Покупка нефти по текущим уровнямКоллеги, всем привет! Мы открываем лонг FX_IDC:USDBRO через фьючерс BRH2 по текущим уровням.
Стоп за локальный лой 92.20
Целевые уровни: 92.50, 94.3, 96
Brent
BRENT - коррекция готова смениться возобновлением роста.За несколько предыдущих дней цена на нефть продолжила нижненаправленно корректироваться с достигнутых
перед этим максимумов, вместе с тем, поддержка на уровне экстремумов января - февраля в районе значений
90,00$ устояла и от нее произошёл верхненаправленный отскок.
В настоящий момент цена находится в рамках красного нисходящего канала, которые в контексте складывающейся
технической картины можно трактовать как коррекционный перед возобновлением восходящего тренда по инструменту.
Таким образом, в настоящий момент, восходящий момент тренд находится в силе, где следующим техническим сигналом
к его возобновлению и дальнейшему росту цены может послужить верхненаправленный прорыв верхнего уровня сопротивления
красного коррекционного канала.
В случае сработки прогноза следующими целями роста может стать еще одно тестирования предыдущих годовых максимумов
в ране значений 96,70$, а в случае их пробоя и выше.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
#BRENT Глобальный обзор по нефти. Прогноз на ближайшее будущее.Здравствуйте коллеги!
Сегодня опубликую небольшой обзор графиков по нефти, с краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным прогнозом. В данной идее постараюсь поменьше говорить об геополитике, со своими интерпретациями почему и как она влияла и будет влиять на цену, а больше об техническом и волновом анализе графиков. Погнали!
⚫️ На дневном графике представлена разволновка импульса с достаточно редкой коррекционной структурой четвертой волны, в качестве расширяющегося волнового треугольника. Предлагаемая разметка является основной, от которой стоит стоить свою торговую стратегию. От минимума 22.04.2020 с 17$ за бочку нефти, цена за два года выросла на +450%, и приближается к круглой психологической отметке в 100$. С начала всей этой локдаун-истерии, от минимума 22 апреля двадцатого года до сегодняшнего дня прошло 666 дней, на данном отрезке времени прослеживается почти сформированный импульс, по завершению которого стоит ожидать сопоставимую к нему коррекцию.
⚫️ Также присутствуют и альтернативные сценарии, один с еще более редкостной фигурой волнового анализа в виде расширяющейся конечной диагонали, второй с уже завершенной коррекцией второй волны в виде волновой плоскости к импульсу от 17$. Предполагаю, что данные альтернативные сценарии имеют меньше шансов на реализацию.
⚫️ Если говорить о краткостроке, то импульс пятой волны развивающийся от начала декабря 2021 года с отметки 66$ потихоньку завершает свою внутриволновую укомплектацию. В ближайшей перспективе ожидается формирования четвертой коррекционной волны микроуровня (вероятно в форме треугольника), развитие которой может затянутся до середины марта. Где после теста 50 дневной скользящий средней ожидается финальный выход к психологической отметке 100$.
⚫️ В среднестроке ожидается начало большой коррекции к импульсу начавшегося от 17$, которая по времени может продлиться год-два, с целями в районе 75-60$.
⚫️ В долгосрочной перспективе предполагается дальнейшей рост цен на все энергетические ресурсы, включая нефть. Рассматривая недельный тайм-фрейм хочется отметить, что большая коррекция начавшаяся с 2008 года длинною почти 12 лет, завершила свое формирование в апреле 2020 года в виде зигзага с треугольником внутри волны – (B). После чего от 17 до 100$ напечатан заходной импульс вверх, как только он будет скорректирован в район 65$, цена продолжит зарождающийся восходящий тренд. Новый тренд постоянно растущих в цене commodities только начинает формироваться, мы входим в десятилетие дорогих и дефицитных энергоресурсов , со всеми вытекающими отсюда последствиями (вскользь об этом писал в последнем обзоре по SP500). Где цена за баррель нефти к 2030 году вероятно будет стоить 200, а то и 300 вечнозеленых долларов США.
⚫️На этом у меня все. В данной идее попытался очень коротко (без воды) расписать локальную, среднесрочную и долгосрочную картину по нефти. Что вам с этим всем делать, и как на этом заработать, решайте сами. Если данный обзор будет интересен и наберет много просмотров, тогда постараюсь публиковать апдейт локальной ситуации после снижения цены в район 80-70$, так как там возможна развилка волновых сценариев. Следите за обновлениями.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
🙏 Спасибо за внимание!
