Регистрация

Идеи нашего сообщества

Какие положительные факторы поднимут цену, несмотря на ЭМБАРГО?Всем привет! Сегодня рассмотрим акции LKOH С последнего максимума 4800.0, установленного 28 октября 22 года, цена снизилась на 19% до 3900.0 Намоню, что лукойл - одна из крупнейших российских нефтяных компаний , вторая по объёмам нефтедобычи в России. Поэтому бумаги прямо пропорциональны с нефтью, с внутренней и внешней политикой. Падения на 19% обосновывается санкциями запада на энергетическую структуру , включающими установление потолка цен на российскую нефть. Методика сокращения добычи останется основным методом стабилизации для экономики, но есть свои загвоздки, отрицательно влияющие на цены: 1)сужение экспортных возможностей из-за потолка цен на российскую нефть 2)эмбарго на экспорт нефтепродуктов с 5 февраля Кроме сокращения добычи, есть надежда на корректировку из-за пополнение экспортной выручки ( рост международных котировок в ответ на уход части российского сырья). Учитывая вышеперечисленные пункты, заметим отображение фундаментальных факторов на графике: Падение с в ночь с 19 по 20 декабря образует растянутую волну после длительной консолидации с 16 ноября по 18 декабря, поэтому можем предположить растянутую плоскую АБС Волна -С имеет импульс в виде падения 19 декабря, значит ее можно обозначить как 12345 Учитываю принцип рынка, не важно, финансового или продуктового, чем меньше становится товара в наличии, тем больше растут цены на этот товар Поэтому расставим основные зоны для покупок: Первый вариант: при снижении цены к 3750.0 и закреплении над уровнем возможно рассмотреть покупки к 4300.0 в виде коррекции после большого падения Второй вариант, более надежный: 1)пробитие ЛТ 2)закрепление над линией МА 200 3)обновление максимумов приведут к росту котировок на 4400.0 Стоит учитывать, что, несмотря на эмбарго ЕС и ценового потолка , Поставки российской нефти с месторождений в Арктике в адрес Китая и Индии активизировались Также разрабатывается контракт на добычу нефти на месторождении Каламкас-море, основным партнером которого является Казахстан Россия перенаправила экспортные потоки дизельного топлива в порты стран Африки, Азии и на рейдовые перевалки в феврале Три фактора, которые применяются при нынешней внешней политики, простимулируют (скорректируют) негативный фактор от влияния торговли с основным партнером- ЕС. Далее будем следить за развитием событий, для торговли акциями мы разобрали два варианта покупок, при которых цена сможет откатить и отработать 50% всего падения.
RUS:LKOHДлинная
от Michael_Valikov
18
BNB как определить движение тренда ребята всем привет в этом видео разобрала движение в канале по BNB Уровни сопротивления 317$ 335$ 357$ Для роста цена должна закрепиться над 336-357$ Поддержка 296$ 284$ Если цена пробьёт нижнею границу локального канала и закрепится. Мы можем увидеть импульс к 257$
Обучение
от Victoria_Kozina
8
Тех аналитика топ крипто 21.02Медведи давят и не дают нам пройти 25к, посмотрим, сможем ли взять разгон и пробиться. Пока конкретно стучим снизу Также у нас есть дивергенция на 12 часовом тф, но стоим все локально над поддержкой и готовим энергию для пробоя Хорошие локальные уровни для интрадей Эфир аналогичное поджатие к уровню, хорошо что нет волатильности сильной, вниз не пускают, вверх не пускают, пружина сжимается Доги не может победить 9 центов, чем дольше стоим и копим энергию, тем сильнее полетим, я пока за полет к 14 центам, как минимум тест 12 центов БнБ чем больше подходов, тем меньше желающих продавать, поджатие к уровню и мы рано или поздно разберем последнего медведя и отправимся в полет на стоп шортах Трон уверенно стоит над уровнем и просто ждет товарища Биткоина, стесняется выдать импульс к 15 центам и реализовать консолидацию ростом Классик по середине поля, интересен для меня только выше 32 долларов, пока не трогать, пусть выйдет к стартовой отметке Рипл друг Классика, там же по середине поля, ждать 50 центов и можно думать о покупках, Стратегия "ничего не делать" - иногда лучшая стратегия Солана пока идет по плану, жду тест 29 и реализацию треугольника с продолжением ап тренда. Зона покупок без левереджа на средне срок с целями 50 долларов AAVE в зоне покупок, на спот уже сидит, среднесрочная цель 103 доллара, долгосрок 235 (БЕЗ ЛЕВЕРЕДЖА)
Длинная
от Juliia
7
#POSI - самый позитивный IT-эмитент на рынке РФ?❗️❗️❗️ Специальный аналитический разбор по запросу для наших подписчиков! Самый горячий интерес в комментариях вызвали акции Группы Позитив (#POSI) Для тех, кто впервые слышит о компании, - это переживший все последние кризисы представитель индустрии отечественной кибербезопасности (на рынке с 2002 года) Томить не будем, начинаем разбор 🔎 Компания пока не успела отчитаться по итогам 2022 года, но до 3 квартала информация есть - уже хорошо 👌🏼 ❗️Ключевые инсайты: - 25% доходов компании приходится на госзаказы - Есть сезонность (госзакупки концентрируются в 4 квартале) - Бодро растут доходы (9 мес. 2022 г. = х2 к выручке 2021 г.) - Операционная маржа около 30% - Денежный поток (FCF) по итогам 2022 стремится сделать х2 - Активно кредитуется, но Net Debt / EBITDA всего около 0.4 LTM - Ожидаемая дивдоходность - около 1.5-2% ❗️Внешние факторы: - Ключевой негатив - компания ограничена санкциями США - Ключевой позитив - глобальный тренд на рост рынка - Конкурентное преимущество - лояльная база клиентов ❗️Оценка Ranks: - Финположение и динамика просто 🔝 - Оценка EV / EBITDA примерно на уровне Яндекса - Компания поддерживает ликвидность и радует акционеров - Целевой апсайд на срок >12 мес. +50% Лица компании (Основатели): - Братья Юрий и Дмитрий Максимовы и Евгений Киреев Опыт: - Служба безопасности банковского сектора - ПО разработка Рекомендации: - Текущая цена включает 90% ожиданий результатов 2022 года - Хорошая альтернатива в IT секторе РФ - Покупая на текущих уровнях помните о рисках, следите за общей конъюнктурой рынка - Рекомендуем держать или покупать позиционно лесенкой в ожидании результатов 2022 года #Ranks_аналитика
RUS:POSIДлинная
от Ranksworld
4
Еженедельный обзор Форекс от 21.02.23г.Вашему вниманию еженедельный обзор рынка Forex! В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн. Рассмотрели текущие рыночные условия и обсудили потенциальные торговые возможности. Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле! Торгуйте с умом и безопасно! Всем успехов!
