Регистрация

Отчётность

HEADHUNTER — ЦЕННЫЙ КАДР ⁉️Не так давно компания трагически потеряла своего CEO. Ему на смену пришёл заместитель по стратегии и продуктовому развитию. А сегодня компания опубликовала рекордные финансовые результаты по итогам 2023 года! Обновили разбор, приятного чтения 📖 🔴Ключевые инсайты: - 🔖 #HHRU - Лидер с монопольным положением среди отечественных сервисов для рекрутинга - Обеспечивает 15% в расходах по поиску сотрудников у работодателей в России - География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан 🔴Факторы роста и стоимости: - Компания опубликовала финансовые результаты IV квартала и итоги за 2023 год - Клиентская база за год выросла на 118 тыс. (+24.4%)❗️ - Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка умножилась в 3.8x раз, Операционная прибыль в 4х, Чистая Прибыль в 5х)❗️ - Денег на балансе больше, чем долгов, чистая денежная позиция более 19 млрд ₽❗️ - Рентабельность по EBITDA 62%, 100 ₽ дохода приносят 42 ₽ Чистой Прибыли❗️ - Чистый финансовый результат за год вырос в 2 раза❗️ - Выручка IV кв. 2023 г. стала рекордной❗️ - Активно развивается облачная CRM-система Talantix (рынок CRM-софта по прогнозам будет расти по 12.7% в год до 2030 года) 🔴Риски: - Сложности с переездом в РФ могут затянуть листинг обновлённой бумаги - Смена CEO может сказаться на качестве управления (прежний CEO управлял компанией с 2008 года) 🔴Оценка аналитиков Ranks: - Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 99 баллов из 100 - Программа выкупа (байбэка) действует до мая 2024 года - Руководство планирует в 2024 году создать условия для выплаты дивидендов - Дивдоходность по итогам 2023 года может составить ~3-5% (вероятность выплаты за 2022 год не ясна) - Новый листинг запланирован на III квартал 2024 года, а 27 марта СД проголосует за переезд в РФ Стратегия по бумаге: - Фундаментальный потенциал роста сохраняется от 10% до 25% - Относится к смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит умеренно-агрессивным инвесторам Ставь 🚀 , если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #финансы #трейдинг #биржа #рекрутинг #HR
HДлинная
от Ranksworld
АЛРОСА БОЛЬШЕ НЕ СИЯЕТ ⁉️💎 Алроса опубликовала финансовые результаты за 2023 год по МСФО! Санкционные новости: Евросоюз достиг соглашения со странами G7 об эмбарго на импорт алмазов из России. Под санкциями теперь алмазы, обработанные в третьих странах. А ведь именно через них Алроса вела бизнес последние пару лет, обходя предыдущие санкции. Что с перспективами❓ Финансы: 📊 Выручка: рост +8,8% г/г 📊 Прибыль от основной деятельности: падение -9,86% г/г 📊 Себестоимость: рост +14% г/г) 📊 Чистая прибыль: падение -15,2% г/г 📊 Запасы: рост +61% 📊 Снижение долгосрочных займов до 79,6 млрд -20% г/г 📊 Рост краткосрочных займов +962% г/г❗️ 📊 FCF упал до 2,2 млрд (с 47,5 млрд в 2022 г.) 📊 CAPEX вырос +55,8% г/г Компания не раскрыла EBITDA и Чистый долг 👀 Риски: 🔻 Санкции: 🔹 с 01.01.2024 – санкции ЕС на импорт непромышленных алмазов из России 🔹 с 01.03.2024 – санкции на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах 🔹 с 01.03.2024 – запрет США на импорт из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 01.09.2024 — алмазов от 0,5 карата 🔻 Рост CAPEX в восстановление рудника Мир вырос с 126 млрд руб в 2022 г. до 185 млрд в 2024 г. 