Регистрация

Стратегия

ВТС отработали по нашим целям.ВТС В итоге сходили сначала сняли отмеченную ликвидность с верху , построив новую двинулись за нижней. Все наши с вами обозначенные цели отработали. Движение пока не закончено разворот пока не рисуют да же на младших тф, движение продолжат. Но и с хаев ликвидность собрали не всю. Рынок сейчас диктует такие условия, что с вероятностью получим реакцию от слома и пойдем забирать оставленный с верху пул ликвидности. При закреплении цены ниже 106777 продажами, отработает цели с низу. Цели с верху 108300 109000 110000 111000 112000 Цели с низу 106800 105900 105000 100000 Новостей не так много, на Американской сессии, а вот обострившиеся отношения с Израилем и Ираном могут повлиять на рынок. А через 2 дня у дяди Трампа день рождения, но на фоне беспорядков, которые происходят в США, многие не довольны его решениями. Посмотрим как завершится окончание недели. На фоне этого важно соблюдать RR не жадничать, в такие моменты манипуляции могут выносить участников в обе стороны. Всех Россиян с праздником!
от Vailetta
Ожидания - твой враг, который не даёт заработатьПсихология ожиданий и дофаминовая динамика в трейдинге Представьте ситуацию: вы находитесь в шаге от открытия сделки. В этот момент мозг начинает формировать позитивные ожидания, продиктованные поведением графика. Это побуждает к активным действиям, что напрямую связано с работой дофаминовой системы вознаграждения. Давайте разберёмся, как именно это происходит. Как работает дофамин Ожидание потенциальной награды стимулирует мозг к повышенной выработке дофамина — нейромедиатора, отвечающего за мотивацию и ощущение удовольствия. Его влияние затрагивает центры положительных эмоций, и человек начинает действовать целенаправленно, предвкушая удовлетворение. Именно так зарождается мотивация к действию. Форма вознаграждения может быть любой: сигарета, развлекательный контент, сексуальный контакт или закрытие прибыльной сделки — принцип работы остаётся тем же. Различается лишь интенсивность дофаминового отклика. Ожидания и оценка награды Интенсивность дофаминового выброса напрямую зависит от субъективной ценности ожидаемой награды. Чем выше значимость и чем больше неопределённости в исходе, тем сильнее реакция. Интересно, что событие с вероятностью 50% воспринимается как более ценное, чем событие с вероятностью 80%. Если же прогноз не оправдывается, уровень дофамина резко падает ниже нормы — отсюда ощущение разочарования и апатии. Таким образом, человек стремится к удовольствию и старается избегать внутреннего дискомфорта, что сильно влияет на стиль его поведения. Почему трейдинг представляет опасность? С точки зрения психофизиологии, трейдинг — это зона повышенного риска. Он совмещает в себе два мощных фактора: Высокую субъективную значимость потенциальной прибыли Постоянную неопределённость исхода Это сочетание вызывает эмоциональные качели — от эйфории до психологической боли. И чем выше амплитуда ожиданий, тем болезненнее падение. Как формируется ценность результата Восприятие ценности — вещь глубоко личная. Несмотря на биологические закономерности, каждый оценивает возможное вознаграждение по-своему. Ключевую роль в этом играет префронтальная кора — зона мозга, связанная с осознанным мышлением, планированием и эмоциональным контролем. Если упростить, мы сами наделяем события определённой значимостью и сами же формируем от них ожидания. Это осознание открывает важные тактические преимущества в трейдинге: В условиях низкой волатильности целесообразно ограничивать амбиции и фиксировать прибыль на ближайших уровнях. Вне зависимости от рыночной фазы стоит избегать завышенных прогнозов — они создают мнимую уверенность и риски разочарования. Чем ближе точка входа к уровню отмены сценария, тем выше шанс достижения цели. Это снижает ожидания и эмоциональную нагрузку. Психологическая ловушка ожиданий Тема завышенных ожиданий в трейдинге не нова. На спокойном рынке позиции часто не доходят до тейков, что вызывает внутренний конфликт между тем, что мы ждали, и тем, что получили. Это обрушивает дофаминовый уровень и провоцирует стремление компенсировать "утрату", часто через эмоциональные, непродуманные действия. Типичный сценарий: Позиция не достигает цели Прогноз не совпадает с реальностью Дофамин резко падает — наступает апатия Возникает желание восстановить баланс Открытие спонтанных сделок, ведущих к ещё большим ошибкам Вывод Более сдержанный подход к установке целей позволяет снизить импульсивность. Завышенные ожидания — частый источник проблем. Но важно помнить: именно мы определяем ценность потенциального результата. Если вы не надеялись на резкое движение в +6R, то и разочарования не будет, если этого не случится. Принцип прост — и в нём сила. С другой стороны, чрезмерная осторожность может не позволить воспользоваться крупными движениями рынка. Иногда оправданный риск оправдывает себя. Но в условиях бокового или вялого рынка — сдержанность становится не минусом, а защитным инструментом.
Длинная
от VladislavCryptoCluster
13
Кто такие состоятельные лица (HNWI) и как они влияют на ликвидн.Этот пост не настолько учебный как познавательный, так что читайте пожалуйста с позитивом. Богатство — это не цифры, это нечто большее. Это также власть, стратегия и влияние. Высокообеспеченные люди (HNWI) обладают большой финансовой властью. Они движут мировыми инвестиционными тенденциями, устанавливают ликвидность рынка и влияют на экономику. Их финансовые решения имеют значительный вес, часто устанавливая закономерности в различных отраслях посредством стратегических ассигнований в хедж-фонды , роскошные активы и другие инвестиционные инструменты. Однако что делает человека HNWI, и как он создает и сохраняет богатство? Целью данной статьи является разъяснение определения категории HNWI, изучение классификаций внутри этой группы и анализ их значительного влияния на ликвидность рынка. Ключевые выводы HNWI играют важную роль в управлении финансовыми рынками. Они вкладывают свои деньги в различные рынки. Эти рынки включают акции, недвижимость В этом параграфе UHNWI описываются как группа людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, и которые формируют экономическую политику и Управление частным капиталом состоятельных людей включает в себя планирование имущества и налоговое структурирование, а также международную диверсификацию. Что представляют собой состоятельные люди? По сути, HWI определяется как физическое лицо, имеющее значительный объем финансовых активов, который должен превышать минимальный порог, установленный финансовыми организациями, с которыми оно взаимодействует. Этим людям, как правило, требуется доступ к специализированным финансовым услугам, включающим сложное управление активами , индивидуальное инвестиционное консультирование и стратегическое налоговое планирование. (Скрин 1 на графике) Классификация клиентов с высоким доходом с точки зрения управления благосостоянием Статус HNWI обычно определяется финансовыми учреждениями, частными банками и инвестиционными компаниями на основе их инвестиционных активов, которые не включают такие неликвидные активы, как основное жилье, предметы коллекционирования или личное имущество. Хотя точное определение статуса HNWI может различаться в разных финансовых учреждениях и географических регионах, наиболее общепринятым эталоном является наличие ликвидных активов не менее 1 миллиона долларов США. Лица с ультравысоким чистым капиталом (UHNWI) являются подгруппой HNWI, и эти лица обычно обладают чистым капиталом, превышающим $30 млн. Эти классификации помогают банкам, управляющим активами и финансовым консультантам предоставлять свои услуги в соответствии с особыми потребностями состоятельных людей. « Более 60% людей с высоким уровнем дохода пользуются услугами семейных офисов для управления капиталом, обеспечивая себе долгосрочную финансовую безопасность и планирование наследства. Влияние состоятельных клиентов на ликвидность рынка Частные лица с высоким уровнем дохода в значительной степени подвержены рыночной ликвидности из-за огромного объема капитала, который они могут разместить во всех классах активов, таких как акции , инструменты с фиксированным доходом , недвижимость , частный капитал и другие альтернативные инвестиции . Инвестиционное поведение и финансовые стратегии этих участников рынка являются базовыми основами формирования рыночной динамики. Эти основы напрямую влияют на уровень ценовой стабильности, объемы торгов и капитализацию участников рынка. Прямое влияние HNWI на ликвидность рынка Крупные частные лица оказывают непосредственное влияние на ликвидность рынка следующим образом: Крупные транзакции и объемы торговли HNWI обычно участвуют в крупных транзакциях в одиночку, через семейные офисы, хедж-фонды или частные инвестиционные компании. Это способствует увеличению объемов торговли благодаря притоку и оттоку значительного капитала. Это особенно касается классов активов с высокой стоимостью, таких как акции, недвижимость и альтернативные инвестиции. Активное участие состоятельных лиц на рынках играет роль в предоставлении ликвидности. Это происходит, когда они способны обеспечить наличие покупателей и продавцов для каждой сделки, чтобы сократить спреды спроса и предложения и облегчить другим инвесторам вход и выход из позиций . Участие в частных предприятиях и венчурном капитале HNWI часто инвестируют в частный акционерный капитал и венчурный капитал , финансируя компании на ранних стадиях и с высоким ростом. Предоставление капитала компаниям, у которых может не быть доступа к традиционному финансированию, обеспечивает ликвидность в экосистеме частных инвестиций. Кроме того, возможности вторичной ликвидности создаются, когда стартапы и инновационные секторы, в которые инвестирует фирма, осуществляют первичное публичное размещение акций (IPO) или поглощения. Спрос на альтернативные активы и рынки предметов роскоши Помимо типичных инвестиций в акции и облигации , состоятельные люди обычно вкладывают значительную часть своего богатства в другие альтернативные активы, например, в изобразительное искусство, редкие предметы коллекционирования, криптовалюты и элитную недвижимость. Если использовать в качестве примера CME Group, спрос на этот тип продукта может помочь обеспечить ликвидность на