TVC:USOIL
от pravoizona
4
Важнейший вопрос в трейдинге - Когда ловить движения на рынке?Привет Трейдер! Спасибо что ставишь лайк этому видео! Это третье видео из цикла важнейших вопросов о трейдинге. Многие спрашивают меня, почему на истории все прибыльно, а когда я сажусь торговать за терминал, рынок меня уводит в убыток. В этом видео мы наглядно разберемся какое время в сутках самое интересное, а какое нет. Когда нужно уделить внимание торговле, а когда закрыть терминал. Плюс я дам готовую торговую стратегию, которая основана на временных циклах
Обучение
от zzzhukoff
14
Словарь Трейдера. ➡️ Трейдинг - процесс покупки и продажи финансовых инструментов на рынке в надежде на получение прибыли. ➡️ Актив - финансовый инструмент, который может быть куплен или продан на рынке (например, акции, валюты, товары, опционы). ➡️ Биржа - место, где трейдеры могут покупать и продавать активы. Торговля может осуществляться в режиме реального времени или с задержкой. ➡️ Гэп - разница между ценой закрытия предыдущей сессии и ценой открытия следующей сессии. ➡️ Дивергенция - расхождение между движением цены и индикатором. ➡️ Защитный ордер - ордер на продажу или покупку актива, который выполняется автоматически при достижении определенного уровня цены. ➡️ Индикатор - статистический инструмент, используемый для анализа цен и объемов торговли на рынке. ➡️ Капитал - сумма денег, которые трейдер использует для торговли. ➡️ Ликвидность - способность актива быть быстро проданным без значительного снижения цены. ➡️ Маржа - депозит, который трейдер платит брокеру для того, чтобы торговать на кредит. ➡️ Нисходящий тренд - направление движения цены актива вниз. ➡️ Восходящий тренд - направление движения цены актива вверх. ➡️ Ордер - инструкция трейдера на покупку или продажу актива на рынке. ➡️ Риск-менеджмент - процесс управления рисками в торговле на финансовых рынках. ➡️ Свечной график - тип графика, используемый для отображения ценовой динамики на рынке. ➡️ Технический анализ - метод анализа ценовой динамики на рынке с использованием графиков и технических индикаторов. ➡️ Фундаментальный анализ - метод анализа экономических, финансовых и других факторов, которые могут влиять на цену актива, с целью определения его реальной стоимости. ➡️ Хеджирование - использование финансовых инструментов для снижения рисков в торговле. ➡️ Экономический календарь - инструмент, который позволяет трейдерам отслеживать главные экономические новости и события, которые могут повлиять на цену актива. ➡️ Закрытие позиции - процесс продажи или покупки актива, который был предварительно куплен или продан трейдером. ➡️ Лонг - позиция, в которой трейдер покупает актив в надежде на его рост в цене. ➡️ Шорт - позиция, в которой трейдер продает актив в надежде на его падение в цене. ➡️ Стоп-лосс - тип защитного ордера, который автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня цены, чтобы защитить трейдера от больших потерь. ➡️ Тейк-профит - тип защитного ордера, который автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня прибыли. ➡️ Маркет-ордер - ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене. ➡️ Лимит-ордер - ордер на покупку или продажу актива по заданной цене или лучшей. ➡️ Арбитраж - процесс покупки и продажи одного и того же актива на разных рынках с целью получения выгоды от разницы в ценах. ➡️ Спред - разница между ценой покупки и ценой продажи актива на рынке. ➡️ Слиппедж - разница между ценой, по которой трейдер отправил ордер, и ценой, по которой ордер был выполнен. ➡️ Трейдер - человек, занимающийся торговлей на финансовых рынках. ➡️ Кит - это богатый инвестор, который имеет значительное количество криптовалют в своем портфеле, что позволяет ему влиять на рыночные курсы. ➡️ Майнер - это лицо или компания, занимающиеся добычей криптовалюты. ➡️ Скам - это проект, который был задуман с целью обмануть инвесторов или команда проекта, которая решила поступить нечестно. ➡️ Фиат - это деньги, которые выпускаются и регулируются Центробанками разных государств, таких как доллары, евро или рубли. ➡️ Быки - это трейдеры, которые покупают определенную валюту, в то время как медведи продают ее. ➡️ Медведи - это участники рынка, которые держат "на понижение" какой-то финансовый инструмент. ➡️ Хай - это наивысшая цена за определенный период. ➡️ Лоу - это минимальная точка падения курса на некотором отрезке времени, после которой цена начинает расти. ➡️ Туземун - это мощный рост цены на определенную криптовалюту. ➡️ Стакан - это сумма ближайших ордеров на покупку и продажу криптовалюты или другого биржевого товара. ➡️ Слив - это массовая продажа валюты, которая на панической волне приводит к резкому снижению курса. ➡️ Кредитное плечо - это инструмент, который позволяет торговать большим объемом валюты, чем у вас есть на данный момент, но при этом крайне рискованный для новичков. ➡️ ГЭП - это разрыв на ценовом графике, который образуется, когда внутри диапазона цен не было котировок. ➡️ Индекс - это средняя цена всех финансовых инструментов, которые входят в его расчетную базу. Он отражает динамику рынка, такого как рынок акций или облигаций. ➡️ Капитализация рынка - это суммарная стоимость активов. ✒️ Друзья, а чтобы Вы добавили к данному списку терминов. Поделитесь в комментариях. Спасибо за внимание!
