Регистрация

Brent

Играем разворот в нефтиКоллеги, привет! Открываем шорт по TVC:UKOIL В текущий момент видим первый импульс и сформированную под него коррекцию, что дает основание полагать по продолжении снижения. Вход по текущим ценам; Стоп: за максимум анализируемому активу за 94; Таргеты: 88 и 85 по анализируемому активу.
TVC:UKOILКороткая
от MarkinTrade
5
НЕФТЬ: экватор недели Информационный фон: ▪️Минэнерго США вчера выпустило свои оценки: прогнозируется профицит рынка со второго квартала – ожидается рост предложения при замедлении спроса; ▪️вопреки анонсу «нефть по 150» – в широком инфопространстве появились медведи, которые оперируют ростом предложения вследствие возможного выхода на рынок иранской нефти и замедления спроса из-за ужесточения ДКП; ▪️вчера же вышли оценки запасов нефти и нефтепродуктов от API, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе синхронно снизились; ▪️в геополитическом поле имеются некоторые намеки на смягчение риторики вокруг темы «НАТО–Россия», но информация пока остается весьма противоречивой. Техника: ▪️Локально котировки нефти отступили от пиков, но в старших ценовых масштабах тренд пока остается бычий; медведи могут начать наступление ниже уровня поддержки, который разместился на отметке 88 по UKOIL. ▪️Если котировки выйдут выше 94, то быки могут дотянуть до 96. ВЫВОД 1️⃣На текущей неделе объем информации по нефтяному рынку – довольно скудный; западные трейдеры взбудоражены возможным снятием санкций с Ирана и гадают, сколько может быть выброшено нефти на рынок; ожидается, что не так уж много – ведь Иран давно продает ее в страны Азии в обход санкций. 2️⃣Завтра – послезавтра выпустят свои оценки ОПЕК и МЭА; вероятней всего, они также будут медвежьими, что может оказывать давление на рынок нефти до конца недели.
FX:UKOIL
от halepa
Brent - прогноз сработал, падение может усилиться.Прогноз по нефти от 07.02, предполагающий разворот и снижение цены сработал, и за прошедшее время цена таки преломила восходящую тенденцию последних нескольких месяцев и скорректировалась к идентифицированным в прогнозе уровням в районе значений 90,00$. Технические предпосылки произошедшего снижения были указаны в предыдущем прогнозе, а фундаментальными причинами явились новости вокруг перспектив деэскалации конфликта вокруг Украины (Макрон получил определенные заверения от Путина), а так же возможное скорое разрешение ситуации по ядерной сделке с Ираном, что может увеличить предложение нефти на рынке уже ближайшее время. С технической точки зрения цена подходит к значимой области горизонтальной и наклонных поддержек на уровне в районе значений 89,50$, что может приостановить снижение и верхненаправленно развернуть цену. Вместе с тем, если в последующем поддержка на уровне в районе значений 89,50$ (или чуть ниже) не устоит и будет нижненаправленно преодолена ценой, это послужит техническим сигналом к продолжению падения цены инструмента. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOIL
от korotkevichdm
5
Brent по Wyckoff. Активное распределениеИтак дорогой читатель, настало время смены тенденции. В класcических схемах Вайкофа всегда есть место накоплению и распределению. Мы видели довольно мощный тренд, на спекулятивных длинных позициях толпы, в ожидании военных действий между двух стран. Я не думаю что мой покорный слуга ВВ допустит до такого. Но да ладно. Схема распределения представляет собой линию спроса, которая меняется на линию предложения. В сильном тренде она особенно хорошо идентифицирует баланс сил. В распределении присутствуют фазы, которые сперва останавливают движение, затем поглощают спрос, формируется возможная манипуляция, слом тенденции и зарождение нового контр тренда. Не пропустите вспышку как говориться. П.С. Благодарность Wyckoff_RUS за его таллант и товарищество)
TVC:UKOILКороткая
от Mr_Donald_Trump
4
Brent - возможен разворот и коррекция.Предыдущие прогнозы, предполагающие рост цены на нефть в рамках развивающего глобального восходящего тренда сработали и за прошедшее время цена достигала новых уровней месячных и годовых максимумов в районе значений 93,95$. В настоящий момент можно идентифицировать, что цена подошла к значимому уровню локального сопротивления черного восходящего канала, проведенного через экстремумы цены последних нескольких недель, откуда произошел разворот и снижение цены нефти. Происшедший рост последних недель и месяцев пока происходил без каких-либо значимых откатов, и, на текущий момент, не смотря на силу восходящего тренда, можно ожидать некоторый откат и снижение цены, как минимум в рамках коррекции к предыдущему безоткатному росту, где целями такого снижения можно ожидать уровни в районе поддержки черного восходящего канала в районе значений 89,50-90,00$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILКороткая
от korotkevichdm
1
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 93,39 – 90,38; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 95,5, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 88,44 метрики, вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам. Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
TVC:USOIL
от halepa
Brent, размышленияС начала формирования текущего, большого импульса (с апр.2020) строю (предполагаю) теорию, что развивается 5-ка с растянутой 5й. Сейчас, с начала декабря, рисуем 5-ю волну. Похоже что 3-ю в пятой дорисовали (есть еще шанс обновить хай, но думаю не сильно вероятно). Если всё же дорисовали и теория с растянутой пятой верна, то откатить должны в район красного прямоугольника. Смотрим.
