НЕФТЬ ЛОНГНефть вниз не может пробить (прошлый шорт прикрыл с минимальным профитом). Формируется мощный паттерн вверх, с минимум двумя целями. Да и внешнеполитическая ситуация очень напряженная... Интересно будет посмотреть на чем "выстрелим"
Энергетические фьючерсы
BRENT - цена переходит в фазу долгосрочного снижения.Значительное укрепление доллара США на фоне ужесточения ФРС США ДКР с началом цикла повышения процентных ставок,
а так же опасения по поводу снижения мирового спроса на нефть, за несколько предыдущих месяцев, похоже, окончательно
долгосрочно нижненаправленно развернули цены на нефть, где за несколько предыдущих недель цена нижненаправленно
преодолела значимый уровень поддержки первой полвины текущего года в районе значений 98-100$.
При этом, с технической точки зрения, на значимом недельном тайм-фрейме можно идентифицировать, что цена нижненаправленно
вышла из восходящего канала, в рамках которого росла несколько предшествующих лет, а также, в районе многолетних максимумов
сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа "двойная вершина".
В этой связи, получены технические сигналы к смене долгосрочного восходящего тренда, где в средне/долгосрочной перспективе
можно ожидать развитие нисходящего трена, с ближайшими среднесрочными целями падения в район экстремумов прошлого года
на уровне 75-65$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UKOIL два варианта (вроде как всегда, но все же)Или мы проламываем уровень 80-83 вниз, идем к нему, толкаемся и падаем к 60-65
Или мы отталкиваемся от вышеупомянутого уровня и идем на 140.
Любопытно будет глянуть через какое-то время. По ТА и волнам можно будет умно нарисовать все в схеме при любом из 2х вариантов.
Нефтяных компаний всегда продаю с удовольствием)Рыночная капитализация PBR составляет 83.545B USD. Прибыль на акцию TTM составляет 4.78 USD, дивидендная доходность — 45.94%, а коэффициент цена/прибыль — 2.77. Следующая дата отчетности Petroleo Brasileiro Petrobras SA — 3 ноября, оценка — 1.24 USD.
У компании неплохая фундаментальная картина, если рассматривать ее для среднесрочного приобретения в свой портфель. В этом можно убедится в том числе по техническому анализу, где на дневном графике мы увидим восходящий коридор, который образовался еще с 2020 года. Однако до выхода очередного отчета у нас есть время спекулировать и получить неплохую прибыль от краткосрочной короткой позиции.
Техническая основа картины можно увидеть на графике. Ну а продолжительное давление на нефтяной рынок как со стороны геополитической напряженности, так и со стороны ожидаемого снижения спроса достаточны, для открытия позиции.
Стоп можно ставить на уровне 14,20.
Успешной всем торговли!
BRENT нефть Образовался уровень
есть два варианта
1- будет пробой уровня с ретестом уйдет вверх
2 - будет отскок от уровня
Когда будет подходить к уровню будем смотреть на свечи
CL ( Нефть)- Обзор инструмента с элементами обучения.CL строго продажи.
Вход 84-85,5
Цель 72-66
СТОП 89-90
Сейчас в коррекции - ищем вход в шорт.
Brent | Потолок ценВ последнее время от цен на нефть зависит очень многое. Европейские лидеры постоянно винят Россию, и в частности Путина, что он использует энергоносители как оружие. Выглядит это всё как дети в песочнице, которые дуются и обижаются на мальчика который дал и в морду за то что они обсыпали его песком. Тем не менее страны G7 собираются ввести некий "потолок цен" и склоняют другие страны к этой инициативе. В идеале конечно склонить Китай и Индию(о последней Адеймо сказал, что они подумывают). Россия на это заявила, что не собирается осуществлять поставки странам, присоединившимся к этой инициативе и увеличит экспорт в азиатский регион. Например Мьянма начала закупать энергоносители у России. Иными словами такой перекос баланса цен вызовет рост стоимости.
