Регистрация

Fundamental-analysis

🧛SEC продолжает "кошмарить" крипторынок👉🏻Сегодня пришли не самые радужные новости касаемо стейблкоина BUSD, который выпускала американская компания Paxos, аффилированная с криптобиржей Binance. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск к Paxos. SEC обвиняет Paxos в том, что их криптовалюта BUSD является "незарегистрированной ценной бумагой". 💬 Комментарий СЕО Binance Чанпэна Чжао по поводу Paxos и BUSD: ▫️предложение BUSD будет сокращаться со временем; ▫️Paxos регулируется NYDFS, соответственно, последует требованиям; ▫️средства пользователей в безопасности; ▫️если BUSD признают ценной бумагой, это окажет сильное влияние на весь сегмент, поскольку многие юрисдикции ориентируются на США; ▫️Binance продолжит поддерживать BUSD в обозримом будущем, но понимает, что со временем пользователи перейдут на альтернативы. Именно поэтому компания внесет изменения в продукты. Например, откажется от использования BUSD в качестве основной пары для торговли. ☝🏻После этих новостей стейблкоин BUSD потерял привязку к USD и в данный момент торгуется на 0,3% - 0,4% ниже номинала. ☝🏻На фоне этого криптовалютный рынок снизился. Посмотрим, чем в итоге завершаться разбирательства, но сигнал тревожный, так как любую криптовалюту, кроме BTC, можно так же назвать "незарегистрированной ценной бумагой". 👉🏻В техническом плане, BTCUSDT снизился до первого уровня поддержки в диапазоне 21180 - 21625. Если цене удастся пробить данный уровень и закрепиться ниже, то открывается дорога к следующему уровню поддержки 18100 - 18500. 💡Конечно, в свете текущих новостей, если еще добавится неожиданный рост ИПЦ в США завтра, то увидеть вновь отметки 18100 - 18500 вполне реально. Я в данный момент избавился от всех своих BUSD, поменяв их на DAI, USDT и фиат.
Короткая
от Stop_Humster
2
📊Инфляция в Швейцарии выросла по итогам месяца👉🏻Швейцария - одна из стран, где инфляционный удар был не самым сильным, а стабилизация ситуации началась еще в сентябре 2022 года. Сегодня мы получили данные о новом импульсе роста: в динамике м/м ИПЦ вырос на 0,6%, что стало самым высоким показателем прироста с мая 2022 года. В годовом исчислении показатель составил 3,3% - максимум с сентября 2022 года. Это тревожный звоночек, что после стабилизации мы получаем такой импульс и это может быть сигналом для ЦБ Швейцарии о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес покупателей (68,7% против 31,3% продавцов) и является сигналом к снижению пары USDCHF. 👉🏻В техническом плане, цена отработала сложившуюся ранее дивергенцию по индикатору RSI и вернулась к верхней границе нисходящего канала, как я и ожидал ранее. 💡Сейчас вполне вероятен сценарий отбоя от данной границы и снижение вплоть до 0.9100. Но не стоит забывать, что уже завтра будут опубликованы данные ИПЦ в США. Если данные по США укажут нам на продолжение тренда на снижение инфляции, то стоит ожидать более сильного укрепления CHF. Если же мы увидим так же импульс роста ИПЦ и в США, то есть вероятность выйти из текущего нисходящего канала наверх, вплоть до отметок вблизи 0.9340.