рынках, которые являются неликвидными из-за высокой стоимости базовых активов и ограниченного числа потенциальных покупателей. Хедж-фонды и институциональные инвестиции Многие HNWI инвестируют свои богатства, используя хедж-фонды и компании по управлению активами. Эти компании, в свою очередь, размещают средства на мировых финансовых рынках. В результате на рынках активов появляется больше ликвидности, особенно в спекулятивных и высокодоходных секторах. (Скрин 2 на графике) функциональность управления активами Сами HNWI часто являются важными поставщиками капитала для хедж-фондов, поддерживая такие стратегии, как арбитраж , маркет-мейкинг и короткие продажи . Такие действия играют важную роль не только в обеспечении необходимой рыночной ликвидности, но и в содействии эффективному ценообразованию. Косвенное влияние состоятельных клиентов на ликвидность рынка В то же время лица с высоким уровнем дохода оказывают косвенное влияние на ликвидность рыночных активов, что обусловлено следующими положениями: Влияние на рыночные настроения и волатильность То, что HNWI делают со своими деньгами, становится заметным. Как законодатели моды, их решения могут заметно изменить общее настроение рынка. Например, когда известные инвесторы делают публичные заявления, такие действия могут легко спровоцировать более масштабные покупки или продажи, подпитывая ликвидность, когда царит оптимизм, или осушая ее, когда осторожность берет верх. Влияние на финансовые организации и банковскую ликвидность Частные банки процветают за счет отношений с HNWI, чьи значительные депозиты становятся основой кредитных возможностей банка. Этот пул капитала позволяет банкам предоставлять кредиты компаниям и частным лицам, тем самым способствуя работе экономики в целом. Кроме того, тяга богатых людей к сложным финансовым продуктам подталкивает банки и финансовых инженеров к инновациям, что в конечном итоге может расширить спектр торгуемых активов и повысить ликвидность рынка в долгосрочной перспективе. Роль в экономическом стимулировании и движении капитала Богатые люди часто направляют значительные средства за пределы котируемых акций и облигаций. Их инвестиции в бизнес, значительные взносы в благотворительность или финансирование инфраструктурных проектов — все это вливает свежий капитал в экономику. Эти расходы стимулируют активность, поддерживают рост рабочих мест и обеспечивают приток денег как через зрелые, так и через развивающиеся рынки, в конечном итоге способствуя повышению общей ликвидности. Влияние на денежно-кредитную политику и процентные ставки Центральные банки и политики интересуются поведением состоятельных людей, поскольку их инвестиционные решения и тенденции могут предоставить им актуальную информацию об экономических условиях. Когда человек с высоким доходом переводит значительную часть своего капитала в другую страну или в надежные инвестиции, внутренняя ликвидность уменьшается, что может привести к корректировке политики центрального банка. Классификация лиц с высоким уровнем дохода HNWI классифицируются в первую очередь по объему контролируемых ими инвестиционных активов, что исключает основное жилье и другие неликвидные активы. Компании по управлению благосостоянием и финансовые учреждения классифицируют их по различным уровням благосостояния по чистой стоимости. Стандартная классификация состоятельных лиц Стандартная классификация, общепринятая в мире финансов и инвестиций, содержит следующие группы лиц с высоким доходом: Лица с высоким уровнем дохода HNWI имеют инвестиционные активы от 1 до 5 миллионов долларов. Обычно это профессионалы, успешные предприниматели и владельцы бизнеса. Они создали богатство с помощью своей карьеры, инвестиций и владения бизнесом. Финансовые услуги, которые им часто требуются, — это управление инвестициями, пенсионное планирование и налоговая оптимизация. (Скрин 3 на графике) Страхование для состоятельных частных лиц (HNWI) (отчет) HNWI склонны инвестировать в традиционные классы активов, такие как акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, недвижимость и частный бизнес. Хотя они не могут напрямую влиять на рыночные тенденции, они коллективно влияют на ликвидность рынка и рынки капитала в периоды экономических изменений. Лица с очень высоким уровнем дохода (VHNWI) Высокообеспеченные лица с чистым капиталом от $5 млн до $30 млн имеют большую финансовую гибкость и доступ к гораздо более сложным инвестиционным возможностям. Они, как правило, имеют диверсифицированные международные инвестиционные портфели, которые могут включать альтернативные инвестиции, такие как хедж-фонды, венчурный капитал и элитную недвижимость. (Скрин 4 на графике) стратегии инвестирования венчурного капитала Лица со сверхвысоким чистым капиталом (UHNWI) Сверхсостоятельные люди, имеющие инвестиционные активы на сумму более 30 миллионов долларов, образуют самый богатый класс людей, в который входят миллиардеры, бизнес-магнаты и влиятельные инвесторы. Их портфели охватывают мировые фондовые рынки, частный капитал, сырьевые товары и передовые технологические предприятия. Их инвестиции часто структурированы через семейные офисы и частные компании по управлению благосостоянием. Многие UHNWI занимаются филантропией, вкладывают крупные средства и реализуют глобальные проекты. Они могут выделять/изымать огромные капиталы, что делает их основными игроками на финансовых рынках. Альтернативные классификации состоятельных лиц Традиционная система ранжирования богатых представлена ​​классом доходов, распределенным по определенному ценовому показателю. Однако, помимо этого, существует альтернативная система ранжирования, характеризующая богатых по размеру их финансовых ресурсов. Новые HNWI («Миллионеры по соседству») Обладая активами в размере от 500 000 до 1 миллиона долларов, новые состоятельные люди, как правило, являются предпринимателями, профессионалами, добившимися успеха самостоятельно, или людьми, начинающими карьеру с высоким доходом и находящимися на ранней стадии накопления богатства. Они инвестируют в долгосрочный рост через недвижимость, диверсифицированные портфели акций и пенсионное планирование. Хотя им пока не нужны полностью комплексные услуги частного банкинга, многие заинтересованы в увеличении своего богатства с помощью финансовых консультаций. Дека-миллионеры Декамиллионеры , с чистыми активами от $10 млн до $100 млн, составляют элитную подгруппу сверхбогатых людей. Значительная часть этой группы владеет несколькими предприятиями, сложными инвестиционными портфелями и/или роскошными активами. Их финансовые стратегии часто сосредоточены на налоговой эффективности, планировании имущества и международной диверсификации. Распространенными инвестиционными инструментами являются частный капитал, хедж-фонды и более сложные финансовые продукты, требующие высоких навыков управления капиталом. Значительное число из них также являются активными филантропами, создающими благотворительные фонды или трасты. Centi-миллионеры Centi-миллионеры богаты активами от $100 млн до $999 млн. Они управляют крупными предприятиями, инвестиционными компаниями и поместьями по всему миру. Они используют частное банковское обслуживание, офшорные счета и высокоэффективные инвестиции для увеличения своего богатства. В мире хедж-фондов, политических пожертвований и экономического регулирования их влияние носит длительный характер, как правило, это значимые персонажи, по крайней мере, в рамках компании и принятия финансовых решений. Миллиардеры (исключительные UHNWI) Эти миллиардеры, чье состояние составляет не менее 1 млрд долларов, являются самой эксклюзивной группой UHNWI. Они состоят из бизнес-магнатов, технологических новаторов и наследников огромных состояний. Они настолько могущественны, что их инвестиции направлены не только на финансовые рынки, но и на формирование государственной политики и влияние на мировую торговлю и экономические тенденции. Миллиардеры участвуют в крупных инвестиционных проектах, таких как развивающиеся секторы (ИИ и биотехнологии), космические программы и масштабная благотворительность. Движение их капитала может вызвать значительные колебания на фондовом рынке, процентных ставках и экономической стабильности. Спасибо большое за внимание, извините что тут без видео, правила платформы. Всем удачи!
Обучение
от Monik707
Секрет профильной торговли Почему большинство трейдеров остаются убыточными на дистанции? Работая с трейдерами и анализируя свой опыт, я пришёл к следующему: Основная причина, по которой люди не зарабатывают на рынке — они не понимают механику его работы. Как бы просто это не звучало. Большинство ограничиваются внешней стороной: — графиком — индикаторами — паттернами Они торгуют следствие , не задумываясь о причине . Что двигает цену на рынке? Решения людей. Цена — это принятие решения трейдерами о продаже и покупке. Движение цены – это результат коллективного действия трейдеров: купить или продать. Когда участники рынка массово решают покупать — цена растёт. Когда доминирует желание продавать — цена падает. А нейтральность формирует боковик. Если вы понимаете где и почему другие трейдеры будут действовать, вы получаете реальное преимущество. Научиться рассматривать движение цены с точки зрения других трейдеров и того, как движение цены влияет на их решение-вот залог успеха. Задача профессионала — не угадывать, а просчитывать. О чем вы думаете, открывая очередную сделку? 1. Чтобы после нашего входа в сделку цена начала двигаться 2. Чтобы она двигалась в нужном нам направлении и это движение привело к получению профита Понимая механику рынка, мы ищем зоны, в которых другие трейдеры купят после нас, если мы торгуем в Лонг. Потому что их консолидированные покупки создадут давление на рынок, достаточное для движения цены. Открывая сделку в Шорт, ищем зоны, в которых другие трейдеры будут продавать после нас. То есть, нас интересует зоны, в которых трейдеры будут принимать решения. Где они будут испытывать страх, жадность и т.д. Так мы сможем получить профит. Наиболее эффективный вид анализа – это анализ решений трейдеров . Поэтому стабильно работают торговые стратегии, основанные на анализе решений трейдеров, а не на догадках. Научившись понимать рынок, вы перестанете искать волшебный Грааль. Потому как он уже будет у вас в руках .
