Кофе? )Зафиксировали пробой трендовой линиии и заходим с надеждой на минимум 1,5%
Успешной всем торговли!
Сельскохозяйственные фьючерсы
Cotton - долгий longВсе на графике.. вход на пробое треугольника...
по целям - есть куда ехать очень долго..
ближайшая - локальный хай (красным)
ПШЕНИЦА: сезонный шорт Сезонность на рынке пшеницы указывает на шорт, что любопытно, чистая позиция спекулянтов на пике двух лет, а по кукурузе и вовсе вышла на пятилетние максимумы - зерновые перекуплены!
Также сильно упали фронтальные спреды по зерновым: пшеница, кукуруза и соя, что говорит о слабости и избытке физического товара.
Не стоит забывать, что на грядущей неделе WASDA выпускает отчет с прогнозами рынка зерновых, нужно бы его подождать, если не ошибаюсь - это будет вторник.
Техническая картина:
Цена завершила восходящую волну в рамках бычьего фрактального канала, и пытается пробить нижнюю его границу, тем самым помножив на ноль дальнейшее продолжение бычьего пира.
Осциллятор скромно, но медвежьей зоне, что также добавляет уверенности в снижении котировок.
Важный диапазон приходится на зону в районе 590.
Если судить по зонам Фибоанччи, то после пробоя 590 нас ждет погружение к 560 и ниже
Сахар скорректировался и предоставляет новые возможности.После коррекции к 100 периодной МА на 4 часовом графике, хорошая возможность войти в сделку по Сахару на уровне 11,30 - 11,40 дол.
ZC фьючерс на кукурузуZC фьючерс на кукурузу
По кукурузе во первых, сезон очень хороший, здесь нужно ждать роста в ближайшее время. И второе пшеница в цене растет, а также на кукурузе состоялось кульминационное падения, то есть позицию на шорт разгружают, и после консолидации, с возможным заходом ниже чтобы снять стопы, пойдет рост.
Пшеница- шорт! Wheat double top Оба опубликованных сигнала оказались весьма прибыльными, хоть выход был на половине пути. Кажется, сейчас пришло время портить. Технически очень хорошо вырисовывается Двойная вершина. Стоп чуть выше уровня, а стейк-профит , как и полагается, раза в 3 больше. Ослабление китайских индексов , может помочь процессу, ведь рост частично связан с перемирием в торговой войне США-Китай и решением покупать у американцев больше с/х продукции.
Дивергенция на дневном таймфрейме какаоСегодня 16 февраля 2020 года найден сигнал по какао. На дневном графике 12 февраля образовалась дивергенция, расхождение между гистограммой индикатора OsMA и ценой (индикатор из МТ4). Данное расхождение свидетельствует о слабости быков и нарастающей силе медведей. Цена тестирует отметку 2900, которая ранее наблюдалась в апреле 2018 года.
На индикаторе Better Volumes (с параметром 12 для дневного таймфрейма) образовалось 11 и 12 февраля медвежьи объемы. Дневная свеча 11 февраля образует классический пин-бар, который подтверждает сигнал о развороте. На индикаторе Price Deviation (с параметром 50) было достигнуто значение 12.8%. Что свидетельствует о перекупленности какао. Предыдущие коррекции или развороты начинались при значении 9,7% данного индикатора. Единственный тонкий момент – отклонение цены от скользящей средней 50.
На данный момент цена находится на 8,7% выше скользящей средней 50, дивергенция и пин-бар подтверждают нашу теорию о короткой позиции. Я предпочитаю ставить стоп лосс равный 2 АТР, который составит в данном случае по какао 3020. Другой вариант это за последнюю вершины около 2910.
Поэтому план на торговлю следующий – продажа по текущем ценам (около 2886) с постановкой тейка на 2480 и стопом на 3020. Отношения возможной прибыль к риску составляет 3 к 1. Не забывайте соблюдать правила риск менеджмента!
Starbucks Corporation - потребление кофе в Китае.Starbucks Corporation — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Основана в Сиэтле (штат Вашингтон) в 1971 году. На сентябрь 2018 года сеть Starbucks объединяла свыше 29 тысяч торговых точек в 75 странах мира (из них 14 тысяч работают по лицензии).
Starbucks – всемирно известная сеть кофеен.
Бизнес кофе является стабильным в большей части мира, так как даже при наступлении кризиса, затраты потребителя на кофе, могут не ослабнуть.
Starbucks в 2019 году заключила сделку с Nestle, после которой Нестле будет продавать кофе от Старбакс через своих каналы продаж.
В Китае Starbucks занимает лидирующие позиции на рынке и сейчас открывает кофейни с частотой - каждые сутки.
Среднестатистический китаец употребляет кофе в 20 раз меньше чем россиянин и в 120 раз меньше чем европеец. Потенциал развития бизнеса в Китае очень большой.