Короткая
от Stop_Humster
📈Индекс доллара (DXY) смог закрепиться выше верхней границы про👉🏻Сегодня были опубликованы интересные данные: были пересмотрены декабрьские показатели инфляции в сторону повышения, а именно +0,1% по широкому индексу (вместо -0,1%) и +0,4% по базовому индексу (вместо 0,3%). Помимо этого вышли данные по ожиданиям и настроениям потребителей от Мичиганского университета, которые указывают на рост настроений потребителей - а это проинфляционные факторы. 👉🏻На этом фоне USD немного укрепился по итогам дня. Технически, цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и закрепилась над ней. Индикатор RSI указывает на продолжение восходящего движения и еще не достиг уровня перекупленности. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов сегодня близко к паритету по парам с USD. 💡Рынок по сути замер в ожидании данных по инфляции во вторник, 14.02. Технически, все указывает на вероятность роста индекса доллара (DXY) до уровня сопротивления 104.75 - 105.05.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📉Экономика Великобритании одной ногой в рецессии?👉🏻Сегодня был опубликован отчет по ВВП Великобритании. Показатель в динамике м/м показал "отрицательный рост" на -0,5%. Напомним, что в октябре-ноябре 2022 ВВП Великобритании уже показывало снижение 2 месяца подряд, но после этого рост удалось вернуть. В целом, тогда эти данные никак не повлияли на курс GBP, но тогда он проходил процесс восстановления после сентябрьского обрушения. До этого так же был период снижения ВВП два месяца подряд - в мае и июне 2022. Тогда курс GBPUSD так же отреагировал ростом. Условия от текущих отличаются только ставкой, которую Банк Англии поднял уже до 4% (в октябре-ноябре 22 ставка была 3%, а в мае-июне 22 ставка была 1 - 1,25%). 👉🏻Касаемо самой инфляции, сейчас мы видим снижение темпов её роста. Последние два месяца ИПЦ в динамике м/м рос на 0,4%, что было самым низким показателем прироста с января 2022 года. При этом, в годовом выражении инфляция снижается, что может свидетельствовать о прохождении пиковых значений. ☝🏻Следующий отчет по ИПЦ Великобритании выйдет 15.02. Если там не будет сюрпризов (как вчера в Германии), то совокупность фактора снижения ИПЦ и охлаждения экономики могут дать сигнал на смягчение риторики для Банка Англии, что приведет к ослаблению позиций GBP. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов в паре GBPUSD близко к паритету, что указывает на неопределенность рынка в данные момент. 👉🏻В техническом плане, вчера мы можем увидеть дневную свечу с длинной тенью наверху, что может быть сигналом к развороту или коррекции тренда последних 3-х дней. Цена отбилась от уровня поддержки в диапазоне 1.1910 - 1.2000 и сейчас находится у середины нисходящего (синего) канала. 💡В данный момент у нас присутствуют аргументы как для снижения, так и для роста пары GBPUSD. Мне кажется, что серьезных изменений в данный момент мы не увидим, вплоть до выхода данных по ИПЦ в США уже в следующий вторник. Тогда на курс может повлиять именно движения в USD. В данный момент есть варианты повторно протестировать уровень 1.1910 - 1.2000 и спустится вплоть до отметок 1.16 - 1.14, в случае пробоя уровня. Такой сценарий будет возможен в случае плохих данных по ИПЦ США. Есть так же вариант протестировать верхнюю границу нисходящего канала, в рамках которого сейчас находится цена.
от Stop_Humster
📈EUR завершил свою коррекцию. 👉🏻Еще 3 февраля я писал о высокой вероятности снижения EURUSD до уровня поддержки 1.0750 - 1.0775. Как мы видим, пара EURUSD преодолела данный уровень и снизилась до нижней границы дочернего (красного) восходящего канала, от которой отбилась и сейчас тестирует пробитый уровень 1.0750 - 1.0775 снизу. ☝🏻Вероятной причиной роста EUR сегодня являются вышедшие данные по ИПЦ в Германии, которые указывают на новый восходящий инфляционный импульс. Так, ИПЦ в Германии в динамике м/м вырос на 1% после 2-х месяцев снижения и это стал самый высокий рост инфляции с сентября 2022 года, а за последние 3 года данный рост расположился на 3-м месте (сильнее инфляция роста только в сентябре 2022 на 1,9% и в марте 2022 на 2,5%). В динамике год к году ИПЦ так же вырос до 8,7% (с предыдущим показателем в 8,6%). Дальнейший рост ИПЦ указывает на недостаточность действий ЕЦБ и сигналом к еще большему ужесточению ДКП в ЕС. 👉🏻В соотношении покупателей и продавцов наблюдаются значения, близкие к паритету. Это обычно указывает на неопределенность рынка. 👉🏻В техническом плане, цена подошла к уровню сопротивления 1.0750 - 1.0775. При этом мы можем наблюдать свечные паттерны "дожи" (07.02) и "поглощение" (в случае, если по итогам сегодняшних торгов пара EURUSD закрепится на текущих значениях или выше). 💡В техническом и фундаментальном плане сейчас мы имеем сигналы на рост. Подтверждением будет закрепление цены по итогам дня выше пробитого уровня 1.0750 - 1.0775. Так же сегодня выйдут данные по пособиям по безработице в США. Предыдущие данные по рынку труда были сильными и ФРС указывало на это. Так что есть высокая вероятность острой реакции рынка на сегодняшние данные. При этом, не исключаю сценарий снижения в случае пробития нижней границы канала, от которой цена ранее отбилась и закреплении цены в рамках основного канала, в котором цена находилась с конца сентября 2022 по середину ноября 2022.