Обучение
от TradersCrew
Микроструктура - кто или что движет рынком?Микроструктура рынка — это область финансовой науки, изучающая, как формируются цены в реальном времени: кто, как и зачем размещает заявки, как они исполняются и почему цена движется именно так, а не иначе. Этот подход раскрывает внутреннюю механику торгов, без которой невозможно по-настоящему понять поведение рынка. Термин был введен в 1976 году профессором Калифорнийского университета в Беркли Марком Гарманом в контексте динамики рынка и экономических сил, влияющих на торговлю, котировки и цены. Мотивы участников Изначально важно понять мотивы участников рынка. Финансовый рынок — это место, где встречаются участники с разными целями, стратегиями и временными горизонтами. Кто-то инвестирует на годы, кто-то спекулирует внутри дня, кто-то хеджирует риски, а кто-то просто обеспечивает ликвидность. Один и тот же ценовой уровень для одних может быть точкой входа, а для других — выхода. Одни покупают в надежде на рост, другие продают, фиксируя прибыль или сокращая убытки. Все эти действия накладываются друг на друга, и в итоге цена становится отражением компромисса между противоположными интересами. Именно поэтому рынок не движется линейно — он живёт за счёт постоянной борьбы взглядов и мотивов. Порой цена растёт на плохих новостях и падает на хороших, потому что важны не сами события, а то, как на них реагируют участники. Чтобы глубже понять рынок, недостаточно просто смотреть на графики — важно видеть, кто сейчас действует, что ими движет и как это влияет на движение цены. Механизмы взаимодействия Неважно, идет ли речь о бирже, работе с дилерами или внебиржевых сделках — везде необходимы чёткие правила и процессы, которые помогают находить и «сводить» между собой покупателей и продавцов. Именно эти операции и называются торговыми механизмами. Существуют два типа механизмов: Quote-driven markets (Рынки, управляемые котировками) Order-driven markets (Рынки, управляемые ордерами) Это не просто академические категории, а реальные механизмы, определяющие, как именно происходит формирование цены и исполнение сделок. Quote-driven market Quote-driven market, или рынок, управляемый котировками, — это система, где главную роль играют маркет-мейкеры. Они обязуются постоянно предоставлять цены покупки и продажи. Проще говоря, трейдер не видит, какие именно заявки стоят за ценой; он видит лишь котировки, которые предлагают крупные участники рынка. Такие рынки исторически использовались, например, в торговле валютами или облигациями. Здесь трейдер взаимодействует не с другими участниками напрямую, а с маркет-мейкером, который, как бы выступая посредником, берёт на себя риск и обеспечивает ликвидность. Список рынков: Валютный рынок (Forex, межбанковский сегмент) Внебиржевые (OTC) рынки акций и деривативов Рынки корпоративных и муниципальных облигаций Некоторые рынки сырьевых товаров (через дилеров) Опционные рынки (например, в США, где ликвидность поддерживается маркет-мейкерами) Order-driven market Order-driven market основан на взаимодействии заявок самих участников. Здесь формируется так называемая "книга заявок" — список всех желающих купить или продать актив по конкретной цене. В этом случае цена определяется не заранее выставленной котировкой, а через процесс аукциона, когда встречаются противоположные интересы покупателей и продавцов. Это повышает прозрачность, потому что все участники могут видеть глубину рынка, оценивать уровень спроса и предложения, а также понимать, где именно может быть исполнена их сделка. Список рынков: Фондовые биржи: NYSE, NASDAQ (в текущем виде), LSE, Euronext, Deutsche Börse Криптовалютные биржи: Binance, Coinbase, Kraken Фьючерсные и товарные биржи: CME, ICE, Eurex Национальные фондовые рынки: TSE (Япония), ASX (Австралия), TMX (Канада)Различие между quote-driven и order-driven рынками определяет характер взаимодействия участников и механизм формирования цен. В современных условиях доминируют order-driven системы, обеспечивая прозрачность и прямой доступ к ликвидности. Обе модели имеют свои преимущества и ограничения, но с развитием технологий и электронной торговли именно order-driven рынки стали доминировать на крупнейших биржах мира. Они обеспечивают более честное и прозрачное ценообразование, а также дают трейдерам возможность не просто торговать, но и "читать" рынок, анализируя поведение других участников по ленте ордеров и глубине стакана. Market & Limit Orders На финансовом рынке существует два основных типа ордеров: рыночный и лимитный. Рыночный ордер — это команда купить или продать прямо сейчас по текущей цене. Лимитный ордер — это заявка на сделку по более выгодной цене, с ожиданием исполнения. Того, кто использует рыночный ордер, называют market taker, потому что он "забирает" доступную ликвидность. А того, кто выставляет лимитную заявку, называют market maker — он "создаёт" ликвидность, добавляя предложение или спрос в рынок. Представим обычный рынок, где торгуют яблоками. Некоторые готовы сразу купить или продать, другие — ждут лучшую цену. Если продавец хочет срочно продать много яблок, он начнёт "ударять" по встречным заявкам покупателей — сначала по 49$, потом по 48$ и так далее, пока не продаст всё. Цена при этом будет снижаться. В обратной ситуации, когда срочно нужно купить, покупатель будет забирать яблоки по всем доступным ценам, постепенно поднимая цену. Так же работает и финансовый рынок. Цены, по которым кто-то готов купить, называются bid, а те, по которым готовы продать — ask. Разница между ними — spread. Если он маленький, рынок ликвидный, и сделки проходят легко. Если спред большой, цена может меняться резко, особенно при крупных объёмах. Все лимитные заявки собираются в книгу ордеров. Чтобы её было проще читать, трейдеры используют Depth of Market (DOM) — визуальный стакан, в котором заявки отображаются в виде столбиков. Market Maker Чтобы объяснить работу маркет-мейкера, я предлагаю тебе, читатель, прямо сейчас пойти и купить $100 за местную валюту. Если мы говорим о наличности, тебе нужно найти ближайший обменный пункт, сесть в машину, поехать и обменять деньги. Если мы говорим о современном интернет-банкинге, тебе достаточно открыть приложение банка и купить по той цене, которую предлагает банк. Маркет-мейкер работает точно так же: он удовлетворяет спрос на покупку или продажу актива/контракта прямо здесь и сейчас. Маркет-мейкер размещает лимитные ордера на покупку (bid) и продажу (ask) в книге заявок, обеспечивая ликвидность на рынке. Эти ордера задают лучшие доступные цены для участников, использующих рыночные ордера. Когда market-taker (трейдер, использующий рыночный ордер) размещает ордер на покупку, он исполняется по самой выгодной цене продажи (ask), предложенной маркет-мейкером. Точно так же, рыночный ордер на продажу исполняется по лучшей цене покупки (bid). Прибыль маркет-мейкера объективно похожа на прибыль обменника — та небольшая разница между ценой покупки и продажи, которую он зарабатывает постоянно. Представим на секунду, как выглядел бы рынок, если бы на нём не было маркет-мейкера. Вернёмся к примеру с обменником: если обменника нет, но у вас всё ещё есть потребность купить $100, вам придётся искать человека, готового продать эту сумму — через друзей, знакомых или случайных участников рынка. Сразу возникают как минимум три проблемы: Время, которое вы тратите на поиск контрагента. Вместо мгновенной сделки вам придётся ждать, иногда долго, пока найдётся человек, готовый продать именно ту сумму, которая вам нужна. Цена, которую вы, скорее всего, заплатите, будет выше рыночной. Без конкуренции и прозрачности вам предложат менее выгодный курс. Продавец может воспользоваться ситуацией, когда у вас нет выбора, и запросить завышенную цену. Надёжность сделки и отсутствие гарантий. Без организованного механизма исполнения сделок вы не можете быть уверены, что контрагент не передумает, не исчезнет или не предложит совершенно другие условия в последний момент. Совершенно неудобно в современных реалиях, не так ли? Маркет-мейкер по своей сути упрощает и облегчает торговлю. Это и есть ликвидность. Кто может выступать в роли маркет-мейкера? Маркет-мейкерами могут быть как крупные игроки, так и частные трейдеры. Инвестиционные банки (например, Goldman Sachs), брокеры (Interactive Brokers) и HFT-компании (Citadel, Virtu) обеспечивают ликвидность на традиционных рынках. Профессиональные фирмы, такие как Optiver и Flow Traders, активно работают на рынках деривативов и криптовалют. Также существуют официальные маркет-мейкеры, которых назначают сами биржи. На внебиржевых рынках (OTC) эту роль выполняют дилеры-брокеры. Даже частные трейдеры могут стать маркет-мейкерами, особенно на децентрализованных платформах. На самом деле, и вы можете стать маркет-мейкером. Например, с капиталом в $100,000, при условии 0.10% спреда и ежедневного объёма в $50,000 (из $100k капитала), при трёх циклах в день (покупка-продажа-покупка), вы будете получать: 50,000 × 0.001 × 3 = $150 в день (условный пример). Однако вам предстоит конкурировать с огромными компаниями за спред, скорость и объёмы. Большинство крупных маркет-мейкеров обладают технологическим преимуществом — они используют высокочастотные алгоритмы, размещают сервера рядом с биржами (co-location) и минимизируют задержки до микросекунд. У них есть команды аналитиков, разработчиков и риск-менеджеров, а доступ к ликвидности и комиссиям предоставляется на привилегированных условиях. Хорошей начальной суммой для входа в мир маркет-мейкинга будет $25,000,000 - $50,000,000. При этом вам потребуется разработать собственный математический алгоритм, который будет поддерживать вашу дельта-нейтральность и конкурентоспособность, а также команда специалистов, обладающих знаниями как в программировании, так и в финансовых рынках. Stop-Loss Предположим, вы купили 100 акций по цене $50 и хотите продать их по $55, чтобы зафиксировать прибыль. Однако, чтобы ограничить возможные потери, вы устанавливаете стоп-лосс на уровне $48. Это означает, что при достижении этой цены вы хотите продать актив, ограничив убытки. Стоит понимать, что стоп-лосс и тейк-профит, хоть и являются отложенными ордерами по своей сути, но не являются лимитными ордерами, которые размещаются в стакане заявок. Вместо этого эти ордера хранятся у вашего брокера и становятся активными только при достижении заданной цены. Как только рынок достигает установленного вами уровня, брокер исполняет ордер как рыночный. Таким образом, важно понимать, что стоп-лосс и тейк-профит — это рыночные ордера, которые забирают ликвидность, а не предоставляют её, в отличие от лимитных ордеров, которые создают ликвидность на рынке. Разве это не ликвидность? У людей, не знакомых с принципами работы брокеров и финансовых рынков, часто возникает недоразумение, что стоп-лосс (SL) ордер — это ликвидность, которую маркет-мейкеры якобы хотят использовать в своих интересах. Однако, если отбросить ситуацию с CFD-проп-торговлей, где сделки происходят на виртуальных счетах, стоит отметить, что большинство людей торгуют через CFD-брокеров, таких как ICMarkets, Oanda, Dorman и другие. В этом случае контрагентом по сделке является сам брокер, а сделки не выходят на реальный рынок, как мы уже обсуждали ранее. Кроме того, стоп-лосс ордера хранятся на бэкенде брокера, вне зависимости от типа брокера, и не видны другим участникам рынка. Когда стоп-лосс исполняется, это происходит как рыночная заявка, которая исполняется по ближайшему лимитному ордеру (что может привести к проскальзыванию). Но важно понимать, что никто не может использовать этот ордер в своих интересах. Наконец, стоит помнить, что маркет-мейкеры — это крупные компании, которые вкладывают огромные средства в инфраструктуру и зарабатывают значительные суммы каждую секунду. Их не интересует ваш стоп-лосс на 10$. Особенности Есть несколько аспектов, которые стоит учитывать при работе с книгой ордеров. Первый момент — отсутствие стабильности в анализе. Книга ордеров постоянно обновляется в зависимости от рыночной ситуации, и данные в ней актуальны только на момент просмотра. Ожидать, что рынок будет вести себя в соответствии с вашим анализом на протяжении всего дня, невозможно, поскольку рыночные условия могут изменяться. Вторая проблема — спуфинг. Это маневр с лимитными ордерами, когда трейдер размещает крупный ордер, но может в любой момент его отменить. Это создаёт ложное ощущение ликвидности, и другие участники вынуждены двигать цену, пытаясь исполнить свои ордера. Спуфер, в свою очередь, может извлечь выгоду, исполнив свою сделку на противоположной стороне. Чтобы понять, является ли лимитный ордер настоящим, рекомендуется следить за ним в течение длительного времени. Если ордер остаётся неизменным в течение продолжительного периода, скорее всего, его намерения искренни. Третья проблема — скрытые ордера (айсберг-ордера). Это ордера, где только часть объёма видна на рынке, а остальная часть скрыта. Когда видимая часть ордера исполняется, система раскрывает следующую. Причины использования айсбергов включают желание скрыть свои намерения, чтобы не повлиять на рынок, а также избежать резких колебаний цен.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
4
ETH ближайшие цели, на всех мониторах этой страны!Сразу к делу, начнем с того что мы уже сделали ath по битку но эфир и альта реагирует не совсем так как хотелось бы, сомнительные факторы присутствуют. Предполагаю что 3к+ уже близко, но если с текущих так поведут что крайне сомнительно, при такой доминации btc. Мое видение что должны адекватно показать откат и продолжить еще волной лонга. Еще дополнительный фактор будет, что образовался медвежий паттерн shark.
