Cyber MondayСкидки до 70 %

Fed

Инфляция в ЕС оказалась немного лучше ожиданий. Анализ EURUSDСегодня был опубликован отчет ИПЦ за ноябрь по Еврозоне, которые показал довольно позитивные тенденции = снижение ИПЦ на -0,3% по итогам месяца. Да, в годовом выражении показатель подрос с 2% до 2,3%, что связано с т.н. эффектом низкой базы, так как из статистики выпал ноябрь 2023 с показателем -0,6% м/м. Базовый ИПЦ (без учета продуктов питания и энергии) остался на прежнем уровне в 2,7% г/г, но по итогам месяца снизился сразу на -0,6%. Если взглянуть на данные в разрезе, то можно отметить важную победу = по итогам ноября снизился показатель ИПЦ в услугах, причем снизился довольно не плохо (-0,9%). Так же я бы отметил что текущий рост цен на газ хоть и прибавил к ценам на энергию +0,6% м/м, но в годовом выражении цены на энергию продолжают находится в отрицательной зоне. Последние комментарии чиновников из ЕЦБ демонстрировали готовность и дальше снижать ставку, а после выхода таких данных может сложиться и решение действовать более быстрыми темпами. Это может создать давление на EUR. В тоже время из ФРС звучат предложение взять паузу - что оказывает поддержку USD.
Короткая
от Stop_Humster
Биткоин на пике: ралли продолжается или впереди падение?Биткоин: обоснован ли его взрывной рост? Каждое утро я начинаю с чашки ароматного кофе, одновременно просматривая графики и аналитику. Не самая полезная привычка, но утренний ритуал сложился. Сегодня, глядя на график роста Биткоина, я задался вопросом: «Насколько вообще обоснован его недавний взрывной рост и может ли он продолжиться?» Сразу отмечу: меня это волнует скорее из любопытства, а не из-за личных инвестиций. Я торгую внутри дня фьючерсами и, по сути, мне все равно, растет или падает монета. Главное, чтобы движение было. Однако сегодня мне стало интересно, как текущий рост Биткоина соотносится с фундаментальными показателями — денежной массой М2 и балансом Fed Reserve (Total Assets). Что такое M2 и Total Assets Fed Reserve? Денежная масса М2 отражает общее количество денег, находящихся в распоряжении потребителей: наличные, банковские счета, ликвидные сбережения и инвестиции. Этот показатель говорит о покупательской способности потребителя и его возможностях потратить деньги. Баланс Fed Reserve (Total Assets) показывает объем активов, сосредоточенных на счетах Федеральной резервной системы. Этот показатель часто является основным драйвером рыночных ралли, так как увеличение баланса стимулирует экономическую активность. Наложение графиков Наложив график роста Биткоина на кривые М2 и Total Assets, становится очевидно: нынешний рост Биткоина происходит вопреки фундаментальным показателям. Если разбить динамику на периоды, то картинка выглядит так: Март 2020 — Май 2021: Бурный рост Биткоина, поддержанный значительным увеличением М2 и Total Assets на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Июль 2021 — Ноябрь 2022: После кратковременного падения (вызванного первыми заявлениями о возможном ужесточении политики) Биткоин вернулся на свои прежние уровни благодаря продолжающемуся росту М2 и Total Assets. Ноябрь 2022 — Март 2024: Плавный рост Биткоина, несмотря на снижение М2 и Total Assets. Денег в системе все еще достаточно, чтобы монета держалась на уровне своих максимумов. Ноябрь 2024: Внезапный рывок Биткоина к отметке 100 000 долларов, вызванный эйфорией из-за переизбрания Трампа. Однако этот рост не подтверждается ни денежной массой, ни балансом Fed Reserve, что ставит под сомнение его устойчивость. Что дальше? Если Трамп, придя к власти, не возобновит рост М2 и Total Assets, то Биткоин неизбежно скорректируется к уровням, соответствующим текущим фундаментальным показателям. На данный момент это район 60 000 долларов, а к началу следующего года, возможно, и ниже. Хотя в краткосрочной перспективе Биткоин может еще некоторое время удерживать уровень 100 000, долгосрочный тренд будет зависеть от действий Федеральной резервной системы и изменений в денежной политике.
