Brazil — Торговые идеи на TradingView

Апельсиновый сок. Скорый рост В Бразилии болезнь позеленения цитрусовых, в этом сезоне поразила почти половину плантаций 🍊 Технически видно, что фьючерс на апельсиновый сок с апреля находится в широком боковике и с учетом фундаментальных показателей, вероятен скорый выход из накопления вверх и продолжение восходящего тренда 📈

Омрачила ли геополитика перспективы бразильского рынка?Индекс Bovespa, основной фондовый индекс Бразилии, сталкивается с серьезными препятствиями из неожиданного источника: нарастающей геополитической напряженностью с США. Недавнее решение американской администрации ввести 50% тариф на большинство бразильского импорта, сославшись на продолжающееся судебное преследование бывшего президента Жаира Болсонару, вызвало значительную неопределенность. Этот шаг, объяснённый США как реакция на предполагаемые «нарушения прав человека» и подрыв верховенства закона в судебной системе Бразилии, выходит за рамки обычных торговых споров, переплетая экономическую политику с внутренними политическими вопросами. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решительно отверг такое вмешательство, подчеркнув суверенитет Бразилии и готовность вести переговоры по торговле, но не по вопросам судебной независимости. Экономические последствия этих тарифов многогранны. Хотя ключевые сектора, такие как гражданская авиация, энергетика, апельсиновый сок и очищенная медь, получили исключения, ключевой экспорт, такой как говядина и кофе, подвергся полной 50% пошлине. Производители мяса в Бразилии ожидают убытков более $1 млрд, а экспортеры кофе прогнозируют серьезные последствия. Goldman Sachs оценивает эффективную тарифную ставку около 30,8% от стоимости бразильского экспорта в США. Помимо прямой торговли, спор подрывает доверие инвесторов, особенно учитывая существующий профицит торгового баланса США с Бразилией. Угроза ответных мер со стороны Бразилии может усугубить экономическую нестабильность и еще больше повлиять на индекс Bovespa. Конфликт также распространяется на технологическую сферу, добавляя сложности. Санкции США против судьи Верховного суда Бразилии Александре де Мораеса, который курирует дело Болсонару, напрямую связаны с его распоряжениями в отношении социальных сетей Икс и Rumble за распространение предполагаемой дезинформации. Это вызывает озабоченность по вопросам цифровой политики и свободы слова, а некоторые аналитики утверждают, что регулирование американских техногигантов - это торговая проблема, учитывая их экономическое значение. Кроме того, несмотря на то что аэрокосмическая промышленность (Embraer) получила освобождение от тарифов, влияние на высокотехнологичный сектор и опасения по поводу защиты интеллектуальной собственности, ранее отмеченные USTR в отношении бразильской системы патентной защиты, способствуют осторожности инвесторов. Все эти переплетенные геополитические, экономические и технологические факторы создают нестабильные перспективы для индекса Bovespa.

Nu Holdings (NU, 1D) — Технический анализ Nu Holdings (NU, 1D) — Технический анализ: пробой трендовой линии, подтверждение через EMA/MA, восстановление к ключевым уровням На дневном графике акций Nu Holdings наблюдается пробой нисходящей трендовой линии, что указывает на возможный разворот текущей тенденции. Цена закрепилась выше ключевых скользящих средних: EMA 50 (11.42), EMA 100 (11.72) и SMA 50 (11.05), что подтверждает бычий настрой рынка. Текущая цена составляет $12.45, что выше уровня поддержки на $11.73 (0.618 по Фибоначчи), ранее выступавшего в роли сопротивления. Объёмы торгов увеличиваются на фоне роста цены, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны покупателей. Индикаторы RSI (65.26) и MACD (0.40) подтверждают силу восходящего движения, однако RSI приближается к зоне перекупленности, что требует внимательности. Ближайшие цели восстановления находятся на уровнях $12.58 (0.5 по Фибоначчи), $13.42 (0.382) и $14.46 (0.236). В случае продолжения положительной динамики возможно достижение расширенной цели на уровне $16.15, соответствующей предыдущей зоне предложения. Фундаментально, Nu Holdings продолжает укреплять свои позиции в финтех-секторе, что поддерживает текущий технический сценарий. Пока цена остаётся выше пробитой трендовой линии и ключевых скользящих средних, бычий сценарий остаётся в приоритете с целями в диапазоне $13.42–$14.46 и потенциалом роста к $16.15.

