Регистрация

Техническийанализ

📊Рынок в ожидании данных по инфляции в США. Анализ EURUSD.👉Уже завтра будут опубликованы данные по ИПЦ в США, что станет последней публикацией ключевых экономических данных перед заседанием ФРС. При этом рынок практически уверен в том, что ставка останется неизменной в сентябре, а так же заметно снизил ожидания повышения ставки на следующем, ноябрьском заседании. 👆🏻При этом ожидания по ИПЦ в США сейчас достаточно высокие: +0,6% м/м, в тоже время рост базовой инфляции (без энергии и продуктов питания) ожидается на уровне +0,2% м/м. 👉Такой сильный прирост, с высокой долей вероятности, связан с текущими ценами на нефть. О том, что рост цен на нефть уже повлиял на показатели ИПЦ в США было видно еще в прошлом отчете. При этом прошлый отчет так же отметился высокими ценами на услуги. Здесь стоит отметить, что высокие цены на бензин, при стабилизации на долгое время, будут оказывать негативное влияние и на остальные категории товаров. Думаю, что если инфляция окажется на уровне или выше ожиданий - рынок может начать "переобуваться" на счет паузы ФРС. Если же данные окажутся вдруг лучше ожиданий - нас будет ждать очередная волна позитива на рынке и ослабление доллара. 👆🏻В Европе цены на нефть так же продолжают оказывать негативное влияние на цены. Сегодняшний финальный отчет по ИПЦ в Испании совпал с предварительными данными. Если взглянуть на данные по категориям, то основной рост как раз наблюдался в энергетических продуктах (+3,5%) и топливе (+5%). В целом категория "транспорт" по итогам августа прибавила +2,9%. Думаю, что примерно такую же картину мы в итоге увидим и в финальном отчете по ИПЦ в Европе, который будет опубликован через неделю, 19.09. 👉Несмотря на это, Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции в Еврозоне на этот го до +5.6% с +5.8%, а так же понизила прогноз роста ВВП ЕС в 2023г до +0.8% с +1.1%. 👆🏻В этот раз ЕЦБ придется принимать решение по ставке без оглядки на американских коллег из ФРС, а так же до публикации финальных данных по ИПЦ в ЕС. Аналитики ожидают, что ЕЦБ в этот раз возьмет паузу, чтобы получить больше данных. Но с учетом новых вводных и негативных тенденций в ценах из-за роста нефти, можно ожидать и упреждающие действия от ЦБ. В пользу еще одного повышения так же можно отметить, что в отличие от ФРС, текущая ставка ЕЦБ все еще ниже уровня инфляции. Это означает, что если ЕЦБ промедлит, а инфляция вновь начнет расти, то ЦБ в будущем придется идти на гораздо более серьезное ужесточение ДКП. 👉Итого, впереди у нас 2 важных события, которые могут сильно повлиять на рынок и где присутствует некоторая интрига: ИПЦ в США завтра и ставка ЕЦБ после завтра. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 67,5% покупателей против 32,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, по итогам прошлой недели уровень поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690 устоял, что привело к коррекции до уровня сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775, от которого сегодня мы ожидаем отбой. При этом открытие рынка вчера произошло с ценовым разрывом (гэпом), который достаточно часто ценой закрывается. Сейчас цена уже отыграла всю фигуру вчерашнего роста, что называется "поглощением" и является разворотной фигурой. Если по итогам дня картина не изменится, то можно ожидать повторного похода к уровню поддержки диапазоне 1.0670 - 1.0690 и закрытии ценового разрыва, хотя не исключаю, что это может произойти уже сегодня, во время американской торговой сессии. Судить о продолжении нисходящего движения стоит в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690, а так же преодолении ценой нижней границы восходящего (красного) канала, что открывает дорогу к снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если же данный уровень устоит, то не исключаю повторный заход к уровню сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Пробой же данного уровня открывает дорогу к следующему сопротивлению в диапазоне 1.0840 - 1.0850, где цена так же может встретиться с 200-дневной скользящей средней. 💡Так как впереди нас ждут 2 важных события - делать среднесрочные прогнозы достаточно сложно. Конечно, лучшим решением было бы дождаться публикации данных по ИПЦ в США и решения по ставке ЕЦБ, а так же выхода цены из коридора между уровнями 1.0670 - 1.0690 и 1.0745 - 1.0775 и работать на пробой уровня. Похожую консолидацию цены на этих уровнях мы уже наблюдали с 25.05 по 9.06, так что не стоит исключать, что какое-то время цена может оставаться в данном коридоре. При этом нельзя полностью быть уверенным, что сейчас цена так же развернется наверх, как это было в начале лета, что оставляет варианты спекулятивных операций внутри данного коридора на отбой от уровней поддержки и сопротивления.
