Халвинг Биткоина что ожидать?Проанализировал все халвинги биткоина. Провёл хронологию и указал на повторение движений по истории. Показал несколько возможных вариантов, что мы можем ожидать перед халвингом и после.
Всем хорошего просмотра
Btc-halving
Что на графике LTC перед халвингом?Рабочий инструмент: LTC /USDT
Торговый план:Набор позиции после девиации.
Описание анализа: Недельный тф проявляет силу.
На дневном цена продолжает восходящую структуру.
На данный момент цена находится в зоне дневного блока заказов.
Если рассмотреть актив на 4ч графике - видно формирование бокового движения.
Для набора позиции ожидаю вынос внизу и тест зоны 0.5 дневного ОБ.
Также реализацию данного сценария может ускорить предстоящий халвинг LTC.
Ожидания от позиции: Первым таргетом от нижней границы к верхней - порядка 10% движения цены, оа также достижение более глобальной цели - полка ликвидности внутри недельного фвг - порядка 31.5%.
Соблюдайте риски и смотрите реакцию цены в зоне и только тогда ищите вход.
Халвинг биткойна и прогноз курса на его основеХалвинг ( halving , «уполовинивание») — это уменьшение размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн вдвое. В сети биткоина халвинг программно заложен через каждые 210 тысяч блоков, то есть раз в 4 года.
Если посмотреть на график цены #BTC с самого начала и наложить на него периоды халвинга - то можно просмотреть определённые закономерности. А именно, примерно одинаковое время пика цены до следующего халвинга
Для начала, мы посчитали количество дней от пика цены до следующего халвинга - и взяли среднее арифметическое - получилось 791 день
Потом мы взяли дату следующего халвинга, который будет 18 марта 2024 года и отняли от него этот 791 день - взяли погрешность в 30 дней в обе стороны - получился диапазон следующего пика с середины декабря 2021 до середины февраля 2022
Что касается прогноза цены на пике - на каждый новый пик % роста с предыдущего халвинга уменьшается. Это выглядит довольно логично - замедление роста при увеличении цены и капитализации. Мы взяли за основу уменьшение % примерно в 3 раза - и получили примерную цену следующего пика в $100.000 . Эта цифра выглядит довольно логично и с психологической точки зрения, ведь, я уверен, большинство трейдеров будут готовы слить свои битки при цене в 100к
Эта модель отлично соотносится с нашими предыдущими подсчетами по теории Доу и достаточно хорошо коррелирует с моделью Stock-To-Flow. с единственным отличием что в оригинальной модели S2F закладывается цена следующего пика около 200к
Вывод - мы считаем что должны увидеть цену в $100к за 1 BTC максимум в начале 22 года. А после будет хорошее падение. И если смотреть на % падения последние 3 цикла - то средний процент составляет около 80%. А значит падение со 100к возможно вплоть до 20к в минимальной точке
BTCUSD. Обсуждаем главные мифы на рынке. Продолжение.Дорогие друзья,
В прошлой аналитической статье я начал разоблачать Мифы, которые сейчас активно циркулируют на рынке ( смотреть здесь ) и пообещал сделать прогноз относительно будущего роста Биткоина накануне и после Халвинга.
Я уже много лет в рынке криптовалюты и давно вычислил модель поведения крупного игрока. Первое, что нужно для хорошей манипуляции, это создание плодородной почвы - информационного шума и формирования однополярных ожиданий у основной массы участников на рынке.
История с хайпом вокруг Халвинга Биткоина и Девальвации Доллара тому самый яркий пример. ( об этом я много сказал в прошлой статье )
Второе, это разогрев рынка. Манипулятор будет инвестировать огромные объемы средств в нужном направлении, чтобы подтвердить информационный шум “правильными” движениями на чартах.
Данные два пункта, в симбиозе создают нужную манипулятору картину рынка в голове общества и создают покупательский ажиотаж, или Panic Buy.
Настроения крупного игрока можно хорошо проследить на минутных таймфреймах.
На графике выше видно два момента, как практически на ровном месте, когда рынок находится в полнейшем штиле, на 15 минутном таймфрейме, 28 апреля, утром по гринвичу, началась первая крупная покупка. Манипулятор скупил ордера продавцов и расчистил пространство для роста. С первого раза рынок реагировал неохотно на провокацию. Активность основной массы участников была очень низкой, но так как крупный игрок оказывал поддержку снизу, выставив огромную стену из ордеров на покупку, толпа постепенно начала движение вверх. С 28 на 29, в ночь, проявила активность противоборствующая сила, другой крупный игрок, делающий ставку на падение Биткоина. Мы видим огромный объем, но цена практически осталась на месте. Что говорит о сильнейшей борьбе двух титанов за направление рынка. Как видно на графике выше (второй по счет красный овал на индикаторе объемов), битва продавцом была проиграна и цена пошла вверх.
