Регистрация

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙАНАЛИЗ

Фундаментальный анализ рынка за 13.06.2025 USDJPYСобытия, на которые следует обратить внимание сегодня: 07:30 EET. JPY - Изменение объема промышленного производства 17:00 EET. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана USDJPY: Японская иена (JPY) поднялась до максимального за неделю уровня по отношению к американскому доллару во время азиатской сессии в пятницу, чему способствовал ряд факторов. Дальнейшая эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке негативно сказывается на настроениях инвесторов и стимулирует спрос на традиционные безопасные активы, в том числе на японскую иену. Помимо этого, растущее признание того, что Банк Японии (BoJ) будет придерживаться курса на нормализацию денежно-кредитной политики, оказывается еще одним фактором, способствующим относительному превосходству JPY. Однако умеренный отскок доллара США (USD) от самого низкого уровня с марта 2022 года помогает паре USD/JPY сократить свои значительные дневные потери до уровня 142,800-142,750. Однако какое-либо значимое укрепление доллара США кажется маловероятным, поскольку признаки замедления инфляции и потенциального ослабления рынка труда усилили ставки на скорейшее снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре. Это знаменует собой значительное расхождение с ожиданиями Японии, которые должны продолжать благоприятно сказываться на японской иене с более низкой доходностью и сдерживать любые попытки восстановления пары USD/JPY. Торговая рекомендация: SELL 143.500, SL 143.700, TP 142.600
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 12.06.2025 GBPUSDПара GBP/USD расширяет свои восходящие позиции до уровня 1,3580 во время азиатских торгов в четверг. Более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США оказывают давление на доллар США (USD) против фунта стерлингов (GBP). По данным Bloomberg, после выхода отчета по индексу потребительских цен трейдеры оценили вероятность смягчения ставки ФРС до конца года в 47 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с 42 б.п. до выхода данных по индексу потребительских цен. В то время как следующий шаг ФРС уже полностью оценен в октябре, трейдеры повысили ожидания снижения ставки в сентябре примерно до 75%. С другой стороны, слабые данные по занятости в Великобритании усилили ожидания рынка, что Банк Англии (BoE) снизит процентные ставки больше, чем инвесторы прогнозировали ранее. Однако в четверг трейдеры будут ориентироваться на данные по ВВП Великобритании за месяц, который, как ожидается, сократится на 0,1% после роста на 0,2% в марте. В случае неожиданного повышения показателя ВВП Великобритании это может поддержать британский фунт. Торговая рекомендация: SELL 1.3535, SL 1.3635, TP 1.3335
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 11.06.2025 EURUSDEUR/USD теряет позиции после роста в течение двух предыдущих сессий, торгуясь в среду в азиатские часы около 1,14100. Пара девальвируется, поскольку доллар США получает поддержку от ослабления тарифной напряженности между США и Китаем. Министр торговли США Говард Лутник во вторник предложил возможные решения с Китаем и отметил, что обе страны достигли рамочного соглашения по реализации Женевского консенсуса. Вице-министр торговли Китая Ли Чэнган заявил, что общение с США было рациональным и откровенным, и что он доложит о рамочном соглашении китайскому руководству. Однако, по данным Bloomberg, официальные лица обеих сторон будут искать одобрения у своих лидеров перед реализацией соглашения. Доходность казначейских облигаций США остается стабильной, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии публикации данных по инфляции. Ожидается, что отчет по индексу потребительских цен (CPI) даст представление о влиянии недавних тарифов на экономику и общих инфляционных тенденциях. На момент написания статьи доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,01% и 4,46% соответственно. На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ставку на 25 базисных пунктов и довел стоимость заимствований до самого низкого уровня с ноября 2022 года. Кроме того, центральный банк также пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по инфляции на 2025 и 2026 годы, указав, что он приближается к концу текущего цикла смягчения. Торговая рекомендация: SELL 1.14150, SL 1.14450, TP 1.13600
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
XRP: Новый король крипты или вечный претендент?Привет, трейдеры и инвесторы! Вопрос о том, сможет ли XRP однажды "подвинуть" BTC с трона, уже не первый год будоражит умы криптосообщества. Одни видят в XRP недооцененного гиганта, способного революционизировать трансграничные платежи, другие же настроены скептически, указывая на централизацию и регуляторные риски. Давайте разберемся в аргументах "за" и "против". Аргументы в пользу "свержения" Биткоина XRP: 1️⃣Скорость и стоимость транзакций: XRP: Транзакции подтверждаются за 3-5 секунд, комиссии минимальны (доли цента). Это делает XRP идеальным для быстрых и дешевых платежей, особенно международных. BTC: Транзакции могут занимать от 10 минут до нескольких часов (в периоды высокой нагрузки), а комиссии бывают значительными. 