Регистрация

Сельскохозяйственные фьючерсы

Байден выбил из гонки. Обзор валютного рынка 25 - 26 июля 2024Сегодня обсудим, как уход Джо Байдена из президентской гонки повлияет на финансовые рынки и криптовалюты. Узнаем, какие волатильные изменения уже наблюдаются на фондовых рынках и что ожидается в криптовалютном пространстве. Обсудим возможные последствия для экономической политики США и реакции инвесторов. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные детали!
OANDA:SUGARUSD
от Maxim_Lushnikov
Фьючерсы на какао. Буллран достигает своего пределаОграниченные мировые поставки какао из Ганы и Кот-д'Ивуара поддерживали параболический рост цен на какао, прибавившие 80 процентов за предыдущие 12 месяцев. Мартовский рынок какао ICE ( ICEUS:CCH2024 ) в понедельник закрылся с потерей на 18 долларов (-0,39%), а мартовский ICE London какао #7 ( ICEEUR:H2024 ) закрылся на снижением на 32 доллара (-0,85%). Цены на какао в понедельник показали умеренные потери, консолидируясь чуть ниже рекордных максимумов прошлой пятницы. В прошлую пятницу в Нью-Йорке было зафиксировано 46-летнее максимальное значение ближайшего фьючерса, а в Лондоне — рекордное значение. Правительство Кот-д'Ивуара сообщило в понедельник, что с 1 октября по 21 января фермеры Кот-д'Ивуара отправили в порты 951 710 тонн какао, что на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кот-д'Ивуар является крупнейшим в мире производителем какао. Неблагоприятные условия выращивания и болезни сельскохозяйственных культур на фермах Западной Африки в прошлом году привели к ограничению производства какао и вызвали резкий рост цен на какао. Это также вызвало обеспокоенность тем, что нынешнее производство какао не может пополнить запасы, чтобы избежать глобального дефицита. Погодные условия были таковы, что общее количество осадков в Западной Африке с начала сезона дождей 1 мая более чем вдвое превысило средний показатель за 30 лет. Перспективы продолжения ограниченных поставок какао являются оптимистичными для цен. 1 декабря регулятор Кот-д'Ивуара приостановил форвардные продажи урожая среднего урожая Кот-д'Ивуара 2023-2024 годов, которые начнутся 1 апреля 2024 года, поэтому прогноз производства в стране может быть пересмотрен. Остановка усугубляет перебои в поставках какао в регионе, и последствия могут умножиться, если остановка продлится и в следующем сезоне. Кроме того, что является оптимистичным, 12 января запасы какао в портах США, отслеживаемые ICE, достигли минимума за 2-3/4 года и составили 4 100 035 мешков. Обеспокоенность по поводу снижения производства какао в Гане, втором по величине производителе в мире, является оптимистичной для цен на какао. Регулятор Ганы по производству какао заявлял ранее, что некоторые из фермеров, выращивающих какао, вряд ли выполнят некоторые из своих контрактов на какао во второй сезон. Регулятор Ганы отложил поставки 44 000 тонн какао на будущие сезоны из-за нехватки поставок. Ожидается, что урожай какао в Гане в 2022/23 году составит около 683 000 тонн, что является 13-летним минимумом и на 24% ниже первоначальной оценки в 850 000 тонн, поскольку нехватка удобрений и болезнь черных стручков отрицательно сказались на урожайности какао. Цены на какао по-прежнему поддерживаются опасениями, что погодное явление Эль-Ниньо может подорвать мировое производство какао. Цены на какао выросли до 12-летнего максимума в 2016 году после того, как погодное явление Эль-Ниньо вызвало засуху, которая затруднила мировое производство какао. Почти рекордные цены на какао начинают сдерживать мировой спрос. В прошлый четверг Национальная ассоциация кондитеров сообщила, что объемы помола какао в Северной Америке в четвертом квартале упали на -3,0% в годовом исчислении до 103 971 тонн. Кроме того, Ассоциация какао Азии сообщила, что объемы помола какао в Азии в четвертом квартале упали на -8,5% в годовом исчислении до 211 202 тонн. Наконец, Европейская ассоциация какао сообщила, что объемы помола какао в Европе в четвертом квартале упали на -2,5% в годовом исчислении до 350 739 тонн. Международная организация какао (ICCO) сообщила, что мировое производство какао в 2022/23 году выросло на +2,4% в годовом исчислении до 4,938 млн тонн, а мировой объем помола какао увеличился на +0,2% в годовом исчислении до 5,005 млн тонн. По оценкам ICCO, мировые запасы какао на конец сезона 2022/23 составят 1,707 млн ​​тонн, а соотношение запасов какао к измельченному — 7-летнего минимума в 34,5%. ICCO оценила мировой дефицит какао в 2022/23 году в 99 000 тонн. В техническом плане, цена фьючерсов на какао вплотную приближается к верхней границе своего многолетнего тренда вблизи 4800 долл. США за тонну, в то время как вспомогательный технический индикатор RSI(55) указывает на максимальную перегретость рынка. При том, что все плохие новости, связанные с болезнями растений и неблагоприятными климатическими условиями, могут быть уже в цене, а спекулятивные ставки на длинные позиции во фьючерсном рынке - находятся на историческом пределе, и не увеличиваются с IV квартала 2023 года вслед за ценой, наступление второго (сухого) сезона в Западной Африке может привести к долгожданному ослаблению и угасанию ценового ралли.