от Pill_from_Neo
#ЕТН когда покупать если не успел?#ETH После импульсного роста, хотелось бы видеть коррекционное движение, на перекрытие оптималки. Лои на значениях 2400 при обновлении, закрепе и постановки инструментов продавца могут спустить цену ниже к покупкам. И после такого роста вероятность уйти в ренж, что бы отстыть и дальше продолжить движение по тренду, так как слом на 2900 -3000 и ликвидность еще не забрали. нацелены на рост? не желательно обновлять 2400к.
от Vailetta
2
#ВТС увидим ли альтсезон? или ждем коррекцию?#BTC Возвращаемся в рабочий режим после продолжительных выходных, надеюсь все отдохнули и набрались сил. ВТС идет вверх, оставляя не проторгованные неэффективности, и с учетом слабых максимумов, на W1 остались только фитили, вероятность АТН велика. До него с текущих меньше 5% движения цены. Инструментов продаж пока нет ни на недельном, дневном и даже 4-х часовом ТФ. Вполне могут дать выход для захвата ликвидности, локально конечно могут быть откаты, но на хорошие шорты необходимо увидеть подтверждение разворота. Вполне вероятно что аль сезон придет в нашу комнату, изначально хотелось бы увидеть коррекцию от обозначенных зон, могут и не дать ее нам на этой неделе, но коррекция точно будет не на этой неделе так на следующей, не можем мы безотказно показывать рост. Впереди лето, и предпосылки на более глубокую коррекцию вполне ожидаемы. Доминация у нас с ноября 2022 года в восходящей структуре, и наконец то мы немного снижаемся, коррекционное движение локально забрали, но относительно структурных тф, это не о чем. Удержат ли диапазон на этих значениях или будем продолжать снижение? Поделюсь мыслями, Часто альта часто догоняет рост или снижение главного актива и при заинтересованности покупателей и обновления хая при снижении доминации увидим долгожданный альтсезон. Более подробно сегодня разберем активы на стриме вечером, анонс да. Чуть позже. Новостной фон Американской сессии в 17:00 соблюдайте риски.
от Vailetta
Time Price Opportunity — новая стратегия 2025 годаTime Price Opportunity — новая стратегия 2025 года, которая 100% изменит ваш трейдинг и сделает вас прибыльным. Или нет? Давайте разберёмся, что такое TPO. Что такое TPO TPO — это Time Price Opportunity, метод анализа рынка, который показывает, сколько времени цена проводит на определённых уровнях. Чем дольше цена стоит на уровне — тем он важнее для участников рынка. Идея TPO родилась из Market Profile, концепции, разработанной Питером Стейдлмайером в 1980-х годах. Его задача была простая: понять, где рынок “чувствует себя комфортно”, а где идёт борьба покупателей и продавцов. (На скриншоте 24 торговых часа в профиле ТРО) Как работает TPO TPO разбивает дневную свечу или торговую сессию на равные временные отрезки (обычно по 30 минут). Каждый отрезок, в котором цена была на определённом уровне, помечается буквой. Так формируется “колонка букв”, которая показывает, где цена задерживалась дольше всего. Со временем эти буквы складываются в профиль, похожий на колокол или гауссову кривую. Отсюда появляются важнейшие зоны: • Value Area (VA) — зона, где цена провела 70% времени. • VAH / VAL — верхняя и нижняя границы Value Area. • POC (Point of Control) — уровень, где было наибольшее количество TPO, т.е. “центр тяжести” рынка. (на скриншоте видно как ТРО раскладывается на буквы, где формирование каждой буквы ровно 30 минут) (на скриншоте показаны области цены VA - value area, а так же, области дорого/дешево внутри дня) Buying Tails и Selling Tails Когда в начале или конце сессии цена резко отскакивает, формируются так называемые хвосты: • Buying Tail — хвост покупателей (сильный спрос внизу профиля). • Selling Tail — хвост продавцов (сильное предложение вверху профиля). Эти хвосты часто показывают ключевые уровни разворота или окончания тренда. (на скриншоте показаны одиночные блоки в конце сессии, которые показывают агрессивный откуп цены крупными участниками) (на скриншоте видно как тень свечи формируется совместно с Buying/Selling tails) Где применяется TPO Изначально профиль использовался на фьючерсах (особенно S&P500), но сегодня TPO отлично работает и на форексе, и на криптовалютах, и на металлах. Особенно хорошо себя показывает в сочетании с уровнями ликвидности и анализом объёмов. (на скриншоте показано как формируются BT buying tails после снятия ликвидности в виде лоу прошлого дня) (на скриншоте показан разворот после формирования BT) Итоги TPO — это не “волшебная кнопка”, но это мощный инструмент для понимания поведения цены. Если использовать его вместе с анализом объёма и ликвидности, можно точнее входить в сделки и лучше понимать, что делают крупные игроки. Жми ракету, если дочитал и смотри профиль, там еще много полезного!
Обучение
от DecimusForex
6
Правильный выбор торговой стратегии Путь через криптозаблужденияЯ — Нео, исследователь виртуальных пространств и финансовых алгоритмов, пришедший поделиться своими открытиями в мире крипторынка. Давай поговорим откровенно: большинство трейдеров уверены, будто успешная торговля сводится лишь к покупке и продаже монет. Но реальность гораздо сложнее. Здесь существует невидимая система правил, которую ты должен разгадать, чтобы найти свою собственную идеальную торговую стратегию. Эта статья раскроет тебе путь, ведущий сквозь дебри иллюзий и заблуждений прямо к твоей персональной стратегии успеха. Что такое торговая стратегия?🧐 Торговые стратегии — это карты местности для твоего путешествия в мир криптовалюты. Они определяют, когда покупать монеты, когда продавать, какую сумму инвестировать и как минимизировать риски. Без четкой стратегии любой трейдер рискует потеряться среди бесконечных колебаний цен, слив капитал еще до первого серьезного движения рынка вверх. Однако торговые стратегии бывают разные, каждая подходит разным типам людей. Попробуем разобраться, какие подходы существуют и какой именно подход лучше всего подойдет тебе. 1. Дневная торговля💱 Дневные трейдеры стремятся заработать на краткосрочных колебаниях цены внутри одного дня. Для этой стратегии нужна невероятная внимательность, скорость реакции и способность быстро анализировать большие объемы информации. Если твоя личность похожа на характер персонажа из фильма Матрица, готового мгновенно реагировать на изменения вокруг себя, дневная торговля станет отличным выбором. Но есть нюанс: высокая волатильность и постоянные стрессовые ситуации делают этот стиль торговли одним из наиболее опасных. Лишь опытные и эмоционально устойчивые трейдеры способны добиться здесь стабильных результатов. 2. Свинг-трейдинг Свинг-трейдинг позволяет удерживать позиции несколько дней или даже недель, выжидая значительные колебания цены между локальными максимумами и минимумами. Этот подход требует меньше внимания, чем дневная торговля, однако всё равно подразумевает регулярный мониторинг рынков и глубокую аналитику трендов. Свинг-трейдинг прекрасно подойдёт тем, кто хочет зарабатывать больше денег, не погружаясь в рынок каждую минуту своего дня. Однако важно помнить, что свинг-трейдинг также имеет свои риски, особенно во время внезапных рыночных кризисов. 3. Долгосрочная инвестиция (Buy and Hold) Пожалуй, самая известная стратегия после появления биткоина. Она заключается в приобретении активов и удержании их длительное время независимо от текущих рыночных условий. Суть проста: купить актив сейчас, дождаться значительного роста стоимости и продать позже, получив прибыль. Для тех, кто верит в долгосрочный рост индустрии криптовалют и готов ждать годы ради своей цели, эта стратегия становится очевидным решением. Минус такого подхода состоит в неопределенности будущих событий и вероятности упустить выгодные моменты для продажи активов. Как подобрать правильную стратегию? Подбор идеальной стратегии зависит от нескольких факторов:🤌 - Личностные качества: твои личные предпочтения, уровень терпимости к риску и способности контролировать эмоции влияют на успех выбранной стратегии. - Финансовое положение: стартовый капитал, наличие свободных средств и готовность принять убытки являются важными аспектами выбора правильной стратегии. - Время и ресурсы: сколько времени ты можешь уделять рынкам ежедневно, неделю, месяц? Выбор подходящей стратегии подобен выбору красной таблетки. Это решение определяет направление твоего пути вперед, открывая перед тобой новые возможности и закрывая старые ошибки прошлого. Итак, мой друг-путешественник, запомни главное правило: выбирай стратегию осознанно, исходя из собственных предпочтений и целей. Будь гибким, учись адаптируйся
CRYPTOCAP:BTC.DОбучение
от Pill_from_Neo
#ВТС Мысли#BTC Продолжаем двигаться в локальном боковике $93-95к, со вчерашнего дня ситуация не изменилась, держат цену. Предполагаю, что многие ждут роста, на мой взгляд неплохо бы разгрузить актив,что бы потом на импульсах показать рост. Цели с обзоров и вчерашнего стрима, остались прежними. Сегодня 100 дней правления Трампа, а мы знаем какой он массовик затейник в плане манипуляций, на которых он и его приближенные неплохо зарабатывают. Так что будте на чеку, может сегодня что то отжечь в своем репертуаре. Или пампанут, что бы отметить это событие, или устроят распродажу 2 свечами до 88к. Работаем локально соблюдаем RR.