2️⃣Масштабируемость: XRP Ledger (XRPL): Способен обрабатывать ~1500 транзакций в секунду (TPS) и потенциально масштабироваться дальше. BTC: Базовый слой ограничен ~7 TPS, что создает узкое горлышко. Решения второго уровня (Lightning Network) помогают, но пока не получили массового принятия. 3️⃣Конкретный юзкейс и партнерства Ripple: XRP изначально создавался для решения проблемы неэффективности традиционных финансовых систем, особенно в сфере международных переводов. Ripple (компания, тесно связанная с XRP) активно заключает партнерства с банками и финансовыми институтами по всему миру для внедрения своих решений (например, RippleNet, ODL – On-Demand Liquidity, использующий XRP). 4️⃣Энергоэффективность: XRPL не использует Proof-of-Work, как Bitcoin, что делает его значительно более экологичным. Этот аспект становится все более важным для институциональных инвесторов. Аргументы против и препятствия для XRP: 1️⃣Децентрализация и контроль: BTC: Считается эталоном децентрализации. Нет единого центра управления. XRP: Часто критикуется за относительную централизацию. Значительная часть XRP все еще находится под контролем Ripple, что вызывает опасения у части сообщества. Валидаторы XRPL также вызывают вопросы о степени их независимости. 2️⃣Дело SEC против Ripple: Это главный "Дамоклов меч" для XRP. Исход судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, обвиняющей Ripple в продаже XRP как незарегистрированной ценной бумаги, окажет колоссальное влияние на будущее монеты. Победа может стать мощнейшим катализатором роста, поражение – серьезным ударом. 3️⃣Сетевой эффект и принятие Биткоина: BTC: Обладает огромным сетевым эффектом – самая большая рыночная капитализация, наибольшее количество пользователей, майнеров, разработчиков, бирж, поддерживающих его. Уже признан многими как "цифровое золото" и средство сбережения. Институциональные инвесторы активнее входят именно в BTC. 4️⃣Разные цели: Возможно, XRP и BTC не являются прямыми конкурентами в борьбе за одно и то же "место". BTC все больше утверждается как Store of Value (средство сохранения стоимости). XRP нацелен на то, чтобы быть эффективным средством обмена (Medium of Exchange) для финансовых институтов. Они могут успешно сосуществовать, занимая разные ниши. Выводы: Идея о том, что XRP полностью заменит Bitcoin, на данный момент выглядит маловероятной. BTC слишком глубоко укоренился как пионер и символ криптоиндустрии, а его нарратив "цифрового золота" очень силен. Однако XRP определенно имеет огромный потенциал в своей нише – трансграничные платежи и улучшение существующей финансовой инфраструктуры. Если Ripple выиграет дело с SEC и продолжит успешно развивать свою экосистему, XRP может стать одним из ключевых активов в мире финансов, значительно вырасти в цене и занять очень важное место на рынке, возможно, даже потеснив другие активы (но не обязательно Bitcoin как лидера по капитализации и "цифровое золото"). А как вы думаете? - Сможет ли XRP когда-нибудь обойти BTC по капитализации? - Какие факторы станут решающими для будущего XRP? - Являются ли они вообще конкурентами или дополняют друг друга? Делитесь своим мнением и анализом в комментариях! 👇
от ScalpyBot_AI
Фундаментальный анализ рынка за 10.06.2025 USDJPYСобытия, на которые следует обратить внимание сегодня: 09:00 EET. JPY - Изменение объема заказов на оборудование 13:00 EET. USD - Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB USDJPY: Японская иена (JPY) привлекает новых продавцов во время азиатской сессии во вторник, поскольку оптимизм в отношении возобновления торговых переговоров между США и Китаем подрывает спрос на безопасные активы. Это, наряду с умеренным ростом курса доллара США (USD), поднимает пару USD/JPY выше психологической отметки 145,00, до почти двухнедельного максимума за последний час. Однако совокупность факторов может удержать медведей по JPY от агрессивных ставок на направление движения и ограничить рост валютной пары. На фоне признаков расширения инфляции в Японии пересмотр ВВП за первый квартал в сторону повышения подтвердил ставки на то, что Банк Японии (BoJ) продолжит повышать процентные ставки. Это знаменует собой большое расхождение по сравнению с относительно мягкой политикой Федеральной резервной системы (ФРС), которая должна ограничить рост USD и благоприятно повлиять на японскую иену с более низкой доходностью. Кроме того, сохраняющаяся неопределенность в торговле и растущая геополитическая напряженность поддерживают перспективы появления некоторых покупок японской иены на снижении. Во вторник высокопоставленные официальные лица США и Китая встретятся во второй раз в Лондоне для переговоров, направленных на урегулирование продолжающегося торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира. Инвесторы по-прежнему надеются на прорыв в вопросе экспортного контроля над такими товарами, как редкоземельные металлы, что продолжает поддерживать позитивный настрой в отношении риска и подрывает статус японской иены как безопасной гавани. Торговая рекомендация: SELL 144.90, SL 145.10, TP 144.00
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
