Регистрация

Идеи нашего сообщества

Layering: как создают иллюзию ликвидности в стакане?Layering — это техника, при которой крупный игрок выставляет несколько заявок по разным ценам, создавая видимость большой ликвидности. Эти заявки часто снимаются до исполнения, но успевают повлиять на поведение других участников. 📊 Как работает layering 📌 В стакане появляется серия крупных заявок на близких уровнях 📌 Они формируют «стену» и создают иллюзию сильной поддержки или сопротивления 📌 Когда цена подходит ближе, заявки исчезают или переносятся выше/ниже 🧠 Зачем используют Манипуляция восприятием — показать рынку, что «уровень защищён» или что «давление велико» Сбор ликвидности — заставить толпу действовать предсказуемо и зайти в позицию на выгодных ценах Ускорение движения — создать иллюзию пустоты после снятия заявок 🔍 Как распознать layering • Крупные ордера появляются и исчезают слишком быстро • Стакан «двигается» вслед за ценой, но ордера не исполняются • Лента фиксирует отсутствие сделок по этим уровням 📌 Вывод Layering — это форма манипуляции, которая искажает картину стакана. Если ты видишь «стены», которые исчезают при подходе цены, значит это не настоящая ликвидность, а инструмент управления толпой. Понимание этого защищает от ложных сигналов и даёт более чистое чтение рынка.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
Что такое паттерн Падающая звезда?“Падающая звезда” — это свечной паттерн, который состоит из двух свечей и формируется, как правило, на вершине. Однако эта фигура может появляться и при восходящем тренде. Какую роль играет паттерн «падающая звезда» в трейдинге? Почему у данной модели такое космическое название? О чем предупреждает эта японская свеча на ценовом графике? На эти и другие вопросы вы получите развернутые ответы в этой статье. Также вы с легкостью научитесь определять паттерн «падающая звезда» на графике и применять его в торговле на финансовых рынках. А улучшить свои навыки и знания на практике бесплатно при помощи демо-счета вам поможет удобная и функциональная онлайн-платформа с множеством инвестиционных продуктов для торговли. В этой статье мы разберем: Паттерн “падающая звезда” в трейдинге Преимущества и недостатки паттерна “падающая звезда” Как идентифицировать “падающую звезду” на графике Как торговать со свечным паттерном “падающая звезда” “Падающая звезда” и “перевернутый молот” “Падающая звезда” и “висельник” Лучшие стратегии трейдинга на паттерне “падающая звезда” Советы по торговле с паттерном “падающая звезда” Заключение FAQ по паттерну “Падающая звезда” Паттерн “падающая звезда” в трейдинге Свечной паттерн «падающая звезда» — это свеча с маленьким телом в нижней части ценового диапазона и длинной верхней тенью, которая сигнализирует о вероятном достижении вершины на ценовом графике. В классической модели нижняя тень отсутствует, либо она слишком короткая. Название «падающая звезда» паттерн получил из-за своего внешнего вида — длинный хвост и маленькое тело напоминают падение звезды, оставляющая за собой след. Умение находить эту модель свечного анализа на графике позволит вам грамотно определять уровни сопротивления и выгодные точки входа в рынок. Паттерн “падающая звезда” в трейдинге Что делает “падающую звезду” медвежьей? В отличие от «вечерней звезды», паттерн медвежья «падающая звезда» является слабым торговым сигналом и отрабатывает не всегда. Поэтому фигура требует дополнительного подтверждения другими свечными моделями. Цвет тела свечи не важен — сама модель говорит о том, что покупатели с открытия сессии попытались взять верх, но не смогли и цена к концу сессии вернулась обратно в диапазон открытия. То есть цена закрытия свечи находится вблизи цены открытия, о чем также свидетельствует длинный хвост звезды. Появление паттерна на вершине после попытки «быков» пробить уровень сопротивления является более сильным и ярко выраженным сигналом на медвежий разворот рынка, чем при “падающей звезде” на восходящем тренде. Однако формирование паттерна “падающая звезда” на росте может говорить о скорой краткосрочной коррекции по инструменту. Что делает “падающую звезду” медвежьей? Что делает “падающую звезду” бычьей? Бычья «падающая звезда» — это односвечной паттерн, формируется в основании. Эту модель также называют «перевернутый молот». Фигура формируется при нисходящем тренде и сигнализирует о возможном развороте: цена достигла сильного уровня поддержки, на котором уже сформированы отложенные ордера на покупку. Цвет паттерна «перевернутый молот» также не важен. Важно само формирование этой фигуры, то есть настоящее тело свечи находится в нижнем ценовом диапазоне и имеет длинный верхний фитиль. Что делает “падающую звезду” бычьей? Пример фигуры “падающая звезда” на рынке Форекс В этом разделе я приведу пример формирования «падающей звезды» на дневном графике валютной пары USDCHF. На рисунке ниже видно, что началось сильное бычье ралли: сформировалась первая фигура «падающая звезда», однако затем цена отскочила от нижней границы восходящего канала импульсной зеленой свечой. Далее видно появление на ценовом графике разворотного паттерна «повешенный», который предупреждал участников рынка: цена достигла вершины и в скором времени может развернуться. Подтверждением о слабеющем потенциале «быков» стало построение «падающей звезды». На следующий день цена начала стремительно падать. После двух подтверждений разворота цены можно было открыть короткую позицию с целью на ближайшем уровне поддержки, на котором сформировался «перевернутый молот». В этом месте и следовало фиксировать прибыль по инструменту. (Фото 1 на графике) Пример фигуры “падающая звезда” на рынке Форекс Преимущества и недостатки паттерна “падающая звезда” Как и любые свечные паттерны, у «падающей звезды» есть преимущества и недостатки. Преимущества Недостатки Паттерн легко обнаружить. В восходящем тренде модель дает ложные сигналы на разворот. Подходит для начинающих трейдеров, которые осваивают торговлю на фондовом рынке или Форекс. Требует дополнительного подтверждения с помощью других паттернов или индикаторов технического анализа. Может быть надежным сигналом на вершине при поддержке других разворотных паттернов типа свечи «повешенный», «завеса из темных облаков», «медвежье поглощение». Как идентифицировать “падающую звезду” на графике Определить паттерн “падающая звезда” на графике несложно — свеча с коротким телом и длинным фитилем при восходящем тренде или на локальной вершине сразу бросается в глаза. Шаг 1 — определение вершины Сперва важно определить вершину по инструменту, так как именно на ней формируется «падающая звезда». Если паттерн возникает в восходящем тренде, то следует дождаться смены тенденции и пробоя нижней границы восходящего канала. В таком случае разворот цены наиболее вероятен. Шаг 1 — определение вершины Шаг 2 — определение паттерна Модель состоит из двух свечей. Описание паттерна “падающая звезда”: первая свеча должна быть бычьей; вторая свеча может быть как бычьей, так и медвежьей; характерный признак паттерна — наличие небольшого гепа “падающей звезды” после предыдущей свечи; у классической “падающей звезды” короткое тело в нижнем ценовом диапазоне свечи на уровне цены открытия и длинная верхняя тень. (Фото 2 на графике) Шаг 2 — определение паттерна Шаг 3 — пробой трендового канала После определения вершины и самого паттерна необходимо дождаться подтверждения смены тренда. Пробой нижней границы восходящего канала и повторный тест — окончательный подтверждающий фактор того, что “медведи” взяли ситуацию под контроль. (Фото 3 на графике) Шаг 3 — пробой трендового канала Как торговать со свечным паттерном “падающая звезда” Торговать с помощью «падающей звезды» несложно, если делать все правильно и действовать последовательно. Рассмотрим пошаговую инструкцию торговли со свечным паттерном «падающая звезда» на примере 4-часового графика EURUSD. Точка входа При техническом анализе графика любого актива в первую очередь важно четко определить поддержку и сопротивление. От этого зависит 80% успеха сделки. На графике видно, что цена длительное время консолидировалась под сопротивлением, пытаясь пробить его. Однако с каждой попыткой «быки» слабели, а «медведи» становились сильнее. Это видно по формированию нескольких медвежьих паттернов, в том числе и разворотных, например, «повешенный», «падающая звезда», «марибозу». При консервативной торговле важно было дождаться пробоя поддержки (синяя линия) и повторного ее теста чтобы окончательно убедиться: цена развернулась и актив под контролем продавцов. Ниже этого уровня можно открывать короткую позицию. При более рискованной торговой стратегии сделку можно было открыть и выше — в области формирования моделей «падающая звезда» и «повешенный». (Фото 4 на графике) Точка входа Stop-loss После технического анализа и открытия короткой позиции важно установить Stop-loss. С помощью данного ордера можно минимизировать потери средств. По правилам риск-менеджмента, stop-loss (красная пунктирная линия) нужно устанавливать выше пробитого уровня поддержки или же на 500 базисных пунктов выше открытия позиции. (Фото 5 на графике) Stop-loss Take profit Фиксировать профит необходимо как только цена достигнет уровня поддержки. На графике видно, что после импульсного движения вниз цена уперлась в поддержку. На этом уровне стали формироваться бычьи разворотные паттерны — «поглощение» и «молот». (Фото 6 на графике) Take profit “Падающая звезда” и “перевернутый молот” Разница между паттернами «падающая звезда» и «перевернутый молот» заключается в том, что “звезда” формируется на вершине ценового графика, а “молот” — в основании, около зоны поддержки. Цвет «падающей звезды» и «перевернутого молота» не имеет значения, они могут быть как медвежьими, так и бычьими. Важна только структура паттернов: маленькое тело свечи в нижнем ценовом диапазоне и длинная верхняя тень. “Падающая звезда” и “перевернутый молот” “Падающая звезда” и “висельник” Разница между «висельником» и «падающей звездой» заключается в том, что у первого паттерна формируется маленькое тело в верхнем ценовом диапазоне и длинная нижняя тень, а у второго паттерна маленькое тело находится в нижней части ценового диапазона с длинной тенью вверх. Другими словами “висельник” – это перевернутая “падающая звезда”. Также модель «висельник» относится к разворотным формациям, это более сильный сигнал, чем «падающая звезда», этот паттерн не требует подтверждения о развороте цены. Таким образом, модель «висельник» в восходящем тренде сигнализирует о скором развороте цены, в то время как «падающая звезда» в бычьем тренде требует дополнительного подтверждения, например, паттернами типа «висельник», «медвежье поглощение», «завеса из темных облаков», «вечерняя звезда» и т.