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
BRENT - восходящий тренд остается в силе.Какими бы относительно высокими уровнями не казались текущие значения цен на нефть, вместе с тем, следует
констатировать, что долгоcрочный восходящий тренд по нефти остается в силе.
За вчерашний день цена на черное золото еще раз протестировала уровни, близкие к своим абсолютным месячным
и годовым максимумам 96,00$, после чего импульсно претерпела снижение до поддержки 91,10$ и так же импульсно
развернулась вверх.
Таким образом, можно идентифицировать, что текущими волатильными колебаниями предыдущих дней, с технической
точки зрения, закладывается потенциальный коррекционный канал типа "бычий флаг" (ограничен красными уровнями)
от предыдущего роста перед продолжением текущего восходящего тренда по активу.
В этой связи видится целесообразным, какими бы высокими не казались текущие цены на нефть, рассматривать работу
в направлении восходящего тренда с открытием/удержанием длинных позиций по инструменту в расчете на продолжение
роста цены на актив и достижение новых годовых максимумов.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ: экватор неделиИнформационный фон:
▪️Иран проводит ряд встреч с потенциальными покупателями нефти, похоже Персы готовятся к снятию санкций;
▪️Больше половины информационного пространства в западных СМИ занимает "Ukraine crisis", в последние дни идет некое смягчение, но Байден не успокаивается, да и прецедент с признанием Л/ДНР нависает новыми угрозами.
▪️Минэнерго США сообщается о росте сланцевой добыче в США, в марте ожидается рост на 109 тб/д, а в следующем году новый исторический максимум;
▪️По оценкам API на прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов умеренно снизились по всем направлениям.
Техника:
▪️Котировки Брент сделали дивергенцию на младших масштабах и пробили первый уровень поддержки. На текущий момент наблюдается тест ранее пробитого уровня, обратите внимание, что он имел статус "зеркального", что важно.
▪️Если Брент уйдет ниже 92, то далее нас ждет 90, 88, 85, как вы сами понимаете, в этой зоне очень много стоп-лоссов, поэтому цена может быстро снизится к 85.
ВЫВОД
1️⃣Стоит обратить внимание на очень интересный момент, который пока не освещается в СМИ: сланцевая добыча в США снова растет и ожидается новый пик, мало того, повышается производительность вышек, что говорит о снижении себестоимости добычи; в тоже время, страны ОПЕК+ не могут наращивать добычу в рамках выделенных квот. Уже точно можно сделать вывод, что страны ОПЕК теряют долю рынка.
2️⃣Активные действия Ирана по поиску клиентов тоже кое-что значат, тем более мы видели первые шаги по снятию санкций со стороны США.
3️⃣Локально, напряжение на полях геополитики поддерживают котировки, но начинает наблюдаться некое
BRENT - цена определяется с направлением дальнейшего движения.Прогнозы предыдущих дней, предполагающее возможный разворот и падение цены на нефть сработали,
и в начале развернувшись с уровней годовых и месячных максимумов 96,00-96,70$, а затем нижненаправленно
пробив предыдущий уровень экстремумов 93,50$ цена снижалась и на минимумах достигала значений 92,10$.
В настоящий момент в районе локальных максимумов сформировалось ряд технических сигналом, указывающих
на возможный более глобальный разворот и снижение цены на актив.
Это, как приводилось в предыдущих прогнозах, сопротивления нескольких наклонных каналов, а так же формирование
в районе локальных максимумов разворотной формации типа "двойная вершина" с уровней шеи формации в районе
значений 93,50$.
Если указанный уровень экстремума 93,50$ (или чуть выше в районе 94,20$) устоит, это может привести к развитию
нисходящей коррекции по инструменту.
Если же цене удастся вернуться выше указанных уровней, в этом случае восходящий тренд проявит свою силу и можно
будет говорить о его возобновлении.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Лонг нефти на пробое хаяЛонг нефти на пробое хая с целью - скрытый нисходящий тренд.
Д/Р 4.33
Обсудить и задать вопросы можно по кнопкам ниже или в комментариях.
Обновление идеи по нефтиДошли до сопротивления 89 и стоим. При откате до 87,80 буду фиксировать всё, потому что в
том случае ожидаю ретест до 85, где заново наберу позицию.
При пробое 89 без ретеста 85 - добор с целью скрытый нисходящий. Далее от него шорт нефти.
Как всегда, открыт к обсуждению ниже.
Лонг от 0.618 тренда марта 2012Все-таки, высоки шансы, что мы будем жить при дорогой нефти. На счет доллара не больщайтесь, никто не будет делать его дешевым.