от Vailetta
ЗАБУДЬ О ПОКУПКЕ АКЦИИ РФ ДО 2030-2035Наберитесь терпения. Итак, в современном мире важно не только заработать в какой то валюте (она может слабеть относительно другой), а важно перенести АБСОЛЮТНУЮ ценность через время. В чем выражен АБСОЛЮТ? В какие то года и десятилетия – это акции. Они лучше переносят стоимость. В какие то золото. Облигации (долги я не беру, они слабы для переноса). Сейчас появилась крипта, но ей 12 лет, это мало, это риск. Нет, такого актива к сожалению, который купил раз в жизни и держишь. Но есть стратегия, которую сейчас продемонстрирую. Итак, перед нами индекс полной доходности РФ выраженный в ЗОЛОТЕ. Это вершина вершин. Две самые сильные ценности, но в разное время. Два антагониста или на языке техники обратной корреляции. Когда времена спокойные капитал течет в акции, когда нервные в золото. Что я вижу: В январе 2015 отличная точка на покупку акции и продажу золота. В феврале 2022 перебиваем фрактал 2020 года, это говорит о смене тренда, в мае 2024 точка входа в золото и продажа акции четко с M-формации. С мая 2024 – пятилетка доминации золота, за эти пять лет нечего его не обгонит по сохранению стоимости, возможно биткойн, но это риск, активу 12 лет. Когда нужно будет покупать акции? Для этого нужен выход цены из канала и разворотная W формация. Это 2030 не раньше. Много воды утечет… Р.С. такой же тренд был в 2008. Тоже перебитый фрактал (отметил синей чертой) свидетельствующий о развороте тренда, отскок и точка на продажу акции и переход в золото в июне 2008. Обратный сигнал поступил в январе 2015, спустя 7 лет. СЕМЬ ЛЕТ! А теперь проверка системы на практике, я посчитал: На старте 1 000 000 рублей на дворе апрель 2003 (раньше графика нет), т.е. 22 года назад. Итак. 1 млн руб вложенный а акции в апреле 2003 с учетом дивидендов дал сегодня 1000000 / 383 * 7243= 18 911 227 руб. 1 млн руб вложенный в золото в апреле 2003 дал сегодня 25 706 500 руб. 1 млн руб вложенный в доллар дал сегодня 2 562 500 руб. 1 млн. руб вложенный в недвижимость РФ дал сегодня 11 666 000 руб. 1 млн по стратегии: в апреле 2003 покупаем акции индекс 2777 штук. Продаем в июне 2008 получаем 5 450 000 руб. Покупаем на эти деньги золото. 266 унции. Продаем в январе 2015 получая рубли 20 400 000 руб. Покупаем акции 9582 штуки индекса полной доходности. Продаем акции в июне 2024, получаем 69 471 000 руб. Покупаем золото 10462 грамма. На данный момент с этими 10,5 кг сидим пять лет и ждем вход в акции. На сегодня 10462 гр стоят 94 727 950 руб.
RUS:MCFTRОбучение
от dokamion
4
#ВТС продавец оказался проворнее.#BTC Не смогли обновить хай, сил у покупателей не хватило, получили перевес продаж сняли ликвидность прошлых дней и полились в низ. Торгуемся в диапазоне 83000$-86000$ для дальнейшей ясности хотелось бы увидеть выход из него. Сколько тут будем находится времени еще? Пока не ясно. Так же как убрали слабые руки с лонговыми позициями, могут проделать и с шортами поэтому подкрепляйте все стоп приказами. Вероятнее будет обновить лои 83к и увидеть цену в диапазоне $ 81-80к Если она нас не удержит следующей зоной интереса будет выступать 77600-77100 где имеем double demand. Логичнее конечно было идти до нижней границы и снимать ликвидность с лоев, но думаю нас еще помучают в боковике 85-74к. Не исключаю (пока мы вышли из ренжа) что могут развернуть и забрать наши верхние цели, нужен интерес на покупки, ликвидность магнит, она актуальна, или оставят до лучших времен. На Американской сессии новостной фон и вечером еще Пацэлл выступает. Соблюдаем RR.
от Vailetta
Риск под контролем: Основы трейдингаРиск-менеджмент — это фундамент, на котором строится долгосрочный успех. Без четких правил управления рисками даже самая перспективная стратегия может привести к потере капитала. Я постараюсь познакомить вас с базовыми принципами контроля рисков, которые помогут вывести трейдинг из азартной гонки за прибылью в дисциплинированный процесс 👌 Интересно, что ключевой инструмент риск-менеджмента — стоп-лосс — не всегда был неотъемлемой частью биржевой торговли. В ранние годы бирж, например, в эпоху открытых аукционов на Нью-Йоркской фондовой бирже, трейдерам приходилось полагаться только на собственное чутье и ручные расчеты. Стоп-лоссы, как мы их знаем сегодня, появились позже, во многом благодаря конкуренции между биржами и развитием технологий. Платформы, стремившиеся привлечь больше пользователей, начали внедрять инструменты для защиты капитала, и стоп-лосс стал стандартом. 🎰 Задумывались ли вы, почему интерфейсы многих бирж напоминают казино — яркие цвета, динамичные графики, атмосфера напряжения, красочный стакан? Такой дизайн не случаен: он стимулирует импульсивные решения. Современные биржи, осознавая важность ответственной торговли, вводят даже новые функции, такие как временная самостоятельная блокировка счета для защиты от эмоциональных ошибок. 📋 Программа по Риск менеджменту на сегодня: Основные термины Общая концепция Уровни риска Ограничение убытков (стоп-лосс) Приоритеты в управлении рисками Кредитное плечо и объем позиции Длинные и короткие позиции Перенос стоп-лосса в зону безубыточности Управление размером позиции (скейлинг) Подходы к управлению капиталом Учет биржевых сборов Риск-менеджмент для спотовой торговли Настройка фиксированного уровня риска Итоговые рекомендации 📖 1. Основные термины Прибыль (профит) — доход, полученный от торговой операции. Риск-менеджмент — процесс принятия решений, направленных на снижение вероятности убытков и минимизацию их последствий. В трейдинге риск обозначается как R — условная единица потерь в сделке. Дисциплина — строгое следование установленным правилам торговли. RR (Risk to Reward) — соотношение риска к потенциальной прибыли (например, RR 1:3 означает риск 1 единицы ради 3 единиц прибыли). WinRate — процент успешных сделок трейдера. R — единица риска, которую трейдер готов принять в сделке. 🌟 2. Общая концепция Управление рисками — ключевой элемент трейдинга, хотя и не самый популярный. В биржевых чатах, возьму на себя смелость утвердительно сказать, - без стопов торгует явно больше половины трейдеров. Так же можно открыть любой копитрейдинг (что в крипте, что на фондовом рынке) и посмотреть на статистику торговли каждого трейдера, у которого винрейт выше 70%,- присмотритесь к просадкам, однако там своя логика и экономика, это комисионные с прибыли до ликвидации. Ключевой подход к профессиональному трейдингу Для достижения устойчивой прибыли важно избегать погони за быстрыми результатами. Вместо этого сосредоточьтесь на соблюдении собственных правил. Трейдинг — это долгосрочный процесс, требующий четкого планирования. Перед открытием сделки определите: Точку входа Точку выхода (стоп-лосс) Целевой уровень прибыли (тейк-профит) Успех зависит от дисциплины и продуманного управления рисками. 📊 3. Уровни риска Риски измеряются в процентах от торгового капитала: 1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Ликвидация / Margin Call). В системном трейдинге ключевое значение имеет соблюдение правил управления рисками. Я всегда и всем рекомендую ограничивать риск на сделку в 1% от общего депозита, а дальше дело за вами. Психология убытков: Если убыток достигает 1-2%, трейдер обычно может закрыть позицию. При убытке 5% психологическое давление возрастает, и следующая точка — 10%. Убыток в 10% — критический рубеж. Дальше вероятен спад до 50% или полного обнуления счета (Margin Call), так как трейдер теряет способность принимать рациональные решения. Планируйте убытки заранее, чтобы избежать эмоциональных ошибок. Открывая сделку спросите у себя,- "Cколько я готов тут потерять?". Это должно и остудить и приземлить. ➞Кстати погрузиться в увлекательную поведенческую психологию человека в разных ситуациях можно в этой статье, ведь мы давно изучены, а наши эмоции используются 🛑 4. Ограничение убытков (стоп-лосс) Перед открытием сделки определите, где будет размещен стоп-лосс — инструмент для ограничения потерь. Никто не может предсказать движение цены, поэтому управление рынком невозможно. Вместо этого управляйте собой и своими решениями. Не погружайтесь в рынок без осторожности. Почему стоп-лосс важен: Он защищает от значительных убытков, если сделка не оправдала ожиданий. Дисциплинированное использование стоп-лоссов отличает успешных трейдеров. Основные причины убытков: Слишком большой объем позиции без стоп-лосса. Неправильный расчет стоп-лосса, не соответствующий соотношению RR. Эмоциональная торговля в надежде на крупный выигрыш. + Усреднения. Серия импульсивных сделок после убытка («ошибка вынужденных затрат»). Типы стоп-лоссов: Технические : размещаются за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления и тд. Процентные : рассчитываются как процент от капитала (например, 1% от депозита). Денежные : фиксированная сумма риска (например, $50). Пример расчета: Капитал — $10.000, риск — 1%. Если стоп-лосс срабатывает, убыток составит $100 ($10000 × 0.01) плюс комиссия. Более узкий стоп-лосс позволяет увеличить объем позиции, но снижает гибкость. Широкий стоп-лосс уменьшает объем, но дает больше пространства для маневра. ❗️ Важно : Учитывайте возможное проскальзывание цены при выставлении стоп-лосса, особенно на волатильных рынках в тч и биржах, на которых мало ликвидности. Я использую денежный стоп, тк отдельно введён торговый депозит, одновременно он и равен 1% от общего капитала. Весь капитал находится на Ledger, а сам процесс переводов так же помогает бороться с желанием отыграться + придает осознанности при совершении переводов. Мой стоп лос = ликвидации торгового депозита. Плечом я подстраиваю маржу под технический стоп в 100% депозита в зависимости от ТВХ (точки входа). В случае стопа я просто перевожу на торговый депозит 1% от общего капитала, в случае прибыли снимаю излишки чтобы торговый деп был снова равен 1%. Это просто допом из внутряночки, вероятно кому-то понравится моя тактика и он её опробует у себя, но забудьте сейчас за это чтобы не запутаться, едем дальше. 