д. “Падающая звезда” и “висельник” Лучшие стратегии трейдинга на паттерне “падающая звезда” Есть несколько способов торговли со свечным паттерном «падающая звезда». В этом разделе разберем более эффективные стратегии. Стратегия №1: торговля с подтверждением Эта торговая стратегия основана на подтверждении «падающей звезды» с помощью других свечных паттернов и индикаторов свечного анализа. В качестве примера возьмем валютную пару GBPCHF. На 4-х часовом графике ниже видно, что цена не может пробить сопротивление и формирует несколько медвежьих фигур. Кроме того, индикатор MACD также начал двигаться в отрицательную зону. Первый сигнал на разворот цены — паттерн «падающая звезда», затем сформировались модели «висельник», «вечерняя звезда» и еще одна «падающая звезда». Дополнительным подтверждением послужили переход MACD в отрицательную зону и импульсный пробой уровня поддержки. Открывать короткую позицию стоило после того, как цена пробила поддержку. Стоп-лосс в этом случае выставляется выше пробитого уровня на 400-500 базисных пунктов от точки входа. Прибыль фиксируется на следующем уровне поддержки, на котором стали формироваться бычьи разворотные модели — «молот» и «перевернутый молот». Таким образом, с этой сделки можно было забрать более 3700 пунктов чистой прибыли. (фото 7 на графике) Стратегия №2: торговля по паттерну внутри дня Суть этой стратегии — открытие и закрытие сделок при работе интрадей. Сама торговля происходит на младших таймфреймах во время движения цены от поддержки к сопротивлению и обратно, либо с помощью графических паттернов. В качестве примера возьмем 15-ти минутный график USCRUDE. На картинке ниже видна консолидация актива в диапазоне 85.57-87.11. Движение цены происходит от поддержки к сопротивлению. Трейдер мог открыть 6 сделок на продажу и покупку. Первую короткую позицию можно было открыть при появлении нескольких паттернов «падающая звезда» с целью на уровне поддержки, от которого цена отскакивала вверх. Стоп-лосс в этом случае устанавливается выше сопротивления при открытии короткой позиции и ниже поддержки при сделке на покупку. Стоит отметить пятую сделку в шорт. Здесь цена пробила сопротивление, однако быкам не удалось подняться выше и был сформирован еще один паттерн «падающая звезда». Следует подчеркнуть: при последующем пробое сопротивления цена успешно протестировала данный уровень и направилась вверх. Около поддержки массово открываются ордера на покупку, формируются бычьи модели «молот» и «перевернутый молот». Следует подчеркнуть, что этот тип торговли без подтверждения на младших тайм-фреймах является более рискованным в отличие от первого варианта. Но прибыль вы получите в короткое время. Таким образом, при такой стратегии торговли USCRUDE можно было зафиксировать общую прибыль в 9252 базовых пункта или около $92 чистой прибыли с минимальных сделок в 0.01 лот за одну торговую сессию. Стратегия №2: торговля по паттерну внутри дня Советы по торговле с паттерном “падающая звезда” При обнаружении «падающей звезды» в первую очередь важно грамотно определить уровни поддержки и сопротивления; У паттерна сильные сигналы на вершине; при восходящем тренде модель может выдавать ложные сигналы, поэтому необходимо обращать внимание где формируется фигура; Цвет свечи не важен, однако красная медвежья свеча «падающая звезда» обладает ярко выраженным медвежьим настроем; При торговле с этим паттерном важно подтвердить сигнал другими свечными моделями или техническими индикаторами; Стоп-лосс следует выставлять по правилам риск-менеджмента, чтобы избежать лишних потерь; Отсутствие нижнего фитиля — признак сильного сигнала; это классическая «падающая звезда», которая встречается редко, но после ее появления цена с большей вероятностью направится вниз. Заключение Паттерн «падающая звезда» — одна из ключевых фигур в свечном анализе. На фигуру следует обращать внимание: она предупреждает трейдеров о скорой смене восходящего движения на нисходящее. При этом торговля по свечному этому паттерну не является чем-то невозможным, наоборот, — дает возможность трейдерам заработать на коротких позициях. Для успешной торговли на Форекс важно понимать закономерности формирования “падающей звезды” и уметь пользоваться этим паттерном — он достаточно часто появляется на графике. Ключевой момент — данную свечную модель нужно подтверждать другими паттернами или индикаторами. Качество торговли и потенциальная прибыль во многом зависят от грамотного анализа, верного определения тренда и психологии участников рынка. Надеюсь вам это будет полезно Спасибо за просмотр
Обучение
от Monik707
Почему трейдеры сливают депозиты? Многие думают, что слив депозита происходит из-за плохой стратегии, недостаточных теоретических знаний или скудной практики. Но чаще всего — из-за человека, который этой стратегией пользуется. Как и во многих других сферах, в трейдинге знания не равны результату. Более того, здесь мы сталкиваемся с парадоксом: люди, успешные в бизнесе, науке или спорте, нередко сливают депозиты быстрее новичков. Почему? Потому что рынок не вознаграждает интеллект сам по себе. Решает не то, сколько ты знаешь, а насколько умеешь держать себя в руках, когда деньги тают на глазах. В жизни и бизнесе успех обычно растёт вместе с опытом и знаниями. В трейдинге этого мало — здесь всё ломает психология. Ошибки → опыт → рост? На рынке ошибки = прямые потери, и это давление отличает его от любой другой сферы. Так профессор экономики может сливать, а бывший курьер с железной дисциплиной — зарабатывать. Наверняка не я один ощущаю чувство новизны и уникальности момента каждое утро, открывая график. Это ощущение подлинное: сколько бы лет ни был в рынке, он каждый день как новый вызов. В этом ещё один парадокс: знание не гарантирует результат. Можно быть блестящим математиком, предпринимателем или инженером — и всё равно сливать депозит за депозитом. Рынок не проверяет дипломы; он проверяет умение управлять собой. Здесь уместна аналогия со спортзалом: можно знать упражнения и делать много повторов, но без дисциплины и правильной техники прогресса не будет. Точно так же одних знаний сетапов, паттернов и индикаторов недостаточно. Почему дисциплина важнее стратегии? Любая система без дисциплины не работает. Даже простой риск-менеджмент «1% на сделку» спасает капитал лучше, чем платные сигналы и сложные паттерны. Важно заранее планировать сделку: где частично фиксировать прибыль, когда переводить позицию в безубыток. Нужно приручать жажду «отыграться» — особенность именно биржевой среды. В спорте поражение часто раззадоривает и даёт «правильную злость». В трейдинге каждая попытка стоит денег, даже если соблюдаешь риск-менеджмент, а эмоции лишь затуманивают взгляд на график. И, конечно, без журнала сделок нет и анализа. Как наработать дисциплину? Начать стоит с трейд-журнала. После нескольких сделок (а тем более целого дня) сложно вспомнить, что стало основанием для входа, где стояли тейк и стоп. Поэтому в течение дня полезно фиксировать действия и мысли, чтобы вечером на свежую голову разобрать их и сделать выводы. Журнал помогает увидеть закономерности и типовые ошибки — а значит, заранее прописывать условия входа/выхода. Иногда лучший выбор — остановиться, успокоиться и подумать. Полезно заранее определить лимит стопов, после которого делаешь паузу. Моё правило: после трёх стопов — перерыв; либо полностью отвлекаюсь от графика, либо просто наблюдаю без входов. Это помогает вспомнить, что депозит — инструмент, а не игрушка. Стратегия — это лишь карта. До цели доходят те, кто идёт по этой карте дисциплинированно, шаг за шагом
Обучение
от lyamind1992
Симфония Хаоса — уроки космического порядка Ч2.Рынок — это когерентная пси-система, континуум, пребывающий в состоянии вечной суперпозиции. Каждая возможная реальность — обвал, рост, стагнация — существует одновременно в виде вероятностных волн. Ваше сознание — не сторонний зритель. Оно — измерительный прибор. Сам акт вашего наблюдения, ваша мысль о покупке или продаже, материализует сценарий. Вы не просто реагируете на реальность. Вы извлекаете одну из бесчисленных версий будущего в момент принятия решения. Последующие главы — это попытка описать скрытый порядок, управляющий этим хаосом. Мы исследуем ритмы вечного возвращения, что направляют приливы и отливы капитала. Геометрию коллективного бессознательного, отпечатанную на графиках, и искусство резонанса , чьи частоты задают тон всей системе. 1. Принцип Наблюдателя Мы наивно полагаем, что наблюдаем рынок со стороны, как зритель в кинотеатре. Это иллюзия. В квантовой механике акт наблюдения за частицей неминуемо меняет её состояние. Рынок — это квантовая система, состоящая из миллионов частиц-сознаний. Ваш ордер, ваша мысль «купить» или «продать» — это не просто реакция на график. Это акт наблюдения, который встраивает ваше сознание в общую когерентную волновую функцию рынка. Вы становитесь частью системы, которую измеряете. Ваш страх или жадность — это не абстрактные эмоции; это реальные психоэнергетические паттерны, которые через механизм коллективного бессознательного влияют на вероятность того или иного исхода. Чем больше людей наблюдают за падением, тем больше они наделяют силой волну паники. Мы не читаем график, мы его пишем. 2. Циклы Вико и крупный капитал История нелинейна, она движется по спирали. Об этом говорил Джамбаттиста Вико. Рынок — не исключение. Его фундаментальный ритм — это цикл: Накопление — Импульс — Распределение. За этим циклом стоят не абстрактные силы. Есть конкретные архитекторы — «киты». Их капитал — это и есть та самая энергия, та «тёмная материя», которая движет ценой. Фаза Накопления происходит в тишине, в условиях максимального пессимизма, когда трейдеры, поддавшись страху, распродают последнее. Крупные игроки тихо аккумулируют актив, создавая невидимый глазу энергетический потенциал. Затем следует импульсное движение. В ход идут медиа, инфлюенсеры, аналитики. Создаётся нарратив, информационный вирус, который заражает толпу жадностью. Цена растёт, привлекая всё новых и новых покупателей. Это фаза выброса энергии. Вершина цикла — Распределение. Крупный капитал тихо и постепенно продает купленное на низах тем, кто опоздал на праздник жизни. Рынок кажется стабильным, но это иллюзия. Энергия истекает. И наконец — обвал. Пузырь лопается. На смену жадности приходит паника. Энергетический потенциал иссяк, и цена обрушивается вниз, готовя почву для нового цикла накопления. Это не теория заговора. Это закон сохранения энергии в действии. 3. Геометрия Хаоса — Фракталы как отпечаток коллективного бессознательного Почему паттерны технического анализа работают? Не потому, что в них есть магия, а потому, что они — геометрическое выражение архетипических состояний психики толпы. «Голова и плечи» — это не просто фигура на графике. Это материализованная история: надежда (левое плечо), эйфория (голова), отчаяние (правое плечо). «Треугольник» — это не сужающийся диапазон цен. Это сжатая пружина нерешительности, битва между страхом и жадностью, которая вот-вот разрешится мощным выбросом энергии. Эти паттерны фрактальны. Они идентичны на минутном и недельном графике. Почему? Потому что коллективное бессознательное не оперирует категориями времени. Оно живёт в вечном «сейчас». Паника длиной в минуту и паника длиной в месяц имеют одинаковую геометрию. Узнав её однажды, вы сможете видеть её на любом таймфрейме. 4. Синхронизация с макроритмами — резонанс финансовых вселенных Крипторынок — не изолированная система. Он подключён к более крупным энергетическим контурам — традиционным финансовым рынкам. Корреляция с индексами S&P 500, DXY и NASDAQ — не статистическая случайность. Это проявление резонанса. Единый ритм задаёт Федеральная Резервная Система. Процентные ставки — это не сухие цифры. Это фундаментальная частота, на которой вибрирует вся глобальная ликвидность. Повышение ставок — это повышение частоты, которое заставляет капитал, перетекать из рисковых активов (крипта, акции) в активы защитные (облигации, золото, доллар). 5. Дзен-механика бездействия — Искусство умного неделания Главное оружие трейдера — не умение заключать сделки, а умение их не заключать. 80% времени рынок находится в состоянии энтропии — хаотического шума, создаваемого мелкими игроками, алгоритмическими трейдерами и маркет-мейкерами. Это фаза накопления или распределения, когда истинного направления нет. Действуя в такой период, вы подобны человеку, пытающемуся поймать рыбу в мутной воде, активно шаря руками по дну. Вы только поднимете ил и спугнёте добычу. Безусловно, существуют виртуозы, способные на ощупь выхватывать мальков из самой гущи взбаламученной воды — это скальперы, чьи высокочастотные стратегии рождены для жизни в мутной среде. Но это искусство требует иного уровня осознанности и рефлексов, и это — тема для отдельного глубокого погружения. Для большинства же правильная тактика иная: стоять неподвижно, замереть, слиться с пейзажем и ждать, пока вода сама не очистится и рыба не покажется сама. В этом заключается высшая форма мастерства — умного неделания. Это не пассивность, а максимальная активность сознания при полном бездействии тела. Это наблюдение, анализ и сохранение энергии для того единственного момента, когда вероятность будет на вашей стороне. Когда завершится стадия накопление и начнется, та самая волна, которую можно оседлать. Рынок — это не случайность. Это детерминированный хаос. Сверхсложная система, где каждое событие обусловлено предыдущим, но малейшее изменение начальных условий полностью меняет итог. Погода — тоже детерминированный хаос. Теоретически, зная все параметры, мы могли бы предсказать её на годы вперёд. Но на практике это невозможно. Однако это не мешает нам пользоваться прогнозом на завтра, зная, что он сбывается с высокой степенью вероятности. Так и с рынками. Всегда будет присутствовать элемент неопределённости. Но есть паттерны, циклы, ритмы. Есть геометрия, рождённая массовой психологией. Есть энергетические приливы, направляемые теми, кто распоряжается потоками ликвидности. Наша задача — не поймать каждую волну. Задача — почувствовать основной ритм океана, понять, в какой фазе прилива вы находитесь, поймать одну-единственную мощную волну и позволить ей сделать за себя всю работу. Всё остальное — лишь шум.