Обучение
от Apache_Trade
7
Акции РФ. Есть ли надежды на аптренд?Традиционный обзор, мой текущий взгляд на рынок. Прокомментировал свои ожидания, что я буду делать при возникновении тех или иных событий. В моменте я продолжаю осторожничать и находиться преимущественно в кэше. Но многие бумаги висят на опорных зонах, нужно дождаться развязки, я думаю - она будет в понедельник. Спасибо за ракеты вверх и подписки :-)
RUS:MGNT
от Alexandr_Kremlev
7
Обзор Форекс от 17.02.23г.Вашему вниманию обзор рынка Forex! В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн. Рассмотрели текущие рыночные условия и обсудили потенциальные торговые возможности. Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле! Торгуйте с умом и безопасно! Всем успехов!
TVC:USOIL
от pravoizona
6
Моя прелесть EPSВ предыдущем посте мы начали изучать Отчет о доходах, который публикует компания по итогам каждого квартала и года. Отчет содержит важную информацию о различных типах прибыли : валовой прибыли, операционной прибыли, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Чистая прибыль может служить как источником дальнейших инвестиций в бизнес, так и источником дивидендных выплат для акционеров (конечно, если большинство акционеров проголосует "за" выплату дивидендов). Теперь давайте разберем типы акций, по которым могут выплачиваться дивиденды. Их всего два: привилегированные акции и обыкновенные акции . Из моей ранней публикации мы знаем, что акция дает право голоса на общем собрании акционеров, право получения дивидендов, если за них проголосовало большинство, и право на часть имущества обанкротившейся компании, если что-то осталось после выплаты всех долгов кредиторам. Так вот, это все касается обыкновенных акций. Но иногда компания, наряду с обыкновенными акциями, выпускает так называемые привилегированные акции. Какие преимущества они дают по сравнению с обыкновенными акциями? - Это приоритетное право в получении дивидендов. То есть если акционеры приняли решение выплачивать дивиденды, то владельцы привилегированных акций должны получить дивиденды обязательно, а вот владельцы обыкновенных акций могут быть обделены по причине того же решения акционеров. - Компанией может быть предусмотрен фиксированный размер дивиденда по привилегированным акциям. То есть если было принято решение выплачивать дивиденды, владельцы привилегированных акций получают фиксированный дивиденд, который компания установила еще при выпуске акций. - При банкротстве компании имущество, оставшееся после выплаты долгов, в первую очередь распределяется между владельцами привилегированных акций, а потом уже между владельцами обыкновенных. В обмен на перечисленные привилегии владельцы таких акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Следует сказать, что привилегированные акции выпускаются нечасто, но они все же есть в некоторых компаниях. Конкретные права акционеров по привилегированным акциями прописываются в учредительных документах компании. Теперь вернемся к отчету о доходах. Ранее мы рассмотрели понятие чистой прибыли. Так как большинство инвестиций совершается в обыкновенные акции, полезно было бы узнать, какая чистая прибыль останется, если произойдут выплаты дивидендов по привилегированным акциям (напомню: это зависит от решения большинства владельцев обыкновенных акций). Для этого в отчете о доходах предусмотрена следующая статья: - Net income available to common stockholders ( Чистая прибыль, доступная владельцам обыкновенных акций = Чистая прибыль - Дивиденды по привилегированным акциям) При ее расчете из чистой прибыли вычитают сумму дивидендов по привилегированным акциям. Это именно та прибыль, которая может пойти на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Однако акционеры могут принять решение не выплачивать дивиденды и направить прибыль на дальнейшее развитие и рост компании. Если они так сделают, то поступят как самые настоящие инвесторы. Напоминаю формулу инвестирования из моей ранней публикации : отдать что-то сейчас, чтобы в будущем получить больше . Так и здесь. Вместо решения потратить прибыль на дивиденды сейчас, акционеры могут решить инвестировать прибыль в бизнес и получить больше дивидендов в будущем. Для понимания того, сколько чистой прибыли приходится на одну акцию, используется показатель Earnings Per Share ( EPS ) или прибыль на акцию . EPS считается очень просто. Как вы можете догадаться, достаточно просто поделить чистую прибыль для обыкновенных акций на их количество: - EPS ( Прибыль на акцию = Чистая прибыль для обыкновенных акций / Количество выпущенных обыкновенных акций). Есть еще более точный показатель, который я использую в процессе анализа, - это EPS Diluted или разводненная прибыль на акцию : - EPS Diluted (Разводненная прибыль на акцию = Чистая прибыль для обыкновенных акций / (Количество выпущенных обыкновенных акций + опционы эмитента и т. п.)). Что значит “разводненная” прибыль, и когда она возникает? Например, чтобы стимулировать менеджмент эффективно работать, руководителям компании могут предложить бонусы не в денежном выражении, а в акциях, которые компания выпустит в будущем. В таком случае персонал будет заинтересован в росте цены акций и будет прикладывать больше усилий для достижения роста прибыли. Такие дополнительные выпуски называются опционами эмитента ( Employee stock options или ESO ). Так как размер этих бонусов акциями заранее известен, мы можем посчитать разводненную прибыль на акцию. Для этого поделим прибыль не на текущее количество уже выпущенных обыкновенных акций, а на текущее количество плюс возможные дополнительные выпуски. Таким образом, данный показатель демонстрирует более точный размер прибыли на акцию с учётом всех разводняющих факторов. Значение EPS или EPS Diluted настолько значимо для инвесторов, что если оно не будет соответствовать их ожиданиям или, наоборот, превзойдет их, на рынке могут произойти существенные колебания цены акций. Поэтому всегда важно следить за выходящим значением EPS. На TradingView показатель EPS, а также его прогнозное значение можно увидеть, нажав на кнопку E рядом со шкалой времени. Продолжим разбор темы в следующей публикации. До встречи!