Короткая
от Stop_Humster
📉Укрепления рубля началось⁉️ Прогноз USDRUB👉После легкой коррекции пары USDRUB в пятницу, мы наблюдаем достаточно сильное укрепление рубля в течении всего торгового дня понедельника. На данный момент курс рубля к доллару укрепился на 2,3% и перекрыл всё сентябрьское ослабление. 👆🏻Первые попытки остановить падение рубля начались еще 6 сентября, когда ЦБ РФ объявил об увеличении объемов продажи валюты на открытом рынке в 10 раз. Происходить это будет с 14 по 22 сентября, а ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей. Вполне вероятно, что эта новость и стала основным поводом для начала укрепления рубля, так как такой существенный рост предложения скорее всего не сможет быть полностью выкуплен рынком. 👉Так же уже в эту пятницу состоится заседание ЦБ РФ. Консенсус - прогноз на Investing указывает на паузу, но глядя на обвал ОФЗ можно сказать, что рынок закладывает дальнейшее повышение ставки. Исходя из того, что на долговом рынке работают в основном только крупные игроки и это российский рынок, где присутствует инсайд - падение индекса RGBI на 2,75% за последнюю неделю указывает нам на высокую вероятность повышения ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании 15.09. 👉Ну и конечно же не обошлось без словесных заявлений, прогнозов и публикации статистики: так, аналитики SberCIB Investment Research выдали прогноз с целями в 85 рублей за доллар, с чем так же согласились аналитики Ренессанс Капитал. Следом зампред ЦБ РФ заявил, что предложение о лимите на вывод за рубеж средств в рублях требует обсуждения и дискуссия о трансформации мер валютного контроля началась, обсуждаются разные элементы. Так же помощник президента Максим Орешкин высказался в интервью ТАСС, что правительство РФ прорабатывает пакет мер по ограничению оттока капитала, а часть решений уже принимается. В тоже время Мишустин заявил, что Россия вновь зарабатывает больше, чем тратит - а Bloomberg подтвердил его слова. В общем, нас опять пугают новыми ограничениями, ужесточением и интервенциями. Видимо, рынок быстро понял, что за августовскими высказываниями ничего существенного не последовало и теперь вынуждает власти все-таки прибегнуть к очередным ограничительным мерам. Так или иначе, как минимум до окончания периода распродаж валюты от ЦБ, это приведет к укреплению курса рубля. 👉Технически, USDRUB не смог преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 97.80 - 99.00 и в данный момент пытается преодолеть широкий уровень поддержки в диапазоне 95.00 - 97.00. Если данный уровень поддержки будет пробит, то далее стоит следить за нижней границей восходящего (зеленого) канала и 50-дневной скользящей средней. Если данные отметки устоят, то можно ожидать повторного захода цены к отметка в диапазоне 97.80 - 99.00. Если же цене удастся преодолеть канал и 50-дневную МА, то можно ожидать более глубокой коррекции с первой целью в диапазоне 92.40 - 93.40 и второй в диапазоне 89.60 - 89.95. 💡Ранее я уже писал свои мысли о том, что только повышение ставки вряд ли сможет повлиять сильно на рубль в моменте, что подтвердилось после внеочередного заседания. Ставка может создать ограничения, что выльется в снижение импорта, но вряд ли "частный" импорт у нас сейчас превышает "государственный", а последний - никуда не денется в текущей геополитической обстановке. Такой достаточно большой набор слухов и вариантов ограничений совместно с дополнительной продажей валюты может вполне укрепить рубль. До какой отметки - вопрос открытый. Для победных новостных заголовков нужно ниже 90, т.е. диапазоне 89.60 - 89.95 выглядит очень привлекательно. Далее стоит следить за введенными ограничениями, а так же техническими уровнями. При этом долгосрочные перспективы я так же описывал - так как доходы сейчас в основном в рублях и несвободно-конвертируемых валютах, а расходы продолжают оставаться в свободно-конвертируемых валютах, то давление на рубль будет сохраняться и дальше.
Короткая
от Stop_Humster
Обзор Рынка РФ! Индекс MOEX и СБЕР!MOEX:IMOEX Индекс московской биржи начинает замедляться в росте. Появляются триггеры на уход в коррекционное движение. Это не всегда падение, а так же может быть боковик. Сформировавшийся ранее восходящий торговый канал был пробит у нижней границы, что сигнализирует мне о скором снижении стоимости актива. Если же образуется ложный пробой - то рост может продолжиться . Первым ключевым уровнем будет выступать отметка 3390. Для движения вниз, которое сейчас очень необходимо - первый уровень поддержки на 3000. Следующая зона 2800-2900. MOEX:SBER СБЕР будет смотреться шортово ниже 254, с целями 249-242-234 На Графике мы видим образовавшийся нисходящий треугольник. При пробое верхней границы, локальными целями будут выступать уровни сопротивления на отметках 269-273. Глобальная цель - 282. Всем профита! ;)
RUS:SBERКороткая
от VKFINANCE
Инфляция в Германии не принесла сюрпризов. Анализ EURUSD.Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ за август, которые полностью совпали с предварительными. Интерес представляют только данные в разрезе по группам. По итогам августа цены снизились в категориях: продукты питания (-0,3%), газ (-0,7%) и образование (-1%). Околонулевая динамика наблюдалась в ценах: аренда (+0,2%), здоровье (+0,1%), коммуникации (0%), услуги ресторана и отелей (+0,1%). В тоже время сильный рост цен наблюдался в категориях: алкоголь и табак (+0,6%), одежда (+1,7%), транспорт (+0,8%) в том числе топливо для авто (+4%). Как мы видим, рост цен на нефть стал основным драйвером роста инфляции в данный момент. Так же рост цен не позволяет сильно снизится и другим категориям, что видно из показателя по базовой инфляции. При этом вчерашние данные по ВВП в Европе оказались хуже ожиданий, но все еще находятся в положительной зоне. Т.е. о рецессии в Европе пока речи не идет. Ранее спикеры ЕЦБ уже давали понять в своих заявлениях, что они допускают еще небольшое повышение ставки, но уже прогнозируют скорое достижение пика ставки. При этом нет сомнений о том, что ставка будет удерживаться на высоком уровне долгое время. Думаю, что интрига в дальнейших действиях ЕЦБ будет еще сохраняться. При этом текущие данные указывают на то, что ЕЦБ предстоит сделать в перспективе намного больше для достижения целевых значений по ИПЦ, чем ФРС, и это будет оказывать поддержку EUR. При этом со стороны ФРС начинает обрисовываться картина, что на сентябрьском заседании будет взята пауза, а в ноябре решение будет приниматься на основе поступающих данных. Это сегодня озвучил представитель ФРС Logan. Financial Times так же выпустил инсайд, что члены правительства США поддерживают решение о паузе в сентябре. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает указывать на вероятность повышения ставки в сентябре в 7%, а вот вероятность повышения ставки в ноябре снова снизилась с 46,4% до 44,5%. Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 68,6% покупателей против 31,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. Технически, цена достигла ранее прогнозируемого уровня поддержки в диапазоне 1.0670 - 1.0690. При этом индикатор RSI достиг уровня перепроданности, который ранее соответствовал локальным минимумам, что оставляет шансы на отбой от текущих отметок. Сейчас технический расклад остается прежним: пробой поддержки 1.0670 - 1.0690 открывает дорогу к нижней границе восходящего (красного) канала и, в случае её преодоления, к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Говорить о развороте тенденции можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Ввиду того, что на рынке выходят смешанные данные, а риторика чиновников приносит неопределенность, то вряд ли мы вновь увидим столь сильную волатильность до выхода данных по ИПЦ в США, которые будут опубликованы в следующую среду, 13.09. От этих результатов и будет зависеть направление рынка. Сейчас стоит рассматривать сделки на продажу в случае пробоя 1.0670 - 1.0690 вниз, а так же при коррекции и отбое от сопротивления в диапазоне 1.0745 - 1.0775. Говорить о покупках стоит в случае пробоя уровня 1.0745 - 1.0775.