Контрольный выстрел манипулятором-быком был сделан 29 апреля, когда прошла очередная зачистка от медвежьих ордеров и поддержка покупателя в стакане. Все эти три случая я отметил красными овалами. Именно эти три неприметных случая красноречиво говорят нам о действиях манипулятора и векторе его желания. Следовательно, именно здесь находятся основные деньга манипулятора и его позиции, которые он будет защищать - это область 7700 - 8000.
Как мы видим на графике выше, после этой безоговорочной победы, цена на Биткоин взлетела за сутки больше чем на 1000 USD и все попытки скорректироваться и взять реванш были жестоко отбиты. Это хорошо видно на графике выше по свечам с длинной тенью снизу (отметил красными кругами), которые формируются на практически одном уровне. Манипулятор прекрасно знает технический анализ и обороняя один и тот же уровень, создает канал и привлекает толпу на свою сторону, которая в итоге будет помогать ему, крупному игроку, отбивать натиск продавца.
Так кто же этот могущественный манипулятор, который способен пушить курс Биткоина такое продолжительное время и переламывать через хребет других мощных участников рынка?
Ответ очевиден, это Bitfinex! Его прямая связь с Tether уже давно доказана. В манипуляциях с помощью этого стейблкоина Bitfinex обвиняли в 2018 и 2019 годах, но, почему-то практически ничего не слышно в 2020.
Чтобы это доказать, не нужно быть детективом или агентом SEC, достаточно просто проследить за эмиссией новых USDT.
В таблице выше я привел данные по выпуску Tether за весь Апрель и начало Мая. Источником информации служит Whale_alert. Вы можете сами зайти на его twitter и проверить информацию выше.
Как видно за месяц работы, Tether выпустил почти 2 миллиарда USDT. Что является рекордом! В целом, не было бы ничего подозрительного, ведь USDT является главным стейблкоином на рынке криптовалют по объемам торгов. Сама природа стейблкоинов такова, что их курс жестко привязывается к фиатному аналогу. В данном случае к доллару США. Так как спрос на стейблкоин - величина непостоянная, то для сохранения паритета с фиатом, их количество должно постоянно наращиваться и сокращаться, сохраняя равновесие спроса и предложения на уровне 1 к 1 с USD.
На примере других стеблкоинов, таких как BUSD, PAX, HUSD, USDC этот процесс равновесия очень хорошо прослеживается. Все на том же Whale_alert видно как сначала был выпуск, потом сжигание.
На скриншоте выше наглядный пример того как это происходит. Вначале спрос упал на HUSD и было сжигание, потом кто-то захотел купить дополнительно 1 000 000 HUSD и произошел выпуск.
Если просмотреть историю эмиссии Tether, начиная с апреля не было сожжено ни одного USDT. Очевидно, что такого не может быть при нормальном процессе сохранения паритета, ведь спрос не может неуклонно расти, кто-то все равно будет продавать USDT для вывода средств в фиат, тем более учитывая популярность и распространение USDT в криптовалютном Мире.
Другой аргумент в пользу теории о манипулировании ценой Биткоина с помощью USDT является простое сопоставление даты каждого случая его эмиссии и курса Bitcoin по отношения к Tether.
На графике выше я отметил даты выпуска Tether синим пунктиром. Как видно, из 17 дней, в которые производилась эмиссия не было ни одной сильной просадки цены, более того, в день и накануне самого сильного роста за весь апрель месяц (28 и 29.04) был самый масштабный выпуск USDT, который в общей сумме равен 0,5 млрд. долларов США. Данная ситуация отмечена красным кругом.
Учитывая, что Tether, начиная в 2019 года вообще отказался от обеспечения долларом США, по большому счету, его руки развязаны в печати фантиков, мы можем говорить о накачке на рынке нового пузыря.
Мотивы Tether и Bitfinex в данном случае вполне очевидны, ведь в период кризиса, на фоне обеспеченных реальными активами ценных бумаг международных корпораций, цена на которые упала в разы, Биткоин, как и вся криптовалюта, выглядит достаточно блекло.
Криптовалютный рынок за время кризиса стал переживать значительный отток средств на традиционные площадки, а следовательно, те биржи, которые замкнуты на рынке криптовалюты, стали переживать сильный отток клиентов, а Bitfinex стал одной из жертв такого оттока.
Бенефициарами роста биткоина выступают и другие торговые площадки, а также огромные майнинговые пулы и производители майнингового оборудования. Интересантов в росте Биткоина очень много, поэтому вешать всех собак на один Bitfinex смысла нет. Tether в данном случае выступает лишь инструментом для манипулирования и не более.
Не стоит забывать, что после Халвинга, вознаграждение за майнинг биткоина будет в два раза меньше, а следовательно, в первую очередь будут страдать майнеры и вся отрасль, которая их обслуживает. Поэтому вероятно, что для сохранения рынка майнинга после Халвинга, цена на Биткоин должна быть раза в два больше.