На пробое линии коррекции Фибы 0.618 удвоил позицию. С целями буду осторожен: как поведет себя сырье у $86,69 - не знаю, но целюсь на $89.
При усилении сигнала возьму еще на размер позиции.
При благоприятных условиях цель $103.
К обсуждениям всегда открыт ниже по кнопкам и в комментариях.
подтверждаю идею в нефти до 95.февральский контракт на нефть был куплен 26 янв по 89,10.
28 янв продан по 90,13, позиция перешла в мартовский контракт по 88,97.
В отличие от бумажных рынокв здесь всё спокойно, тихая прибыльная сделка.
открыт к обсуждениям в комментариях с цензурой или по кнопкам ниже без цензуры :-)
BRENT - внимание на уровень 93,50$.За прошедшие сутки цена на нефть еще раз верхненаправленно протестировала уровни локальных максимумов
в районе значений 96,70$, откуда развернулась вниз и пытается продолжить свое снижение.
При этом можно идентифицировать, что в районе текущих максимумов цена встретила серьезное техническое
сопротивление в виде верхних уровней сопротивления двух восходящих каналов, а так же в районе
максимумов на уровнях 93,50-96,70$ формируется диапазон, который в случае его нижненаправленного
пробоя может реализоваться как разворотная графическая формация типа "двойная вершина", что станет
техническим сигналом к возможному более глобальному развороту цены и её последующему снижению.
Если указанный уровень 93,50$ устоит, в этот случае от него рост цены может возобновиться.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
мега шорт нефти brent в моменте.Наблюдаю в моменте отличный шорт в нефти, который может привести к ретесту нисходящего тренда 2008го.
Первая цель: ближайший восходящий. Далее 85 и 77.
Второй сценарий: переворот в лонг планирую выше 97,26. Первая цель 101, а дальше как повезет. 105-120, надо уточнять.
Ситуация тяжелая и напряженная, если есть желание обсудить - ниже по кнопкам.
BRENT - возможен разворот и падение.Цена на нефть очень волатильно в американскую сессию пятницы отреагировала на комментарии американских
чиновников по поводу даты начала заранее нагнетаемого конфликта вокруг Украины и взлетела к новым месячным
и годовым максимумам, выше значений 95,60$, а сегодня протестировала уровни выше 96$.
Вместе с тем, по инструменту сформировались технические предпосылки к возможному развороту и падению цены,
где теми же фундаментальными драйверами возможного снижения, как и по золоту, может выступить разрядка ситуации
вокруг Украины, а так же заключение ядерной сделки с Ираном.
Так, с технической точки зрения, цена встретила несколько сильных технических сопротивлений - верхнего уровня
зеленого канала, проведенного через экстремумы июля и октября прошлого года, а так же более локального синего
восходящего канала, проведённого через максимумы января-февраля, откуда можно ожидать разворота и падение
цены на актив.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
НЕФТЬ: недельные уровни по математике
Представляю вашему вниманию недельные уровни, рассчитанные с помощью методов стохастической математики
Уровни на текущую торговую неделю по WTI (СМЕ):
▪️Торговый диапазон – 95,33 – 92,30;
▪️1-е ст. отклонение сверху – 96,98, вероятность коррекции 87% (т. е. риск продолжения тренда – 13%);
▪️1-е ст. отклонение снизу – 90,37 метрики, вероятности те же.
====================================================
Брать контртрендовые сделки можно от границ торгового диапазона, но вероятность возврата невысока; а вот от первых ст. отклонений или за их пределами эта вероятность выглядит уже поинтересней. Стрелочки – это направления, т. е. определены возвраты; движение цены не обязательно будет по стрелкам.
Еще раз о способе применения: я использую эти уровни в дополнение к ТА и фундаментальному анализу; когда цена подходит или выходит за пределы 1 ст. отклонений – для меня вероятность коррекции повышается.
Брент. Шорт 95.7Нефть брент шорт 95.7, стоп 98.3+, цель 75.3, риск/прибыль 1к8
Сейчас на трендовой.
Если уйдет выше 97, то моим раскладам будет поход к 109.
На мой взгляд более вероятен поход к 75, на 85 коррекционный отскок.
Brent. Очередная ночная фантазия и ничего более :)Очередная ночная фантазия и ничего более :)
Видимо отката в зону 0.41-0.618 волны 3 не увидим. Единственный вариант разволновки, логичный для меня в текущей ситуации, такой как на графике.
Волна-b треугольника может еще развиваться, главное условие "Фантазии" - не пробитие трендовой красной линии 1-3. По фибо ограничена 2.618 от предполагаемой волны-а (внутр/внешне).
