COTTON - рост цены может продолжиться.Прогнозы прошлого года от 31.03 и 27.07, предполагающие возобновление роста цены на хлопок сработали, и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла уровней максимумов в районе значений 94,50$.
С технической точки зрения цена верхненаправленно прорвала сопротивление диапазона нескольких предыдущих лет в районе значений 90,40$, реализовав диапазон как разворотную формацию и став техническим сигналом к возобновлению роста цены на актив.
Ближайшими средне-долгосрочными целями восстановления, с учетом масштаба прогнозирования, могут выступить уровни коррекции, отложенные по Фибоначчи к падению 2022года.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Хлопок
COTTON - восстановление цены может усилиться.В предыдущем прогнозе по хлопку от 31.03 были указаны технические сигналы, предполагающие возобновление роста цены на актив и за прошедшее с момента прогноза время цена претерпела некоторый рост (на порядка 8%) и на экстремумах достигала уровней несколько месячных максимумов в районе значений 92$.
При этом, цена верхненаправленно прорвала сопротивление предыдущих месяцев и вышла из диапазона октября прошлого - первой половины текущего года.
С учетом ранее приведенных технических сигналов, предполагающих возобновление роста цены на актив, которые продолжают действовать, в настоящий момент, можно ожидать продолжение восстановления цены инструмента, где целями роста в средне - долгосрочной перспективе поэтапно могут выступить уровни предыдущих максимумов в районе значений 117-126-150$
Аналитик ОАО "Технорьбанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Хлопок CottonУчитывая предшествующую динамику цен, высока вероятность сильного ухода хотя бы на уровни вне треугольника. До экспирации (истечения) июльского фьючерса достаточно времени.
COTTON - техническая картина предполагает разворот и рост цены.В настоящий момент по хлопку на недельном тайм-фрейме можно идентифицировать формирование технической
картины и сигналов, предполагающих возможной верхненаправленный разворот и последующий рост цены на актив:
1. в результате падения прошлого цена достигла уровней отката по Фибоначчи 78,6% к предшествующей глобальной
волне роста 2020-2022 годов,
2. падение прошлого года, реализовалось за две нисходящие волны, что, с точки зрения волновой теории Эллиотта,
может указывать на окончание снижения цены (коррекционного отката к предыдущему росту),
3. цена верхненаправленно вышла из нисходящего канала прошлого года в виде треугольника,
4. в районе годовых минимумов в диапазоне 70-90$ формируется потенциальная формация разворота типа "двойное дно".
Таким образом, текущая техническая картина предполагает разворот и последующий рост цены, где следующим
техническим сигналом к дальнейшему росту может стать верхненаправленный пробой сопротивления предыдущих месяцев/
шеи формации типа "двойное дно" в районе 90$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
COTTON @DEMO_ALLERTЭта публикация для тех, кто следит за логикой построения прогнозов, и возможно хочет в свой анализ вставить какие - то элементы фрактальной теории (и честно говоря, специально выбрал именно его дабы не увеличивать особенно количество просмотров :) ).
Как, возможно вы заметили, я торгую в основном в разворот трендов, и за всю историю публикаций на этом канале всего две сделки было совершено в продолжение тренда. Но это не значит, что такой подход будет хуже. Вовсе нет. Дело в том, что очень редко можно качественно идентифицировать возможное зарождение огромного фрактала, и еще реже можно рассчитать очень маленький стоп, чтобы его не снесло при входе. Ведь интересны соотношения прибыли к убытку 1 к 10; 1 к 20; 1 к 30 и более. В основном я подыскиваю таких входы на товарных фьючерсных, реже валютах и практически не смотрю в сторону крипты. Кроме того, я стараюсь зайти с риском от 2 - до 5% депозита в такие сделки, и стараюсь вытянуть максимум прибыли практически не корректируя цели.
Сегодня приведу гипотетический пример. Но пример крайне показательный, и демонстрирует суть подхода. Перед тем, как перейти к логике размышлений пара фраз, что надо знать трейдеру о торговле хлопком:
- Хлопковый рынок растет в среднем на 5,1% в течение следующих 5 лет (предположительно).
- При оценке среднесрочных ценовых перспектив мирового рынка хлопка необходимо учитывать большое количество самых разнообразных рисков.
сложившиеся международные торговые потоки могут претерпеть существенные изменения в связи с тенденцией к обострению торговых войн. Однако стоит учитывать не только изменение импортных и экспортных пошлин, но и себестоимость производства кондиционного хлопка в разных странах мира. Известно, что сельское хозяйство во многих государствах является низкорентабельным или же вообще убыточным. Поэтому объемы производства хлопка в отдельных странах могут существенно меняться год от года в связи с изменением условий субсидирования местных фермеров.