OANDA:BCOUSDКороткая
от Dmike
BRENT - восходящий тренд набирает силу. После ноябрьского обвала цены нефти на новости по выявлению нового более заразного штамма короновируса, который (обвал), в настоящий момент уже более точно можно идентифицировать как коррекцию (а не разворот), начиная с декабря цена перешла в очередную фазу восходящего тренда, следующая волна которого развивается в рамках локального восходящего канала, выделенного синим цветом. За предыдущий день цена, наконец, верхненаправленно вышла из диапазона-зоны проторговки предшествующих дней, преодолев сопротивления на уроне 89,60-90,50$ и достигнув предыдущих максимумов в районе значений 91,70$, близко к которым, в настоящий момент и торгуется. С учетом трендовости рассматриваемого актива, текущими рекомендациями могут быть только продолжение работы в направлении развивающегося восходящего тренда, где возможные нижненаправленные откаты к нижнему уровню поддержки синего восходящего канала, пока, могут рассматриваться как более выгодные уровни для открытия длинных позиций в направлении превалирующего тренда. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOILДлинная
от korotkevichdm
НЕФТЬ: экватор неделиИнфофон: ▪️Россия в январе увеличила добычу на 0,7% относительно декабря; это на 8,2% выше чем годом ранее; ▪️сегодня заседание ОПЕК+; ожидается, что текущее соглашение останется без изменений; ▪️конфликт между Россией и НАТО: дипломаты продолжают контактировать, правительства обмениваются корреспонденцией; пока неясно, когда это все закончится; ▪️запасы сырой нефти, по данным API, на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей; запасы бензина сезонно продолжают расти. Техника: ▪️Цена Брент сломала свою трендовую диагональ, а MACD уже в медвежьей зоне, то есть рынок перешел в стадию бифуркации; но бычий тренд на старших масштабах остается восходящим, и если цена пройдет выше 92 – рынок вполне имеет шансы двинуть к 95. ▪️Если быки пустят медведей ниже 86 – последние налягут, а первые начнут закрывать длинные позиции, что окажет давление на цену. ВЫВОД 1️⃣Сегодня ОПЕК+ примет решение о дальнейшей политике, а также выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю – события достаточно важные для нефтяного рынка. Быкам нужно удержать 86, иначе цена может быстро «сложиться» – после весьма внушительного роста в декабре–январе. 2️⃣Следить нужно и за S&P 500: его рост также поддерживает котировки, но в пятницу появятся данные по рынку труда, которые могут оказать давление на фондовые индексы и – по цепочке – на товарный рынок.
Выбор редакции
FX:UKOIL
от halepa
6
BRENT - цена нефти на распутье перед заседанием ОПЕК.Сегодня состоится очередное заседание ОПЕК, на котором может быть объявлено о более масштабном увеличении добычи чем традиционные 0,4 млн. б/д, и указанные новости могут предопределить динамику нефти на ближайшую перспективу. C технической точки зрения цена несколько предыдущих дней колеблется в диапазоне с экстремумами приблизительно на уровнях 88,00-89,65$, где направление выхода из диапазона может стать техническим сигналом к развитию движения в направлении выхода. Так, верхненаправленый пробой сопротивления диапазона в районе значений 89,65$ станет сигналом к продолжению восходящего тренда по инструменту, а возможный нижненаправленный пробой поддержки на уровне 88,00$, а также одновременно поддержки синего восходящего канала станет техническим сигналом к возможной смене восходящего тренда на обратный и снижению цены. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
TVC:UKOIL
от korotkevichdm
5
BrentЕсли смотреть по часовому графику, видно что тренд идет вниз. Но есть скажем так линия поддержки на 87.7, от нее будет отскок и направимся вверх, сомневаюсь что ниже прольют, не смотря на то что тренд медвежий . Я рассматриваю такой вариант. Хотелось бы услышать ваши идеи.