Жду и надеюсь еще нормально заскочить в "уходящий в небо вагон".
Нефть BrentНефть Brent
Если цена закрепится над зеленой линией тренда увидим продолжение роста
Цели в районе 79.6 - 95.5
✅ Если вам нравится что я делаю ставьте 👍 и подписывайтесь
Также буду рад видеть ваши комментарии под идеей, что вы думаете по этому поводу?
Играем разворот в нефтиКоллеги, привет! Открываем шорт по TVC:UKOIL
В текущий момент видим первый импульс и сформированную под него коррекцию, что дает основание полагать по продолжении снижения.
Вход по текущим ценам;
Стоп: за максимум анализируемому активу за 94;
Таргеты: 88 и 85 по анализируемому активу.
Прогноз рынков до конца 2022 года. Снижение SP500,OIL, рост GOLDРешил разместить свой прогноз по одним из основным индикаторам рынков до конца года.
Просьба покритиковать и прикрепить свои прогнозы по разным фьючерсам
Покупка PUT на фьючерсный контракт Brentкупил PUT-ов на Brent
Инструмент: BR.FORTS.G2022.P88
Описание: Options On Brent Crude Oil Futures Feb 2022 PUT
НЕФТЬ: экватор недели
Информационный фон:
▪️Минэнерго США вчера выпустило свои оценки: прогнозируется профицит рынка со второго квартала – ожидается рост предложения при замедлении спроса;
▪️вопреки анонсу «нефть по 150» – в широком инфопространстве появились медведи, которые оперируют ростом предложения вследствие возможного выхода на рынок иранской нефти и замедления спроса из-за ужесточения ДКП;
▪️вчера же вышли оценки запасов нефти и нефтепродуктов от API, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе синхронно снизились;
▪️в геополитическом поле имеются некоторые намеки на смягчение риторики вокруг темы «НАТО–Россия», но информация пока остается весьма противоречивой.
Техника:
▪️Локально котировки нефти отступили от пиков, но в старших ценовых масштабах тренд пока остается бычий; медведи могут начать наступление ниже уровня поддержки, который разместился на отметке 88 по UKOIL.
▪️Если котировки выйдут выше 94, то быки могут дотянуть до 96.
ВЫВОД
1️⃣На текущей неделе объем информации по нефтяному рынку – довольно скудный; западные трейдеры взбудоражены возможным снятием санкций с Ирана и гадают, сколько может быть выброшено нефти на рынок; ожидается, что не так уж много – ведь Иран давно продает ее в страны Азии в обход санкций.
2️⃣Завтра – послезавтра выпустят свои оценки ОПЕК и МЭА; вероятней всего, они также будут медвежьими, что может оказывать давление на рынок нефти до конца недели.
Brent - прогноз сработал, падение может усилиться.Прогноз по нефти от 07.02, предполагающий разворот и снижение цены сработал, и за прошедшее время цена таки
преломила восходящую тенденцию последних нескольких месяцев и скорректировалась к идентифицированным в прогнозе
уровням в районе значений 90,00$.
Технические предпосылки произошедшего снижения были указаны в предыдущем прогнозе, а фундаментальными причинами
явились новости вокруг перспектив деэскалации конфликта вокруг Украины (Макрон получил определенные заверения от Путина),
а так же возможное скорое разрешение ситуации по ядерной сделке с Ираном, что может увеличить предложение нефти на рынке
уже ближайшее время.
С технической точки зрения цена подходит к значимой области горизонтальной и наклонных поддержек на уровне в районе значений
89,50$, что может приостановить снижение и верхненаправленно развернуть цену.
Вместе с тем, если в последующем поддержка на уровне в районе значений 89,50$ (или чуть ниже) не устоит и будет нижненаправленно
преодолена ценой, это послужит техническим сигналом к продолжению падения цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Brent по Wyckoff. Активное распределениеИтак дорогой читатель, настало время смены тенденции. В класcических схемах Вайкофа всегда есть место накоплению и распределению. Мы видели довольно мощный тренд, на спекулятивных длинных позициях толпы, в ожидании военных действий между двух стран. Я не думаю что мой покорный слуга ВВ допустит до такого. Но да ладно.
Схема распределения представляет собой линию спроса, которая меняется на линию предложения. В сильном тренде она особенно хорошо идентифицирует баланс сил. В распределении присутствуют фазы, которые сперва останавливают движение, затем поглощают спрос, формируется возможная манипуляция, слом тенденции и зарождение нового контр тренда.
Не пропустите вспышку как говориться.
П.С. Благодарность Wyckoff_RUS за его таллант и товарищество)