CRYPTOCAP:OTHERSОбучение
от N1k_7
Психологические уроки для трейдинга, Введение в психологию трейдВведение в психологию трейдинга Понимание и умение уменьшать негативное влияние психологии трейдинга — это один из самых важных уроков, которые должен выучить трейдер. Читайте далее, чтобы узнать больше о психологии трейдинга, о том, как ее освоить, и как она выглядит в действии. Что такое психология трейдинга? Психология трейдинга относится к эмоциональным и когнитивным факторам, которые могут оказывать влияние на процесс принятия решений на финансовых рынках. На каком бы этапе своего торгового пути вы ни находились, обучение принятию лучших решений на рынках выходит далеко за рамки анализа графиков и понимания рыночных тенденций и также включает в себя обучение управлению своими эмоциями. Поэтому так важно научиться разбираться в психологии трейдинга.В широком смысле психология трейдинга включает в себя эмоциональные и ментальные факторы, в том числе страх, жадность, нетерпение и чрезмерную уверенность, которые могут влиять на процесс принятия решений. Понимание психологии трейдинга и того, как она может повлиять на направление вашей торговли, предполагает развитие эмоциональной устойчивости, дисциплины и стратегического мышления. Как психология может повлиять на торговлю? Психология может существенно повлиять на вашу торговую активность, воздействуя на процесс принятия решений и, в свою очередь, на ваше поведение на рынке. Такие эмоции, как страх, жадность или сожаление, могут подтолкнуть вас к принятию импульсивных решений, а излишняя самоуверенность — к чрезмерному риску. Человеку свойственно поддаваться эмоциям, однако трейдеры, которые не следят за своим психологическим состоянием (и всеми связанными с ним предубеждениями), могут с большей вероятностью отступать от своих торговых стратегий. Кроме того, психологические факторы могут способствовать неэффективному управлению рисками, препятствуя вашей способности сокращать убытки или пускать в ход потенциальную прибыль. Психология трейдинга в действии: предубеждения, последствия, заблуждения и настроения в торговле Изучая психологию трейдинга, трейдеры могут обратить внимание на различные типы когнитивных предубеждений.К ним можно отнести как сами предубеждения, так и их последствия, заблуждения и настроения в торговле. Вы можете узнать больше о каждом из этих примеров психологии торговли в наших подробных руководствах ниже. Эффекты в торговле Узнайте, как эффект предвзятости в выборе (disposition effect) и эффект наделения (endowment effect) могут влиять на ваши торговые решения. Заблуждения в торговле Научитесь распознавать ошибку горячей руки (hot-hand fallacy) и азартного игрока (gambler’s fallacy) при торговле. Настроения в торговле Узнайте, как эмоции, такие как страх и жадность, могут влиять на вашу торговую активность. Предвзятость в торговле Посмотрите, как такие искажения, как эффект якоря (anchoring bias), подтверждение собственного мнения (confirmation bias) и эффект знакомого (familiarity bias), могут влиять на ваши решения на рынке. Индекс страха и жадности Посмотрите, как эмоциональные предвзятости, вроде страха, жадности и чрезмерной уверенности, могут влиять на торговые решения и поведение рынка. Психологические уроки для трейдинга включают самопознание (выявление страхов, жадности, импульсивности), контроль эмоций, дисциплину в следовании торговому плану, правильную оценку результатов на долгосрочной дистанции, а также понимание риска как неотъемлемой части процесса. 1. Самопознание и контроль эмоций • Изучите свои сильные и слабые стороны: Поймите, какие ваши личные качества могут помогать (например, терпение) или мешать (импульсивность, страх, жадность) в трейдинге. • Контролируйте импульсивность: Не принимайте решения под влиянием разочарования, страха или жадности, а держите эти эмоции под контролем. 2. Дисциплина и следование плану • Соблюдайте торговый план: Спокойно следуйте своему плану, не проявляя эмоциональной привязанности к конкретным сделкам. • Принимайте убытки как часть процесса: Не корите себя за убыточные сделки, а относитесь к ним как к неизбежной части торгового процесса. 3. Правильная оценка результатов • Оценивайте на долгосрочной дистанции: Не делайте поспешных выводов по отдельным прибыльным или убыточным сделкам. • Хвалите себя за соблюдение правил: Признавайте свои успехи не только в прибыли, но и в правильном риск-менеджменте и минимизации потерь. 4. Понимание рынка и риска • Риск – это часть игры: Принимайте, что убытки – это неотъемлемая часть трейдинга, как и прибыль. • Фокусируйтесь на долгосрочной перспективе: Не зацикливайтесь на краткосрочных победах, а ставьте перед собой цели на долгосрочную дистанцию.
Обучение
от Monik707
Что такое спред в трейдинге: bid ask, узкий и широкий Что такое спред в трейдинге и зачем он нужен? Разбираем спред bid ask, широкий и узкий спред, их влияние на сделки и скальпинг. Примеры, ошибки новичков и FAQ. Зачем читать спреды трейдеру Иногда бывает так, что какой-то тикер совсем не нравится: график смотрится криво, объём никакой, и вроде бы ничего интересного. Но проходит буквально несколько минут — и один сигнал способен полностью поменять твоё мнение. Более того, именно этот сигнал может заставить тебя зайти в сделку и заработать. И очень часто таким сигналом оказывается именно спред. Сегодня разберёмся, что такое спреды, какие они бывают, как их правильно читать и почему без них невозможно торговать эффективно. ________________________________________ Что такое спред в трейдинге В трейдинге спред — это разница между ценой покупки (bid) и ценой продажи (ask) . Узкий спред говорит о высокой ликвидности: вход и выход из позиции происходят легко. Широкий спред сигнализирует о низкой ликвидности: любая сделка по рынку сразу уводит трейдера в минус. Таким образом, спред — это показатель состояния рынка, на который обязательно стоит смотреть перед каждой сделкой. ________________________________________ Спред bid ask и его значение Когда трейдер открывает позицию, он почти всегда сталкивается со спредом bid-ask. Если вы покупаете по рынку, то входите по цене ask , а выйти сможете по цене bid . Разница между ними — это и есть ваш «стартовый минус». Чем шире спред bid ask, тем сложнее зарабатывать на маленьких движениях. Поэтому профессионалы всегда учитывают этот параметр при планировании сделки. ________________________________________ Почему важно учитывать спред Многие новички думают, что спред — это «мелочь», но именно он часто решает, будет сделка прибыльной или нет. На ликвидных акциях спред минимален, и это позволяет скальперам ловить движения даже в 5–10 центов. На малоликвидных бумагах широкий спред съедает половину потенциальной прибыли ещё до входа. Но важно учитывать и цену акции . Спред в 20-30 центов в акции стоимостью в 200$ — это норма. Спред даже в 10 центов в акции стоимостью в 10$ — это много. Ещё одним из критических моментов является обязательный спред, который могут ставить брокеры при торговле с CFD. Если вы впервые встречаете это слово, то рекомендую вам ознакомиться с нашей статьёй про CFD , перед тем как начать торговать. ________________________________________ Пример торговли со спредом Недавно у меня была история с тикером NASDAQ:TER после отчёта. Сначала он мне совсем не нравился: на дневке уровень 200-дневной скользящей, на премаркете пробой психологической отметки $100 — красиво, но входить глупо. Стоп далекий, тейк непонятный, а спред вообще 2 поинта. Но за несколько минут до открытия я заметил интересное: спред сузился с 2 долларов до 1 цента. В этот же момент начали расти объёмы: если до этого на свечах было по 5–10 тысяч проторговки, то тут сразу вылетели объёмы по 25 тысяч. Это уже сигнал, что «пружина сжимается» и готова выстрелить. И тут всё встало на свои места: тикер держался выше 200-дневки и ключевого дневного уровня, настроение на лонг у меня уже было, оставалось только действовать. В итоге — пробой, добор и хороший результат. ________________________________________ Где ещё спреды влияют на торговлю На ликвидных акциях. Узкий спред = удобный вход и выход. На малоликвидных тикерах. Широкий спред = рискованная торговля. Во время новостей и отчётов. Спред расширяется как защита маркет-мейкеров. При пробоях уровней. Спред «играет» — то сужается, то расширяется, показывая борьбу сторон. ________________________________________ Удары по биду и аску в трейдинге Спреды есть всегда, но важно смотреть, куда идёт атака: Если цена бьёт по биду, объём на стороне покупателей уменьшается — сигнал к снижению. Если атаки идут по аску, продавцов выбивают, и цена может пойти вверх. Это микро-сигналы, которые особенно ценны для скальпинга. ________________________________________ Спреды в скальпинге Скальпинг — торговля на коротких движениях. Здесь спред — ключевой инструмент . Узкий спред = шанс зайти и выйти с минимальными потерями. Широкий спред = риск потерять больше, чем заработать. Сужение спреда и удары по аску часто предвещают рост. Расширение и удары по биду — сигнал о возможном падении. Для скальпера наблюдение за спредом — это как смотреть на пульс пациента. ________________________________________ Типичные ошибки новичков при работе со спредами 1) Игнорирование спреда и вход только по графику В чём ошибка. Точка входа выглядит «идеально» по свечам/уровням, но спред 10–20 центов (или 0,2–0,5%). Фактически вы стартуете из минуса и отдаёте часть потенциала хода ещё до риска. Почему это бьёт по результату. Эффективная цена входа ухудшается, RR (risk/reward) сжимается, повышается шанс преждевременного стопа и «пилы». Как исправить. Перед входом проверяйте правило: спред ≤ 10–20% планируемого тейка и ≤ 10–15% стопа. На тонких бумагах входите от лимита и только на локальном сужении спреда. Если спред «дышит» — дождитесь стабилизации (несколько тиков с узким спредом подряд). Быстрый чек-лист : спред в $, спред в %, влияние на RR, есть ли сужение прямо сейчас? ________________________________________ 2) Использование рыночных ордеров на тикерах с широким спредом В чём ошибка. Маркет-ордер бьёт по худшей стороне книги, «перепрыгивает» несколько уровней, слиппедж + спред съедают прибыль. Почему это бьёт по результату. Получаете «перекуп»/«перепродажу» на входе, а выход по маркета — это второй штраф. Двойная комиссия в терминах цены. Как исправить. На широких спредах используйте лимитные и стоп-лимит ордера. Работайте «внутри спреда»: размещайте лимит на один тик лучше лучшего бид/аск, чтобы вас «забрали». Для новостей/разрывов добавьте price protection: допустимое проскальзывание (max slippage). Быстрый чек-лист: ширина спреда, глубина стакана, есть ли ликвидность на 1–3 уровнях ниже/выше? ________________________________________ 3) Погоня за ценой при быстром изменении спреда В чём ошибка. Видите импульс, спред расширился, вы «догоняете» рынок по маркета/плохому лимиту. Итог — вход на экстремуме, откат выбивает. Почему это бьёт по результату. Расширение спреда = повышенный трансакционный налог. Даже верное направление может не окупить издержки. Как исправить. Правило двух-трёх тиков: входить только после повторного сужения спреда и подтверждения стека бида/аска. Если упущено — не догоняйте. Ищите следующую базу/ретест уровня. Введите в план триггер «no chase»: если спред > Х и цена ушла на Y% — сетап отменён. Быстрый чек-лист: спред сузился обратно? есть ли ретест? меняется ли дельта объёма по аску/биду в вашу сторону? ________________________________________ 4) Отсутствие анализа динамики : смотреть только на «число», а не на его изменение В чём ошибка. Вы видите «спред = 0,05$» и считаете нормально, но не замечаете, что секунду назад он был 0,01$, а мгновениями становится 0,15$. Это нестабильный режим. Почему это бьёт по результату. Волатильный спред = нестабильная ликвидность. Риск внезапных «провалов» через уровни и крупных слиппеджей. Как исправить. Оценивайте тренд спреда: устойчиво сужается/расширяется? Смотрите сочетаемость: сужение спреда + рост объёма по аску (лонг) или сужение + забивание бида (шорт). Используйте таймер: вход только после N секунд стабильного узкого спреда (например, 5–10 сек в скальпе). Быстрый чек-лист: стабильность спреда, синхронность с лентой принтов и стаканом, есть ли «склейка» к лучшей стороне? ________________________________________ 5) Торговля на новостях при расширенных спредах В чём ошибка. В момент выхода отчёта/гайденса/FDA/макро вы кликаете вход, когда маркет-мейкеры расширили спред и убрали глубину. Цена «телепортируется» между тиками. Почему это бьёт по результату. Умножение всех рисков: резкие гэпы внутри бара, проскальзывание, отказы от исполнения по нужной цене. RR распадается. Как исправить. Либо работать после первичной фазы (когда спред вернулся к средним значениями), либо готовить спец-план: маленький размер, фикс. максимальный слиппедж, только лимиты. Для отчётных тикеров держите «лист ожидания»: вход после первой базы/ретеста и нормализации спреда. При высокочастотной торговле используйте фильтр: «если спред > медианы за последние N минут × K — не торговать». Быстрый чек-лист: статус новости, медианный спред, возвращение глубины стакана, понятные уровни для стопа. ________________________________________ Итог Спред — это не мелочь, а один из главных элементов рыночной механики. Он показывает ликвидность, настроение игроков и готовность рынка к движению. Умение читать спред bid ask и анализировать удары по биду и аску особенно важно для скальпинга. Новичкам стоит учиться смотреть не только на свечи и уровни, но и на то, как ведёт себя спред — именно там скрываются первые сигналы движения. ________________________________________ FAQ: Частые вопросы про спреды Что такое спред простыми словами? Это разница между ценой покупки и продажи на бирже. Всегда ли есть спред? Да. Даже на самых ликвидных тикерах он есть, просто минимален (обычно 1 цент). Почему спред расширяется? Из-за низкой ликвидности или выхода новостей. Можно ли торговать только на спредах? Да, этим занимаются маркет-мейкеры. Но для частного трейдера это почти недоступно. Какой спред лучше для скальпинга? Чем уже, тем лучше. Идеально — 5–10 цента. С уважением - команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
