, об обвале начинают говорить в том случае, когда цена снижается на 10% или более за одни сутки. Такое снижение может быть обусловлено различными факторами — от изменений в законодательстве, связанных с криптовалютой, до слухов о хакерских атаках на биржи. Для криптовладельцев опасность представляет как изначальное падение курса, так и его последствия. После резкого снижения стоимости может начаться паника: строятся теории на тему того, почему падает биткоин или другая валюта, владельцы активов начинают распродавать их, вызывая дополнительные колебания цены, и многие участники рынка сталкиваются с убытками. Медвежий и бычий рынок: в чем отличия? Прежде чем переходить к причинам обвала, рассмотрим, что значит бычий рынок криптовалют и как «медведи» связаны с падением курса. «Быки» и «медведи» — названия для покупателей и продавцов. В зависимости от того, кто доминирует, выделяется два основных тренда: бычий и медвежий рынок. Бычий рынок формируется в период роста. В это время участники рынка покупают активы, рассчитывая заработать на них впоследствии. Медвежий рынок в криптовалюте — это рынок продавцов. Этот тренд формируется во время снижения цены активов: «медведи» продают криптовалюту, чтобы заработать, пока ее стоимость не упала. Такая стратегия приводит к тому, что цена опускается еще ниже, что в результате может вызвать резкое падение криптовалюты и обвал рынка. Как определить приближающийся обвал? Предсказать падение рынка криптовалют можно по нескольким факторам: Индекс страха и жадности. Он отражает настроения на рынке, используя шкалу от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность). Его низкий уровень означает паническую распродажу активов, которая, как правило, происходит после обвала. Высокий индекс (жадность), наоборот, отражает ситуацию, когда криптовладельцы активно вкладываются в покупку валюты. Цена в этот период часто завышена. Из-за этого при приближении уровня индекса к 100, можно говорить о скором снижении стоимости криптовалют. Переводы китов. «Китами» называют участников рынка, которые владеют значительными суммами. Благодаря крупному капиталу они могут влиять на состояние рынка и курсы активов. Если кит переводит «деньги» в другую валюту, это может быть сигналом о скором обвале, частичной причиной которого будут действия крупного криптовладельца. Вывод капитала с конкретной площадки может вызвать обвал биржи криптовалют. Многие криптовладельцы отслеживают действия китов и следуют их примеру, что также влияет на состояние рынка. RSI (индекс относительной силы). Отражает изменение цены актива по шкале от 0 до 100 и рассчитывается как отношение среднего роста стоимости к среднему падению. Высокие значения индекса (более 70) сигнализируют о перепроданности — слишком высоком росте стоимости, после которого может наступить откат и падение криптовалюты. При этом следует учесть, что RSI может находиться близко к верхней границе в течение длительного времени — не рекомендуется принимать решения, ориентируясь только на него. Объем торгов. Резкое снижение этого показателя почти всегда является тревожным знаком. Оно может сигнализировать о слишком высокой стоимости, при которой участники рынка перестают покупать криптовалюту. В то же время ее владельцы, напротив, пытаются заработать на продаже, что в результате приводит к обвалу курса. Также снижение торгов может говорить о потере доверия к конкретной площадке и снижении количества пользователей, что делает биржу более уязвимой к воздействию внешних факторов. Меры регулирования. Одна из важных причин падения криптовалют — введение новых законодательных мер, регулирующих использование цифровых активов. К обвалу может привести как полный запрет на применение криптовалюты как средства платежа, так и более «мягкие» законопроекты — например, необходимость получения специальной лицензии для криптобирж, зарегистрированных в определенной стране. Важно следить не только за уже принятыми мерами, но и за планами и даже слухами: они также влияют на настроения на рынке. История падений криптовалютного рынка Взлом Mt. Gox (2011) Первый обвал биткоина произошел в 2011 году — в самом начале развития криптоиндустрии. Биржа Mt. Gox была на тот момент единственной крупной площадкой для проведения сделок в BTC. Сама валюта тогда отличалась достаточно высокой волатильностью: естественные колебания курса в начале 2011 года составляли от $2 до $32, а затем до $17,5. Тем не менее один из самых масштабных обвалов на рынке, произошедший в июне 2011 года, не был вызван естественными причинами. Биржа оказалась под атакой хакеров, которые снизили цену до нескольких центов и вызвали падение стоимости криптовалюты на 99,9% за одни сутки. Новый указ от правительства Китая (2013) Второму крупному обвалу в истории биткоина предшествовал резкий взлет: курс валюты менее чем за месяц увеличился с $200 до $1151. В масштабах развивающегося крипторынка этого периода это стало рекордом и сформировало бычий рынок, на котором все участники стремились покупать активы. Оптимистичные настроения изменились после введения нового указа китайского правительства. Согласно нему, банкам страны запрещено работать с криптоактивами. Это было первое крупное ограничение, связанное с криптосферой. Оно привело к откату, во время которого стоимость биткоина опустилась ниже изначальных $200. Криптозима (2017–2018) «Криптозимой» назвали затяжной период падения рынка, который начался в декабре 2017 года и продлился до 2019. Как и предыдущий обвал криптвалюты, криптозима началась с высокого подъема: был достигнут новый исторический максимум BTC, который составил $19 497. Тем не менее он не продлился долго. Высокая цена привлекла волну новых инвесторов, что дестабилизировало рынок, и через шесть дней после достижения максимума биткоин упал до $13 800. Еще через месяц курс снизился до $7000, а к декабрю 2018 года — до $3300. Цены начали частично возвращаться к прежним позициям только в 2019 году. COVID-19 (2020) Новое в мире криптовалюты снижение курса было вызвано вирусом COVID-19. Обвал произошел в день, когда ковид официально объявили мировой пандемией — 12 марта 2020 года. Паника, которая отразилась на всей экономической сфере, привела к снижению курса на 37% в течение суток: с $7911 до $4970. В отличие от криптозимы, от ковидного кризиса крипторынок оправился быстро. Новый рост курса биткоина был связан с мерами поддержки финансовой сферы, которые приняло правительство США, и последовал вскоре после восстановления «традиционного» фондового рынка. Уже к концу года курс достиг $17 800. Отказ Tesla от BTC и новый законопроект Китая (2021) Весна 2021 года стала периодом роста: биткоин достиг нового исторического максимума (~$64 000). Этот подъем был обусловлен стремительным восстановлением экономики после пандемийных ограничений. Тем не менее в мае 2021 года произошел новый обвал курса — стоимость BTC снизилась более чем на 50%, остановившись приблизительно на $30 000. В числе причин, почему упал биткоин, эксперты назвали два важных события. Во-первых, компания Tesla, до этого поддерживающая криптоиндустрию, отказалась от использования биткоинов в качестве оплаты. Во-вторых, в Китае был запрещен майнинг, хотя до этого страна считалась основным майнинговым центром. Скандал с FTX (2022) Самый недавний обвал крипторынка произошел в конце 2022 года, когда обанкротилась крупная биржа FTX. Площадка считалась второй по величине криптобиржей в мире, на которой многие хранили свои активы. Слухи о том, что биржа может быть неустойчивой, появились еще летом. 2 ноября была выпущена статья, где ликвидность FTX ставилась под сомнение. Еще через несколько дней глава Binance объявил, что планирует продать свой пакет FTT — токенов, выпускаемых биржей. Эти новости привели к массовому выводу активов с площадки, и 11 ноября FTX объявила о банкротстве. Скандал привел к краху FTT, а также к снижению курсов биткоина и эфира — на 20% и 30% соответственно. Что делать при обвале рынка? Снизить потери при падении крипторынка можно, придерживаясь нескольких стратегий: Покупка стейблкоинов. Их волатильность минимальна по сравнению с «обычными» криптовалютами благодаря обеспечению другими активами: фиатной валютой, ценными бумагами и т. д. Инвестиция в крупные криптопроекты. Такие валюты, как биткоин или эфир, возвращаются к периоду роста после каждого падения рынка, поэтому инвестиции в них хороши в долгосрочной перспективе. HODL («Hold On for Dear Life», «купи и держи»). Стратегия, которая предполагает сохранение активов даже в периоды спада рынка и отказ от продажи в условиях падения курса. Долгосрочные инвестиции. Регулярная покупка выбранных активов вне зависимости от их текущей цены и состояния рынка. Цель стратегии — не краткосрочная прибыль, а формирование крупного портфеля на будущее. Кроме того, эксперты предлагают несколько советов по уменьшению рисков в условиях нестабильного рынка: Диверсификация. Совет, актуальный для любых инвестиций — не вкладывать весь капитал в один актив. Распределение средств между разными валютами и блокчейнами позволит избежать крупных потерь. Понимание рыночных тенденций. Следует наблюдать за состоянием рынка и отслеживать факторы, которые могут привести к его дестабилизации. Это позволит вовремя отреагировать на спад. Использование стоп-лоссов. Stop-Loss («остановка потерь») — это алгоритм, который автоматически выставит активы на продажу при падении курса ниже заданного значения, что позволит избежать больших потерь. Короткие позиции. Предполагают продажу криптовалюты, которой пользователь не владеет (как правило, она берется взаймы), с целью последующей ее покупки по более низкому курсу. Эмоциональная дисциплина. Важно не поддаваться стрессу и общей панике. Решения следует принимать, основываясь не на страхе или жадности, а на результатах объективного анализа. Распределение по степени риска. Чтобы избежать стресса в условиях нестабильного рынка, стоит инвестировать только тот объем капитала, который можно без серьезных последствий потерять при обвале. Технический анализ. Существует ряд объективных критериев, по которым можно отслеживать состояние рынка. Важно следить за их показателями, чтобы принимать обдуманные решения. Защита от обвала крипторынка Волатильность — одна из неотъемлемых особенностей криптовалюты. Колебания курса зависят от ряда факторов: законодательство, состояние крупных бирж, ситуация в мире, общие настроения на рынке. В некоторых случаях волатильность может стать возможностью заработка, в других — причиной убытков. Чтобы снизить потери при падении криптовалют, важно отслеживать состояние рынка, диверсифицировать свои инвестиции и заранее выбрать стратегию на случай обвала. Сохранение спокойствия, следование плану и учитывание актуальных тенденций помогут избежать серьезных убытков.