🔝 5. Приоритеты в управлении рисками Основа расчетов — торговый баланс. От него зависит: Размер риска : процент от депозита, который вы готовы потерять. Объем позиции : сколько актива можно купить или продать. Кредитное плечо : доля вашего капитала в сделке. Риск определяется объемом позиции, а не плечом. Комиссия также зависит от объема, а не от плеча. ⚖️ 6. Кредитное плечо и объем позиции Кредитное плечо позволяет торговать большим объемом, не размещая весь капитал на счете. Большое плечо : меньше личных средств для открытия позиции. Малое плечо : больше личных средств для той же позиции. ❗️ Важно : Плечо не влияет на прибыль или убыток — это зависит от объема позиции. Режимы маржи : Изолированная : биржа не использует остаток капитала для поддержки позиции. Кросс-маржа : весь капитал может быть задействован, но при обнулении теряется всё. ⬆️⬇️ 7. Длинные и короткие позиции Для оценки риска используйте инструмент длинных и коротких позиций на TradingView. Зеленая зона — прибыль, красная — убыток. Цвета настроить можно под свой вкус/стиль или график 📈 🔄 8. Перенос стоп-лосса в зону безубыточности В стандартной сделке есть точка входа, стоп-лосс и тейк-профит. После открытия позиции трейдер ждет достижения одной из целей. Однако при высоком RR (например, 1:5) можно переносить стоп-лосс в безубыточную зону. Как это работает : Переносите стоп-лосс под новый минимум (для длинной позиции) или максимум (для короткой) после подтверждения изменения рыночной структуры. Риск : Ранний перенос может привести к закрытию сделки при откате цены, даже если тренд продолжится. Перенос снижает риск, но может ограничить прибыль. 📏 9. Управление размером позиции (скейлинг) Скейлинг — метод управления позицией для оптимизации риска и прибыли. Типы скейлинга : 1. Увеличение позиции : Входите в сделку частичным объемом (например, 0.5% вместо 1%). Увеличивайте объем при подтверждении идеи. 2. Уменьшение позиции : Фиксируйте часть прибыли при достижении целей. Примеры: 50% фиксации при RR 1:1 (без переноса стоп-лосса). 30% при RR 1:3 25% при RR 1:4 ❗️ Цель — снизить риск и стабилизировать прибыльность. 💰 10. Подходы к управлению капиталом Четкие правила торговли помогают избежать хаотичных решений. Общие проблемы, в особенности новичков : Желание получить высокий RR быстро. Маленький депозит, из-за чего прибыль кажется незначительной. Да, к большому сожалению, в торговле, стартовый капитал играет огромную роль, увы, это действительно так. Но важно помнить,- дорогу осилит только идущий. У меня есть много примеров перед глазами, где люди теряли все свои сбережения, из-за того что торговали без стопов, речь о суммах от 40.000$. Так что не стоит расстраиваться, если придерживаясь RRх1 ты будешь зарабатывать по 10$ и понятное дело что ты не сможешь жить на эти средства, однако и не стоит ставить себе такую цель вначале пути, быстро погубит. Главное добейся любой ценой прибыльности на дистанции от полугода, это твоя самая главная задача, после успех придет к тебе сам, поверь. Крайне важно положить адекватное начало. 🧙 Формула WinRate : WinRate = (Число прибыльных сделок / Общее число сделок) × 100 Пример расчета за месяц (20 дней, RR 1:3, риск 1%): Депозит $100 : 3R = $3. WinRate 100%: 20 × $3 = $60 (60%). WinRate 50%: $60 × 0.5 = $30 (30%). WinRate 30%: $60 × 0.3 = $18 (18%). Депозит $10,000 : 3R = $300. WinRate 100%: $300 × 20 = $6000 WinRate 50%: $6000 × 0.5 = $3000 WinRate 30%: $6000 × 0.3 = $1800 Учет убытков (депозит $1000, риск 1%): 20 сделок, WinRate 55% (11 прибыльных, 9 убыточных). Прибыль: 11 × 3R = $330. Убыток: 9 × 1R = $90. Итог: $330 - $90 = $240 (24% прибыли). 💸 11. Учет биржевых сборов Возьмём среднюю ставку по рынку: Лимитный ордер (мейкер): 0.02% Маркет-ордер (тейкер): 0.04% Например, мы открываем сделку лимитным ордером, а закрываем маркет ордером в случае стоп лоса. Обязательно учитывайте этот % при расчёте позиций: 0.02% + 0.04% = 0.06% 🛒 12. Риск-менеджмент для спотовой торговли Цель спотовой торговли — сохранить капитал и диверсифицировать риски. Подход : Разделите депозит на части. Пример: Депозит $10,000 $3000 — резерв (USDT) $7000 — торговля (10 активов по $700) Стоп-лимит: 10% от позиции ($100 убытка = 1% от $10,000) Особенности : Таймфреймы: Неделя, День, 4 часа ( и 1 час для точного входа) Не держите позиции при просадках 30–70%. Лучше выйти и перезайти позже. 🔧 13. Настройка фиксированного уровня риска Рекомендуемый риск: Оптимальный уровень риска на одну сделку это 1% от текущего торгового капитала. Например, если ваш баланс равен $10,000, максимально допустимый убыток по сделке — $100. Динамический расчет: Капитал постоянно меняется, поэтому риск корректируется пропорционально его размеру. При снижении баланса до $9,900 риск на сделку составит $99 (1% от $9,900). Преимущества подхода: Такой метод минимизирует вероятность полной потери средств. Для обнуления счета с риском 1% потребуется около 916 убыточных сделок подряд — практически нереальный сценарий!!! Это обеспечивает стабильность и долгосрочную устойчивость стратегии. ✅ 14. Итоговые рекомендации Открывайте сделки только в заранее определенных точках согласно вашей системе. Не входите в позицию без четкого стоп-лосса. Размещайте стоп-лосс на основе рыночных условий, а не личного удобства. Не перемещайте стоп-лосс в убыточную зону — это признак неподготовленной сделки. Избегайте зон высокой ликвидности для стоп-лоссов. Уважайте риски больше, чем потенциальную прибыль. Инвестируйте только свободные средства, не последние деньги. Начинайте с небольших сумм, чтобы протестировать дисциплину и систему. Если стоп-лосс вызывает дискомфорт, уменьшайте его до комфортного уровня. ❗️ Помните: заработанный капитал можно потерять за секунды без правильного управления рисками. До следующих встреч. И, конечно же, тише едешь - дальше будешь, трейдер . 😊
Обучение
от AlgoExit
5
ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР: учебник по инвестициям для всехСегодня замечательный день! Меня переполняют позитивные эмоции, как гонщика, преодолевшего линию финиша. На TradingView вышла моя первая книга “Визуальный инвестор”. Она написана для всех: от желающих разобраться в фондовом рынке до опытных инвесторов. Можно сказать, вы держите ее сейчас в своих руках. Идея создания книги появилась у меня давно, благодаря влиянию одного человека, а также моих незримых учителей: Бенджамина Грэма, Уоррена Баффета, Чарльза Мангера, Питера Линча и Мохниша Пабрая. День за днем я работала над содержанием глав, графиков, таблиц, рисунков, чтобы пройти с вами путь от теоретических основ до прикладных знаний, позволяющих ответить на ключевые вопросы любого инвестора: Что? Когда? И сколько? Неоценимый вклад в создание книги также внесли мои мотиваторы, а именно вы, дорогие подписчики и команда редакции TradingView. Каждое доброе слово, конструктивная критика и награда в виде “Выбора Редакции” делали меня счастливее и помогали творить дальше. Почему “Визуальный инвестор”? Это мой реверанс в сторону технологий, к которым мы пришли в настоящее время. У современного инвестора есть невероятные возможности по сравнению с нашими коллегами, даже из начала 21 века. Доступ к финансовым данным компаний стал на порядок проще, а их визуализация позволяет делать фундаментальный анализ гораздо быстрее, чем раньше. Глобальные финансовые центры теперь гораздо ближе к инвесторам из разных стран, благодаря развитию локальных законодательств, активной работе финансовых институтов и сервисов. Все это расширило спектр инвестиционных инструментов и сформировало новый образ жизни наших сбережений. Современный человек может не быть в роли пассивного наблюдателя за колебаниями покупательной способности собственного капитала. Наоборот, он может самостоятельно принимать решения по наращиванию этой способности, применяя технологии и системный подход. К сожалению, накопления без управления ждет незавидная судьба стодолларовой купюры начала прошлого века. Этот график показывает как обесценивалась 100 долларовая купюра, начиная с 1914 года, благодаря инфляции. К началу Первой мировой войны месячная зарплата высококвалифицированного работника или служащего могла достигать ровно этой суммы. Если бы ваш сверхбогатый прапрадед закопал сундук с такими купюрами, и вы его нашли, то, скорее всего, вы бы были очень злы на него. Потому что 100 долларов сейчас, это как 2 доллара тогда. “Дорогой дедушка, ну почему ты не купил что-нибудь из этого списка ?”, - могли бы вы сказать в сердцах. Тем не менее следует отдать должное нашему герою, так как склонность к сбережению - это навык, с которого следует начать любому инвестору, и то, о чем я рассказываю в первых главах своей книги. Как говорил Чарльз Мангер: “Я был маленьким осторожным бельчонком, копившим больше орехов, чем мне было нужно, и не залезавшим в свою кучу орехов”. Книга разделена на три части, что позволяет вам начать с любой из них, учитывая ваш текущий уровень знаний. Первая часть Эта часть будет интересна всем, кто хочет разобраться, зачем нам нужны инвестиции, что такое акционерное общество, биржа, как формируется цена и ее график. Длительность изучения: 3 часа 15 минут. Вторая часть Эта часть будет интересна всем, кто уже знает основы биржевой торговли, но хочет разобраться в фундаментальном анализе бизнеса компании. Длительность изучения: 5 часов. Третья часть Эта часть будет интересна всем, кто разбирается в финансовой отчетности компаний и желает выстроить систему принятия решений на фондовом рынке, опираясь на эти знания. Длительность изучения: 11 часов. Рекомендую читать книгу «Визуальный инвестор» вдумчиво, с паузами на осмысление каждой главы. Именно из расчёта на такой размеренный темп составлена предполагаемая длительность изучения каждого блока и каждой статьи. При желании вы можете двигаться быстрее. Если уделять книге по 1 часу в день, то спустя 20 дней вы сможете освоить всю теорию. Не спешите сразу применять полученные знания в реальной жизни. На TradingView есть замечательные инструменты для практических исследований, такие как “Симулятор рынка” и “Paper Trading”. Они позволят закрепить полученные знания без риска для вашего капитала. Аналогичным образом пилоты гражданской авиации тренируются на авиа симуляторе перед своим первым вылетом. Помните, что ваши знания, системность, упорство и щепотка удачи способны преобразить все вокруг. Но если вам все же потребуется моя поддержка, я рядом. Ваша Капи. Первая часть 1. Инвестиции - это умение сказать “нет”, чтобы сказать “да” Читатель узнает, что инвестиции — это осознанное умение отказаться от сиюминутных трат ради получения большей ценности в будущем, основанное на стратегии, терпении и понимании разницы между инвестированием и спекуляцией. Длительность изучения: 15 минут. 2. Собираем стартовый капитал. Четыре подхода, из которых один - не очень Читатель узнает о четырёх способах формирования стартового капитала для инвестиций и о том, почему заёмные деньги — наименее разумный из них. Длительность изучения: 10 минут. 