ATGE (Covista) Глубокая недооценка перед ребрендингом ?На Simply Wall St она — одна из главных "зеленых снежинок" в секторе образования.
PEG Ratio 0.78
FCF Yield 11.02%
Shares Change -4.27%
Мои аргументы (Data-Driven):
Математика роста: При прогнозном P/E 11.69 мы имеем PEG 0.78. Рынок недооценивает темпы роста прибыли Covista почти на 22%.
Денежный станок: FCF Yield 11.02%. Это позволяет компании агрессивно выкупать акции (уже -4.27% акций в обращении за год). Меньше акций = выше цена каждой оставшейся.
Качество: ROE 18.03% — бизнес крайне эффективен в своей нише (медицинское образование).
Стратегия и ожидания:
24 февраля руководство Covista представит стратегию роста до 2028 года. Ожидаю, что акцент на дефиците медицинских кадров в США вернет интерес институциональных инвесторов.
Риски:
Главный риск — регуляция частного образования в США. Но при текущем P/E этот риск, на мой взгляд, уже заложен в цену.
Итог: Покупаю «Зеленую снежинку» по цене распродажи. Ждем 24 февраля!
Целевая цена аналитиков — $145.67 (+50% апсайда).
AДлинная