Обучение
от Monik707
Скальпинг тиков: что это такое и как это работает?В мире высокоскоростной торговли каждый тик имеет значение — буквально. Скальпинг по тикам — это острая как бритва стратегия, которую используют элитные трейдеры для извлечения микроприбыли из самых маленьких движений рынка. Хотя прибыль может измеряться в долях, дисциплина, точность и технология, лежащие в основе скальпинга по тикам, отнюдь не малы. Независимо от того, являетесь ли вы любопытным новичком или ориентированным на результат трейдером, стремящимся улучшить свое преимущество, в этом руководстве объясняется, что такое тиковое скальпирование, как оно работает и является ли это правильным подходом. Ключевые выводы Тиковый скальпинг — это высокочастотная стратегия, ориентированная на небольшую, быструю прибыль от одно- или двухтиковых движений. Для анализа рыночной активности в режиме реального времени он использует такие передовые инструменты, как DOM, чтение ленты и тиковые графики. Стратегия требует быстрого исполнения, жесткого контроля рисков и предельной концентрации. Что такое тиковое скальпинг? По своей сути тиковый скальпинг — это скорость и точность. Это ультракраткосрочный стиль торговли, в котором вы стремитесь извлечь прибыль из самых незначительных изменений цен — часто всего лишь одного или двух «тиков». Что такое «тик»? Это просто минимальная величина, на которую цена торгового инструмента может подняться или опуститься. (Скрин на графике номер 1) График визуализации скальпинга Tick Например, возьмем популярные фьючерсы E-mini S&P 500. Один тик там составляет движение на 0,25 пункта, что обычно соответствует $12,50 за контракт. Скальпер тиков не ищет больших выигрышей; он пытается захватить эти крошечные $12,50 (или аналогичные небольшие суммы) снова и снова в течение дня. Идея заключается в том, что эти микроприбыли складываются за счет большого объема торгов. Это намного быстрее, чем традиционный скальпинг , где сделки могут длиться несколько минут. При тиковом скальпинге вы часто удерживаете позицию всего несколько мгновений. Стратегия заключается в мгновенной реакции на то, что происходит прямо сейчас в книге ордеров — отслеживании потока ордеров на покупку и продажу , выявлении дисбалансов в ликвидности и использовании крошечных, мимолетных разрывов между ценами спроса и предложения. Вот почему тиковые скальперы в значительной степени полагаются на инструменты, отображающие данные уровня 2, поток данных о времени и продажах («лента») и отображение глубины рынка (DOM), чтобы видеть давление рынка в реальном времени. Поскольку цели прибыли настолько малы, места для ошибки практически нет. Этот стиль требует невероятно быстрого исполнения, прямого доступа к рынку (DMA) и часто, чтобы ваша торговая установка была физически близко к серверам биржи (колокация) для минимизации задержек. Вы найдете институциональных игроков и высококвалифицированных розничных трейдеров, использующих либо автоматизированные алгоритмы, либо ручную торговлю с горячими клавишами на специализированных высокопроизводительных платформах для работы на такой скорости. Как работает тиковый скальпинг — пошаговое описание Тиковый скальпинг — это использование самых незначительных ценовых движений — часто всего на один или два тика — с высокой скоростью и точностью. Ниже приведено пошаговое описание того, как выполняется типичная сделка тикового скальпинга от начала до конца. Шаг 1 — Выберите правильные рыночные условия Скальпинг тика процветает в очень специфических рыночных условиях. Идеальные условия включают высоколиквидные инструменты, такие как фьючерсные контракты (например, E-mini S&P 500 или Nasdaq), основные пары Forex или акции с большой капитализацией с большим объемом и узкими спредами спроса и предложения . Скальперы обычно работают в часы пик — например, во время открытия и закрытия сессий — когда объем большой, спреды узкие, а волатильность повышенная, но не неустойчивая. Контролируемая волатильность — ключ к успеху: достаточно движения, чтобы создавать возможности, но не настолько, чтобы это приводило к непредсказуемому риску. Шаг 2 — Мониторинг потока заказов и микроструктуры рынка Вместо того, чтобы полагаться на запаздывающие индикаторы или графические модели , тиковые скальперы считывают рынок в реальном времени с помощью таких инструментов, как глубина рынка (DOM), окно времени и продаж, а также тиковые или футпринт-графики . Эти инструменты дают представление о потоке ордеров — кто покупает, кто продает и насколько агрессивно. Скальпер ищет тонкие сигналы, такие как покупатели, собирающие ставки, крупные ордера, поглощающие объем (так называемые «айсберговые» ордера) или внезапные изменения импульса. Этот анализ потока ордеров составляет основу каждого торгового решения, позволяя тиковому трейдеру предвидеть очень краткосрочные движения цен. Шаг 3 — Вход в торговлю Как только обнаружен дисбаланс или настройка, трейдер должен действовать быстро, часто в течение нескольких секунд. Исполнение обычно осуществляется с помощью горячих клавиш или предварительно загруженных ордеров, чтобы минимизировать задержку. Например, предположим, что волна агрессивных покупок достигает тонкого аска. В этом случае скальпер может войти с рыночным лимитным ордером или напрямую попасть по аску, ожидая движения в один или два тика, прежде чем импульс угаснет. Точность здесь имеет решающее значение; настройка должна быть четкой, а тайминг безупречным. Шаг 4 — Разместите немедленный выход (прибыль и стоп) В скальпинге по тикам план выхода так же важен, как и вход, и он определяется немедленно. Цель прибыли обычно составляет один или два тика, а стоп-лосс также узкий, редко больше пары тиков. Многие скальперы используют ордера типа «брекет» или OCO (один-отменяет-другой) для автоматизации как цели, так и стопа, обеспечивая последовательность и исключая эмоции из принятия решений. Такая строгая структура позволяет трейдеру эффективно управлять рисками, уделяя особое внимание качеству исполнения. Шаг 5 — Отслеживайте выполнение и корректируйте при необходимости После входа скальпер внимательно следит за ценовым действием. Сделка закрывается с небольшой прибылью, если рынок быстро реагирует. Если движение останавливается или разворачивается, трейдер может «стереть» сделку (выйти в безубытке) или взять небольшой предопределенный убыток. Нет места для колебаний или эмоциональной привязанности — сделки должны работать быстро или быть заброшены. Скальпинг требует острой как бритва дисциплины и готовности сокращать убытки без лишних раздумий. Шаг 6 — Промыть и повторить Основная философия тикового скальпинга — повторение. Каждая отдельная сделка приносит лишь небольшую прибыль, но прибыль складывается из десятков — иногда сотен — сделок за сессию. Скальперы часто стремятся к высокому проценту выигрышей (70–90%), поддерживаемому последовательным исполнением и жестким управлением рисками. Цель состоит не в том, чтобы поймать крупные тренды, а в том, чтобы постепенно и систематически наращивать капитал, эксплуатируя кратковременные неэффективности в книге заказов. Методы и инструменты, используемые в тиковом скальпинге Тиковый скальпинг — одна из самых чувствительных к исполнению форм торговли, требующая точности, скорости и умения читать микроструктуру рынка в режиме реального времени. Чтобы стабильно преуспевать в этой среде, скальперы полагаются на комбинацию специализированных методов и технических инструментов, которые позволяют им обнаруживать, использовать и управлять сверхкраткосрочными торговыми возможностями. Глубина рынка (DOM) / Котировки уровня 2 Интерфейс глубины рынка (DOM) или данные уровня 2 — это центральная командная станция скальпера. Он показывает в реальном времени размеры спроса и предложения на каждом ценовом уровне, позволяя тиковому трейдеру видеть, где ликвидность скапливается, где она тонка и где крупные лимитные ордера могут выступать в качестве поддержки или сопротивления. (Скрин на графике номер 2) Уровень 2 Визуализация котировок Скальперы используют DOM для оценки рыночного давления (например, давления спроса и предложения), обнаружения спуфинга или айсбергов, а также определения моментов, когда цена, скорее всего, будет расти или падать в зависимости от дисбаланса спроса и предложения. Время и продажи (чтение ленты) Также называемое «лентой», окно «Время и продажи» показывает фактические выполненные сделки — последнюю цену, размер и то, достигли ли они бида или подняли аск. Чтение ленты помогает подтвердить то, что предполагает DOM. (Скрин на графике номер 3) Модель торговли по диапазону (одна из стратегий чтения ленты) Например, если на DOM виден большой бид, но лента показывает, что продавцы агрессивно бьют бид, поддержка может быть слабее, чем кажется. Опытные скальперы используют ленту для обнаружения агрессии, скрытых ордеров и коротких всплесков импульса до того, как они появятся на ценовых графиках. Диаграммы тиков и диаграммы следов Скальперы тиков редко используют традиционные временные графики. Вместо этого они полагаются на тиковые графики, которые отображают цены на основе заданного количества транзакций (например, каждые 100 сделок), а не временных интервалов. Это дает более ясную картину реальной активности на быстрых рынках. (Скрин на графике номер 4) визуализация диаграмм Footprint Еще более продвинутыми являются графики футпринта, которые отображают объем на каждом уровне цены в пределах свечи — включая объем, полученный на биде по сравнению с аском. Эти инструменты помогают скальперам выявлять ключевые области поглощения, истощения и переходы в микроструктуре. Горячие клавиши и инструменты маршрутизации заказов Скорость исполнения — это все в тиковом скальпинге. Большинство профессиональных скальперов не нажимают кнопки вручную — они используют горячие клавиши или пользовательские торговые клавиатуры для размещения, отмены и изменения ордеров за миллисекунды. Некоторые даже используют исполнение DOM одним щелчком или панели торговли на графиках. Кроме того, они часто направляют свои ордера через прямой доступ к рынку (DMA), что позволяет им обходить задержки со стороны брокера и размещать ордера непосредственно на бирже с минимальной задержкой. Ордера Bracket и стратегии OCO Управление рисками должно быть автоматизированным и мгновенным. Скальперы обычно используют брекет-ордера, где цель прибыли и стоп-лосс размещаются одновременно с входом. (Скрин на графике номер 5) визуализация брекет-ордеров на графике Многие платформы поддерживают ордера One-Cancels-Other (OCO), то есть, если достигается цель прибыли, стоп автоматически отменяется, и наоборот. Эти механизмы обеспечивают последовательную структуру торговли и предотвращают колебания в быстро меняющихся условиях. Заказать программное обеспечение для анализа потока Многие скальперы усиливают свое преимущество с помощью платформ аналитики потока ордеров, таких как Bookmap, Jigsaw Trading или Sierra Chart. Эти инструменты обеспечивают расширенную визуализацию ликвидности, обнаружение айсбергов, тепловые карты и активность маркет-мейкеров. Пример тепловой карты ликвидации BTCUSDT Визуализируя приливы и отливы участников рынка, трейдеры могут с большей уверенностью предвидеть краткосрочные развороты, захваты ликвидности или прорывные ситуации. Инфраструктура с низкой задержкой В тиковом скальпинге миллисекунды имеют значение. Профессиональные трейдеры инвестируют в торговые настройки с низкой задержкой, включая: Быстрые процессоры и мониторы с низкой задержкой Оптоволоконный интернет или VPS рядом с серверами обмена (колокация) Брокеры, которые предлагают быструю маршрутизацию ордеров и минимальную задержку Некоторые институциональные или высокочастотные розничные трейдеры используют автоматизированные стратегии или ботов для алгоритмического выполнения скальпинговой логики, что сокращает задержку исполнения. Ведение журнала и показатели производительности Наконец, серьезные скальперы ведут подробные торговые журналы и регулярно просматривают аналитику производительности. Программное обеспечение, такое как TraderVue, Edgewonk или фирменные электронные таблицы, помогает отслеживать такие показатели, как процент выигрышей, средняя продолжительность торговли, проскальзывание и ожидание. Поскольку тиковый скальпинг — это стратегия с высокой частотой, даже небольшие неэффективности, такие как повторяющиеся проскальзывания или поздние выходы, могут существенно повлиять на долгосрочную прибыльность. Ведение журнала гарантирует, что ошибки исполнения или плохие решения будут выявлены и исправлены. Подходит ли вам скальпинг по тикам? Скальпинг тиков не для всех — и это так задумано. Хотя стратегия предлагает уникальные преимущества, такие как короткое время экспозиции и частые торговые возможности, она также требует особого мышления, набора навыков и технической настройки. Перед погружением важно определить, подходит ли скальпинг тиков вашей торговой индивидуальности, терпимости к риску и ресурсам. Вы преуспеваете в условиях давления и быстро думаете? Скальпинг тика — это высокоскоростной, стрессовый стиль торговли. Решения должны приниматься за считанные секунды, без времени на раздумья. Вы можете хорошо подойти, если вы от природы хорошо справляетесь с давлением, можете быстро читать и реагировать на информацию в реальном