3. Образ жизни ваших сбережений, и причем тут бигмак? Читатель узнает, что инвестирование — это осознанный способ сохранить и приумножить покупательную способность сбережений, в котором уровень потенциальной прибыли всегда пропорционален принимаемому риску. Длительность изучения: 10 минут. 4. Что такое акция? Расскажу вам одну историю​ На примере владельца обувной мастерской читатель узнает, как компании выпускают акции для привлечения капитала и расширения бизнеса. Длительность изучения: 15 минут.​​ 5. Акционерное общество. Продаем то, что никто не купит по частям На том же примере читателю объясняется процесс преобразования компании в акционерное общество и проведения IPO для привлечения инвестиций. Длительность изучения: 10 минут.​ 6. Мечтаю выйти на биржу. Вопрос: ради чего? Читатель узнает, что выход компании на биржу — это способ сделать её акции доступными для широкого круга инвесторов, повысить ликвидность и упростить процесс привлечения капитала. Длительность изучения: 10 минут. 7. Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мы Читатель узнает, как на бирже формируется цена акции через механизм заявок покупателей и продавцов, отражающих баланс спроса и предложения. Длительность изучения: 20 минут.​ 8. Bid/Offer: инь и ян биржевой цены Читатель узнает, как заявки на покупку (bid) и продажу (offer) формируют книгу заявок на бирже, определяя механизм заключения сделок и формирование рыночной цены. Длительность изучения: 20 минут. 9. Рыночный ордер или голодные игры биржевой торговли Читатель узнает, что рыночные ордера позволяют немедленно купить или продать акции без указания цены, удовлетворяя текущий спрос или предложение по доступным в книге заявок ценам. Длительность изучения: 15 минут.​ 10. Рождение биржевого графика. Эволюция ленты Читатель узнает, как из биржевой ленты котировок формируются графики ценовых движений, и увидит исторические примеры эволюции методов отображения рыночных данных. Длительность изучения: 10 минут. 11. Японские свечи: игра тела и теней Читатель узнает, как строятся японские свечи, включая определение цен открытия, закрытия, максимума и минимума за выбранный временной интервал, а также значение тела и теней свечи в анализе ценовых движений.​ Длительность изучения: 20 минут. 12. Чуть-чуть об объемах и предводителе всех средних Читатель узнает, как анализировать объемы торгов и применять 252-дневную скользящую среднюю для оценки динамики цен акций. Длительность изучения: 10 минут. 13. Мои три товарища: График, Скринер и Вотчлист Читатель узнает, как пошагово использовать функции платформы TradingView — график, скринер и вотчлист — для поиска и отслеживания акций, даже если он не знает тикер компании. Длительность изучения: 15 минут. 14. Два капитана одного корабля Читатель узнает, как использовать фундаментальный анализ для оценки финансовой устойчивости компании, добавляя финансовые показатели на график в TradingView, и почему автор предпочитает этот метод техническому анализу. Длительность изучения: 15 минут. Вторая часть 15. Мой безумный партнер - Мистер Рынок! Читатель узнает о концепции «Мистер Рынок», введённой Бенджамином Грэмом, которая иллюстрирует иррациональность рыночного поведения и подчёркивает важность фундаментального анализа для принятия обоснованных инвестиционных решений. Длительность изучения: 10 минут. 16. Правила отбора - метод Линча Читатель узнает об инвестиционных принципах Питера Линча, включая преимущества частных инвесторов, важность финансовой подушки безопасности, необходимость понимания деятельности компании перед инвестированием и значимость анализа её прибыли.​ Длительность изучения: 15 минут. 17. Таблетка от упущенных возможностей Читатель узнает, как настроить оповещения (алерты) в TradingView для своевременного реагирования на изменения цен акций, что позволяет не пропустить выгодные возможности для покупки или продажи. Длительность изучения: 15 минут. 18. Человек на плечах гигантов Читатель узнает историю индийского инженера, который, начав инвестировать после 30 лет, добился значительных успехов, подчёркивая важность самообразования и вдохновения от выдающихся инвесторов. Длительность изучения: 10 минут. 19. Цена - это то, что ты платишь, а ценность - то, что ты получаешь Читатель узнает о подходе Уоррена Баффета к инвестированию, основанном на различии между ценой и реальной ценностью компании, и о важности фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений. Длительность изучения: 10 минут. 20. Бухгалтерский баланс: делаем первые шаги Читатель узнает о структуре бухгалтерского баланса, включая понятия активов, обязательств и капитала. Длительность изучения: 30 минут. 21. Активы, которым я отдаю приоритет Читатель узнает, какие статьи бухгалтерского баланса наиболее важны для оценки эффективности продаж компании, и почему автор фокусируется на денежных средствах, дебиторской задолженности и запасах при анализе оборотных активов. Длительность изучения: 20 минут. 22. Чувство долга Читатель узнает о структуре обязательств и акционерного капитала в бухгалтерском балансе компании, включая различия между краткосрочными и долгосрочными долгами, и поймёт, как анализировать долговую нагрузку при оценке финансового состояния предприятия. Длительность изучения: 20 минут.​ 23. В начале был Капитал Читатель узнает о структуре капитала компании, включая понятия нераспределенной прибыли и прибыли от инвестиций, и поймёт, как эти элементы отражаются в балансовом отчёте. Длительность изучения: 20 минут. 24. Отчет о доходах: место, где живет прибыль Читатель узнает о структуре отчета о доходах компании, включая ключевые показатели: выручку, себестоимость, валовую и операционную прибыль, а также о важности этих метрик для оценки финансового состояния предприятия и их влиянии на динамику цен акций.​ Длительность изучения: 30 минут. 25. Моя прелесть EPS Читатель узнает, что показатель прибыли на акцию (EPS) рассчитывается как отношение чистой прибыли, доступной для владельцев обыкновенных акций, к количеству выпущенных обыкновенных акций, и что разводненный EPS учитывает потенциальное увеличение числа акций из-за опционов для сотрудников и других факторов, влияющих на распределение прибыли. Длительность изучения: 20 минут. 26. На что я смотрю в отчете о доходах? Читатель узнает, какие ключевые показатели отчета о доходах — такие как выручка, валовая прибыль, операционные расходы, расходы на обслуживание долга, чистая прибыль и разводненная прибыль на акцию (EPS Diluted) — автор считает наиболее важными для оценки финансового состояния компании. Длительность изучения: 10 минут. 27. Отчет о движении денежных средств или Три великих реки Читатель узнает о структуре отчета о движении денежных средств, который включает три основных потока: операционный, финансовый и инвестиционный, и поймёт, как эти денежные потоки влияют на финансовое состояние компании. Длительность изучения: 20 минут. 28. Вибрации денежных потоков Читатель узнает, как анализировать операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки компании, чтобы оценить её устойчивость, стратегию и способность эффективно управлять ресурсами. Длительность изучения: 20 минут. 29. Мультипликаторы: перевариваем вместе Читатель узнает, что финансовые мультипликаторы — это соотношения между различными показателями финансовой отчетности, позволяющие объективно оценивать финансовое состояние и стоимость компании, и поймёт, как использовать ключевые мультипликаторы для анализа инвестиционной привлекательности бизнеса. Длительность изучения: 25 минут. 30. О чем могут рассказать мультипликаторы? Читатель узнает о ключевых финансовых мультипликаторах, таких как разводненная прибыль на акцию (Diluted EPS), коэффициент цена/прибыль (P/E), валовая рентабельность (Gross margin), операционные расходы к выручке (Operating expense ratio), рентабельность собственного капитала (ROE), периоды погашения кредиторской и дебиторской задолженности (Days payable и Days sales outstanding), а также отношение запасов к выручке (Inventory to revenue ratio), и поймёт, как использовать эти показатели для оценки финансового состояния и инвестиционной привлекательности компании. Длительность изучения: 30 минут. Третья часть 31. Цена / Прибыль: интерпретация №1 Читатель узнает, как коэффициент P/E (цена/прибыль) помогает оценить стоимость компании, определяя, сколько долларов инвестор платит за каждый доллар прибыли, и поймёт, почему более низкий P/E может свидетельствовать о недооцененности компании. Длительность изучения: 25 минут. 32. Цена / Прибыль: удивительная интерпретация №2 Читатель узнает альтернативный подход к интерпретации коэффициента P/E, рассматривая его как количество лет, необходимое для окупаемости инвестиций при условии стабильной прибыли компании. Длительность изучения: 30 минут.​ 33. Как применить индикатор, доступный только по запросу? Читатель узнает, как на платформе TradingView работают скрипты, написанные на языке Pine Script, и какие существуют уровни доступа к ним: от полностью открытых до требующих приглашения от автора. Статья объясняет, как запросить доступ к индикатору, если он ограничен, и какие шаги предпринять для его добавления на график после получения разрешения. Длительность изучения: 15 минут. 34. Как оценить фундаментальную силу компании? Читатель узнает о подходе к оценке финансовой устойчивости компании через агрегирование ключевых финансовых показателей и мультипликаторов, позволяя визуально и количественно оценить динамику и текущее состояние бизнеса. Длительность изучения: 30 минут. 35. Как оценить работу менеджмента публичной компании? Читатель узнает о подходе к оценке эффективности менеджмента компании через призму концепции, описанной Элияху Голдраттом в книге «Цель», фокусирующейся на трёх ключевых показателях: выработка (throughput), запасы (inventory) и операционные затраты (operational expenses), и поймёт, как эти показатели влияют на финансовые результаты предприятия. Длительность изучения: 30 минут. 36. Как оценить состояние денежных потоков в компании? Читатель узнает о значимости анализа денежных потоков для оценки финансового состояния компании, включая интерпретацию операционного, инвестиционного и финансового потоков. Длительность изучения: 25 минут. 