План торговли LINK. Цели + аргументы.⭐️Присматриваю новую позицию по LINK. Давайте разберём аргументы и обозначим цели.
1. Тенденция. На дневном графике наблюдается нисходящая тенденция. Сейчас формируется максимум, после чего ожидается обновление минимума. Предыдущий минимум находится на уровне 14.67. На четырёхчасовом графике ранее была восходящая тенденция, однако текущий максимум сформировался ниже предыдущего. Сейчас цена формирует минимум. Если произойдёт закрепление ниже уровня 15.28, это подтвердит смену тенденции на нисходящую. В таком случае ожидаю продолжение снижения как минимум до уровня 14.28.
2. Формации. Всё движение развивается в едином нисходящем канале, разделённом на два мини-канала. Последний отскок на дневном графике произошёл от нижней границы, и я продолжаю наблюдать за динамикой внутри этого диапазона. На четырёхчасовом графике сформировался восходящий флаг — модель, указывающая на продолжение нисходящего тренда. Полная отработка фигуры предполагает движение к уровню 11.59, что практически совпадает с нашим блоком и нижней границей регрессионного канала. Стоит также отметить, что здесь можно учитывать волновую теорию Эллиотта: на четырёхчасовом графике виден пятиволновой импульс, а значит, шестая волна вниз может стать выходной. Если сейчас не произойдёт отскок от нижней границы и цена закрепится под ней, падение продолжится, и ожидать быстрого отскока не стоит.
3. Важные уровни. Сейчас меня интересуют три блока. Первый расположен внизу — на уровне 16.37. При закреплении ниже этого уровня ожидается движение к 11.01, и поскольку закрепление уже состоялось, цель остаётся актуальной. Второй блок находится на уровне 23.02 — при закреплении выше можно будет рассматривать движение к 29.36. Интересно, что закрепление уже произошло, поэтому я ожидаю завершения коррекции: сначала снижение к нижней цели, затем — уверенный отскок с целевым уровнем роста 29.36. Внутридневной уровень расположен на 15.10; при закреплении ниже него вероятно движение к 14.30.
4. Регрессионный канал. Поддержка в виде нижней границы регрессионного канала находится на уровне 11.59, а сопротивление в виде линии регрессии — на уровне 20.11.
5. Поддержка или сопротивление. Сопротивление по облаку Ишимоку находится на уровне 16.06. Другие ключевые уровни сопротивления: 17.41, 18.19, 19.41, 21.18, 22.06, 25.24 и 26.70–27.58. Уровни поддержки расположены на отметках 13.57, 12.88, 9.96 и 8.13.
6. POC. Поддержка в виде нижнего профиля объёма расположена на уровне 11.26 — это совпадает с нашим блоком, а значит, представляет интересный уровень для откупа. Основная поддержка по профилю объёма находилась на уровне 15.88, однако сейчас цена опустилась ниже и закрепилась под ним, что превращает бывшую поддержку в сопротивление. Сопротивление в виде верхнего профиля объёма находится на уровне 22.18.
7. Открытый интерес. На дневном графике открытый интерес рос во время снижения цены, что подтверждает силу нисходящего движения — аргумент в пользу шорт-позиции. На четырёхчасовом графике во время восходящего движения открытый интерес также увеличивался, подтверждая силу краткосрочного тренда. Сейчас, при падении, на четырёхчасовом графике наблюдается коррекция открытого интереса - именно это даёт основания полагать, что отскок в районе 15.28 всё-таки состоится.
8. Объёмы. На четырёхчасовом графике присутствовали аргументы в пользу снижения по показателям OBV и VA. На дневном графике таких сигналов на данный момент нет.
9. Осцилляторы. На дневном графике присутствуют аргументы в пользу лонг-позиции: индикаторы DPO, RSI, MACD (гистограмма и сигнальная линия), а также моментум указывают на возможный рост. На четырёхчасовом графике, напротив, наблюдаются сигналы в пользу шорт-позиции — это быстрый и медленный стохастические осцилляторы, моментум и гистограмма MACD, отработка уже есть.
10. ЕМА. На данный момент аргументы по EMA отсутствуют: нет ни тройного подтверждения, ни сигналов по процентным конвертам.
11. Волновая теория Эллиотта. У нас сформировался глобальный пятиволновой импульс роста, который на данный момент завершён. Сейчас формируется коррекционная структура ABC. Мы пришли к поддержке в районе окончания четвёртой волны, пробили её и сформировали небольшую проторговку, что указывает на готовность рынка двигаться ниже, реализуя нижние цели. Важно учитывать, что сейчас идёт формирование волны А, и отскок под волну B ещё не реализован — его появление необходимо. Кроме того, в структуре волны А формируется пятая подволна, внутри которой уже отрисованы четыре волны; не хватает ещё одного небольшого снижения — возможного сквиза вниз в область 14.30.
12. Цикличность движения. Рассматривая циклические закономерности, можно определить вероятные зоны формирования максимума и минимума. Согласно временным циклам, ожидаемый максимум придётся примерно на 18 ноября, при этом минимальное значение прогнозируется в районе 16.98. Продолжение нисходящей тенденции по временным периодам Фибоначчи ожидается ориентировочно к 28 ноября.
👏Вывод: Начал постепенно набирать лонг-позицию по LINK, рассчитывая на отскок от уровня 15.10. В случае закрепления ниже 15.10 на четырёхчасовом графике буду рассматривать движение к 14.30 и наблюдать за реакцией цены оттуда. Если в этой зоне не появится аргументов в пользу разворота, планирую сократить позицию и вернуться к активу только в районе 11.60–11.01. Цели для фиксации лонг-позиции: 16.48, 17.60 и 18.96.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Соблюдаем риски. Помните о том, что у вас должна быть своя голова на плечах. Я не даю сигналы, я даю потенциальные варианты торговли.