Короткая
от Stop_Humster
📈Доллар продолжает укрепляться. Анализ DXY👉Индекс доллара (DXY) продолжает восходящую тенденцию и штурмует максимальные уровни 2023 года. Укрепление DXY ускорилось после публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице, которые оказались на минимальном значении за неделю с начала апреля этого года. 👉При этом общее количество получающих пособие так же сократилось до уровней начала марта этого года. 👉В тоже время затраты на рабочую силу в США, которое измеряет изменение общей стоимости найма рабочей силы, оказались выше ожиданий. 👆🏻Все эти данные сигнализируют нам о силе рынка труда, что расходится в разрез с вышедшими данными по рынку труда и являются сигналом к продолжению ужесточения ДКП со стороны ФРС. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 71,1% покупателей против 28,9% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящей тенденции в индексе доллара DXY. 👉Технически, DXY смог закрепиться выше верхней границы восходящего (синего) канала и в настоящий момент проверяет на прочность уровень сопротивления в диапазоне 104.95 - 105.65. При этом уровень перекупленности по индикатору RSI вернулся к отметкам от 25 августа, где ранее наблюдалась коррекция. Уровень 104.95 - 105.65 выступает основным сопротивлением на протяжении всего 2023 года и это уже 3-й подход цены к данным отметкам. Пробой уровня сопротивления 104.95 - 105.65, а так же верхней границы нисходящего (красного) канала открывает дорогу к следующим уровням в диапазоне 106.10 - 106.40 и 107.00 - 107.25. Если же отметки 104.95 - 105.65 и границы нисходящего (красного) канала устоят и цена сможет вернуться под верхнюю границу восходящего (синего) канала, то можно ожидать коррекции до уровня поддержки в диапазоне 104.25 - 104.35. 💡Сейчас рынок ведет себя очень интересно - если ожидания смещаются в пользу завершения цикла повышения ставки, то USD укрепляется за счет интереса к трежерис, а если появляется информация о вероятности дальнейшего ужесточения ДКП, то USD продолжает укрепление из за того, что остальные ЦБ либо уже взяли паузу, либо начинают смягчать риторику. Сейчас важно следить за отметками в диапазоне 104.25 - 104.35, так как пробой наверх открывает возможности для выхода из диапазона, в котором DXY торговался весь 2023 год, что может быть сигналом к повторению укрепления USD до максимумов конца сентября 2022 года. При этом разворот от данного уровня может быть сигналом к смене тренда на укрепление USD.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
1
📉Доллар продолжает укрепление на фоне жестких высказываний👉Из последних 4-х выступлений чиновников из ФРС - трое допустили вероятность повышения ставки, что несколько остудило ожидания рынка по завершению цикла ужесточения ДКП. Как мы видим, это вызвало укрепление USD ко всем валютам, что было вызвано повышенным спросом на доллар, так как сейчас присутствует безрисковая сделка в трежерис США с положительной реальной доходностью. Последние комментарии чиновников добавили вероятности дальнейшего повышения ставки, что негативно скажется на цене трежерис и даст возможность совершить эту сделку в будущем, по более привлекательным ценам. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает оценивать вероятность повышения ставки в сентябре в 7%, в то время как вероятность повышения ставки в ноябре продолжает расти, со вчерашнего дня показатель вырос с 45,6% до 46,4%. Сегодня нас ждут еще три выступления спикеров ФРС: Харкер, Уильямс и Боумен. Стоит отметить, что Харкер и Боумен известны своей "ястребиной" позицией, в то время как Уильямс больше придерживается "голубиных" комментариев. Это означает, что выступления могут принести на рынок волатильность и разнонаправленные движения. 👉Среди чиновников из ЕЦБ в тоже время нельзя не отметить смягчение риторики. Knot вчера заявил, что дальнейшее повышение ставки ЕЦБ возможно, но это не точно. Villeroy высказался, что все опции открыты на сентябрьском заседании. Visco так же заявил сегодня, что ЕЦБ близок к завершению цикла повышения ставки, но ДКП должна оставаться на достаточно ограничительном уровне. При этом проблем с сокращением баланса ЕЦБ не испытывает. 👆🏻Ранее европейские чиновники придерживались более жесткой риторики, поэтому текущее смягчение так же оказывает некоторое давление на EUR. 👉Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 68,7% покупателей против 31,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена смогла преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775 и затем протестировать его. Ближайшая цель по снижению остается в диапазоне 1.0670 - 1.0690, где располагается следующий уровень поддержки. Далее стоит следить за этим уровнем: в случае пробоя открывается дорога к снижению до нижней границы восходящего (красного) канала и затем, если граница канала не удержит цену, до следующей поддержки в диапазоне 1.0530 - 1.0570. Если же уровень 1.0670 - 1.0690 устоит, то можно ожидать коррекции до пробитого ранее уровня .0745 - 1.0775. 👉Сейчас мы выходим на неделю интервью и высказываний чиновников. Как правило, рынок корректирует свои ожидания исходя из заявлений и посылов, а так же может остро реагировать в случае получения каких-либо позитивных или негативных оценок и комментариев. Поэтому стоит следить за выступлениями и быть осторожнее в такой период. Сейчас я ожидаю снижения в область поддержки в диапазоне е 1.0670 - 1.0690, далее стоит следить за поведением цены вблизи данной отметки и искать точки входа по пробой/отбой от данного уровня.
