Регистрация

Идеи нашего сообщества

Стратегия торговли на 2025-26 год2025 и 2026 год обещает быть годом вызовов и возможностей для инвесторов, которые стремятся сохранить и приумножить свой капитал Вступление Российский фондовый рынок переживает период значительных изменений, обусловленных как внутренними экономическими процессами, так и глобальными трендами. 2025 год обещает быть годом вызовов и возможностей для инвесторов, которые стремятся сохранить и приумножить свой капитал. В данном документе представлена стратегия инвестирования на российском фондовом рынке на 2025 год, которая учитывает текущие макроэкономические условия, геополитическую обстановку и перспективы отдельных секторов экономики. Основное внимание уделено анализу перспективных отраслей, оценке рисков и формированию портфеля, направленного на максимизацию доходности при сбалансированном уровне риска. Эта стратегия предназначена как для начинающих, так и для опытных инвесторов, которые хотят эффективно использовать возможности российского рынка. Мы стремимся предложить практические рекомендации, которые помогут вам принимать обоснованные инвестиционные решения, опираясь на данные и прогнозы ведущих экспертов. Начнем путь к финансовым целям вместе! Содержание: 1 Макроэкономика 1.1 Сохранение военно политической напряженности вокруг России 1.2 Относительная устойчивость российской экономики при сохранении структурных проблем 1.3 Сохранение высокой инфляции 1.4 Давление на рубль 1.5 Переход к более активному использованию фискальных инструментов 1.6 Сокращение прибылей компаний и рост кредитных рисков 2 Курс рубля в 2025-26 году 2.1 Цена на нефть 2.2 Экспортно импортный баланс России 2.3 Какими инструментами правительство может поддержать рубль? 2.4 Как защитить капитал от ослабления рубля? 3 Российский рынок акций  Макроэкономика Инвестиционная стратегия на 2025-26 год для российского инвестора должна учитывать сохранение геополитической напряженности, устойчивую, но структурно проблемную российскую экономику, высокую инфляцию и возможное дальнейшее давление на рубль. Мы ожидаем усиления фискальных мер в борьбе с инфляцией (повышение налогов, сокращение субсидий), что может снизить прибыльность бизнеса и усилить кредитные риски. Компании столкнутся с трудностями в рефинансировании и обслуживании долга, а инвесторы — с необходимостью тщательно отбирать инструменты, диверсифицировать портфели и учитывать риски волатильности национальной валюты. 1.1 Сохранение военно- политической напряженности вокруг России Основные риски для российской экономики связаны с геополитическим и военным конфликтом, который развернулся в 2014–2022 годах. Учитывая его масштабность, мы не ожидаем полной нормализации обстановки в ближайшие годы, однако допускаем, что в 2025-26 к этому могут быть сделаны значительные шаги. Даже признаки разрешения или приостановки военнополитического конфликта способны придать импульс российскому рынку ценных бумаг. Более масштабное урегулирование станет мощным фактором роста котировок по широкому спектру акций и облигаций. 1.2 Относительная устойчивость российской экономики при сохранении структурных проблем За период 2022–2024 российская экономика показала способность адаптироваться к негативным внешним и внутренним факторам, включая масштабные санкционные ограничения, перераспределение ресурсов в пользу военнопромышленного комплекса и повышенную нагрузку на бюджет. В 2025-26 году не исключено обострение нынешних вызовов или появление новых, однако мы не прогнозируем катастрофических ситуаций. Скорее, стоит ожидать дальнейшего приспособления к новым условиям и сохранения относительной стабильности. При этом структура экономики может оставаться ориентированной на внутренний спрос, государственные заказы и адаптацию к узкому набору внешнеторговых партнеров. 1.3 Сохранение высокой инфляции Высокая инфляция предыдущих лет во многом вызвана «перегревом» экономики, которая стимулируется значительными бюджетными расходами, ограничениями в импорте, а также девальвацией рубля. Основные производственные, трудовые и финансовые ресурсы направляются на выполнение приоритетных, преимущественно военных задач, что не позволяет расширять товарное предложение адекватно спросу. В условиях сохранения значительных государственных трат и отсутствия структурных реформ, нацеленных на рост эффективности и производительности, мы не видим предпосылок к заметному снижению инфляции в 2025 году 1.4 Давление на рубль Продолжительные геополитические риски, высокая инфляция, ограниченный доступ к иностранному капиталу и технологиям, а также ограниченный экспорт по ряду направлений формируют устойчивое давление на рубль. Умеренная девальвация национальной валюты соответствует интересам крупных экспортеров и бюджета, повышает их рублевые доходы. Дополнительные факторы риска — новые санкции и внешнеполитические осложнения, под воздействием которых рубль останется волатильным. Золотовалютные резервы и нормативы обязательной продажи валютной выручки позволяют избежать чрезмерной и неконтролируемой девальвации, сглаживать колебания курса. Считаем, что инвесторам следует учитывать риск ослабления национальной валюты при формировании портфелей. 1.5 Переход к более активному использованию фискальных инструментов На наш взгляд, основной упор государственной политики по борьбе с инфляцией будет смещаться от монетарных мер к фискальным: повышению налогов и сборов, сокращению субсидий и трансфертов, прежде всего в секторах, которые не относятся к приоритетным. Часть таких мер может носить точечный характер, например в форме дополнительных налоговых сборов с отдельных компаний или предложений финансовым институтами покупать государственные ценные бумаги. При этом существенное понижение процентных ставок станет возможным лишь при появлении устойчивых признаков снижения инфляции.  Курс рубля в 2025-26 году На курс рубля в 2025-26 году будут влиять многие факторы — от глобальных цен на нефть до внутренней экономической политики. Инвесторам важно учитывать все это, чтобы выработать оптимальную стратегию управления капиталом и снизить валютные риски. 2.1 Цена на нефть Нефть — ключевой экспортный товар России. Поэтому цена нефти и перевод в страну выручки от ее продажи — важнейшие факторы для формирования валютного курса. Что с ценой? В 2025-26 году цена на нефть будет поддерживаться: 1) позицией нефтедобывающих стран, не заинтересованных в снижении своих доходов; 2) высоким риском очередных геополитических потрясений. Однако избыток предложения, замедление экономического роста (особенно в Китае) и переход к возобновляемым источникам энергии не позволяют нефтяным ценам расти. Не исключено также, что конкурентная борьба нефтедобывающих государств может вызвать краткосрочные, но сильные падения цен. Прогнозы стоимости нефти марки Brent на 2025-26 варьируются в диапазоне 70 $–76 за баррель. Всемирный банк и J. P. Morgan оценивают среднюю цену в 73 $, Goldman Sachs — в 76 $ при относительной стабильности рынка и отсутствии серьезных потрясений. 2.2 Экспортно-импортный баланс России Уровень цены в 70 $–76 за марку Brent (или 56 $–62 за Urals с учетом скидки) близок к комфортному для России уровню в 60 $ за баррель. Именно на этой цене построен федеральный бюджет на 2025 год, и именно эта отметка — санкционный потолок для продажи российской нефти на мировом рынке… который, правда, далеко не всегда соблюдается. Кроме того, российские компании экспортируют и другую продукцию — газ, металлы, уголь, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения и прочее. Всё это генерирует валютную выручку, и вряд ли она прекратится. Российский бизнес довольно успешно находит новые рынки в Азии и Африки, компенсируя вынужденный уход с европейского рынка. В 2024 доля Азии в экспорте увеличилась до 75%.
 Но продукцию мало экспортировать, надо еще ввезти выручку в страну. И здесь начинают сложности. Во первых, понемногу восстанавливается импорт — это связано прежде всего с высоким потребительским спросом на фоне ограничений во внутреннем производстве. И чем крепче рубль, тем сильнее растет импорт товаров. Например, в третьем квартале 2024 он достиг рекордного за последние три года значения в 76 млрд $ Во вторых, новые санкции затрудняют внешнеторговые расчеты, прежде всего в части поступления валютной выручки. В частности, наложение санкций на «Газпромбанк» стало одним из факторов резкой девальвации рубля в ноябре 2024. 2.3 Какими инструментами правительство может поддержать рубль? В федеральном бюджете на 2025 заложен курс в 96,5 рубля за доллар, что заметно ниже текущих отметок. Есть ли у государства возможности достичь этого значения? Во‑первых, российские власти могут снова заставить экспортеров продавать больше выручки — сегодня такое требование касается только 25% доходов от экспорта. В прошлом эта мера приводила к росту предложения валюты и снижению давления на рубль. Впрочем, в условиях, когда экспортерам трудно завести выручку обратно в страну изза санкций, это может не сработать достаточно эффективно. Во‑вторых, РФ по‑прежнему располагает . Даже за вычетом средств, заблокированных в США и ЕС, их величина оценивается примерно в . При крайней необходимости они могут быть направлены на стабилизацию валютного курса. Третьим инструментом регулирования курса остается ключевая ставка — ее рост может повысить привлекательность рублевых вложений и снизить спрос на валюту. Но влияние этого механизма снижается — ставка уже на опасно высоком для экономики уровне, а приток иностранной валюты для инвестирования в РФ (carry-trade) сегодня крайне затруднен из-за санкций. Государство может использовать и другие инструменты, например ограничить вывод капитала из страны. Наверное, это принесет некоторый эффект, но продолжит ухудшать конвертируемость рубля. Инвестдома и банки сходятся во мнении, что в 2025 года рубль может временно укрепиться по отношению к доллару. Поддержку должны оказать снижение импорта и деловой активности. В целом на 2025 большинство прогнозов колеблется в диапазоне 95–115 рублей за доллар. крупными золотовалютными резервами 330 млрд $ 2.4 Как защитить капитал 
 от ослабления рубля? Чтобы защитить свой капитал, инвестору лучше использовать следующие активы: акции нефте- и золотодобывающих компаний; акции экспортеров удобрений; БПИФ, ориентированные на золотодобытчиков; замещающие облигации; фьючерсы на доллар США; стейблкоины. Российский рынок акций В этом обзоре рассмотрим эмитентов и сектора, которые могут быть интересны в 2025-26 году. Ключевые идеи на следующий год — это компании, которые: выигрывают от ослабления рубля; могут переложить высокую инфляцию на потребителя, при этом показывать рост прибыли; платят наиболее высокие дивиденды; относятся к сегмента росту, в текущих реалиях стоят недорого; могут больше других заработать на снижении ключевой ставки ЦБ РФ. В связи с этим мы выделяем ключевых экспортеров, которые могут защитить капитал инвестора от ослабления рубля, при этом выплатить хорошие дивиденды. Это нефтегазовый сектор и сектор золотодобычи. Тут нам интересны , привилегированные акции и . «Лукойл» «Сургутнефтегаза» «Полюса» Финансовый сектор первым входит в кризис и первым из него выходит. В этом секторе нам нравится как растущий актив с выплатой дивидендов, а также , способный показать существенный рост прибыли при снижении ключевой ставки ЦБ РФ. В качестве растущих выделяем , и как компании с высоким коэффициентом беты — они реагируют на снижение или рост всего индекса больше других, способны расти двузначными темпами и выплачивают дивиденды (особенно «Хедхантер»). Также обращаем внимание на компании в стабильных и защитных отраслях, которые способны перекладывать инфляцию на потребителя, при этом наращивать выручку, прибыль и платить дивиденды. Это , чьи акции начали торговаться 9 января 2025, и компания . В итоге у нас получился диверсифицированный портфель из акций компаний в разных секторах экономики. На наш взгляд, они способны показать себя лучше рынка в 2025-26 году. А теперь небольшое описание идей в каждой из этих компаний. Сургутнефтегаз-п SNGSP При ослаблении рубля у компании может сильно вырасти прибыль на фоне переоценки валютной кубышки. В этом случае эмитент может выплатить высокие дивиденды — на уровне 18–20%. На таких озвученных дивидендах рынок, вероятно, переоценит акции компании. Полюс PLZL «Полюс» — это валютный хедж плюс аллокация портфеля на золото, которое существенно выросло за последнее время. На таких ценах «Полюс» может не только тратить деньги на инвестпрограмму, но и выплачивать дивиденды. Ренессанс RENI Бенефициар снижения ключевой ставки с инвестпортфелем в 230 млрд рублей, который может переоцениться в положительную сторону при снижении ставки и дать группе дополнительный прирост прибыли в размере х2-х3. Рост прибыли может быть позитивно воспринят инвесторами, вдобавок компания, вероятно, выплатит и увеличенные дивиденды: ее дивполитика — это 50% от прибыли. Т-Технологии(бывший ТКС) TCSG Компания консолидировала «Росбанк», что придаст ускорение по прибыли. Также холдинг вернулся к поквартальным выплатам дивидендов. Может продолжить расти по прибыли двузначными темпами, несмотря на высокую ставку ЦБ РФ, а в случае ее снижения еще ускорить темпы роста. Такие растущие компании весьма ценны в периоды, когда конкуренты не растут схожими темпами. Спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось) Скоро будет больше!