времени и имеете спокойный, дисциплинированный подход даже на быстрых рынках. Однако, если вы склонны колебаться, слишком много думать или боретесь с импульсивностью, быстрый темп скальпинга тика может работать против вас. Вас устраивает низкий риск и небольшая прибыль? В отличие от трейдеров свинга или позиции, которые держатся за большие движения, тиковые скальперы стремятся захватить всего один или два тика за сделку. Успех приходит от последовательности и объема, а не от крупных победителей. Вам нужно чувствовать себя комфортно с множеством небольших прибылей — и небольших потерь — где грань тонка как бритва. Скальпинг требует строгой дисциплины, эмоциональной нейтральности и сильного понимания симметрии риска и вознаграждения в микроскопическом масштабе. Есть ли у вас нужные инструменты и технологии? Скальпинг тика сильно зависит от качества исполнения. Вам понадобится: Быстрый брокер с прямым доступом Торговая платформа с низкой задержкой, данными уровня 2 и DOM Горячие клавиши или инструменты автоматизации Надежное подключение к Интернету (или, что еще лучше, размещение VPS, если вы настроены серьезно) Если у вас нет этих инструментов — или вы не можете или не хотите в них инвестировать — вы окажетесь в невыгодном положении по сравнению с другими скальперами, которые лучше оснащены. Можете ли вы сохранять концентрацию в течение длительного времени? Скальпинг требует интенсивной концентрации и удержания позиции в течение длительных периодов. Одна потеря фокуса может означать вход по неправильной цене, пропуск заполнения или ненужные потери. Если вы заметили, что ваше внимание легко рассеивается или вам некомфортно часами сидеть перед экранами во время работы рынка, то скальпинг может оказаться для вас неподходящим занятием. Реалистичны ли вы в отношении ожиданий и роста? Скальпинг тика часто рекламируется как путь к быстрой прибыли, но реальность более тонка. Кривая обучения крутая, допустимая погрешность мала, а для развития последовательности требуется время. Успех скальпинга не в адреналине или волнении — он в многократном выполнении хорошо отрепетированного процесса с военной точностью. Если вы ищете быстрых денег, то скальпинг тика может разочаровать. Но если вы терпеливы, методичны и сосредоточены на совершенствовании своего мастерства, это может стать действенной стратегией. Заключение Скальпинг тика — это стратегия скорости, мастерства и структуры. Она вознаграждает тех, кто думает быстро, дисциплинирован и инвестирует в правильные инструменты. Это не повседневный стиль торговли — это профессиональный, ориентированный на результат подход к рынкам, который превращает микродвижения в измеримую прибыль. Если вы готовы справиться с его требованиями и принять его ритм, тиковый скальпинг может стать вашим путем к постоянству на хаотичном рынке. Помните: в этой игре самые маленькие преимущества имеют наибольшее значение. Часто задаваемые вопросы Что такое тиковый скальпинг в трейдинге? Тиковый скальпинг — это торговая стратегия, направленная на улавливание небольших ценовых движений — обычно на один или два тика — в течение нескольких секунд. Нужны ли мне специальные инструменты для скальпирования клещей? Да. Вам понадобится быстрая платформа исполнения, данные DOM/Level 2, тиковые графики и инструменты аналитики потока ордеров. Подходит ли скальпинг клещей новичкам? Это стратегия, требующая высокого мастерства, которая лучше всего подходит дисциплинированным и опытным людям с правильной технической подготовкой. Могу ли я использовать скальпинг-индикатор TradingView для этого подхода? TradingView может отображать тиковые графики, но для исполнения в реальном времени большинство скальперов предпочитают платформы, предлагающие прямой доступ к рынку и маршрутизацию с малой задержкой. Всем спасибо за внимание! всем хороших сделок и только добра. Извините что без видео, не могу тут вылаживать, правила платформы
Обучение
от Monik707
(ВСЕМ) Технологии искусственного интеллекта для мониторинга ценИскусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) в прогнозировании цен ИИ и МО преобразуют отрасли по всему миру, включая рынок криптовалют. Эти технологии обеспечивают точность и адаптивность в прогнозировании цен на нестабильных, быстро меняющихся рынках. Что такое ИИ и машинное обучение? Определите ИИ и МО Искусственный интеллект (ИИ) относится к системам, которые имитируют человеческий интеллект, например, обучение и решение проблем. Машинное обучение (МО), подмножество ИИ, включает в себя обучение алгоритмов для выявления закономерностей и принятия решений на основе данных. Обзор ИИ и МО в криптовалюте На рынке криптовалют ИИ и МО анализируют большие наборы данных, выявляют тенденции и делают прогнозы. Эти технологии помогают инвесторам и трейдерам ориентироваться в сложных рыночных ситуациях — от настроений на рынке до технических индикаторов. Как ИИ и машинное обучение работают для прогнозирования цен криптовалют Сбор и предварительная обработка данных Системы ИИ собирают данные из различных источников, включая исторические цены, социальные сети, новости и транзакции блокчейна. Предварительная обработка гарантирует чистоту и последовательность данных для анализа. Модели МО, обученные на исторических данных, выявляют закономерности и взаимосвязи с помощью таких методов, как контролируемое обучение. Обработка данных в реальном времени После обучения модели МО используют данные в реальном времени для прогнозирования движения цен, что позволяет быстро реагировать на изменения рынка. Преимущества ИИ и машинного обучения в прогнозировании цен криптовалют Повышенная точность ИИ и МО обрабатывают огромные объемы данных, выявляя закономерности, которые аналитики-люди могут упустить, что приводит к более точным прогнозам. Скорость и эффективность Эти технологии предоставляют информацию в режиме реального времени на быстро меняющемся рынке криптовалют. Адаптация к изменениям рынка Модели МО адаптируются к меняющимся рыночным условиям, что делает их бесценными в нестабильном ландшафте криптовалют. Искусственный интеллект и методы машинного обучения, используемые для прогнозирования цен Управляемое обучение Управляемое обучение обучает модели на маркированных наборы данных, помогающие прогнозировать движение цен на основе прошлых тенденций. Обучение без учителя Обучение без учителя выявляет скрытые закономерности в данных без предшествующих меток, что полезно для кластеризации и обнаружения аномалий. Обучение с подкреплением Обучение с подкреплением улучшает торговые стратегии путем проб и ошибок. Проблемы использования ИИ и машинного обучения для прогнозирования цен криптовалют Волатильность рынка Криптовалютные рынки нестабильны, что усложняет разработку моделей для обеспечения стабильной производительности. Качество и доступность данных Точные прогнозы основаны на высококачественных данных, но криптовалютные рынки часто страдают от фрагментированных или непоследовательных источников данных. Переобучение Модели ИИ могут стать чрезмерно зависимыми от исторических данных, что снизит точность будущих прогнозов. Применение ИИ и машинного обучения в криптовалюте Алгоритмическая торговля ИИ управляет торговыми ботами, выполняя предопределенные стратегии с данными в реальном времени, при этом сокращая вмешательство человека. Анализ настроений рынка Инструменты ИИ оценивают новости, социальные сети и форумы, чтобы оценить настроения рынка и предсказать изменения цен. Прогностическое моделирование и прогнозирование цен Модели МО объединяют исторические и данные в реальном времени для прогнозирования цен, помогая трейдерам и инвесторам принимать решения. Этика и риски ИИ в криптовалюте Предвзятость в моделях ИИ Модели ИИ могут наследуют предубеждения от обучающих данных, что приводит к искаженным прогнозам. Проблемы регулирования Отсутствие регулирования вокруг ИИ в криптовалюте поднимает вопросы подотчетности и соответствия. Манипуляция рынком Торговые стратегии на основе ИИ могут способствовать манипулированию рынком, создавая этические и финансовые риски. Искусственный интеллект и машинное обучение для прогнозирования цен криптовалют: достижения в области технологий Интеграция искусственного интеллекта с блокчейном Объединение искусственного интеллекта и блокчейна повышает прозрачность и эффективность моделей прогнозирования цен. Роль искусственного интеллекта в эволюции рынка ИИ будет в значительной степени определять будущее рынков криптовалют посредством автоматизированной торговли и улучшений в регулировании. Искусственный интеллект и машинное обучение революционизируют прогнозы цен криптовалют. Несмотря на трудности, эти технологии предлагают неоспоримые преимущества. По мере развития они обещают создавать новые возможности и переопределять взаимодействие с рынком криптовалют. и так же С развитием ИИ автоматизация сбора и анализа данных становится всё более эффективной. Использование нейросетей не только ускоряет обработку данных о ценах, но и повышает точность прогнозов. В этой статье рассмотрим основные технологии ИИ для мониторинга цен и приведём примеры их успешного применения. Какие технологии ИИ бывают в мониторинге Автоматизация мониторинга цен с помощью технологий искусственного интеллекта включает несколько ключевых технологий: Нейронные сети Эти модели основаны на сложных архитектурах, которые могут обучаться на больших объёмах данных и выявлять сложные закономерности в динамике цен. Нейронные сети особенно эффективны в распознавании образов и обработке естественного языка, что позволяет им анализировать описания товаров и идентифицировать схожие продукты на разных платформах. Например, свёрточные нейронные сети (CNN) для распознавания и классификации изображений продуктов, а также рекуррентные нейронные сети (RNN) для обработки описаний товаров и выявления ключевых изменений в ценовой политике конкурентов, что позволяет автоматически корректировать собственные цены. Алгоритмы обучения без учителя Эти алгоритмы используются для группировки данных без предварительно заданных категорий, что помогает обнаружить скрытые взаимосвязи и сегменты в данных о ценах. А кластеризация позволяет отслеживать группы товаров с похожими ценовыми трендами и прогнозировать изменения цен на основе исторических данных. В качестве примера можно привести сценарий, когда e-commerce использует метод кластеризации, чтобы определить группы товаров с похожими ценовыми изменениями. Например, если цены на разные модели смартфонов одновременно поднимаются перед праздниками, кластеризация поможет выявить эти модели как группу с похожим поведением цен. Это помогает оптимизировать ценообразование, прогнозировать рыночные тренды и эффективно планировать маркетинговые акции. Алгоритмы машинного обучения Такие модели как регрессионные деревья, случайные леса и бустинговые методы нужны для прогнозирования цен на основе различных факторов: сезонность, спрос и экономические индикаторы. Случайный лес — это контролируемый алгоритм машинного обучения, состоит из деревьев решений. Пример, чтобы было понятнее: крупная сеть супермаркетов использует сложные методы анализа данных, такие как ансамбли деревьев решений, чтобы предсказывать будущие цены на продукты питания. Они анализируют прошлые данные о ценах, погоде и экономические показатели. Например, если исторические данные показывают, что цены на овощи и фрукты растут после необычно холодных периодов, сеть может заранее поднять цены в предвидении похолодания, чтобы оптимизировать прибыль. Автоматизированный мониторинг с ИИ Автоматизированный мониторинг — это процесс систематического сбора данных о ценах, акциях, ассортименте и других коммерческих параметрах конкурентов с минимальным участием человека. И тут в современном екоме не обходится без применения способностей ИИ и машинного обучения. Так, процесс автоматизации мониторинга можно разделить на четыре этапа: Сбор данных Прежде всего данные необходимо извлечь из онлайн-магазинов и маркетплейсов. Для этого применяют парсеры и веб-скраперы — для автоматического извлечения информации о ценах, наличии товара, спецификациях и других параметрах. Профессиональные инструменты способны обходить блокировки сайтов без ущерба для работы ресурса и адаптируются к изменениям в структуре веб-страниц. Предобработка данных Собранные данные очищают от ошибок, дубликатов и нерелевантной информации. Это особенно важно при сборе с различных источников, где одни и те же товары или цены могут появляться несколько раз. Затем данные «нормализуют» для согласованности форматов и масштабов. Например, даты и числовые значения обрабатываются таким образом, чтобы они были представлены единообразно во всей системе. Анализ данных На этом этапе вступают в игру алгоритмы машинного обучения. Благодаря возможности обрабатывать огромные массивы данных такие алгоритмы применяют для анализа данных и выявления тенденций ценообразования. Модели могут прогнозировать будущие изменения цен, выявлять аномалии в ценообразовании и предоставлять рекомендации по оптимальным действиям на основе собранных данных и аналитики. Визуализация и отчётность Ну и финальное: удобные дашборды и отчёты с результатами анализа, которые позволяют менеджерам легко интерпретировать информацию и принимать обоснованные решения по ценообразованию и ассортиментной политике.