RUS:GAZPОбучение
от Be_Capy
1
На рынке криптовалюты приходит активность. Что будем делать? Машина видео-идей, которую запустили недавно, начинает работать. Все очень просто, вы в комментариях оставляйте активы, которые вы бы хотели, чтобы я рассматривал, а я делаю обзор и выкладываю тут. И чем подробнее будет ваш вопрос, тем точный будет мой ответ) Сегодня поговорили про Биткоин. Ситуация очень интересная и есть разные сценарий развития. Если что-то не стоит делать, то это точно то, что покупать, только потому что вчера была такая волна и импульсивный рост на 10%. Очень важно смотреть, следить и понять как будет рынок себя вести дальше, оценивать вероятность дальнейшего роста и потом только открыть позиции. Обо всем это я говорю в видео. Приятного просмотра и успешной торговли!
Длинная
от Movsisian
12
BTC вот вот полетим на 25к?Всем привет! На связи Letit. Сегодня попробуем провести глобальный и локальный анализ по биткоину, где максимально подробно разберем разные тф для более ясной картины, что будет дальше. Начнем с недельного ТФ, и тут уже можно предположить одну интересную теорию. На недельном графике у нас есть 3 мощных ордерблока, что если от них будет завершаться каждая импульсная волна 5 волновой структуры и начинаться коррекционные волны. Сейчас происходит что то похожее. Мы пришли в недельный ОВ, от которого пошли на отскок рисовать вторую коррекционную волну. Я думаю. что наш минимум будет 0.618 по фибо, аргументы за это прикреплю ниже. Причем самое интересное, что когда мы натягиваем фибо, то значения сходятся просто идеально, что подтверждают теорию с отскоками от глобальных недельных ордерблоков.
COINBASE:BTCUSDДлинная
от Letit_Trade
18
Технический и фундаментальный анализ. Преимущества, недостатки. В мире трейдинга существует два основных направления анализа: Фундаментальный и Технический анализ. Сегодня мы с вами проанализируем какой из них наиболее эффективный. Что такое технический анализ? Технический анализ – это анализ ценовых движений в прошлом для прогнозирования будущих изменений цены. Это очень эффективный метод анализа. На финансовых рынках движение цены периодически повторяется и подчиняется определенным закономерностям. Это происходит потому, что движение цены зависит от действий людей, а люди всегда действуют по определенным шаблонам. Основным инструментом для технического анализа являются данные о цене. Независимо от выбранного периода времени цена являются наиболее важным фактором. Трейдер принимает торговые решения, изучая текущее движение цены и постоянно сравнивая его с историей. Технический анализ может применяться на многих различных рынках, включая фондовый рынок, валютный, товарный, рынок криптовалют. До тех пор, пока рынок обладает достаточным объемом ликвидности и не подвержен сильному внешнему влиянию, технический анализ может применяться самым эффективным образом. Три основных принципа технического анализа: 1. Цена учитывает все. 2. Движение цены подчинено тенденциям. 2. История повторяется. Цена учитывает все. Текущая цена отражает всю известную информацию, доступную участникам рынка. И любая новая информация, которая появляется, уже отражена в текущих ценах. Движение цены подчинено тенденциям. На рынке существуют тенденции в движении цены и эти тенденции движутся неслучайным образом. Тренды появляются после периода консолидаций. Затем, когда тренд достигает своего пика, он, в конечном счете, возвращается в фазу консолидации, прежде чем на рынке вновь появляется новая фаза тренда. История повторяется. Финансовые рынки демонстрируют повторяющийся, рекурсивный характер в своих ценовых данных. Хотя никакие две модели в истории цен не выглядят одинаково, в них может существовать сходство, которое нельзя объяснить ценовым шумом или случайностью. Эти повторяющиеся паттерны постоянно можно видеть на графиках в виде свечных моделей, импульсах движения цены, объеме и других формах ценовых данных. В техническом типе анализа учитываются: Текущее состояние рынка: тренд или консолидация. Уровни поддержки и сопротивления Технические индикаторы Свечные паттерны Что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ рассматривает и анализирует экономические данные. Экономические новости часто оказывают большое влияние на цену. Это могут быть: инфляция, торговый баланс, ВВП, уровень безработицы и изменение процентных ставок На валютном рынке деятельность центрального банка пристально отслеживается фундаментальными аналитиками. Предстоящие решения по процентной ставке, встречи и выступления высокопоставленных чиновников центрального банка чрезвычайно важны для фундаментального трейдера. Фундаментальные аналитики будут пытаться оценить общие рыночные условия, используя различные экономические отчеты. При этом они могут быть краткосрочными трейдерами, которые пытаются уловить колебания цен в периоды потенциально высокой волатильности, такие как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Или они могут быть трейдерами с долгосрочной макроэкономической позицией, которые больше заинтересованы в многомесячных или многолетних трендах. Фундаментальные трейдеры ищут ответы о том, почему экономические условия такие, какие они есть и пытаются оправдать свои прогнозы на основании анализа экономических данных. Технический трейдер, с другой стороны, гораздо меньше заботится о причинах и гораздо больше ориентируется на само движение