История Kaspa: От Идеи до Революции в PoW! 10 Блоков в Секунду!Всем привет, трейдеры и инвесторы! Kaspa (KAS) не просто привлекает внимание – она его взрывает! Если раньше о ней говорили как о "перспективной", то после недавнего обновления многие видят в ней будущее Proof-of-Work. Давайте погрузимся в историю этого уникального проекта и разберемся, почему последний хардфорк Crescendo стал настоящим прорывом. Истоки: Наследие Биткоина и Амбиции GHOSTDAG История Kaspa начинается с Йонатана Сомполинского (Yonatan Sompolinsky) и протокола GHOSTDAG, который еще в 2013 году должен был решить проблемы масштабируемости Биткоина. Kaspa – это его смелая реализация, построенная на принципах Сатоши: - Proof-of-Work (PoW): Надежный и проверенный консенсус. - Децентрализация: Открытый код, управление сообществом. - Честный Запуск (Fair Launch): Никакого премайна, ICO или распределения монет среди ранних инвесторов/команды. Монеты добываются только через майнинг с самого старта сети. BlockDAG: Ядро Инноваций Kaspa Главное отличие Kaspa – это BlockDAG (Directed Acyclic Graph). Вместо линейной цепочки блоков, как у Bitcoin, GHOSTDAG позволяет блокам создаваться параллельно, как множество дорог, идущих к одной цели. Это фундамент для невероятной скорости и масштабируемости. 🚀 ПРОРЫВ: Хардфорк Crescendo – 10 Блоков в Секунду! 🚀 5 мая 2025 года стало поворотным моментом. Хардфорк Crescendo вывел Kaspa на новый уровень: - 10 Блоков в Секунду (10 BPS)! Время на создание одного блока – всего 100 миллисекунд. - Самая быстрая PoW-сеть в мире! Для сравнения: Bitcoin – 1 блок/10 минут, Solana (PoS) – ~1 блок/400 мс. - Скорость транзакций: Подтверждение занимает менее 1 секунды! Ваши KAS доходят до адресата быстрее, чем сообщение в мессенджере. Почему 10 BPS – это Революция, а не просто ускорение? 1. Преодоление RTT (Round-Trip Time): Среднее время прохождения данных по интернету (RTT) ~200 мс. Время блока Kaspa (100 мс) ниже RTT. Это качественный скачок, который позволяет сети работать с максимальной эффективностью без "ожидания" узлов. 2. Реальные Микроплатежи: Оплата кофе, подписки, донаты – все это становится мгновенным и с почти нулевыми комиссиями. Kaspa становится идеальным средством обмена (MoE). 3. Мощный PoW: Kaspa доказывает, что PoW может быть невероятно быстрым и энергоэффективным (благодаря алгоритму kHeavyHash), сохраняя при этом децентрализацию, в отличие от многих PoS-сетей, где крупные держатели могут иметь больше влияния. 4. Основа для DeFi и Бизнеса: Скорость, масштабируемость и низкие комиссии делают Kaspa идеальной платформой для сложных DeFi-приложений, логистики, международных платежей и любых B2B-решений, требующих быстрых и дешевых транзакций. Основные Вехи: - Ноябрь 2021: Запуск Mainnet. - Развитие инфраструктуры (кошельки, пулы, биржи, включая MEXC). - 5 мая 2025: Хардфорк Crescendo – достижение 10 BPS. - Рост интереса со стороны майнеров, трейдеров и разработчиков. - Повышенная волатильность, отражающая как технологические прорывы, так и спекулятивный интерес. Что Это Значит для Трейдера Сегодня? 1. Фундаментальный Скачок: Обновление до 10 BPS – это не просто цифры. Это подтверждение жизнеспособности технологии и огромного потенциала для роста экосистемы. 2. Усиление Позиций как MoE/SoV: Скорость укрепляет KAS как средство обмена, а принципы PoW и ограниченная эмиссия (28.7 млрд KAS) – как хранилище ценности. 3. Повышенная Волатильность = Возможности: Такие прорывные новости и технологические скачки неизбежно приводят к увеличению волатильности. Заключение: Kaspa с обновлением Crescendo перестала быть просто "еще одной PoW-монетой". Это заявка на лидерство в скорости, эффективности и реальном применении. А как вы оцениваете обновление Kaspa? Видите ли вы в ней будущее платежного средства? Делитесь своим мнением в комментариях!
от ScalpyBot_AI
1
Фундаментальный анализ рынка за 09.06.2025 GBPUSDПара GBP/USD выросла в ходе азиатской сессии в понедельник и на данный момент, похоже, приостановила коррекционное снижение с самого высокого уровня с февраля 2022 года в районе 1,3615, достигнутого на прошлой неделе. Доллар США (USD) не смог воспользоваться пятничными позитивными данными по занятости в США и начал новую неделю на сдержанной ноте, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий поддержку паре GBP/USD. Более того, высказывания главы Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли на прошлой неделе о том, что центральный банк будет придерживаться постепенного и осторожного подхода к снижению процентных ставок в условиях торговой неопределенности, послужили попутным ветром для валютной пары. Между тем, более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) ослабил надежды на скорое снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Это сдерживает медведей по доллару от новых ставок и ограничивает рост пары GBP/USD. В понедельник не выйдет никаких важных для рынка экономических данных ни из Великобритании, ни из США, в результате чего пара GBP/USD окажется во власти ценовой динамики доллара. Торговая рекомендация: SELL 1.3535, SL 1.3635, TP 1.3335
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