Обучение
от Ekaterina_Trading
2
SM ICT Торговая модель 16:30 NQ +$34950Перед вами представлена торговая модель, которую вы можете использовать. Описание торговой модели (при переходе США на зимнее время всё сдвигается на час вперёд): 1. Временной интервал с 14:00 до 14:59 по UTC+3 (07:00-07:59 UTC-4) должен сформировать диапазон цены для следующего временного периода. Его можно назвать диапазоном первых банков. 2. Временной интервал с 15:00 до 15:29 по UTC+3 (08:00 до 8:29 UTC-4) должен сформироваться таким образом чтобы находиться в диапазоне первого банка, его максимальная и минимальная стоимость не должна находиться за пределами ценового диапазона первого банка. Этот диапазон можно назвать диапазоном равновесия банков, в это время американская финансовая система начинает балансироваться перед открытием фондового рынка. 3. Временной интервал с 15:30 до 16:29 по UTC+3 (08:30 до 9:29 UTC-4) должен сформироваться таким образом чтобы его ценовые значения обновили минимум и максимум диапазона равновесия банков. Этот временной интервал можно назвать диапазоном вторых банков. 4. Проверить как относительно этих банков сформировано MO - открытие полуночи США. Это цена открытия 07:00 по UTC+3 (00:00) 5. Если MO у вас ниже всех этих диапазонов банков, вы ожидаете, что цена после открытия в 16:30 по UTC+3 (09:30 UTC-4) обновит максимум диапазона, затем минимум. Торговлю вы можете осуществлять только после создания первого представленного пробела справедливой стоимости (он не может быть на свече 16:30 (09:30)). 6. Если цена обновила максимум и минимум и при этом не создала первый представленный пробел, вы ожидаете пока его создадут, его необходимо создать в любой свечей до 16:44 включительно (09:44). 7. На данный момент времени ваша предвзятость за рост стоимости актива. Поэтому если первый представленный пробел бычий, вы ожидаете к нему возврата и осуществляете покупку, а если он медвежий, вы ожидаете его инверсию и подтверждение инверсии, после чего открываете покупку. Цель равна одному и двум стандартным отклонениям диапазона первых банков (отмечать по телам минимума диапазона и максимума) 8. Дополнительным условием входа могут выступать: - Инсайдерские уровни - Балансовые ордер блоки - Хеджирования (в примере присутствует) Вот вам описанная торговая модель. Попробуйте изучить её подробней. Протестируйте и найдите подобное. Берегите себя.
CME_MINI:NQU2025Обучение
от CaprionValie
1
SM ICT Реализация торговой модели маркет-мейкера realtime В данном видео, я продемонстрировал одну из моделей маркет-мейкера по заранее опубликованной торговой идее. Данный принцип появился после 1992 года и на многих инструментах был введён в феврале 2002 года, он является демонстрацией комбинации пяти алгоритмом институционалов по управлению ценой. По сути если вы видите суть того, как формируется цена, вы можете эффективно реализовывать торговлю, пробел справедливой стоимости маркет-мейкера, если вы понимаете его и понимаете как он формируется, станет отличным дополнением, к торговле на основе средних взвешенных цен. Кто понял тот понял. По сути цель основная достигнута, сделки переведены в БУ, но я ожидаю большего. Откровенно говоря, я ещё не до конца понимаю современные реалии крипто-рынка, какие правила он использует, но по анализу, он напоминает мне примерно тоже самое что было в период с 2002 по 2009 года. Поэтому благодаря крипте, я получил возможность вернуться в прошлое и торговать эти алгоритмы в момент их зарождения. 2027 год для крипты будет просто невероятен, он станет полностью работать по принципу классических рынков и попадёт в их взаимосвязанность, об этом уже говорит рост корреляции этого инструмента с другими важными инструментами мирового финансового рынка. Сейчас этот коэффициент составляет 41,3%, чтобы я мог использовать ещё с практически десяток алгоритмом, необходимо, чтобы его взаимосвязь выросла до 70%. Но всему этому нужно время. Изучите данное видео, сделайте заметки, задайте вопросы. Образовывайтесь. Что вам нужно записать? Те новые, ещё не известные массивы ценового действия, которые я обозначил в данном видео. Получайте удовольствие и образовывайтесь. Берегите себя.
Обучение
от CaprionValie
Отсутствие объёма после пробояКогда над пробитым уровнем объёмы резко падают — это сигнал: выше никто не готов покупать. 📉 Рынок пробивает ключевой уровень, но объём не поддерживает движение — дельта гаснет, свечи пустые, кластеры редкие. Это значит, что пробой — технический, без интереса. А значит, высокая вероятность возврата. Признаки: – После пробоя — объём падает – В кластере — пустота, агрессора нет – Дельта затухает или резко разворачивается – Цена не может пройти даже минимальное R-продолжение Тактика: 1. Ждём пробоя ключевого уровня (VAH, хай, консолидация) 2. Смотрим: есть ли объём выше 3. Если объём исчезает — готовимся к возврату и входим против Пример: BTC пробивает $65 600. Ниже был кластер, но над уровнем — пусто. В кластере — редкие аски, дельта теряет силу. Цена возвращается под уровень через 2 свечи. Это ложный пробой. Вход в шорт. 💡 Пробой без поддержки = движение без топлива. Такие импульсы не живут. Идеальная зона для обратного входа.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
ГРАФИЧЕСКИЙ КЛЮЧТакже, как в фильме "Матрица", У ГРАФИКА ЕСТЬ СВОЙ ОСОБЫЙ КЛЮЧ, который позволяет посвященным в таинства структуры графика и его принципов движения, принимать торговые решения основываясь на определённой графической фигуре - КЛЮЧЕ, МАТРИЦЕ ИЛИ ШАБЛОНЕ. ДВЕ СТОРОНЫ КЛЮЧА У графического ключа, как и у обычного дверного ключа существует две стороны: одна рассчитана на восходящий тренд, другая - на нисходящий; то есть, форма ключа просто переворачивается с восходящей на нисходящую - и в восходящем тренде "ключ" просто направлен вверх, а в нисходящем - вниз. КЛЮЧ - ЭТО ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЗВЕШЕННОГО ТОРГОВОГО РЕШЕНИЯ По сути, если научиться правильно обобщать график и видеть то, что действительно нужно, КЛЮЧ всегда имеет одинаковую форму, что и даёт нам, в свою очередь, возможность более обоснованно и уверенно принимать те или иные торговые решения. КЛЮЧЕВОЙ ПАРАДОКС Интересен тот факт, что "графический ключ", на самом деле, не открывает никакую "условную дверь", а наоборот, образно говоря, ВСЕГДА ЗАКРЫВАЕТ САМ СЕБЯ; то есть, например, вершина тренда - это завершение, так называемого, восходящего ключа, которая является конечной точкой какого-нибудь тренда - от микромалого до самого большого. ОДНА ТИПОВАЯ ФОРМА Также интересен тот факт, что, по сути, существует только один ключ - то есть, одна типовая стандартная форма, которая визуально накладывается на любой график. Фактически, график полностью состоит из этих форм-ключей; их очень много и все они разных размеров - все они подобны бесконечно красивым структурам Фибоначчи. Для образного понимания данной структуры, представьте ящик стола, в котором разбросаны сотни разных ключей самых разных размеров и вам нужно их разложить в виде графика, используя все свои творческие способности. Все КЛЮЧИ НАПРАВЛЕНЫ В БУДУЩЕЕ, которое они открывают и закрывают. КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЮБОЙ ТРЕНД Любой тренд заканчивается только тогда, когда завершается формирование самого маленького ключа на самом маленьком 1-секундном периоде. Что, в свою очередь, собственно говоря, и представляет главную трудность для аналитика - даже имеющего в своём арсенале условный шаблон типового ключа - в процессе определения итоговой разворотной точки, подходящей для открытия новой позиции. Но именно этот решающий фактор, а именно, возможность наложения шаблона ключа на график, позволяет чётко осознать ЧТО ИМЕННО УЖЕ СДЕЛАНО, и что должно быть сделано ещё, чтобы "ключ" был завершен или создан "мастером ключей", создающим для нас график. КАК УВИДЕТЬ ГРАФИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ Для того, чтобы УВИДЕТЬ ГРАФИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ, нужно научиться, прежде всего, ПРАВИЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ГРАФИК И ПРАВИЛЬНО ОБОБЩАТЬ ЕГО ФОРМЫ. ВСЁ НА МАКСИМУМЕ Для этих задач лучше всего подходит МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШОЙ МОНИТОР (например, 27 дюймов) с максимально большим разрешением экрана, существующим на сегоднящний день, (например, 5К или выше) при обязательном условии МАКСИМАЛЬНОГО УМЕНЬШЕНИЯ ГРАФИКА. То есть, задача, как бы, ВЗЛЕТЕТЬ НАД ГРАФИКОМ для максимально полного зрительного обзора его структуры и поиска всех разложенных ключей. Условно говоря, в экран вашего монитора, если, например, говорить об 1-минутном графике, должна вмещаться графическая информация за последние 7-8 дней. Потому, что лучше всего видеть всю необходимую общую картину в самых мельчайших деталях, не уменьшая объём, а наоборот, стараясь его максимально сохранить в первозданном виде. КАК ВЫГЛЯДИТ ГРАФИЧЕСКИЙ КЛЮЧ Графический ключ выглядит практически также, как и обычный старый дверной ключ, имеющий все составные элементы: Бородка (лезвие): Часть ключа, на которую нанесена секретная нарезка (пропилы), и которая передает усилие на ригель замка. Шейка (стержень): Соединяет бородку и головку ключа. Головка (кольцо): Плоская часть, которую держат рукой, и которая может содержать ушко. Обобщая и абстрагируясь вы увидите на графике все три элемента дверного ключа. НО, ваши ассоциации могут и должны быть совершенно иными - то есть, ОБРАЗ КЛЮЧА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЁН совершенно другим, наиболее удобным для понимания, о котором кто-то из вас сможет догадаться самостоятельно или найти подсказку в моей предыдущей статье "ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ".. Ключ, в некотором смысле, является метафорой, нежели идеальным предметом, характеризующим или описывающим набор составных частей графических композиций, но, в целом, по своему строению, также может служить ассоциативным предметом. ИТОГОВЫЙ ВЫВОД Не имеет значения с каким именно абстрактным или реальным предметом вы свяжете составную из трёх элементов графическую композицию, ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Обучение
от sergeyguryanov