цены. Фундаментальный анализ использует экономические данные для прогнозирования движений. валютах пар. Путем интерпретации экономических данных вы можете оценивать силу экономики для стран, валютами которых вы торгуете. Как правило, трейдеры, которые торгуют по фундаментальному анализу, будут удерживать свои сделки в течение недель или даже месяцев. Экономические факторы обычно не вызывают немедленных всплесков в стоимости валют. Одним из наиболее важных экономических показателей фундаментального анализа являются процентные ставки. Страны с высокими процентными ставками привлекают больше иностранных инвестиций. Если вам нужно было выбирать между процентной ставкой 0,5% или 5%, вы, очевидно, выберете 5%, чтобы вложить свои деньги. Когда процентная ставка конкретной страны выше по сравнению с другими странами со схожими экономическими условиями, иностранные инвестиции и капитал будут поступать в страну с относительно более высокой процентной ставкой. Инвесторы всегда ищут более высокую доходность, и поэтому более высокая процентная ставка будет иметь тенденцию привлекать больше капитала с мировых рынков. И так: Фундаментальный анализ – методы прогнозирования цены, основанные на анализе финансовых и производственных критериев. Технический анализ – методы прогнозирования цены, основанные на выявление повторяющихся моделей графических паттернов (зависимостей). Технический анализ считает, что все уже заложено в цене, а фундаментальный оценивает “внутреннюю стоимость” и ищет недооцененные компании. На самом деле, каждый из них прогнозирует будущую цену и смещает вероятность в сторону трейдера, но не дает 100% гарантии. В чем разница и когда нужно применять? Фундаментальный анализ позволяет понять, недооценены или переоценены в данный момент акции той или иной компании, или данная криптовалюта. А технический анализ позволяет определять лучший момент для заключения сделок. Фундаментальный больше используется при долгосрочных инвестициях, тогда как технический — для кратковременных спекулятивных сделок на рынке. На практике часто применяется сочетание этих двух методов. Эти методы хорошо дополняют друг друга, и одновременное их применение позволяет получить полное представление и понимание общей рыночной картины и наиболее точно просчитывать дальнейшее направление движения цены. Однако фундаментальный анализ менее популярен, поскольку используется при долгосрочном инвестировании либо при определении наиболее привлекательного для инвестирования актива. В последнее время фундаментальный анализ на фондовом и рынке криптовалют постепенно отходит на второй план. Многие трейдеры пытаются сравнивать фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках для того, чтобы понять, какой из них лучше. Фундаментальный и технический анализ – два основных метода анализа для определения их инвестиционного «здоровья». Если говорить об акциях или криптоактивах , то провести фундаментальный анализ – это как сделать рентген компании. С его помощью можно изучить внутреннее финансовое состояние организации и сделать выводы о степени ее благополучия. Фундаментальные аналитики фокусируются на соотношении спроса и предложения на товары и/или услуги компании. Они изучают ее отчетность, данные о прибылях и убытках, коэффициент «цена/прибыль на акцию» (Р/Е), рыночную долю, динамику продаж, темпы роста и рейтинги других фондовых аналитиков. Игроки, которые совершают сделки, ориентируясь на качество фундаментальных показателей компании, обычно приобретают акции «на долгосрочную перспективу» и не обращают внимания на «гимнастические трюки», которые проделывает рынок в конкретный день или неделю. Технический анализ – это изучение происходящих со временем изменений цен на избранные акции (рынки или индексы), отраженных на графиках. Двигаясь, цены формируют на графиках определенные фигуры или модели. А поскольку людям свойственно приобретать привычки, ценовые модели многократно повторяются. Когда технические аналитики замечают, что начинает формироваться одна из таких моделей, они получают возможность рассчитать, каким может оказаться следующее движение цены. Если фундаментальные показатели говорят нам о внутренней финансовой силе акций, то график раскрывает их характер (говорят же о «волатильности», т. е. изменчивости, цен). ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1. Может быть использован на любых таймфреймах независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным трейдером, вы можете применять инструменты технического анализа на любых таймфреймах. 2. Анализ трендов . Существует много различных методик, которые технический аналитик может использовать для анализа текущих тенденций на рынке. Скользящие средние, линии тренда, трендовые каналы, максимумы и минимумы, также уровни поддержки и сопротивления, и многое другое. 3. Возможности найти оптимальную точку входа в рынок Основная задача трейдера состоит в том, чтобы найти лучшие торговые возможности, а затем оптимальную точку входа в рынок для совершения сделки. Инструменты технического анализа помогают трейдерам входить в рынок, управлять своими позициями и выходить из рынка самым эффективным способом. 4. Идеи можно запрограммировать Многие концепции в рамках технического анализа могут быть запрограммированы в алгоритмические торговые системы. Эти типы автоматизированных систем помогают уменьшить негативные эмоции, связанные с торговлей. Как только у вас есть запрограммированный алгоритм, позволить вашему торговому советнику торговать без вашего участия. 5. Учитывает настроение рынка Изучив поведение цены и анализируя графики, вы сможете лучше понять настроение большинства участников рынка. Вы будете готовы к тому, чтобы идентифицировать настроение крупных игроков и маркет-мейкеров как во время взлетов, так и падений. Кроме того, вы сможете получить представление о том, где находится истинный уровень спроса и предложение, так что вы можете расположиться на правой стороне рынка, а не торговать вместе с толпой. 