🔻 Windfall Tax в 2024 году (в 2023 обеспечительный платеж в 1,5 млрд) 🔻 Выплата НДПИ в 2023 году — 19 млрд 🔻 Снижение FCF в 2024 году 🔻 Снижение дивидендов Дивиденды: По дивполитике предусмотрены выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при Net debt/EBITDA не выше 1,5x. Прогнозный дивиденд составит примерно 2,1 руб/акцию. Что даёт дивдоходность в 2.94% Стратегия по бумаге: 🔻 Учитывая обещающее усилиться санкционное давление и непривлекательную дивидендную доходность, а также отсутствие значимой недооцененности компании, считаем, что в описанных условиях стоит воздержаться от долгосрочных инвестиций в компанию до ослабления или преодоления компанией последствий санкций (в этом случае компания вернет значимый потенциал роста). Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #финансы #трейдинг #биржа #алмазы #алроса
RUS:ALRSКороткая
от Ranksworld
1
ЯНДЕКС ДАСТ ГАЗУ ДЛЯ ЛУКОЙЛА ⁉️Разделение 📱 ЯНДЕКСА (#YNDX) пополняется свежими новостями. Слово «конвертация» начало фигурировать в документах. Позитивный сценарий ищет своё подтверждение! Но давайте вспомним, кто же станет новым совладельцем. В консорциуме инвесторов оказался ЗПИФ Argonaut, представляющий ⛽️ ЛУКОЙЛ (#LKOH). После закрытия сделки, доля Лукойла составит 10%. 🤔 Но где «нефтянка» и где IT... Зачем Лукойлу доля в IT-гиганте? 📌 Интерес Лукойла — это синергия с продуктами Яндекса. Покупка доли поможет увеличить продажи бензина и дизеля на заправках, благодаря доступу к данным Яндекс.Такси и Яндекс .Карт. Что усилит маркетинговую стратегию в рознице. Наработки Яндекса помогут Лукойлу укрепить связи между компанией и клиентом. 📌 Инвестиция в Яндекс будет способствовать повышению эффективности деятельности Лукойла в розничном бизнесе. 📌 Компетенции Яндекса в работе с ИИ могут в перспективе дать Лукойлу синергетический эффект не только в рознице, но и в разведке, добыче и транспортировке. Вхождение в Яндекс — поиск новых точек роста. 📌 Исходя из общей суммы сделки и размера доли Лукойла, 10% Яндекса обошлись нефтяной компании в 4,75 млрд рублей. При том, что за первые 6 месяцев 2023 года чистая прибыль компании составила 564 млрд рублей. Сумма за полученные перспективы более чем адекватная. 📌 Вспомним, что у Лукойла очень много кэша, — около 1 трлн рублей. Просьба компании о байбеке у нерезидентов на 570 млрд рублей не была удовлетворена. И тут появляется возможность купить долю в IT-гиганте (да ещё с дисконтом). Такая возможность гораздо ценнее лежащего «мёртвым грузом» кэша. ✅ Есть все шансы, что инвестиция Лукойла в Яндекс в долгосрочной перспективе даст положительный эффект. Однако мы предпочитаем не выбирать кого-то одного. Берём оптом и зарабатываем на лучших компаниях России! Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #финансы #трейдинг #биржа #лукойл #яндекс
RUS:LKOHДлинная
от Ranksworld
Разрыв , всех шаблонов. Взрыв на 80%+ #ONE Ребят, Сезон открыт. Следите за моим каналом и TW Я даю пушки , чтоб можно было реально сделать КЭШ Цена полетит по целям , Фигура АДАМ и ЕВА начали свое движение. Поверьте его отработка с Сильного ТФ даст сильный рост. Мы с каналом уже забрали 22% ЧИСТЫХ! Впреди у нас 60% Просто наслаждайтесь моими наблюдениями и соблюдайте РММ и Статегию.
Длинная
от Nikolai_kobzarb_SFL
2
BONK - идеальная отработка!Сейчас хотел бы вам показать идеальную отработку своего сетапа , который я давал 28 января. На данный момент актив имеет все шансы пойти на перехай, так что все не фиксирую. По текущим не рекомендовал бы заходить - очень опасно. Если вам понравился сетап и его отработка, то не забудьте поставить лайк!