Где искать новости для трейдинга: лучшие источникиУзнайте, где искать новости для трейдинга в реальном времени. Лучшие источники, советы по фильтрации шума и как не пропустить важные события рынка. Наверное, у всех трейдеров (или активных участников рынка) когда-то появляется вопрос: где можно находить самые свежие и актуальные новости? Представьте ситуацию: сидите в акции на отчёте полчаса, вам даже показывает какой-то плюс, допустим 1%. Этот процент даётся через мучительные 30 минут ожидания, и тут – бац, а вы уже в минусе на 1% всего за пару минут. Разумеется, это всё при условии, что акция улетела не от какого-то очень важного уровня, а просто развернулась на ровном месте. В этот момент начинается паника: «а вдруг это крупный холдер просто решил не париться и выйти всей позицией» (и да, такое бывает). Кажется, что сейчас всё вернётся, а акция продолжает падать и падать. Здесь и начинаются судорожные попытки найти хоть какую-то новость. Но все каналы, на которые вы рассчитывали, молчат. В первую очередь рекомендую почитать статью: Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков ________________________________________ Поиск трейдинговых новостей в X Я перебрал почти все новостные издания и могу с уверенностью сказать: нет одного универсального источника , который будет публиковать все новости ещё и без задержки. Более того, даже 2–3 пары каналов могут не помочь. Это говорит вам человек, который мониторит новости сразу из 8 разных площадок . Что же тогда делать? Ответ прост — идти в X (бывший Twitter) . ________________________________________ Как пользоваться X для поиска новостей по тикерам Инструкция простая: вводите валюту рынков (например, если тикер котируется в США — ставите знак $, если в ЕС — то евро и так далее); пишите тикер компании или ETF; выставляете фильтр «последние»; и начинаете читать десятки постов, чтобы найти именно то, что вам нужно. Да, способ муторный. Например, у рыночных ETF вроде AMEX:SPY или NASDAQ:QQQ (или, боже упаси, у такой попсы как NASDAQ:NVDA ) за минуту может выйти 100–200 постов с их хештегом. А ещё хуже — когда тикеры указывают просто ради поднятия просмотров в постах, которые даже близко не связаны с ними. Но, к сожалению, других вариантов нет — придётся разгребать всё вручную. Так-же нужно учитывать, что в часы основной торговли, подобного мусора будет больше. Если вы не знаете, что такое ECN trading, тогда советую ознакомиться со статьей Премаркет и постмаркет: часы торговли NYSE и Nasdaq. ________________________________________ Как отличить реальные трейдинговые новости от ботов и фейков На самом деле отличить «дёготь от мёда» довольно просто. Вот несколько признаков ботоводов: Ссылка на Discord (сразу скипайте). Если кто-то пишет, что уже заработал и даёт новый колл (например: «+50% от банка, скоро будет больше»). Посты с большим количеством эмодзи (живые люди почти не используют эмодзи в таких количествах). Если в посте кроме тега тикера, о котором идёт речь, есть ещё множество других, не связанных с ним. Посты вот такого типа: • Это писал ИИ — он обожает выписывать всякую хрень по пунктам с новой строки. • Ещё один пример поста от ИИ-бота — куча тикеров подряд для поднятия охватов (см. пункт 4). • Графики, где индикаторов так много, что непонятно, где свечи. Честно, если бы я сам не видел график, то даже не понял бы, что передо мной рынок. Реальные люди используют максимум два индикатора, три — уже мешают торговле. Такие графики чаще всего рисуют боты, которые пытаются прогнозировать движение сразу по всем возможным индикаторам. Если хотите разобраться в графиках глубже: Бары и японские свечи: как читать графики акций и форекс ________________________________________ Итоги: как искать новости трейдеру и не тратить время впустую В общем-то и всё. Всем успешных поисков! Главное — помнить, что универсального источника новостей не существует . Даже если вы подписаны на несколько каналов и чатов, всё равно могут быть задержки или полное отсутствие нужной информации. Поэтому приходится подключать разные площадки и фильтровать поток вручную. Новости в трейдинге всегда приходят вовремя. Только не тогда, когда они нужны. ________________________________________ Что важно вынести трейдеру Паника без новостей — худшее, что может быть. Умение фильтровать шум и отличать фейки от реальных сигналов — обязательный навык. Даже 8 источников не гарантируют, что вы узнаете всё вовремя. Советую также почитать: Стратегии торговли — как выбрать систему, а не полагаться на новости; Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге? — чтобы новости не стали оправданием для убытков. С уважением - команда hi2morrow.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
SM ICT Вторая фаза алгоритма закрытия четверга XAUUSDПризываю оставить комментарии касаемо следующего торгового времени, которое я буду вам демонстрировать. Торговые окна на выбор, у вас есть с 7:30 до 10:00, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 16:00, остальные я не буду вам показывать. Возможно в будущем. В данном видео, я отторговал вторую фазу алгоритма диапазона закрытия четверга на инструменте золото. Торговля осуществлялась на CFD контрактах, по причине того, что на них условия сохранились, это тонкость при её формировании позволяет отторговывать эту модель дважды. Идеальные правила, идеальное исполнение. О чём вы должны были узнать из этого видео: 1. Первый представленный пробел в 01:01 чувствителен к инверсии 2. Балансовый ордер блок со сбалансированными покупателями 3. Инверсионный системный максимум к балансовому ордер блоку, это чисто алгоритмические условия, это делает алгоритм (если есть среди вас программисты, попробуйте при помощи кода смоделировать эти условия создав искусственную книгу ордеров) 4. Цели по торговой модели алгоритма из пункта три равны трём стандартным отклонениям Поставьте на паузу и попробуйте расписать всё то, что я вам показал, обратите внимание на то, что я вам демонстрировал. Жду также комментариев о том, какое следующее время вам демонстрировать в торговле. Вы видите оригинал. Вот это SM ICT, торговля алгоритмов. Я использую настройки малых участников, чтобы показывать вам это в режиме реального времени. Такие же установки есть и для старших временных интервалах. Берегите себя.
FOREXCOM:XAUUSDОбучение
от CaprionValie
3
Как торговать лонговые сетапы в настоящее времяРынок продолжает показывать бычий сентимент, поэтому я продолжаю работать от лонга, хотя и недолго уже осталось. Я вхожу в лонговые позиции с пятым x5 плечом, используя нехитрый график биткоина. В закрепе моя предыдущая идея за август. В работе я использую биржи Binance и Bitget. На данный момент у меня открыты следующие маржинальные позиции ботами (в основном лонговыми геометрическими с изолированной маржой): TONUSDT; USTCUSDT; 1000LUNCUSDT; STRKUSDT; ORDIUSDC; DOTUSDT; NEARUSDC; VELODROMEUSDT (эта с десятым x10 плечом на меньшую сумму); LTCUSDC, MOVEUSDT; GALAUSDT; APTUSDT - эти позиции сейчас в плюсе. Все перечисленные монеты можно также взять на спот сейчас. MOCAUSDT; POLYXUSDT и NEOUSDC сейчас у меня в убытке, но убыток по всем уже меньше 100 долларов. Те, которые убыточные тоже можно взять на спот. Также на биржах у меня есть спотовые позиции: TON; GALA; USUAL; WLFI; PYTH; ENA; BNB. Шортовых позиций у меня сейчас нет вообще, даже краткосрочных. Если биткоин обновит ATH, позиции открытые ботами я закрою и возьму те же активы на споте и возможно открою просто фьючерсные позиции, но фьючерсные позиции я буду открывать на небольшие суммы потому что фандинг высокий и прибыль теряется. То есть смысла открывать фьючерсные позиции при высоком фандинге я не вижу. В плюсе только скальперы к которым я не отношусь. Все позиции я закрою с прибылью (некоторые часто приходится закрывать с небольшим убытком), только если американская фонда начнет сильно падать. Я слежу как за индексами (SPX, NASDAQ и RUT), так и за акциями с самой большой капитализацией - голубыми фишками начиная с AAPL и заканчивая MA. Сейчас американская фонда и крипта очень тесно взаимосвязаны. Но я все-таки надеюсь выйти в прибыль. Тем более что рубль сейчас начал слабеть и выходить в рубль будет выгодно. Российскую фонду сейчас можно только скальпить интрадей, чем я возможно и займусь в будущем (в начале 2026 года), но сейчас пока не доходят руки. На данный момент из российской фонды держу только немного Газпрома, который пока в безубытке. Но сумма там очень маленькая, так что не страшно. Другими способами в настоящее неспокойное время у меня не получается зарабатывать. И биткоин и эфир сейчас стоят очень дорого, поэтому в них я входить больше не планирую. Хотя эфир продолжаю удерживать на споте. В основном только тот, который намайнил.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от vitshev
Думай вероятностями — торгуй как чемпион⚡ Вероятностное мышление в психологии трейдинга: принимайте убытки как часть игры Психология трейдинга — это то, что отделяет успешных трейдеров от тех, кого рынок выталкивает. На рынке Forex и золота многие терпят убытки не потому, что их стратегия слаба, а потому что они не принимают реальность вероятностей. Каждая сделка — это всего лишь одна выборка в длинной статистической серии — не больше и не меньше. 🧠 1. Каждая сделка — кирпичик, а не приговор Система с процентом выигрыша 60 % звучит впечатляюще. Но этот показатель имеет значение только на большом количестве сделок. В отдельных сделках результат случаен. Пример: Трейдер MMFLOW совершает 100 сделок, рискуя 1 % в каждой. После 6 подряд убыточных сделок он сохраняет спокойствие: «Это всего лишь 6 шагов на пути из 1000.» Во время новостей NFP золото падает на 300 пунктов. Неопытный трейдер бросает свой план после двух стоп-лоссов. Профессионал остаётся верен системе, потому что вероятности нужно время, чтобы показать своё преимущество. 📊 2. Серия убытков не означает, что ваша система сломана Даже стратегия с 60 % успешных сделок может пережить 5–7 подряд убыточных позиций. Это безжалостная, но справедливая природа вероятностей. Трейдеры без вероятностного мышления паникуют, нарушают дисциплину или слишком рано отказываются от своего преимущества. Пример: Система пробоев показывает долгосрочную прибыльность. После 10 сделок она проигрывает 7 раз. Слабый трейдер сдаётся. Опытный трейдер продолжает и выигрывает 20 из следующих 30 сделок — компенсируя убытки и выходя в плюс. 🚀 3. Как применять вероятностное мышление в Forex и золоте Жёсткое управление рисками: Рискуйте не более 1–2 % на сделку, чтобы пережить серии убытков. Долгосрочная оценка: Судите систему после 50–100 сделок, а не после пары результатов. Железная дисциплина: Устанавливайте стоп-лосс/тейк-профит и отходите от экрана — эмоции не должны нажимать «Закрыть». Торговый журнал: Записывайте результаты и эмоции, чтобы выявить когнитивные искажения. Мышление воина: Убытки — это цена входа на рынок, а не личные провалы. 💪 4. Менталитет MMFLOW — решительный и непоколебимый Рынку безразлично, выигрываете вы или проигрываете. Важно лишь одно — сохранять своё статистическое преимущество достаточно долго, чтобы оно сработало. Профессионалы: Спокойно переживают серии убытков. Не идут на «месть рынку», когда эмоции зашкаливают. Следуют плану, потому что 500 сделок скажут больше, чем 5. 📈 5. Заключение — овладейте психологией трейдинга На рынках Forex и золота вероятностное мышление — это щит, который защищает вашу психологию. Принятие убытков как части игры помогает вам: Снизить эмоциональное давление и избежать импульсивных решений. Сохранить дисциплину и эффективное управление рисками. Использовать долгосрочное преимущество своей системы для устойчивого роста счёта.