Обучение
от Monik707
(ОБУЧЕНИЯ) Лучшие Стратегии Торговли Фьючерсами для НачинающихВ торговле фьючерсами успех может означать значительную прибыль, но ошибки могут быть чрезвычайно дорогостоящими. Поэтому так важно иметь стратегию перед началом торговли. Если вы новичок в этой области, рассмотрите эти более или менее простые стратегии. (Извините что без видео, тут я не можу его загрузить, правила платформы) Адаптивное Следование Тренду Адаптивное следование тренду — отличный старт для начинающих в торговле фьючерсами. Эта стратегия включает в себя идентификацию импульса установленных трендов на рынке акций. В отличие от жестких методов следования тренду, адаптивный подход позволяет трейдерам корректировать свои позиции по мере изменения рыночных условий. Ключевые компоненты: Используйте скользящие средние или Индекс Средней Направленности (ADX) для идентификации трендов Корректируйте размеры позиций в зависимости от силы тренда Устанавливайте скользящие стоп-лоссы для защиты прибыли. Для начинающих, прелесть адаптивного следования тренду заключается в его простоте и гибкости. Он снимает давление с идеального тайминга входа и выхода из рынка, позволяя новичкам сосредоточиться на больших рыночных движениях. Стратегия Отката (Фото 1 на графике) Pullback Strategy Стратегия отката — еще один подход, дружественный для начинающих, который капитализируется на краткосрочных откатах цен в рамках более крупного тренда. Этот метод требует терпения и хорошего понимания уровней поддержки и сопротивления. Как это работает: Определите общий тренд рынка Дождитесь отката цены до уровня поддержки или сопротивления Войдите в сделку в направлении основного тренда, когда откат показывает признаки разворота Инструменты, такие как уровни коррекции Фибоначчи и Индекс Относительной Силы (RSI), могут помочь начинающим обнаруживать потенциальные возможности отката. Эта стратегия обучает новых трейдеров важности тайминга и помогает им избегать преследования цен на неблагоприятных уровнях. Стратегия Торговли Прорывами (Фото 2 на графике) Breakout Trading Strategy Торговля прорывами — популярная стратегия, направленная на получение прибыли от значительных ценовых движений, когда рынок преодолевает установленные уровни поддержки или сопротивления. Этот подход особенно подходит для начинающих благодаря четким точкам входа и выхода. Шаги для реализации: Идентифицируйте ключевые уровни поддержки и сопротивления на графиках Настройте оповещения для потенциальных прорывов Войдите в сделки, когда цена убедительно преодолевает эти уровни Разместите ордера стоп-лосс немного за пределами точки прорыва для управления риском Для начинающих, задача заключается в правильной идентификации этих прорывов. Инструменты, такие как полосы Боллинджера, индикаторы объема или ценовые паттерны, такие как треугольники и флаги, могут помочь трейдерам обнаруживать потенциальные прорывы. Когда прорыв происходит с высоким объемом, это часто является сильным подтверждением того, что цена продолжит движение в направлении прорыва. Тайминг критически важен для этой стратегии, поэтому трейдерам необходимо быть готовыми быстро входить на рынок после прорыва. Стратегия Пересечения Простых Скользящих Средних (SMA) (фото 3 на графике) Simple Moving Average (SMA) Crossover Strategy Стратегия пересечения SMA — это простой, но эффективный метод для начинающих, чтобы идентифицировать потенциальные изменения тренда на рынках фьючерсов. Этот подход использует две скользящие средние — обычно среднюю краткосрочную и среднюю долгосрочную — для генерации сигналов на покупку и продажу. Как использовать: Нанесите две SMA на ваш график (например, 50-дневную и 200-дневную) Покупайте, когда краткосрочная SMA пересекает долгосрочную SMA сверху Продавайте, когда краткосрочная SMA пересекает долгосрочную SMA снизу Эта стратегия помогает начинающим фильтровать рыночный шум и сосредоточиться на значительных изменениях тренда. Однако важно отметить, что пересечения SMA могут отставать от ценового движения, поэтому сочетание этого метода с другими индикаторами может повысить его эффективность. Стратегия Торговли в Диапазоне (фото 4 на графике) Range Trading Strategy Торговля в диапазоне — отличная стратегия для начинающих, чтобы практиковаться в менее волатильных рыночных условиях. Этот подход включает в себя идентификацию ценовых диапазонов, в которых фьючерсный контракт склонен отскакивать между уровнями поддержки и сопротивления. Ключевые шаги: Определите торговый диапазон, используя горизонтальные линии поддержки и сопротивления Покупайте возле уровней поддержки и продавайте возле уровней сопротивления Установите ордера стоп-лосс немного за пределами диапазона, чтобы ограничить потенциальные убытки Торговля в диапазоне обучает начинающих важности терпения и дисциплины в торговле фьючерсами. Это полезно на боковых рынках, где стратегии следования тренду могут быть менее эффективными. Начинающие могут использовать технические инструменты, такие как индекс относительной силы (RSI), чтобы подтвердить условия перекупленности и перепроданности, что помогает определить оптимальные точки входа и выхода в пределах диапазона. Покупая на уровне поддержки и продавая на уровне сопротивления, трейдеры могут генерировать прибыль в относительно низкорисковой среде. Однако важно быть осведомленным о потенциальных прорывах, которые могут аннулировать диапазон, приводя к резкому движению за пределы ожидаемых границ.
Обучение
от Monik707
5
Продвинутые Стратегии Торговли Фьючерсами для ПрофессионаловИзвините что без видно, не могу их выкладывать, правила платформы. Стратегия Торговли Спредами (фото 1 на графике) Spread Trading Strategy Торговля спредами — более продвинутая стратегия, включающая одновременную покупку и продажу связанных фьючерсных контрактов для получения прибыли от разницы в ценах. Этот подход популярен среди профессиональных трейдеров благодаря потенциалу снижения риска по сравнению с прямыми позициями на фьючерсах. Кроме того, требования к марже для спред-трейдов часто ниже, что позволяет более эффективно использовать капитал. Типы спредов: Календарные спреды: торговля одним и тем же товаром с разными месяцами поставки Межтоварные спреды: торговля связанными, но разными товарами Межрынковые спреды: торговля одним и тем же товаром на разных биржах Профессиональные трейдеры используют торговлю спредами для капитализации на рыночных неэффективностях и для хеджирования против общих рыночных движений. Эта стратегия широко используется на товарных рынках, где сезонные изменения могут вызывать колебания цен. Успех в торговле спредами требует глубокого понимания рыночных взаимосвязей и факторов, влияющих на относительные значения между контрактами. Квантитативный Анализ Потока Ордеров Quantitative Order Flow Analysis Квантитативный анализ потока ордеров — это сложная стратегия, включающая данные рынка в реальном времени для прогнозирования будущих движений цен. Этот подход особенно актуален на рынках фьючерсов, где крупные институциональные ордера могут значительно влиять на цены. Ключевые компоненты: Анализ глубины рынка и объемов транзакций Идентификация паттернов в потоке ордеров, которые могут указывать направление будущих цен Использование продвинутой аналитики и алгоритмов машинного обучения для обработки данных Профессиональные трейдеры, применяющие эту стратегию, часто используют специализированное программное обеспечение и инструменты высокочастотной торговли, чтобы получить преимущество на быстро движущихся рынках. Способность быстро интерпретировать данные потока ордеров может предоставить ценные инсайты о настроениях рынка и потенциальных движениях цен до того, как они отразятся в широком рынке. Агрегация Волатильности ( скрин 2 на графике) Volatility Harvesting Агрегация волатильности — это продвинутая стратегия, направленная на получение прибыли от колебаний цен независимо от направления рынка. Этот подход особенно актуален в неопределенном экономическом климате 2024 года, когда рынки испытывают повышенную волатильность из-за таких факторов, как геополитические напряжения и изменения в монетарной политике. Техники реализации: Используйте опционные стратегии, такие как страддлы или странглы, для получения прибыли от волатильности Применяйте стратегии возврата к среднему во время периодов экстремальных движений цен Используйте волатильные индикаторы, ищите и найдете,тут не могу написать. Для тайминга входов и выходов Профессиональные трейдеры, использующие стратегии сбора волатильности, должны хорошо разбираться в ценообразовании опционов и техниках управления рисками, чтобы преодолеть сложности этого подхода. Прецизионная Новостная Торговля (скрин 3 на графике) Precision News Trading Торговля новостями всегда была частью рынков фьючерсов, но профессиональные трейдеры поднимают ее на новый уровень с помощью точного тайминга и продвинутой аналитики. Эта стратегия включает быстрое принятие торговых решений на основе экономических релизов, корпоративных объявлений и глобальных событий, которые могут повлиять на цены фьючерсов. Ключевые элементы: Разработайте систему для быстрой обработки и анализа новостных релизов Используйте алгоритмическую торговлю для немедленного выполнения сделок после публикации новостей Включите анализ настроений из социальных сетей и новостных источников Успех в торговле новостями с точностью требует быстрых рефлексов и глубокого понимания того, как разные типы новостей влияют на различные рынки фьючерсов. Профессиональные трейдеры часто используют специализированные новостные ленты и инфраструктуру торговли с низкой задержкой, чтобы получить конкурентное преимущество. Статистический Арбитраж (скрин 4 на графике) Statistical Arbitrage Статистический арбитраж — это сложная стратегия, использующая математические модели для идентификации ценовых неэффективностей на нескольких связанных фьючерсных контрактах. Квантитативные трейдеры и хедж-фонды предпочитают этот подход из-за его потенциала для стабильной и низкорискованной прибыли. Как это работает: Разработайте статистические модели для идентификации исторических ценовых отношений между фьючерсными контрактами Определите временные отклонения от этих отношений Выполняйте сделки, чтобы получить прибыль от ожидания, что цены вернутся к своим статистическим нормам Успешная реализация статистического арбитража требует продвинутых математических навыков, мощных вычислительных ресурсов и способности обрабатывать огромное количество рыночных данных в реальном времени. Профессиональные трейдеры, использующие эту стратегию, часто нанимают команды квантитативных аналитиков и специалистов по данным для разработки и совершенствования своих моделей. Стратегии, использованные Ричардом Деннисом, Полом Тудором Джонсом, Джоном Генри, Эдом Сейкотой и Ларри Уильямсом, выделили их как одних из самых успешных трейдеров фьючерсов в истории. Краткий Факт Бэк-Тестирование и Оптимизация Вашей Стратегии Фьючерсов Независимо от вашего уровня опыта, бэк-тестирование имеет решающее значение для валидации любой стратегии торговли фьючерсами. Этот процесс включает применение ваших торговых правил к историческим