Длинная
от Stop_Humster
📈На вчерашнем выступлении г-н Пауэлл 11 раз повторил про дефляц👉🏻Вчера состоялось выступление председателя ФРС, которое принесло волатильность на рынки. Во время выступления индекс S&P500 взлетал и падал на 1,5%. Если вкратце разобрать тезисы, которые мы получили от г-на Пауэлла, то получается такая картина: ▶️Процесс дезинфляции начался, т.е. пик инфляции США уже прошли. Но это только начало пути к стабилизации ситуации. ▶️Цель по инфляции 2% - это стандарт и никто не собирается от него отказываться или его менять. Для достижения цели потребуется весь следующий (2024) год. Весь 2023 год мы будем наблюдать снижение инфляции. ▶️Вышедшие отчеты по рынку труда указывают на вероятность повторного инфляционного импульса, поэтому, возможно, придется продолжить повышать ставки дальше и удерживать их на высоком уровне дольше. ▶️Действия и прогнозы ФРС будут зависеть от поступающих данных. ФРС готова и дальше повышать ставки, если инфляция начнет расти, а рынок труда продолжит оставаться таким сильным. ▶️Конгресс должен повысить потолок гос. долга, так как ФРС не сможет справиться с проблемами без печатного станка. ☝🏻Вероятно, рынок вырос по итогам выступления на позитиве от прогнозов по прохождению пика инфляции и снижению инфляции весь 2023 год. 👉🏻В целом, Пауэлл дал понять что дальнейшие действия будут зависеть (как обычно) от поступающих данных. Так же у нас появилась интрига с потолком гос. долга. Если в этом направлении будут проблемы, то это так же может негативно (или в случае решения проблемы - позитивно) воспринято рынками. ☝🏻Следующий важный отчет - данные по ИПЦ в США. Выйдет он 14 февраля и, по прогнозам аналитиков, ожидается снижение показателей по базовому и широкому индексу в годовом выражении и рост в месячном выражении на 0,4% по базовому и на 0,5% по широкому индексам. Снижение в годовом выражении - это эффект высокой базы прошлых периодов, а вот ускорение роста в месячном выражении будет негативным сигналом. До выхода данных ИПЦ так же будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице (завтра, 9.02) и ожидания и настроения потребителей (в пятницу, 10.02). Эти данные так же влияют на рынок труда и инфляционные ожидания, поэтому рынок может на них реагировать остро, особенно после напоминания Пауэлла, что от поступающих данных будет зависеть дальнейшая ДКП ФРС. 👉🏻На фоне вчерашнего всплеска позитива мы увидели ослабление USD ко всем остальным валютам и коррекцию в индексе доллара (DXY) до пробитой днем ранее верхней границы нисходящего канала. Сегодня DXY так же продолжил свое снижение и в данный момент торгуется на пробитой границе снова. 👉🏻В техническом плане, мы видим ре-тест пробитого уровня и теперь стоит наблюдать за дальнейшим поведением цены. Если данный уровень в виде границы нисходящего канала устоит, то можно ожидать дальнейшего укрепления DXY вплоть до сопротивления на отметке 104.75 - 105.05. Если же цене удастся вернуться в рамки данного нисходящего канала, то есть возможность снижения до отметок 102.20 - 102.40 и теста нижней границы (синего) восходящего канала. 💡Рынок продолжает позитивную реакцию после вчерашнего выступления Пауэлла. Посмотрим, на сколько хватит заряда позитива, а так же какие данные мы получим завтра, в пятницу и следующий вторник. От этого и будет зависеть дальнейшее движение цены. В техническом плане стоит посмотреть, как закроется сегодняшняя свеча. Если цена не сможет вернуться в рамки нисходящего канала - то мы сможем увидеть продолжение восходящего движения.