BITSTAMP:BTCUSD
от grinja
6
Stop!Loss|Взгляд на рынок: SILVERВас приветствует команда Stop!Loss ❗️ Разобрали ближайшие перспективы по SILVER . "Взгляд на рынок" - это короткий разбор торговых инструментов о самом важном на рынка FOREX. 👇 В комментариях 👇 вы можете оставить торговый инструмент желаемый для разбора, и в следующих видео мы обязательно вместе с вами рассмотрим его. Спасибо за поддержку🚀 Всем профита ✅
OANDA:XAGUSD
от StopLoss222
Долго будет падать Ethereum и где дно?В этом цикле роста монета #ETH смогла удивить всех, особенно старожилов рынка. Во всех прошлых циклах эта монета, как и #BTC, всегда показывала отличный результат в плане доходности. В периоды падения рынков эти две монеты демонстрировали снижение на примерно одинаковую величину в процентном выражении. Более того, они падали одновременно — день в день. С начала цикла роста монета ETH показала +364% на пике цены В то время как BTC дал +376% на своём пике. Да, доходность немного ниже, если учесть, что в прошлые циклы ETH демонстрировал значительно большую доходность по сравнению с BTC (например, на пике рынка в 2021 году ETH дал +5560% , а BTC — всего +1724% ) . Однако текущую более низкую доходность можно объяснить уже слишком большим весом монеты в плане капитализации. 👎 Но в последние месяцы эта положительная корреляция была нарушена... Если раньше эти монеты падали на примерно одинаковую величину в процентном выражении, то сейчас ETH торгуется на -43% от своего пика ( +160% с начала цикла роста) . Тогда как BTC торгуется всего на -20% от своего пика (+281% с начала цикла роста) . То есть фактически ETH на текущий момент потерял уже больше -50% от своей доходности последних 2х лет (простая математика и никакой магии) . Просто посмотрите на картинку ниже. На ней отображены графики монеты ETH и монеты BTC (оранжевая линия) . Невооружённым взглядом виден разрыв многолетней корреляции активов: 1️⃣ Пик цены монеты ETH значительно ниже пика цены BTC. 2️⃣ Монета ETH падает практически без отскоков уже 4-й месяц! Причём падение происходит более глубоко. Так как такая раскорреляция наблюдается впервые в истории, мы делаем вывод, что происходящее является отклонением от нормы и носит исключительно манипулятивный характер. Согласитесь, что с приходом на рынок институциональных инвесторов он стал непредсказуемым. Ведь именно после принятия всех этих #ETF суррогатов начался текущий затяжной "маринад". Пожалуй, это самое худшее, что могло произойти с рынком. "Большие дяди" вертят им, как хотят, и превратили его в очередную свою игрушку. 🕯 Технический анализ Рассмотрим недельный таймфрем (см. картинку 2) , так как более мелкие таймфреймы при таком манипулятивном рынке смотреть смысла нет. Цена монеты выпала под границы канала "маринада" (для примера Биткоин еще торгуется внутри точно такого же канала). Монета уже практически откатилась к золотому сечению по фибо, тем самым скорректировав весь рост с начала цикла. Ниже сильный блок поддержки в виде трендовой текущего цикла роста, уровень 2000$ и огромный профиль объема вплоть до 1500$ 🛡 Более того уже сформирован бычий дивер. По всей логике при самом страшном сценарии падать ниже 1700$ не должны. А если отбросить все страхи и манипуляции, то мы уже на дне либо еще потрогаем отметку 2000$ 💼 Стоит ли покупать ТОП-2 актив по скидке -43%? По нашему мнению ответ очевиден. Потенциальная просадка при худшем раскладе -25% , но зато минимальная цель роста при пессимистичном сценарии +55% . В любом случае, лучше дождаться завтрашнего #FED заседания ФРС и прислушаться с мнению нашего инсайдера (читайте прошлый пост) .
Длинная
от Cassius_Trade
1
Пора снижать ставку! Ключевая неделя для рынков В прошлом посте мы писали про важную отметку для цены #BTC 59500$, где мы ожидали реакцию продавца и истощение позиций шортистов. В итоге на прошлой неделе мы дошли до 60700$, где начал показывать себя продавец. А ставка финансирования Биткоина уже в положительной зоне, что говорит о том, что шортокрылово на рынке подходит к концу. Если посмотреть на Биткоин с точки зрения техники, то закрытие цены на прошлой недели произошло в негативной зоне. Цена окончательно закрепилась ниже восходящего канала текущего бычьего рынка. А также ниже долгосрочных скользящих средних. По идее у рынка еще есть 2 дня для продолжения роста, поэтому возможно потрогаем отметку 62500-64000$ перед погружением вниз (об этом ниже) . Поэтому, если мы туда дойдем, то скорее всего лично мы откроем шорт позицию или купим ПУТ опцион. 📆 Уже в эту среду 18 сентября будет заседание ФРС, где 100% будет снижена ставка. Причем судя по тому, что закладывает рынок, ставка будет снижена сразу на 0,5%. Вероятность этого 60% и 40% на то, что ставка будет снижена на 0,25%. Если каким то чудом ставку не снизят, то на рынках будет моментальная ракета. Мы даем этому сценарию 0%, но иногда чудо случается... Как уже говорили ранее, исторически на снижении ставки рынки падают. НО как правило после первого снижения ставки рынок падает краткосрочно и после начинает расти минимум до следующего заседания ФРС, которое очень удачно пройдет только после выборов - 7го ноября. Уж поверьте, такие совпадения не случайны. Перед выборами фондовым рынкам #SPX #NDX исторически не дают падать, а вот как себя покажет Биткоин - сказать сложно. Актив очень молодой и за свою историю это будет лишь второй раз, когда он торгуется на снижении ставки. Так как мало вводных данных по этому активу, то будем отталкиваться от истории фондового рынка и закладывать такие же сценарии. 💡 Новый прогноз от инсайдера! Нам периодически присылает прогнозы наш инсайдер Роберто - управляющий хедж фондом в Италии. Причем как правило его прогнозы имеют сверх высокую точность. В этот раз мы решили поделится его инсайдом публично, чтобы вы - наши подписчики были готовы к предстоящей волатильности. Роберто сигналит, что сентябрь-октябрь будет благоприятный для покупок (на фондовом рынке США и для топ-30криптовалют) . Следующая остановка рынка будет примерно ~23 сентября, после снижения ставки от ФРС 🚨 Ближайшие недели будут волатильными и есть высокая вероятность, что ВТС успеет сходить на 53-56к$. Инсайдер ожидает «Санта-ралли» в 4ом квартале, поэтому рекомендует присматриваться к покупкам. 🔍 Как вы помните, по нашему прогнозу текущий месяц закроется выше отметки 51350$ и по нашему мнению нужно выкупать любые просадки ниже 52000$. Таргет падения от инсайдера немного выше. Поэтому, важно уловить суть - в период с 17-го сентября по 23-е сентября нужно активно выкупать рынок. И не забывайте, исторически октябрь и ноябрь лучшие месяцы для цены Биткоина. О чем мы говорили в одном из прошлых постов.