рыночным данным для оценки того, как ваша стратегия работала бы в прошлом. Шаги для эффективного бэк-тестирования: Соберите надежные исторические данные для выбранных вами рынков фьючерсов Определите четкие правила для вашей торговой стратегии, включая критерии входа и выхода Используйте программное обеспечение для бэк-тестирования, чтобы симулировать вашу стратегию на исторических рыночных данных Анализируйте показатели производительности, такие как процент выигрышей, фактор прибыли и максимальная просадка Улучшайте вашу стратегию на основе результатов бэк-тестирования Внедрение таких инструментов, как симуляторы торговли фьючерсами, может значительно повысить ваш успех на рынке фьючерсов. Эти инструменты бесценны как для начинающих, желающих протестировать базовые стратегии, так и для профессионалов, экспериментирующих с продвинутыми техниками. Понимание торговых часов фьючерсов также важно для оптимизации времени ваших сделок. Глобальный рынок фьючерсов работает почти круглосуточно, но ликвидность и волатильность варьируются в зависимости от времени дня. Трейдерам необходимо учитывать эти колебания при планировании точек входа и выхода. Но помните, что прошлые результаты не гарантируют будущие. Рыночные условия меняются, и стратегии, которые хорошо работали в прошлом, могут быть менее эффективными на текущих или будущих рынках. Используйте бэк-тестирование как инструмент для улучшения вашего подхода, но всегда будьте готовы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Разработка Плана Торговли Фьючерсами Комплексный торговый план необходим как для начинающих, так и для профессионалов в торговле фьючерсами. Ваш план должен описывать ваши торговые цели, уровень допустимого риска и конкретные стратегии, которые вы будете применять в различных рыночных условиях. Ключевые компоненты плана торговли фьючерсами: Определите ваши финансовые цели и уровень допустимого риска Укажите рынки, на которых и почему вы будете торговать фьючерсами Опишите выбранные вами торговые стратегии и условия для их использования Установите четкие правила для размера позиций и управления рисками Создайте рутину для анализа рынка и исполнения сделок Создайте систему для отслеживания и обзора вашей торговой производительности Ваш торговый план должен быть живым документом, который развивается по мере накопления опыта и изменения рыночных условий. Регулярно пересматривайте и обновляйте свой план, чтобы убедиться, что он остается согласованным с вашими целями и текущей рыночной средой. Управление Рисками Эффективное управление рисками критически важно в торговле фьючерсами из-за их рычага. Как для начинающих, так и для профессионалов необходимо внедрять надежные практики управления рисками, чтобы защитить свой капитал и обеспечить долгосрочный успех. Основные техники управления рисками: Используйте ордера стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков по каждой сделке Выставляйте правильный размер позиций на основе баланса вашего счета и допустимого уровня риска Диверсифицируйте свой фьючерсный портфель по разным рынкам и стратегиям Регулярно мониторьте и корректируйте свои позиции в зависимости от изменений рыночных условий Используйте опционные стратегии для хеджирования своих фьючерсных позиций, когда это уместно Помните, что ни одна система управления рисками не является идеальной, и всегда существует возможность убытков в торговле фьючерсами. Будьте готовы к наихудшим сценариям и никогда не рискуйте капиталом, который вы не можете себе позволить потерять. Распространенные Ошибки, Которым Следует Избегать Одна из самых распространенных ошибок в торговле фьючерсами — чрезмерное использование кредитного плеча когда трейдеры берут на себя слишком большую экспозицию при недостаточном капитале. Это может привести к значительным потерям, если рынок двинется против позиции. В частности, начинающие часто недооценивают риск рычага и чрезмерно расширяют свои позиции, что приводит к быстрым убыткам. Еще одна распространенная ошибка — эмоциональная торговля, когда решения принимаются под влиянием страха или жадности вместо продуманной стратегии. Эмоциональная торговля часто приводит к импульсивным решениям, таким как преждевременный выход из сделок или преследование убыточных сделок, что может свести на нет прибыль и увеличить убытки. Наконец, отсутствие плана — это широко распространенная ошибка, влияющая как на новых, так и на опытных трейдеров. Хорошо разработанный торговый план, включающий точки входа и выхода, уровни стоп-лосс и размеры позиций, критически важен для поддержания дисциплины и избегания поспешных решений в разгар момента. При последовательном применении управление рисками служит защитой, предотвращающей разрушение успеха трейдера из-за этих распространенных ошибок. Продвинутые Инструменты и Ресурсы для Трейдеров Фьючерсов Выбор правильной торговой платформы критически важен как для начинающих, так и для профессионалов в торговле фьючерсами, поскольку это может существенно повлиять на эффективность и успех вашей торговли. Начинающие трейдеры должны искать платформы, предлагающие удобный интерфейс, образовательные ресурсы и инструменты, такие как торговля на бумаге, чтобы практиковаться без риска реальными деньгами. Платформы, такие как TradingView, являются отличным выбором для начинающих, поскольку они предлагают интуитивный дизайн, широкий спектр инструментов для графиков и доступ к рынкам фьючерсов. Для более опытных трейдеров продвинутые платформы, предоставляют профессиональные функции, такие как пользовательская алгоритмическая торговля, сложные инструменты для графиков и доступ к глобальным биржам фьючерсов. Эти платформы также поддерживают продвинутые типы ордеров, автоматизированные стратегии и обширные возможности бэк-тестирования, позволяя опытным трейдерам быстро совершенствовать и внедрять сложные торговые стратегии. Кроме того, многие профессиональные платформы интегрируются с API и сторонними инструментами для выполнения высокочастотных сделок или проведения анализа рынка в реальном времени. Новости Рынка и Данные Данные рынка в реальном времени и новостные фиды необходимы для трейдеров фьючерсов, так как события, влияющие на рынок, могут происходить быстро, вызывая значительные изменения цен. Доступ к живым данным позволяет трейдерам реагировать на новости и экономические события по мере их развития, что крайне важно в быстро движущихся рынках фьючерсов. Сервисы, такие как (на тв запрещенно писать название) предоставляют профессионалам фиды данных в реальном времени, подробные экономические отчеты и доступ к срочным новостям в различных секторах, включая товары, акции и глобальные события. Для начинающих платформ достаточно, предлагают бесплатный или доступный доступ к экономическим календарям, новостям и базовым котировкам в реальном времени. Трейдеры также могут использовать такие инструменты, как отчет «Обязательства трейдеров» (COT), который отслеживает позиции крупных участников рынка и может предоставить инсайты о настроениях на рынках фьючерсов. Поддержание актуальности в геополитических событиях, колебаниях спроса и предложения, а также в государственных политиках крайне важно для принятия обоснованных торговых решений на фьючерсных рынках, так как эти факторы могут драматически влиять на движения цен. Образование и Наставничество Как новые, так и опытные трейдеры значительно выигрывают от непрерывного образования, так как рынки фьючерсов сложны и постоянно развиваются. Начинающим следует учиться и учиться, про охватывающие основы торговли фьючерсами, управление рисками и распространенные стратегии. Некоторые платформы, предлагают комплексные курсы по торговле фьючерсами, охватывающие фундаментальные и продвинутые темы. Форумы и сообщества трейдеров, позволяют трейдерам делиться идеями, стратегиями и инсайтами. Эти форумы ценны для трейдеров, ищущих обучение на опыте других или желающих получить обратную связь по своим торговым подходам. Кроме того, просмотры на авторитетных трейдеров или компаний по торговле фьючерсами может предоставить регулярные обновления рынка и советы по стратегиям. Для тех, кто ищет более структурированное руководство, программы наставничества предлагают персонализированные советы и стратегии от опытных трейдеров. Наставничество позволяет трейдерам получать обратную связь по своей производительности, уточнять свои стратегии и получать более глубокие инсайты о поведении рынка. Наличие наставника, который может предложить практические инсайты и адаптированные советы, бесценно, особенно для трейдеров среднего и продвинутого уровней, стремящихся улучшить свои навыки или перейти к более сложным техникам торговли фьючерсами, таким как арбитраж или торговля спредами. Заключение Лучшие стратегии торговли фьючерсами на 2024 год сочетают проверенные временем техники с инновационными подходами, адаптирующимися к изменяющимся рыночным условиям. Будь вы новичком, начинающим с простых стратегий следования за трендом, или профессионалом, использующим продвинутые количественные методы, успех в торговле фьючерсами требует постоянного обучения, дисциплинированного исполнения и надежного управления рисками. Изучая эти стратегии, помните, что не существует универсального подхода к торговле фьючерсами. Экспериментируйте с разными техниками, тщательно проводите бэк-тестирование и разрабатывайте торговый план, соответствующий вашим целям и уровню допустимого риска. С преданностью и правильным подходом как начинающие, так и профессионалы могут достичь успеха в торговле фьючерсами. FAQ Как процентные ставки влияют на фьючерсы? Цены фьючерсов на процентные ставки движутся обратно пропорционально процентным ставкам. Инвесторы могут спекулировать на направлении процентных ставок с помощью фьючерсов на процентные ставки или использовать контракты для хеджирования изменений ставок. Какие стратегии торговли фьючерсами самые прибыльные? Торговля прорывами, стратегия отката, следование тренду, торговля новостями, торговля в длинную позицию, торговля в диапазоне, торговля потоком ордеров, скальпинг, свинг-трейдинг, торговля спредами и дневная торговля. Какие торговые стратегии существуют для фьючерсов? Существует три плана торговли фьючерсами: Длинная позиция: покупка фьючерсов и получение прибыли, когда цены растут. Короткая позиция: продажа фьючерсных контрактов и получение прибыли, когда цены падают. Спред: одновременная покупка различных фьючерсных контрактов и получение прибыли, когда разница в относительных ценах фьючерсов расширяется (или сужается). Что такое фьючерсы на нефть WTI? Фьючерсы на WTI (смесь легкой сладкой сырой нефти США) обеспечивают прямой доступ к сырой нефти и являются наиболее эффективным способом торговли нефтью после резкого роста производства сырой нефти в США. Спасибо за внимание.Извините что без видно, не могу их выкладывать, правила платформы
Обучение
от Monik707
10