37. Как поймать радугу за хвост? Читатель узнает, как определять оптимальные ценовые диапазоны для покупки акций, опираясь на принципы фундаментального анализа и идею инвестирования с запасом прочности. Длительность изучения: 40 минут. 38. Как обернуть безумие в результат? Читатель узнает, как справляться с рыночной волатильностью, принимать взвешенные решения о продаже акций и использовать фундаментальный подход, чтобы превратить эмоциональные колебания рынка в рациональные инвестиционные действия. Длительность изучения: 35 минут. 39. Как использовать Симулятор рынка для изучения индикаторов Читатель узнает, как использовать функцию «Симулятор рынка» на платформе TradingView для анализа исторических данных и тестирования индикаторов, включая пошаговую инструкцию по активации симулятора, выбору начальной даты, настройке скорости воспроизведения и интерпретации результатов при анализе акций NVIDIA Corporation. Длительность изучения: 30 минут. 40. Как объяснить мою систему принятия решений? Читатель узнает о подходе автора к выбору акций для инвестирования, включающем анализ фундаментальной силы компании, динамики денежных потоков, новостей, мультипликатора P/E и других аспектах системы принятия решений. Длительность изучения: 35 минут. 41. Самая субъективная грань моей системы принятия решений Читатель узнает, как новости, хотя и слабо поддаются формализации, влияют на процесс принятия инвестиционных решений, и почему их интерпретация является наиболее субъективным аспектом в оценке акций. Длительность изучения: 35 минут. 42. Полная инструкция по исследованию фундаментальной силы компании Читатель узнает, как с помощью прикладных инструментов оценивать финансовые результаты компании, визуально отслеживать их динамику во времени и анализировать движение основных денежных потоков, что ускоряет процесс отбора компаний с сильными фундаментальными показателями. Длительность изучения: 90 минут. 43. Полная инструкция по определению диапазонов цен для открытия и закрытия позиций Читатель узнает, как определять оптимальные ценовые диапазоны и объёмы сделок при инвестировании в акции, основываясь на принципах стоимостного инвестирования и концепции «маржи безопасности» Бенджамина Грэма. Длительность изучения: 120 минут. 44. 10 трюков для развития дисциплины или здесь был Уоррен Читатель узнает о десяти практических методах, помогающих инвесторам развить дисциплину, включая использование оповещений, ведение дневника операций и формирование полезных привычек, а также поймёт, как дисциплина влияет на достижение инвестиционных целей. Длительность изучения: 40 минут. 45. Вывернутый на изнанку инвестор Читатель узнает, как эмоциональные состояния, такие как страх, энтузиазм и боязнь упущенной выгоды (FOMO), влияют на инвестиционные решения, и поймёт, как осознание этих эмоций помогает инвестору придерживаться выбранной стратегии и принимать обоснованные решения. Длительность изучения: 20 минут. 46. Эффективная неэффективность Читатель узнает о различных подходах к использованию Cтоп-лоссов в инвестиционных стратегиях, их влиянии на соотношение прибыли и убытка, а также о концепции эффективности рынка и стратегий на нём. Длительность изучения: 30 минут. 47. Институт посредничества и 24 любителя кофе Читатель узнает о факторах, создающих неэффективность рынка, таких как задержки в распространении информации, высокая волатильность, действия крупных игроков и ошибки участников, а также о роли посредников — брокеров и бирж — в обеспечении эффективности и удобства торговли на финансовых рынках. Длительность изучения: 25 минут. 48. Вечное сияние чистого разума Читатель узнает о жизненном пути Чарльза Мангера, вице-президента Berkshire Hathaway, его философии инвестирования, основанной на здравом смысле и дисциплине, а также о его взглядах на важность личных отношений и умеренности в достижении успеха. Длительность изучения: 5 минут.
AMEX:SPYОбучение
от Be_Capy
2
Биткоин падает! Какие цели? Ежедневный обзор по монетеБиткоин падает! Какие цели? Сегодня разберем, почему BTC ушел в красную зону, какие уровни теперь важны и чего ждать дальше. Многие инвесторы задаются вопросом: это начало глобального дампа или всего лишь коррекция перед новым ростом? В этом видео я проведу детальный анализ биткоина и расскажу, какие цели стоит учитывать трейдерам и инвесторам. 📉 Что происходит с BTC? Основные причины падения биткоина Ключевые уровни поддержки и сопротивления Ожидания: возможен ли еще более глубокий дамп? Что делать: продавать или покупать на просадке? Дамп биткоина – опасность или возможность? Рынок криптовалют всегда был волатильным, но важно понимать, что именно сейчас влияет на цену BTC. Регуляторы, крупные игроки, макроэкономические факторы – всё это оказывает давление на биткоин. Я разберу текущую ситуацию, чтобы помочь вам понять, стоит ли переживать из-за падения биткоина или это обычная коррекция. Будет ли рост? На графиках уже появляются важные сигналы, которые могут указать на дальнейшее движение биткоина. В этом обзоре я разберу технический анализ BTC, укажу главные уровни и поделюсь своим мнением, чего ждать в ближайшее время. Ожидания по рынку: Приоритет для меня: шорт (продажи). 💬 Приглашаю вас в комментарии к торговой идее поделиться своим мнением и результатами вашего анализа. Желаю вам приятного просмотра и успешной торговли! Отказ от ответственности: Хочу напомнить, что стоимость виртуальных активов является переменной, её нельзя гарантировать, и она может значительно колебаться. Мне важно отметить, что никакое высказывание на этом канале не является финансовым советом. Всю ответственность за инвестиции своих денег несёте только вы. ❗️❗️❗️ Помните: торговля криптовалютой сопряжена с рисками, и к ней всегда следует подходить ответственно. Информация на данном ресурсе (канале) адресована неограниченному кругу лиц, носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение или рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива или совершению торговых операций с финансовыми инструментами.
CRYPTO:BTCUSDКороткая
от Alievtrade
3
Вечное сияние чистого разумаПеред вами Чарльз Мангер, бессменный вице-президент одной из самых успешных компаний мира Berkshire Hathaway. Он не стоял у истоков этого бизнеса, однако именно Чарльз, вместе с Уорреном Баффетом, сделали из умирающего предприятия звезду мирового фондового рынка. Для этого не потребовалась степень магистра по управлению бизнесом или невероятная удача. Как говорил Мистер Мангер, чтобы преуспеть необязательно стремиться стать самым умным, достаточно быть не глупым и избегать стандартных способов неудач. Он работал метеорологом, затем юристом и наконец тем кого мы хорошо знаем — инвестором, который вдохновил многих на разумный подход к делам и собственной жизни. “Я не думаю что вам стоит стать президентом или миллиардером, потому что шансы против вас слишком велики. Гораздо лучше ставить достижимые цели. Я не собирался стать богатым, я стремился быть независимым. Я просто немного переборщил”, — иронизировал Чарльз. Просыпайтесь каждое утро, трудитесь, проявляйте дисциплину и на удивление все получится очень хорошо. Этот завет звучит немного архаично во времена быстрых взлетов и легких заработков. Однако для всех, кто мыслит годами и десятилетиями вперед — что-то лучшее придумать сложно. Выступая перед студентами своего родного Мичиганского университета, Мистер Мангер говорил о том, что самое важное решение, которое вы принимаете в жизни это не ваша деловая карьера, а брак. Он сделает для вас больше хорошего или плохого чем что-либо другое. Настолько сильное значение он придавал человеческим отношениям. Это сильно коррелирует с исследованием человеческого счастья, которое длилось более 85 лет под эгидой Гарвардского университета. Основным выводом ученых стало то, что всё, что мы строим — портфели, бизнесы, стратегии — ничего не стоит, если в жизни нет человека, которому можно сказать простое «я рядом». Или «спасибо». Или «люблю». Самыми здоровыми и счастливыми в старости оказывались вовсе не те исследуемые, кто заработал больше всех. А те, кто сохранил хорошие, доверительные отношения. Супружеские. Дружеские. Родственные. И в этом свете слова Чарльза Мангера об осторожности, умеренности и здравом смысле звучат совсем по-другому. Это не про деньги. Это про жизнь, которую можно прожить с чувством, что тебе хватает. Что ты не должен быть героем. Что ты можешь быть просто разумным человеком. Любящим. Здоровым. Спокойным. Возможно в этом и есть основной секрет успеха Мистера Мангера на фоновом рынке? На длинном горизонте положительного результата добивается тот, кто уже и так победил. 28 ноября 2023 года стал последним днем жизни неунывающего Чарли. До его 100-летия оставалось 34 дня.
NYSE:BRK.AОбучение
от Be_Capy
2
GBPCAD подходят шортыПосле мощного пробоя жду шорта - цена уже зашла под уровень, можно набирать через откат позиции в шорт и тестировать уровни 1,821 - 18144 . Отмена позиции будет если будем долго копить возле уровня 1,84158 и не уходить к целям - будет свидетельствовать тому что могут запилить уровень и снова тестировать хай
Короткая
от Wild_bull_bear
TON коррекция = рост?Мысли по ТОНУ таковы : Ей нужна коррекция и она уже говорит о том - что может пойти в любой момент и сейчас - можно пробовать шортить это наилучший сценарий для того, чтоб убрать покупателей снизу и дальше двинуть в лонг свои позиции . Если не успели каким то образом зашортить - ищите покупки после того - как коррекция будет окончена Спасибо новым подписчикам ! Так же жду от вас лайков , подписывайтесь ставьте колокольчик!)
от Wild_bull_bear
САМАЯ ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО НОВИЧКА В ТРЕЙДИНГЕ!Если ты хочешь торговать 📈, но не хочешь разбираться в сложных паттернах и уровнях 🤯, вот простая стратегия, которая может реально работать! 💡 ✅ Шаги: 1️⃣ Выбираем 3-4 индикатора 📊 (например, Стохастик 🎢, Wave Trend 🌊, Канал Кельтнера 📡 или любые другие). 2️⃣ Настраиваем их ⚙️ и тестируем на симуляторе 🕹️ или истории графиков. 3️⃣ Когда все индикаторы дают один и тот же сигнал (на покупку или продажу) — входим в сделку 💰 🚀. 4️⃣ Ставим стоп-лосс 🛑 или торгуем небольшим объёмом, чтобы не слить депозит. 5️⃣ Если цена пошла против нас, ждём повторного сигнала от индикаторов 🔄 и усредняем позицию (если стратегия подтверждается). 🔹 Почему это работает? 👉 Убирает эмоции из торговли 😌 👉 Дает четкий алгоритм действий 🎯 👉 Снижает вероятность ошибок 🔥 💬 Как вам стратегия? Используете индикаторы в своей торговле? Пишите в комментариях! 👇
от MonetarioMan