Короткая
от Cassius_Trade
Шортокрылово на крипторынке. Что дальше?Прошлая неделя в очередной раз закрылась красной свечой достигнув цели падения из нашего прошлого #BTC обзора. Уже с начала недели на рынке начался рост за счет ликвидаций шортистов, чьи позиции сейчас преобладают. Это подтверждается ставкой финансирования и числу ликвидаций шорт позиций (можете найти информацию в интернете) . Вероятно рост продолжится, пока рынок не очистится от шортистов, поэтому сейчас важно следить за показателем ставки финансирования, чтобы определить пик данного роста. Выше важное сопротивление 59500$, где вероятно появится очередная реакция продавца. И если там откроются новые шорты, то рост продолжится после небольшого снижения. ☹️ К сожалению, рынок ещё не допадал, поэтому негативная динамика сохранится в этом месяце. Вторую неделю подряд цена Биткоина закрылась ниже глобального восходящего канала, начавшегося в ноябре 2022 года, тем самым окончательно закрепившись ниже. Ещё хуже то, что цена закрепилась ниже долгосрочных скользящих средних и даже протестировала их снизу — это очень негативный сигнал. От негативного сценария может спасти только пробой и закрепление цены выше 64000$ 🛡 Ранее мы говорили вам, что сентябрь принесёт много сюрпризов, и этот месяц исторически самый худший для всех рынков. Уже 17–18 сентября пройдёт заседание ФРС, на котором будет снижена ставка. Почему мы в этом так уверены? Потому что рынок уже пытается опередить действия ФРС. Как можете видеть, исторически рынок оказывается прав. 👎 Хуже всего то, что в момент, когда ФРС начинает снижать ставку, рынки падают. Просто посмотрите на картинку 5, на которой отображён график за последние 25 лет индекса #SP500, ставки ФРС (фиолетовая линия) и цены Биткоина (оранжевая линия) . Не трудно заметить динамику. Единственное, что стоит отметить - Биткоин очень молодой актив и влияние ставки на его цену имеет очень мелкую историю. Исключение — 2019 год, когда падение рынка произошло только после первого снижения ставки в конце первого квартала, а затем последовал рост почти до конца года. Но в итоге к концу года всё просто обвалилось в пропасть. По логике циклов крипторынка история 2019 года должна повториться: обвал на первом снижении ставки и далее продолжение роста как минимум до февраля. И всё это будет происходить за счёт стимулирования рынка деньгами. 📊 Итог: Время расслабляться ещё не наступило. На следующей неделе с высокой вероятностью будет новый виток падения рынка, что подтверждается и технической картиной. А пока наслаждаемся ростом рынка за счёт выноса шортистов. Цели потенциального падения озвучим к концу недели. Важно помнить, что текущий месяц по логикепрошлых лет в итоге закроется где-то в районе 51350$, поэтому ниже 52000$ нужно будет активно выкупать Биткоин по любым ценам сеткой.
Выбор редакции
Короткая
от Cassius_Trade
1
Разрыв SPX и BTC. Пора восстанавливатьNvidia показали хорошую отчетность, впереди сентябрь, а значит пора выстраивать позиционирование. Жду ли я ралли перед снижением? Краткосрочное - однозначно да. Прямо сейчас цена давится исключительно фьючами, а фандинг на большинстве активов отрицательный. Для меня выглядит как набор базового актива путем давления шортами. До снижения обновления лоев не жду, по факту видим затяжной и выматывающий флет. Создается он с двумя целями - разгрузить налипшие старые шорты и выбить ритейл. Как вижу = ритейл уже выбит, ликвидности все меньше, а рынком движут алгоботы По CRYPTOCAP:BTC обновляю уровни Интрадей в чате, Успешных торгов!