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📊Австралия подняла ставку на 0,25% до 3,35%👉🏻Сюрпризов от ЦБ Австралии сегодня не было. ЦБ поднял ставку на 0,25%, что совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. ☝🏻Но в опубликованном заявлении по ДКП все-таки есть некоторые моменты, про которые я писал вчера. Из заявления следует, что ЦБ Австралии признает, что они опоздали с циклом повышения ставок и видят, что инфляция продолжает расти. По прогнозам ЦБ, инфляция снизится до 4,75% в этом году и до 3% к середине 2025 года. При этом ЦБ так же ожидает роста безработицы до 3,75% (сейчас 3,5%) в этом году и до 4,5% к середине 2025 года. Так же ЦБ заявил, что они по-прежнему "полны решимости вернуть инфляцию к целевому уровню 2% и будут делать все необходимое для достижения цели. ❗️Совет директоров ЦБ ожидает, что потребуется дальнейшее повышение ставки. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов указывает на перевес первых (54,9% против 45,1% продавцов), что оставляет возможность для продолжения нисходящего движения. 👉🏻В техническом плане, вчера цена пробила нижнюю границу восходящего канала, но не смогла преодолеть уровень 0.6870 - 0.6880. В данный момент мы можем наблюдать ре-тест пробитой границы канала. 💡Я считаю, что данные заявления ЦБ Австралии хоть и указывают на их план и дальше поднимать ставку, но все же они более "мягкие", чем риторика ФРС. Если цене удастся вернуться в рамки канала, из которого мы выпали вчера - то можно ожидать более серьезной коррекции до верхней границы нисходящего (зеленого) канала вблизи отметок 0.7080 - 0.7090. Но более вероятным, на мой взгляд, является сценарий продолжения нисходящего движения. Сигналом к этому будет служить пробой уровня 0.6870 - 0.6880 вниз.
Короткая
от Stop_Humster
📈USDJPY пробила важный уровень сопротивления👉🏻На открытии рынка во вторник, 07.02, пара USDJPY открылась с гэпов вверх, "перепрыгнув" уровень сопротивления 130.80 - 131.45, который перед этим тестировала 2 раза. 👉🏻Из фундаментальных данных, сегодня был опубликован индекс расходов домохозяйств, который демонстрирует снижение сильнее прогноза. В текущей инфляционной ситуации это позитивный сигнал, так как снижение расходов указывает на охлаждение экономики и ведет к снижению уровня инфляции. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов вновь указывает на перевес продавцов (57,7% против 42,3% покупателей), что является сигналом на продолжение восходящего движения. 👉🏻В техническом плане, сейчас идет коррекция с закрытием образовавшегося гэпа и ре-тестом пробитого уровня 130.80 - 131.45. 💡Теперь стоит наблюдать за дальнейшим поведением цены вблизи пробитого уровня. Если мы увидим отбой от уровня 130.80 - 131.45 и преодоление образовавшегося локального максимума на отметке 132.95, то открывается дорога к росту вплоть до следующего уровня сопротивления в диапазоне 137.80 - 138.40. В случае, если цена опять уйдет ниже 130.80 - 131.45 и сможет там закрепиться, то данный пробой можно считать ложным. При данном варианте мы, вероятно, вновь сможем увидеть консолидацию в диапазоне 128.00 - 130.80.
