Как использовать индикатор BTC Coinbase Premium на Tradingview1. Что такое Coinbase Premium Index?
Индекс Coinbase Premium — это метрика, измеряющая разницу в цене между определённой криптовалютой, представленной на Coinbase, и ценой биткойна на других крупных биржах (в особенности Binance).
⌨︎ Формула расчёта:
(Coinbase BTC price - Other exchange BTC price) / Other exchange BTC price * 100
Положительная премия: возникает, когда цена на Coinbase выше, чем на других биржах.
Отрицательная премия: возникает, когда цена на Coinbase ниже, чем на других биржах.
📌 Если этот материал оказался полезным, поддержите его лайком и комментарием.
Ваша активность — отличная мотивация для создания ещё более качественного анализа и контента.
Мы будем продолжать публиковать различные материалы, включая анализ графиков, торговые стратегии и краткосрочные сигналы по биткойну, поэтому не забудьте подписаться.
2. Причины появления Coinbase Premium
✔️ Основные причины возникновения премии на Coinbase следующие:
Спрос со стороны институциональных инвесторов:
Coinbase является одной из крупнейших регулируемых криптовалютных бирж в США, и многие институциональные инвесторы (хедж-фонды, управляющие активами и т.д.) совершают покупки криптовалют именно через Coinbase.
Крупные ордера на покупку со стороны институтов могут временно повышать цену на Coinbase, создавая положительную премию.
Приток фиатной валюты:
Coinbase в основном обслуживает сделки, номинированные в долларах США, и является наиболее доступной платформой для американских инвесторов.
Когда в криптовалютный рынок поступает новый фиатный капитал, значительный приток через Coinbase может привести к формированию премии.
Рыночные настроения и ликвидность:
Если в определённые периоды настроение инвесторов на американском рынке сильнее, чем в других регионах, или если ликвидность на Coinbase временно снижается, может возникнуть разница в ценах.
Ограничения на движение средств:
Из-за правил по противодействию отмыванию денег (AML) могут существовать временные и финансовые ограничения на перевод средств между биржами.
Это сокращает возможности для арбитража и способствует сохранению премии.
Загруженность сети и комиссии:
Во время перегрузки блокчейн-сетей скорость транзакций может снижаться, а комиссии — расти, что делает быстрый арбитраж между биржами затруднительным.
3. Как использовать индекс Coinbase Premium в торговле
Индекс Coinbase Premium можно использовать главным образом для прогнозирования рыночных тенденций по основным криптовалютам, таким как Биткоин (BTC).
📈 Сигнал бычьего рынка (положительная премия):
Поступление институциональных покупок:
Постоянно высокая положительная премия может указывать на устойчивое давление со стороны институциональных покупателей.
Это можно интерпретировать как сигнал общего восходящего тренда на рынке.
Сигнал разворота тренда:
Если отрицательная премия сохраняется во время медвежьего рынка, а затем внезапно становится положительной или увеличивается по величине, это может свидетельствовать о скором развороте тренда, сопровождающемся притоком институциональных инвестиций и улучшением рыночных настроений.
Возможность покупки на дне:
Если цена Биткоина падает, а премия Coinbase начинает подниматься выше 0%, и в то же время наблюдается значительный ежедневный чистый приток средств в ETF, таких как BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) или Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC), это может указывать на сильную возможность покупки на дне.
📉 Сигнал медвежьего рынка (отрицательная премия):
Давление продаж или снижение интереса со стороны институтов:
Постоянно низкая отрицательная премия может указывать на повышенное давление продаж со стороны институциональных инвесторов или снижение интереса к Биткоину.
Это можно рассматривать как сигнал к снижению рынка.
Сигнал разворота вниз:
Если положительная премия сохраняется в условиях бычьего рынка, а затем становится отрицательной или резко увеличивается по амплитуде, это может быть сигналом вершины — институциональные инвесторы фиксируют прибыль или поток новых покупок сокращается.