Короткая
от Stop_Humster
📊Решение по ставке Банка Канады. Прогноз по USDCAD. 👉Начался сезон заседаний центральных банков по всему миру после августовских каникул. Сегодня свое решение огласит Банк Канады. 👉Консенсус-прогноз указывает на то, что канадский ЦБ оставит ставку без изменений, на уровне 5%. Но я бы не был так сильно уверен в этом. 👉На прошлом заседании, которое прошло в июле, ЦБ Канады повысил ставку на 0,25%, а так же заявил, что цикл повышения ставки подходит к концу. 👆🏻На данный момент для оценки текущих показателей перед принятием решения у ЦБ есть отчет по ИПЦ за июль, который оказался не самым позитивным. Отчет по инфляции за август выйдет только 19 сентября, поэтому у ЦБ сейчас нет на руках свежих данных по ИПЦ, что может быть аргументом для взятия паузы и оценки текущего влияния ДКП на цены. При этом в июле цена на бензин уже показала прирост +0,9%, а средняя цена нефти в августе оказалась более высокой, что может быть причиной дальнейшего роста цен как на бензин, так и на энергию. Исходя из этого можно попробовать действовать на упреждение и повторно повысить ставку. 👉При этом последние данные по базовому индексу розничных продаж, ценам на новое жилье и ВВП оказались хуже ожиданий, что может быть сигналом к тому, что экономика охлаждается. 👆🏻Текущая ставка в Канаде в 5% уже превышает уровень инфляции в 3,3%, т.е. уже является ограничительной, что так же может быть аргументом в пользу дальнейшей паузы. 👉Текущее соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес последних: 25,7% покупателей против 74,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения. При этом средний уровень покупателей уже находится выше текущей цены, что может быть сигналом к коррекции на фоне фиксации прибыли покупателями. 👉Технически, цена пробила верхнюю границу восходящего (зеленого) канала и подошла к уровню сопротивления в диапазоне 1.3660 - 1.3685, который цена тестирует уже 3-й раз и не может преодолеть с апреля этого года. По индикатору RSI наблюдается дивергенция. В случае преодоления уровня сопротивления в диапазоне 1.3660 - 1.3685, а так же верхней границы нисходяшего (синего) канала, открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 1.3745 - 1.3750. Если же уровень устоит, то рассматривать сделки на продажу стоит после возврата цены под верхнюю границу восходящего (зеленого) канала, что открывает дорогу к более глубокой коррекции до уровня поддержки в диапазоне 1.3485 - 1.3520. 💡Как мы видим, аргументы есть и в пользу повышения ставки и в пользу паузы. С момента начала цикла повышения ставки в марте 2022 года прошло 12 заседаний, из которых трижды консенсус-прогноз не совпал с решением Банк Канады. Помимо решения, так же стоит учитывать комментарии ЦБ к своему решению. Так как CAD выглядит уже достаточно перепроданным, то комментарии о вероятности дальнейшего повышения ставки на следующем заседании даже при паузе на сегодняшнем заседании - могут оказать поддержку CAD. Рассматривать сделки на покупку стоит в случае мягких комментариев Банка Канады и преодоления уровня сопротивления 1.3660 - 1.3685 и верхней границы нисходяшего (синего) канала с целями в диапазоне 1.3745 - 1.3750. Если же комментарии ЦБ будут более жесткими и цена сможет вернуться в рамки восходящего (зеленого) канала, то можно рассмотреть продажи с целями в диапазоне 1.3485 - 1.3520
Длинная
от Stop_Humster
Глобальный Обзор Биткоина!Цена находится на уровне поддержки фигуры "двойная вершина". На более высоком таймфрейме сформировался восходящий клин на нисходящем тренде и в данный момент нижняя граница фигуры уже пробита, что говорит о возможном снижении стоимости актива. Магнитом (целью) такого движения служит уровень в районе 20-22к. Этот уровень - это ГЭП на фьчерсных контрактах по BTC на CME. Более подробно в видео обзоре ;)
Короткая
от VKFINANCE
Как торговать алькоины MATIC | OP | LINK. Коротим альтсезон 
Всем привет, с вами @TraderSTI 

Отметил и озвучил все необходимое по монете MATIC | OP | LINK , а также, указал безопасный short на bitcoin . Безопасный по моему риск-менеджменту LINK MATIC OP - Технический анализ 
 - Общая ситуация на рынке 
 - Индикаторы 
 - Паттерны ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей. Найти меня просто - TraderSTI Да прибудет с вами профит!
M
от TraderSTI
2
📈Курс рубля вновь вернулся к отметкам 9-10 августа.👉Курс USDRUB сегодня снова достиг отметку 97.80. Ранее я уже писал , что все меры по укреплению рубля были только "озвучены", но не были применены. Все это привело к продолжению плавного ослабления курса. 👉Bloomberg при этом прогнозирует укрепление рубля против доллара на 10%, если ЦБ РФ будет удерживать ставку около 12% до конца года. 👆🏻Видимо, с западными аналитиками так же согласна госпожа Набиуллина, заявившая, что дальнейшее повышение ставки должно остановить снижение рубля. Так же глава ЦБ РФ добавила, что продажа валютной выручки не даст того эффекта, который многие ожидают. 👉Касаемо продажи валютной выручки я полностью с Набиуллиной согласен, так как ранее мы уже разбирали, что её просто нет в том объеме, который необходим. 👉Эту же версию повторяет депутат ГД Аксаков, который заявил сегодня в интервью Интерфакс, что ЦБ еще раз поднимет ставку, если курс USDRUB вновь вернется к отметке 100. 👆🏻Так же сегодня появилась новость, что Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Данное решение, называемое "бюджетным правилом", поддержку рублю так же вряд ли окажет. 👉Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB среди физ. лиц по данным Московской биржи на 04.09 имеет перевес последних: 41% покупателей против 59% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения USDRUB. 👉Технически, курс USDRUB вновь подошел к уровню сопротивления в диапазоне 97.80 - 99.00, пробой которого открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 102.85 - 103.50, где цена так же может встретиться с верхней границей восходящего (зеленого) канала. Если же данная отметка устоит, то можно ожидать коррекцию до нижней границы восходящего (зеленого) канала. 💡Как можно увидеть, панику немного удалось сбить. Если ослабление рубля и правда решили тушить с помощью ставки, то экономику РФ могут ожидать серьезные проблемы и о каком-либо росте и развитии речи идти не может. Конечно, курс рубля это может укрепить, но цена этому будет очень высокой. Многие эксперты так же говорят о валютном регулировании, но это может привести к созданию "черного рынка" валюты и так же будет иметь много негативных последствий для простых граждан. Очередное заседание ЦБ РФ состоится уже через 10 дней и, вероятно, ставку там снова поднимут. Возможно, начнут очередную словесную атаку и запугивание + проведут небольшую интервенцию, но уровень 100 будут защищать. При этом произойти все это может и раньше, если отметку 100 цена достигнет до заседания ЦБ. В тоже время 15.09 так же пройдет экспирация квартальных фьючерсов на валютные пары и опционов на USDRUB, что может быть поводом для спекулянтов удерживать курс до этой даты, а затем выходит ЦБ РФ и своих жестким решением снова укрепляет USDRUB на 5-7%. Примерно так сейчас видится ситуация в USDRUB.