OANDA:XAUUSDОбучение
от MMFlowTrading
$100 старт — первый месяц, первые результаты, план по развитию$100 старт — первый месяц, первые результаты, план по развитию. Как заработать на евродоллар. Часть 1 🚀 Введение: маленький старт — большие возможности Каждый инвестор начинает путь с вопроса: «А можно ли реально заработать, имея всего $100?» Ответ — да ✅. Современные технологии, такие как автоматическая торговля на Forex и крипторынке, позволяют даже с небольшим капиталом выйти на ощутимую доходность. Главное — правильно выстроить стратегию, грамотно распределить риски и не ждать чуда за неделю. 💡 $100 — это не цель, а отправная точка. На таком депозите инвестор получает опыт, понимает механику работы торгового робота и формирует стратегию развития. 📜 История: почему $100 стали точкой входа Раньше на финансовых рынках был высокий порог входа. Банки требовали тысячи долларов для открытия инвестиционного счёта. Сегодня же всё изменилось: Форекс-брокеры позволяют открыть счёт от $100. Торговые алгоритмы адаптированы под малые депозиты. Доступ к глобальному рынку открыт 24/7. Истории клиентов показывают: многие начинали именно со 100–200$, а через несколько месяцев наращивали капитал, используя реинвестирование прибыли. 📊 Теория: что можно получить с $100 в первый месяц 🔹 Доходность Роботы в среднем дают 5–15% в месяц. На $100 это +$5–15. Кажется немного, но задача первого месяца — не заработать, а протестировать систему. 🔹 Основные задачи первого месяца 📈 Понять, как работает робот. 🔑 Научиться контролировать риски. 🛡 Освоить стратегию вывода/реинвеста. 🧠 Получить опыт без лишних эмоций. 🔹 Ошибка новичка Ожидание быстрых сотен долларов. Но с $100 цель — освоение системы и подготовка к масштабированию, а не моментальный доход. ⚡ Применение: план первого месяца 1️⃣ Настройка демо-счёта Бесплатное тестирование робота на демо. Минимум риска, максимум понимания. 2️⃣ Переход на реальный счёт с $100 Запуск минимального депозита. Ежедневное наблюдение за статистикой. 3️⃣ Фиксация прибыли Допустим, робот сделал +$12 за месяц. Половину ($6) можно вывести, половину — реинвестировать. 4️⃣ Итог месяца Депозит $100 → стал $106. Получен опыт, сформирован план развития. 📌 Заключение первой части Первый месяц с $100 — это тест драйв. Вы не становитесь миллионером, но закладываете фундамент. Вы учитесь, понимаете стратегию и готовитесь к росту. Во второй части мы рассмотрим: 👉 Как из $100 сделать $500, $1000 и выше. 👉 Стратегии масштабирования. 👉 Кейсы реальных инвесторов. 💰 $100 старт — первый месяц, первые результаты, план по развитию. Часть 2 🚀 Введение: путь от $100 до стабильного дохода Если первый месяц был обучающим, то со второго начинается настоящая игра. Теперь цель — превратить маленький депозит в рабочий капитал, используя силу автоматизации и реинвеста. 📜 История роста: реальные примеры Инвестор начал со $100. За первый месяц получил +$12. Реинвестировал прибыль, добавил ещё $100. Через полгода счёт достиг $500+. Робот стабильно показывал 7–10% в месяц, и капитал рос уже на $40–50 ежемесячно. 📌 Главный вывод: все большие суммы начинаются с маленьких шагов. 📊 Теория развития капитала 🔹 Формула роста Прибыль = Депозит × % доходности. Чем больше депозит, тем выше абсолютная прибыль. 🔹 Варианты развития Постепенное пополнение счёта из внешних доходов. Реинвестирование прибыли без вывода. Комбинация: 50% вывод, 50% — в рост. 🔹 Ожидания $100 → $200 за 6–8 месяцев (без пополнений). $100 → $1000 за 1–2 года при активном пополнении. ⚡ Применение: план по развитию 1️⃣ Второй месяц Пополнить депозит ещё на $50–100. Закрепить понимание стратегии. 2️⃣ 3–6 месяц Сформировать депозит $500+. Выводить часть прибыли на личные расходы. 3️⃣ 6–12 месяц Выйти на $1000+. Получать пассивный доход $70–150 в месяц. 4️⃣ Дальше — рост до $5000+ Масштабирование даёт $500–1000 в месяц. Это уже полноценный дополнительный доход. 📌 Заключение второй части 💰 Старт с $100 — это реально. Первый месяц — тест и обучение, дальше начинается рост. Главное — дисциплина, реинвест и понимание, что капитал строится не за неделю, а за месяцы и годы. Кто-то тратит $100 на ресторан 🍕, а кто-то вкладывает в будущее. Разница — в мышлении. 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 12.09.2025 FOREX
Обучение
от LifeKURS
КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынкуВсем привет! Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений. Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов: 1. Первичная оптимизация с широким шагом. На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты. 2. Точечная оптимизация с минимальным шагом. После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском. 3. Дополнительная проверка диапазонов. Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат. 4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов. Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE. Тонкая грань между доходностью и риском Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах: * Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%. * При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%. Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность. В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции. Дисклеймер Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Обучение
от trade_lexx
SM ICT XAUUSD Алгоритм диапазона закрытия четверга.36 контрактовВ данном видео я снова отторговывал тот же алгоритм, который показывал уже много раз. Забавно для меня, получилось следующее, а именно я не заработал, комиссия не покрылась. Что здесь происходило, вместо того, чтобы закрыть позицию по тейк профиту и зафиксировать прибыль, я решил продолжить удерживать её, по итогу вывело по БУ но я заплатил комиссию. Алгоритм вновь исполнился на все свои оправданные 96%, правда я оплошал с денежным управлением позиции. Изучите видео, посмотрите, насладитесь. Берегите себя. P/s. Выберете любое другое время торгов кроме ночи по МСК начиная с 7:30 и до 20:00. Я думаю показать вам что-то новое. Оставьте в комментариях, то что бы вы хотели.
COMEX:GC1!Обучение
от CaprionValie
Находится ли BTC в конце своего бычьего цикла?Как можно увидеть на рисунке 1.1, BTC демонстрирует чрезвычайно четкую модель поведения, показывая возврат к среднему значению, в частности, к линии тренда на недельном графике. С другой стороны, медвежья дивергенция на индикаторе MACD выявляет слабость и отсутствие интереса, которые в настоящее время преобладают, что подтверждает гипотезу о вероятной коррекции. Рисунок 1.1 На дневном графике я показываю, как на модифицированном индикаторе Ишимоку также наблюдается модель поведения (Рисунок 1.2). Я спрогнозировал, что, по моему мнению, может произойти: я считаю, что цена, как это было ранее, может сильно вырасти, возможно, даже превысить предыдущий максимум, прежде чем скорректироваться до 100 000 долларов. Рисунок 1.2 Является ли это концом бычьего цикла? Доминирование USDT (USDT.D) Доминирование USDT (USDT.D) — это индикатор, который измеряет процент рыночной капитализации Tether по отношению к общей капитализации всего рынка криптовалют. Этот индикатор имеет фундаментальное значение, поскольку он предоставляет относительную величину, которая, в отличие от абсолютной рыночной капитализации, обеспечивает контекст для сравнения влияния USDT на всю экосистему. Наиболее распространенная и широко принятая интерпретация доминирования USDT заключается в том, что оно имеет обратную корреляцию с ценой волатильных криптоактивов, в частности, биткойна (BTC). Когда инвесторы испытывают страх или неопределенность, они склонны продавать свои рискованные активы (например, BTC), чтобы переместить свой капитал в безопасное убежище, сохраняющее свою стоимость. USDT, с его паритетом к доллару, является основным направлением для этого капитала. Таким образом, рост доминирования USDT обычно ассоциируется с падением цены BTC и медвежьим настроением на рынке. График USDT.D движется в противоположном направлении по сравнению с графиками цен основных активов, выступая в качестве барометра неприятия риска. Что говорит доминирование USDT? Как можно увидеть на рисунке 1.3 на недельном графике USDT.D, мы наблюдаем формирование тройного дна — классической и чрезвычайно эффективной формации в подходящем контексте. Если, как указывает этот анализ, доминирование увеличится, то, без сомнения, BTC достигнет 100 000 долларов, что соответствует нашему предыдущему анализу. Рисунок 1.3 Будет ли BTC консолидироваться и продолжать расти? Скорее всего, доминирование USDT приведет к продолжению роста после полного формирования тройного дна, что будет соответствовать завершению бычьего цикла BTC. Глубокая коррекция может привести к тому, что BTC потеряет до 50% своей стоимости.