ICEUS:CC1!
от Pandorra
14
WHEAT - предпосылки для роста цены на пшеницу.С середины марта цена на пшеницу претерпела верхненаправленный разворот и последующий рост, достигнув на экстремумах уровней несколько месячных максимумов в районе значений 727$. Фундаментальными триггерами роста цены на актив можно отметить холодную и сухую погоду у основных производителей и продолжающийся конфликт на Украине, что усугубляет проблемы с поставками. Так, аналитики в последние недели снижали прогнозы производства в России, крупнейшем экспортере, в то время как май в Украине может стать самым засушливым за всю историю наблюдений. Исторически низкий уровень осадков в Австралии также снижает прогнозы по производству пшеницы. В этой связи, министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы пшеницы в предстоящем сезоне могут упасть до девятилетнего минимума. С технической точки зрения можно идентифицировать, что цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала 2022 - 2024 годов, что является сигналом к смене предыдущего нисходящего тренда и возможному зарождению нового средне/долгосрочного восходящего тренда. Вместе тем, с учетом месячного тайм-фрейма, на котором происходит прогнозирование, в краткосрочной перспективе не исключены локальные откаты и снижение, что может явиться выгодными возможностями к открытию длинных позиций с более выгодных уровней. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
FOREXCOM:WHEAT
от korotkevichdm
Сахар пока дешевеетС технической точки зрения фьючерсы на сахар находятся в нисходящем тренде, который можно интерпретировать как коррекционное движение к тренду 2020-2023 годов. Коррекция достаточно глубокая, однако никаких признаков замедления нисходящего движения нет, поэтому можно предположить, что падение цен на сахар пока продолжится. Растущее производство сахара в Бразилии будет давить на цены этого продукта, поэтому фьючерсы на сахар могут подешеветь до 16.80-16.20 долларов за фунт. Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
PEPPERSTONE:SUGAR
от IrinaSimonyan
Какао достигло предела роста?Графическая картина не позволяет нам сделать такой вывод. Цены на какао-бобы формируют хороший уверенный импульс, и нет никаких признаков затухания этого импульса. Мы можем говорить о том, что уже полностью сформировалась волна (3) этого импульса, а текущее движение – это начало волны (4). Судя по тому, что волна (2) была не слишком глубокой, то по правилу чередования можно предположить, что волна (4) будет стремится опуститься до 38% или даже до 50% от волны (3). Иными словами, фьючерсы на какао, возможно, подешевеют до 8 450 или даже до 7 600 долларов за тонну. Но ближайшие год-два проблемы в отрасли не исчезнут, поэтому на рост все равно остается актуальным. И после завершения волны (4) цены какао-бобы снова поползут наверх, формируя волну (5), чья возможная цель - 14 000 долларов за тонну. Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
PEPPERSTONE:COCOA
от IrinaSimonyan
COFFEE среднесрочноФьючерсы на кофе с осени прошлого года начали дорожать, однако рост стоимости пока сдерживается линий нисходящего тренда, который был сформирован в 2021 году. Сейчас котировки COFFEE торгуются во флете, который сформировал симметричный треугольник. Но с предложением кофе в этом году будет не очень хорошо. В Бразилии есть рост урожая, а вот во Вьетнаме, наоборот, падение. Поэтому очень вероятно, что котировки COFFEE все же смогут преодолеть линию тренда и продолжить растущее движение до отметки 205-210 долларов за тонну. Согласны с прогнозом? Подписывайтесь и ставьте 🚀 Есть вопросы или иное мнение? Пишите в комментариях, обсудим!