Основные понятия и термины, Популярные стратегии для начинающихВведение в торговлю фьючерсами Торговля фьючерсами может показаться сложной для новичков, но с правильным подходом и стратегиями, она становится доступной и понятной. Фьючерсы — это финансовые контракты, которые обязывают покупателя приобрести, а продавца продать определенный актив в будущем по заранее установленной цене. Эти контракты используются для хеджирования рисков и спекуляций на рынке. Фьючерсы могут быть на различные активы, такие как товары (нефть, золото), финансовые инструменты (облигации, валюты) и даже индексы. Фьючерсные рынки предоставляют трейдерам возможность торговать с высоким уровнем левериджа, что позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также увеличивает риски. Новичкам важно понимать, что торговля фьючерсами требует тщательного анализа и управления рисками. В этой статье мы рассмотрим основные стратегии, которые помогут вам начать торговать фьючерсами и минимизировать риски. Основные понятия и термины Прежде чем перейти к стратегиям, важно понять основные термины, используемые в торговле фьючерсами: Фьючерсный контракт: соглашение о покупке или продаже актива в будущем по установленной цене. Эти контракты стандартизированы и торгуются на биржах. Маржа: залог, который трейдеры должны внести для открытия позиции. Маржа может быть начальной (для открытия позиции) и поддерживающей (для поддержания открытой позиции). Леверидж: использование заемных средств для увеличения потенциальной прибыли (или убытков). Леверидж позволяет трейдерам контролировать большие объемы активов с относительно небольшими вложениями. Хеджирование: стратегия, направленная на снижение рисков, связанных с изменением цен. Хеджирование часто используется компаниями для защиты от неблагоприятных изменений цен на сырье или валюту. Спекуляция: покупка и продажа фьючерсов с целью получения прибыли от изменения цен. Спекулянты играют важную роль на рынке, обеспечивая ликвидность. Популярные стратегии для начинающих Стратегия тренда Одна из самых простых и популярных стратегий для начинающих — следование за трендом. Эта стратегия предполагает покупку фьючерсов, когда рынок находится в восходящем тренде, и продажу, когда рынок падает. Следование за трендом позволяет трейдерам использовать инерцию рынка в свою пользу. Определение тренда: Используйте технические индикаторы, такие как скользящие средние, чтобы определить направление тренда. Скользящие средние сглаживают ценовые колебания и помогают выявить долгосрочные тенденции. Вход в позицию: Открывайте позиции в направлении тренда. Например, если скользящая средняя показывает восходящий тренд, покупайте фьючерсы. Выход из позиции: Закрывайте позиции, когда тренд начинает изменяться. Это можно определить с помощью индикаторов, таких как MACD или RSI, которые сигнализируют о возможном развороте тренда. Стратегия прорыва Стратегия прорыва основана на идее, что цены часто делают резкие движения после пробития важных уровней поддержки или сопротивления. Прорывы могут быть сигналом начала нового тренда или продолжения существующего. Определение уровней: Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Эти уровни можно определить с помощью горизонтальных линий на графике или индикаторов, таких как Bollinger Bands. Вход в позицию: Открывайте позиции при пробитии этих уровней. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, это может быть сигналом для покупки. Выход из позиции: Используйте стоп-лоссы и тейк-профиты для управления рисками. Стоп-лоссы помогут ограничить убытки, если цена пойдет против вас, а тейк-профиты зафиксируют прибыль при достижении целевого уровня. Стратегия контртренда Эта стратегия предполагает торговлю против текущего тренда, с целью поймать коррекционные движения. Контртрендовые стратегии могут быть рискованными, но они также могут приносить значительную прибыль, если правильно определить точки разворота. Определение точек разворота: Используйте осцилляторы, такие как RSI или MACD, чтобы найти перекупленные или перепроданные уровни. Эти индикаторы показывают, когда рынок может быть готов к коррекции. Вход в позицию: Открывайте позиции против тренда на этих уровнях. Например, если RSI показывает перекупленность, это может быть сигналом для продажи. Выход из позиции: Закрывайте позиции, когда цена возвращается к средней линии тренда. Это может быть подтверждено индикаторами, такими как скользящие средние или Bollinger Bands. Управление рисками и капиталом Управление рисками — ключевой аспект успешной торговли фьючерсами. Без надлежащего управления рисками даже самые лучшие стратегии могут привести к значительным убыткам. Вот несколько советов: Используйте стоп-лоссы: Устанавливайте стоп-лоссы для ограничения убытков. Стоп-лоссы автоматически закрывают позицию, если цена достигает определенного уровня, предотвращая большие убытки. Не рискуйте более 2% капитала: На каждую сделку не рискуйте более 2% от вашего торгового капитала. Это поможет вам сохранить капитал даже при серии неудачных сделок. Диверсифицируйте портфель: Не вкладывайте все средства в один актив или стратегию. Диверсификация помогает снизить риски и увеличить шансы на прибыль. Регулярно пересматривайте стратегии: Анализируйте свои сделки и корректируйте стратегии по мере необходимости. Регулярный анализ поможет выявить слабые места и улучшить результаты торговли. Заключение и полезные советы Торговля фьючерсами может быть прибыльной, если следовать проверенным стратегиям и управлять рисками. Начинающим трейдерам важно не торопиться и постепенно наращивать опыт. Вот несколько полезных советов: Учитесь на демо-счетах: Начните с демо-счетов, чтобы понять, как работают фьючерсы без риска потерь. Демо-счета позволяют торговать виртуальными деньгами и тестировать стратегии в реальных рыночных условиях. Следите за новостями: Экономические новости могут сильно влиять на цены фьючерсов. Будьте в курсе событий, которые могут повлиять на рынок, таких как отчеты о запасах нефти, данные по занятости и решения центральных банков. Постоянно обучайтесь: Читайте книги, статьи и проходите курсы по торговле фьючерсами. Обучение поможет вам лучше понимать рынок и улучшать свои торговые навыки. Не поддавайтесь эмоциям: Торгуйте рационально и не позволяйте эмоциям влиять на ваши решения. Эмоции, такие как страх и жадность, могут привести к импульсивным и необдуманным решениям. Торговля фьючерсами требует дисциплины и постоянного обучения, но с правильным подходом и стратегиями, вы сможете достичь успеха на этом рынке. Помните, что успех в торговле не приходит мгновенно, и важно быть готовым к долгосрочной работе над своими навыками и стратегиями.
от Monik707
САМАЯ ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО НОВИЧКА В ТРЕЙДИНГЕ!Если ты хочешь торговать 📈, но не хочешь разбираться в сложных паттернах и уровнях 🤯, вот простая стратегия, которая может реально работать! 💡 ✅ Шаги: 1️⃣ Выбираем 3-4 индикатора 📊 (например, Стохастик 🎢, Wave Trend 🌊, Канал Кельтнера 📡 или любые другие). 2️⃣ Настраиваем их ⚙️ и тестируем на симуляторе 🕹️ или истории графиков. 3️⃣ Когда все индикаторы дают один и тот же сигнал (на покупку или продажу) — входим в сделку 💰 🚀. 4️⃣ Ставим стоп-лосс 🛑 или торгуем небольшим объёмом, чтобы не слить депозит. 5️⃣ Если цена пошла против нас, ждём повторного сигнала от индикаторов 🔄 и усредняем позицию (если стратегия подтверждается). 🔹 Почему это работает? 👉 Убирает эмоции из торговли 😌 👉 Дает четкий алгоритм действий 🎯 👉 Снижает вероятность ошибок 🔥 💬 Как вам стратегия? Используете индикаторы в своей торговле? Пишите в комментариях! 👇
от MonetarioMan
ПЕРЕСТАНЬ ОЧК*ВАТЬ! ЗАЧЕМ ВЫХОДИШЬ РАНО ИЗ СДЕЛКИ! ВЫКИНЬ ПАРОЛЬКак избежать слишком раннего выхода из сделок: стратегия ведения позиции до конца 📈 Проблема раннего выхода 🚪 Одной из повторяющихся проблем, с которыми сталкиваются трейдеры, является слишком ранний выход из сделок. 🕰️ Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда цена продолжает двигаться в прогнозируемом направлении после нашего выхода, оставляя нас с чувством упущенной выгоды. 🤦‍♂️ Основное внимание на вероятность успешной сделки 🎯 Как трейдеры, мы уделяем основное внимание тому, чтобы иметь наибольшую вероятность успешной сделки. Для этого важно не только входить в правильное время, но и правильно управлять позицией до момента выхода. 🌟 Максимизация прибыли и минимизация риска 💰 Мы можем достичь этого, максимизируя прибыль и уменьшая степень риска, которому мы подвергаем себя. Это означает, что мы должны находить баланс между удержанием позиции для получения большей прибыли и защитой нашего капитала от больших потерь. ⚖️ Стратегия ведения позиции до конца 🛠️ В этой публикации раскрыт один из вариантов ведения позиции до конца. 1. Используйте трейлинг-стопы 🚀 Трейлинг-стопы позволяют автоматически передвигать стоп-лосс следом за ценой, когда она движется в вашем направлении. Это помогает зафиксировать прибыль по мере роста цены, одновременно защищая от резких разворотов рынка. 📉🔒 Пример: Установите трейлинг-стоп на 10% ниже текущей цены. Если цена поднимется, трейлинг-стоп будет следовать за ней, оставаясь на расстоянии 10%. 🏃‍♂️ 2. Разделяйте позиции 🏗️ Разделите вашу позицию на несколько частей. Закрывайте часть позиции на промежуточных уровнях, а оставшуюся часть держите до достижения окончательной цели. Это поможет зафиксировать часть прибыли, сохраняя возможность получить больше. 📊 Пример: Закройте 50% позиции, когда достигнута первая цель, и держите оставшиеся 50% до следующего уровня. 🎯 3. Следите за ключевыми уровнями и индикаторами 📏 Используйте технический анализ, чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также сигналы индикаторов, таких как RSI или MACD, которые могут указать на возможные развороты рынка. 🕵️‍♂️ Пример: Закройте позицию, если цена достигает сильного уровня сопротивления или если индикатор показывает перекупленность. 🛑 4. Психологическая подготовка 🧠 Важно быть психологически готовым к удержанию позиции. Уверенность в своей стратегии и дисциплина помогут вам оставаться в сделке до достижения цели. Работайте над своим эмоциональным состоянием и избегайте импульсивных решений. 🧘‍♂️ Совет: Ведите дневник трейдера, записывая свои мысли и эмоции во время сделок. Это поможет вам лучше понимать свои психологические барьеры и работать над ними. 📒 Заключение 📜 Правильное ведение позиции до конца – это ключ к максимизации прибыли и успешному трейдингу. Используйте трейлинг-стопы, разделяйте позиции, следите за ключевыми уровнями и работайте над своей психологической подготовкой. 🛠️ С этими инструментами и подходами вы сможете избежать слишком раннего выхода из сделок и улучшить свои результаты на рынке. 🌟 На каком этапе вы находитесь? Какие стратегии вы используете для ведения позиции до конца? Пишите в комментариях! 💬👇
CME:BTC1!Обучение
от PROFIT_TRADE_RULES
2
