🍷 Абрау-Дюрсо (#ABRD) - топовый отчет?Ответим сразу - нет! Скорее, максимально ожидаемый!
Помните мы делали подробный разбор компании еще в марте?
❗️ Давайте сравним наши прогнозы с результатами Абрау:
Выручка: 13,8 млрд vs прогноз Ranks: 13,5 - 14 млрд
Чистая прибыль: 1,7 млрд vs прогноз Ranks: 1,6-1,8 млрд
Итог: отчет оказался в рамках наших ожиданий, а, значит, основный тезис по компании не изменился:
🤑 СЛИШКОМ ДОРОГО
P/E 14.7 (!!!)
P/S 1,8
Прогнозный P/E 13,4
При этом динамика роста бизнеса хорошая, но скромная для такой высокой оценки:
• Выручка выросла на 19% г/г
• Чистая прибыль выросла на 29% г/г
• Чистая маржа увеличилась всего на 1% г/г
⭐️ Рекомендации Ranks:
• В Ranksworld Абрау-Дюрсо имеет оценку 46%. К слову, Белуга (#BELU) - 96%.
• Если вы держите Абрау, то лучше его продать, вероятность коррекции сейчас высока.