Длинная
от Doctor_Trade_crypto
Это конец? Экстремальный страх на рынке и новые возможностиНа прошлой неделе произошло много интересных событий. Цена даже практически дошла до ожидаемых нами 71000$ после чего начался новый виток падения. ☠️ Сейчас на рынке страшно всем даже нам самим. Текущее падение произошло очень быстро сформировав более 1 млрд. ликвидаций. Фандинг впервые за весь бычий тренд последних 2х лет ушел в отрицательную зону. А мировые фондовые индексы тоже показывают сильное падение, что и стало основной причиной падения крипторынка. 🤔 В чем же причина происходящего и что будет дальше? 1️⃣ Главная причина падения это Япония. ЦБ японии повысил ставку до значений 2008 года, хотя ставка стала всего 0,25%. В итоге котировки главного индекса японии #Nikkei обвалились на -22% всего за 3 торговых дня! Наихудшую динамику показывают банки, что позитивно для крипторынка. Во время ковида падение этого индекса составило -33%, то есть текущее падение равносильно ковидодампу! 2️⃣ Плохие данные на рынке труда в США. Именно об этом говорил глава ФРС. Что если выйдут плохие данные по рынку труда - снижение ставки будет. На выход этих данных фонд #TLT (самый главный ETF на облигации США) начал сильно расти пробив нисходящую трендовую(см. картинку 3). Это значит, что инвесторы уходят в защитные активы. Также, это прямо указывает на то, что ставка будет снижена уже в сентябре! А возможно даже уже в этом месяце произойдет экстренное снижение ставки. Это главные причины падения и происходящее нужно будет экстренно спасать. А как спасают рынки? Правильно, заливают рынки печатью новых денежек. А новые деньги это движущая сила для рынка. 💰 Биткоин. Технический анализ График #BTC нарисовал самую страшную из возможных картинок. Цена пробила вниз границы локального бокового канала и даже выпала под границы восходящего тренда последних 2х лет! И все это под долгосрочными скользящими средними. Страшнее не придумать! Подобная картинка должна вынудить трейдеров не только закрывать свои позиции, но и открывать шорты, что подтверждается отрицательным фандингом. А вот на недельном таймфрейме индикатор не только очень сильно охладился, но и наконец-то до формировал массивный бычий дивер, о необходимости формирования которого мы писали в прошлых постах. Ниже мы уже потестили 2 важных уровня 51900 и 48200$. 📊 Итог: После обвала Биткоина до 53500$ в первую неделю июля и последующего роста до 70500$ многие ждали отката для покупок. Но вот когда этот откат дали, желающие купить снова испарились. Поверьте, когда Биткоин вернется выше 60000$ история повторится и люди опять будут ждать новый откат провожая рост взглядом. Поэтому, не пропустите шанс зайти в рынок, ситуацию 100% будут спасать деньгами. А текущее падение это кульминация на что указывает рекордные ликвидации под 1 млрд. $ Если же Биткоин в последующие 2 недели закрепится ниже 54000$ - медвежий рынок наступил и мы снимем шляпу перед хейтерами. Удачи!
Длинная
от Cassius_Trade
2
$BTC локальный аптренд, встречаем поддержкуДрузья, приветствую! Давно не виделись, тестировал и продолжаю тестировать брокера, с помощью которого возможно торговать SPX,DXY и всю фонду к паре usdt. Будет чем поделиться. Как и говорил, закупку альтов планировал и планирую к июлю, сейчас начинаем доходить до интересных зон покупки. Надеюсь, в не сидите по уши в монетах;) Что с BTC? Пока не начнутся голубиные разговоры о снижении инфляции - рост не начнется. На графике получили одну точку, а в июле будет пересмотрена БЕЗРАБОТИЦА. График Подходим к первой поддержке - 63099. Если зайдем телом и закрепимся ниже данного значения - буду ожидать снятие нижней границы поддержки - 60950 Что делаю я? Набрал шорт позицию, которую планирую закрывать. На 6ч вырисовывается локальный отскок к 65400, где стоит рассмотреть позицию в шорт. При достижении цели - поделюсь в чате торговым решением. Всю эту неделю был занят важными делами и тестированием брокера, зря времени не терял;) Возвращаемся в активный рабочий режим! Успешных торгов!
Длинная
от Doctor_Trade_crypto
$BTC - ИНФЛЯЦИЯ СНИЗИТСЯ. БУДЕТ ЛИ РОСТ?Друзья, приветствую! Через 10 минут выход данных по инфляции. Что произошло с момента последней публикации? Удалось набрать лонг по CRYPTOCAP:BTC , действительно увидели рост на ожидании красной инлфяции. Буду постепенно закрывать лонг. Шорт по CRYPTOCAP:SOL продолжаю держать в +. При такой доминации лонговать биткоин, а шортить именно альту - отличная стратегия. Почему закрываюсь? Наглядный пример принципа "новости уже вложены в цену". Я практически уверен, что подсчеты были слиты, рынки отреагировали ростом заранее. Японская иена укрепляется, spx и btc растут. Зачастую, выход данных не даст какой-либо сильной реакции. Ждем выхода данных, dead cat bounce во всей красе. Рынок все еще не отреагировал на введение тарифов. Обновлю мнение сегодня, а с вас реакции. Успешных торгов!
Короткая
от Doctor_Trade_crypto
1
$BTC - рост перед ожиданиями PCI и речи Паши.Друзья, приветствую! Очередная торговая неделя, сегодня ночью сообщил в своем бесплатном чате о том, что прикрываю шорт позиции и начинаю набирать лонг по $BTC. Еще один повод подписаться, пока он не закрыт;) вторник 14 мая: США - Проминфляция PPI (апр) - 15:30 США - Выступление Дж.Пауэлла - 17:00 среда 15 мая: США - Потребинфляция CPI (апр) - 15:30 США - Розничные продажи (апр) - 15:30 Важные данные нас ждут, будем разбирать и готовиться к высокой волатильности! Локально по CRYPTOCAP:BTC Закрыли 4ч ниже 62769, не очень для лонгов, поэтому стоп перевожу в безубыток и продолжаю наблюдать. Если увидим сегодняшнюю дневную свечу выше 63400 - будет отличным сигналом для продолжения роста() Мы успешно закрыли шорт-позиции и очень вовремя перевернулись перед началом движения. Эта неделя будет очень горячей, сохраняем максимальное хладнокровие и готовимся покорять новые вершины. Успешных торгов!