от insider_1
УРАЛСИБ – ТЁМНАЯ ЛОШАДКА ИЛИ СИВЫЙ МЕРИН ⁉️16 февраля Агентство по страхованию вкладов сообщило, что финансовое оздоровление Банка Уралсиб завершено досрочно, почти на год раньше запланированного срока. Акции отреагировали ростом на 21,8%❗️ Разбираемся, насколько оправдан оптимизм в 🏦 #USBN... Финансы: 📊 Устойчивое финансовое положение 📊 Качество активов улучшилось после санации 📊 Сформированы резервы по проблемным кредитам 📊 Банк выполняет обязательные нормативы ЦБ 📊 Банк был прибыльным на протяжении всего периода оздоровления (с 2015 года) 📊 Рост котировок за 2023 год (+100%) значительно опередил Индекс сектора финансов, показавшего рост около 30% Драйверы роста: 📈Долгосрочные: снижение долговой нагрузки после возврата АСВ средств для санации в конце 2025 года 📈Недооценка рынком: по мультипликатору P/B = 0.61 #USBN отстает от «нормы» по сектору в P/B = 1–1.5 📈Вероятно, банк может начать выплату дивидендов в 2024–2025 гг. 📈P/E = 6.51 ниже, чем P/E у рынка в целом, равный 13.96 📈P/S = 1.79 ниже, чем P/S у рынка в целом, равный 2.58 Риски: 🔻 Среднесрочные: долговая нагрузка (средства АСВ) до конца 2025 года 🔻 Эффективность деятельности банка (ROE = 11.3%) ниже средней по сектору (ROE = 20.4%) 🔻 P/E = 6.51 выше, чем P/E сектора, равный 6 🔻 P/S = 1.79 выше, чем P/S сектора, равный 1.76 Стратегия по бумаге: — Прямо сейчас акции #USBN «перегреты» относительно сектора — Если менеджмент банка заявит о намерении выплачивать дивиденды, это может стать тем драйвером, который поможет реализовать долгосрочный потенциал банка — Однако этого вряд ли будет достаточно, чтобы преодолеть негатив по финансовому сектору в целом — ожидается снижение результатов по сравнению с 2023 годом — Учитывая возможную коррекцию на рынке, оптимальной стратегией будет сначала оценить, как банк будет вести свою деятельность после завершения санации, и выжидать более оптимальный момент для входа Ставьте 🚀 , если понравился разбор #Ranks_аналитика
RUS:USBN
от Ranksworld
WLD - дает иксы?Видим, как актив после локальной коррекции вновь продолжил свое восходящее движение - оно и понятно: новая монета, после хорошего дампа и консолидации вышла из накопления и сейчас обновляет свои хаи. Для себя вижу вполне реальный движение выше 15-17$. Но не стоит исключать локальные коррекции и манипуляции маркетмейкера. Если вам понравилась идея, то не забудьте поставить лайк!