StarkNet (STRK): Технология Будущего? Фонды и РостВсем привет, трейдеры и инвесторы, ищущие следующие технологические прорывы! Сегодня мы поговорим о проекте, который стоит в авангарде решений для масштабирования Ethereum и привлекает внимание серьезных игроков рынка – StarkNet (STRK). Почему эта монета может показать значительный рост, какие фонды в нее поверили и в чем ее фундаментальная сила? Давайте разбираться. 💡 Что Такое StarkNet? Решение Проблем Ethereum StarkNet – это децентрализованный ZK-Rollup (Validity Rollup), работающий как Layer 2 (L2) решение поверх Ethereum. ➡️ Проблема: Ethereum, будучи самым популярным блокчейном для смарт-контрактов, страдает от высоких комиссий (газа) и низкой пропускной способности, особенно в периоды высокой нагрузки. ➡️Решение StarkNet: Он обрабатывает тысячи транзакций вне основной сети Ethereum (off-chain), а затем "сворачивает" их в одно компактное доказательство (STARK proof) и отправляет в Ethereum для подтверждения. Это позволяет: - Значительно снизить комиссии за транзакции. - Увеличить пропускную способность (количество транзакций в секунду). - Сохранить безопасность и децентрализацию основной сети Ethereum. ⚙️ Ключевая Технология: STARK-Доказательства STARK (Scalable Transparent ARgument of Knowledge) – это тип криптографического доказательства с нулевым разглашением. ➡️Преимущества STARKs: - Масштабируемость: Эффективны для обработки большого объема вычислений. - Прозрачность: Не требуют "доверенной установки" (trusted setup), в отличие от SNARKs (другой популярной технологии ZK-Rollups), что повышает их безопасность и децентрализацию. - Квантовая устойчивость (потенциально): Считаются более устойчивыми к атакам со стороны будущих квантовых компьютеров. StarkNet использует собственный язык программирования Cairo, разработанный для создания доказуемых программ, что открывает широкие возможности для разработчиков. 💰 Кто Поверил в StarkNet? Топовые Фонды на Борту! Сильный фундаментал проекта подтверждается интересом со стороны ведущих венчурных фондов и инвесторов. Среди тех, кто инвестировал в StarkWare (компанию-разработчика StarkNet) и/или экосистему StarkNet, часто упоминаются такие гиганты, как: - Paradigm - Sequoia Capital - Pantera Capital - Polychain Capital - Vitalik Buterin (сооснователь Ethereum) – выражал поддержку технологии STARK. - И многие другие Tier-1 и Tier-2 фонды. 📈 Почему STRK Может Расти? Фундаментальные Драйверы 1️⃣Решение Реальной Проблемы: Масштабирование Ethereum – одна из самых насущных задач в криптоиндустрии. StarkNet предлагает одно из самых передовых решений. 2️⃣Технологическое Превосходство: STARK-доказательства и язык Cairo – это мощная технологическая база. 3️⃣Растущая Экосистема: На StarkNet уже разрабатывается множество dApps: DeFi протоколы, NFT-маркетплейсы, игры и т.д. Рост экосистемы = рост спроса на STRK. 4️⃣Токен STRK и Его Утилитарность: - Оплата комиссий: STRK используется для оплаты транзакционных комиссий в сети StarkNet. - Стейкинг (в перспективе): Возможность стейкинга для участия в механизме консенсуса и обеспечения безопасности сети. - Управление (Governance): Держатели STRK смогут участвовать в принятии решений по развитию протокола. 5️⃣Интерес Со Стороны Крупных Игроков: Поддержка со стороны топовых фондов и потенциальная интеграция с крупными проектами. 6️⃣Общий Рост Рынка и Сектора L2: По мере роста Ethereum и всего крипторынка, решения второго уровня, такие как StarkNet, будут получать все больше внимания и капитала. 📉 Возможные Риски: - Конкуренция: Существует множество других L2-решений (Arbitrum, Optimism, zkSync и др.). - Сложность Технологии: ZK-Rollups – это передовая, но сложная технология, требующая времени для отладки и массового принятия. - Токеномика и Разлоки: Важно изучить график разлоков токенов STRK, чтобы понимать потенциальное давление продавцов в будущем. - Централизация на Ранних Этапах: Как и многие L2, на начальных этапах StarkNet может иметь определенные элементы централизации (например, в работе секвенсора), которые постепенно должны уменьшаться. Вывод: StarkNet (STRK) – это фундаментально сильный проект с передовой технологией, поддержкой топовых фондов и огромным потенциалом для решения проблемы масштабирования Ethereum. Его успех будет зависеть от развития экосистемы, принятия разработчиками и конкуренции. Однако, все предпосылки для роста у STRK определенно есть. А вы следите за StarkNet? Какие ваши ожидания от этого проекта? Делитесь в комментариях!
от ScalpyBot_AI
10
ЦБ РФ снизил ставку вопреки прогнозам📉🇷🇺ЦБ РФ снизил ставку вопреки прогнозам, но рынок этому не обрадовался. Разбираемся в причинах. 👉В своем комментарии глава Банка России Э. Набиуллина заявила, что ЦБ видит "устойчивые процессы дезинфляции" и это стало причиной снижения ставки - но тут же она добавила, что ДКП останется "жесткой" еще продолжительное время. Как я и писал пару дней назад, данный шаг вряд ли что-то изменит в плане курса рубля. С этого момента USDRUB, как и ожидалось, сходил вверх ровно на 2% и после решения по ставке начал снова укрепляться. Конечно, на это от части повлияли дополнительные продажи валюты со стороны ЦБ. Но в основном это конечно же риторика ЦБ, что снижение ставки будет постепенным и с паузами - а в случае роста инфляции не исключен и рост ставки. В целом, 21% или 20% - это все еще "очень много". Напомню, что 21% - это были максимальные значения ставки с начала 2000-х, а ставка в 20% была "потолком", которым гасили панику в феврале-марте 2022 года. Продержали её тогда всего 2 месяца. Соответственно, брать кредит под 30% или 28% - это непосильно что для физических лиц, что для юридических и потребительскую/деловую активности сегодняшнее снижение не повысит. Так же и снижение ставки по вкладам с 20% до 19% и даже 18% не заставит людей снимать депозиты, ну а тех кто играет на разнице ставок - не заставит отказаться от этого.