Длинная
от Stop_Humster
📉AUDUSD снижается перед решением по ставке👉🏻Пара AUDUSD снизилась на 2,2% (150 пунктов) в пятницу и продолжает снижение дальше с открытия рынка в понедельник. Такое поведение цены связано с переоценкой текущего положения дел в США после вышедших данных по рынку труда. Сегодня Австралия отчиталась о снижении розничных продаж. Ранее были так же опубликованы не самые радужные данные по инфляции в Австралии - там продолжается рост как в потребительской, так и в производственной инфляции. 👉🏻Сейчас ставка ЦБ Австралии составляет 3,1% при инфляции в 7,8% в динамике г/г. Аналитики ожидают подъема ставки на 0,25%. Вероятно, снижение AUD как раз и происходит на фоне ожидания более жесткой политики от ФРС и слишком медленных шагов от ЦБ Австралии. ☝🏻Учитывая разгон инфляции можно ожидать сюрпризов от ЦБ Австралии и подъема ставки на более высокий шаг. Это, в свою очередь, должно привести к коррекции в данном снижении. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов сейчас указывает на перевес первых (62% покупателей против 38% продавцов), что является сигналом к продолжению снижения. 👉🏻Технически, цена вышла из восходящего канала, в котором находилась с октября 2022 года. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 0.6870 - 0.6880. Следующий и более сильный уровень находится на отметке 0.6700 - 0.6880. Индикатор RSI преодолел среднюю линию и указывает на дальнейшее снижение. 💡Сейчас стоит следить за уровнем 0.6870 - 0.6880. В случае его пробоя можно ожидать дальнейшего снижения вплоть до 0.6700 - 0.6880. Ситуация в большей мере зависит все-таки от решения ЦБ Австралии по ставке завтра. Если мы увидим подъем на ожидаемые 0,25% - то это не окажет поддержки AUD. Если же ЦБ поднимет ставку выше (0,5% / 0,75% / 1%) и сопроводит это повышение жесткими комментариями, то мы сможем увидеть отскок в AUDUSD.
Короткая
от Stop_Humster
📈Индекс доллара (DXY) продолжает восходящее движение на открыти📈Как я и писал ранее, рост после выступлений Пауэлла был связан с оптимизмом рынка в отношении смягчения ДКП в более короткие сроки, чем это прогнозирует ФРС. Вышедшие в пятницу данные по рынку труда изменили эти настроения и мы увидели коррекцию по всем рисковым инструментам (фондовый рынок, криптовалюты) и укрепление USD к остальным валютам. 👉🏻Сегодня эта тенденция продолжилась. Основной блок статистики по США уже был опубликован ранее и на этой неделе не ожидается публикации экономических данных вплоть до пятницы. В пятницу будут опубликованы данные по ожиданиям и настроениям потребителей от Мичиганского университета. Зато на этой неделе нас ждет выступление Пауэлла (завтра, 07.02) и Уоллера (член ФРС, выступления будут 8.02 и 10.02). Помимо этого будет много статистики и выступлений из ЕС, Британии, Австралии. Все это должно добавить волатильности на этой неделе. 👉🏻В техническом плане, индекс доллара (DXY) отскочил от уровня поддержки 101.20 - 101.45 и дошел до верхней границы дочернего нисходящего канала. При этом индикатор RSI преодолел среднюю линию и указывает на восходящее движение. 👉🏻Судя по направлениям позиций, теперь большинство стоит против доллара по всем парам, кроме USDCHF. 💡В данный момент мы имеем все показатели разворота в движении USD. Важным уровнем является верхняя граница нисходящего канала, которую в данный момент цена пробивает. В случае закрепления выше данной отметки вероятно продолжение роста вплоть до следующего уровня на отметке 104.75 - 105.05.