Обучение
от Especulador96
Как киты наполняют карманы в тихих водах OTC.Тихий прилив 🏴☠️ Сегодня мы взглянем на ту самую карту, по которой плавают настоящие хозяева морей. Карту, на которой нет привычных нам бухт и проливов. Только бездонные океанские впадины и тихие, никому не ведомые течения. Речь пойдет о крупных OTC-сделках — о тех самых «закупках из ниоткуда», после которых рынок вдруг оживает или, наоборот, затихает в предвкушении бури. Что скрывается в тумане? Тайный порт OTC 🗺️ OTC (Over-The-Counter) — это не биржа в привычном нам понимании. Это не шумный, открытый порт, где каждый криком предлагает свою цену. Нет. Это тайная бухта, куда заходят только самые тяжелые галеоны, груженные несметными сокровищами. Здесь нет публичного стакана заявок, нет свечей и нет хаоса толпы. Здесь всё тихо, как на глубине. Институциональный инвестор (Кит), желающий купить или продать гигантский объем актива, не выходит на открытый рынок. Почему? Потому что его ордер, словно китобойное судно, сразу будет замечен. Он собьет цену до того, как будет исполнен, распугает всю рыбу и оставит за собой разрушительный след. Это не в его интересах. Вместо этого он находит через посредников (брокеров) другого такого же Кита, готового совершить сделку с ним напрямую. Они договариваются о цене, которая часто близка к рыночной, но не идентична ей, и тихо, без лишнего шума, обменяются активами. Сделка совершена. Никто ничего не заметил. Верно? А вот и нет. Волны доходят до берега. Невидимая рука рынка 🐋 Сам факт сделки скрыт, но ее последствия — нет. Гигантский объем, который только что сменил владельца, исчез из общего предложения на рынке. Представьте: Кит тихо выкупил из плавания 10 000 BTC. Эти монеты больше не давят на продажи, их нет в ордерах. Они уплыли в глубоководные сейфы на долгое хранение. И вот тогда начинается магия. Рынок, сам того не понимая, чувствует: предложение иссякло. Продавцов стало меньше. Спрос остался прежним или вырос. И цена, как отлив, начинает медленное, но неумолимое движение вверх. И все мелкие трейдеры гадают: «Что это? Почему пошел рост? Какая новость?». Они ищут причины на поверхности, в то время как истинная причина кроется в темных, тихих водах глубоко под ними. Хаос — это план ⚓ Запомните, братья, главное: крупные игроки не идут против хаоса. Они его архитекторы. Они не гасят шторм, они его вызывают, чтобы поймать самую большую волну. Их OTC-сделки — это не ставки на красное или черное. Это тихая перестановка декораций перед главным действием. Они не покупают, потому что верят в рост. Они покупают, чтобы рост начался. Их покупка — это и есть спусковой крючок. Они не предсказывают волну, они бросают в океан гигантский камень, который ее порождает. Их продажи через OTC — это не паника. Это подготовка к штилю. Они тихо сгружают свой груз, чтобы их внезапный уход с открытого рынка не вызвал обвал раньше времени. Они готовят почву для медвежьего тренда, занимая короткие позиции, пока все еще радуются солнцу. Так что же делать нам, пиратам на быстрых шлюпках? 🚤 Следите за отливом. Косвенными признаками крупных OTC-сделок являются внезапное исчезновение крупных лимитных ордеров с бирж, рост объема без значительного движения цены или аномалии в данных с бирж (например, резкий рост переводов между кошельками). Доверяйте глубине, а не пене на волнах. Новости часто являются оправданием для движения, которое уже было запланировано в тихих водах. Помните: за любым крупным движением стоит чья-то крупная сделка. Прежде чем открыть позицию, спросите себя: а что сейчас делают Киты? Готовят они шторм или штиль? Не бойтесь хаоса. Научитесь читать его скрытые узоры. Пока толпа сражается на отмели за монетки, выброшенные волной, настоящие капитаны уже знают, куда дует ветер, который подняли они сами. Держите курс и помните: самое важное всегда происходит в тишине.
Обучение
от N1k_7
Виды ордеров в трейдинге: маркет, лимитный и стопРазбираем ордеры в трейдинге: лимитные, рыночные и стоп. Примеры, плюсы и минусы. Понятное объяснение для точного входа и выхода. Что такое ордер в трейдинге простыми словами? Для начала давайте разберёмся, что вообще означает слово «ордер». Если очень коротко — это инструкция брокеру: «Я хочу купить или продать актив на таких-то условиях». Эти условия и определяют тип ордера: лимитный, рыночный или стоп. Другими словами, ордер в трейдинге — это заявка трейдера на покупку или продажу ценных бумаг, валюты или другого актива. Понимание типов ордеров — базовый навык, без которого невозможно эффективно торговать на бирже. Если ещё проще: фундаментально ордеров всего два — market и limit. А вот условия их исполнения уже зависят от вашей фантазии Если ещё проще, то: ордера — это как доставка еды. Можно заказать “как можно быстрее” (маркет), а можно “ровно к восьми вечера и только суши с лососем” (лимит).» ________________________________________ Почему трейдеры применяют только базовые ордера? Большинство розничных трейдеров ограничиваются базовыми типами ордеров, такими как: рыночный ордер (market order), лимитный ордер (limit order) и стоп-ордер (stop order). Причина проста: все остальные экзотические варианты им попросту не нужны. Существуют и другие виды ордеров в трейдинге, которые применяются в основном институциональными инвесторами или на высокочастотной торговле (HFT) Примеры «редких, но красивых» ордеров: IOC (Immediate-Or-Cancel) Ордер должен исполниться немедленно (полностью или частично). Всё, что не исполнилось мгновенно — отменяется. → Полезен HFT для «снятия ликвидности», рознице почти не нужен. FOK (Fill-Or-Kill) Ордер должен быть исполнен целиком и сразу или отменён полностью. → Используется институционалами для крупных объёмов, чтобы не светить частями. Розничному трейдеру бесполезен. Reserve (Iceberg Order) В стакане заявок видна лишь часть вашего объёма, остальное скрыто. → Фонды применяют, чтобы не пугать рынок большими объёмами. Увы, ваши 10 лотов всё равно никого не напугают. (если не знаете, что такое лоты, то советую прочитать нашу статью ). Для розничного трейдера достаточно знать базовые ордера на бирже, а все остальные остаются инструментами для профессионалов ________________________________________ Что выбрать трейдеру: рыночный или лимитный ордер В итоге всё сводится к простому выбору: Точность исполнения → лучше использовать лимитный ордер. Скорость входа/выхода → подойдёт рыночный ордер. Дальше мы рассмотрим основные типы ордеров, которые реально применяются в торговле. ________________________________________ Лимитный ордер в трейдинге: как работает Суть простая: лимитный ордер позволяет купить или продать актив не хуже указанной цены, например: акции или валюту на бирже. То есть хуже не дадут, лучше — возможно, поэтому лимитные ордера часто используют для входа в позицию и фиксации прибыли. ________________________________________ Пример лимитного ордера на бирже (шорт по NASDAQ:NVDA ) Цена NASDAQ:NVDA пробила уровень $170 и стоит на $169.7. Вы уверены, что она вернётся к $170 для ретеста. В таком случае выставляете sell limit на $170, это и есть лимитный ордер на продажу. снимок Шорт откроется только если цена вернётся к $170 → вы экономите 30 центов, такая стратегия используется трейдерами для точного входа в сделку. ________________________________________ Как использовать лимитный ордер для тейка Лимитные заявки чаще всего используют не только для входа, но и для фиксации прибыли. Пример: Мы вошли в NASDAQ:NVDA по $170, ожидаем движение вниз к $167. Вместо того чтобы сидеть перед графиком и ждать, пока цена туда дойдёт, можно сразу выставить buy limit на $167, таким образом формируется лимитный ордер на покупку по заранее заданной цене. Как это работает: Пока цена выше $167 → ордер просто стоит в стакане. Как только цена касается $167 → сделка закрывается автоматически, что по сути и является тейк-профитом. И главное: хуже $167 вам не дадут. То есть если акция резко проскочит вниз на $166.5, вы всё равно закроетесь по $167 (потому что это лимит, а не маркет). Это удобно для плановых выходов: не нужно постоянно сидеть у терминала; можно поставить сразу несколько целей (например, часть позиции закрыть по $167, ещё часть по $165). ________________________________________ Почему трейдеры выбирают лимитные ордера Контроль цены сделки. Вы заранее знаете, где хотите войти или выйти. Можно планировать сделки. Поставил ордер — и занимайся своими делами. Комиссия ниже. Почти в 2 раза дешевле, чем по маркету. ________________________________________ Недостатки лимитного ордера в трейдинге Нет гарантии исполнения. Если не хватит ликвидности — просто не зайдёте. Проблемы на волатильности. Когда акция «летит», цена меняется каждую секунду и лимитки могут остаться пустыми, поэтому лимитный ордер в таких условиях часто не срабатывает. ________________________________________ Вывод: стоит ли использовать лимитные ордера Лимитные ордера — это инструмент для точного входа и выхода, но они требуют терпения. Да, можно сэкономить на комиссиях и цене, но всегда есть риск, что сделка просто не исполнится и это главный риск лимитного ордера. ________________________________________ Рыночные ордера: когда скорость важнее цены Рыночный ордер — это заявка «купить или продать прямо сейчас, по любой доступной цене» так и работает классический market order. Пример маркет ордера на бирже (шорт по NASDAQ:FORD ) Возьмём акцию $FORD. С открытия она держала уровень $30. Мы сомневались: хватит ли сил пробить его или нет? Решили подождать. В итоге пробой случился — и за минуту цена рухнула на 11%. В такой ситуации лимитный ордер просто не сработает: рынок уходит быстрее, чем вы успеете «поймать» цену. Единственный реальный вариант — маркет-ордер. Да, вам никогда не дадут сделку ровно по $30. Чаще всего получите хуже, например, по $28.5 Но зато вы вообще попадёте в сделку — и это здесь важнее идеальной цены. ________________________________________ Плюсы 100% гарантия входа или выхода. Работает в резких движениях, где лимитники бесполезны. Быстро и просто — без лишних условий. Минусы Никогда не знаете точной цены исполнения. Проскальзывание: получите хуже цену, чем видите в стакане. На неликвидных бумагах или в «тонкое» время спред может съесть половину прибыли. (о том, что такое спред и как на нём зарабатывают, можно прочитать в нашей статье . Маркет-ордер — это как прыгнуть в последний вагон поезда. Может, будет очень больно, но зато вы внутри. ________________________________________ Стоп-ордера: что это и зачем нужны По названию понятно: стоп-ордера нужны для того, чтобы ограничивать убытки или фиксировать выход из позиции (про то, как ограничивать убытки и не сливать депозит, можете прочитать здесь ). Но внутри они тоже делятся на два типа: Стоп-маркет Стоп-лимит ________________________________________ Стоп-маркет Активируется, когда цена достигает указанного уровня, после чего автоматически выставляется рыночный ордер. То есть вас выводит из позиции так, как будто вы сами нажали кнопку «по рынку». Пример: Купили NASDAQ:FORD по $30.3. Если цена пробьёт $30 вниз, поймать «красивую» цену для выхода вы не успеете. Поэтому ставите стоп на $29.5. После пробоя система сразу активирует маркет-заявку и вас выведет. Может повезти — исполнит по $29.5. Чаще — хуже, но зато точно исполнит. ________________________________________ Стоп-лимит Активируется тоже по достижении триггера, но дальше выставляется лимитный ордер. Это значит, что хуже указанной цены вас не вынесет, но есть риск, что цена просто улетит дальше, а ваш ордер останется неисполненным. Стоп-лимиты рискованнее, потому что можно остаться внутри позиции в самый плохой момент. ________________________________________ Итог по стопам На волатильном рынке — лучше использовать стоп-маркет. Стоп-лимит кажется более «контролируемым», но на деле может подвести. Как правильно ставить стопы, вы можете узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли в трейдинге . ________________________________________ Трейлинг-стоп: стоп, который «идёт за ценой» Если обычный стоп стоит на фиксированном уровне, то трейлинг-стоп двигается вслед за ценой. Принцип простой: вы задаёте шаг или процент от текущей цены, и если рынок идёт в вашу сторону, стоп подтягивается автоматически. ________________________________________ Пример Купили акцию по $100 и поставили трейлинг-стоп на 5%. Цена растёт до $110 → стоп подтянулся на $104,5. Цена растёт до $120 → стоп уже на $114. Если цена начинает падать → стоп остаётся на месте. При достижении этого уровня позиция закрывается. ________________________________________ Плюсы Автоматическая фиксация прибыли. Вам не нужно двигать стоп вручную. Защита от жадности. Позволяет «высидеть» движение, не закрывая сделку слишком рано. Подходит для трендовых стратегий. ________________________________________ Минусы Ложные движения. Резкий откат может выбить по стопу, а потом цена продолжит расти. Сложность выбора шага. Если сделать шаг маленьким — будет часто выбивать. Если большим — защитная функция почти теряется. Не работает при гэпах. Если рынок откроется сразу ниже стопа, вы закроетесь хуже. ________________________________________ Вывод Ордеры в трейдинге — это всего лишь инструкции брокеру, но именно от выбора их типа зависит, как вы войдёте или выйдете из сделки. Лимитные ордера дают контроль над ценой и помогают планировать сделки, но не всегда исполняются. Рыночные — обеспечивают скорость и гарантированный вход/выход, но часто по цене хуже, чем хотелось бы. Стопы — защищают депозит от неожиданных движений (и от собственной жадности), хотя тоже имеют нюансы. Трейлинг-стопы — удобный инструмент для фиксации прибыли, но требуют аккуратности с настройкой. В конечном счёте выбор между скоростью и точностью зависит от стратегии трейдера. Главное — не путать кнопки и не забывать, что ордер — это не магия, а всего лишь инструмент. ________________________________________ FAQ по ордерам Что лучше: лимитный или рыночный ордер? Зависит от задачи. Если важна цена → лимитный. Если важна скорость → рыночный. Можно ли всегда использовать только лимитки? Нет. На резких движениях рынок просто не даст вам войти по лимитке. Иногда маркет — единственный способ попасть в сделку. Почему маркет дороже лимитного? Комиссии биржи устроены так, что лимитные ордера добавляют ликвидность (поощряются), а маркет — забирают её (штрафуются). Зачем нужен стоп-лимит, если есть стоп-маркет? Стоп-лимит позволяет задать цену, хуже которой вас не закроют. Но есть риск, что сделка не исполнится и вы «застрянете» в позиции. Что такое трейлинг-стоп простыми словами? Это стоп, который подтягивается за ценой, если рынок идёт в вашу сторону. Работает как «страховка» прибыли. Можно ли торговать без стопов вообще? Можно, но это путь к очень печальной статистике. Стопы — единственный реальный способ ограничить убытки. Какие ордера используют профессионалы? Все те же: лимитные, рыночные и стопы. Экзотика вроде IOC, FOK или iceberg нужна в основном институционалам, а не рознице. Что выбрать новичку? Начать стоит с базового набора: лимитные для входа и выхода, маркет для быстрых ситуаций, стоп-маркет для защиты депозита. С уважением, команда - hi2morrow .