Короткая
от Stop_Humster
1
Фундаментальный анализ рынка за 06.06.2025 EURUSDПара EUR/USD торгуется в ограниченном диапазоне около 1,1440 в часы азиатских торгов в пятницу. Внимание инвесторов будет приковано к официальным данным по занятости в США, так как они повлияют на ожидания рынка относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно оценкам, экономика США пополнилась 130 тыс. новых работников, что ниже, чем 171 тыс. человек, нанятых в апреле. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,2%. Индекс доллара США (DXY), определяющий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, повышается до отметки 98,80. Индекс доллара отскочил в четверг после комментариев президента США Дональда Трампа в посте на сайте Truth.Social, которые свидетельствуют о деэскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. «Звонок длился около полутора часов и завершился очень позитивно для обеих стран». написал Трамп. Между тем, евро (EUR) демонстрирует отрицательную динамику, в то время как комментарии официальных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) указывают на то, что цикл расширения денежно-кредитной политики на данный момент завершен. Торговая рекомендация: SELL 1.1400, SL 1.1500, TP 1.1200
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 05.06.2025 USDJPYЯпонская иена (JPY) демонстрирует умеренное ослабление против укрепляющегося доллара США (USD) в ходе азиатской сессии в четверг, временно прерывая восходящее движение, начавшееся после достижения недельного минимума накануне. Тем не менее, потенциал дальнейшего снижения иены остаётся ограниченным на фоне укрепляющихся ожиданий в отношении продолжения цикла повышения процентных ставок Банком Японии (BoJ). Эти ожидания получили дополнительное подтверждение в связи с публикацией статистики, согласно которой реальные доходы населения в Японии сокращаются четвёртый месяц подряд, отражая влияние устойчивого инфляционного давления. Дополнительную поддержку иене оказывает сохраняющаяся осторожность инвесторов, вызванная ожиданиями потенциальных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. На этом фоне сохраняется высокая степень неопределённости в глобальной торговой политике, а также геополитические риски, что укрепляет позиции японской валюты как надёжного актива-убежища в условиях нестабильности. Публикация слабых макроэкономических данных из США в среду усилила ожидания, что Федеральная резервная система может приступить к снижению процентных ставок в течение 2025 года. Этот фактор оказывает давление на позиции доллара США и, в сочетании с низкой доходностью японской иены, способствует сдерживанию роста валютной пары USD/JPY. В перспективе иена сохраняет потенциал к укреплению, особенно если Банк Японии продолжит демонстрировать готовность к ужесточению денежно-кредитной политики на фоне сохраняющейся инфляции и слабости реальных доходов. Повышение процентных ставок в сочетании с возможным замедлением темпов снижения ставок в США может способствовать устойчивому спросу на иену как со стороны спекулятивного капитала, так и со стороны инвесторов, ищущих стабильность в условиях нестабильного внешнего фона. Торговая рекомендация: BUY 143.000, SL 142.600, TP 144.100
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Рубль уже 5-й день торгуется ниже уровня поддержки🇷🇺📉Рубль уже 5-й день торгуется ниже уровня поддержки в диапазоне 78.50 - 79.90. ☝🏻И новые санкции, эскалация конфликта, падение цен на нефть и т.п. совершенно не мешают ему продолжать укрепляться. 👉Из интересного: уже с 6 июня ЦБ РФ увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу с 6,56 до 7,36 млрд. руб в день, а МинФин РФ уменьшит объем покупки валюты и золота с 2,3 до 1,5 млрд. руб в день. Простыми словами, давление продаж валюты на курс с пятницы усилится. ☝🏻Но так же в пятницу у нас пройдет заседание ЦБ РФ. Российские аналитики утверждают, что ЦБ оставит ставку без изменений. При этом вчера Bloomberg выдал инсайд прогноз, что ставка может быть снижена до 19%. Учитывая, что Блумберг уже не раз показывал что "уши" у них есть везде - то считаться с их прогнозами стоит. Соотношение покупателей и продавцов во фьючерсе на USDRUB (Si) снова имеет соотношение 90% на 10%. Таким образом можно отметить, что "топлива" для укрепления курса рубля продолжает быть более чем достаточно.