Торговля на новостях: Стратегии и СоветыТорговля на новостях: Стратегии и Советы Торговля на новостях – это увлекательный, но непростой способ заработка на финансовых рынках. Он основан на быстром реагировании на важные новости и события, которые могут вызвать значительные колебания цен. Вот несколько ключевых стратегий и советов для тех, кто хочет попробовать себя в торговле на новостях. Экономические Отчеты Одним из самых важных источников новостей для трейдеров являются экономические отчеты. Такие данные, как показатели безработицы, инфляция, ВВП и решения по процентным ставкам, могут сильно влиять на рынки. Для успешной торговли на этих новостях важно: Следить за календарем экономических событий. Платформы, такие как Trading View или Investing.com, предлагают календарь с точными датами и временем выхода ключевых экономических показателей. Понимать ожидания рынка. Заранее изучите прогнозы аналитиков и сравните их с фактическими данными. Если данные сильно отличаются от ожиданий, это может вызвать значительное движение рынка. Реагировать быстро. Как только данные выходят, важно быстро оценить их влияние и принять решение. Это требует подготовки и понимания того, как различные показатели могут повлиять на рынок. Корпоративные Прибыли Сезон отчетности – время, когда компании публикуют свои финансовые результаты за квартал. Это отличная возможность для трейдеров, так как хорошие или плохие результаты могут сильно повлиять на цену акций компании. Вот как можно использовать эту информацию: Изучайте историю отчетов компании. Понять, как компания обычно реагирует на публикацию своих отчетов, поможет вам предсказать возможное движение цен. Сравнивайте результаты с ожиданиями. Если компания превосходит ожидания аналитиков, это часто приводит к росту цены акций. И наоборот, если результаты разочаровывают, акции могут упасть. Обращайте внимание на прогнозы и заявления руководства. Даже если отчет по прибыли выходит хорошим, негативные прогнозы могут отпугнуть инвесторов и привести к падению цен. Геополитические События Геополитические события, такие как выборы, конфликты и международные соглашения, могут иметь огромное влияние на финансовые рынки. Для торговли на этих новостях: Следите за новостями в реальном времени. Платформы новостных агентств и социальные сети могут предоставить вам последние обновления быстрее всего. Оценивайте долгосрочные последствия. Важно понимать не только мгновенную реакцию рынка, но и возможные долгосрочные эффекты событий. Будьте готовы к волатильности. Геополитические новости часто вызывают резкие колебания цен, поэтому будьте готовы к высокому риску и устанавливайте строгие уровни стоп-лосс. Общие Советы Используйте стоп-лосс ордера. Это поможет ограничить убытки в случае, если рынок пойдет против вас. Не переусердствуйте с позицией. Оставляйте достаточный запас на счете, чтобы выдерживать колебания цен. Торгуйте на демо-счете. Прежде чем рисковать реальными деньгами, попробуйте свои стратегии на демо-счете. Торговля на новостях может быть прибыльной, но требует подготовки, быстроты реакции и умения анализировать информацию. С правильным подходом и стратегией вы сможете использовать новостные события для успешной торговли на финансовых рынках. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
PEPPERSTONE:USDXОбучение
от TotoshkaTrades
Сезонные паттерны в трейдинге: мифы и реальность Сезонные паттерны в трейдинге: мифы и реальность Сезонные паттерны — это закономерности, которые наблюдаются на финансовых рынках в определенные периоды года. Эти паттерны могут оказывать значительное влияние на торговые стратегии, помогая трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения. В этом посте мы исследуем, какие сезонные паттерны работают на самом деле, а какие являются мифами. Что такое сезонные паттерны? Сезонные паттерны — это тенденции на финансовых рынках, которые повторяются в определенные периоды года. Они могут быть связаны с экономическими циклами, климатическими условиями, праздниками или другими повторяющимися событиями. Примеры сезонных паттернов включают рост цен на нефть в летние месяцы или рост акций розничных компаний перед рождественскими праздниками. Реальные сезонные паттерны "Эффект января" (January Effect): Эффект января относится к тенденции акций, особенно малых капитализаций, показывать рост в январе. Это явление связано с тем, что инвесторы продают акции в конце года для налоговых льгот, а затем покупают их снова в начале года. Рост цен на нефть летом: Летом, когда возрастает спрос на бензин из-за отпусков и поездок, цены на нефть часто растут. Это может быть хорошей возможностью для трейдеров на сырьевом рынке. "Эффект сентября" (September Effect): Сентябрь традиционно считается слабым месяцем для фондового рынка. Некоторые исследования показывают, что в этот месяц часто наблюдаются более низкие доходности, что может быть связано с экономическими данными и началом нового делового сезона. Рост акций розничных компаний перед праздниками: Акции розничных компаний часто показывают рост перед праздничными сезонами, такими как Рождество и Черная пятница, когда потребители активно делают покупки. Мифы о сезонных паттернах "Эффект понедельника" (Monday Effect): Существует мнение, что рынок имеет тенденцию падать по понедельникам из-за негатива после выходных. Однако исследования показывают, что этот паттерн не является надежным и имеет много исключений. "Продай в мае и уходи" (Sell in May and Go Away): Этот паттерн предполагает, что инвесторы должны продавать свои акции в мае и возвращаться на рынок в сентябре. Хотя исторически это иногда было верно, в последние десятилетия эффективность этого паттерна снизилась. Календарные аномалии: Существуют различные теории о том, что определенные дни или недели месяца могут быть более прибыльными для торговли. Однако многие из этих аномалий не имеют статистически значимой поддержки и могут быть просто случайными совпадениями. Влияние сезонных паттернов на торговые стратегии Торговля на основе статистики: Использование сезонных паттернов может быть частью статистической торговой стратегии. Анализ исторических данных помогает определить, какие паттерны наиболее надежны и как их можно использовать в торговле. Управление рисками: Понимание сезонных паттернов помогает лучше управлять рисками. Например, зная, что сентябрь может быть слабым месяцем, трейдеры могут ограничивать свои позиции или использовать защитные инструменты. Долгосрочные инвестиции: Долгосрочные инвесторы могут использовать сезонные паттерны для улучшения времени входа и выхода из позиций, что может повысить общую доходность портфеля. Сезонные паттерны могут быть полезным инструментом для трейдеров и инвесторов, но важно помнить, что не все из них надежны. Проведение тщательного анализа исторических данных и понимание причин возникновения этих паттернов поможет лучше использовать их в торговле. Помните, что рынок изменчив и всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
PEPPERSTONE:USDXОбучение
от TotoshkaTrades
ПИПС И ПИРАМИДИНГ: ОСНОВЫ И ПРИМЕНЕНИЕПипс и пирамидинг – это два основных понятия, которые широко используются в трейдинге на финансовых рынках. Понимание их значения и применение в практике помогают трейдерам эффективно управлять своими инвестициями и повышать прибыльность торговых операций. Что такое пипс? Пипс (англ. pip) – это минимальное изменение цены валютного или другого финансового инструмента, обычно выраженное в четвертом знаке после запятой. Например, если цена валютной пары EUR/USD увеличивается с 1.2000 до 1.2001, это означает, что произошло изменение на 1 пипс. Понятие пипса особенно важно для трейдеров на рынке Форекс, где большинство валютных пар имеют котировку с точностью до четырех знаков после запятой. Размер одного пипса зависит от ценовой котировки валютной пары и может быть разным для различных инструментов. Что такое пирамидинг? Пирамидинг (англ. pyramiding) – это стратегия инвестирования, при которой трейдер постепенно увеличивает размер своей позиции в случае увеличения прибыли. Суть пирамидинга заключается в том, что трейдер добавляет новые позиции к уже открытым в случае, если рынок движется в его пользу. Эта стратегия позволяет трейдерам максимизировать прибыль от успешных сделок. Однако необходимо помнить, что пирамидинг также увеличивает риск убытков в случае неблагоприятного движения рынка. Поэтому для успешного применения этой стратегии необходимо тщательное планирование и управление рисками. В заключение, понимание пипса и пирамидинга является ключевым для успешной торговли на финансовых рынках. Эти концепции помогают трейдерам анализировать ценовые движения и принимать обоснованные решения при управлении своими инвестициями. Важно помнить, что любая стратегия требует дисциплины, терпения и постоянного обучения. 😊
BLACKBULL:BRENTОбучение
от PROFIT_TRADE_RULES
1
ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!📉 ЕСЛИ ЛЕТИМ, ТО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!😬📉 Чем хуже ситуация на рынке, тем больше возможностей получить прибыль 💰 Это кредо контринвестирования, которое предполагает использование негативных рыночных ситуаций для получения выгоды. Натану Ротшильду, британскому финансисту XIX века, приписывают фразу: 🎩 "Время покупать — это когда на улицах льется кровь". Независимо от того, произнес ли Ротшильд на самом деле эту знаменитую фразу, она раскрывает важную истину о ставках против рыночной психологии. Когда цены падают и рынки дрожат, смелые противоположные инвестиции могут принести высокую прибыль. 📈 Основные тезисы 👉 Противоположное инвестирование — это стратегия, направленная против преобладающих рыночных тенденций или настроений. 👉 Идея состоит в том, что рынки подвержены стадному поведению, усиленному страхом и жадностью, из-за чего рынки периодически завышают или занижают цены. 👉 "Бойтесь, когда другие жадны, и жадничайте, когда другие боятся", — сказал Уоррен Баффет. Эта фраза воплощает аналогичную философию, возможно, пожалуй, только чуть в более лаконичной форме. 🐑 Идти против толпы Контрарианцы стремятся делать противоположное тому, что делает большинство. Они радуются, когда цена акций хорошей компании падает незаслуженно. Контрарианцы уверены, что рынки ошибаются как на экстремальных минимумах, так и на максимумах. 💼 Плохие времена способствуют хорошим покупкам Инвесторы-противники исторически делали свои лучшие инвестиции во времена рыночных потрясений. 😬 Во время краха 1987 года (также известного как «Черный понедельник») индекс Доу-Джонса в США за один день упал на 22%. 😬 На медвежьем рынке 1973–74 годов рынок потерял 45% примерно за 22 месяца. 😬 Атаки 11 сентября 2001 года также привели к значительному падению рынка. 💡 Примеры успешного контринвестирования 😬 Уоррен Баффет приобрел долю в Washington Post Company на медвежьем рынке 1973–1974 годов, что привело к более чем 100-кратному росту стоимости. 😬 Акции компании Boeing после терактов 11 сентября выросли более чем в четыре раза за пять лет. 🔍 Риски противоположного инвестирования Контрарианцы проводят тщательное исследование, чтобы убедиться, что толпа действительно ошибается. Когда акция резко падает, это не побуждает противоположного инвестора разместить немедленный ордер на покупку, а поводом для анализа причин падения и их обоснованности. 📊 Выяснение того, какие проблемные акции следует покупать и продавать, является основной задачей для инвесторов, придерживающихся противоположных взглядов. Это может привести к тому, что ценные бумаги принесут гораздо большую прибыль, чем обычно. 📈 Однако чрезмерный оптимизм в отношении раздутых акций может иметь противоположный эффект.