Длинная
от Stop_Humster
📉EUR продолжает слабеть на фоне вероятного пика ставки в США.👉Как я писал ранее, последние данные по рынку труда в США оказались хуже ожиданий, что привело к смещению ожиданий рынка в пользу дальнейшей паузы ФРС и вероятного прохождения пика ставки. 👆🏻На фоне этого мы видим укрепление USD, что с одной стороны не логично, так как ЕЦБ вряд ли достиг пиковых значений ставки, а дела с ИПЦ в ЕС все еще выглядят хуже, чем в США. 👉Вероятно, сейчас мы можем наблюдать высокий спрос на USD, так как сейчас наблюдаются пиковые ставки по трежерис, доходность по которым впервые за долгое время превышает инфляцию, а тело самой облигации находится сильно ниже номинала. Это создает на рынке безрисковую модель получения прибыли от инвестирования в долговой рынок США, что создает сильный спрос на USD. 👉Европейские чиновники в свою очередь так же выражают свою приверженность к возврату инфляции к целевой отметке в 2%, что подтвердила вчера в своем выступлении председатель ЕЦБ Лагард. 👆🏻При этом текущие данные по деловой активности в Европе (PMI) указывают на дальнейшее охлаждение экономики. Если сначала мы наблюдали резкое падение активности в производственном секторе, то сейчас охлаждение сильнее ожиданий началось и в секторе услуг. Это создает дополнительные сигналы для ЕЦБ, что дальнейшее повышение ставки может оказать еще более разрушительное влияние на экономику, а текущие ставки уже приносят охлаждение, что будет склонять ЕЦБ к паузе на следующем заседании и, соответственно, оказывать дополнительное давление на EUR. 👉Cоотношение покупателей и продавцов имеет на перевес первых: 67,6% покупателей против 32,4% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена пытается преодолеть уровень поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775, что, в случае пробоя, открывает дорогу к дальнейшему снижению в область 1.0670 - 1.0690 и ре-тест локальных минимумов конца мая этого года. Если же уровень 1.0745 - 1.0775 устоит, то можно ожидать коррекцию и ре-тест пробитой ранее 200-дневной скользящей средней. В пользу коррекции так же выступает сложившаяся на индикаторе RSI дивергенция. 💡Стоит учитывать, что начиная с завтрашнего дня будет несколько выступлений чиновников из ФРС, которые могут попытаться дать оценку вышедшим данным и могут показать рынку своё отношение к ситуации, что может снова привести к переоценке ситуации. Напомню, что всего 3 дня назад все ожидали повышения ставки ФРС в ноябре, а сейчас эти ожидания снизились почти в 2 раза. Соответственно, если мы увидим какие-либо негативные данные или кто-либо из чиновников выразит неудовлетворенность текущими показателями, то ситуация может вновь перевернуться. Сейчас стоит рассматривать сделки на продажу в случае пробоя уровня поддержки в диапазоне 1.0745 - 1.0775, что открывает дорогу к дальнейшему снижению в область 1.0670 - 1.0690.
Короткая
от Stop_Humster
📈Доллар укрепился после данных по рынку труда США. Прогноз DXY.👉Сильное укрепление USD в четверг и пятницу выглядело не особо логично на фоне вышедших новостей по рынку труда, так как теперь рынок ожидает, что ФРС достигли пика повышения ставки. В настоящий момент инструмент CME FedWatch Tool указывает на 7% вероятность повышения ставки в сентябре и 35,1% вероятность повышения ставки в ноябре, хотя еще неделю назад ожидания повышения ставки в ноябре составляли 58,6%. 👉При этом рынок уже закладывает снижение ставки в марте 2024 с вероятностью в 37,7% и снижение ставки в мае 2024 с вероятностью 60,4%. 👆🏻В тоже время глава ФРБ Кливленда Местер выступила в пятницу с заявлением, что рынок труда все еще сильный, хотя признаки улучшения уже присутствуют, а будущие решения по ставке будут приниматься на основе поступающих данных от экономики. 👆🏻Текущее укрепление USD вполне может быть связано с тем, что инвесторы уже не ждут дальнейшего ужесточения ставки, что является сигналом к тому, что текущие ставки по трежерис фактически достигли своего пика. Это создает дополнительную привлекательность USD для дальнейшей покупки гос. долга США. 👉Текущее соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 63,4% покупателей против 36,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения укрепления DXY. 👉Технически, индекс доллара (DXY) не смог преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35 и сейчас демонстрирует признаки отбоя от данного уровня. Ближайшей целью коррекции выглядит уровень поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75. Говорить о продолжении снижения DXY можно после пробоя поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75, что открывает дорогу к дальнейшему снижению до следующей поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00, где цена так же может встретиться с 200-дневной скользящей средней. Говорить о продолжении укрепления USD можно после пробоя уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35, что открывает дорогу к следующему сопротивлению в диапазоне 104.95 - 105.65 и ре-тесту локальных максимумов 2023 года. 💡Сегодня мы можем наблюдать коррекцию, так как в США выходной и коррекция USD во время режима торгов выходного дня происходит достаточно часто. Так же сегодня будет выступление сразу нескольких чиновников из ЕЦБ, включая председателя ЕЦБ Лагард. Учитывая тот факт, что рынок в режиме выходного дня не имеет высокой ликвидности, то волатильность может оказаться высокой. Сейчас стоит рассматривать только покупки DXY, точки входа стоит искать на пробой сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35 с целями в диапазоне 104.95 - 105.65, либо на отбой от уровня поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
Начало конца Биткоина?! Или еще не все так плохо?!Коротко о глобальной ситуации! Таймфрейм - 1 день: Пробили восходящий тренд и сделали его ретест. Цена находится в консолидации в узком диапазоне. В районе 20-22к есть уровни поддержки и не закрытый Гэп на фьючерсных контрактах на CME. Ситуация пока на стороне медведей, но я бы не был пока так категоричен. Все может поменяться в один момент. Помните об этом и выставляйте стоп-лоссы! Ситуация внутри дня! Стоим в боковике между 25750 и 26050. При пробое верхней границы - для меня актуален лонг с целями 26500-26700-26900-27100. При пробое нижней границы - для меня актуален шорт с целями 25600-25350-24600.
