Сургутнефтегаз Buy (W1). Перспективы. Buy (обыч.)=28.485
Цель 1= 29.50р.
Цель 2= 32.90р.
Фундаментально:
Несмотря на то, что компания объявила о выплате за 2022 год более, чем скромных дивов 0.8руб. на акцию (и обычные и префы) после чего бумаги отреагировали резким снижением, тем не менее рост в этом эмитенте продолжился.
И на мой взгляд здесь есть перспективы роста.
По обычке:
Цель 1= 29.50р.
Цель 2= 32.90р.
По префам:
Цель 1= 43,5-44 р.
Да, я как и многие рассчитывала, что по префам дивы будут больше, т. к. они привязаны к размеру чистой прибыли.
"Сургутнефтегаз" в начале июня всё же опубликовал финансовые результаты за 2022 год по РСБУ и мы увидели, что показатели чистой прибыли снизились, (почти в 8,5 раз по сравнению с 2021 годом).
Это стало некоторым объяснением таких низких дивов по префам.
Выручка за 2022 год была выше на 23,6% по сравнению с 2021, а чистая прибыль низкая.
Это явно как-то связано с курсовыми разницами и списаниями. О том в какой валюте у них "кубышка" можно только гадать.
Драйверы дальнейшего роста акции на мой взгляд:
1) Слабый рубль и перспективы дальнейшего его ослабления выгодны для всех экспортеров, в том числе Сургуту.
2) Ожидание повышения цен на нефть.
Дальнейшее ослабление рубля в перспективе может дать хорошие дивы нам за 2023 г.
Техническая картина:
Обычка:
Дошли до локальной зоны предложения (продаж) на уровне 28-29 р.
Цена без особых объемов и всплесков продолжает расти.
Важный уровень - предыдущий хай 29,10 р. (от августа '22 г.)
Пробитие и закрепление выше этого предыдущего хая подтвердит дальнейшую перспективу роста.
Префы:
Мы в основной зоне продаж старших тф и продолжаем идти вверх пробив предыдущий максимум октября '21 года.
Начинает ощущаться давление продавцов судя по характеру свечей на дневном тф.
Думаю входим в финальную стадию роста по префам, жду кульминацию покупок к 43-44 руб.
Причины покупки на текущих уровнях:
Первые 2 причины (драйвера роста) озвучила выше.
И еще одна это - спекулятивная сделка перед отсечкой.
Захожу в финальный рост и выхожу за день до отсечки.
До 19 июля буду смотреть как отрастет акция (обыч.), какие объемы придут и в целом какая будет на тот момент ситуация на рынке.
В зависимости от этого либо отрабатываю спекулят. сделку, либо оставлю до Цели 2.
Напомню:
Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 июля 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций — 18 июля.