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от hi2morrow_team
Бедный и Богатый трейдер. Убыточная сделка, что делать? 🎥 Как профи работает с убытками Убыток — это не ошибка, а часть системы. В ролике я подробно разберу: почему стоп-лосс — это инструмент, а не враг трейдера; как правильно реагировать на минусовую сделку без эмоций; каким образом убытки встроены в метод Buy Sell Hold и позволяют сохранять стабильный результат на дистанции. 📌 Главное — не избегать убытков, а уметь ими управлять. Именно это отличает трейдера от игрока.
RUS:TRMKОбучение
от Buy_sell_hold
Как закрыть убыточную сделку"Искусство сокращать убытки – это искусство, а трейдер, терпящий убытки, – художник. Закрытие убыточной позиции является важным навыком управления рисками. Когда вы находитесь в убыточной сделке, вам нужно знать, когда выйти и принять убыток. Теоретически, сокращение убытков и их минимизация – это простая концепция, но на практике это искусство. Вот десять вещей, которые следует учитывать при закрытии убыточной позиции. Не торгуйте без стратегии стоп-лосс. Вы должны знать, где выйдете, прежде чем разместить ордер. Стоп-лосс ордера должны размещаться за пределами нормального диапазона ценовых движений, на уровне, который может сигнализировать о том, что ваше видение рынка ошибочно. Некоторые трейдеры устанавливают стоп-лосс в процентах. Например, если они пытаются получить прибыль + 12% от торговли акциями, они устанавливают стоп-лосс, когда цена акции падает на -4%, чтобы создать соотношение прибыль/убыток (TP/SL) 3:1. Другие трейдеры используют стоп-лоссы, основанные на времени. Если сделка падает, но никогда не достигает уровня стоп-лосс или не достигает целевой прибыли в установленные сроки, они выйдут из сделки только из-за отсутствия тренда и пойдут на поиск более выгодных возможностей. Многие трейдеры выходят из сделки, когда видят скачок рынка, даже если цена не достигла уровня стоп-лосс. В долгосрочной трендовой торговле стоп-лосс должны быть достаточно широкими, чтобы уловить реальную долгосрочную тенденцию, не будучи преждевременно остановленными шумовыми сигналами. Именно здесь для обеспечения более широкого стоп-лосса используются долгосрочные скользящие средние, такие как 200-дневная скользящая средняя и сигналы пересечения скользящих средних. Важно иметь меньший размер позиции по потенциально более волатильным сделкам и высокорисковым ценовым движениям. Вы торгуете, чтобы зарабатывать деньги, а не терять их. Простое удержание убыточных сделок в надежде на то, что они вернутся к безубыточности, чтобы вы могли выйти без потерь, является одним из худших планов. Худшая причина для продажи убыточной позиции – это эмоции или стресс. Трейдер всегда должен иметь рациональные и количественные основания для выхода из убыточной сделки. Если стоп-лосс слишком узкий, вас может выбить с рынка, и каждая сделка легко превратится в небольшую потерю. Вы должны дать сделкам достаточно пространства для развития. Всегда выходите из позиции, когда теряете максимально допустимый процент вашего торгового капитала. Установление максимально допустимого процента потерь на уровне 1–2% от вашего общего торгового капитала в зависимости от вашего стоп-лосса и размера позиции снизит риск опустошения счета и поможет сохранить ваши просадки минимальными. Основное искусство продажи убыточной сделки заключается в том, чтобы различать нормальную волатильность и изменение цены, которое меняет тренд."
FPMARKETS:XAUUSDОбучение
от TradingshopUS
ЗА годы практики 3 МЕТОДА РЫНОЧНОГО АНАЛИЗА: От народного до элитного 🧠 Мой путь в трейдинге — это постоянный поиск некой границы (преимущества). Со временем я структурировал для себя все подходы к рынку в три фундаментальных метода. Это не теория из учебников, а то, что проверяется в реальных торгах каждый день. Всем привет! Если все суммировать, получается вот такая картина: 1️⃣ Математический (Количественный) метод Основан на: Цифрах и статистике, вероятностях и формальных модельных формулах. Это анализ данных, поиск статистических аномалий. Рынок, это в первую очередь цифры и математика, как ни кто другой, лучше всего подходит для работы с ними ➕ Плюсы: ✅ Объективность. Решения принимаются на основе четких алгоритмов, эмоции исключены. ✅ Применяемость. Любую идею можно проверить на исторических данных. 99% адаптация к любому инструменту. ✅ Масштабируемость. Найденную закономерность легко автоматизировать. ➖ Минусы: ❌ Не видит контекста. Модель может не знать о грядущем важном решении ЦБ или геополитическом кризисе, который сломает все исторические паттерны. ❌ «Переоптимизация». Стратегия, требует систематической адаптации к рынку в виду изменчивости волатильности\ликвидности и иных обстоятельств. 2️⃣ Эмоциональный (Психологический) метод Основан на: Поведенческих финансах и массовой психологии. Цена движется потому, что тысячи людей одновременно чувствуют жадность или страх. Метод изучает повторяющиеся модели повеления, которые являются следами этих эмоций, что отражают массовые страхи и жадность. Это попытка предугадать, как отреагирует толпа на то или иное движение цены. ➕ Плюсы: ✅ Работа с причиной движений. Деньги делаются на эмоциях толпы, этот метод работает именно с ними. ✅ Гибкость. Позволяет интерпретировать рынок в зависимости от контекста и новостного фона. `➖ Минусы: ❌ Субъективизм. Два трейдера могут по-разному интерпретировать одну и ту же картину. ❌ Нет четких правил. Требует развитой интуиции и огромного опыта для точного определения настроения рынка. ❌ Много допущений. Гипотеза строится на предположениях о том, что думают другие участники. 3. Аукционный 🏦 Этот подход — квинтэссенция понимания рынка. Он основан на анализе того, КАК и ГДЕ крупные игроки (банки, фонды) проводят свои объемы. Рынок — это их аукцион, а мы, розница, — лишь гости. 🎶 В виду того, что рынок изначально создавался для работы и взаимодействий финансовых институтов государств (банки и фонды), то именно они и заказывали музыку на биржах. С приходом доступности бирж людским массам, эти мастодонты🐘 никуда не делись. Как и прежде они продолжают свою работу не меняя правил. Анализ позволяет выявить намерения эти дирижёров и дает возможность сесть им на хвост. ➕ Плюсы: ✅ Вы работаете с самой сильной рукой, которая и создает тренды. ✅ Невероятно высокая точность и надежность при правильном чтении. ✅ Логичность и структурированность процесса. ➖ Минусы: ❌ Максимально высокий порог компетенций. Сложнейший для освоения метод. ❌ Практически нулевое количество качественной информации в открытом доступе. ❌ Долгий и дорогой период обучения. Высокие требования к кандидатам. 🔐 Итог: Почему это знание — настоящий актив Я пишу это не для продажи курсов (их у меня нет), а чтобы донести простую мысль: настоящая информация, которая меняет твое понимание игры, никогда не бывает публичной и бесплатной. Не ищите волшебных групп, курсов или лекций - не найдёте. Мой собственный путь к последнему методу потребовал колоссальных ресурсов: времени, денег и усилий. Это были не «курсы», НЕТ . Это эволюция парадигмы мышления, это долгий процесс наставничества от людей, которые сами работают в этой парадигме. По некоторым аспектам заключаются соглашения о неразглашении (NDA), потому что это информация, которая теряет ценность, если становится публичным достоянием. Скажу прямо: я ни на секунду не пожалел ни об одной потраченной копейке или минуте на это обучение. 💎 Потому что это не просто «еще одна стратегия». Это — смена парадигмы мышления . Это переход от роли зрителя, который пытается угадать движение цены, к роли профессионала, который понимает механику рынка изнутри. Цена этого знания высока ровно настолько, насколько высоко его значение. И оно окупается с лихвой, открывая двери в совершенно другой уровень принятия решений. Я научился видеть. А тот, кто видит, — всегда впереди того, кто гадает. Удачи вам. И помните: рынок — это не казино. Это аукцион. Ваша задача — понять его язык.