Другая новость в Иранской сделке: что высшие чины Ирана, что источники в ЕС говорят о малой вероятности заключения Иранской сделки. Дело в том, что США больше не заинтересованы в этой сделке в связи с падением розничных цен на бензин и сырую нефть. В связи с этим Иран начал развивать свою ядерную программу и обогащать уран. Если в ближайшее время мы не получим опровергающих новостей, то это значит, что с Ирана не снимут санкции и он не сможет выпустить на рынок дополнительные объёмы нефти. Значит нефти больше не станет, что снова говорит о росте стоимости.
Если подытожить, то текущее снижение можно назвать временным и что вскоре цены снова перейдут к росту. Ожидаю что в ближайшее время цена достигнет 96$ и после коррекции пойдёт ещё выше.
BRENT: ФРС победили инфляцию? или это затишье перед всплеском?Цены на нефть снижаются с марта 2022, когда на максимуме цена достигла 137 по марке Брент. Снижение на 40% позволяет обратно частично снижать цены на топливо.
Но мы помним, как нефть может импульсно расти. С апреля 2020 года до марта 2022 рост цены в 9 раз!
И это только первая волна.
Сейчас мы наблюдаем за формированием второй волны, после которой начнется третья - самая импульсная волна роста, которая покажет чиновникам и политикам, что рынок всегда все расставит на свои места, как писал в своих трудах Адам Смит. И регулировать цены за счет политики центробанков - это только откладывать неибежное. И чем дольше пружину закручивай, тем сильнее она выстрелит.
Впереди нас ждет стагфляция. Все как написал в своих статьях Рей Далио. Рост сырьевых рынков на фоне стагнирующей экономики со спадом ВВП.
В этом цикле роста мы увидим нефть по 200 и даже по 300.
Нефть. ГеополитикаПредоставленная идея идеальна технически и подтверждена открытым интересом крупных игроков на Ноябрьскую экспирацию. Так же у нас напряженная мировая ситуация которая может взорваться в любой момент!
Нефть от максимумов, с часовым и 4-х часовым ТФдобавил таймфреймов к неделькам, для удобства просмотра
Описание идентичное основному СМОТРИТЕ ГРАФИК НЕДЕЛЬКИ, под графиком ссылка
Построены трендовые Фибоначчи в каждой из волн снижения (волны Красные стрелки)
сейчас проходит коррекционное движение, которое "волновики" называют 4-й (тут не силен)
Всё остальное, а именно золотые уровни (по трендовому Фибо есть сильные уровни, они выделены золотым цветом) и предполагаемые движения может оценить каждый самостоятельно,
интересные факты про уровень 2007 года (выделен фиолетовым цветом):
-если от него вниз, до золотого фибо то это ~ 38 проц. (во первых это тоже один из уровней коррекции по Фибоначчи, а во вторых это половина размера коррекции от исторического максимума первой волны, было ~76 проц.
- если вверх то вверху два уровня, золотой уровень трендового Фибо в этой волне и уровень начала снижения 2014г
Тут каждый увидит своё лонговые-лонг, шортовые-шорт, но фактом есть какой-то уровень от 2007года, который и является некой границей
Нефть вниз в зону 4 волныВозможно пойдёт по трендовой или будет сложная коррекция более растянутая по времени.
Газ дешевеет, готовь сани летом.В натуральном газе имеем кластер с верхней импульсной манипуляцией возвратом, пробоем трендовой, ее тестом снизу в точке 1 и оформлением шортового оранжевого диапазона. Ключевой уровень ровно 9, если возвращаемся выше - отмена шорта и возврат по хай-лоу в 9.7. Если сдают уровень 8,73, то поедет шортовый диапазон до 7.94 с возможным формирование голубого с целями 6.63. красные уровни фибо-проекция шортового усилия на хае.
Нефть будет падатьПо нефти на хае явный проторгованный кластер с манипуляцией и распределением вниз, имеем тест в точке 1, формирование нисходящего канала и оформление шортового оранжевого диапазона, где наторговали второй более широкий кластер с манипуляциями снизу и сверху, вышли вниз, сделали тест в точке 2 и выполнили диапазон. Получили осткок от нижней границы диапазона, который стал глубоким тестом кластера в точке 3, сделали выход из канала вверх, в результате выноса шортистов, изобразили перекупленость и даже нарисовали разворот, построился восходящий канал с подтверждениями и тестами. Однако резкое возобновление продаж в точке 3 сломало восходящий канал и вернуло цену обратно в нисходящий и даже сделали обратный тест 4, Таким образом, лонг я буду рассматривать только после пробоя 95 зеленые стрелки - полная отмена лонга ниже 91 . Шорт либо сразу до 85,8. и через флет до 75 - красные стрелки, либо сейчас накопление пару недель и отвал к 80 к концу сентября желтые стрелки. Отмена шорта при пробое 95.