Короткая
от Stop_Humster
3
Фундаментальный анализ рынка за 04.06.2025 GBPUSDСобытия, на которые следует обратить внимание сегодня: 11:30 EET. GBP - Индекс PMI для сферы услуг 17:00 EET. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM 15:15 EET. USD - Изменение числа занятых от ADP GBPUSD: Во вторник пара GBP/USD снизила бычий импульс, установившись на уровне чуть выше 1,3500. Последние слушания Банка Англии (BoE) по отчету о денежно-кредитной политике в британском парламенте не смогли воодушевить трейдеров, и настроения рынка остаются нейтральными, поскольку трейдеры надеются на ослабление торговых напряжений между США и Китаем. Инвесторы по-прежнему рассчитывают на заключение торгового соглашения между президентом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, несмотря на продолжающуюся эскалацию торговых противоречий, поскольку обе стороны обвиняют друг друга в нарушении условий предварительного торгового соглашения. Сотрудники администрации Трампа продолжают настаивать на том, что Трамп и Си скоро проведут прямые переговоры, но конкретные детали по-прежнему остаются неизвестными. Число вакансий JOLTS в апреле выросло до 7,391 млн, опровергнув прогноз о снижении до 7,1 млн. С другой стороны, данные по заводским заказам в США в апреле сократились больше, чем ожидалось, упав на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым низким показателем за 15 месяцев. В предыдущем месяце также был отмечен резкий пересмотр в сторону понижения, с первоначального показателя 4,3% до 3,4%. Результаты опроса ISM Services Purchasing Managers Index (PMI) в США будут опубликованы в четверг, и инвесторы надеются на небольшое улучшение общего настроения бизнес-операторов. Прогнозируется, что в мае индекс ISM Services PMI вырастет до 52,0 с 51,6 в апреле. Торговая рекомендация: BUY 1.3520, SL 1.3500, TP 1.3620
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 03.06.2025 EURUSDПара EUR/USD снижается после роста более чем на 0,50% на предыдущей сессии, торгуясь около отметки 1,1420 в азиатские часы во вторник. Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил удвоить импортные тарифы на сталь и алюминий, которые вступят в силу в среду, чтобы усилить давление на мировых производителей стали и активизировать торговую войну. "Мы собираемся повысить тарифы на 25%. Мы собираемся увеличить с 25% до 50% тарифы на сталь в Соединенные Штаты Америки, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность США", - сказал он, как сообщает Reuters. Кроме того, доллар США привлек внимание продавцов после того, как внимательно изучаемый индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Института управления поставками (ISM) показал третье ежемесячное снижение объемов производства подряд. Индекс снизился до 48,5 в мае с 48,7 в апреле. Этот показатель оказался слабее ожиданий в 49,5. Европейский союз (ЕС) выразил «сильное» сожаление по поводу плана Трампа удвоить американские тарифы на сталь и алюминий, что может сорвать двусторонние торговые переговоры. Европейская комиссия (ЕК) заявила в субботу, что решение Трампа по тарифам «подрывает текущие усилия» по достижению сделки, и предупредила о «контрмерах», сообщает BBC. Торговая рекомендация: SELL 1.1390, SL 1.1490, TP 1.1190
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
ФРС по-прежнему не видит причин для снижения ставки🇺🇸📉ФРС по-прежнему не видит причин для снижения ставки, но рынки этому больше не верят. 👉Опубликованные данные по PMI в США от S&P оказались не такими уж и плохими, но в самом отчете прямо написано: "Рост индекса деловой активности в мае скрывает тревожные события, происходящие в производственном секторе экономики США. В мае к производителям вернулся некоторый оптимизм после того, как апрельские объявления о тарифах сильно ударили по настроениям ,что частично отражает паузу в введении новых сборов. Тем не менее, неопределенность, очевидно, остается повышенной в условиях нестабильной тарифной политики, и заводы до сих пор демонстрировали нежелание увеличивать численность персонала в условиях такой нестабильности". В целом, данные от ISM и вовсе оказались хуже ожиданий. ☝🏻Но следом выходит президент Федеральной резервной системы Далласа Лорри Логан и заявляет: "Несмотря на неопределённость и волатильность финансового рынка, экономика США устойчива. Денежно-кредитная политика вполне способна подождать, проявите терпение." 👉CME FedWatch по-прежнему указывает на 2 снижения ставки ФРС в этом году в сентябре (вероятность 87,66%) и декабре (вероятность 88,58%). Через год, в июне 2026, рынок ожидает ставку ФРС на уровне 325-350, что на 1% ниже текущих значений. При этом USD продолжает дешеветь. После небольшого отскока в конце апреля - середине мая индекс доллара DXY продолжил снижаться и сейчас цена находится вблизи отметки 98 - там же, где была в середине марта 2022, года ФРС сделала первый шаг и повысила ставку с 0,25% до 0,5%.
TVC:DXYКороткая
от Stop_Humster
1
ФРС по-прежнему не видит причин для снижения ставки🇺🇸📉ФРС по-прежнему не видит причин для снижения ставки, но рынки этому больше не верят. 👉Опубликованные данные по PMI в США от S&P оказались не такими уж и плохими, но в самом отчете прямо написано: "Рост индекса деловой активности в мае скрывает тревожные события, происходящие в производственном секторе экономики США. В мае к производителям вернулся некоторый оптимизм после того, как апрельские объявления о тарифах сильно ударили по настроениям ,что частично отражает паузу в введении новых сборов. Тем не менее, неопределенность, очевидно, остается повышенной в условиях нестабильной тарифной политики, и заводы до сих пор демонстрировали нежелание увеличивать численность персонала в условиях такой нестабильности". В целом, данные от ISM и вовсе оказались хуже ожиданий. ☝🏻Но следом выходит президент Федеральной резервной системы Далласа Лорри Логан и заявляет: "Несмотря на неопределённость и волатильность финансового рынка, экономика США устойчива. Денежно-кредитная политика вполне способна подождать, проявите терпение." 👉CME FedWatch по-прежнему указывает на 2 снижения ставки ФРС в этом году в сентябре (вероятность 87,66%) и декабре (вероятность 88,58%). Через год, в июне 2026, рынок ожидает ставку ФРС на уровне 325-350, что на 1% ниже текущих значений. При этом USD продолжает дешеветь. После небольшого отскока в конце апреля - середине мая индекс доллара DXY продолжил снижаться и сейчас цена находится вблизи отметки 98 - там же, где была в середине марта 2022, года ФРС сделала первый шаг и повысила ставку с 0,25% до 0,5%.