Длинная
от insider_1
2
АКЦИИ ИНТЕР РАО – ПОТЕНЦИАЛ ЯСЕН, НО СВОЕОБРАЗЕН❗️В начале февраля на встрече с Президентом председатель правления #IRAO озвучил некоторые результаты компании за 2023 по МСФО! Показатели деятельности: 🔌 📊 CEO сообщил, что Выручка компании составила 1,35 трлн рублей, EBITDA — 180 млрд рублей, а Чистая Прибыль — 135 млрд рублей ⚠️ За 2022 год отчётность по МСФО компания не представляла — оценить динамику «год-к-году» пока сложно 📊 Финрез за 2023 год по РСБУ уже опубликован: Чистая Прибыль выросла на 14,9% г/г, но Выручка и Валовая Прибыль снизились на 34,6% и почти 72%, соответственно Факторы роста: 📈 Компания оценена очень дёшево — мультипликаторы компании / сектора / рынка: 🔹 P/E: 4,27/ 8,55 / 14,1 🔹 P/S: 0,43 / 0,56 / 2,53 🔹 EV/EBITDA: 3,26 / 5,29 / 5,3 📈 При норме дивидендных выплат 25% от Чистой Прибыли дивы могут составить 0,32 руб. на акцию, что от текущей цены даёт дивдоходность в 8,06% 📈 По данным РСБУ Выручка от продажи электроэнергии в Казахстан достигла 23,14 млрд рублей (рост в 2,7 раза относительно уровня 2022 года) 📈 Рост Выручки от поставок на внутренний рынок на 9,9% (до 9,72 млрд рублей) 📈 «Кубышка»: на балансе компании около 273 млрд рублей «кэша». Также 199 млрд рублей — в краткосрочных (3-12 месяцев) облигациях и депозитах. При высокой ставке ЦБ это поддержит денежный поток компании 📈 Низкий уровень долга Риски: 🔻 Рост CAPEX в 2024 году до 160 млрд рублей (с 50-70 млрд рублей в последние годы) 🔻 Если налог на сверхприбыль повторят в 2024 году, IRAO не отвертится (в 2023 платила 1,1 млрд рублей) 🔻 Дивдоходность ниже среднего по «голубым фишкам» Вывод: Интер РАО — это смешанная идея с потенциалом роста от 13% в долгосрочном периоде. Её может поддержать решение Минэнерго о продлении на 10 лет программы поддержки инвестиций. Однако риски могут отложить реализацию этого потенциала. Оптимальная стратегия — включение акций #IRAO в долгосрочный портфель по окончании текущей коррекции. Ставьте 🚀 , если понравился разбор #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #энергетика #интеррао #биржа #IRAO
RUS:IRAOДлинная
от Ranksworld
ПАО ВУШ ХОЛДИНГ: СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ !?🚩В ворохе IPO 2024 года мы решили вспомнить об акциях 🛴 Whoosh!, которые с момента IPO в 2022 году выросли на 39.2%! По словам основателя, первоначально в бизнес было вложено ~250 млн рублей, что при текущей капитализации дало команде более, чем х100 к вложенному капиталу, стартап удался 🚀 🟡Ключевые инсайты по компании: - 🛴 #WUSH — крупнейший оператор кикшеринга с присутствием в 55 городах России и СНГ - Управляет парком из 149.9 тысяч СИМ (средства индивидуальной мобильности) - За 2023 год на зафиксировано 103.9 млн поездок клиентов компании (~285 тысяч поездок в день) - Доля на рынке ~50% 🟡Факторы роста и стоимости: - Количество поездок на устройствах Whoosh! за 2023 год превысило общее количество поездок всех брендов в 2022 году, впечатляющие темпы - Ожидается, что рынок кикшеринга в России к 2027-2028 годам может утроиться и вырасти до 80 млрд рублей (в 2023 году объём рынка составил около 26.2 млрд) - По данным Дептранса Москвы более 85% поездок имеют транспортный сценарий, что говорит о том, что мода сменилась необходимостью - Планов на SPO в 2024 году нет, а до 2025 года запущена программа buyback для поддержки цены 🟡Риски: - Замедление темпов роста. По данным крупнейших игроков активный рост рынка может продлиться до 2029 года, любое отклонение от этих прогнозов будет приводить к переоценке бумаг (представитель Whoosh! уже заявил, что в 2024 году темпы роста выручки замедлятся с 50% до 20%) - Регуляторный риск считаем незначительным, в настоящий момент внедрение новых правил ПДД с активным участием компаний кикшеринга скорее говорит о конструктивном решении возможных проблем с государством 🟡Оценка аналитиков Ranks: - Потенциал роста акций до справедливой цены от 15% до 25% - По итогам 2024 года ожидаем дивдоходность ~4.85% - P/E 2024 ~6 (в 4 раза дешевле Делимобиля) Стратегия по бумаге: - Акции выглядят привлекательными для владения на горизонте от 3 до 5 лет Ставьте 🚀, если понравился разбор #Ranks_аналитика
RUS:WUSHДлинная
от Ranksworld
AUCTOIN - хорошая точка для лонга?Актив хорошо пролился вместе с биткоином. Сейчас для себя вижу сфоримированный выше каскад ликвидности, который необходимо собрать, тем самым обновив хай. Цели обозначены в виде полок ликвидности, стоп на графике, не завышайте риски! Если вам понравилась идея, то не забудьте поставить лайк!