6. Технический анализ гораздо проще и занимает меньше времени . Фундаментальный анализ часто включает в себя множество переменных и факторов, которые постоянно нужно анализировать и учитывать: процентные ставки, инфляция, потребительские настроения, денежная масса и т. д. Это может привести к слишком сложным моделям, которые смогут понять только доктора наук в области экономики. С другой стороны, модели технического анализа, как правило, значительно упрощаются и их легче создавать и реализовывать, поскольку вам нужно учитывать только движение цены на графике. НЕДОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1. Смешанные сигналы Будут случаи, когда ваши инструменты технического анализа будут давать смешанные или противоречивые сигналы. Например, на основании вашего анализа поддержки и сопротивления вы можете получить сигнал на покупку, однако какой либо из ваших индикаторов торговой системы может указывать на продажу. 2. Переизбыток анализа Состояние, при котором трейдеры слишком тщательно анализируют рынок, что им становится трудно принять верное решение. Обычно это происходит, когда трейдер пытается согласовать все факторы, что редко удается в торговле в реальном времени. В трейдинге мы имеем дело с вероятностями, а не с уверенностью. 3. Мы должны действовать, основываясь на неполной информации . С огромным количеством технических инструментов, доступных для трейдеров, некоторые попадают в ловушку чрезмерного анализа и неспособности принять торговое решение. Лучшее решение этой проблемы – это попытаться все упростить. 4. Интерпретации могут меняться Технический анализ – это больше искусство, чем наука. Два технических специалиста могут смотреть на один и тот же ценовой график, а иногда могут предложить две противоположные интерпретации. Это не так уж редко, и один из виновников этого – наши внутренние предубеждения. Кроме того, шаблоны графиков, которые кажутся ясными задним числом, могут быть весьма субъективными в реальном времени. ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 1. Помогает объяснить движение цены. Основные экономические новости и отчеты могут быстро влиять на рыночные цены в ту или иную сторону. Это актуально, когда экономические новости являются неожиданными или значительно отличаются от ожидаемых данных. 2. Обеспечивает понимание глобальных рынков Использование фундаментального подхода к анализу помогает аналитику лучше понять, что происходит в экономике конкретной страны и в других странах мира. Это обеспечивает глубокое понимание мировых рынков. 3. Оценивает справедливую стоимость . Каждый финансовый инструмент или актив имеет справедливую стоимость, связанную с ним. Работа трейдера состоит в том, чтобы находить активы, в которых может существовать несоответствие между истинной стоимостью актива и рыночной ценой. Фундаментальный анализ может помочь валютному аналитику в этом отношении путем изучения процентных ставок инфляции, настроений потребителей, промышленного производства и других показателей. 4. Анализ долгосрочных трендов Истинная сила фундаментального анализа заключается в том, чтобы помочь трейдеру выработать долгосрочный взгляд на конкретную валютную пару или актив. Большинство данных в экономических отчетах обычно сравниваются и анализируются на относительной основе. Например, задавая вопрос, каковы показатели безработицы сегодня по сравнению с прошлым месяцем, последним кварталом и прошлым годом? Это поможет узнать текущую тенденцию в отношении безработицы, и тогда мы сможем использовать эту информацию вместе с другими экономическими данными для прогнозирования потенциального влияния на валютную пару в долгосрочной перспективе. НЕДОСТАТКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 1. Информационная перегрузка . Фундаментальный анализ – очень широкий и глубокий предмет. Трейдерам и инвесторам доступно так много информации, что ее анализ привести к путанице и противоречивым выводам. 2. Не очень подходит для краткосрочной перспективы . Несмотря на то, что экономические данные и отчеты регулярно публикуются в течение месяца, торговля по новостям в краткосрочной основе очень проблематична, так как всегда есть опасность непредсказуемых всплесков волатильности. Поэтому фундаментальные трейдеры, как правило, сосредоточены в основном на более длительном периоде. 3. Отсутствие точки входа Фундаментальный анализ может дать нам представление о более широком представлении рынка, но он не может дать нам объективный и надежный метод для определения наших точек входа и выхода. А в трейдинге – это самое важное. Вы можете быть правы в своем долгосрочном анализе, но если вы ошибетесь в сроках, когда входить в рынок, ваша сделка, скорее всего, приведет к убытку. Таким образом, фундаментальные аналитики, как правило, должны полагаться на технические или другие анализы для поиска оптимальной точки входа. 4. Субъективность . Хотя фундаментальные данные достаточно четкие, предположения, которые можно извлечь из таких данных, могут сильно различаться у различных экономистов и аналитиков. Например, один аналитик может привести множество различных причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок будет благоприятным для экономики, в то время как другой аналитик может привести столько же причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок окажет неблагоприятное влияние на экономику. Это была первая часть сравнения фундаментального и технического анализа. В второй части расскажем об основных инструментах которые, трейдер использует при анализе. Спасибо за внимание друзья!
