ABBV. Шорт перед набором лонга!Тикер на фондовом рынке: ABBV
AbbVie — американская биофармакологическая компания, основанная в 2013 году выделением из Abbott Laboratories. Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.
Основные производственные мощности находятся в США (штаты Калифорния, Иллинойс, Огайо, Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Пуэрто-Рико), а также в Ирландии, Италии, Германии, Франции, Сингапуре и Коста-Рике. Выручка за 2021 год составила 56,2 млрд долларов, из них 43,5 млрд в США, другими значимыми для компании рынками были Канада ($1,4 млрд), Германия ($1,2 млрд), Япония ($1,1 млрд), Франция ($0,94 млрд), Китай ($0,86 млрд), Австралия ($0,53 млрд), Испания ($0,52 млрд), Италия ($0,51 млрд), Великобритания ($0,50 млрд) и Бразилия ($0,37 млрд).
По доле в выручке основными препаратами компании были:
Хумира (Humira, адалимумаб) — для лечения ревматоидного артрита, $20,69 млрд;
Имбрувика (Imbruvica, ибрутиниб) — противоопухолевый препарат, $5,41 млрд;
Ботокс (ботулотоксин) — косметический (разглаживание морщин) и лекарственный препарат, $4,68 млрд;
Скиризи (Skyrizi, рисанкизумаб) — для лечения псориаза, $2,94 млрд;
Венклекста (Venclexta, венетоклакс) — для лечения хронического лимфолейкоза, $1,82 млрд;
Врейлар (Vraylar, карипразин) — Атипичный антипсихотик, $1,73 млрд;
Рестасис (Restasis, циклоспорин) — иммунодепрессант, $1,29 млрд;
Мавирет (Mavyret, glecaprevir/pibrentasvir) — для лечения гепатита C, $1,71 млрд;
Ринвок (Rinvoq, upadacitinib) — для лечения ревматоидного артрита, $1,65 млрд;
Креон (Creon, панкреатиновые ферменты) — при нарушениях пищеварения, $1,19 млрд.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2021 году AbbVie заняла 74-е место (207-е по размеру выручки, 132-е по чистой прибыли, 260-е по активам и 58-е по рыночной капитализации). По версии журнала Fortune, компания заняла 68-е место в списке крупнейших компаний США Fortune 500 и 247-е место среди крупнейших компаний мира Fortune Global 500.
Статистика на сегодня:
1) Фундаментальный анализ
TTM P/E: 21,45
Forward P/E: 12,49!
P/B: 16,28!
EPS ( TTM ): 6,97
Капитализация: 264,3B
Прогнозирую в течение месяца-двух падение цены акций, а далее разворот (с фиолетовой зоны буду набирать лонг, т.к. в долгосрок компания очень хорошая, но сейчас цена слишком дорогая).
2) Технический анализ:
После последнего отскока цены потенциал роста практически иссяк. Возможно, будет еще небольшое повышение до 160, а дальше последует провал до области поддержки в районе 110-125.
Также буду ставить SL (стоплосс на уровень 170), на случай пробоя глобального понижающегося канала.
💸Цена на текущий момент: 149,57 дол
Интерес: 3 из 5
Риск: 4 из 5
Потенциал шорта: 110-125
Риск-менеджмент: общий объем не более 1% портфеля для консервативных инвесторов и не более 3% для агрессивных
Плановые точки покупки/усреднения: 160 (стоп лосс за 170)
Плановые точки продажи: 110-125
Не забываем про мани-менеджмент и риск-менеджмент. У каждого он свой.
Всем профита🙌🏻
ABBV
ABBV Лонг от 108.80Добрый день
1. Выкупают после сильного падения
2. Закрытие выше уровня
3. Ближний ретест
4. Выше пустота
Памятка.
Входить рекомендуется только при отбое от указанного уровня.
Если инструмент с открытия сильно сходил в противоположную сторону от сценария, например 1,5-2% и возвращается к обозначенному уровню, пытаясь его пробить - вход в такую сделку не рекомендуется.
Друзья, хочу напомнить вам, что я торгую внутри дня и не Удерживаю сделки. Поэтому торговая идея рассчитана на день её публикации. Или до тех пор пока цена не подойдёт к уровню вновь, но это будет уже другая история.
Не забывайте про риск менеджмент и не пересиживайте сделки.
Всем добра!
Если нравится идея, ставь лайк и подписывайся, мне будет приятно!
Наблюдаем за ABBVПока наблюдаем за фармацевтом гигантом, если дадут ниже 100 $ можно брать, я вижу эту акцию на долгосрок с дивидендной доходностью 5% и неплохой точкой входа.