-Для цен на хлопок, как и для других сельскохозяйственных культур, традиционно высокую значимость имеют погодные условия, которые оказывают влияние на урожайность.
- Как ни странно, но на стоимость хлопка в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказывают влияние и цены на нефть. Это связано с тем, что в качестве заменителя хлопчатобумажной продукции нередко могут выступать синтетические волокна, вырабатываемые на основе углеводородного сырья. С другой стороны, сильный рост цен на нефть может способствовать перераспределению посевных площадей в пользу производства сырья для биотоплива.
Так вот, что касается нефти - то в долгосрочной перспективе - для меня очевиден рост.
Далее следуют риски погоды - благоприятность ее сами понимаете, оценить ну никак не вариант (пусть это будет джокер )
Ну и растущий спрос на хлопок - это как бы попутный ветер в таких скромных размышлениях. Вроде ничего особенно не говорит здесь в пользу снижения цен.
///////////////////////////////////////////////
Хотя все это не важно. Для меня куда более важнее техническо-графическое понимание цен сегодня:)
После обрушения цен с сентября по ноябрь ( выделено двумя вертикальными линиями с нанесением объемов) можно сначала было бы заподозрить технический отскок, который продлился до середины ноября прошлого года. После чего, рынок перешел в фазу накопления и проторговки на ноябрьских уровнях в виде треугольника -клина. Для моего фрактального анализа в случае по тренду - я всегда изучаю коррекцию. И по коррекциям есть свои наработки. В то время как при поиске разворованных точек, конечно обращаю внимание, но не особо.
В случае с вот этой коррекцией могу сказать, что с вероятностью 85-95% она завершится после образования 6-той вершины или 6-той впадины или 6-той коррекционной волны внутри этого треугольника. Так что время "Ч" уже скоро.
Далее отмечу что вектор AB имеет выпуклую (правильную) дугу. И это вектор состоит из двух в пропорции зависимых векторов. Что дает основание предположить с высокой долей вероятности, что сформирован вектор именно AB нового фрактала (размером предположительно с фиолетовый)
Далее я не нахожу зависимостей вектора AB с любым из трех кусков падения. Следовательно начала образовываться новая структура со своими зависимостями. А раз так, то вряд ли эта структура ограничится одним фракталом. Она может быть началом двух и даже трех фракталов одновременно.
Гипотетически я скопировал и вставил еще один фиолетовый фрактал и объединил их в единое целое.
Далее я смотрю, а есть ли альтернативный фрактал на снижение цены. И редко такое бывает, не нахожу его (разве что первая коррекция вектора AB может повториться при прорыве треугольника вниз - да, есть такая вероятность, но она не значительна).
Технически вход будет интересовать исключительно в продолжение прорыва треугольника в верх. На самом прорыве - спешить не буду заходить, здесь важнее выставить как можно меньше стоп, чем поймать цену пониже. Другими словами, пусть я зайду выше, по худшей цене, но выставлю стоп очень и очень маленький, с низкой вероятностью его задевания. Если я хочу хороший вход получить - тут отложенным ордером не обойтись.
Поэтому на графике могу только схематично отобразить точку входа и ее цели.
Как видите - такой метод анализа позволит заходить в хороший тренд практически с первого, ну или второго раза. А мат ожидание - приличное...
К сожалению, для моделей в тренд, обычно будет мешать фрактал в противоположную сторону, который может реализоваться или простой коррекций, или перерасти в нечто большее. Здесь же такой помехи нет, в этом и заключается редкостная редкость таких моделей. Такие модели могут сделать полугодовую кассу по прибыли ))
COTTON - прогноз сработал, есть смысл забрать прибыль.Предыдущие прогнозы мая - июня, предполагающие падение цены на хлопок сработали и цена снизилась с уровней своих
годовых максимумов уже на 48$ или на порядка 30% и достигла идентифицированных в прогнозе целей по прибыли в районе
значений 118-115$, достигая на экстремумах уровней 112$.
Указанная зона экстремумов предыдущих периодов в районе значений 118-115$ может оказать цене существенную техническую
поддержку, где падение цены может приостановиться, а так же, можно предположить, что потенциал снижения в рамках
нисходящей волны (II) уже отработан, исходя из соизмеримости этой волны с предыдущей нисходящей волной (I).