Длинная
от Doctor_Trade_crypto
🚀 Текущий боковик Биткоина может закончится на этой неделе!Очередную неделю подряд Биткоин закрывает выше ключевого уровня поддержки 59500$ оставляя тени снизу. При этом фактическое закрытие каждой недельной свечи ниже предыдущей. Во время этого боковика продолжают остужаться ранее сильно перекупленные индикаторы. И индекс страха и жадности уже опустился до нейтральных отметок с экстремальной жадности. 📊 Сейчас цена Биткоина уже практически дошла до среднесрочной восходящей трендовой вдоль которой проходит долгосрочная скользящая MA20w, которую буквально 2 недели назад цена протестировала сверху. А индикатор уже тестирует среднесрочную восходящую трендовую на недельном таймфрейме. Самое интересное, что цена уже заканчивает формирование фигуры бычий Клин. Можно констатировать факт, что все идет по плану и текущий боковик отлично справляется с охлаждением технических индикаторов. И время текущего боковика уже близко к завершению, поэтому ждать нового витка роста осталось совсем недолго. Также, наверняка многие уже махнули на рынок рукой и продали свои активы. Что ж, ждем таких ребят обратно уже на хаях рынка. 🔍 Если посмотреть на карту ликвидаций, то можно заметить, что рынок уже больше месяца не собирал ликвидность любителей плечей. Из этого можно сделать 2 вывода: 1. Большинство трейдеров перестали использовать высокие плечи. 2. Очень скоро можно ожидать сильное движение с рекордными ликвидациями. Если на рынке преобладают лонг настроения, то в районе 58000$ по Биткоину будут ликвидированы все любители плечей вплоть до плеча х10. Если же преоболадают шорт настроения, то на этом может начаться новый виток роста рынка. 🍀Как удачно, что именно завтра и послезавтра выйдут данные по инфляции в США, что как раз и может вызвать сильную волатильность на рынке. Если же данные укажут на спад инфляции, то уже ничто не сможет оставить рынки для нового витка роста. Если же произойдет обратное, то может начаться временная распродажа. Тем не менее, мы думаем текущую неделю Биткоин снова закроет выше ключевого уровня 59500$, а возможно и вовсе выше ключевого сопротивления 69000$.
Длинная
от Cassius_Trade
Понятный шорт и начало QEГлобальная бычка начинает подавать сигналы Пока идем по плану, скоро должны пойти продажи, посмотрим, как проявит себя покупатель и сможет ли он удержать натиск продавца. с 1 июня ФРС замедлит темпы снижения баланса до $25 млрд в месяц с $60 млрд. Это начало QE. В прошлый раз Bull Run начался практически сразу после рекордного снижения ставок, на фоне всплеска Covid-19 и запуска печатного станка ФРС (QE). Низкая процентная ставка стимулирует предприятия инвестировать в капитальные вложения, а потребителей - увеличивать расходы, что способствует развитию экономики. Процентная ставка будет снижена один раз, либо в сентябре, либо в ноябре
Короткая
от Doctor_Trade_crypto
🐃 Конец бычьего рынка? Причины падения и что будет дальше 🔎Как быстро меняются настроения у людей. Буквально 2 месяца назад все покупали рынок на хаях, а сейчас все в панике продают свои активы в убыток. В прошлых постах мы многократно объясняли, что в последующее время рынок будет делать все, чтобы забрать у вас позиции. Особенно это касается позиций с плечам от которых рынок окончательно вычищен и это видно по ликвидациям, которые на текущем обвале составили всего 480 млн $🩸 Большая часть рынка уже торгуется по отметкам близким к ценам начала 2024 года. А Биткоин дошел до отметок февраля 2024 года. Сейчас наступило время когда нужно набирать позицию по Биткоину сеткой, так как на рынке уже царит страх и массово люди перестали верить в продолжение роста в среднесрочно-долгосрочной перспективе. Индекс страха жадности остудился с жадности до нейтральных отметок, а альты на такой сильном движении не реагируют сильным обвалом. А значит падать осталось недолго или вовсе мы уже где-то около дна. 📉 Причины падения Главная причина падения была описана в посте 👉 Настоящая причина падения рынка (см. связанную идею) . Биткоин продолжает корреляцию с главным активом планеты SP500, который продолжает идти вниз. Текущие распродажи связанны с предстоящим заседанием ФРС, которое пройдет сегодня в 21:00 по МСК. Участники рынка ожидают негативной риторики от ФРС и уже закладывают это в цену. Поэтому, даже если заседание пройдет в негативном ключе вряд ли мы увидим сильное падение, так как большая часть падения уже произошло и все уже заложено в цене. Также, распродажи на крипторынке объясняются тем, что в Гонконге вчера были запущены торги ETF инструментами. Как всегда сработала наша любимая поговорка: "Покупай на слухах, продавай на фактах". ⌛️Долго еще падать? С фундаменталом разобрались, теперь перейдем к техническому анализу. 