Ухватившись за эту идею, самое время перейти к графикам и обновить наш сценарий.
Актуальный сценарий по паре BTCUSDT
Манипулятор, в отличие от органичного движения рынка действует очень технично и следует правилам технического анализа, так как понимает, что классику знает основная масса игроков и сформировав визуально паттерн на чарте, будет проще подтолкнуть публику к нужным действиям.
Мы помним, что крупный покупатель стал активно действовать 28 апреля, начиная отсчет от этого момента мы видим, что на чарте выстраивается плоский треугольник с выраженной линией сопротивления в районе 9400 USDT. На более мелких таймфреймах видна поддержка покупателя вблизи данных уровней, а следовательно, происходит аккумуляция. Толпу готовят к выстрелу вверх.
На четырехчасовом графике выше мы видим, что цель пробития треугольника, равная основанию фигуры находится в районе 11200 USDT. Задачей минимум является пробитие максимума последней бычьей волны, который лежит в области 10500 USDT. Скорее всего памп случится уже в ближайшие дни, а может быть даже часы на волне искусственно созданного мандража вокруг Халвинга.
Вероятность бычьего сценария сейчас преобладает, но главная роль манипулятора будет даже не в этом. Если моя гипотеза верна, и глобальная задача покупателя - сформировать бычий тренд на Биткоине, то манипулятору жизненно важно закрепить успех и не дать откатиться ниже 10 000 USDT. Очевидно, что после Халвинга, основная масса покупателей будет фиксировать прибыль и здесь очень важно проследить как крупный игрок себя покажет. Если мы увидим демонстративную защиту уровня в 10 000 USDT, то быкам можно спокойно ожидать роста в плоть до 14 000 USDT.
На дневном графике выше изображен данный сценарий. Прямо скажу, вероятность его исполнения не слишком высока, так как будет слишком очевидна манипуляция на рынке и все тот же SEC может очнуться и начать новое расследование. По моему личному мнению, скорее всего продолжения роста не будет и после консолидации на уровнях в районе 10 000 USDT, манипулятор переобуется и станет фиксировать огромный профит за счет тех, кто поверил в рост, вырисовывая тем самым гигантский треугольник, у которого основа - бычья волна 2017 года.
Но, это материал уже для совсем другого анализа.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
Берегите себя и свои деньги!
С уважением,
Михаил Hypov
Халвинг биткоина и девальвация доллара. Обсуждаем главные мифыМой последни прогноз по Bitcoin был 22 марта ( см.прогноз здесь ). Прошло уже больше месяца и всё шло по плану до последнего дня.
На графике выше вы видите мой мартовский сценарий, в котором я говорил о высокой вероятности отскока в рамках развития пятиволновой структуры в рамках волны С. Таргет движения был в районе 6000 - 7000 USD, после чего ожидал падения в плоть до 1500 USD.
Я сразу говорил о том, что сценарий является пессимистичным. Но в рамках той паники и разворачивающегося кризиса он казался даже совсем реалистичным.
Ситуация, которая существует на данный момент, изображена на графике выше. Как видите, больше месяца прогноз шел по плану, но в том месте где был ожидаем разворот с ретестом уровней поддержки, мы увидели резкий всплеск активности со стороны покупателя.
Если посмотреть на дневной график, то видно, что начиная с середины марта и практически весь апрель формировался восходящий клин в медвежьем тренде. Это классическая фигура продолжения тренда в графическом анализе, которая указывала на как минимум движение в район 4000 USD. При этом, осциллятор Томаса ДеМарка показывал медвежью дивергенцию.
Иными словами, мой глобальный сценарий полностью подтверждался на младших таймфреймах и все говорило о завершении бычьей коррекции и продолжении движения вниз.
Однако, рынок со мной не согласился и вместо импульса на 1000 USD вниз, показал рост. Данное движение буквально сломало всю волновую модель. Рост на 20% был очень показательным и случился именно в том месте, где были совершенно противоположные ожидания. На лицо явная рыночная аномалия. Я стал разбираться в причинах случившегося и обнаружил несколько огромных заблуждений, в которые слепо верит толпа.
Миф №1. Девальвация доллара
На чарте выше изображен месячный таймфрейм индекса доллара DXY, который отражает покупательную способность по отношению к шести другим мировым валютам. Как видно, даже при поверхностном визуальном и трендовом анализе видно, что Доллар США никуда не рухнул и никакой девальвации не намечается. Более того, судя по трендам и импульсу вверх, вероятность его роста на валютном рынке больше, чем снижения.
Это можно объяснить фундаментальными факторами, ведь Доллар США остается основной резервной валютой большинства стран Мира. Казначейские Облигации США являются защитным активом и пользуются повышенным спросом, а следовательно, спросом будет пользоваться и Доллар для их покупки.