Длинная
от insider_1
VET - продолжение роста?Наблюдаем активный выход монеты из накопления, которая демонстрирует периодические выстрелы. После недавнего роста, ожидаю консолидацию по данному активу и продолжение бычьего роста, который может дать несколько иксов. Пока актив находится над внутренней восходящей трендовой линией - предпосылок для смены тренда я не вижу. Цели обозначил на графике, не завышайте риски! Если вам понравилась идея, то не забудьте поставить лайк!
Длинная
от insider_1
1
ACE - скорый рост обспечен?Видим, как актив успешно продолжает свое восходящее движение, после долгой консолидации у нижних уровней. Сейчас успешное движение над внутренней восходящей трендовой линией помогает сделать вывод, что весь рост еще впереди! Цели обозначены на графике, не завышайте риски! Если вам понравилась идея, то не забудьте поставить лайк!
Длинная
от insider_1
1
ПАО СЕВЕРСТАЛЬ (#CHMF) — ПЕРЕГРЕВ В ЦЕХУ ⁉️Акции вросли более чем на 44% после намёка на дивиденды, а с начала 2023 года более чем на 84❗️ Давайте на холодную голову вспомним фундамент, который стоит за бизнесом и сопоставим с динамикой бумаги ⚖️ 🔴 Ключевые инсайты по компании: - 💿 #CHMF - ТОП-2 поставщик стали в РФ (доля около 16%) - 42-е место по производству в мире по рейтингу Worldsteel Association (ММК - 38, НЛМК - 23) - Активы: Сталь, Трубный прокат, Метизы, Железорудный концентрат и окатыши - Со слов менеджмента — локализовала продажи в РФ (до этого 30% уходило на «недружественный» экспорт) 🔴 Факторы роста и стоимости: - По итогам 9М 2023 года продаж в тоннах Стали выросла на 0.46%, а Желруды сократилась на -33% - Производство Чугуна выросло на 3%, а Стали на 5% год к году - Последний финансовый отчёт за 6М показал снижение Выручки на -10%, EBITDA на -12%, а Чистой Прибыли на -11% - Результаты 2 полугодия могут быть несколько выше, так как объём грузоперевозок чермета восстанавливался - Но по итогам января на ж/д наблюдается снижение г/г погрузки чермета на 5%, а стройматериалов аж на 21% (стройка — один из крупнейших потребителей) - Общие тенденции совершенно не сопоставимы с динамикой роста цены 🔴Риски: - Конкуренция (за оборонку и стройку), основные конкуренты обладают преимуществом в качестве и долгосрочной контрактацией с партнёрами - Прочие холдинги не будут активно включать продукцию компании в цепочки производства - Ожидания роста цен на внутреннем рынке завышены с учётом сужающегося спроса - Компания будет обжаловать решение ФАС — игры с государством не лучшая стратегия - Бизнесом владеют офшоры без возможности получения дивидендов 🔴 Оценка аналитиков Ranks: - Мы не ожидаем щедрой выплаты дивов за пропущенные периоды - Ожидаемая дивдоходность ещё с июля уже в цене акции (7-10%) Стратегия по бумаге: - Ранее мы рекомендовали держать - На факте отчёта резонно фиксировать прибыль Ставьте 🚀, если понравился разбор #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #металлурги #биржа #дивиденды
RUS:CHMFКороткая
от Ranksworld
2
Акции ПАО Новатэк (#NVTK) — ПАРУС, ПОРВАЛИ ПАРУС❓После аварии в Усть-Луге только ленивый аналитик не зазывает сегодня шортить акции Новатэк. Но зачем❓ 🔴 Ключевые инсайты по компании: - 🔋 Крупнейший в РФ частный производитель СПГ - 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%) - Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ 🔴 Факторы роста и стоимости: - Потенциал роста отрасли в РФ к 2035 = х4 (по 27% в год) - Вступил в силу нулевой НДПИ на СПГ, который используется для производства аммиака (чем уже занимается Новатэк) - Чистая Прибыль 2022 г. выросла в 2 раза (по заявлениям руководства, в 2023 г. прибыль будет на 30% ниже) - Операционные результаты 12 месяцев: добыча газа стагнирует, а добыча жидких углеводородов растёт ускоренными темпами - Компания не раскрывала