Обучение
от Apache_Trade
18
BTC - цели, уровни и ожидания на эту торговую неделю.Bitcoin после активного роста начиная от пика со 2-го февраля ушел на коррекцию и есть все шансы на этой торговой неделе закрыть ГЭП на Чикагской бирже CME, но это неточно 😆 В этом видео отметил новые уровни на эту торговую неделю по BTC и провел небольшие пояснения в рамках теханализа. Приятного просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!
от Vilarso
53
Психология трейдинга.Стресс в трейдинге. В чем может проявляться стресс в трейдинге? Убытки. Убытки происходят от незнания или неопытности. В целом они будут всегда. Это неотделимая часть работы. Но их количество сократить возможно. Соответственно, как бы это парадоксально не звучало, со стрессом не стоит бороться: его надо пережить и выйти из этой ситуации достойно. Мало того, стресс может стать катализатором для более продуктивной деятельности. Для начала определитесь с источником стресса. Если это семейные дела, тогда уделите меньше времени торговле и больше - семье. Если вас одолевают стопы, тогда стоит отойти от практики к теории и уделять больше времени бектестам и анализу сделок. Если стресс от незнаний – соответственно, лучше повторить пройденный материал. Если вы ничего не успеваете, запишите все ваши действия внутри дня на протяжении недели. Вплоть до звонка по телефону. И запишите, от чего вы можете избавиться, чтоб освободить эти необходимые минуты. Вам необходимо вести постоянную работу над собой. Анализируя ошибки и делая выводы. Это касается не только трейдинга, но, в целом всех аспектов вашей жизни. Вам может показаться, “какая ж несправедливая биржа: опять цена забрала мой стоп-лосс приказ и ушла в нужном направлении, почему в чате у всех сплошные прибыли, а я один тут со стопами сижу? В чем дело? Может, я неудачник?" Нет, в трейдинге хоть и есть место для удачи, но это уж точно не самое главное. Важно понимание, что трейдинг - это работа с вероятностями. Никто не знает, как отработает ваша зона интереса, никто не знает куда завтра направится график, никто даже понятия не имеет, сколько будут стоить активы через год. Есть лишь вероятности отработки тех или иных инструментов. Поэтому вам необходимо изменить отношение к неудачам. Собрать данные отработки сетапов, точно знать процентную отработку инструментов, которые вы используете. Сделка не состоялась? Не страшно, если у вас на руках уже есть статистические данные и были проведены бектесты. Сколько из 10 сделок этот торговый инструмент отрабатывает в плюс? Сколько в минус? Должны быть четкие ответы на эти вопросы перед началом торговли. Если вы анализируете свои неудачи и понимаете, что полную ответственность несете только вы сами, то переживать не стоит. Любой бизнес поддерживается ответственностью предпринимателя. Если вы получили стоп только потому, что Илон Маск твитнул там что-то -это одно. Если стоп получили, потому что неправильно определили тренд - это совсем другое. С неудачами, как со стрессом, не стоит бороться. Вы проиграете. Нужно лишь делать выводы. Возможно, кому-то из вас поможет следующее: постарайтесь изменить изначальное отношение к вашему депозиту. Это ваш инструмент - не более. Как думаете, автомеханик сильно расстраивается, если на его ключе появилась трещина? Я думаю, нет. Он сделал вывод, что это фирма не подходит ему качеством. В следующий раз он возьмет другой набор ключей. Так же и вы должны относиться к своему депозиту, как к набору ключей. Только в нашем случае, если все трещит по швам, на производителя ужеответственность не переложить. Дело в нас. Препятствия на пути к стабильности. - Азарт Если вы крайне азартный человек, любите споры, получаете адреналин от самого процесса, то в таком случае стоит подумать над тем, как вы будете справляться с азартом во время торговли. Азартные игры и профессиональный трейдинг – антонимичны по своей сути и приводят к разным результатам. - Отношение к деньгам Вы очень трепетно относитесь к деньгам? Возможно необходимо поработать над отношением к деньгам? Может, не стоит переоценивать их важность? Ведь это в дальнейшем может пагубно сказаться на эмоциональном здоровье. Деньги в трейдинге являются рабочим инструментом, но на первых этапах развития трейдера деньги все еще будут восприниматься как платежное средство. К примеру, при закрытии сделки будут приходить мысли о том, что за 10 минут времени ваш торговый счет пополнился на сумму, которая равняется чьей то месячной зарплате. Или что на тот стоп, который вы только что поймали, можно было приобрести что-то для вас значительное. Переход от стандартной схемы мышления к профессиональной требует времени. Речь идет о том, когда средства на торговом счету имеют только процентную ценность. И профит, и убыток. Деньги же послужат катализатором для всех ваших скелетов, которые вывалятся из шкафа, как только вы откроете позицию на бирже. Это неизбежно. Практические методы решения проблем. - Время. Не стоит сидеть 24/7 над графиками и следить за каждой свечой: кроме переторговки и усталости вы не получите ровным счетом ничего (денег больше вы точно не заработаете). Поэтому выберите для себе график работы. Либо целый день работаете и вечером отдыхаете, либо днем вы изредка следите за обстановкой, предварительно утром проанализировав чарты и разбросав лимитки, а сами в этот момент занимаетесь своими делами. Да, сразу выбрать для себя время будет тяжело. Это к вам придет, когда вы определитесь с типом торговли, будь то скальп, свинг, интрадей и т.