BLACKBULL:BRENTДлинная
от Jezep
НЕФТЬ: недельные уровни по математике Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ): ▪️Торговый диапазон – 88,95 – 85,94; ▪️1-е ст. отклонение сверху – 90,6, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%); ▪️1-е ст. отклонение снизу – 84 метрики, вероятности те же. ==================================================== Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам. Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
FX:USOIL
от halepa
Фьючерсы на нефть WTI: среднесрочный взглядФьючерсы на нефть WTI находятся в положительной динамике, прибавляя порядка 15% с начала 2022 г., и 65% за последние 12 месяцев. Максимальные отметки цен на нефть-сырец WTI и Brent в начале года достигали многолетних максимумов - порядка 90 долл. США/ 80 Евро и 7000 в рублях. Техническая картина указывает на закрепление цены выше средних 10-летних значений. Два важных момента заслуживают внимания. Первый - повышенный уровень оптимизма в ценах на нефть, сопровождаемый время от времени новостными вливаниями о форсированном повышении ключевой ставки Федрезервом в 2022 году и росте цен до $200/ баррель. Исторически, такой высокий уровень оптимизма всегда приводил в нефти к нулевому шансу на рост (WinRate) для горизонта в 12 месяцев, при некотором сохранении оптимизма лишь в следующие 1 - 3 месяца. Второй - ценовой дифференциал во фьючерсных контрактах. Бэквордация между ближайшей поставкой и поставками через 1 год и через 3 года, к настоящему времени достигает 15% и 10% в годовом выражении соответственно. В свою очередь это создает идеальные возможности для хэджирования риска ценовой депрессии в нефти, через покупку по отрицательной цене календарного спреда в контрактах на WTI, вкупе с покупкой на вырученные деньги пут опционов "на деньгах" или вертикальных пут спредов в таких инструментах как, например, USO или BNO . В целом не исключая рисков возможной коррекции, потенциальные просадки в следующие 12 месяцев стоит рассматривать как возможность для покупок/ фиксации прибыли по опционным стратегиям.
NYMEX:CL1!
от Pandorra
BRENT - UKOIL - Текущая разметка - 2022-01-30EWA. Нефть перехаила относительно предыдущей разметки и сформировала комплект классического по пропорциям импульса в волне c of (y) of ((b)). Это нормальная ситуация для EWA, т.к. в подсчёте волн всегда есть нюансы (особенно на фьючерсах), также импульсы могут удлиняться (буду постоянно повторять). Есть небольшая проблема с меньшими волнами (4) и (5) of c of (y) - там сложно уложить комплект, поэтому (5) еще может поотбивать хаи, формируя, например, DT. Пока форму DT сложно прогнозировать, если будет сужающийся - то это что-то типа вверх - вниз пару раз с уменьшением амплитуды, а вот расширяющийся может сформировать вынос вверх . Если же цена продолжит в текущем режиме с небольшими откатами идти вверх, то, пожалуй, про этот вариант разметки стоит забыть. Плохой сигнал ТА - выход в зону выше 89-ти, если не будет скорого возврата вниз, то, судя по предыдущей истории, нефть может начать жить у верхней границы этой зоны. Но стоит отметить, что в предыдущие разы переход в эту зону поддерживался игроками и объемами, а сейчас - нет. В целом, для тех кто поверхностно знает EWA, напомню классическую формулу: разметка - комплект - заходная - откат: и вот еще одно предположение комплекта есть. 94.50 - это не сопротивление и не цель, а уровень, после взятия которого хорошо вырастут шансы, что текущая волна ((b)) может быть волной b расширяющейся плоскости с хорошим ходом вниз в коррекции (обновление лоя 65.80). Геополитика. Безусловно играет на нервах игроков, но стоит отметить несколько моментов. Даже если заварушка начнется, то ожидать провала в предложении нефти странно - Россия не может просто взять и перестать ее добывать - это непрерывный процесс, глушение каждой скважины стоит очень дорого, а восстановление добычи еще дороже, особенно зимой, а для многих старых месторождений остановка добычи может привести, практически, к их выводу из эксплуатации - это для нефтянки РФ будет выстрелом в ногу. Хранить добытую нефть РФ тоже особо негде - надо продавать. А покупатели не смогут резко найти других поставщиков, так как в нефти поставки довольно плавные (запасов хватит не надолго). Другое дело эмбарго - но вряд ли оно может быть введено западными странами без альтернативы, которой пока не видно (это даже не Иран, только саудиты могут, пожалуй, так нарастить, если учесть, что по каналам Азии / Китая РФ продолжит торговать). Снижение напряженности вкупе с договоренностями западных стран с Ираном может хорошо ударить по ценам, но надо следить за новостями. Экономика. ФРС уже начинает бороться с инфляцией и делать ястребинные заявления по ставкам и QT, инфляция все еще высокая, деловой цикл замедляется. Высокие цены на комодитес и нефть - одна из главных причин инфляции, и есть прямой интерес западных стран их сдуть. Есть нехороший момент, что сезонность в нефти скоро станет бычьей, т.к. начнется автомобильный сезон, но медвежий сезон нефть проигнорировала. В текущих условиях по плану все так же ожидается рост профицита нефти, уточнение будет на ближайшем заседании ОПЕК. Финансы. Бэквордация во фьючерсах уже слишком большая, но на споте цены дешевле - запасы нефтепродуктов растут, а нефти снижаются - одной из интерпретаций как раз может быть распродажа запасов на неадекватно больших (выгодных) ценах. Есть дивергенция в перехае в цене и в позициях спекулянтов - они почти проигнорировали этот рост, объемы также низкие. Краткий вывод: нефть явно запузырилась и чем выше заберется, тем сильнее может упасть, но когда этот иррациональный рост закончится сказать сложно; с точки зрения EWA есть очередной комплект и можно пробовать ловить заходные вниз; продолжение безоткатного роста сверх текущего комплекта будет опасным, так как разметка не против выносов, а верхняя граница практически отсутствует
TVC:UKOILКороткая
от Wallken