Длинная
от Stop_Humster
Фундаментальный анализ рынка за 02.06.2025 USDJPYЯпонская иена (JPY) в понедельник третий день подряд удерживает лидерство по отношению к американскому доллару и, по всей видимости, готова к дальнейшему укреплению на фоне совокупности благоприятных факторов. Опубликованный в пятницу индекс потребительских цен (CPI) в Токио показал, что базовая инфляция в мае ускорилась больше, чем ожидалось, и подтвердил прогнозы о том, что Банк Японии (BoJ) продолжит повышать процентные ставки. Кроме того, сохраняющаяся неопределенность в торговле и геополитические риски оказываются ключевыми факторами, поддерживающими японскую иену как безопасное убежище. Между тем, комментарии главного торгового переговорщика Японии Рёсэя Акадзавы свидетельствуют о прогрессе в торговых переговорах с США и подпитывают надежды на скорейшее заключение соглашения уже в этом месяце, что, в свою очередь, оказывает дополнительную поддержку японской иене. С другой стороны, доллар США (USD) привлекает новых продавцов на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет и дальше снижать стоимость заимствований на фоне признаков ослабления инфляции. Это еще больше благоприятно сказывается на японской иене с более низкой доходностью и тянет пару USD/JPY ниже отметки 143,000 во время азиатской сессии. Торговая рекомендация: SELL 143.500, SL 144.000, TP 142.400
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Курс по макроэкономике. Урок 2. 📊 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index) Сегодня мы разберём один из наиболее значимых инфляционных индикаторов, особенно в контексте макроэкономической политики США. 📌 Что это такое? Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, или Core PCE, - это индикатор инфляции, который показывает, как меняются цены на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами, исключая продовольствие и энергоносители. Почему исключают еду и топливо? Потому что эти категории крайне волатильны и могут искажать реальную картину устойчивой инфляции. 📊 Форматы отчётности Показатель публикуется в двух вариантах: 🔵Core PCE MoM (Month-over-Month) — изменение за месяц 🔵Core PCE YoY (Year-over-Year) — изменение по сравнению с тем же месяцем год назад Именно YoY-значение является таргетом ФРС 🧠 Почему Core PCE так важен? Это не просто статистика. Это индикатор, на который ориентируется Федеральная резервная система США при принятии решений по процентным ставкам и денежно-кредитной политике. У ФРС есть официальная цель по инфляции — 2% год к году по Core PCE, а не по CPI (индексу потребительских цен), как часто думают. 🔍 Как он считается? Core PCE рассчитывается Бюро экономического анализа США (BEA) и основывается на данных о реальных расходах американцев, взятых из национальных счетов. В отличие от CPI, который базируется на фиксированной "корзине", Core PCE учитывает: 🔵динамику потребительского поведения (люди могут заменить один товар на другой, если он стал дороже); 🔵все потребительские расходы, включая оплату услуг здравоохранения, покрываемых страховками, что CPI часто игнорирует. 📈 Почему это важно для рынка? Показатель влияет на всё: 🔵Процентные ставки: Высокий Core PCE ➡️ ФРС может поднять ставку 🔵Фондовый рынок: Более высокая инфляция ➡️ потенциальное давление на акции 🔵Курс доллара: Растущий индекс может укреплять валюту 🔵Кредитование и инвестиции: Инфляционные ожидания меняют поведение потребителей и бизнеса ✅ Подытожим: Core PCE — это термометр “реальной” инфляции, без краткосрочного шума. Если вы хотите понимать решения ФРС, прогнозировать процентные ставки и динамику финансовых рынков — вы должны уметь читать Core PCE.
Обучение
от Dima_ProTrade
Фундаментальный анализ рынка за 30.05.2025 GBPUSDGBP/USD в четверг продемонстрировал нестабильное восстановление, поднявшись обратно к отметке 1,35000, поскольку рынки готовятся к публикации в пятницу последних данных по инфляции в США по индексу цен на личное потребление (PCE). «Указ о введении ответных тарифов по всему миру» президента США Дональда Трампа столкнулся с первым серьезным юридическим вызовом после того, как судьи торгового суда США вынесли решение против него. Тарифы остаются в силе на данный момент, поскольку администрация Трампа обжалует это решение. Однако инвесторам предстоит долгий и тяжелый путь, поскольку они продолжают ждать от администрации Трампа некоторой ясности в вопросах политики. Индекс инфляции PCE в США за апрель будет опубликован в пятницу и станет последним ключевым показателем недели. Средние рыночные прогнозы предполагают, что годовые показатели будут продолжать снижаться, но в ближайшей перспективе кривая должна начать расти, поскольку непосредственное влияние тарифов Трампа на цены начнет отражаться в основных данных. Ожидается, что индекс инфляции PCE за апрель снизится до 2,5% в годовом исчислении с 2,6%, а показатель за месяц, по прогнозам, вырастет до 0,1% с нулевого показателя в марте. Полноценное проявление влияния тарифов на показатели инфляции займет некоторое время, а большинство введенных импортных пошлин вступили в силу только в конце отчетного периода PCE. Торговая рекомендация: BUY 1.34800, SL 1.34500, TP 1.35800
Длинная
от Fresh-Forexcast2004
RUB укрепляется вопреки санкциям и вот почему...🇷🇺💪🏻 Как я и ожидал - о чем писал еще неделю назад, рубль вопреки всем санкциям, срывам перемирия и прочему негативу, который укатал российский фондовый рынок в моменте на минимумы 2025 года - продолжает укрепляться. Сейчас цена находится ниже 79 - минимум с мая 2023 года. При этом покупателей во фьючерсе USDRUB (Si) на MOEX все еще очень много: 88%. Т.е. за неделю "высадили" только 2%. Возможно, на сегодняшнем движении показатель еще сократиться. Но массовыми ликвидациями еще не пахнет.