Кофейные тренды. Выход из накопления. ☕️ Цены на кофе в феврале 2025 года достигли исторических максимумов, после чего последовала локальная коррекция. Сейчас инструмент проторговывается в условно треугольнике, и с высокой вероятностью в ближайшие месяцы произойдёт выход из этой формации. Что стоит отметить: 🔥 В Бразилии засуха 2024 года заставила фермеров инвестировать в системы орошения, что может (несмотря на повышенные издержки) увеличить будущие урожаи и поддержать цены. 📈 В Уганде экспорт кофе в феврале вырос на 28%, что могло оказать влияние на локальную коррекцию цен. Как думаете, что будет с котировками кофе? Делитесь своими мыслями в комментариях! ☕📊👇

Могут ли бразильские облигации бросить вызов глобальному хаосу?В эпоху нарастающей торговой напряженности и экономической неопределенности финансовые рынки Бразилии представляют собой интригующую загадку для проницательного инвестора. По состоянию на 3 марта 2025 года курс USD/BRL составляет 1 USD = 5,87 BRL, и бразильский реал демонстрирует стойкость, укрепившись с 6,2 до 5,8 за текущий год. Эта сила, любопытным образом связанная с рынком облигаций, предлагающим доходность по 10-летним бумагам на уровне около 15%, поднимает глубокий вопрос: может ли Бразилия неожиданно стать тихой гаванью на фоне мировых потрясений? Это исследование раскрывает ландшафт, где высокие доходности и внутренняя ориентация бросают вызов традиционным инвестиционным стратегиям. Бразильский рынок облигаций функционирует как обособленная сила, предлагая доходности, значительно превышающие показатели сопоставимых стран, таких как Чили (5,94%) и Мексика (9,49%). Движимый внутренними факторами — фискальной политикой, инфляцией и Центральным банком, независимым от глобальных циклов процентных ставок, — рынок наблюдает снижение доходностей с 16% до 14,6% с начала года, что сигнализирует о стабилизации. Эта динамика коррелирует с укреплением реала, указывая на сильную обратную зависимость: по мере снижения доходностей растет уверенность, поддерживая валюту. Для аналитически мыслящего инвестора это взаимодействие представляет собой возможность переосмыслить соотношение риска и доходности в мире, где традиционные защитные активы теряют свою привлекательность. Однако глобальная арена добавляет существенные сложности. Торговые противоречия между США и Китаем, хотя и не направлены непосредственно против Бразилии, оказывают опосредованное влияние на ее экономику: с одной стороны, предоставляя возможность увеличить экспорт сои в Китай, а с другой — создавая угрозу замедления, которое может негативно сказаться на экономическом росте. Учитывая, что Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии, а США занимают второе место, страна оказывается в положении, сочетающем возможности и уязвимость. Инвесторам необходимо задаться вопросом: сможет ли привлекательность бразильского рынка облигаций противостоять этим внешним факторам, или глобальные силы подорвут его потенциал? Ответ кроется в способности разгадать этот тонкий баланс — задача, требующая проницательности и стратегической гибкости.

Кофейный кризис: угроза глобальной экономике На фоне высокой волатильности глобальных товарных рынков, кофейный рынок столкнулся с беспрецедентным кризисом. Климатическая нестабильность превратила привычный утренний ритуал в геополитическую и финансовую игру. Кофейный рынок стал ярким тому подтверждением. Резкий рост цен на кофе - это не просто цифра в статистическом отчете. В 2024 году цены на арабику взлетели более чем на 80%, побив многолетние рекорды. Бразилия и Вьетнам, крупнейшие производители кофе в мире, столкнулись с экстремальными погодными условиями. Сильнейшая за 70 лет засуха и непредсказуемые дожди создали идеальный шторм, угрожающий поставкам кофе. Это также обнажило хрупкость глобальных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции. Крупные трейдеры, такие как Volcafe, прогнозируют уже пятый год подряд дефицит поставок, что ставит под сомнение устойчивость мирового рынка кофе. Кофейный кризис - это не изолированный случай. Он отражает более широкую проблему: уязвимость нашей глобальной экономики перед лицом климатических изменений.