Так же компания выплачивает дивиденды около 2% и постоянно их повышает, уже последние 5 лет.
По мультипликаторам:
DVD - дивиденды на уроне 1,74% или 1,44$ и постоянно растут, очень хорошая динамика, около 20% в год.
P/E - 28,69 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, немного завышен по сектору.
P/S - Цена/выручка на уровне 3,76 это говорит о том что каждые вложенные 3,76$ инвестор получает 1$, показатель завышен.
P/FCF - цена/денежный поток на уровне 11,45 что свидетельствует о здоровом бизнесе и о том, что у компании остаются деньги, которые она может направить на выплату дивидендов или обратный выкуп акций.
Покупка по текущим ценам 83,94$ с целью продаже через пол года по 92,46$
9,21% доходности в валюте долл.США.
Не более 7-10% от портфеля.
Срок 6 мес.
Шортить KO и покупать сахарСпред между акциями кока-колы и сахара на максимуме. Синтетика шорта акции и лонга фьючерса на
сахар.
Wheat (Пшеница) LONGВероятно, пшеница начала восходящий тренд и завершила коррекцию. Новый импульс достаточно сильный, хотя и вход на самый ранний.
COFFEE - LONG. Надёжность 75%.Приветствую всех!
Использую стратегию сложения процента надёжности.
Что это такое? - когда публикуется рекомендация на открытие ордера, перед этим суммируется надёжность. Рекомендация с надёжностью - 95% означает, что из 100 сделок: 5 Stop loss, 95 Take profit.
Перед тем, как воспользоваться торговой идеей, убедитесь, что перед входом в позицию на горизонте нет важных фундаментальных событий, смотрите: Investing, Bloomberg или другие ресурсы.
#Coffee KCN9 - BUY
Риск на депозит не должен превышать - 3%
Не забываем переводить сделки в без убыток.
Обучением не занимаюсь.
Есть телеграмм канал, где я детальнее описываю свои рекомендации.
Всем зелёных ордеров!!!
Покупка мартовского фьючерса на Cocoa CCH2018Buy limit 2062, stop-loss 2024. Сделка открыта в данный момент.
Кофе под давлениемПеред вами недельный график кофе, охватывающий достаточно длительный период времени. Как минимум, вы можете видеть насколько это важно строить уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии. Вы очень чётко можете видеть трендовую линию, которая уже была успешно протестирована более 3 раз. Однако здесь также есть и противоположная трендовая линия, которая ограничила движение цены на кофе в сужающемся ценовом диапазоне. Это означает, что образовавшийся треугольник должен быть пробит, и обычно это происходит с помощью сильного моментума и динамики.
На графике также есть горизонтальная линия поддержки на важном психологическом уровне 100, которая также была неоднократно и успешно протестирована в прошлом. Мы всё ещё видим ценовой канал, который играет важную роль на дневном графике.
По нашему мнению, график кофе заслуживает того, чтобы еженедельно поглядывать на него, дабы не пропустить пробоя.
Соя - окончание коррекцииВероятно, завершается зигзаг в волне (ii), что вскоре может обернуться началом роста в третьей волне.
SOYBEANS - бычий импульсВ течение недели возможно дальнейшее развитие бычьего импульса в волне c of (b)
Какао -- подбираем на минимумахПробую длинную позицию по какао, 2390-2400 по CJ1!.
Стоп за минимум, запас на добор/перезаход в случае продолжения даунтренда.
Coffee -- current short opportunityВероятно, что подходим к концу текущего цикла роста, пора в хорошую коррекцию.
Взял шорт JO по 25.9-26.15
Стопы за максимум с запасом на добор позиции.
TA & EWA. Не забудьте купить сахарОдна из простых, но многообещающих идей сейчас разворачивается на товарном рынке сахара. По инструменту был образован треугольник в рамках предполагаемой четвертой волны, в рамках более крупной третьей в развивающимся восходящем импульсе с сентября прошлого года. Признаюсь честно, с фундаментальной точки зрения, я могу сказать о сахаре чуть более, чем ничего. Тем не менее, с точки зрения классического анализа по волнам Эллиота, сделка представляет определенный интерес. Во-первых, был явно образован треугольник. Во-вторых, сделал он это, образовав отбой от трендовой линии восходящего канала и от Фибо-уровня 23,6%. В-третьих, соотношения риска к прибыли просто фантастическое - более 5. Поэтому...
Мой ТП:
Покупка по текущей цене, со S/L под образующей линией треугольника - 19,50.T/P - локальный максимум и высота треугольника - 21,15.
В случае пробоя критического уровня возможен переход к более глубокой коррекции. В этом случае буду оставаться вне рынка. В случае достижения целевого уровня, возможно образования удлинения, поэтому играть на понижение на таком сильном тренде не вижу никакого смысла.
