Bitcoin. MA200 идеально взаимодействует с ценой. Ставка ФРСНу как вам рост на 47% менее чем за 2 недели? Согласен, огонь! 🔥🔥🔥
Начать хочу немного со своих постов, которые я делал в Телеграмме, но не делал на Трейдингвью. Чисто чтобы понимать динамику, поэтому отмечу основные тезисы:
21 февраля:
Биткоин уперся в зону $25 000, и покупатели пытаются ее пробить. И если они не смогут в течение нескольких попыток пройти уровень, то продавцы сильно и резко снизят цену. Картина все еще выглядит лонгово. Но, скорее всего, если рост и произойдет, то через поход вниз.
3 марта:
Биткоин резко подешевел более чем на 6%, спустившись к отметке $22 000. Данное падение никак не было связано с движениями фондовых индексов или индексом доллара. Причиной, скорее всего, стало появление негативных новостей о проблемах с крупнейшим банком обслуживающий криптокомпании — Silvergate Bank. На фоне слухов о возможном банкротстве, цена биткоина буквально за 1 час упала на $1 500. Данное падение спровоцировало ликвидации лонгов за 1 час на сумму около $200 млн по основным монетам. При этом покупатели пока не сильно спешат выкупать это падение, так как опасаются дальнейших новостей.
Если текущий день (да и неделя) закроется хорошим бычьим пинбаром, то у покупателей появится возможность восстановить цену. Если у них не получится быстро выкупить данное падение, то у продавцов будет достаточно сил снизить цену к уровням $21 300 и далее к $20 300.
7 марта:
Биткоин немного штормило на фоне выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Актив падал до отметки $21 950, а индекс доллара вырос выше отметки 105 и обновил максимумы февраля.
Основные зоны, которые являются магнитом для цены при снижении, — это прежние уровни $21 300, далее $20 300.
И проблема в том, что многие сейчас ожидают этих зон. А по иронии работы крипторынка, именно по данной причине цена может туда и не спуститься. Зона $25 000 для покупателей все еще остается целевой для пробоя, и данный сбор ликвидности за $21 300 может только усилить движение к ней.
9 марта:
При снижении от $25 000 мы видим уменьшение объемов при каждом последующем снижении, что говорит об уменьшении ресурсов у продавцов для давления цены. По сути, это является дивергенцией (расхождение движения цены и индикатора), которая приводит к окончанию текущего движения и развороту.
Посмотрим как будет на деле, но лично мои ожидания сводятся к тому, что текущее снижение угасает и подходит к концу. Конечно, цена еще может немного спуститься, собрав ликвидность за уровнями и сформировав бычьи поглощения. Но это еще больше усилит сигнал.
Ключевая цель для покупателей все та же — поход выше $25 000, где много незакрытых позиций и большой объем ликвидности. Поэтому я думаю, что все же этот уровень будет пробит.
14 марта:
Здесь движение отработало прямо идеально. Я несколько раз отмечал в предыдущих обзорах 2 зоны: $21 300 и $20 300. И писал, что цена может спуститься к $20 300, сходить за уровень за ликвидностью, а потом сформирует бычье поглощение, что еще больше усилит сигнал. В итоге на графике можно увидеть четкую отработку данных зон.
9 марта цена закрылась на отметке $20 350, на следующий день ушла под уровень и сформировала свечу с тенью вниз. После чего мы видим агрессивный рост на высоких (!) объемах. И буквально за 3 больших зеленых свечи цена практически дошла до сопротивления на уровне $25 000. То, что покупатели еще раз будут пытаться тестировать $25 000, об этом тоже писал.
И сейчас самое интересное: покупателям нужно максимально быстро стараться пройти сопротивление и не давать продавцам даже немного снизить цену, иначе потеряют всю силу такого быстрого движения. Тем не менее я думаю, что цена сможет выйти выше $25 000. И следующий уровень — $26 600.