ПОЧЕМУ ПАССИВНЫЙ ДОХОД НА FOREX — НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ💎 ПОЧЕМУ ПАССИВНЫЙ ДОХОД НА FOREX ПО EUR/USD — НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ (ЧАСТЬ 1 — ВВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ) ВВЕДЕНИЕ — КРАТКО И ПО ДЕЛУ ✨ Пассивный доход на Forex — это не «ставь деньги и отдыхай». Это система: автоматизация (роботы/PAMM), строгий риск-менеджмент, проверенные алгоритмы и регулярный аудит. Если всё это внедрить — получение стабильного пассивного дохода становится реальным. В этой статье мы покажем, как это работает на практике: от теории до реализации и отчётности. ЦЕЛЬ МАТЕРИАЛА: дать читателю конкретную дорожную карту — что нужно, как тестировать, какие метрики смотреть и каким образом выстроить юридическую и операционную базу, чтобы доход был действительно пассивным и предсказуемым. ИСТОРИЯ: КАК РАЗВИВАЛАСЬ ИДЕЯ ПАССИВНОГО ДОХОДА НА FOREX 🕰️ До 2000-х — валютный рынок был по сути институциональным: банки, хедж-фонды. Розничному инвестору попасть было сложно. 2000–2010 — появление MetaTrader, STP/ECN брокеров, PAMM-сервисов. Управляющие начали принимать деньги розницы. 2010–2020 — рост автоматизации: советники, VPS, API-интеграции. Появились реальные истории успеха, но и мошенничества (Mt. Gox и другой негатив научили рынку). 2020–н.в. — повышение прозрачности, institutional grade services, алгоритмические фонды и регулируемые PAMM/фонды. Технологии сделали пассивный доход доступным и управляемым. ИТОГ: сегодня технически возможно настроить систему, в которой робот/управляющий генерирует доход, а инвестор — контролирует риски и получает пассивные выплаты. ТЕОРИЯ: ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПАССИВНЫЙ ДОХОД НА FOREX 🧩 Пассивный доход = Стратегия + Исполнение + Риск-контроль + Инфраструктура + Правильные партнёры. 1) Стратегия (алгоритмический слой) Типы стратегий: market making, trend following, mean reversion, arbitrage, volatility harvesting. Выбор стратегии зависит от: целей инвестора (доход/рост капитала), доступного риска (MaxDD), времени удержания позиции и комиссионной структуры. 2) Исполнение (технический слой) Качество исполнения определяет разницу между теорией и реальностью: latency, slippage, fill rate. Для пассивного дохода критична стабильность исполнения — особенно если стратегия требует частых входов. 3) Риск-контроль (менеджмент) Risk per trade, max drawdown, leverage rules, equity stop (при достижении порога — останавливаем торговлю). Автоматические «предохранители» (soft stop, hard stop, режим консервативного поведения при news). 4) Инфраструктура Broker (ECN/STP предпочителен), VPS, логирование сделок, мониторинг, система оповещений, резервные каналы (backup broker). 5) Партнёры и прозрачность Регулируемый брокер, прозрачный управляющий (доступ к логам), SLA, юридические соглашения (договора, условия вывода). КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ — ЧТО МОНИТОРИТЬ 📊 Profit Factor (PF) = Gross profit / Gross loss. Приемлемо > 1.25, комфортно > 1.5. Expectancy = (AvgWin × Win%) − (AvgLoss × Loss%). > 0. Max Drawdown (MaxDD) — сколько капитала потеряно от пика до минимума. Ограничьте допустимые уровни. Sharpe / Sortino — доходность с учётом риска. Average slippage, average latency, fill rate — операционные метрики исполнения. Recovery time — сколько времени требуется стратегии для возвращения к предыдущему пику после просадки. ПОЧЕМУ ПАССИВНЫЙ ДОХОД ВОЗМОЖЕН (НАУЧНО/ПРАКТИЧЕСКИ) ✅ Повторяемость паттернов: рынки не полностью случайны — есть статистические паттерны, которые можно эксплуатировать алгоритмически. Технологии: автоматизация позволяет исполнять стратегии круглосуточно, без психологического фактора. Диверсификация: портфель из нескольких стратегий и активов снижает волатильность. Профессиональная операционная дисциплина: SLA, мониторинг и аудит снижают операционный риск. СНОСКИ (К ЧАСТИ 1) Исторические факты о развитии PAMM и автоматизации — индустриальная хроника брокеров и финансовых СМИ. Технические метрики исполнения — стандарт для HFT и algorithmic trading. 💎 ПОЧЕМУ ПАССИВНЫЙ ДОХОД НА FOREX — НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ (ЧАСТЬ 2 — ПРИМЕНЕНИЕ, РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ, ЧЕК-ЛИСТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ВСТУПЛЕНИЕ В ЧАСТЬ 2 — ОТ ТЕОРИИ К РЕАЛИЗАЦИИ 🛠️ Здесь — практическая часть: как выбрать робота/фонды, как тестировать, как настроить мониторинг и договор, а также реальные кейсы и шаблоны документов. 1) КАК ВЫБРАТЬ РОБОТА ИЛИ PAMM/УПРАВЛЯЮЩЕГО — ПРАКТИЧЕСКИЙ ЧЕК-ЛИСТ ✅ История торгов: минимум 12–24 месяца реального счёта (не демо) с доступом к логам. Транспарентность: доступ к ордерам, полные логи, доказуемая верификация результатов. Риск-профиль: максимальная просадка, средний drawdown, R/R ratio. Исполнение: средний slippage, средняя задержка на ордерах. Комиссии: management fee, performance fee, скрытые сборы. Skin in the game: управляющий инвестировал в стратегию собственные деньги? Юридические документы: SLA, договор с описанием прав и обязанностей. Отзывы и кейсы: проверяем независимые отзывы и кейсы с доказательствами. План на worst-case: что происходит при техническом сбое/фальстарте? Кто отключает робота? Пилот: возможность начать с малого (пилот 1–5% капитала). 2) ПРОВЕРКА РОБОТА — ТЕСТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОВЕСТИ🔬 A. Бэктесты (tick-precise) Используйте tick или 1-мин данные, учитывайте реальные спреды и комиссии. Включите realistic slippage model и latency emulation. B. Walk-Forward analysis Разделите данные на in-sample и out-of-sample windows; оптимизируйте на in-sample и проверяйте на out-of-sample. Делайте rolling windows, чтобы выявить переоптимизацию. C. Monte-Carlo simulation Перестановка сделок, случайное изменение проскальзывания и спреда, стресс-сценарии. Проверяйте долю симуляций, дающих положительный результат. D. Live demo & pilot on real money Демо > 3 месяца; затем пилот на реале 1–3 месяца с минимальным капиталом. Логируйте отличия исполнения. E. Stress tests Симуляция news spikes, spread spike ×5–10, liquidity withdrawal scenarios, broker failures. 3) РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ (РАЗБОР) — ЧТО БЫЛО И ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ 📚 Кейс 1: «Красивый бэктест — плохой реальный результат» Ситуация: управляющий показывает бэктест с PF = 2.5 и MaxDD 4%. Реальность: на реале PF = 0.9, MaxDD 25%. Причины: переоптимизация, неучтённые проскальзывания и изменение режима волатильности. Уроки: требовать OOS, walk-forward, Monte-Carlo. Кейс 2: «PAMM с притоком денег» Ситуация: управляющий вёл агрессивную стратегию для демонстрации результатов, после притока средств увеличил плечо и измельчил входы → рост риска и collapse. Решение: обязательно прописывать в договоре лимиты риска и что управляющий обязан держать skin in the game. Кейс 3: «Автоматическое отключение при сбое» Ситуация: сбой у брокера в момент волатильности — робот продолжил отправлять лимитные ордера и получил серию плохих fill'ов. Решение: emergency rules — при потере соединения переводить робота в safe mode или закрывать позиции. 4) ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ — ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, SLA✍️ A. ШАБЛОН ПИСЬМА УПРАВЛЯЮЩЕМУ Добрый день. Прошу предоставить: Полные логи сделок за последние 24 месяца; Walk-forward отчёт и Monte-Carlo (≥1000 симуляций); Описание risk parameters (max drawdown, leverage limits); SLA и политику по выводу средств. Без этого я не смогу принять решение. B. ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ SLA (минимум) Описание услуг, периодичность отчётов, доступ инвестора к логам, сроки ответа поддержки, политики при technical failures, процедура вывода средств, условия изменения комиссий. 5) ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ — MONITORING & REPORTING🛰️ Realtime alerts — equity drop threshold, number of consecutive losing trades, failed order > X%. Daily reports — P&L, number of trades, average slippage, open positions. Weekly summaries — PF, Win%, Avg win/loss, MaxDD. Monthly audit — export trade logs, reconcile with broker statements, check for anomalies. 6) МОДЕЛИ РАЗМЕРА ПОЗИЦИИ (POSITION SIZING) ⚖️ A. Fixed fractional Риск на сделку = equity × f (обычно 0.5–1% для пассивного подхода). B. ATR-based sizing (volatility adaptive) Размер = risk_dollars / (ATR × value_per_pip), что учитывает текущую волатильность. C. Fractional Kelly (безопасный Kelly) Использовать 1/4 или 1/8 Kelly, чтобы снизить риск estimate error. 7) ЮРИДИЧЕСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ МОМЕНТЫ ⚖️ Договоры: подпишите письменный договор (SLA) с управляющим/провайдером. Налоги: торговая прибыль облагается по-разному в зависимости от страны — ведите логи каждой сделки. KYC/AML: при подключении к сервисам вы пройдёте KYC — сохраняйте документы. Репутация провайдера: предпочтительны регулируемые компании в доверенной юрисдикции. 8) ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ: WALK-FORWARD & MONTE-CARLO (КРАТКО) 🔁🎲 Walk-forward: разделяете данные на окна (например, train 12 мес / test 3 мес), оптимизируете на train и тестируете на next test; повторяете, чтобы проверить устойчивость параметров. Monte-Carlo: переставляете трейды, добавляете случайные проскальзывания и spread shocks → смотрите, какая доля симуляций даёт профит. 9) ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (КОПИРУЙ И ИСПОЛЬЗУЙ) ✅ Демо-период ≥ 3 месяца. Walk-forward и Monte-Carlo пройдены. Логи сделок доступны. Подписан SLA с управляющим. Ясная комиссия/performance fee структура. Skin in the game у управляющего ≥ X%. План выхода при worst-case. Наличие мониторинга и автоматических оповещений. Пилот на реале ≤ 5% капитала перед масштабированием. 10) ПСИХОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОЖИДАНИЯМИ 🧠 Пассивный доход ≠ безрисковый доход. Ожидайте просадки — это нормальная часть процесса. Главное — критерии выхода и правило перезапуска. Ставьте реалистичные цели: PF >1.3 с MaxDD <20% для большинства розничных клиентов — отличная цель. 11) ПРАКТИЧЕСКАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА (90 ДНЕЙ) 🛣️ Дни 0–30: выбор провайдера, демо-период, первичный аудит логов. Дни 31–60: walk-forward, Monte-Carlo, stress-testing, юридическая подготовка. Дни 61–90: пилот на реале (минимум 1–5% капитала), мониторинг и итоговое решение о масштабировании. 12) РЕАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ — СЦЕНАРИИ (ЦИФРЫ) Консервативный: PF ≈1.3, avg monthly return 1–3%, MaxDD 10–15% → стабильный, но медленный рост. Умеренный: PF ≈1.6, avg monthly 3–7%, MaxDD 15–25% → более высокий доход, но риск заметнее. Агрессивный: PF >2, avg monthly >8%, MaxDD >25% — подходит только для профессионалов с резервным капиталом. 13) КЕЙС: УСПЕШНЫЙ ПАССИВНЫЙ ФОНД (СХЕМА) Стратегия: мульти-алгоритмический подход (2 трендовых, 1 market-making, 1 mean-reversion). Risk rules: max exposure per strategy 30% от фонда, global MaxDD 20%. Reporting: автоматические ежедневные отчёты + ежемесячная аудит-сессия. Результат: стабильная доходность 6–9% годовых с низкой волатильностью для инвестора после комиссии управляющего. 14) ОШИБКИ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 🚫 Не проверять исполнения (slippage). Полагаться только на красивый бэктест. Игнорировать юридическую сторону и SLA. Не иметь правил на worst case. Давать управляющему withdraw-права без контрактов. 15) ЗАКЛЮЧЕНИЕ — КРАТКО И ПО ПРАКТИКЕ 🔐 ПАССИВНЫЙ ДОХОД НА FOREX — РЕАЛЬНО при условии: строгого тестирования стратегии (walk-forward, Monte-Carlo); контроля исполнения (slippage, latency); наличия risk-module с чёткими правилами; прозрачности управляющего и подписанного SLA; дисциплины инвестора (пилот, масштабирование по регламенту): ПАССИВНЫЙ ДОХОД — ЭТО СИСТЕМА, А НЕ МАГИЯ. Если у вас есть система — доход становится вопросом эффективности, а не удачи. 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 07.09.2025 FOREX