1️⃣ Недельный таймфрейм Биткоин сейчас пришел в очень важную зону, где пора делать покупки тем, кто еще не имеет позицию. Цена прямо сейчас тестирует долгосрочную скользящую MA20w и среднесрочную восходящую трендовую. Индикатор успешно покинул зону экстремальной перекупленности и уже практически находится на нейтральных отметках. Если цена не удержится выше 55700$, то могут начаться панические продажи и тогда цена полетит камнем вниз вплоть до 47000$. Сейчас мы находимся на очень значимых отметках и важно на них удержаться. Если такое произойдет, то на рынке будет экстремальных страх, а индикатор уйдет в зону перепроданности. Следовательно, падать будет уже не на чем и далее будет только рост без всех лишних пассажиров 👋 Это самый негативный из всех возможных сценариев и лично мы делаем ставку, что мы уже на дне. Но психологически мы готовы к такому падению и не в коем случае не будет продавать свои позиции. Проще говоря, мы готовы к просадке с текущих цен еще на -15% по Биткоину, что в рамках крипты практически ничто. 2️⃣ Дневной таймфрейм Тут картинка более приятная, указывающая, что мы где-то около дна или уже его формируем. Цена выпала из 2х месячного боковика вниз и сейчас мы тестируем медиану бокового канала. На крипторынке очень любят опускать цену ниже бокового канала перед стартом роста. Все это для того, чтобы выбить стопы всех покупателей внутри этого боковика. Индикаторы уже в зоне перепроданности, что является отличным сигналом для покупок. Долгосрочные скользящие не закругляются вниз, а продолжают смотреть и двигаться вверх. Сегодня-завтра важно цене закрыться выше уровня 59500$, чтобы окончательно констатировать завершение текущей коррекции. 📊 В общем, друзья, ждем сегодняшнее заседание ФРС из-за ожидания которого и происходит распродажа на рынках. Лично мы уже всем депозитом в рынке, так как выкупать страх на бычьем рынке всегда выигрышная стратегия. Психологически мы готовы к просадке по Биткоину на -15% с текущих. Но что если этого не произойдет? Поэтому, мы готовы рискнуть этой небольшой просадкой, особенно учитывая, что дно поймать невозможно. Если цена все таки дойдет до 47000$ мы сильно сомневаемся, что у большинства хватит смелости покупать и народ будет ждать Биткоин еще ниже. Психология на рынке с годами не меняется и почему сейчас должно быть исключение?
Длинная
от Cassius_Trade
EURNZD: Перспектива разворота и технический анализEURNZD имеет медвежью структуру, поддерживаемую нисходящим каналом, с максимумом в 1.7935, зафиксированным 22 января. В настоящее время цена находится в зоне спроса H4. Я ожидаю возможного изменения тренда, с изменением структуры на повышение на M15, за которым следует ретест в зоне импульса BOS. В этом случае, если рынок будет следовать этому сценарию, я войду в длинную позицию во время ретеста только в том случае, если цена сделает это в одном из моих трех временных интервалов для входа на рынок. Моя цель - уровень 1.7701, где есть пиковый максимум с еще не поглощенной ликвидностью на H4. Привет и удачной торговли всем от Николы.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
2
USOIL приближается к $80!Цена на нефть марки Western Texas Intermediate, эталон нефти США, в пятницу составила около $77.50. Цены на WTI выросли после данных о розничных продажах в США, оказавшихся слабее ожидаемых, что подогрело надежды на то, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки в ближайшие месяцы. Конфликт в секторе Газа между Израилем и палестинским ХАМАСом до сих пор не получил разрешения или значительного прогресса в направлении договорного перемирия, что заставляет рынки энергоресурсов нервничать из-за возможных последствий для соседних нефтедобывающих стран, таких как Иран. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) твердо верит, что мировой спрос на сырую нефть будет продолжать расти в течение следующих двух десятилетий, однако такая перспектива оспаривается Международным энергетическим агентством (МЭА), которое прогнозирует снижение мирового спроса в ближайшие месяцы. Прогнозы МЭА предвидят замедление роста мирового спроса на сырую нефть до 1,22 миллиона баррелей в день, в то время как ОПЕК прогнозирует долгосрочный рост более чем в два раза больше этой цифры. С технической точки зрения, цена на WTI увидела свои наивысшие заявки за почти три недели в пятницу, тестировав $78.40 перед завершением торгов недели около $78.20 в пятницу на закрытии. На графике H4 цена находится в пределах восходящего канала, который кажется хорошо поддерживающим рост цен. Однако я ожидаю небольшого отката к области $75, отскакивая от физиологического уровня Фибоначчи, прежде чем снова двинуться к $80, пробив первую зону предложения и используя вторую как уровень сопротивления. Тем не менее, цена имеет хороший потенциал для возврата к уровням ноября 2023 года. С уважением и счастливой торговли всем.