16 марта:
Сразу же после прошлого поста покупатели мощно снесли уровень $25 000, и цена доходила до отметки $26 530. Собрав ликвидность за таким мощным, локальным уровнем, а также вследствие быстрых закрытий позиций, цена спустилась снова к зоне $25 000 и сейчас находится на отметке $24 789.
Основное внимание крипторынка будет сосредоточено на решении по процентной ставке ФРС, которая по прогнозам будет поднята на 25 б.п. — к отметке 5%. Большая часть аналитиков (примерно 70%-80%) ожидает именно такое решение. Но еще более важным, мне кажется, будет именно риторика Пауэлла.
По сути, 22 марта — будет очень интересный и волатильный день, который определит дальнейшее направление рынка на ближайшее время. К тому времени биткоин будет либо топтаться более-менее на месте, либо еще покажет рост.
21 марта:
10 марта биткоин спустился к отметке $19 600 и с тех пор, всего за 11 дней, цена выросла на 45%. Рост был практически без откатов и без коррекций, довольно мощными полнотелыми свечами. А зоны сопротивления пробивались активно, цена даже не задерживалась на них.
Данное движение биткоина, несомненно, является реакцией напряженности и возникшей сложной ситуации в традиционной финансовой системе и банковской сфере.
В который раз уже подтверждается, что ни банковская сфера, ни более "традиционные" активы не защищены от проблем и кризиса ликвидности.
Те грехи, в которых многие обвиняют криптовалютный рынок, точно так же существуют и в традиционном финансовом секторе. Да и сильно большой разницы в методах манипулирования от регуляторов, банков и того же SBF нет. Ирония:)
Но сейчас ситуация такая, что ФРС вынуждена реагировать, чтобы удержать экономику "хоть в каком-то балансе". Поэтому текущие ожидания по ставке и определенная нервозность в экономике так сильно отразились на цене биткоина. Так что к заседанию мы не увидим какой-то крупной просадки.
Заседание будет 22 марта, и по прогнозам более 80% аналитиков ожидают ставку на отметке 5.0%. Тем не менее если ФРС решит немного ослабить хватку и оставит ставку на таком же уровне, чтобы выиграть немного времени в связи со сложившейся ситуацией в банковском секторе, то это будет сильным стимулом для криптовалют. Покупатели могут догнать цену вплоть до $32 000. Когда биткоин отыграет свой рост, мы увидим перелив средств в альты, которые так же могут хорошенько вырасти.
Завтра ожидается волатильность и интересные данные по ставке. Но глобально мне кажется, что текущий рост биткоина — это лишь временное явление и мы, скорее всего, увидим еще одно дно с полной капитуляцией. Притом что текущий рост вполне может дойти до $35 000 (как раз закрыть гэп на CME).
Наше время:
ФРС США по итогам двухдневного заседания 21 — 22 марта повысила ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75−5% годовых.
Решение ФРС повысить ставку на 25 б.п. совпало с ожиданиями рынка. Вероятность этого события по состоянию на 22 марта оценивалась в 86,4%, согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Рынки в моменте отреагировали волатильностью, на графиках можно увидеть движение практически в обе стороны.
Для биткоина эти две недели выдались жаркими — актив прибавил около 47%, дойдя до отметки $28 800. На старших таймфреймах картина выглядит лонгово: мы видим мощные бычьи поглощения с ростом объемов. На дневном графике, после того, как в феврале MA50 пересекла MA200 снизу вверх, цена продолжает находится выше MA200.
Кстати, можно даже увидеть, насколько филигранно цена взаимодействует с MA200: в марте 2022 года MA200 идеально выступила сопротивлением, а в марте 2023 года - в роли поддержки. Хе-хе
Основная моя мысль в том, что цена при текущем движении может закрыть ГЭП на уровне $35 000. Этот уровень должен быть достигнут до следующего заседания ФРС, которое пройдет 3 мая. Так что у биткоина есть практически 6 недель, чтобы достичь этого уровня.
Локально, в данный момент рынку нужно немного остыть после такого ралли, поэтому ожидаю коррекцию к зеркальному уровню $25 000, а если более глубокий уровень - это $23 700