Обучение
от LifeKURS
Анастасия заработала +39% за 4 месяца с помощью торговых роботовАнастасия заработала +39% за 4 месяца с помощью торговых роботов на Форекс: реальный кейс 💹 Мир финансов меняется. Сегодня уже не нужно сидеть сутками за монитором, чтобы ловить каждое движение рынка. За трейдера это делают торговые роботы, работающие 24/7. И если раньше автоматическая торговля казалась чем-то из фантастики, то теперь это реальность, доступная каждому. 📊 Сегодня мы разберём яркий пример: Анастасия — клиентка, которая всего за 4 месяца с помощью робота по валютной паре EUR/USD заработала +39% прибыли. Это не теория, не реклама и не сухая статистика. Это реальный опыт человека, который доверился алгоритмам и получил результат, о котором мечтают многие. Что такое торговые роботы на Форекс и почему они работают лучше человека 🤖 Торговый робот — это программа, которая открывает и закрывает сделки автоматически, исходя из заданной стратегии. 💡 Преимущества очевидны: Нет эмоций — робот не боится, не жадничает, не паникует. Работает 24/7 — в отличие от человека, которому нужен сон и отдых. Дисциплина — стратегия всегда соблюдается. Математический подход — анализ огромного количества данных за секунды. Анастасия сама признаётся: раньше она пробовала торговать руками, но постоянно мешали эмоции. То страх, то жадность, то желание «отыграться». Робот снял этот фактор полностью. Почему именно EUR/USD 📈 Валютная пара евро/доллар — это самая ликвидная пара на Форекс: 🏦 На неё приходится до 30% всех сделок на рынке. 🔄 Низкие спреды (расходы на сделки минимальные). 📊 Высокая предсказуемость трендов. Именно поэтому роботы, заточенные под EUR/USD, показывают стабильные результаты. История успеха Анастасии: +39% за 4 месяца Теперь перейдём к самому интересному — реальному кейсу. 📌 Исходные данные: Вложение: $670. Срок: 4 месяца. Рынок: Форекс (EUR/USD). Инструмент: торговый робот. ✅ Результат: +39% прибыли. То есть её счёт вырос почти до $952 всего за 120 дней. Динамика роста счета по месяцам 🔹 Месяц 1: +7% 🔹 Месяц 2: +8,5% 🔹 Месяц 3: +9,3% 🔹 Месяц 4: +10,2% 📊 В сумме — +39% за 4 месяца. Если бы Анастасия держала деньги на депозите в банке, она бы получила максимум 10% в год. Разница колоссальная. Почему этот результат реален и повторяем Многие скептики скажут: «Ну конечно, повезло один раз». Но давайте разберём, почему это не так. Форекс работает всегда — валютный рынок самый ликвидный в мире. Робот торгует системно — стратегия проверена на исторических данных и в реальном времени. Риски управляются — робот никогда не ставит под угрозу весь капитал. Именно поэтому такие результаты могут повторять разные клиенты, а не только Анастасия. Сравнение с другими инструментами 💰 Чтобы понять ценность +39% за 4 месяца, давайте сравним: 📉 Банк: 10% в год. 📉 Недвижимость: 15% в год (и то при аренде). 📉 Акции: 10–20% в год (в долгосрок). 🚀 Форекс-роботы: 5–15% в месяц. Разница очевидна. Кому подойдёт торговля через роботов ✅ Тем, кто хочет пассивный доход. ✅ Тем, у кого нет времени изучать графики. ✅ Тем, кто устал сливать деньги, торгуя вручную. ✅ Тем, кто хочет начать с маленьких сумм (от $100 в фонде). Сколько можно заработать на горизонте 1 года Если экстраполировать результат Анастасии: 39% за 4 месяца ≈ ~117% за год. То есть вложив $2000, можно получить $4340 за 12 месяцев. 📌 Даже если считать скромнее (средние 8% в месяц), это всё равно более 100% годовых. Какие риски есть 💡 Нужно быть честными: риск есть всегда. Но он управляемый. Да, бывают просадки (временные минусы). Да, доходность может отличаться месяц к месяцу. Но в долгосрочной перспективе робот показывает прибыльную динамику. Что выбрать новичку: фонд или личный счёт Есть 2 варианта подключения: Фонд (ПАММ-сервис) — минимум от $100. Всё уже настроено, вы просто наблюдаете. Личный счёт у брокера — минимум от $500. Робот работает на вашем счёте, полный контроль. Почему люди выбирают роботов вместо ручной торговли 📲 Нет необходимости самому анализировать рынок. ⏱ Экономия десятков часов в неделю. 🧠 Исключение эмоций. 💸 Более высокая доходность. Вывод: роботы — это будущее Форекс 📈 Анастасия — не исключение. Таких кейсов уже десятки. Люди подключаются и видят результат в цифрах, а не в обещаниях. ❗ Если бы она не подключила робота, её $670 лежали бы мёртвым грузом. А теперь они работают и приносят деньги. Хотите так же? 🔥 Прямо сейчас у вас есть возможность протестировать всё бесплатно и потом подключиться на реальный счёт. Но места ограничены, и завтра их может не быть. 👉 Полезные ссылки: 🚀 Протестировать бесплатно торгового робота на Демо счёте 💼 ФОНД-ПАММ сервис для подключения от $100 📊 Подключить робота к реальному счёту от $500 🤝 Программы для партнёров 📚 Обучение по крипте 📰 Читайте свежие статьи в блоге: Как заработать на Forex с помощью торговых роботов в 2025 С чего начать новичку в криптотрейдинге: пошаговое руководство 🌍 Вся подробная информация, отзывы и кейсы клиентов 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 05.09.2025 FOREX
Обучение
от LifeKURS
КАК оптимизировать Grid стратегию XRP для всей истории торговлиВсем привет! В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для XRPUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года и, что самое важное, не "зависать" в сделках на долгие месяцы. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из трех ключевых этапов: Этап 1: Широкий поиск и выбор консервативного пути Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот поиск выявил две практически противоположные, но одинаково перспективные комбинации: — Агрессивная, с 6 страховочными ордерами. — Консервативная, с 16 страховочными ордерами. Несмотря на потенциально более высокую доходность первой, я сделал выбор в пользу консервативной стратегии, так как она предлагала значительно большее максимальное расстояние до ликвидации, что является приоритетом для долгосрочной стабильности. Этап 2: Точечная настройка и поиск «идеальной» комбинации Основываясь на консервативной модели, я запустил точечную оптимизацию. Среди множества вариантов я отдал приоритет комбинации, которая показала лучший баланс между высокой прибыльностью, минимальной просадкой и максимальным расстоянием до ликвидации в 78%. Ключевые метрики этой комбинации на текущей истории графика: — Средняя ежемесячная доходность: 11%. — Максимальная продолжительность сделки: всего 11.6 дней. Эти показатели уже на втором этапе говорили о том, что стратегия получилась очень динамичной и эффективной. Этап 3: Финальный стресс-тест и впечатляющий результат Это был главный экзамен. Я применил найденную комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: от эйфории бычьего роста до паники медвежьих падений и изнуряющего флэта. Результат превзошел все ожидания: стратегия идеально прошла всю дистанцию и показала ошеломительный итоговый результат в +7991,88% за весь период. Это доказывает, что тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала дополнительных "костылей" в виде принудительного стоп-лосса. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от выбора между двумя разными путями до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
Психологические уроки для трейдинга, Введение в психологию трейдВведение в психологию трейдинга Понимание и умение уменьшать негативное влияние психологии трейдинга — это один из самых важных уроков, которые должен выучить трейдер. Читайте далее, чтобы узнать больше о психологии трейдинга, о том, как ее освоить, и как она выглядит в действии. Что такое психология трейдинга? Психология трейдинга относится к эмоциональным и когнитивным факторам, которые могут оказывать влияние на процесс принятия решений на финансовых рынках. На каком бы этапе своего торгового пути вы ни находились, обучение принятию лучших решений на рынках выходит далеко за рамки анализа графиков и понимания рыночных тенденций и также включает в себя обучение управлению своими эмоциями. Поэтому так важно научиться разбираться в психологии трейдинга.В широком смысле психология трейдинга включает в себя эмоциональные и ментальные факторы, в том числе страх, жадность, нетерпение и чрезмерную уверенность, которые могут влиять на процесс принятия решений. Понимание психологии трейдинга и того, как она может повлиять на направление вашей торговли, предполагает развитие эмоциональной устойчивости, дисциплины и стратегического мышления. Как психология может повлиять на торговлю? Психология может существенно повлиять на вашу торговую активность, воздействуя на процесс принятия решений и, в свою очередь, на ваше поведение на рынке. Такие эмоции, как страх, жадность или сожаление, могут подтолкнуть вас к принятию импульсивных решений, а излишняя самоуверенность — к чрезмерному риску. Человеку свойственно поддаваться эмоциям, однако трейдеры, которые не следят за своим психологическим состоянием (и всеми связанными с ним предубеждениями), могут с большей вероятностью отступать от своих торговых стратегий. Кроме того, психологические факторы могут способствовать неэффективному управлению рисками, препятствуя вашей способности сокращать убытки или пускать в ход потенциальную прибыль. Психология трейдинга в действии: предубеждения, последствия, заблуждения и настроения в торговле Изучая психологию трейдинга, трейдеры могут обратить внимание на различные типы когнитивных предубеждений.К ним можно отнести как сами предубеждения, так и их последствия, заблуждения и настроения в торговле. Вы можете узнать больше о каждом из этих примеров психологии торговли в наших подробных руководствах ниже. Эффекты в торговле Узнайте, как эффект предвзятости в выборе (disposition effect) и эффект наделения (endowment effect) могут влиять на ваши торговые решения. Заблуждения в торговле Научитесь распознавать ошибку горячей руки (hot-hand fallacy) и азартного игрока (gambler’s fallacy) при торговле. Настроения в торговле Узнайте, как эмоции, такие как страх и жадность, могут влиять на вашу торговую активность. Предвзятость в торговле Посмотрите, как такие искажения, как эффект якоря (anchoring bias), подтверждение собственного мнения (confirmation bias) и эффект знакомого (familiarity bias), могут влиять на ваши решения на рынке. Индекс страха и жадности Посмотрите, как эмоциональные предвзятости, вроде страха, жадности и чрезмерной уверенности, могут влиять на торговые решения и поведение рынка. Психологические уроки для трейдинга включают самопознание (выявление страхов, жадности, импульсивности), контроль эмоций, дисциплину в следовании торговому плану, правильную оценку результатов на долгосрочной дистанции, а также понимание риска как неотъемлемой части процесса.  1. Самопознание и контроль эмоций  • Изучите свои сильные и слабые стороны: Поймите, какие ваши личные качества могут помогать (например, терпение) или мешать (импульсивность, страх, жадность) в трейдинге. • Контролируйте импульсивность: Не принимайте решения под влиянием разочарования, страха или жадности, а держите эти эмоции под контролем. 2. Дисциплина и следование плану • Соблюдайте торговый план: Спокойно следуйте своему плану, не проявляя эмоциональной привязанности к конкретным сделкам.  • Принимайте убытки как часть процесса: Не корите себя за убыточные сделки, а относитесь к ним как к неизбежной части торгового процесса.  3. Правильная оценка результатов  • Оценивайте на долгосрочной дистанции: Не делайте поспешных выводов по отдельным прибыльным или убыточным сделкам. • Хвалите себя за соблюдение правил: Признавайте свои успехи не только в прибыли, но и в правильном риск-менеджменте и минимизации потерь. 4. Понимание рынка и риска  • Риск – это часть игры: Принимайте, что убытки – это неотъемлемая часть трейдинга, как и прибыль. • Фокусируйтесь на долгосрочной перспективе: Не зацикливайтесь на краткосрочных победах, а ставьте перед собой цели на долгосрочную дистанцию.