При этом, из-за остановки банковского сектора, банковский мультипликатор сильно уменьшается, следовательно, общий объем денежной массы в экономике сильно сокращается. Государственная денежная эмиссия компенсирует данное сокращение, возвращая ликвидность в банковский сектор, поэтому все, кто кричит о раздутии денежной массы, просто не понимают основ экономических процессов. Иными словами, никакой девальвации доллара в ближайшее время не предвидится и он по-прежнему будет пользоваться высоким спросом.
Миф №2. Халфинг должен устроить взлет цены на Bitcoin
Психологи уже давно доказали, что людьми проще управлять, когда те находятся в состоянии большого стресса. Рациональное мышление отключается и люди становятся уязвимыми для манипуляций.
Это сыграло на руку манипуляторам иподдержало Миф №1, помогло и для раскрутки идеи с Халвингом. Еще начиная с конца 2019 года активно стала муссироваться тема о начале новой волны роста на фоне грядущего Халвинга.
Однако, основная масса участников вела себя не очень активно и взлета цены не получилось. Мы видим, что после двухмесячной раскачки в первые два месяца, произошел страшнейший обвал, адекватных причин которому так до сих пор и не нашли. Хотя ответ лежит на поверхности. Манипулятор понял, что инфоповод в виде Халвинга не работает и разогнать ажиотаж на крипту не получается, тогда он просто обвалил курс, для того, чтобы перезакупиться на новом дне, попутно выбив у слабых игроков их биткоины.
Сейчас, на фоне глобального кризиса, история с Халвингом заиграла новыми красками и хорошо поддерживает идею о покупке Биткоина у простого обывателя, питая тем самым и без того перегретый спрос.
Многие крупные медиа площадки и биржи даже запустили обратный отсчет до Халвинга, подогревая тем самым ажиотаж вокруг этого события. Каждый маркетолог знает этот прием и использует в продажах, чтобы подогреть спрос на свой продукт и создать страх упущенной выгоды.
При этом, сам покупатель Биткоина, может даже не понимать, что такое Халвинг. А ведь если разобраться, то никакого стимулирующего действия он на рост цены Биткоина оказывать не может. Халвинг - это уменьшение в два раза вознаграждения за майнинг, иными словами, те кто занимается майнингом и поддерживает сеть биткоина в рабочем состоянии будет получать вознаграждение в два раза меньше. А это значит, что при текущих ценах, после халвинга многим майнерам просто будет невыгодно заниматься добычей криптовалюты и они уйдут с рынка.
Конечно, в защиту роста вы можете сказать, что ведь эмиссия Биткоина после Халвинга сократится в два раза. Но, это утверждение теряет всякий смысл, ведь предельная сумма эмиссии и ее размер по году уже давно известен и заложен в сому цену. Для справки - максимальное количество Биткоинов в обращении всего 21 000 000 штук.
Более того, Халвинг является предметом критики в адрес Сатоши Накомото - неизвестного создателя Биткоина. Ведь при условии, если спрос на Биткоин расти не будет, а ледовательно и его цена,, то Халвинг превратится из стимула роста в механизм самоуничтожения, отбивая у майнеров желание поддерживать блокчейн Биткоина.
При этом, многие умники рисуют подобные графики, где отмечают прошлый Халвинг и прогнозируют рост после того, который будет накануне. К слову надо сказать, до майского Халвинга, в истории Биткоина он случался всего дважды и строить закономерности на основании двух случаев как минимум статистически некорректно, а по большому счету глупо.
Если попробовать разобраться, почему цена на Биткоин вела себя подобным образом, то понятна очевидная вещь. Основные участники молодого криптовалютного рынка еще не знали, чем в итоге обернется Халвинг для Биткоина и как себя будет вести цена, поэтому находились в режиме ожидания и цена до халвинга на какое-то время замирала. После того, как Халвинг случился и стало понятно, что ничего страшного не произошло, те кто хотели купить, просто взяли и купили. Аккумуляция покупательских желаний на заведомы бычьем рынке Битка в условиях низких объемов сделала свое дело и приводила к взрывному росту.
Если посмотреть на поведение участников рынка сейчас (см. график выше), то видно как ажиотажный спрос на Биткоин начинается еще до факта самого Халфинга, иными словами покупка идет на ожиданиях.
Любой махровый трейдер вам скажет, что “покупать надо на ожиданиях, а продавать на новостях”. Проще говоря, ожидать какого-либо космического роста после Халвинга по меньшей мере наивно.
О том, какой же все-таки актуальный сценарий у Биткоина и что будет после Халвинга, я расскажу в деталях в следующей аналитической статье.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
Берегите себя и свои деньги!
С уважением,
Михаил Hypov