Алгоритм опережает твою покупку | Газпром🕵🏻♂️Возможно вы слышали о том как акции Газпрома #GAZP вдруг резко выросли на фоне новостей о выплате дивидентов? Причем на следующий день после отчета о большой выручке.
👨🏽💻Уже несколько раз говорил, что фундаментальный анализ сейчас рука об руку идет с политическими и международными решениями и они напрямую влияют на изменение цен. Вроде бы с техническим анализом даже не подходи сюда.
Однако, раз за разом убеждаюсь, что в техническом анализе когда мы изначально отталкиваемся от убежения "цена учитывает все" можно иногда заранее получить необходимую инфомацию о том, что будет с ценой.
Одним из таких примеро как рза вы видете на графике:
🚨23 августа наша стратегия #Anti_Hamster принимает решение и оповещает нас, что пора покупать акции (она готова была покупать там с 17 августа).
🔺26 августа акция начинает рост
📑30 августа выходят данные по прибыли и выручке
🦹🏻♂️31 августа совет директоров принимает решение о выплате дивидендов акционерам за первое полугодие 2022г.
Итог:
✅37% прибыли с момента покупки 23 августа
Еще думаете зачем нужна эта стратегия?)
BRENT - цена может возобновить свой рост.За сколько предыдущих дней цены на нефть претерпели мощное снижение, достигнув уровней несколько
месячных минимумов в районе значений 93,30$, одной из фундаментальных причин чему озвучиваются опасения
по поводу снижения спроса со стороны Китая в виду новых карантинных ограничений против ковид.
Вместе с тем, с технической точки зрения, можно констатировать, что от идентифицированного уровня поддержки
93,30$ цена импульсно развернулась вверх и возобновила свой рост, в связи с чем, ближайшее время, можно ожидать
возобновление роста цены инструмента в рамках диапазона предыдущих недель и месяцев с экстремумами приблизительно
на уровнях 93,30-105,00$, где видится целесообразным использование диапазонных стратегий работы внутри указанной области.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📉BRENT 02/09/2022: выжидание❗️📉 Приоритетное направление: Нисходящее .
📝 Описание: Просадка нефти к 91.70$ также ослабляет настрой для покупок, однако пока данный уровень окончательно не пробит вниз и цена под ним не закрепилась, то лонг к 100$ остается в силе. В ближайшее время скорее всего стоит ожидать повторного тестирования уровня поддержки 91.70$. Альтернативный сценарий предполагается закрепления над 95$-96$ и вероятный дальнейший рост. Тем самым, пока что преобладают продажи, однако предпосылки для роста могут появиться уже сегодня. Предпочтительнее ожидать более комфортную точку входа.
--------------------------
Cпасибо за поддержку, подписывайтесь и делитесь своими идеями здесь 👇
--------------------------
BRENT/НЕФТЬСложно всё очень на рынке нефти.
Вероятнее всего, что развивается тройная комбинация. Это самая сложная конструкция. Волна Z в том числе может принять вид треугольника.
Отработали предыдущий вход до цели на коротке.
Буду ждать формирование сетапа.
Глобальная нисходящая тенденция не закончена.
NATGAS - технические перспективы.По мере наполнения европейским странами газовых хранилищ, где в целом заполняемость последних составила порядка
80%, а по отдельным странам приблизилась и вовсе к 100%, ажиотаж на газовом рынке может несколько приутихнуть, где
с технической точки зрения по Natgas сформированная техническая картина и сигналы предполагают возможное снижение
в ближайшей перспективе цены на актив.
Так, в районе годовых максимумов на уровнях 9,50-10,00$ цена встретила сильное техническое сопротивление, откуда во
второй половине августа произошел нижненаправленный разворот, и в диапазоне приблизительно на уровнях 10,00-8,85$ цена
формирует потенциальную разворотную формацию типа "двойная вершина".