Обучение
от Monik707
Как заработать на Forex с торговыми роботами: реальная прибыльКак заработать на Forex по EUR/USD с торговыми роботами: реальная прибыль более 8700% за 9 лет 💰 Вы когда-нибудь задумывались, как реально можно превратить 100 долларов в капитал, который растёт год за годом? Большинство людей слышат о валютном рынке Forex только в контексте риска и «слива депозитов». Но есть и другая сторона: алгоритмическая торговля, которая меняет представление о доходности. 📈 Мы поделимся результатами клиентов за 9 лет работы наших торговых алгоритмов — цифры впечатляют: 8700% прибыли на долгосрочном отрезке; более 8298% роста в долларах; Сотни клиентов, которые превратили пассивный доход в реальность. В этой статье вы узнаете: ✅ почему торговые роботы побеждают эмоции человека; ✅ какие результаты они показали на практике; ✅ как подключить робота и протестировать его бесплатно; ✅ какие стратегии позволяют стабильно зарабатывать. Почему Forex остаётся источником пассивного дохода в 2025 году Валютный рынок Forex — это крупнейшая финансовая площадка мира с оборотом более 7 трлн $ в сутки 🌍. Каждый день миллионы трейдеров покупают и продают валюты. Но среди этих игроков побеждает не тот, кто делает больше сделок, а тот, кто умеет использовать алгоритмы и стратегию. Торговые роботы — это именно тот инструмент, который: 📊 работает по чётко заданным правилам, без эмоций; 🔄 анализирует сотни комбинаций валютных пар одновременно; ⚡ реагирует на изменения рынка быстрее любого человека; 💸 приносит доход 24/7, даже когда вы спите. 💡 В отличие от ручной торговли, где трейдер зависим от настроения и опыта, робот никогда не устает и не поддается жадности или страху. Результаты клиентов: 8700% прибыли за 9 лет 📌 Посмотрите сами: За 9 лет совокупная прибыль составила более 8700%. В долларах это дало 8298.15% роста. В евро — 408.54%, даже несмотря на колебания валюты. Общая статистика показала астрономические цифры: +1581488602780267.5% (что свидетельствует о долгосрочном эффекте сложного процента). 🔥 Представьте, что вы вложили всего $100 в 2014 году. Сегодня это было бы более $8700 чистой прибыли. А при инвестиции $1000 — уже 87 000$. Эти результаты — не теория, а реальные отчёты клиентов, подключённых к нашим роботам. Как работает торговый робот: простыми словами 🤖 Торговый робот — это программа, которая выполняет сделки по заранее заданным стратегиям. Как это происходит: Робот анализирует валютные пары (например, EUR/USD). Находит точки входа по техническим и математическим алгоритмам. Автоматически открывает сделку и закрывает её в прибыль. Учитывает риски и распределяет капитал. 📊 В отличие от трейдера-человека, робот может совершать десятки и сотни операций в день, не теряя концентрации и следуя чётко заданным правилам. Главные преимущества торговли с роботами ✨ Вот почему всё больше инвесторов выбирают роботов вместо самостоятельной торговли: Стабильность 📈 — доход от 1 до 15% в месяц. Пассивность 🛋 — робот работает сам, без вашего участия. Контроль риска 🛡 — стратегии защищены от резких колебаний. Прозрачность 🔍 — все сделки видны в реальном времени. Опыт 🎯 — наши алгоритмы работают с 2012 года и прошли все кризисы. 8700% прибыли: секрет в долгосрочности Многие трейдеры мечтают о быстрой прибыли. Но секрет успеха наших клиентов в том, что они дали алгоритму время работать. 📅 9 лет — это не один удачный год или «везение». Это тысячи сделок, сотни рыночных циклов, кризисы и взлёты, через которые робот прошёл с прибылью. 💡 В основе успеха — сила сложного процента. Даже если вы начинаете с небольшой суммы, регулярное реинвестирование прибыли превращает капитал в геометрический рост. Реальные цифры и примеры Вот как выглядит динамика: 📍 1-й год: +120% прибыли 📍 3-й год: уже +450% 📍 5-й год: +2100% 📍 9-й год: более 8700% 🔥 Это не реклама — это математика и статистика, подтверждённая результатами клиентов. Как подключиться и протестировать бесплатно Многие думают, что вход в такие технологии стоит десятки тысяч долларов. Но мы сделали систему доступной для каждого. Вы можете начать с бесплатного теста на демо-счёте и увидеть, как работает робот в реальном времени. Это позволит вам убедиться в результатах без риска для капитала. Почему доверяют именно нам ✅ Более 16 лет в инвестициях. ✅ Более $1 000 000 под управлением. ✅ Более 200 подключённых клиентов. ✅ Алгоритмы, которые работают с 2012 года. 🔥 Мы не просто обещаем — мы показываем результаты на реальных счетах. Как начать прямо сейчас 1.Протестируйте робота бесплатно: 2.Подключитесь к нашему ФОНД-ПАММ сервису от $100 3.Подключите робота к своему реальному счёту от $500 4.Изучите программы для партнёров 5.Пройдите обучение по крипте и научитесь зарабатывать руками 6.Читайте свежие статьи в блоге 7.Ознакомьтесь с отзывами, кейсами и видео 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 05.09.2025 FOREX
Обучение
от LifeKURS
Золото. Крупный игрок на коне2 сентября в рынок зашел очень крупный портфель💼 стоимость более миллиона долларов💰 Его цель была на лонги и выбор страйка 3700 пал по причине отсутствия ликвидности в более низком, только и всего. Если за морочиться и посчитать доходность этой сделки, то выяснится, что товарищ получил Х3 на вложенный капитал. Просто для общего развития...
COMEX:GC1!Обучение
от Igor_Glom
Order Anticipation: игра на опережение потока ордеров📡 Order Anticipation: как крупные игроки предугадывают поток ордеров Рынок двигается не только потому, что пришли сделки, но и потому, что участники ожидают, где появится ликвидность. Это называется order anticipation — когда игроки заранее занимают позиции в расчёте на будущий поток. 📊 Как это проявляется 📌 Цена приближается к уровню, где сконцентрированы стопы или лимитные заявки 📌 Объём в стакане меняется ещё до того, как туда дошёл рынок 📌 В ленте появляются сделки «на опережение» — небольшие входы до касания уровня 🧠 Зачем это делают Получить приоритет — войти раньше толпы и оказаться в выигрыше при всплеске ликвидности Минимизировать проскальзывание — лучше зайти заранее, чем ждать лавины маркет-ордеров Использовать толпу — крупный игрок может входить перед стоп-раном, чтобы взять движение вместе с ликвидностью толпы 🔍 Как распознать anticipation • Объём начинает накапливаться до касания ключевого уровня • Цена ускоряется без явной агрессии в ленте • Footprint фиксирует дисбаланс дельты за несколько тиков до уровня 📌 Вывод Order anticipation — это стратегия игры «на опережение». Она показывает, что крупные участники торгуют не только текущий поток, но и будущее поведение толпы. Для трейдера это подсказка: цена часто реагирует ещё до уровня, потому что рынок уже ждёт ликвидность там.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Как работает смена инициативы?Когда рынок делает попытку импульса, но не может продолжить движение — это ключевой момент смены направления. ☄️ Как работает отказ от импульса Настоящий импульс сопровождается объёмом, агрессором и результатом. Если один из компонентов исчезает — движение глохнет. Когда после импульса рынок не может обновить хай/лоу и возвращается внутрь диапазона — это отказ от продолжения и сигнал на разворот. Что искать: – Импульсный выход за уровень без продолжения – В кластере — объём концентрируется, но агрессор теряет силу – Цена возвращается внутрь баланса – Следом — появление противоположной агрессии Как использовать: 1. Фиксируем зону импульса (POC, VAH, экстремум) 2. Смотрим: есть ли пробой и закреп 3. Если цена возвращается — входим по направлению возврата Пример: BTC делает импульс выше $65 700. Объём в кластере концентрируется, но агрессия затухает. Следующая свеча — с хвостом и возврат под уровень. Это отказ от импульса. Вход в шорт. 💡 Импульс без продолжения = всё, на что был способен рынок в эту сторону. Смена инициативы начинается именно с отказа.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
70% годовых по EURUSD на Forex: реальный отчёт за 2025📈 70% годовых на Forex: реальный отчёт за 2025 (Часть 1) ⭐ Введение 70% ГОДОВЫХ — это цифра, которая звучит как мечта для большинства частных инвесторов. Многие привыкли считать, что реальный доход на финансовых рынках ограничен 10–20% в год, всё что выше — это или рискованная игра, или очередная «сказка». Но что, если мы покажем реальный отчёт по Forex за 2025 год, где рост составил именно +70%? В этом материале мы разберём: 📊 Фактические результаты работы валютных торговых роботов в 2025 году; 🕰️ Историю развития стратегии, которая дала такие цифры; 📚 Теорию управления рисками и доходностью на Forex; ⚙️ Практическое применение этой системы на реальных счетах клиентов; 🔑 Ключевые выводы и прогнозы на следующие годы. ⚡ Этот пост — не «продажа мечты», а реальный разбор отчётов, со статистикой и примерами сделок. 📜 История: как появилась стратегия с доходностью 70% годовых 🏦 Forex: рынок, где всё возможно Рынок валют — один из крупнейших в мире: его дневной оборот превышает 7 трлн долларов. В отличие от фондового рынка, здесь можно зарабатывать и на росте, и на падении валют. Именно поэтому Forex остаётся привлекательным для алгоритмической торговли. 🤖 Зарождение торговых роботов Идея автоматизировать торговлю появилась давно, но лишь в последние годы благодаря: росту вычислительных мощностей, доступу к брокерским API, развитию алгоритмов машинного анализа — стало возможно создавать действительно эффективные торговые системы. 📆 Эволюция стратегии (2022 → 2025) 2022 — тестирование простого DCA-робота (усреднение). Средняя доходность — 15% годовых. 2023 — добавление элементов Grid-стратегии. Результат: 30–35% годовых. 2024 — внедрение алгоритма «умного риска» (адаптация объёмов сделок к волатильности). Итог: 55% годовых. 2025 — финальная версия стратегии, которая показала 70% годовых при умеренном риске. 📚 Теория: как достигается доходность 70% на Forex Чтобы понять, как реально сделать +70% в год, нужно рассмотреть три основных блока: 🔒 1. Управление риском Ключевое правило — не терять депозит. Риск на сделку: 1–2% Одновременные открытые позиции: не более 5 Стоп-лоссы обязательны 📌 Даже если 40% сделок закрываются в минус, при положительном математическом ожидании система даёт прибыль. ⚖️ 2. Оптимизация доходности Работа ведётся на основных валютных парах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY). Входы происходят на откатах от ключевых уровней. Алгоритм фиксирует прибыль частями, что снижает просадку. 👉 За счёт этого создаётся устойчивый рост, а не «скачки вверх и вниз». 📈 3. Эффект сложного процента Главная магия — это реинвестирование прибыли. Пример: Старт: 1000$ Конец года: +70% = 1700$ Через 2 года при той же доходности: 2890$ Через 3 года: 4913$ ⚡ Рост не линейный, а экспоненциальный. ⚙️ Применение: как это работает в реальности 📊 Реальный отчёт клиента за 2025 год Депозит: 5000$ Срок: январь — декабрь 2025 Чистая прибыль: +3500$ Итоговый баланс: 8500$ Среднемесячная доходность: ~4,6% Максимальная просадка: 12% 📉 Как робот справляется с убытками В мае и августе 2025 года рынок показал аномальную волатильность. Робот ушёл в просадку до −8% Но благодаря адаптивной сетке и стоп-лоссам убыток был перекрыт уже к концу месяца 👉 В отличие от ручной торговли, алгоритм не поддаётся эмоциям. 