TVC:DXYДлинная
от Stop_Humster
📈Рынок труда в США - новый рекорд!👉🏻Пол часа назад были опубликованы важные данные по рынку труда в США. ▶️Non-farm payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США): +517 000 (прогноз 185К, пред. показатель 265К) ▶️Уровень безработицы: 3,4% (ожидания 3,6%, пред. показатель 3,5%) - новый исторический рекорд❗️ ☝🏻На этом фоне USD сильно укрепился ко всем валютам, а BTC, Золото и S&P500 пошли вниз. 👉🏻Причина такого резкого укрепления доллара - перспективы инфляции. Дело в том, что сильный рынок труда - основной драйвер роста инфляции. ФРС указывало на это еще на декабрьском заседании и даже обозначало цели по безработице - 4,7%, об этом я писал еще 15 декабря прошлого года. ☝🏻До этого мы видели эйфорию на рынках, связанную с уверенностью в том, что ФРС начнет разворачивать свою политику намного раньше, чем заявляет г-н Пауэлл. А вот сейчас мы получили серьезный сигнал, что не все так хорошо. 👉🏻При этом направление позиций все еще указывает на перевес продавцов. 👉🏻Технически, цена преодолела центральную линию восходящего канала и вернулась в рамки нисходящего канала, из которого EURUSD вышел 12 января. 💡Сейчас стоит ожидать более глубокой коррекции, вплоть до пробитого 12.01 уровня 1.0750 - 1.0775.
Короткая
от Stop_Humster
📈Индекс доллара (DXY) вновь вернулся на отметки выше уровня 101👉🏻Вчера, на фоне коррекции индекс доллара (DXY) пробил уровень 101.20 - 101.45 и закрепился дневной свечей выше данной отметки. Сегодня идет откат и теперь стоит следить - сможет ли DXY закрыть дневную и недельную свечу выше уровня 101.20 - 101.45 или же вновь спустится ниже. ☝🏻С учетом моих ожиданий по движениям на фондовом рынке из предыдущего поста, могу предположить, что преодолеть уровень 101.20 - 101.45 сегодня не получится и мы сможем увидеть отбой. 👉🏻По соотношениям покупателей и продавцов видно, что относительно сильными по отношении к USD остаются EUR и CHF, а в парах с GBP, NZD, AUD и CAD - мы видим близкие к паритету значения. 💡Добавить волатильности и изменить положение дел на рынке могут сегодняшние данные Non-farm payrolls (Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США), на которые обычно рынок сильно реагирует. В целом, хочу дождаться закрытия недельной свечи и оценить техническую картину в DXY.
TVC:DXY
от Stop_Humster
📈ЕЦБ повысил ставку до 3%, что стало максимальной ставкой с 200👉🏻При этом регулятор заявил, что рассматривает так же еще одно повышение на 0,5% в марте. Рынок не оценил такое решение и евро снизился. Мне кажется, что цена закладывала более жесткие решения от ЕЦБ, так как по последним данным хоть мы и видим снижение инфляции в динамике м/м, но показатель в годовом выражении все еще довольно высокий (9,2%), а базовая инфляция и вовсе растет на 0,6% в динамике м/м уже второй месяц подряд. ☝🏻К. Лагард, председатель ЕЦБ, будет повторно выступать через 1,5 часа, возможно мы услышим больше деталей, как ЕЦБ планирует бороться с инфляцией. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов хоть и выровнялось, в сравнении со вчерашними показателями - но все еще сохраняется сильный перевес продавцов (61,7% против 38,3% покупателей). 👉🏻Технически, цена протестировала пробитую вчера границу нисходящего канала. Индикатор RSI указывает на выход из зоны перекупленности. 💡 Обозначенные мной цели в 1.0950 вчера были достигнуты. Посмотрим, как рынок оценит вечернее выступление председателя ЕЦБ, но пока все выглядит как коррекция после вчерашнего бурного роста. Если цене по итогам дня удастся закрепиться выше пробитого вчера уровня, то это будет хороший сигнал на продолжение восходящего движения с целями 1.1095 - 1.1100.