д. - Обратите внимание на график. Настройте удобную вам цветовую гамму и инструменты в Trading View и на самой бирже. - Заведите блокнот. Первое время записывайте туда всё. Все наблюдения, все сделки, все эмоции, все недостатки. Пишите туда абсолютно всё, каждый день. - Напишите себе чек-лист, добавьте в него все то, что вам мешает работать, и повесьте его перед монитором. Каждое утро, прежде чем сесть за график, посмотрите, соответствуют ли условия. Например: отличное настроение, нет головной или иной боли, выспался, сконцентрирован. Все срочные дела сделаны, чтобы ничто вас не отвлекало и т.д. И самое главное - будьте дисциплинированны. - Прибыль и убыток рассчитывать ТОЛЬКО в процентах. Ваш депозит это 100% и только, неважно сколько это в $, важно лишь, на сколько % он увеличивается ежемесячно. Если привыкнуть к этому простому правилу изначально, в дальнейшем улучшение вашей жизни и финансов не заставит себя долго ждать. Сложный процент сделает свое дело. - Создавайте и уточняйте торговую систему. Торговая система - это важнейший элемент трейдинга, который помогает справляться со стрессом, видеть общую картину, знать свои цели. Но создание торговой стратегии - это одно дело, а совсем другое дело - СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ, которые вы для себя же и составили. ТС дает возможность нейтрализовать все виды беспокойств. Беспокойства возникают, когда трейдер нарушает свои же правила. - Бектесты. Важнейший элемент торговой деятельности. Знайте точно: когда открывать сделку, знайте проценты отработки инструментов, знайте точно этапы анализа рынка. Распечатайте себе данные о вашем личном бизнесе. Ведите учет. Прекращайте играть на бирже - торгуйте профессионально. Психологическая коррекция. Отдых важен не меньше всего остального. Как его проводить, вы решаете сами. Хотелось бы рассказать, когда следует взять паузу на некоторое время: - Несколько стопов в ряд. Определите для себя критическую точку убытков (процент просадки торгового счета) для дня, или недели, или месяца, опять-таки, это зависит от вашего стиля торговли. К примеру, у меня это критическая точка 1% внутри дня, далее я выключаю компьютер и больше не подхожу ни к графикам, ни к терминалу. Могу иногда себе позволить позаниматься бектестами, но и то это никак не помогает, так как голова не холодная, не рассудительная. - Не старайтесь отбить убытки! Знайте, что вы можете только лишь усугубить положение, пытаясь вернуть назад уже потраченные деньги. Деньги уже не вернуть, убытки - это часть любого бизнеса. Дошли до критической точки? Выключили, провели время с семьей, сходили в спортзал, занялись своим хобби. Поймите: рынок никуда не денется, он будет завтра, послезавтра и даже через 5 лет, рынок будет всегда, пока человечество живо. - Прибыльные сделки. Также стоит всегда взять перерыв: либо после сделки с крупной прибылью, либо после ряда удачных сделок. Почему? Потому что вы наполняетесь эйфорией, вам кажется, что вот она, светлая полоса в торговле, от этого ваше внимание рассеивается, также вы становитесь менее ответственным, можете завысить риск на сделку или пренебречь стопом. Думаю, логику вы уловили. Все идет хорошо? Ну вот и отлично. Возьмите заработанные средства, потратьте на себя любимого, сделайте себе или близким подарок. Вам просто необходимо это делать, вы должны ощущать то, что вы зарабатываете. Пока деньги лежат на бирже - это 100%, как только вы с биржи сняли средства - это уже $. Всех денег в мире не заработать. Да и не имеет никакого смысла. - Свобода. Трейдинг может вам подарить самое важное — свободу. Свободу в финансах, свободу не зависеть от места работы, свободу самим распоряжаться временем. НО: только тогда, когда вы эту свободу сможете принять. Если вы будете сутками сидеть за компьютером, пытаться нарастить свой депозит с мыслями "вот будет у меня 100.000$, тогда и отдохну", отказывать себе в удовольствиях: "Лучше на эти деньги монету куплю и она вырастет" и т.д. - в таком случае вы сами лишаете себя свободы и становитесь узником этого беличьего колеса. Не ищите вход в сделку внутри каждой зоны интереса на 5М таймфрейме. В конце вы просто перестанете получать от торговли удовольствие. А если вы живете только биржей и у вас нет эмоциональной диверсификации, то можете оказаться в затруднительном положении. Придите к гармонии между работой и отдыхом - тогда вы почувствуете удовольствие от процесса.
Обучение
от Apache_Trade
15