🖥️ Тестирование на демо и реальных счетах 📌 Демо-счёт — для проверки стратегии без риска. 📌 Реальный счёт от 500$ — минимальный вход, где уже видно действие алгоритма. 📌 Фонд (ПАММ) — позволяет подключаться от 100$ и получать ту же доходность, что у управляющего. 🔮 Заключение (часть 1) Мы видим, что доходность в 70% годовых — это не «сказка», а результат правильного сочетания: Управления рисками Автоматизации торговли через роботов Дисциплины и долгосрочного подхода ⚡ В следующей части мы подробно рассмотрим состав робота, механизм сделок, кейсы клиентов и пошаговый план, как подключиться к системе. 🔗 Ссылки (вставляются один раз в конце финального поста): Протестировать бесплатно торгового робота на Демо счёте ФОНД-ПАММ сервис для подключения от 100$ Подключить робота к реальному счёту от 500$ Программы для партнёров Обучение по крипте Читайте самые свежие статьи блога Вся подробная информация и кейсы клиентов 📈 70% годовых на Forex: реальный отчёт за 2025 (Часть 2) ⭐ Разбор торгового робота: как устроена стратегия внутри Чтобы понять, как система показывает +70% годовых, важно разобрать её структуру. ⚙️ Алгоритм входа в сделки Робот анализирует 5 таймфреймов одновременно (от M15 до D1). Ищет сильные уровни поддержки и сопротивления. Вход осуществляется только при совпадении сигналов на нескольких интервалах. 📌 Это снижает риск ложных сигналов и «шума» рынка. 🛡️ Защита от убытков Стоп-лоссы всегда активны. В алгоритме встроен максимальный лимит просадки (12%). Если серия убыточных сделок превышает лимит, робот уходит в режим ожидания. ⚡ Это позволяет переживать даже резкие скачки курса, которые часто губят ручных трейдеров. 📊 Система частичной фиксации прибыли Вместо того, чтобы закрывать сделку целиком, робот фиксирует 30%, 50% и 100% позиции на разных уровнях. 👉 Благодаря этому даже при откате остаётся зафиксированный доход. 📚 Кейсы клиентов 2025 года 👨‍💼 Кейс №1: Малый депозит Старт: 100$ Итог за год: 170$ Абсолютная прибыль: +70$ Несмотря на маленькую сумму, робот стабильно показывал те же 70% годовых, что и на крупных депозитах. 👩‍💼 Кейс №2: Средний депозит Старт: 2000$ Итог за год: 3400$ Прибыль: +1400$ Просадка: не более 10% 📌 Этот кейс показал, что стратегия оптимальна именно от $1000–2000: прибыль уже ощутима, при этом риски остаются контролируемыми. 🏦 Кейс №3: Крупный счёт Старт: 10 000$ Итог за год: 17 000$ Чистая прибыль: +7000$ ⚡ На крупных депозитах важнее всего не доходность, а снижение рисков. Здесь робот показал себя максимально устойчиво. 📈 Сравнение с другими инвестициями Чтобы понять, насколько уникален результат, сравним: 📉 Банковский вклад — 8–10% годовых 📊 Акции S&P 500 — 12–15% годовых (среднее за 10 лет) 💎 Золото — 6–7% годовых 🏘 Недвижимость — 5–7% годовых 💹 Forex-робот 2025 — 70% годовых 👉 Даже с учётом рисков, Forex-робот даёт результат, который в разы выше традиционных инструментов. 🛠️ Пошаговое подключение к системе 🔑 Шаг 1: Демо-тест Для новичков всегда рекомендуется начать с бесплатного демо-счёта. Это позволяет увидеть реальную работу робота без риска потерять деньги. 💵 Шаг 2: Минимальный депозит Для реального подключения достаточно 500$. Это даёт уже ощутимый результат, при этом риск контролируем. 🏦 Шаг 3: Фонд (ПАММ) Для тех, кто не хочет управлять счётом самостоятельно, есть возможность вложить от 100$ в фонд и получать ту же доходность, что и управляющий. 🤝 Шаг 4: Партнёрская программа Для активных пользователей действует партнёрка, где можно зарабатывать дополнительно, приглашая других инвесторов. 🔮 Прогноз на 2026 год Анализируя результаты 2022–2025 годов, можно сделать выводы: Робот адаптируется под любые рыночные условия; Система прошла испытание кризисами и волатильностью; Потенциал роста доходности остаётся в пределах 60–80% годовых. ⚡ При этом главная цель — не максимизировать прибыль, а снизить просадку и обеспечить стабильность. 📢 Заключение (часть 2) Forex-робот 2025 года доказал, что доходность 70% годовых возможна даже при умеренных рисках. Он подходит как для новичков с депозитом от 100$, так и для инвесторов с крупными суммами. Главный плюс — автоматизация: не нужно сидеть у графиков 24/7. Будущее торговли за алгоритмами, а значит, те, кто подключатся сейчас, получат преимущество. ⚡ Если вы хотите протестировать систему, подключить реальный счёт или вложиться через фонд — выбирайте удобный вариант и начинайте уже сегодня. 🔗 Ссылки Протестировать бесплатно торгового робота на Демо счёте ФОНД-ПАММ сервис для подключения от 100$ Подключить робота к реальному счёту от 500$ Программы для партнёров Обучение по крипте Читайте самые свежие статьи блога Вся подробная информация и кейсы клиентов 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 05.09.2025 FOREX
Обучение
от LifeKURS
1
SM ICT BTCUSDT.P Алгоритм закрытия дня агрессивный диапазон В данном видео была осуществлена торговля алгоритма закрытия дня в агрессивной торговом окне. Оно длится с 00:00 до 00:59:59. Ближайшие цели были выполнены, сделка оставшееся в б/у. Что произошло? Создав первый представленный пробел стоимости (00:04) после нарушения максимумам диапазона закрытия четверга, мы его сделали обратным, благодаря отказу покупать по рынку и согласия продавать дешевле рынка, затем создав инсайдерский уровень за покупку очевидным стала инверсия согласия продаж дешевле рынка, такая комбинация ценового движения (потока), книги ордеров формируют свойство манипуляции. Сделки открывались в 00:23 и 00:26 с целью до значительного диапазона отказа старшего временного интервала. Но... Это была контр направленная торговая модель, в ней меня по сути заставили поучаствовать. Основной и ближайшей целью выступал ложный максимум, к которому обычно создаётся манипулируемый максимум, после чего цена разворачивается, восстанавливая ценовые значения, откатывая цены или корректируя её. Так как был создан второй инсайдерский уровень, это означало что требуется восстановление движения, поэтому сделка была переведена в б/у на значение ниже второго инсайдерского уровня на покупку в диапазоне первого обратного представленного пробела справедливой стоимости, а именно 110361, а также был зафиксирован один контракт. в рамках частичной фиксации. После чего цена торговля прекратилась по причине написания данного текста. На момент написания данного предложения цена уже практически достигла тейк профита, создав при этом ещё один инсайдерский уровень на покупку, но мы уже находимся в зоне значительного распределения. Алгоритм снова исполнился, как по нотам, остаётся пять минут. Но я уже буду готовиться к другим торговым операциям. Изучайте и берегите себя.
Обучение
от CaprionValie
3
Как верно приумножить капитал ?👋 Друзья! ❗️ Главное в трейдинге — не умение зарабатывать, а умение не терять капитал. 🔥 Почему 95% трейдеров сливают? Потому что игнорируют одно: риск-менеджмент. 💡 Этот пост — не просто теория. Это инструкция к выживанию. Оставайтесь здесь — и вы не просто прочитаете, а начнёте торговать по-другому. Вы можете быть гением анализа, иметь лучший индикатор, идеальные сигналы и безупречную стратегию… Но если у вас нет системы управления рисками — вы обречены. Не если, а когда слить депозит. Потому что рынок — это не математика. Это психология, вероятности и хаос. И ваш главный инструмент выживания — не стратегия, а риск-менеджмент. 💡 Что такое риск-менеджмент на самом деле? Это не просто "ставьте стоп-лосс". Это система защиты вашего капитала, ваш личный щит в битве с рынком. Он отвечает на три ключевых вопроса: Сколько я могу потерять? Как я это контролирую? Что останется, если всё пойдёт не так? ✅ 3 столпа риск-менеджмента, которые спасут ваш депозит 1. Контролируйте просадки — знайте свою "красную линию" Максимальная просадка за месяц — не более 10–15%. Если вышли за границу — стоп торговля. Анализ, перезагрузка, психология. Никаких "отыгрышей" — это путь в пропасть. 📌 Просадка — это не провал. Это сигнал. Умный трейдер не борется с ней — он прислушивается. 2. Ограничивайте убытки — по сделке и по дню Правило 1%: не рискуйте больше 1% от депозита на одну сделку. (Депозит 100 000 ₽ → макс. риск — 1 000 ₽). Стоп-лосс должен быть всегда, до входа. Если сделка сработала — выжил. Если нет — потерял немного, но остался в игре. 💡 Убыток — это плата за обучение. Но если вы платите слишком много — вы не учитесь, вы сливаете. 3. Сохраняйте капитал — он ваш фундамент Капитал — это не "деньги для торговли". Это ресурс, который должен расти, а не исчезать. Даже в прибыльные месяцы: — не увеличивайте риск резко, — не "отыгрывайте" прошлые убытки, — не теряйте дисциплину. 🧠 Помните: Один пролив — и вся работа за полгода в ноль. А один правильный риск-менеджмент — и вы переживёте любой рынок. 🔄 Пример: два трейдера. Один сливается. Второй — растёт. Трейдер А (без риск-менеджмента): Рискует 10% на сделку. 5 убытков подряд — просадка 40%. Начинает "отыгрываться" — теряет ещё 30%. Через 2 месяца — депозит пуст. Трейдер Б (с риск-менеджментом): Рискует 1% на сделку. 5 убытков подряд — просадка 5%. Остается в игре, сохраняет психику. Следующие 10 сделок — 6 в плюсе → +8% к депозиту. Через год — стабильный рост. Разница? Не в стратегии. В дисциплине. В системе. В уважении к капиталу. 🛡️ Как внедрить риск-менеджмент уже сегодня? Откройте таблицу. Запишите: — ваш текущий депозит, — 1% от него, — максимальную просадку за месяц (10–15%). Пропишите правила: — "Если просадка >12% — останавливаюсь на неделю". — "Максимум 3 сделки в день с риском 1%". Прикрепите это к экрану. Пусть будет перед глазами. Это ваш код выживания трейдера. 💬 Запомните: Стратегия зарабатывает. Риск-менеджмент — сохраняет. А без сохранения нет и заработка. Вы не торгуете ради одной сделки. Вы строите долгосрочную систему, в которой каждый шаг — часть пути. 📌 Подписывайтесь. Завтра — разберём, как рассчитать оптимальный размер позиции и почему 90% трейдеров делают это неправильно.
Обучение
от ST2_Trade
SM ICT NQ торговля и обучения на живых графиках в алго. времяВ данном видео осуществлялась торговля на основе алгоритмического, аукционного времени после диапазона продавца с высоким сопротивлением ликвидности. Когда мы получаем условия того, что это диапазон продавца, затем нам показывают то, что система будет против продавца и будет предлагать более высокие цены (как когда-то это делали маклеры, кто знает как они работали те знаю и понимают о чём я говорю), цена будет расти. Так как это алгоритмические диапазоны, направление цены уже будет заранее известно. Остаётся только подождать условий входа и открыть позиции. Вопросы, которые у вас должны появиться: 1. Как определять диапазон продавца с высоким сопротивлением ликвидности? 2. Как классифицировать эти диапазоны? 3. Что такое системный, инверсионный минимум? 4. Кто такие маклеры и как они формировали цены? 5. Что такое алгоритмический аукционный временной промежуток и почему именно это время? Жду ваших размышлений и ответов на эти вопросы. Мои студенты, товарищи, друзья, близкие, которым я это рассказывал и показывал, дав возможность зарабатывать, личная просьба. Пусть люди сами подумают, ответ давать вам я запрещаю. Вы просто насладитесь вновь тем, как это работает. Успехов на рынках и берегите себя.