PEPPERSTONE:COFFEE
от IrinaSimonyan
SUGAR - сигналы к возобновлению восходящего трнеда.В настоящий момент можно констатировать, что цена на сахар находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, где с конца прошлого года претерпела некоторое снижение. Вместе с тем, можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, указывающих на возможное возобновление восходящего тренда по инструменту. Так, с начала текущего года цена верхненаправленно отскочила от нижнего уровня поддержки восходящего канала нескольких крайних лет, а так же от горизонтального уровня сопротивления 2021-2023 годов 20,50$, который теперь выступает в качестве сильной технической поддержки. В этой связи, в среднесрочной перспективе можно ожидать возобновление роста цены инструмента в рамках очередной восходящей волны. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PEPPERSTONE:SUGAR
от korotkevichdm
1
COTTON - рост цены может продолжиться.Прогнозы прошлого года от 31.03 и 27.07, предполагающие возобновление роста цены на хлопок сработали, и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла уровней максимумов в районе значений 94,50$. С технической точки зрения цена верхненаправленно прорвала сопротивление диапазона нескольких предыдущих лет в районе значений 90,40$, реализовав диапазон как разворотную формацию и став техническим сигналом к возобновлению роста цены на актив. Ближайшими средне-долгосрочными целями восстановления, с учетом масштаба прогнозирования, могут выступить уровни коррекции, отложенные по Фибоначчи к падению 2022года. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
C
от korotkevichdm
Вариант короткой позиции по кофеПредлагаю вариант продажи фьючерса на кофе , где сигналом на продажу будет пробитие уровня цен 179-181.Вход будет осуществляться на ретесте данного уровня цен.Вариант покупки на данный момент не рассматриваю на данном инструменте. В качестве фиксации прибыли при входе в позицию вижу уровень цен около 145
ICEUS:KC1!Короткая
от Maks_Trade_
Фьючерсы на какао: дефляция товарного рынка продолжаетсяФьючерсы на какао, как сегмент товарного рынка (т.н. Soft Commodities) находились в смешаной динамике, в предыдущие два года. Специфичной особенностью рынка какао является то, что до 60 процентов мировых поставок обеспечивают всего два небольших государства на Африканском континенте - Гана и Кот-д'Ивуар. И в то же время, при экспорте Ганы в 2021 году более 1 миллиона тонн какао в Европу и Северную Америку - страна получила всего 2% от прибыли шоколадной индустрии, оцениваемой в 100 млрд долларов. Золотовалютные резервы Ганы при этом стремительно тают, находясь на минимальных значениях за последние несколько лет. Валюта Ганы, Ганский седи , - потерял с начала года к доллару США порядка 50 процентов. Долговой рынок Ганы также коллапсирует, теряя свыше половины от максимумов прошлого, 2021 года. 4-летние суверенные облигации Ганы: 8-летние суверенные облигации Ганы: Между тем, техническая картина во фьючерсах на какао указывает на возможность снижение актива, к новым многолетним минимумам.
ICEUS:CC1!Короткая
от Pandorra
WHEATF | Пшеница готова к восстановлению!👋Доброго времени суток, трейдеры! 📈WHEATF (Пшеница) после двухмесячного снижения на D1 нашла опору на уровне 540. Учитывая, что она уже месяц находится в стадии накопления и завершила свой нисходящий тренд, после пробоя уровня сопротивления 587.75 можно ожидать восстановления к целевым уровням 615.00, 660.00, 695.00 и 732.00. Рекомендую рассматривать покупки с уровня 595.00-600.00 с потенциальной прибылью от 3,3-23,0%, SL ~565.00. ✅Ставьте 👍, если хотите больше интересных и прибыльных торговых идей ❗️ ❓Буду рад видеть ваши комментарии. Что вы думаете по этому поводу? ДИСКЛЕЙМЕР: Данная идея носит информационно-образовательный характер и не является торговой рекомендацией. Трейдер самостоятельно анализирует и принимает решение по использованию этой информации.