Длинная
от Stop_Humster
📈Сегодня состоится заседание Банка Англии и будет озвучено реше👉🏻Прогнозы аналитиков указывают на высокую вероятность повышения ставки на 0,5% до 4%. Это все еще ниже ставки ФРС, которую вчера подняли до 4,75%. Инфляция в Великобритании при этом особо не спешит останавливаться - последние данные указывают на рост 0,4% в динамике м/м и 10,5% в годовом выражении. ☝🏻В тоже время мы видим охлаждение экономики: деловая активность снижается, розничные продажи снижаются месяц за месяцем. При этом основные проинфляционные показатели, а именно уровень безработицы и рост заработной платы - указывают на дальнейшее развитие инфляции. 👉🏻Я думаю все уже слышали, что вчера в Великобритании были массовые протесты. Население требует увеличения зар. плат. Если правительство пойдет на уступки, то это так же увеличит инфляционное давление. ☝🏻Исходя из этих вводных сложно предположить о дальнейшей судьбе GBP. С одной стороны - высокая инфляция должна подстегивать Банк Англии дальше поднимать ставку, что должно усилить позиции GBP. С другой стороны, экономика уже сильно разрушилась и уже стоит на пороге рецессии (ВВП г/г уже снизился до 0,2% - это конечно не так страшно, как во времена COVID, но тогда не было такой инфляции). Это значительно сужает возможные действия Банка Англии для тушения инфляционного пожара. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов (45,3% против 54,7% продавцов) так же указывает на неопределенность рынка. 👉🏻Технически, цена несколько раз протестировала верхнюю границу дочернего нисходящего канала и демонстрирует отбой от этого уровня. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и указывает на снижение, при этом так же можно наблюдать небольшую дивергенцию. ☝🏻Посмотрим, какое решение примет Банк Англии по ставке уже через час. Как и в примере с ФРС, основной интерес будет иметь состав выступления Главы ЦБ. Все помнят, как Банк Англии уже пытался тушить инфляцию новым печатным станком и к чему это привело (снижение GBPUSD до исторических отметок в 1.0366). Если же Банк Англии продемострирует намерения дальше ужесточать ДКП до полной победы над инфляцией - GBP может преодолеть сопротивление 1.2430. Тогда цели будут 1.2620 и 1.2810.
Короткая
от Stop_Humster
⚖️USDJPY - флэт в узком коридоре👉🏻Так же сегодня вышло много данных по Японии. Из них мы видим стабильность рынка труда (безработица 2,5%), небольшое снижение пром производства (-0,1% против роста 0,2% ранее) и рост розничных продаж (3,8% против 2,5% предыдущий показатель). Остальные данные особо на рынок не влияют. ☝🏻Рост продаж и стабильность рынка труда - это проифляционные показатели и возможно бы они могли привести к укреплению JPY, если бы не была всем понятна политика ДКП Банка Японии. 👉🏻Технически, цена "прилипла" к уровню сопротивления 130.50 - 131.45, при этом каждый новый минимум - выше предыдущего. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности. 👉🏻По соотношению покупателей и продавцов можно наблюдать небольшой перевес последних (44,9% покупателей против 55,1% продавцов), что может указывать на высокую вероятность продолжения восходящего движения. 👉🏻Тут моя позиция прежняя: пробой уровня 130.50 - 131.45 открывает дорогу наверх, вплоть до 138.40 - 138.75. Возможно, мы сможем увидеть это уже завтра.
Длинная
от Stop_Humster
📉AUDUSD обвалился на фоне сильного снижения розничных продаж👉🏻Объем розничных продаж - это важный индикатор уверенности потребителей и показатель темпов развития экономики. Сегодняшние данные по объему розничных продаж указали на обвал данного показателя в декабре. Вероятно, это было расценено, как негативный сигнал от экономики и дополнительный барьер для ужесточения ДКП со стороны ЦБ - и все это на фоне высокой инфляции. ☝🏻Но если взглянуть на исторические показатели, то обвальное снижение объема розничных продаж в Австралии в декабре - нормальное явление последних лет. Да, это определенно повод задуматься и следить за другими индикаторами экономики, но точно не решающий фактор. 👉🏻Во время данного снижения у нас выровнялся показатель соотношения покупателей и продавцов, что является показателем текущей неопределенности. Скорее всего, завтрашнее решение ФРС по ставке изменит соотношение в одну из сторон и мы сможем выбрать направление для своих сделок. 👉🏻Технически, цена отбилась от верхней границы дочернего нисходящего канала и уровня сопротивления 0.7115 - 0.7140. Индикатор RSI вышел из зоны перепроданности. Все это указывает на возможность продолжения нисходящего движения. 💡Делать выводы о возможном направлении не берусь. Думаю, что не стоит принимать решение до выхода данных от ФРС.