пока финансовые результаты за 9 и 12 месяцев - Объём экспорта в Европу продолжает расти по итогам года (+14% экспорт СПГ из РФ) 🔴 Риски: - Авария на заводе в Усть-Луге вывела комплекс из полноценной работы как минимум на 2 месяца (но отгрузки уже возобновлены) - Все иностранные специалисты могут быть отозваны с проекта Арктик-СПГ 2, но пока даже недружественные страны не разрывают соглашения 🔴 Оценка аналитиков Ranks: - На фоне заявлений о плановом снижении Чистой Прибыли и EBITDA компания может сократить и без того невысокую дивдоходность - Капитализация компании сегодня на 16% ниже 2021 года, но и дивдоходность сократилась вдвое Стратегия по акции: - Если вы являетесь держателем акций, рекомендуем следить за публикацией данных годовой финансовой отчётности (очень важны данные II полугодия) - Бумага существенно скорректировалась от цены 2023 года при сохранении положительной динамики результатов - Ранее мы публиковали целевой диапазон до 12 месяцев от 1400 до 1700 руб., цена дошла до верхней планки в октябре и скорректировалась на 18.5% к сегодняшнему дню - Долгосрочная целевая цена свыше 12 месяцев по данным Ranks повышена и находится в диапазоне от 2000 до 2600 рублей Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #импортозамещение #СПГ #аммиак #водород #газ
RUS:NVTKДлинная
от Ranksworld
Акции Европейской Электротехники (#EELT) — КАКОВ ПУТЬ❓С момента публикации прошлого разбора акций компании, котировки выросли почти на 60% 📊 Ранее мы уже отмечали, что компания публикует на сайте стратегию для общего пользования (но она имеет свойство меняться) ❗️ Вспоминаем самое важное об акциях компании 🔎 🔴 Ключевые инсайты по компании: 🔬 #EELT — производитель и дистрибьютор электрооборудования (нефтегаз и прочие отрасли) — Выручка обеспечена многолетними контрактами (10% Выручки под риском изменения / отказа от контракта) — Собственник и гендир в одном лице — человек из отрасли ТЭК — Команда из 400+ человек, 700+ реализованных проектов — Основные клиенты: нефтегазовые голубые фишки РФ — Новые сегменты: оборудование для лифтов и ядерных установок ❗️ 🔴 Факторы роста и стоимости: — Фактор роста для компании — санкции на импортное нефтегазовое оборудование — Фактор спроса — рост промышленного строительства в РФ, замещение оборудования — Компания активно использует партнёрские отношения для продажи китайского оборудования — Получены лицензии для конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок (компания рассказала об этом буквально сегодня 23 января) ❗️ — Будет расти в ногу с инвестиционными потребностями нефтегаза, строительства и атомной энергетики 🔴 Риски: — Риск, в случае мобилизации экономики, — национализация — Зависимость от цен на сталь — умеренная — Низкая ликвидность акций (10% в рынке) 🔴 Оценка аналитиков Ranks: — Компания оценивается на 99% по Ranks — Свободный денежный поток вырос в 4.6 раза к 9 месяцам 2022 года ❗️ — Очень интересно направление атомной энергетики (с учётом развития отношений зарубежом, например, в Египте есть представительство компании) — Старается платить дивиденды, в 2024 году ожидается дивдоходность около 10% — Проводит добровольные выкупы у акционеров для поддержки цены Стратегия по акции: — Малоизвестная широкому рынку, но держать можно с долей до 3% — Долгосрочная справедливая цена находится в диапазоне от 20 до 25 рублей Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #импортозамещение #технологии #биржа #электроника #энергетика
RUS:EELTДлинная
от Ranksworld
SEI - вынос шортистов. Компрессия. Наблюдаю по активу сформированную компрессию (обозначена черными линиями на графике), также по RSI приближаемся к зоне набора позиций. Инструмент сильно перепродан, пробую рассмотреть лонговую позицию с целью забора верхнего каскада ликвидности.