OANDA:XAUUSDОбучение
от Igor_Glom
1
Как работает поглощение на откате?Когда рынок возвращается к зоне объёма и встречает агрессивного контрагента — это не просто откат, а перезарядка. После импульса рынок часто возвращается протестировать уровень, где ранее был объём. Если в этой зоне появляется встречная агрессия — значит, позиция удерживается. Это ключевой сигнал для входа до начала следующей волны. Что смотреть: – Откат к зоне кластерного объёма или POC – В кластере — агрессор против направления отката – Объём концентрируется на одной цене, но движения нет – Следом — импульс в сторону изначального движения Тактика: 1. Определяем импульс и зону объёма, откуда он начался 2. Ждём откат в эту зону 3. Входим при появлении встречного агрессора и удержании цены Пример: BTC растёт от $64 000 до $64 800, импульс формируется из объёмной зоны $64 300. При откате в эту зону — всплеск бидов, цена не пробивает уровень. Это поглощение отката. Вход в лонг до начала следующего импульса. 💡 Настоящая точка входа — не в момент пробоя, а в момент удержания. Поглощение на откате — это момент, когда рынок показывает, что готов продолжать.
Обучение
от DmitryZvyagintsev
1
Когда поток ордеров теряет равновесие?Order Flow Imbalance возникает, когда агрессивные ордера одной стороны значительно превышают другую. Это один из ключевых сигналов микроструктуры: рынок показывает, кто контролирует момент. 📊 Как выглядит дисбаланс потока 📌 В ленте — поток односторонних сделок (только покупки или только продажи) 📌 В footprint — сильный перевес дельты на отдельных уровнях 📌 Цена движется быстро и без отката, пока дисбаланс не иссякнет 🧠 Почему это важно Показывает инициативу — кто толкает рынок вперёд Фильтрует пробои — пробой с дисбалансом подтверждён, без него — ложный Сигнал разворота — смена доминирующей стороны часто совпадает с поворотом цены 🔍 Как использовать • При пробое уровней проверяй, есть ли дисбаланс потока • Отмечай зоны, где дельта аномально смещена — они становятся опорными уровнями • Сравнивай силу дисбаланса с реакцией цены — это показатель устойчивости движения 📌 Вывод Order Flow Imbalance — это зеркало инициативы рынка. Он показывает не просто факт сделки, а кто диктует движение. Для трейдера это ключевой фильтр: понимать, где пробой настоящий, а где рынок только создаёт видимость силы.
Обучение
от VladislavCryptoCluster
1
Кейс клиента: как за 4 года увеличить капитал на +561.73% с помоВзлёт, который удивил даже опытных трейдеров 🚀 Когда речь заходит о долгосрочных инвестициях, большинство людей представляют недвижимость, золото или акции крупных компаний. Но последние годы всё больше инвесторов обращают внимание на алгоритмическую торговлю. Почему? Потому что роботы позволяют получать стабильную доходность без эмоциональных ошибок. Сегодня я поделюсь кейсом клиента, который за 4 года работы на средних настройках торгового роботапоказал результат, достойный отдельного разбора. 📊 Основные цифры: Доходность: +561.73% Абсолютный выигрыш: +70.24% Средняя доходность в день: 0.11% Средняя доходность в месяц: 3.44% Баланс: $226,277.37 Чистая прибыль: $198,670.43 Депозиты: $410,331.92 Выводы: $255,229.00 Эти цифры — не теория. Это результат работы реального счёта клиента. Почему именно 4 года — ключевой срок? ⏳ Многие начинающие инвесторы совершают одну и ту же ошибку — они хотят мгновенной прибыли. Но на финансовом рынке быстрые деньги редко заканчиваются успехом. Этот кейс уникален тем, что клиент не гнался за сверхдоходностью. Он выбрал средние настройки робота, которые дают умеренный, но стабильный рост. За 4 года получилось: 📈 Увеличить капитал в 5.6 раза. 💸 Вывести более $255,000 реальной прибыли. 📊 Сохранить баланс на уровне $226,000+. 👉 Это пример того, как работает сила долгосрочной стратегии. Что означают цифры в реальности? 🔎 Разберём всё на примерах, чтобы стало понятно даже новичку. 1. Среднедневная доходность 0.11% 📅 Кажется, что это мало? Но если сложить эффект за годы, получится внушительный рост. 💡 Пример: депозит в $10,000 при такой доходности через 4 года превратился бы примерно в $56,173. 2. Среднемесячная доходность 3.44% 📆 Это сопоставимо с доходностью некоторых инвестиционных фондов за год. 💡 Пример: $50,000 за год при такой доходности дают $2,064 чистой прибыли. А за 4 года цифры вырастают в геометрической прогрессии. 3. Абсолютный выигрыш +70.24% 💰 Это означает, что клиент не просто увеличил капитал на бумаге, но и зафиксировал прибыль. Ведь он успел вывести $255,229, при этом баланс остался высоким. Вывод средств как показатель реальной эффективности 💳 В отличие от многих «бумажных» стратегий, где прибыль существует только в отчётах, в этом кейсе клиент регулярно выводил средства: Через первый год — тестовые $20,000. На второй год — более $50,000. К четвёртому году общий вывод составил $255,229. 👉 Это значит, что стратегия не только прибыльна, но и практически удобна: деньги реально поступали на счёт клиента. Почему средние настройки робота оказались оптимальными ⚖️ Часто инвесторы делятся на два лагеря: Одни ставят агрессивные настройки и пытаются удвоить депозит за короткий срок. Другие выбирают суперконсервативные и довольствуются 1–2% в месяц. Клиент пошёл золотой серединой — средние настройки. 🎯 Результат: Снижен риск потери капитала. Поддерживалась стабильная доходность. Итоговый результат оказался выше, чем у большинства фондов. Эмоции клиента за 4 года: от осторожности к доверию 😎 Старт: клиент боялся потерять депозит $410,331.92. Первые месяцы: осторожные выводы, тестирование. Год спустя: уверенность в стратегии, первые крупные выводы. Через 4 года: спокойствие, ведь баланс продолжает расти, а прибыль уже давно «работает на себя». 📌 Этот путь показал: робот = дисциплина + стабильность. Почему торговый робот выигрывает у человека? 🤖 vs 👨‍💻 Человек: ❌ Эмоции мешают. ❌ Легко поддаться панике. ❌ Не может работать 24/7. Робот: ✅ Работает круглосуточно. ✅ Чётко следует стратегии. ✅ Не подвержен страху и жадности. 👉 Именно поэтому крупнейшие хедж-фонды давно используют алгоритмическую торговлю. Мифы о торговых роботах 🚫 «Робот всегда даёт прибыль» — нет, он инструмент. Нужно правильно настраивать. «Это слишком сложно» — на самом деле подключение занимает пару минут. «Это только для профессионалов» — нет, роботом пользуются даже новички. Рассчитаем результат на разных депозитах 🧮 Чтобы стало понятно, что принцип работает на любом уровне капитала, сделаем расчёты: Депозит $1,000 → через 4 года ≈ $5,617. Депозит $5,000 → ≈ $28,086. Депозит $10,000 → ≈ $56,173. Депозит $100,000 → ≈ $561,730. ✨ Важно: это без учёта регулярных выводов, которые были у клиента. Преимущества подхода этого клиента 🌍 📉 Минимизация рисков. 💰 Регулярный вывод прибыли. 🔄 Долгосрочная стратегия. 📊 Прозрачная статистика. 🚀 Рост капитала в 5.6 раз. Пошаговый план подключения 📋 Заключение 🔥 Этот кейс доказал: алгоритмическая торговля на средних настройках = лучший баланс доходности и стабильности. За 4 года клиент смог: увеличить капитал на +561.73%, вывести $255,229, сохранить баланс на уровне $226,277. 👉 Это яркое доказательство того, что роботы могут приносить стабильный доход, если ими пользоваться грамотно. 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 10.09.2025 FOREX
Обучение
от LifeKURS
Чем автоматическая торговля лучше ручной по доходности🌍 Введение: новая эра трейдинга Трейдинг — это всегда был вызов. Миллионы людей по всему миру пытались обыграть рынок, торгуя вручную: кто-то получал успех, но большинство сталкивалось с потерями и стрессом. С развитием технологий появилась альтернатива — автоматическая торговля с помощью роботов. Сегодня мы подробно разберём, чем именно автоматическая торговля выигрывает у ручной с точки зрения доходности, стабильности и психологического комфорта. 📖 Часть 1. История и эволюция торговли 🏛 Истоки ручной торговли Когда рынок только зарождался, трейдеры полагались исключительно на себя: графики рисовали вручную, решения принимали на эмоциях, информация доходила с задержкой. В XX веке появилось больше инструментов анализа, компьютеры, первые терминалы. Но суть не менялась: трейдер сидел перед экраном и сам принимал решение. ⚡ Проблемы ручной торговли Эмоции 😱 — страх, жадность, паника и эйфория. Человеческий фактор 🧠 — усталость, ошибки, импульсивные сделки. Дисциплина ⏳ — сложно месяцами придерживаться системы. Ограниченность времени ⌛ — рынок работает 24/7, человек — нет. Стресс 💥 — давление приводит к выгоранию и срывам. По статистике, до 90% новичков на рынке теряют депозит в первые полгода. 🤖 Появление автоматической торговли Алгоритмическая торговля зародилась ещё в 80-х годах на Уолл-стрит. Тогда использовались простые математические модели. Сегодня торговые роботы: анализируют десятки параметров одновременно, открывают сделки мгновенно, работают круглосуточно, управляют рисками без эмоций. Это позволило миллионам людей получить доступ к стабильным доходам, которые раньше были доступны только профессионалам. 📊 Часть 2. Теория и практическое применение 📈 Теоретическое отличие: алгоритм против эмоций Ручной трейдинг: решение принимает человек → эмоции и ошибки → непредсказуемый результат. Автоматическая торговля: решение принимает алгоритм → чёткий план → повторяемость результата. Робот не думает «а вдруг». Он следует коду, и именно это делает доходность выше. 💰 Доходность в цифрах Сравним усреднённые результаты: Ручная торговля: большинство трейдеров делают 0% или минус за год. Роботы: при грамотных настройках приносят от 2–7% в месяц стабильно. Фонды с роботами: дают инвесторам до 100% годовых на валютном рынке без перегрузки рисками. 🛠 Применение в реальной жизни Как это выглядит: Человек подключает робота к счёту. Робот начинает торговать по алгоритму. Клиент видит сделки в реальном времени. Прибыль можно выводить или оставлять для роста депозита. Пример: Инвестор запускает робота с депозитом $1000. В среднем робот делает 5% в месяц → $50. Через год без реинвеста: $1600–1700. С реинвестом: $2000+. И это без нервов и бессонных ночей. 🔥 Часть 3. Сравнение на практике 🎭 Психология Ручная торговля = стресс, азарт, бессонные ночи. Робот = спокойствие, уверенность, системность. ⏱ Время Ручная торговля = минимум 5–8 часов у экрана. Робот = 0 часов. Всё работает в автомате. 📊 Доходность Ручная торговля: 90% минус. Робот: стабильные 2–7% в месяц. 🚀 Часть 4. Заключение Автоматическая торговля — это не будущее, это уже реальность. Вы освобождаете время. Снимаете стресс. Получаете доходность выше, чем в ручной торговле. Роботы не заменяют человека полностью, но они делают то, что человеку невозможно: работать без усталости, дисциплинированно и системно. Если ваша цель — доход, а не нервы, выбор очевиден. 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 11.09.2025 FOREX