Таким образом, возможный нижненаправленный пробой уровня поддержки-шеи формации на уровне 8,85$ реализует ее как
разворотную, а так же приведет к нижненаправленном пробою зеленого восходящего канала, в рамках которого цена росла
два предыдущих месяца, что послужит сильным техническим сигналом к смене восходящего тренда на обратный и последующему
снижению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
📉BRENT 31/08/2022: падение к 96$❗️📉 Приоритетное направление: Нисходящее .
📝 Описание: Уровень 98.55$ для нефти (на котором сейчас находиться) является неплохой точкой входа в продажу. Продавцы увеличивают натиск на указанный уровень и такая тенденция в краткосрочной перспективе скорее всего опустит цену к поддержке 96$. В среднесрочной перспективе пока что сохраняется позитивный настрой.
--------------------------
Cпасибо за поддержку, подписывайтесь и делитесь своими идеями здесь 👇
--------------------------
BRENT - цена в стадии локального восходящего тренда.Прогноз за вчерашний день, предполагающий продолжение роста цены на нефть сработал, и за прошедшее время цена
продолжила свое восстановление и достигла локальных максимумов в районе значений 103$, близко к которым и торгуется
в настоящий момент.
Таким образом, можно констатировать, что цена на нефть находится в фазе локального восходящего тренда, который
развивается в рамках красного восходящего канала.
С учетом трендовости актива ближайшее время можно ожидать дальнейший рост цены на нефть, где ближайшими целями
могут выступить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 104,20-106,00$, где рост цены может приостановиться,
и откуда можно будет ожидать нижненаправленный разворот и, как минимум, коррекционный откат от идентифицированной зоны.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Brent | Иран и угрозы ОПЕК+В последнее время нефть очень чувствительна к новостям. Новость о том, что Иран полностью согласился на условия США по ядерной сделке мгновенно двинула цены к 92, однако простое отсутствие ответа со стороны США и растущие цены на газ быстро вернули цены на место. После таких скачков принц Саудовской Аравии заявил, что из-за волатильности и отсутствии ликвидности ОПЕК+ может быть вынуждена уменьшить добычу для стабилизации цен, а также что замедление экономики Китая преувеличено. Заявление очень своевременное, так как в любой момент в случае одобрение сделки на мировой рынок выйдут 4 млн баррелей нефти из Ирана. Это в свою очередь двинет котировки в коридор 80-90, что для саудитов всё ещё хорошо, но уже очень близко к заложенным в их бюджет ценам, поэтому подобными заявлениями они хотят загнать рынок повыше, чтобы продолжать извлекать сверхприбыли наиболее продолжительное время. Тем не менее такая чувствительность может быть чревата качелями. Долгосрочные факторы всё ещё играют в рост нефти, но иранская сделка и непонятная позиция США по этому вопросу может помешать росту. На данный момент в США цены на бензин достаточно низкие, то есть "мириться" с Ираном США нет никакого смысла. Тем не менее последние данные от минэнерго показывают колоссальный дефицит сырой нефти в хранилищах и отсутсвие бензина. А так как они его сливают из стратзапасов, то и их нужно будет когда-то начать пополнять.
Поэтому я сохраняю долгосрочный лонговый взгляд на ситуацию, поэтому закладываю небольшую коррекцию до 98-97.5 и продолжение движения на север с потенциальной целью в 102.
BRENT - краткосрочные технические перспективы.После снижения цены на нефть предыдущих месяцев с середины августа цена претерпела верхненаправленный
разворот и, в настоящий момент, сформированы техническая картина и сигналы, предполагающие дальнейшее
восстановление цены инструмента.
Так, на четырехчасовом тайм-фрейме можно идентифицировать, что цена верхненаправленно вышла из формации
типа "нисходящий клин", сформированного волатильными волнами июля-августа, верхненаправленно прорвала сопротивление,
а теперь поддержку в районе экстремумов 97$, где, в настоящий момент консолидируется выше пробитого уровня перед
возможным продолжением своего роста.
Ближайшими целями роста, в случае сработки прогноза, могут выступить уровни экстремумов - сопротивления июля в районе
значений 106$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