В этой связи, в настоящий момент есть смысл в фиксации прибыли по коротким позициям на текущих уровнях до формирования
новых перспективных сигналов по активу.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
COTTON - цена перешла в фазу нисходящего трнеда.Прогнозы от 31.05 и 02.06, предполагающие после нижненаправленного разворота развитие нисходящего тренда
сработали, где цена вначале снизилась к поддержке долгосрочного восходящего канала, в рамках которого росла
с сентября прошлого года, а затем, пробив поддержку этого канала, продолжила свое снижение и достигла
месячных минимумов в районе значений 127,10$.
Ближайшими целями снижения может выступить область поддержки в районе экстремумов прошлого года в районе
значений 125,90-120,80$, где падение цены может приостановиться.
Вместе c тем, можно констатировать, что цена перешла в фазу нисходящего тренда, где видятся целесообразными
стратегии работы в направлении это тренда, с удержанием коротких позиций и/или же открытием новых с более
выгодных уровней, в случае верхненаправленных откатов и коррекция.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск).
COTTON - прогноз сработал, цена снизилась к значимой поддержке.Прогноз от 31.05, предполагающий снижение цены на хлопок сработал, и за прошедшее время цена продолжила
свое падение и практически достигла идентифицированных в прогнозе целей по прибыли в районе значений 135$
(136,35$ на минимуме).
Указанный уровень поддержки в районе знание 135$ является минимумом за 11.04, а так же совпадает с нижним
уровнем поддержки зеленого восходящего канала, где падение цены может приостановиться и последовать
верхненаправленный отскок.
В этой связи, есть смысл в районе текущих уровней зафиксировать прибыль по коротким позициям. Вместе с тем,
если в последующем указанный уровень не стоит и будет нижненаправленно преодолен ценой, так же поддержка
зеленого восходящего канала, это послужит техническим сигналом к дальнейшему снижению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
COTTON - после разворота цена готовиться продолжить снижение.В настоящий момент цена на хлопок торгуется в районе близко к своим многолетним максимумам, вместе с тем,
по активу возникли достаточно перспективные технические сигналы к снижению цены после произошедшего
майского разворота.
Так, на дневном тайм-фрейме цена нижненаправленно вышла из локального восходящего канала, выделенного
синим цветом, при этом районе локальных максимумов на уровнях 145-160$ была сформирована и реализовалась
как разворотная формация типа "двойная вершина", что предполагает смену восходящего тренда и последующее
снижение цены инструмента.
В настоящий момент цена верхненаправленно скорректировалась к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь
сопротивления в районе 145$ с обратной стороны, откуда можно ожидать возобновление падения цены на актив.
Ближайшими целями снижения, в случае сработки прогноза, выступают уровни в районе поддержки зеленого восходящего
канала - локальных минимумов апреля 135$, а в случае его пробоя и ниже.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
COTTON - возможен разворот и падение цены на актив (II).Прогноз по хлопку от 30.03, предполагающий разворот и падение цены на актив начал работать, где за прошедшее
время цена снизилась и достигла уровней локальных минимумов в районе значений 136,00$ и при этом за несколько
предыдущих дней в районе локальных максимумов была сформирована потенциальная разворотная формация типа
"двойная вершина".
В настоящий момент дальнейшее падение цены сдерживает уровень поддержки/шеи формации 136,00$, возможный
нижненаправленный пробой которой станет уже более сильным техническим сигналом к дальнейшему снижению цены
инструмента.
Ближайшими целями снижения, в случае сработки прогноза, выступают уровни локальных минимумов марта в районе
значений 119$, при нижненаправленном пробое которых следующими целями снижения выступят локальные минимумы
конца прошлого года в районе значений 105$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
COTTON - возможен разворот и падение цены на актив.После роста цен на многие сырьевые активы, произошедшее за предыдущие месяцы, по отдельным из них,
в настоящей момент, сложилась технические картины и сигналы, указывающие на возможный разворот и
падение их цен в ближайшей перспективе.
Так, по хлопку цена после несколько волнового роста предыдущих месяцев на локальных максимумах сформировала
достаточно перспективную техническую разворотную формацию типа "канал-клин" с некоторым нарушением верхнего
уровня сопротивления, где за вчерашний день была сформирована медвежья дневная свеча, что предполагает возможной
разворот и последующее падение цены на актив, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
Возможные цели снижения, в случае сработки прогноза, могут быть в районе предыдущих минимумов 119-105$. Защитные
же стопы есть смысл рассматривать на уровнях чуть выше недавних максимумов 144$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Cotton - долгий longВсе на графике.. вход на пробое треугольника...
по целям - есть куда ехать очень долго..
ближайшая - локальный хай (красным)