от VKFINANCE
Важный момент в акциях MRNA. Внимательно следим.На прошедшей рабочей неделе акции NASDAQ:MRNA в очередной раз приблизились к очень важному для них уровню в 120$. Важность уровня сложно недооценить. - За последние 2 с лишним года цена уже 6 (шесть!) РАЗ тестировала эту Поддержку и каждый раз отбивалась от неё. В ближайшее время мы увидим (или уже видим) Седьмой подход к снаряду уровню. Картина выглядит еще более очевидной, если взглянуть на неё через призму Недельного тайм фрейма. Как обычно, в ситуации всего два варианта. 1. Цена отбивается от поддержки и возвращается в широкий диапазон 120-184$ (видно на иллюстрациях), где провела последние 1,5 года. 2. Вариант второй понравится медведям по акции. Уверенный пробой уровня (желательно с ре-тестом) быстро отправит бумагу сперва к 88-93$, а потом и к 57$. Почему указаны эти цифры хорошо видно на иллюстрации Недельного графика. В какую сторону работать покажет закрытие либо одного из дней в ближайшее время и/или закрытие недели. В данной ситуации не стоит бояться упустить прибыль, а лучше дождаться явного сигнала для открытия позиции.
NASDAQ:MRNA
от Dfs80
📊Ценовой индекс расходов на личное потребление в США оказался в👉Для справки: ценовой индекс расходов на личное потребление, также называемый дефлятором PCE — это показатель среднего роста цен в отношении всего объема личного потребления в США в целом. Данный показатель более четко отражает инфляцию, так как учитывает именно рост расходов населения, а не отдельные товарные группы. Пауэлл в своих выступлениях обращал внимание, что ФРС следит за этим показателем более пристально, чем за данными по ИПЦ. 👉По итогам августа расходы приросли на +0,2%. В годовом исчислении показатель вырос с 3% до 3,3%. Базовый PCE по итогам августа вырос на такую же величину в +0,2%. В годовом же исчислении базовый PCE подрос с 4,1% до 4,2%. Все показатели совпали с ожиданиями аналитиков. 👉Помимо этого, были опубликованы данные по расходам и доходам физ. лиц, которые указали на более низкий, чем ожидалось рост доходов (+0,2% против +0,3% ожид.) и более высокий рост расходов (+0,8% против +0,7% ожид.). 👆🏻Не смотря на совпадение данных по PCE с ожиданиями, это не самая позитивная новость, так как мы видим прирост в годовом исчислении. Так же рост расходов указывает на вероятность дальнейшего роста цен - домохозяйства не хотят сокращать траты, а только наращивают их, даже при падении доходов. 👉Так же были опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые оказались ниже прогноза и ниже предыдущего значения, что свидетельствует о дальнейшей силе рынка труда. 👉Выход этих данных поддержал начавшееся сегодня укрепление USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) имеет перевес первых: 62,4% покупателей против 37,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения роста DXY. 👉Технически, индекс доллара (DXY) отбился от уровня поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00 и 200-дневной скользящей средней, вернувшись к уровню сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75. Если по итогам дня цене удастся закрыться выше отметки 103.75, то открывается дорога к следующему уровню сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35. Если же уровень устоит, то можно ожидать повторного теста поддержки в диапазоне 102.60 - 103.00. 💡Как я и предупреждал, ситуация на рынке меняется достаточно быстро, исходя из поступающих данных. При этом текущая ситуация вокруг EUR продолжает указывать на вероятность дальнейшего ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ, что оказывало давление на DXY всю первую половину этой недели. Сейчас же первые данные, которые заставили усомнится в охлаждении американской экономики, смогли кардинально перевернуть ситуацию. Завтра нас ждет не менее насыщенный на события день, так как будут опубликованы данные по рынку труда в США: non-farm payrolls, уровень безработицы и средняя з.п. Пауэлл не раз подчеркивал в своих выступлениях необходимость охлаждения рынка труда и это уже немного заметно по сокращающимся новым рабочим местам, но в тоже время безработица продолжает оставаться вблизи исторических минимумов. Все это сопровождается дальнейшим ростом заработной платы. Если показатели окажутся завтра в рамках или лучше прогноза - продолжение ралли USD обеспечено. Если же тут будет сюрприз и безработица вдруг покажет рост - доллар может резко ослабнуть. Сейчас стоит наблюдать за уровнем сопротивления в диапазоне 103.50 - 103.75, где можно искать точки входа на отбой или пробой уровня.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📊Инфляция в Европе приобретает новый импульс. Анализ EURUSD👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в Европе за август, которые оказались выше ожиданий. 👉По итогам августа цены выросли на +0,6%, хотя прогнозировалось снижение на -0,1%. В годовом исчислении ИПЦ остался без изменений и составил +5,3% против ожиданий в +5,1%. 👉Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) подрос на +0,3%, что совпало с ожиданиями. В годовом выражении базовый ИПЦ снизился с 5,5% до 5,3%, то так же совпало с ожиданиями. 👉Текущие среднемесячные значения прироста ИПЦ в ЕС составляют в 2023 году +0,3625%, что указывает на годовую динамику в +4,35%. Динамика за последние 3 месяца составляет +0,266%, что в годовом темпе составляет +3,2%. Как мы видим, позитивная динамика сохраняется, так как за последние 3 месяца темпы роста ИПЦ ниже средних за 8 месяцев 2023 года. Но в тоже время текущие темпы не соответствуют целевым значениям для стабилизации ИПЦ на уровне 2%. 👉Из статистики выпал август 2022 с аналогичным показателем в +0,6% м/м, при этом впереди у нас находятся сентябрь 2022 и октябрь 2022 с самым сильным приростом за последние 12 месяцев (+1,2% м/м и +1,5% м/м), так что по итогам сентября 2023 и октября 2023 стоит ожидать снижения годового показателя, если, конечно, инфляция не повторит прошлогодние показатели и в этом году. 👉Так же стоит заметить, что теперь не осталось стран в ЕС, где уровень ИПЦ на уровне или ниже целевой отметки в 2% (ранее их было 3: Люксембург, Бельгия и Испания). Самый высокий уровень инфляции в Словакии (+9,6% г/г). При этом в половине стран (10 из 20) по итогам августа ИПЦ в годовом выражении выросла. Самый высокий месячный прирост ИПЦ зафиксирован в Бельгии (+2,5%). В тоже время в 4-х странах месячный ИПЦ показал отрицательные значения. Ниже остальных показатель месячного ИПЦ оказался в Финляндии (-0,9%). 👆🏻Как я и предполагал, основная причина роста инфляции в августе - цены на нефть. Если взглянуть на ИПЦ по категориям, то месячный прирост в категории "энергия" составил сразу +3,2%, а годовые темпы инфляции в энергии выросли почти вдвое: с -6,1% до -3,3%. При этом цены на еду приросли на скромные +0,1%, а цены на услуги, которые не останавливали разгон впервые за последний год снизились в годовом исчислении с 5,6% до 5,5%. За месяц цены на услуги приросли на +0,2%, что так же ниже прежних темпов. 