Сектор здравоохранения получит новый импульс от демократов!
Фундамент:
▪️Котировки акций сектора здравоохранения неплохо откликаются на потребительские расходы, динамику широкого рынка (S&P500), и объем субсидий по государственной программе Medicare.
✔️Мы знаем, что потребительские расходы зависят от ожиданий, доходов и процентной ставки - по этим направлениям и если верить ФРС, политика дешевых денег будет превалировать в ближайшие год-два точно. А главное, беря во внимание то, что демократы социалисты, почти наверняка можно ждать расширения социальных программ и субсидий при Байдене.
✔️Действующая монетарная и фискальная политика и постепенное снятие карантинных мер во втором полугодии текущего года вселяет уверенность в умы инвесторов, поэтому финансовые рынки растут не глядя на текущее положение дел в реальной экономике, ожидая улучшения ситуации в ближайшем будущем.
Техника:
Согласно осциллятору (гистограмма) котировки секторального ETF XPH перекуплены, да и визуально цены обновили 5-летние максимумы и сейчас идет коррекция вслед за широким рынком;
Самое главное то, что котировки не переписали исторические максимумы, а значит сектор, беря во внимание вышесказанное, недооценен, и потенциал роста имеется;
Если следовать правилам Фибоначчи, то котировки в рамках коррекции имеют шанс снизится или к 46, или к 40, что делает разброс весьма широким, для более точных оценок нужны реперные точки, которых пока нет, т.к. коррекция только началась.
ВЫВОД
На мой взгляд, сектор здравоохранения при демократах может получить дополнительную поддержку, тем более, если учесть техническую составляющую, то сектор выглядит недооцененным и с 2016 года оставался в боковой динамике. И только в конце прошлого года обновил 4-летние максимумы, видимо на вышеоговоренных ожиданиях стимулирования отрасли от демократов.
Считаю, что стоит последить за секторальной ETF XPH т.к. перспективы роста весьма и весьма приличные.
Если говорить о перспективах копаний сектора, то на мой взгляд, лучше всех выглядит ABBV!
ABBV торгуется в понятной цикличности.ABBV торгуется в понятной цикличности - нисходящий тренд, с очевидной зоной предыдущего накопления коротких позиций 87-90. Из данного характера движения, следует вывод:
Мы можем торговать продолжение движения
Позиционная область возможной смены цикла ~65-60
Рост выше 90 меняет сценарий отработки идеи
Рассматриваем вход в короткую продажу от 87-88, с зоной риска выше 90 и целевым распределением прибыли около 75-73.
Abbvie: перспективы фармацевтического сектора Американская компания Abbvie – одна из самых больших биофармацевтических компаний фондового рынка США, которая входит в состав индекса S&P500. Акции предприятия за год выросли на 15%, в то время, как сектор продемонстрировал рост 10% в среднем. Тем не менее, перспективы продолжения восходящего движения сохраняются.
Фундаментальные факторы
Компания имеет показатель P/E – 17, что является положительным фактором (ниже 20), а соответственно эта компания не переоцененная. С этой точки зрения, акции Abbvie имеют еще достаточный «запас хода». Стоит отметить тот факт, что на текущий момент открыто всего 2.25% коротких позиций на данную бумагу, что уменьшает вероятность резкого обвала котировок.
Заслуживает внимания и положительная динамика финансовых коэффициентов и отёчности компании. Так, с квартала в квартал наблюдается рост продаж, а также восходящая динамика выручки, которая в последнем отчетном квартале выросла с $6.4 млрд до отметки в $6.7 млрд. Чистая прибыль составила $1.4 млрд, что ниже на $200 млн, чем аналогичный показатель в прошлом квартале, за счет увеличения расходной части на новые препараты.
Технические факторы
Котировки акции находятся во флэте после импульсного роста, исходя из чего можно сделать предположение, что актив располагается в четвертой волне. Данный факт подтверждается пиковым значением АО, а также индикаторами МА 50/100. Стоит отметить, что актив пробил верхнюю границу канала Дончиана, а нижняя будет постепенно возрастать. Данная комбинация свидетельствует об устойчивом тренде, что подтверждает рост в пятой волне.
Таким образом, необходимо установить отложенный ордер на покупку (buy limit) на коррекционном уровне Фибо в 61.8% с целью 138.2% от третьей волны.
Спецификации сделки:
Buy limit: 63.93$
Stop loss: 62.09$
Take profit: 69.32$
Риск на сделку: 1%
Ожидаемая доходность: 2.92%
Период удержания позиций: 2 месяца.