TVC:USOILДлинная
от Forex48_TradingAcademy
EURUSD | Появится ли новое повышение ставок в сентябре?Курс евро к доллару США продемонстрировал восстановление выше 1,0750, после того как краткосрочный минимум составил около 1,0730 во время американской сессии. Это движение было повлияно данными из США, которые указали на рост производственной инфляции в январе, превысивший ожидания, и незначительное улучшение потребительской уверенности в начале февраля. Тем не менее, EUR/USD остается в фазе консолидации выше 1,0750 в пятницу, после позитивного закрытия в два предыдущих дня. Смешанные публикации макроэкономических данных из США и положительное изменение в рисковом настроении затруднили сохранение позиции доллара США (USD), позволив EUR/USD продлить свое восстановление. Розничные продажи в США снизились на 0,8% по месяцам в январе, в то время как еженедельные заявки на пособие по безработице снизились с 220 000 до 212 000. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время оценивают с вероятностью около 70%, что Федеральная резервная система (Fed) оставит процентные ставки без изменений на ближайших двух заседаниях по денежной политике. Кроме того, евро (EUR) показало откат после достижения нового двухдневного максимума, поскольку показатель инфляции производителей в США (US) указывает на то, что работа Федеральной резервной системы США еще не завершена. EUR/USD колебался в диапазоне 1,0770-1,0730 после данных по PPI, затем стабилизировался на текущих обменных курсах. Кроме того, на фронте Европейского центрального банка было замечание от члена исполнительного совета Изабель Шнабель о необходимости жесткой денежной политики в связи с опасениями по поводу возможного отскока инфляции. Анализируя график H4, видно, что цена находится в зоне разворота (предыдущая зона спроса), в пределах канала снижения, я выделил возможную точку разворота на уровне 1,0824, где цена может повернуть и изменить свой путь к уровню 1,0650 и уровню 1,0520, минимуму ноября 2023 года. Увидим, как будет реагировать цена в течение недели и каково будет настроение операторов к ФРС. Желаю всем хороших выходных, с уважением, Никола.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
GBPNZD: Будет ли у него сила идти вверх? ДАСитуация с GBPNZD представляет собой медвежью структуру, подтвержденную тремя недавними касаниями трендовой линии. Тем не менее, в настоящее время он находится в зоне спроса на H4, где вчера я наблюдал отскок на уровне 62% Фибоначчи, подтвержденный свечой H4. По моему мнению, этот отскок заслуживает внимания. Вскоре после этого рынок показал повышение, также подкрепленное зоной спроса, с изменением структуры вверх на M15. Если бы мы вошли в позицию вчера, сделка была бы открыта и приносила бы скромную прибыль. В настоящее время целью является ожидание нового теста зоны спроса перед переходом с графика H4 на график M15, где я оценю, будет ли изменение структуры вверх для входа в длинную позицию. Кроме того, я перенесу свой вход напрямую на рынок, если последняя медвежья свеча перед импульсом покажет пин-бар или доджи. В противном случае, если это свеча медвежьей структуры, я установлю лимитный ордер на покупку на максимуме этой свечи. В случае, если этот сценарий произойдет, моя цель будет на уровне 2.0952, где находится предыдущий максимум с еще не заполненной ликвидностью. Я буду держать вас в курсе развития ситуации. С наилучшими пожеланиями и удачных сделок всем от Николы.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
NASDAQ: настало время продавать коротко?Анализируя NASDAQ, мы видим несколько значимых факторов. Котировка приближается к недельным максимумам, а производительность за последние пять дней положительна, с увеличением на 0,35%, что указывает на силу на рынке. Однако волатильность за последние пять сессий выше, чем за последние три месяца, сигнализируя период неопределенности и колебаний. Тем не менее как в предыдущем семестре, так и в последние двадцать сессий, наблюдается бычий тренд цен, что указывает на положительный долгосрочный тренд. Рассматривая уровни поддержки и сопротивления, основная зона поддержки находится на уровне 17480.0, а зона сопротивления - на уровне 18040.0. Потенциальное изменение тренда может произойти с падением ниже уровня поддержки на уровне 17040.0, указывая на возможное изменение бычьего тренда. Чистые спекулятивные позиции трейдеров на фьючерсы NASDAQ 100 снизились по сравнению с предыдущей неделей, отражая некоторую неопределенность среди операторов относительно перспектив рынка. Мониторинг результативности рынка облигаций крайне важен, поскольку увеличение может сдвинуть спрос в сторону облигаций за счет акций. В настоящее время годовая доходность десятилетних казначейских облигаций США растет, что может повлиять на технический анализ NASDAQ. Кроме того, более подробный анализ на уровне H4 показывает, что рынок колеблется вокруг зоны подачи, что указывает на возможность структурного изменения. Подход может заключаться в ожидании изменения на уровне M15, а затем рассмотрении входа на ретестирование зоны подачи M15, с целью на уровне 17560. Если цена закроется полностью за пределами зоны подачи M15, это может изменить перспективу, требуя дополнительного подтверждения перед принятием решения о сделках. В заключение, хотя NASDAQ показывает признаки силы в краткосрочной перспективе, важно оценить волатильность и уровни поддержки/сопротивления. Позиции трейдеров и результативность рынка облигаций предоставляют дополнительные данные о настроениях на рынке и перспективах на будущее. Приветствую всех и удачной торговли.
CME_MINI:NQ1!Короткая
от Forex48_TradingAcademy
USD/JPY: Прибыльные стратегии в условиях рыночной нестабильностиЯпонская йена слегка укрепилась в ответ на устное вмешательство японских властей. Ежедневная диаграмма показывает восходящий тренд для пары, с 151,00 как следующим уровнем сопротивления, за которым следует максимум в 151,91 прошлого года. USD/JPY достигла трехмесячного пика на уровне 150,81 после того, как Бюро трудовой статистики США сообщило дополнительные подтверждения того, что инфляция остается выше 3%, хотя и с замедлением. Инфляция в январе превысила ожидания, увеличившись на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, который составил 3,4%. Исключая волатильные элементы, Core CPI остался стабильным на уровне 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. После этих данных USD/JPY продолжила свой рост, превысив 150,00, поддерживаемая доходностью государственных облигаций США. CME FedWatch показывает, что трейдеры, похоже, игнорируют возможность снижения ставок в марте и мае, сосредотачиваясь вместо этого на июне. Тем временем, Банк Японии проявил неопределенность относительно своей денежно-кредитной политики. Хотя данные указывают на потенциальную устойчивую инфляцию, неопределенность сохраняется. Банк Японии может отложить свой выход из отрицательных ставок. Японские власти готовы вмешаться на валютном рынке при необходимости, как подтверждено Масато Канда и министр финансов Сюнити Сузуки. Индекс CPI в Соединенных Штатах превысил ожидания, заставив инвесторов пересмотреть свои планы по снижению ставок и интервенции на рынке. Посмотрим, что покажут предстоящие данные; в то время как, всем удачных торгов.