FX:WHEATFДлинная
от Maxim_Lushnikov
1
Фьючерсы на сахар [в рублях]: Сладкое золото опять бьет рекорды!В то время как многие активы рынка акций и облигационного рынка пытаются восстановить свои потери, понесенные в прошлом году, а Центральный Банк США (ФРС) грезит еще одной итерацией повышения процентной ставки в ближайшую среду 03-05-2023 на очередные 25 базисных пунктов, - активы стоимостного инвестирования остаются неподвластны ни времени, ни экономическому циклу и ни геополитической обстановке. Фьючерсы на сахар представлены в основном графике на основе данных биржи ICE U.S. в пересчете на российские рубли, - по итогам апреля устанавливают новый исторический максимум на отметке 2107. Шкала ординат (Y-шкала) - это цены в копейках (1/100 рубля) за один фунт (примерно 453 грамма). Иными словами, биржевая цена по итогам апреля достигла 46,51 рубля за 1 кг. сахара, где 46,51=2107/100/0,453. Инвестиции и богатство — это не только диджитал пиксели в мониторе, но и вполне осязаемые вещи, устойчиво сохраняющие свою ценность и физические свойства с течением времени. Кроме того, сахар всегда можно добавить в чай или чашечку кофе - кому как больше нравится 😄 В техническом плане, большой растущий тренд "липкой" инфляции, начавшийся в 1990-х годах, - по-прежнему остается в силе. Среднегодовой темп роста цен (CAGR), как видно из графика, составляет на текущий момент 16.26% годовых (т.н. "сложный" процент), без каких-либо проблем с санкциями, с ромашками - выплачу/ не выплачу дивиденды, с налогами и с заморозкой активов банковскими регуляторами (как это имело место в отношении активов миллионов российских инвесторов). Ключевой технической поддержкой выступает скользящая 200-месячная средняя.
ICEUS:SB1!Обучение
от Pandorra
1
COTTON - восстановление цены может усилиться.В предыдущем прогнозе по хлопку от 31.03 были указаны технические сигналы, предполагающие возобновление роста цены на актив и за прошедшее с момента прогноза время цена претерпела некоторый рост (на порядка 8%) и на экстремумах достигала уровней несколько месячных максимумов в районе значений 92$. При этом, цена верхненаправленно прорвала сопротивление предыдущих месяцев и вышла из диапазона октября прошлого - первой половины текущего года. С учетом ранее приведенных технических сигналов, предполагающих возобновление роста цены на актив, которые продолжают действовать, в настоящий момент, можно ожидать продолжение восстановления цены инструмента, где целями роста в средне - долгосрочной перспективе поэтапно могут выступить уровни предыдущих максимумов в районе значений 117-126-150$ Аналитик ОАО "Технорьбанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
PEPPERSTONE:COTTON
от korotkevichdm
WHEAT (пшеница), тайм фрейм 1D (1 день).Рассматриваю технический анализ и немного рассуждений. Причинами роста считаю следующие факторы: 1) Отмена зерновой сделки 2) Уничтожение части запасов зерна в портах Одессы 3) Нарушение логистических цепочек в поставке пшеницы 4) Климатические факторы (засуха, неурожай и пожары) Техническая картина следующая: первая отметка, которую я ожидаю - это 800$. Пробой этой отметки с закреплением цены над уровнем откроет пшеницы путь к отметки 945$. Стрелка показывает возможное движение цены, которое я жду.