Обучение
от LifeKURS
Можно ли разбогатеть на БИТКОИН🔥 Можно ли разбогатеть на БИТКОИН — Часть 1 Введение: миф или реальность богатства на Bitcoin? Биткоин — это слово, которое уже больше десяти лет будоражит умы миллионов людей 🌍. Для одних он стал символом свободы и новых финансовых возможностей, для других — синонимом риска, пузыря и спекуляции. Можно ли разбогатеть на биткоине? 🤔 Этот вопрос звучит на форумах, в чатах, на YouTube-каналах и даже в разговорах за семейным ужином. Кто-то утверждает: «Если бы ты купил Bitcoin в 2010 году за копейки, сегодня был бы долларовым миллионером!». Другие же говорят: «Поздно, поезд ушёл. Биткоин больше не даст таких иксов». Правда, как всегда, посередине. Чтобы разобраться, давай рассмотрим историю появления биткоина, теорию его ценности и реальные сценарии, в которых он может принести богатство или наоборот — обнулить твои вложения. История Биткоина: от эксперимента к глобальной революции 2008: Рождение идеи В октябре 2008 года, на фоне мирового финансового кризиса 💥, некий Сатоши Накамото опубликовал манифест — whitepaper под названием “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. В документе описывалась система децентрализованных денег без банков и посредников, работающая на основе технологии блокчейн. 2009: Запуск сети В январе 2009 был сгенерирован первый блок биткоина — Genesis Block. В нем Накамото оставил скрытое послание: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Это была прямая критика банковской системы и намёк на то, что Биткоин — альтернатива старым финансам. 2010: Первая реальная транзакция 22 мая 2010 года программист Ласло Ханец купил две пиццы за 10 000 BTC 🍕. На тот момент это стоило около $41. Сегодня эти 10 000 BTC оценивались бы в миллиарды долларов. Этот день вошёл в историю как Bitcoin Pizza Day. 2011–2013: Первые “иксы” Биткоин впервые достиг $1 в 2011 году, а уже в 2013 году цена подскочила до $1 000. Тогда появились первые “новые богатые”, которые поверили в BTC на ранних стадиях. 2017: Массовая популярность Конец 2017 года стал переломным: цена достигла $20 000 💎, СМИ начали говорить о Bitcoin ежедневно. Многие люди впервые узнали, что можно зарабатывать не только на акциях или недвижимости, но и на цифровых активах. 2021: Исторический максимум В ноябре 2021 года BTC обновил рекорд — $69 000 за монету 🚀. В этот период миллионы новых инвесторов поверили в возможность стать богатыми “на крипте”. Почему Биткоин имеет ценность? Чтобы понять, можно ли на нём разбогатеть, нужно знать, почему он вообще чего-то стоит. 1. Ограниченная эмиссия — всего 21 000 000 BTC Никогда не будет больше 21 млн монет. Это заложено в коде. По сути, биткоин — это “цифровое золото” 🪙, потому что он ограничен, как и природные ресурсы. 2. Децентрализация Биткоин работает без центрального банка и правительства. Его нельзя напечатать, заморозить или конфисковать. 3. Признание инвесторами Крупные компании и фонды, такие как MicroStrategy, Tesla, Metaplanet, уже держат миллиарды долларов в BTC. Это формирует доверие и усиливает восприятие биткоина как глобального актива. 4. Устойчивость к инфляции В отличие от фиата, который правительства печатают без ограничений, Bitcoin защищён от инфляции. Каждые 4 года происходит халвинг — снижение награды за майнинг в 2 раза. Это делает BTC ещё более редким. Теория богатства через Bitcoin Теперь перейдём к самому главному: как люди реально зарабатывают на BTC. 1. Долгосрочное инвестирование (HODL) Самая популярная стратегия. Купил → держишь годами. Исторически, те, кто держал BTC больше 4 лет, всегда выходили в плюс 📈. Пример: если бы ты вложил $1 000 в 2015 году (цена ~$250), то в 2021 году твой капитал вырос бы до $276 000. 2. Торговля Многие используют волатильность BTC, торгуя на краткосроке. Движения по 5–10% в день — нормальное явление для крипторынка. Это позволяет трейдерам зарабатывать быстро 💰, но и риски тут выше. 3. Институциональные накопления Фонды и компании видят в биткоине “страховку” против кризисов. Чем больше BTC скупают корпорации, тем выше цена в долгосрочной перспективе. 4. Использование кредитного плеча ⚠️ Самый опасный способ. На биржах трейдеры могут открывать позиции с плечом 10x, 50x или даже 100x. Это может превратить $100 в $10 000 за минуту… или обнулить счёт так же быстро. Примеры тех, кто разбогател на Биткоине 1. Winklevoss Brothers Известные инвесторы, купившие BTC ещё в 2013 году. Сегодня их состояние оценивается в миллиарды долларов. 2. Программисты и майнеры Люди, которые добывали биткоины на обычных компьютерах в 2010–2012 годах, сегодня стали миллионерами. 3. Рядовые инвесторы Есть сотни историй, когда студенты или рабочие вкладывали $500–1000 и через несколько лет выходили с десятками и сотнями тысяч. Почему не все становятся богатыми? Здесь важно понять: биткоин — не гарант богатства для всех. Основные ошибки: 🕒 Поздний вход на пике (например, в 2017 на $20 000 или в 2021 на $69 000). 😱 Паника при падении и продажа в минус. ⚡ Использование кредитного плеча без опыта. 📉 Отсутствие стратегии и дисциплины. Вывод Часть 1 Можно ли разбогатеть на Биткоине? 👉 Да, тысячи людей уже сделали это. Но важно понимать: BTC — это не волшебная кнопка “деньги из воздуха”. Это инструмент с высоким потенциалом, но также с огромными рисками. В следующей части мы разберём: реальные прогнозы на 2025–2030 годы, влияние государств и регуляторов, практическое применение биткоина в бизнесе и жизни, как правильно выстроить стратегию инвестирования. 🔥 Можно ли разбогатеть на БИТКОИН — Часть 2 Будущее биткоина: куда он движется дальше? После того как мы разобрали историю и принципы ценности биткоина, пора ответить на главный вопрос: а что дальше? Можно ли всё ещё разбогатеть на Bitcoin в 2025–2030 годах, или золотая эпоха уже прошла? 🤔 Факторы, влияющие на рост биткоина в будущем: Халвинг 2024–2025 — сокращение эмиссии вдвое. Исторически после каждого халвинга BTC показывал рост в разы. Институциональные покупки — чем больше корпорации и фонды держат BTC, тем меньше монет остаётся в свободном обороте. Глобальная инфляция — страны продолжают печатать триллионы долларов, евро и юаней. Это делает биткоин “спасательным кругом” для капитала. Регуляция — США, ЕС и Азия постепенно признают крипту на законодательном уровне. Чем больше легализации, тем выше доверие. Применение в реальной экономике — платежи, DeFi, смарт-контракты, интеграции с банками. Прогнозы цены: аналитики vs реальность 1. Оптимистичный сценарий По мнению аналитиков ARK Invest, к 2030 году BTC может достичь $500 000 – $1 000 000 за монету 🚀. Причина: массовое внедрение и ограниченная эмиссия. 2. Консервативный сценарий Многие эксперты считают, что BTC будет колебаться в диапазоне $100 000 – $200 000 в течение ближайших 5 лет. Такой рост тоже сделает ранних инвесторов богатыми. 3. Пессимистичный сценарий В случае глобальных запретов или технологических проблем цена может упасть ниже $20 000. Однако вероятность этого сценария оценивается как минимальная (<10%). Где и как применяется Биткоин? Чтобы понять его реальную ценность, давай посмотрим на практические кейсы использования. 1. Платежи и переводы Bitcoin активно используется в странах с высокой инфляцией (Аргентина, Турция, Венесуэла). Перевод BTC из США в Европу может занять всего 10 минут, при этом комиссии зачастую ниже, чем у банков. 2. Хеджирование капитала Для крупных инвесторов BTC становится “цифровым золотом”. Когда фондовые рынки падают, часть капитала уходит в Bitcoin. 3. Финансовая независимость BTC невозможно заморозить на счёте или конфисковать. Это критически важно в странах с политической нестабильностью. 4. Смарт-контракты и DeFi Через интеграции (например, Lightning Network ⚡) биткоин начинает участвовать в децентрализованных финансах. Это расширяет его возможности за пределы простых переводов. Можно ли разбогатеть в 2025–2030 годах? 👉 Да, шанс есть! Но правила игры изменились. Если раньше можно было вложить $100 и через несколько лет стать миллионером, то теперь такого роста не будет. Сегодня биткоин больше подходит для: сохранения капитала (хранить деньги в BTC безопаснее, чем в фиате); среднесрочного заработка (рост в 2–5 раз возможен при правильном входе); диверсификации портфеля (добавить BTC как защитный актив). Как правильно инвестировать в Биткоин? 1. Определи стратегию 📈 Долгосрочная (5+ лет) → просто покупай и храни. 📊 Среднесрочная (1–3 года) → покупай после коррекций и продавай на хаях. ⚡ Краткосрочная → торговля и арбитраж. 2. Не инвестируй все деньги Оптимально — до 10–20% от капитала. Это позволит сохранить баланс и избежать стресса. 3. Используй безопасные биржи и кошельки Binance, OKX, Coinbase, Bybit — наиболее надёжные площадки. Для долгосрока лучше хранить BTC на холодных кошельках (Ledger, Trezor). 4. Дробные покупки Не нужно покупать целый BTC. Можно купить 0,01 или даже 0,0001 монеты. Это делает крипту доступной каждому. Ошибки новичков в 2025 году Покупка на хайпе — когда BTC растёт на 50–100%, толпа бежит покупать. Потом наступает коррекция и разочарование. Продажа в панике — сильное падение пугает новичков, они фиксируют убытки, хотя на длинной дистанции цена восстанавливается. Использование плеча — на 90% случаев это приводит к ликвидации депозита. Игнорирование безопасности — потеря приватных ключей или хранение BTC на ненадёжных биржах может обнулить все вложения. Реальные истории: богатые и разорившиеся Кто стал богатым: Студент из Норвегии вложил $27 в 2009 году → через 4 года это превратилось в $886 000. Инвестор, купивший BTC в 2015 году на $5 000, в 2021 году имел более $1 млн. Кто потерял деньги: Тысячи людей, купивших BTC на $60 000 в 2021 году, и продавших в панике на $30 000. Трейдеры, которые торговали с плечом и потеряли всё за один день. Заключение: Можно ли разбогатеть на Bitcoin? 🔥 Да, можно. Но богатство не приходит к тем, кто ищет кнопку “сделать иксы за неделю”. Bitcoin — это: инструмент для долгосрочного сохранения капитала, шанс увеличить своё состояние при правильной стратегии, способ защититься от инфляции и кризисов. 🚀 Но для того чтобы реально разбогатеть, нужны: знания, дисциплина, грамотное управление рисками. Только так Bitcoin может стать твоим финансовым трамплином. 🏦 LifeKURS - Пассивный доход на роботах 💵 10.09.2025 CRYPTO
BINANCE:BTCUSDОбучение
от LifeKURS