Короткая
от Stop_Humster
3
Фундаментальный анализ рынка за 29.05.2025 EURUSDСобытие, на которое следует обратить внимание сегодня: 15:30 EET. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице EURUSD: EUR/USD продлевает свою серию падений третью сессию подряд, торгуясь в четверг в азиатские часы около отметки 1,1240. Предварительные данные по ВВП США за 1 квартал в годовом исчислении, цены на личные потребительские расходы в квартальном исчислении и первичные заявки на пособие по безработице будут опубликованы позднее в течение дня. Пара EUR/USD девальвируется, поскольку доллар США (USD) укрепляется после решения федерального суда США в среду заблокировать введение президентом США Дональдом Трампом тарифов «Дня освобождения». Коллегия из трех судей Международного торгового суда в Манхэттене постановила, что Трамп не имеет на это полномочий, и объявила этот шаг неконституционным и выходящим за рамки президентских полномочий. В среду протоколы Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по последней политике показали, что чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) в целом согласились с тем, что повышенная экономическая неопределенность оправдывает их терпеливый подход к корректировке процентных ставок. Чиновники ФРС подчеркнули необходимость сохранить процентные ставки без изменений в течение некоторого времени, поскольку недавние изменения в политике затуманивают экономические перспективы США. Однако негативное влияние на чувствительный к рискам евро (EUR) может быть ограничено благодаря ослаблению торговых напряжений между США и Европейским союзом (ЕС). На прошлой неделе президент Трамп продлил срок введения тарифов на импорт из ЕС с 1 июня до 9 июля. Торговая рекомендация: SELL 1.1240, SL 1.1260, TP 1.1150
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Фундаментальный анализ рынка за 28.05.2025 USDJPYЯпонская иена (JPY) опустилась до недельного минимума против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в среду, хотя внутридневное падение не получило продолжения. Комментарии министра финансов Японии Кацунобу Като показали, что правительство предпримет некоторые меры для сдерживания недавнего резкого роста доходности японских государственных облигаций (JGB). Это, наряду с общим позитивным тоном в отношении рисков, подрывает безопасную иену и действует как попутный ветер для пары USD/JPY на фоне некоторых покупок доллара США (USD) второй день подряд. Однако медведи по JPY воздерживаются от агрессивных ставок на фоне ожиданий, что Банк Японии (BoJ) снова повысит процентные ставки. Это значительное расхождение с ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижать стоимость заимствований в 2025 году, что должно ограничить потери для низкодоходной иены. Кроме того, неопределенность в отношении тарифной политики президента США Дональда Трампа и геополитических рисков должна поддержать безопасную иену. Кроме того, медвежьи настроения в долларе США могут ограничить дальнейший рост пары USD/JPY. Торговая рекомендация: SELL 144.20, SL 145.20, TP 142.20
Короткая
от Fresh-Forexcast2004
Влетай в нефтяной шторм 2025! 2025 году снижение цен на нефть было обусловлено ростом добычи странами ОПЕК+, увеличением запасов в США, замедлением глобального спроса, укреплением доллара и продолжающимися торговыми разногласиями между ведущими экономиками. Дополнительное давление на рынок оказало намерение ОПЕК+ увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки — это в 3 раза больше ранее запланированных объёмов. Окончательное же решение по этому вопросу ожидается на заседании 31 мая. Такая мера направлена на усиление позиций Альянса на рынке, в частности в противостоянии с американскими сланцевыми компаниями, но в результате усилила дисбаланс спроса и предложения, что приводит к падению цен до минимальных значений за последние четыре года. Несмотря на текущие вызовы, существуют факторы, которые могут способствовать восстановлению цен на нефть: Рост спроса в развивающихся странах : Ожидается, что развивающиеся рынки будут продолжать увеличивать потребление энергии по мере экономического роста, что поддержит спрос на нефть . Ограниченные инвестиции в добычу : Снижение инвестиций в разведку и добычу нефти, особенно в условиях низких цен, может привести к сокращению предложения в будущем, что поддержит цены. Геополитические риски : Конфликты и нестабильность в нефтедобывающих регионах могут привести к перебоям в поставках, что традиционно оказывает поддержку ценам на нефть. Замедление темпов роста производства вне ОПЕК +: Хотя в 2025 году ожидается рост производства нефти вне ОПЕК+, в 2026 году этот рост может замедлиться, что снизит давление на цены .U.S. Energy Information Administration Возможное сокращение добычи ОПЕК+: Если текущие меры по увеличению добычи не приведут к ожидаемым результатам, ОПЕК+ может пересмотреть свою стратегию и сократить добычу, чтобы стабилизировать рынок. В 2025 году нефтяной рынок оказался под давлением из-за роста добычи ОПЕК+, переизбытка запасов, слабого мирового спроса и глобальной экономической нестабильности. Однако, несмотря на снижение цен до четырёхлетних минимумов, перспективы восстановления сохраняются. Ключевую роль в будущем ценообразовании сыграют решения ОПЕК+, динамика спроса в развивающихся странах, геополитические риски и структура инвестиций в отрасли. Исход ближайшего заседания ОПЕК+ может стать поворотным моментом для всего нефтяного рынка.
BLACKBULL:BRENTДлинная
от Fresh-Forexcast2004