Короткая
от Forex48_TradingAcademy
Ожидается, что GBP/AUD достигнет уровня 1.9440GBP/AUD представляет собой бычий тренд на H4. После увеличения данных о спросе на безработицу в Великобритании рынок укрепился, прорывая зону предложения, теперь превратившуюся в зону разворота, где я теперь ожидаю ретрейсмента перед продолжением восходящего тренда с целью на уровне 1,9440. На этом уровне можно рассмотреть два сценария: бычий с разрывом зоны и ретестом перед продолжением к 1,96, и второй медвежий сценарий, где ожидается прорыв бычьей трендовой линии с ретестом на нижней стороне зоны разворота и продолжением коротких позиций к 1,92. Следите за обновлениями, приветствую всех и удачных торгов всем.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy
XAUUSD | Возвращение к $1900 становится ближе!Цена золота снизилась ниже $2 030 после достижения $2 040 в ответ на недавние изменения в инфляции в Соединенных Штатах. Тем временем доходность основного десятилетнего государственного облигаций США остается стабильно выше 4,1%, что создает препятствия для валютной пары XAU/USD в поисках положительного импульса. В настоящее время цена золота (XAU/USD) находится в фазе консолидации, оставаясь в рамках торгового диапазона, уже заметного с начала недели. Более сильные макроэкономические данные из США, вместе с уверенными комментариями различных влиятельных членов FOMC, указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит высокие процентные ставки на протяжении продолжительного времени. Эта ситуация, вместе с растущим доверием к "риску" на мировых фондовых рынках, представляет собой значительное препятствие для золота, традиционно считающегося безопасным убежищем. Инвесторы ожидают предстоящих данных о потребительской инфляции в США, которые могут дать ключевые сведения о времени и возможной частоте снижения процентных ставок ФРС в 2024 году. Снижение инфляции в декабре, с 0,3% до 0,2%, поможет сформировать будущие решения ФРС. Готовность ФРС снижать процентные ставки прямо влияет на цену золота, снижая его издержки в качестве не доходного актива. В настоящее время вероятность снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов в мае, согласно инструменту CME FedWatch, составляет 51%. ФРС, рассматривая снижение ставок, продолжает тщательно контролировать свои двойные задачи по контролю инфляции и содействию занятости. В контексте рынка труда США данные о еженедельных первичных заявках на пособие по безработице указывают на положительную тенденцию, с постоянным снижением. Неопределенность относительно будущих снижений процентных ставок ФРС приводит к увеличению использования доллара США операторами рынка. Лично я ожидаю дальнейшего снижения ниже $2 007, следуя по убывающему тренду, поддерживаемому каналом, обозначенным на графике, за которым последует подъем до перепроверки уровня $2 054, а затем снижение до уровня $1 920. Желаю всем хороших выходных, Никола.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Forex48_TradingAcademy
EURUSD | Long до 1.10: Пользуясь Всплеском Ликвидности!EUR/USD сохраняет умеренные ежедневные приросты неподалеку от уровня 1.0800 в американской сессии в пятницу. Доллар США испытывает затруднения в укреплении после понижения индекса потребительских цен за декабрь, что позволяет паре продвигаться вперед. Однако EUR/USD не удается удержать бычий импульс после двухдневного роста и продолжает двигаться боковым ходом ниже 1.0800, поскольку инвесторы ищут новые катализаторы. Осторожные комментарии чиновников ЕЦБ продолжают поддерживать евро. В Соединенных Штатах единственное значительное событие в понедельник - ежемесячное заявление о бюджете за январь. Тем временем индекс доллара США находится в фазе консолидации после сильного отскока в понедельник. В Европе ожидается индекс экономического настроения для Германии и еврозоны 13 февраля. EUR/USD завершает неделю с положительным балансом, в то время как GBP/USD, кажется, сталкивается с сопротивлением около 1.2650. В Японии ожидаются данные по индексу производителей и промышленному производству 13 февраля. USD/JPY приближается к уровню 150.00. В Австралии индекс доверия потребителей Westpac открывает неделю, в то время как AUD/USD остается неопределенным около 0.6500. В сущности, доллар остается слабым, но сигналы на EUR/USD ясны и определены. Цена преодолела линию тренда на уровне 1.0840 и снова протестировала ее в пятницу, на этот раз на уровне 1.0730, перед тем как занять ликвидность ниже дневного минимума декабря. Я ожидаю дальнейшего отката до уровня 1.0700 перед возможным восстановлением к зоне 1.10. Я буду держать вас в курсе развития ситуации. С наилучшими пожеланиями и успешной торговли всем.
Длинная
от Forex48_TradingAcademy