Длинная
от insider_1
Акции Позитив Технолоджис (#POSI) — ВЫЗОВ ПРИНЯТ❓В 2023 г. Ranks зафиксировал доходность по бумаге в 20% 💰 Компания объявила планы на 2024 год и наметила сроки раскрытия результатов, очень ждём «позитива» и подтверждения идеи роста❗️ Вспоминаем самое важное об акциях компании 🔎 🟠 Ключевые инсайты по компании: — 📱 #POSI — акция роста с уверенным планом по удвоению бизнеса каждый год — Выручка подвержена сезонности (госзакупки концентрируются в 3-4 кварталах) — 25% доходов компании приходится на госзаказы — Доля новых клиентов в структуре спроса составляет около 20% — Основными финпоказателями являются EBITDAC и NIC, очищенные от расходов на IT оборудование, разработки и на разницу между Выручкой и Отгрузками 🟠 Факторы роста и стоимости: — Предварительные итоги по отгрузкам за 2023 г. подтверждают, что POSI растёт более чем в 2 раза быстрее конкурентов — Прибыль за 9 мес. 2023 г. выросла на ~30% от 2022 г. (без учёта доп. расходов на маркетинг и R&D) — Спрос обеспечивает угроза кибератак на российские системы (рост киберпреступлений с 2014 г. в 26 раз) — Начиная с 1 января 2025 г. госсектору и организациям, работающим с критической информационной инфраструктурой будет запрещено пользоваться зарубежными сервисами по кибер-защите (рост целевого рынка более чем в 3 раза, по оценкам экспертов) 🟠 Риски: — Компания может объявлять допэмиссию для вознаграждения растущего штата сотрудников при росте капитализации на 100% — Присутствует риск развития внутренних разработок у крупного бизнеса 🟠 Оценка аналитиков Ranks: — Компания оценивается на 88% по Ranks — Мы ожидаем, что рынок оценит предстоящее раскрытие результатов как повод для роста — Возможная допэмиссия ограничивает апсайд, но незначительно, если темп роста бизнеса и прибыли продолжат тенденцию Стратегия по акции: — Держателям акций в I квартале можно сохранять позицию — Целевая цена на горизонте 12 месяцев находится в диапазоне от 2400 до 3000 руб. Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #кибербез #IT #биржа #позитив
RUS:POSIДлинная
от Ranksworld
Ethereum. Локомотив альтсезона?Сейчас наблюдаюем за противостоянием двух фундаментов криптовалюты: BTC и ETH. Если биткоин имеет хороший пролив на несколько %, то эфир также следует за ним, но вот в росте "детище Виталика Бутерина" превосходит. Сейчас ETH уперся в сильное сопротивление на уровне 2600-2800$. Которое вероятнее всего в ближайшее время будет пробито, после чего откроется путь к целям вплоть до 4000$. Отменой лонгового сценария будет слом восходящей структуры на уровне 2150$ и последующее снижение под уровень поддержки в районе 1700-1500$. Я все же придерживаюсь мнения, что ETH находится в стадии бычьего рынка, и что вероятнее всего в скором времени он подтянет за собой остальные альткоины.
Длинная
от insider_1