Обучение
от PROFIT_TRADE_RULES
6
😓ПЛАКИ ПЛАКИ ИЛИ НАРМАЛДАКИ?! 7 ПРИВЫЧЕК УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА! 💹4 мин. читать Для начинающих 🌟 Чтобы стать успешным трейдером, одной стратегии недостаточно. Даже если у вас есть надежная торговая система, которая дает вам 50% или 60% положительных торговых сигналов, чтобы добиться успеха, необходим правильный образ мышления. Прочитав эту статью, вы узнаете о 7 привычках успешного трейдера, которые могут помочь вам улучшить свои торговые результаты. 🚀 Содержание статьи Дисциплина прежде всего 🧘 Управление эмоциональным состоянием 🧠 Ведение торгового журнала 📔 Закрытие убыточных позиций 🛑 Проверка фундаментальных показателей перед сделкой 📊 Адаптация к рыночным условиям 🔄 Проверка других таймфреймов ⏰ Дисциплина прежде всего 🧘 Первая привычка, которой должны придерживаться трейдеры — сохранять дисциплину в любой ситуации. 📈 У участников рынка должен быть набор правил, включающий технические индикаторы и паттерны, используемые для поиска точек входа. 🎯 Кроме этого, трейдеры применяют стратегии управления капиталом, определяющие размер позиции. 💰 Соблюдение плана — это как соблюдение правил дорожного движения. Стоит водителю нарушить их, как ситуация выходит из-под контроля и может произойти столкновение. 🚗💥 В трейдинге, когда участник рынка выходит за пределы своей собственной системы, он рискует понести большие потери. 📉 Управление эмоциональным состоянием 🧠 В мире финансовых рынков, эмоции могут быть как вашим величайшим союзником, так и злейшим врагом. 😱😡 Страх и жадность, которые часто называют титанами рыночных настроений, имеют огромную власть над решениями трейдеров. ⚔️ Хорошая привычка — научиться управлять эмоциями и держать их на нейтральном уровне. ⚖️ Страх пропустить события (FOMO) часто провоцирует импульсивные действия. 🚀 Это ноющее чувство, которое заставляет трейдеров Форекс входить в сделку без должного подтверждения со стороны технического или фундаментального анализа. Но поспешный вход в сделку может привести к катастрофическим потерям, если рынок повернется против вас. 🌪️ Жадность может привести к неоправданному риску. Она подталкивает к чрезмерной торговле. 💸 В любом случае, поддавшись жадности, вы поставите под угрозу свой торговый капитал. 📉 Ведение торгового журнала 📔 Одна из ключевых привычек успешных трейдеров — ведение торгового журнала. 📚 Обычно туда записывают следующие моменты: Торговую стратегию и инструменты технического анализа, используемые в работе на финансовых рынках; 📊 Правила управления капиталом и рисками; 💼 Результаты сделок (точки входа, выхода, сигналы, а также эмоциональное состояние). 📈 Такой подход позволяет нащупать слабые места. 🕵️‍♂️ Трейдинг следует рассматривать как бесконечный процесс обучения, и если участник финансовых рынков совершает ошибку, он должен ее проработать. 🔄 Торговый журнал необходимо время от времени просматривать, чтобы получить ценную информацию о результатах работы. 📊 Придерживаясь этой полезной привычки, участник рынка сможет учиться на ошибках, отслеживать прогресс, повышать дисциплину и даже контролировать эмоции. 😊 Закрытие убыточных позиций 🛑 Даже если трейдер использует стоп-лоссы, иногда такие ордера перемещаются в надежде, что цена развернется в сторону прогноза. 📉 Обычно, это негативно сказывается на результатах и приводит к большим потерям. 😔 Что бы ни происходило на рынке, лучше закрывать позиции в соответствии с правилами риск-менеджмента, а не позволять убыткам расти. 🚫 Некоторые трейдеры решают убрать стоп-лоссы, ожидая положительных изменений. 😬 Это очень плохая привычка, поскольку она нарушает стратегию управления рисками. Если у опытного трейдера есть предчувствие негативного исхода сделки, он иногда решает преждевременно выйти из рынка. 🏃‍♂️ Проверка фундаментальных показателей перед сделкой 📊 Самые сильные технические сигналы могут быть сломаны ключевыми фундаментальными показателями. 📉 Поэтому трейдерам, использующим индикаторы и торговые паттерны для определения точек входа, стоит потратить некоторое время на просмотр экономического календаря. 📅 Такие фундаментальные показатели и события, как решения по процентным ставкам, пресс-конференции центральных банков, уровень инфляции (месячной, квартальной или годовой), данные по ВВП, а также статистика по рынку труда, могут привнести волатильность на рынки и подогреть некоторые локальные и крупные тренды. 📈 Трейдеры обычно проверяют фундаментальные показатели каждый день перед торговой сессией или раз в неделю и отмечают важные события, публикующиеся в ближайшие дни. 📝 Идея в том, чтобы оставаться особенно осторожным во время выхода данных и корректировать стратегии управления рисками и капиталом с учетом вероятности повышенной волатильности и импульсивных хаотичных движений цены. 📉 Адаптация к рыночным условиям 🔄 Чтобы стать успешным трейдером, одной стратегии недостаточно. 🧐 Говоря о хороших привычках, стоит упомянуть, что участник рынка должен научиться адаптироваться к различным условиям. 🌦️ Если цена торгуемого актива находится в узком диапазоне, то можно применить разворотную стратегию. 🔁 Если трейдер предпочитает избегать узких диапазонов, он может подождать, пока котировки пробьют какой-либо из уровней, препятствующих росту или падению. 📊 Как только начинается тренд, стратегию следует изменить, поскольку развороты больше не актуальны. 📈 Коррекции могут случаться, но торговать против основной тенденции рынка рискованно. 🚫 Комбинирование методов — хорошая привычка, которая позволяет трейдерам адаптироваться к меняющимся условиям. 🔄 Проверка других таймфреймов ⏰ Переключение между временными масштабами — очень полезная привычка, которую должен выработать каждый трейдер, чтобы получить полную картину происходящего на рынке. 📊 Если на младшем таймфрейме наблюдается восходящий тренд, то на старшем это может быть не более чем откат вверх. 📉 Поэтому, переключаясь между различными масштабами, участники рынков могут отслеживать тенденции и соответствующим образом планировать свои сделки. 📈
BLACKBULL:BRENTОбучение
от PROFIT_TRADE_RULES
SHIB/USDT стратегия отскок от уровня.Привет друзья. По SHIB вижу один ближайший уровень на отскок. Сценарий: твх в лонг (я сделаю покупку на споте, фьючи не торгую) от уровня 0,00002400 Уровень идет по проторговке от верхней границы Подтвержден объемами как на младших ТФ, так и на дневном графике. Ожидаю защиту объемов и последующий отскок. Если не добьет до уровня пару пунктов и отскочит раньше, сделку уберу. Вход лимитным ордером.
Короткая
от PRO_TRADING_Zdanova
4
Что такое факторные стратегии и какие из них привлекательныНАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Факторное инвестирование — это альтернативный подход к составлению портфеля, позволяющий объединять или взвешивать активы в зависимости от различных инвестиционных факторов. Уникальность таких стратегий в том, что их нельзя отнести к категории «пассивных» или «активных» инвестиций: они сочетают в себе признаки обоих подходов. В 2010-х факторные стратегии стали особенно популярны на западных рынках благодаря широкому распространению индексных ETF. Рассказываем, что представляют собой такие фонды, какие факторы обычно используют инвесторы в своих портфелях и могут ли они быть полезны в 2024 году. Факторное инвестирование — это уникальное сочетание беты и альфы Основная идея традиционных индексных фондов заключается в том, чтобы отражать в своих портфелях чистую бету (то есть рыночный риск). При этом на фондовом рынке также существуют и другие компоненты риска и доходности — факторы. И их невозможно задействовать в портфеле с помощью фондов/индексов, взвешенных по капитализации. С распространением индексных фондов в 2000-х появилось множество новых концепций по взвешиванию активов. Среди наиболее заметных стратегий — фундаментальные. Они были разработаны Робертом Арноттом из инвесткомпании Research Affiliates. Такие стратегии ранжируют акции компаний по балансовой стоимости, дивидендам, продажам и денежным потокам, а не по рыночной стоимости (как в традиционном подходе). Факторное инвестирование не является ни чистой альфой, ни бетой, потому что представляет собой их совокупность. Его цель — обеспечить инвестору большую доходность с поправкой на риск за счет различных стратегий инвестирования. Систематические отклонения от рыночного индекса, взвешенного по капитализации, образуют факторную премию. В отличие от премии за риск, которая определяется как разница между доходностью рынка и безрисковой ставкой, факторная премия — превышение доходности фактора над доходностью широкого рынка. В отличие от классического индексного фонда, который отражает движение рынка, управляющий активным фондом стремится превзойти рыночную доходность с помощью набора ценных бумаг, отличного от рыночного по структуре и пропорциям. Цель факторного инвестора — получить премию, используя определенный стиль (или комбинацию стилей), в долгосрочной перспективе. Таким образом, элементы факторного инвестирования имеют место как в индексных, так и в активных стратегиях. Факторное инвестирование не предназначено для полной замены пассивного инвестирования, которое предполагает взвешивание инвестиционного портфеля на основе рыночной капитализации, и одновременно с этим не может полностью заменить традиционное активное управление. Как для институциональных, так и розничных инвесторов факторный подход является «третьим способом инвестирования». Историческая доходность факторов За последние 15 лет половина представленных факторных стратегий продемонстрировала доходность выше рыночной и опережала бенчмарк на протяжении почти 90% времени. Особенно это видно на периоде с 2004 по 2020 годы, до периода высокой рыночной волатильности последних нескольких лет. Доходность факторных стратегий зависит не только от горизонта инвестирования, но и от текущего состояния экономики. Инвестиционная компания Invesco проиллюстрировала взаимосвязь эффективности факторных стратегий на различных этапах экономического цикла. Аналитики Russell Investments пришли к выводу, что моментум (MOM) может быть особенно эффективным до наступления рецессии, а такие факторы, как качество (QMJ), инвестиции (CMA) и прибыльность (RMW), демонстрировали лучшие результаты во время рецессии. После ее окончания факторы приносили среднюю доходность 27% в следующие 12 месяцев. Среднеарифметическая доходность рынка и факторов на разных стадиях экономического цикла (1927–2022 гг.) В контексте 2024 года и слабой экономической активности наиболее интересными факторами с точки зрения доходности могут служить волатильность, качество и моментум. Впрочем, некоторые исследователи не разделяют эту точку зрения. По их мнению, связывать эффективность факторов с экономическим циклом не совсем корректно, потому что исторически связь прослеживалась скорее с настроениями инвесторов, а не с макроэкономическими показателями или бизнес-циклом. Как использовать факторные стратегии Основной принцип инвестиций — диверсификация риска. Факторные стратегии позволяют разнообразить источники риска портфеля и дополнить традиционные «рыночные» риски пассивного инвестора. В то же время факторные стратегии с использованием индексных фондов не требуют постоянных активных действий от инвестора. Причем чем длиннее горизонт инвестирования, тем устойчивее превосходство фактора над рынком. Robeco предлагает в своих материалах специальный процесс перехода от традиционного стратегического распределения активов к стратегическому распределению в соответствии с факторными премиями. При традиционном подходе к пассивному инвестированию инвестор формирует свой портфель из различных классов активов (государственные облигации, корпоративные облигации и акции). На следующем этапе идет распределение доли акций по регионам (в соответствии с рыночной капитализацией каждой страны). При факторном подходе появляется дополнительный уровень диверсификации — по факторам. Альтернативный вариант — использование гайда от Vanguard или Nasdaq по формированию факторного портфеля. При моделировании динамики портфелей, составленных на основе эвристического подхода и подхода, основанного на риске, Nasdaq приходит к выводу, что многофакторный портфель при сопоставимой волатильности превзошел рынок на 2,1 п.п., а равновзвешенный шестифакторный портфель — на 1,2 п.п. годовых. Но есть и менее трудоемкий способ — покупка «готовых» мультифакторных фондов, например Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF), который основан на трех факторах: value, quality и momentum. Под его управлением находятся активы общим объемом $242 млн. Согласно отчету Finominal, в 2023 году большинство факторов не смогли продемонстрировать впечатляющих результатов на американском рынке. Тем не менее многие аналитики сходятся во мнении, что в периоды рыночных потрясений факторы могут обеспечить дополнительную защиту портфеля и избыточную доходность. Подробнее о том, с помощью каких фондов инвестор может воспользоваться факторными стратегиями, какие подходы к их использованию существуют — по ссылке в шапке профиля.
SP:SPXОбучение
от The_Bell
BTC/USDT куда будем корректироваться?Рассказала в видео где ближайшие поддержки и когда ждать роста. На споте буду брать биток в три покупки от сильных поддержек. Всем профита) Лично мое мнение, никому не навязываю. Посмотрите и обязательно сделайте свои выводы.
от PRO_TRADING_Zdanova
2