👉Как мы помним, сильный рост цен в прошлом году как раз и начинался с роста цен на энергию. Сейчас цена нефти находится на отметках ноября - декабря 2022. Если восходящий тренд в нефтяных котировках продолжится или цене удастся еще и в сентябре задержаться на текущих отметках, то инфляция может продолжить расти. 👆🏻Думаю, ЕЦБ придется реагировать на эти данные ужесточением риторики и дальнейшим повышением ставки. Мои слова подтверждает спикер ЕЦБ Holzmann, который так же отметил, что пик ставки еще не достигнут. Так же данный вывод озвучили аналитики банка ING. 👆🏻ЕС и США все-таки придется довести экономики до очередного кризиса, что позволит существенно снизить цены на нефть, снизить зар. платы и увеличить безработицу и, в последствии, запустить очередной печатный станок. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес первых: 57,8% покупателей против 42,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, пара EURUSD отбилась от уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940 и уже полностью перекрыла весь вчерашний рост. При этом разворот произошел от средней линии индикатора RSI. Как можно увидеть, ранее данная отметка выступала поддержкой для цены и сейчас она выступила как сопротивление. Вероятная цель для снижения - уровень поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, далее необходимо следить за данной отметкой. Если уровень поддержки устоит, то можно ожидать повторного захода к уровню сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940. Если же цене удастся этот уровень преодолеть, то открывается дорога к снижению до 200-дневной скользящей средней (~1.0810). В случае пробоя и закрепления цены ниже 200-дневной скользящей средней появляется возможность развития дальнейшего нисходящего тренда. 👉Как я отметил, данное движение на ослабление EUR я считаю не логичным. Понятно, что "балом" правит USD и по США так же ожидается много важных новостей. Но EUR ослабляется ко всем валютам. Связано это может быть с тем, что ситуация в экономике достаточно сильно напряжена, а для победы над инфляцией нужны более кардинальные меры, чем повышение ставки на очередные 0,25% - на что ЕЦБ вряд ли решиться. Так же может быть заложена переоценка данных по ИПЦ в США, так как рост цен на энергию затронет их тоже, что может вынудить ФРС все-таки решится на дальнейшее ужесточение ДКП. Так или иначе, развязка уже близко. Сейчас же стоит следить за уровнем поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850, где можно будет искать точки входа на пробой/отбой от уровня.
Короткая
от Stop_Humster
📊Инфляция в Испании и Германии указывает на проблемы ЕЦБ👉Сегодня были опубликованы первичные данные по ИПЦ в Испании, которые показали рост в месячном выражении в +0,5%, что оказалось выше прогноза в +0,4%. В годовом же выражении цены выросли с +2,3% до +2,6%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В тоже время базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) подрос на +0,3% по итогам месяца и составляет +6,1% в годовом исчислении. 👉Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Испании в 2023 году составляет +0,375%, что указывает на годовые темпы в +4,5%. При этом динамика последних 3-х месяцев составляет +0,433%, что уже равняется годовым темпам в +5,2%, т.е. мы наблюдаем ускорение роста ИПЦ, что указывает на негативную тенденцию. 👆🏻При этом Испания - одна из первых стран Еврозоны, которая достигла целевых значений по ИПЦ. И теперь мы видим отличный пример, что достижение целевых отметок за счет эффекта высокой базы прошлых периодов не гарантирует того, что инфляция после этого стабилизируется и не начнет расти снова. 👉В предварительных данных нет возможности посмотреть на данные в разрезе по категориям, но в пресс-релизе отмечено, что рост показателя в месячном выражении произошел в основном за счет роста цен на топливо и электроэнергию. 👆🏻Как я писал ранее, нахождение цен на нефть выше 200-дневной скользящей средней будет отражаться в отчетах по ИПЦ, что мы и наблюдаем в данный момент. 👉Следом за Испанией, были опубликованы данные по ИПЦ в Германии. В месячном выражении рост цен по итогам августа составил +0,3%, что совпало с прогнозами. В годовом исчислении ИПЦ снизился с 6,2% до 6,1%, что оказалось хуже ожиданий в 6%. Показатель базовой инфляции при этом не изменился и остался на уровне +5,5%. 👉Таким образом среднемесячный прирост ИПЦ в Германии в 2023 году составляет +0,475%, что соответствует динамике в 5,7% г/г. При этом среднее значение за последние 3 месяца составляет +0,3%, что соответствует целевому значению в +3,6% в годовом исчислении. 👉Глядя на предоставленные показатели по категориям в годовом исчислении хочется отметить, что цены на энергию в годовом исчислении выросли с +5,7% до +8,3%. Тут сложился эффект сразу 2-х событий: рост цен на нефть и отмена субсидии на общественный транспорт, действовавшей с мая этого года. 👆🏻При этом тот факт, что ИПЦ все-таки оказался в рамках ожиданий указывает на то, что по другим категориям все-таки тенденция на охлаждение присутствует. Например, цены на услуги с годовом исчислении снизились с +5,2% до +5,1%. Но динамика все еще не достаточна для достижения и стабилизации инфляции около целевого значения в 2%. 👉Соответственно, рынок уже не очень верит в то, что ЕЦБ возьмет паузу на следующем заседании. 👉Следом были опубликованы данные по ВВП США, а так же первичные данные по новым рабочим местам (non-farm от ADP) и ценовому индексу расходов на потребление (PCE), а так же данные по ВВП США, которые оказались ниже ожиданий и, в свою очередь, оказали давление на USD. 👉Соотношение покупателей и продавцов при этом в паре EURUSD практически не изменилось и все еще указывает на паритет: 48,8% покупателей портив 51,2% продавцов, что указывает на дальнейшую неопределенность. 👉Технически, цена достигла первой цели и уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 - 1.0940, который тестирует в данный момент на прочность. Если уровень будет пробит, то открывается дорога к следующему сопротивлению в диапазоне 1.0990 - 1.1000. Если же уровень 1.0920 - 1.0940 устоит, то можно ожидать коррекции и ре-теста поддержки в диапазоне 1.0840 - 1.0850. 💡Пока все складывается против USD и в пользу EUR. Конечно, данные по ВВП США хоть и хуже ожиданий, но все же превзошли показатель предыдущего квартала, что все еще демонстрирует силу экономики США. Завтра нас ждет очередной пласт данных по ИПЦ и рынку труда в ЕС, а так же расходам на личное потребление в США. Эти данные так же могут повлиять на рынок и принести волатильность. Если показатели опять покажут на разгон ИПЦ в ЕС, а так же позитивную динамику в США, то можно ожидать продолжение укрепления EUR и снижение USD. Сейчас стоит следить за уровнем 1.0920 - 1.0940 и искать точки входа на отбой/пробой данной технической отметки.