CME_MINI:NQU2025Обучение
от CaprionValie
11
Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков Как трейдеру не слить депозит? Управление рисками, плечо, психология и торговый план. Советы новичкам для сохранения капитала Почему трейдеры теряют депозит и как этого избежать Один из главных вопросов, терзающий новичков в начале их пути: как не слить свой баланс за первые недели торговли ? К сожалению, задаются этим вопросом обычно уже после того, как первый торговый счёт был успешно утерян. В целом, потеря первого депозита — обычное дело. В трейдинге важен опыт, который без ошибок никогда не сформируется окончательно. Именно отсутствие опыта и является первопричиной слива депозитов. Поделиться всем накопленным опытом в этой статье я не смогу, но есть пара уловок, которые помогут вам в дальнейшем пути. Управление рисками в трейдинге: как сохранить депозит Любой уважающий трейдер учитывает свои минусы и в зависимости от них управляет рисками. Такой риск-менеджмент в трейдинге помогает сохранить депозит и выстроить правила управления капиталом. Например: дневной или недельный стоп. Необязательно выключать торговую станцию, если ваша позиция бьёт дневной стоп. Иногда достаточно пересидеть лишние 10% от стопа, чем терять перспективную сделку. Также иногда можно рискнуть двумя дневными стопами — в зависимости от ситуации (если вы считаете, что риск оправдан). Но очень важно закладывать свои потери в следующие торговые дни. То есть, если вы потеряли сегодня два дневных стопа, значит, на следующий день вы не торгуете. То же самое применимо и к недельному стопу. Если вы каким-то образом за день потеряли сумму, которой готовы были рисковать в течение всей недели, то не стоит сильно грустить. Достаточно просто закрыться на эту неделю и подумать над своим поведением. Как правильно выбрать размер позиции и использовать плечо С плечами нас ждёт несколько подводных камней. Кредитное плечо на фондовом рынке — инструмент, который может ускорить рост счёта, но также легко уничтожает депозит трейдера при ошибках. Возвращаясь к риск-менеджменту, для обычных трейдеров определить своё плечо не составит проблем. Допустим, ваш депозит — $2000. Значит, дневной стоп — $100. (т.е. 5% от депозита, но новичкам рекомендуется использовать 2, максимум 3% от суммы всего депозита как дневной стоп) Исходя из стратегии с риск-ревардом, профит со сделки должен составить $300. В пеннистоксах для этого большого баланса не нужно, но лезть туда новичкам я не советую. Попробуем разобраться на примере с самой популярной акцией — $NVDA. Учитывая, что её ATR (average true range — это сколько поинтов в среднем ходит акция) выше 4, можно предположить: поймать 3 поинта за день вполне реально. Точно так же реально найти точку входа со стопом в 1 поинт. Значит, нам нужно 100 акций. А стоит NASDAQ:NVDA на данный момент $170. То есть, вам нужно $17,000 для этой сделки, что сводится к плечу 1:8,5. Но зачастую вам будет нужно минимум 10ое плечо. Получить такое плечо у традиционного брокера новичку будет тяжело. Но и здесь есть свои варианты, для этого советую ознакомиться с нашей статье про CFD . Как ставить стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге Как управлять рисками мы обсудили, но как правильно ставить стопы или тейки — ещё нет. Стоп-лосс для начинающих трейдеров и корректно выставленный тейк-профит в трейдинге — это дисциплина против эмоций. Дневной риск рассчитать просто. Возьмём 4 рабочие недели в месяц, по 5 торговых дней. В итоге получаем 20 торговых дней. Предположим, что ваш депозит — $2000. Тогда риски можно распределить так: $100 — дневной стоп $500 — недельный стоп Таким образом, вы точно сможете доторговать месяц и сольёте депозит только если ваш винрейт составит 0%. (Тут можно посоветовать подкидывать монетку — она, честно говоря, будет права чаще, чем вы). Если соблюдать правила риск-менеджмента (о которых мы писали здесь), то можно успешно торговать с винрейтом всего в 33%. То есть достаточно выигрывать хотя бы в одной сделке из трёх, и при этом вы уже точно не сольёте свой депозит. Более подробно как правильно ставить тейки и стопы , можно узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли . Самую большую пользу вы получите не только в ограничении своих потерь, но и в том, что научитесь их контролировать. А дисциплина — это залог вашего успеха. Диверсификация в трейдинге: акции, форекс, криптовалюты Зачастую имеет смысл поделить дневной риск на несколько позиций. Например: ваш дневной стоп — $100. Значит, можно открыть три сделки с риском по $33 на каждую. Да, на одной сделке много заработать не получится. Зато вы сможете быстрее набраться опыта и прокачать свой скилл трейдинга. Особенно это важно в отчётные сезоны, когда за день может быть 10 горячих акций, и выбрать «одну-единственную самую лучшую» практически невозможно. Торговых инструментов тоже существует огромное множество. Вот самые популярные: Акции Плюсы: высокая ликвидность, доступность информации, понятная динамика. Минусы: нужен капитал побольше, конкуренция с институционалами. Форекс Плюсы: круглосуточная торговля, большой выбор валютных пар. Минусы: сложнее прогнозировать движение из-за геополитики, новости могут сносить стопы моментально. CFD Плюсы: возможность торговать с небольшим капиталом и брать большое плечо. Минусы: то самое плечо может похоронить депозит быстрее, чем вы успеете сказать «маржин-колл». Фьючерсы Плюсы: высокая волатильность, прозрачность торгов. Минусы: не для новичков, высокая цена ошибки. Криптовалюты Плюсы: высокая доходность, рынок работает 24/7. Минусы: та же самая высокая доходность легко превращается в убытки, плюс сильная зависимость от хайпа и новостей. Но лезть туда неподготовленным я категорически не советую. Психология трейдера: страх и жадность на рынке Мы уже обсудили, насколько важен дневной и недельный стоп. Но вот к чему может привести пренебрежение этим простым правилом — пока не разобрали. Первопричиной несоблюдения риск-менеджмента почти всегда являются эмоции. Психология трейдера для начинающих сводится к борьбе со страхом и жадностью. Страх не позволяет зарабатывать. Жадность мешает грамотно оценивать ситуацию. Страх можно перебороть только после серии удачных сделок. Уверенность в себе и своей торговой стратегии развяжет вам руки. Но тут важно не перегибать: если уверенность перерастает в самоуверенность, жадность быстро обнулит ваш депозит. Если со страхом всё относительно понятно, то вот жадность побороть куда сложнее. Она играет роль и при больших потерях, и при хорошем профите. Я сам не раз видел, как трейдер пересиживал десятикратные стопы в надежде на разворот. И наоборот — человек, который поймал сделку 1:10, продолжал сидеть дальше и в итоге закрывал её в минус. Здесь помогает только дисциплина, а её, как вы уже знаете, можно тренировать. Зачем нужен торговый план и стратегия трейдера Даже если вы идеально соблюдаете правила риск-реворда, не боитесь и не поддаётесь жадности — этого всё равно будет недостаточно для стабильного заработка. Ещё один ключ, необходимый для открытия «замка» трейдинга, — это стратегия. Любой торговый план трейдера должен включать сценарий выхода как при прибыли, так и при убытке. Перед тем как открыть сделку, у вас должен быть чёткий план действий: откуда вы рассматриваете акцию в ту или иную сторону, почему вы так думаете, какой объём собираетесь брать. Очень важно ещё до открытия сделки понимать (или хотя бы предполагать), где именно вы выйдете — и при положительном, и при отрицательном исходе. Грубо говоря, у вас должно быть два сценария: Если всё идёт по плану — где фиксируете прибыль. Если пошло против вас — где режете убыток. Журнал сделок трейдера: как анализировать ошибки Чтобы торговый план не оставался теорией, придётся фиксировать свои сделки. Ведение дневника трейдера помогает анализировать ошибки и учиться на них. Лучший способ — записывать мысли и идеи на бумаге или в электронном виде. Это поможет не только лучше запоминать торговые ситуации, но и возвращаться к ним через время. Ещё один плюс ведения журнала — возможность провести анализ, если началась «чёрная полоса». Так вы быстрее найдёте свои ошибки и хотя бы перестанете их повторять. В идеале — ещё и выработаете решение проблемы на основе этих ошибок. Помните: глупый не тот, кто ошибается, а тот, кто повторяет одни и те же ошибки. Журнал сделок — ваш личный фильтр против этого. Как новости и события влияют на рынок и депозит трейдера Что делать, если вы идеально выставили стоп и тейк, определились с торговым планом, строго следуете стратегии… и тут внезапно Трамп решил почесать левую пятку — после чего рынки падают, как в «чёрный понедельник»? Такой новостной фон в трейдинге способен обрушить даже идеальную позицию. Опытные трейдеры могут позволить себе включать подобные риски в сделки так, чтобы на дистанции это не било по результату. У новичков же такой роскоши нет. Поэтому главный совет простой: вне зависимости от содержания новости лучше покрывать позицию , даже если акция «прёт» в вашу сторону. Иногда сохранённые нервы и депозит дороже потенциального профита. А вот как находить эти сделки и что с ними делать, вы сможете узнать в нашей статье про точки входа и выхода . Как увеличить объёмы торговли и нарастить капитал Если вы соблюдаете все правила выше, то, скорее всего, уже решили свою главную задачу — сохранить капитал . Но что дальше? Как перейти от выживания к росту и прибыли? Не случайно я выбрал депозит в 2000$ как пример. Эта сумма оптимальна для обучения: на ней вы можете наработать опыт и дисциплину без катастрофических потерь. Когда начнёте стабильно выходить хотя бы в небольшой плюс, следующий шаг — постепенное увеличение объёмов . Это фактически ответ на вопрос: как разогнать депозит в трейдинге без лишнего риска Почему трейдеры измеряют результат в пунктах (поинтах), а не в процентах от депозита? Потому что проценты у каждого разные, а вот поинты показывают реальную эффективность вашей торговли. Если вы не знаете, что значит pip, тогда советую прочитать нашу статью про лоты, пункты и поинты , перед тем как начать торговать.. А если коротко — увеличивайте риск/ревард на 50% каждый раз , когда хотя бы три месяца подряд стабильно торгуете в плюс. Такими темпами вы очень быстро дорастёте до результатов, которые ещё вчера казались фантастикой. Заключение: как трейдеру не слить депозит Слив депозита — это не приговор, а лишь часть обучения. Каждый трейдер проходит через ошибки, важно лишь не останавливаться и извлекать уроки. Ключевые правила просты: управляйте рисками и ставьте стопы, не перегружайте счёт излишним плечом, диверсифицируйте сделки, ведите журнал и анализируйте ошибки, держите эмоции под контролем, следите за новостями, и постепенно увеличивайте объёмы, только когда готовы. В трейдинге выживает не самый умный и не самый быстрый, а тот, кто умеет быть дисциплинированным и терпеливым. FAQ: Частые вопросы о сохранении депозита в трейдинге Почему трейдеры сливают депозит? Основные причины — отсутствие риск-менеджмента, торговля с завышенным плечом и эмоциональные решения. Новички часто игнорируют стоп-лосс и пытаются «отбить убыток», что ускоряет потерю капитала. Можно ли разогнать депозит без больших рисков? Да, но только постепенно. Нужно увеличивать объёмы торговли по мере стабильного профита, а не сразу. Достаточно повышать риск/ревард на 10–20% после 2–3 месяцев стабильной положительной торговли. Как правильно распределять депозит по сделкам? Оптимально делить риск: не более 1–2% от депозита на сделку и около 5–10% на неделю. Также лучше открывать несколько мелких позиций, чем одну большую — так снижается вероятность полной просадки. Как психологически не слить депозит? Главное — дисциплина. Нужно заранее определить стоп-лосс и тейк-профит, вести журнал сделок и придерживаться торгового плана. Контроль эмоций важнее самой стратегии: страх и жадность уничтожают депозит быстрее, чем ошибки в расчётах. Можно ли вернуть слитый депозит? Нет, потерянный депозит уже не восстановить. Но можно восстановить опыт и навыки, которые вы приобрели в процессе. Обычно трейдеры «окупают» свой первый слив дисциплиной и грамотным риск-менеджментом на следующих депозитах. Поэтому важно относиться к потерям как к плате за обучение. С уважением - команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
SM ICT GC Торговля на основе алгоритма поставки/доставкиВ 17:25-17:30 Определите наличие распределения или накопления. После, дождитесь инверсионного системного минимума/максимума к этому диапазону. Войдите в противоположную сторону до противоположной стороны распределения/накопления. Вот вам модель. Проблематика с которой вы столкнётесь: 1. Как правильно определить диапазон распределения или накопление? 2. Что такое инверсия? 3. Что такое системный инверсионный минимум/максимум? 4. Что такое доставка/поставка? 5. Что такое экспансия (не расширение, как многие плохо переводят) 6. Что такое расширение (не экспансия, как многие плохо переводят) Наслаждайтесь видео. За звук прошу прощения, не получается настроить пока что. Конспектируйте, следите, попробуйте описать то, что я вам продемонстрировал. Берегите себя.
COMEX:GC1!Обучение
от CaprionValie
SM ICT Торговля в режиме реального времени Стоп приказы былиСначала обращение к человек, после рассказ. Видео без звука, но с текстом. Один человек, изменил слова мои под одним из видео, намекнув на то, что я могу публиковать только что-то постфактум. Уважаемый человек и надеюсь вы вновь снова прочитаете мой ответ и ещё дадите ответ на вопрос, почему вы изменили мои слова и подменили понятия. Посмотрите видео предвзятости перед началом торгового алгоритма. В данном видео была продемонстрирована торговля на основе предвзятости которую я опубликовал заранее перед началом алгоритма. В данном видео я торговал "Модель трёх банков", по GC и NQ в режиме реальных торгов. В видео были получены также стоп приказы, когда пытался скальпировать, а также бу, но основная сделка по всем правилам принесла более 6 тысяч долларов, что покрыло с лихвой даже моё баловство. Наслаждайтесь. Задавайте вопросы, делайте заметки. Но... Когда я вам отвечаю читайте внимательно и не меняйте термины и понятия моих слов. Берегите себя.
COMEX:GC1!Обучение
от CaprionValie
2
Liquidity Holes: провалы ликвидности как источник волатильности # 🕳 Liquidity Holes: провалы ликвидности и резкие движения цены Иногда рынок двигается скачкообразно — цена мгновенно перескакивает несколько уровней. Это следствие **провала ликвидности** (liquidity hole) — участка книги заявок, где почти нет объёма. ## 📊 Как образуются liquidity holes 📌 Быстрый выход лимитных заявок из стакана перед новостями или импульсом 📌 Отсутствие встречных ордеров в нужный момент 📌 Манипулятивное снятие крупных заявок для создания «пустоты» Когда маркет-ордер попадает в такую зону, цена проходит её без сопротивления. ## 🧠 Почему это важно 1. **Источник волатильности** — резкие движения почти всегда проходят через такие провалы. 2. **Зоны риска** — вход в рынок в момент появления «дырки» ведёт к сильному проскальзыванию. 3. **Признак манипуляции** — крупные игроки могут искусственно создавать liquidity holes, чтобы ускорить движение. ## 🔍 Как использовать • Отмечать зоны, где рынок прошёл без сопротивления — при возврате туда будет реакция • Следить за снятием заявок в стакане — это сигнал потенциального импульса • Учитывать повышенный риск исполнения при работе в такие моменты ## 📌 Вывод Liquidity holes — это невидимые ловушки в книге ордеров, которые становятся причиной резких движений. Их понимание позволяет заранее видеть, где цена может «провалиться» и как это использовать в торговле.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Аномальная дельта в разворотной точкеКогда дельта выходит за пределы нормы, а цена не поддерживает движение — это не тренд, а точка истощения. 📉 Как работает аномальная дельта на экстремумах Сильная положительная или отрицательная дельта в зоне хая/лоу — это часто финальный выброс. Агрессор давит, но результата нет. Это признак того, что инициатива выгорела, и крупный игрок начинает набирать позицию в обратную сторону. Что искать: – Аномально высокая дельта при подходе к экстремуму – Цена не обновляет хай/лоу, либо делает ложный прокол – В кластере — агрессор активен, но уровень удерживается – Следом — смена агрессора или всплеск противоположной дельты Тактика входа: 1. Ждём выхода дельты за статистическую норму 2. Оцениваем цену: есть ли реакция и удержание 3. При смене агрессии или откате — вход против аномалии Пример: BTC выходит на $66 100, дельта резко +1800, но свеча с хвостом, объём концентрируется вверху. Через 2 минуты цена под уровнем, а в кластере появляются активные биды. Это разворот. Вход в шорт. 💡 Аномальная дельта — индикатор финального усилия. Если оно не даёт результата, следующая волна будет в обратную сторону.
Обучение
от DmitryZvyagintsev