WДлинная
от TradingCRS
SUGAR - тренд сменился на нисходящий.Предыдущие прогнозы мая - июня, предполагающие нижненаправленный разворот и падение цены на сахар сработали, и за прошедшее время цена претерпела снижение на порядка 17% и достигла уровней несколько месячных минимумов в районе значений 22,57$. В настоящий момент можно идентифицировать, что текущая месячная свеча (пока не закрытая), с технической точки зрения, является паттерном разворота предыдущего восходящего тренда типа "медвежье поглощение". В этой связи, в контексте сформированной технической картины и сигналов можно констатировать смену предыдущего восходящего тренда на обратный нисходящий, где видится целесообразным удержание коротких позиций по инструменту в расчете на продолжение падения цены и возможное открытие новых, в случае верхненаправленных коррекций и откатов. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ICEUS:SB1!
от korotkevichdm
WHEAT - цена перешла в фазу восходящего тренда.Предыдущий прогноз от 19.06, предполагающий возобновление роста цены на пшеницу сработал, и за прошедшее время цена продолжила свое восстановление и достигла уровней несколько месячных максимумов в районе значений 763,95$. В этой связи можно отметить, что указанные в предыдущем прогнозе технические картина и сигналы, предполагающие смену предыдущего нисходящего тренда работают, где в среднесрочной перспективе можно ожидать продолжение роста цены на актив с промежуточными целями восстановления в район экстремумов предыдущих месяцев в районе значений 800-865-945$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
FX:WHEATF
от korotkevichdm
Стоимость пшеницы растет ударными темпамиТенденции на рост стоимости зерна хорошо видны на графике фьючерсного контракта на пшеницу. Цены отбились от сильного уровня поддержки, сформированного в 2020-2021 годах и пошли наверх сильным импульсным движением. В этом движении можно распознать первую, вторую и третью волну, рост которой пока остановил уровень сопротивления на фибо-узле 23.6% от нисходящего движения с марта прошлого года. Сейчас возможна некоторая коррекция на этом фьючерсе с формированием четверной волны, которая по правилу сочетания коррекционных волн может быть глубокой и дойти до 665 долларов за бушель. Однако потом уместно ожидать продолжения растущего тренда в пятой волне, которая может повыситься до 800 долларов за бушель. А если движение окажется более сильным, и мы получим удлинение либо в третьей, либо в пятой волне, то возможен рост цены и до уровня 880 долларов за бушель. #strifor, #striforброкер
FX:WHEATFДлинная
от IrinaSimonyan
WHEAT - цена претерпела разворот и возобновила рост.После достижения в марте прошлого года уровней своих многолетних максимумов в районе значений 1354$, в последующем цена на пшеницу претерпела разворот и многомесячное снижение практически в два раза. Вместе с тем, в настоящий момент можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов, предполагающих состоявшийся уже верхненаправленный разворот нисходящего тренда 2022 -первой половины 2023 года и последующий рост цены на актив. Так, предшествующее снижение цены произошло за две соизмеримые нисходящие волны, крайняя из которых сформировала нисходящий канал типа "нисходящий треугольник-клин" где нашла сильную техническую поддержку в районе экстремумов предыдущих лет 590-570$, откуда произошел ее верхненаправленный разворот. В настоящий момент цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала предыдущих месяцев, что, с технической точки зрения, указывает на возможный состоявшийся разворот предыдущего нисходящего тренда и дальнейший рост цены на актив. Блюдшими целями восстановления цены, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни значимых экстремумов прошло года в районе значений 945-975$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
FX:WHEATF
от korotkevichdm
3
Сахар продолжит дорожатьПредложение сазара в мире падает. У основных производителей неурожай, а кроме того, Индия ограничивает экспорт сахара до первого полугодия 2024 из-за угрозы Эль-Ниньо в Тихом океане– природного феномена, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Этот феномен может повлиять на погоду и на будущий урожай, поэтому Индия перестрахоывается. Техническая картина на графике фьючерса на сахар говорит о том, что рост стоимости сахара еще продолжится. С апреля цены на сахар падали, однако это всего лишь техническая коррекция, которая достигла уровня Фибоначчи 50%, после чего рост котировок возобновился. Как видим, цены уже пробили линию тренда коррекционного движения и протестировали его, поэтому у нас есть основания утверждать, что началось очередное импульсное движение, которое вернется на уровень 26.80 долларов за контракт (100 фунтов), а в потенциале может обновить максимум и приблизиться к уровню 30 долларов за контракт. #strifor, #striforброкер
SДлинная
от IrinaSimonyan