Длинная
от Stop_Humster
📈📉К слову о волатильности на предстоящей неделе. 👉Недавно были опубликованы данные по открытым вакансиям на рынке труда (JOLTS) в США, которые оказались ниже ожиданий и индекс доверия потребителей, отражающий прогноз по тратам, который так же оказался ниже прогноза. 👉Снижение трат потребителей является индикатором снижения цен в будущем (продавцам придется снижать цены для стимулирования спроса). Снижение числа вакансий является признаком охлаждения рынка труда в США, чего так сильно добивается ФРС. Поэтому рынок так позитивно отреагировал на данное событие. 👉Но не стоит впадать в эйфорию вместе с рынком. Основные данные этой недели еще не были опубликованы (ВВП, расходы на личное потребление и уровень безработицы). Если вдруг эти данные окажутся не столь позитивными - ситуация может кардинально измениться. 👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD (вес 52% в DXY) хоть и немного выровнялось, но все еще имеет перевес первых: 59,3% покупателей против 40,7% продавцов. 👉Технически, индекс доллара (DXY) отбился от уровня сопротивления в диапазоне 104.25 - 104.35, а так же верхней границы восходящего (синего канала) и протестировал пробитый ранее уровень поддержки в диапазоне 103.50 - 103.75. Говорить о развороте доллара можно будет только после пробоя и закрепления цены ниже отметки 103.50, что открывает дорогу к следующей поддержке в диапазоне 102.60 - 103.00, где цена так же встретится с 200-дневной скользящей средней. 💡Для принятия решений о долгосрочной или среднесрочной позиции стоит все-таки дождаться выхода новостей и пробоя поддержки или сопротивления. Конечно, позитивные данные внушают оптимизм и если вдруг мы увидим такой же позитив и в последующих данных, а так же ИПЦ вдруг покажет снижение - вполне можно ожидать разворота тенденции в DXY. С технической точки зрения стоит дождаться закрепления цены ниже 103.50, что открывает дорогу к диапазону 102.60 - 103.00 и 200-дневной скользящей средней.
TVC:DXY
от Stop_Humster
📈Мини-ралли в золоте может скоро завершиться⁉️👉Как я и прогнозировал ранее, цены на золото достигли уровня поддержки в диапазоне 1875.00 - 1885.00, после чего произошел отскок. За 8 торговых дней золото прибавило в цене +2,14%. Данная коррекция составила 38,2% (уровень фибо 0.382) от общего нисходящего движения с 20 июля этого года. 👆🏻Что интересно, данный рост так же совпал с укреплением USD. Последний раз такая тенденция наблюдалась с января 2022 по март 2022, когда золото росло одновременно с укреплением USD. Как мы видим на истории, затем тренд по золоту все-таки развернулся, а USD продолжил укрепляться. Если наложить график золота (XAUUSD) на график индекса доллара (DXY), то четко прослеживается корреляция - золото укрепляется на снижении USD и наоборот, при укреплении USD золото, как правило, снижается. Конечно, иногда в данной корреляции происходит расхождение, но общий тренд все-таки очевиден. 👉При этом Bloomberg пишет, что оттоки из ETF, ориентированных на золото, продолжаются уже 12 недель подряд. С начала августа чистый отток составил -2,5 млрд. долларов, а размер активов в золотых ETF обновил минимумы марта 2020 года. Это наглядно показывает снижение интереса к инвестициям в золото. Как я писал ранее, основная причина - появление реальной доходности на долговом рынке США и негативные прогнозы в экономике, что провоцирует инвесторов уходить в безрисковые активы. 👉Западные аналитики объясняют сложившееся мини-ралли в золоте тем, что инвесторы сейчас не ожидают ужесточения ДКП на ближайшем заседании, а так же действиями Китая, которые стимулируют фонды воздержаться от продаж китайских акций и слухами о намерениях Народного Банка Китая продолжить снижение ставки. Мне кажется, что это не оказывает какой-либо значимой поддержки ценам на золото. 👆🏻Вполне вероятно, что мы могли наблюдать банальную капитуляцию покупателей и последующее закрытие спекулятивных позиций на продажу, что привело сначала к ускорению падения цены (шорт-сквиз), а затем коррекции. При этом текущие параметры коррекции (38,2%) вполне укладываются в рамки классической технической коррекции. 👉Соотношение покупателей и продавцов в XAUUSD имеет перевес первых: 61,5% покупателей против 38,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена смогла преодолеть 200-дневную скользящую среднюю и закрепиться выше нее, что является позитивным сигналом. Сейчас мы можем наблюдать консолидацию цены на уровне сопротивления в диапазоне 1915.00 - 1920.00, которую цена прокалывала уже 4 раза, но так и не смогла пробить. Соответственно, пробой данного уровня открывает дорогу к дальнейшему росту с первой целью вблизи отметки 1929, где проходит 50-дневная скользящая средняя и второй целью в диапазоне 1940.00 - 1955.00, где расположен следующий уровень сопротивления. Если же цена выйдет из текущей консолидации вниз, то стоит так же дождаться пробоя и закрепления ниже 200-дневной МА, что открывает дорогу к снижению до уровня поддержки в диапазоне 1899.50 - 1903.50. 💡Впереди нас ждет достаточно большой пласт данных по экономике США, что может существенно повлиять на позиции USD и, соответственно, на динамику цен XAUUSD. Если данные по рынку труда и расходам на личное потребление покажут охлаждение, то мы можем увидеть коррекцию в USD и продолжение роста цен на золото. Если же данные окажутся негативными - вполне стоит ожидать дальнейшего укрепления USD и, соответственно, снижения XAUUSD. К слову, прогнозы аналитиков умеренно-негативные, так что есть вероятность очередного укрепления USD. Но лучше, конечно, дождаться выхода самих данных. Сейчас можно рассматривать продажи при закреплении цены ниже 200-дневной МА с целями в диапазоне 1899.50 - 1903.50. Так же можно рассмотреть покупки в случае продолжения восходящего тренда и закреплении цены выше 50-дневной МА с целями в диапазоне 1940.00 - 1955.00.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Stop_Humster