Сигнал перекупленности/коррекции:
Например, если цена Биткоина стремительно растёт, а премия Coinbase становится отрицательной, и при этом наблюдаются крупные чистые оттоки средств из ETF, таких как BlackRock IBIT или Fidelity FBTC, можно сделать вывод, что рынок находится в состоянии перекупленности или возможна коррекция, и можно рассмотреть короткую позицию.
4. Важные моменты
🚨 При использовании индекса Coinbase Premium обращайте внимание на следующее:
Сочетание с другими индикаторами:
Индекс Coinbase Premium — это лишь вспомогательный инструмент.
Комплексное решение следует принимать, анализируя также другие технические индикаторы, такие как скользящие средние (MA), RSI, MACD, объём торгов, а также данные on-chain и макроэкономические показатели.
Важность данных о притоке/оттоке средств ETF:
Спотовые биткоин-ETF от крупных управляющих компаний, таких как BlackRock и Fidelity, являются одним из наиболее прямых показателей фактических потоков капитала институциональных инвесторов.
Анализ ежедневных чистых притоков и оттоков этих ETF вместе с премией Coinbase позволяет точнее оценить давление покупок и продаж со стороны институциональных участников рынка.
Краткосрочная волатильность:
Премия может быстро колебаться из-за незначительных изменений на рынке в краткосрочной перспективе.
Важно наблюдать за долгосрочными тенденциями, а не реагировать слишком чувствительно на временные колебания премии.
Изменения рыночных условий:
Рынок криптовалют развивается чрезвычайно быстро.
Нет гарантии, что закономерности, работавшие в прошлом, будут действовать в будущем.
На премию могут влиять различные факторы: изменения регулирования, политика крупных бирж, появление новых участников рынка и т.д.
Ограниченная область применения:
Индекс Coinbase Premium в большей степени отражает спрос институциональных инвесторов, в основном на Биткоин.
Его влияние на альткоины может быть ограниченным.
5. Использование индекса Coinbase Premium в TradingView
TradingView — популярная платформа, предоставляющая различные технические индикаторы и инструменты для анализа графиков.
На TradingView существует множество пользовательских индикаторов, которые позволяют отслеживать индекс Coinbase Premium в режиме реального времени.
Эти индикаторы обычно вычисляют разницу в цене между Coinbase и Binance для спотовых активов (например, BTCUSD/BTCUSDT) и отображают её в отдельной панели внизу графика.
📊 Советы по использованию индикаторов TradingView:
Поиск индикаторов:
Нажмите кнопку ‘Indicators’ на графике TradingView и введите в поисковой строке ключевые слова, например ‘Coinbase premium’ или ‘Coinbase vs Binance’, чтобы найти соответствующие индикаторы.
Мониторинг в реальном времени:
Эти индикаторы получают данные о спотовой цене биткоина в реальном времени с бирж Coinbase и Binance, вычисляют премию и визуально отображают её на графике.
Это позволяет инвесторам мгновенно фиксировать разницу в ценах и использовать эти данные в своих торговых стратегиях.
Комбинация с другими индикаторами:
Одна из главных преимуществ TradingView — возможность накладывать несколько индикаторов на один график.
Вы можете добавить индикатор Coinbase Premium вместе с графиком цены биткоина и, при необходимости, использовать данные о притоке/оттоке ETF от BlackRock и Fidelity для многостороннего анализа.
Настройка оповещений:
Используйте функцию оповещений в TradingView, чтобы установить сигналы, когда премия Coinbase превышает определённый уровень или входит/выходит из заданного диапазона.
Это поможет в реальном времени отслеживать изменения на рынке и оперативно реагировать.
Заключение:
Индекс Coinbase Premium — это индикатор, который позволяет оценить движения институциональных инвесторов на рынке США — одного из главных игроков в сфере криптовалют.
В сочетании с данными о притоке и оттоке средств в спотовые биткоин-ETF от крупных управляющих компаний, таких как BlackRock и Fidelity, он помогает более чётко понять реальные потоки институционального капитала, оценить силу рынка и вероятность разворота тренда.
Однако не следует слепо доверять этому индикатору — разумнее использовать его в качестве дополнительного инструмента для формирования комплексного понимания рынка в сочетании с другими методами анализа.