от Stop_Humster
📊Сегодня вышел большой пласт данных по Еврозоне👉🏻Исходя из данных, мы видим рост инфляции во Франции (0,4% м/м и 6% г/г), стабильный рынок труда в Германии и Италии (5,5% и 7,8% соответственно) и слабые (но не критичные) данные по ВВП в Европе (рост на 0,1% в динамике кв/кв). 👉🏻В целом, от таких данных можно было ожидать укрепления EUR, так как инфляция еще высока, а рынок труда и данные по ВВП не сигнализируют о рецессии. И укрепление EUR состоялось, но это, вероятно, было вызвано плохими данными по деловой активности в Чикаго и индексу доверия потребителей, которые вышли позже. 👉🏻В техническом плане, мы все-таки увидели более глубокую коррекцию по EURUSD. При этом соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес последних (36,3% покупателей против 63,7% продавцов). Глобально это картину не изменило и я так же рассматриваю рост до отметок 1.0950 после пробоя верхней границы нисходящего канала. 💡Уже завтра состоится заседание ФРС, где будет озвучено решение по ставке и политике ДКП. Принимать решения о среднесрочных и долгосрочных сделках сейчас - не самая хорошая идея, так как прогнозировать, что скажет Пауэлл и, главное, как на это отреагируют рынки - сейчас очень сложно.
Длинная
от Stop_Humster
📈EUR начинает неделю с укрепления👉🏻Как я и предполагал в пятницу, EURUSD начал расти после незначительной коррекции. Правда коррекция эта была не столь глубокой, как ожидалось. 👉🏻По данным, которые были опубликованы сегодня, мы видим, что в Испании ИПЦ снижается в динамике м/м (-0,3%), но все еще растет в годовом выражении (5,8% против 5,7% предыдущий показатель). Но наиболее важным показателем я выделяю представленные данные по ВВП в Германии, где можно наблюдать снижение (-0,2%) в динамике кв/кв и слабый рост на 0,5% в динамике г/г. ☝🏻Эти данные, с одной стороны, указывают на вероятность скорого разворота ЕЦБ в плане своей политики. Больше деталей будет известно уже на этой неделе: завтра будут опубликованы данные по ВВП Италии и Еврозоны в целом, а после завтра (01.02) будут опубликованы данные по ИПЦ в Еврозоне. 👉🏻Соотношение покупателей и продавцов все еще указывает на перевес продавцов (64,7% против 35,3% покупателей), что является сигналом к дальнейшему росту EURUSD. 👉🏻Технически, картина мало изменилась. Цена вновь подошла к уровню сопротивления в виде верхней границы нисходящего канала. О первой цели в 1.0950 я писал 2 недели назад и пока мои планы не изменились.
Длинная
от Stop_Humster
1
📈Сегодня вышел целый пласт новостей по США и развернул USD.👉🏻Сначала вышли данные по доходам и расходам физ. лиц. Там мы можем увидеть замедление как доходов, так и расходов. Т.е. экономика замедляется. 👉🏻Затем были опубликованы данные от Мичиганского университета. Там тоже все выглядит неплохо: ожидаемая инфляция на следующие 5 лет составляет 2,9% и 3,9% на ближайшие 12 месяцев, ожидания и настроения потребителей так же растут. ☝🏻Так же были опубликованы данные по незавершенным продажам недвижимости. И тут мы видим рост 2,5% против -0,9% ожиданий и -2,6% прошлого значения. Это означает, что продажи на рынке недвижимости начали расти, что несомненно позитив и одновременно дополнительный фактор разгона инфляции. 👉🏻По итогу мы можем наблюдать, что доллар начал укрепляться. При этом перевес в соотношении открытых позиций все еще на стороне продавцов (61,4% против 38,6% покупателей) в паре EURUSD. 💡В целом, вышедшие данные неплохие - ожидание снижения инфляции и при этом хорошие ожидания потребителей, а так же перелом падающего рынка недвижимости. Вероятно, сейчас мы можем наблюдать коррекцию, назревшую в долларе по причине технической перекупленности и проторговки вблизи важных уровней.
Длинная
от Stop_Humster
📊Рост индекса цен производителей (PPI) замедляется в Австралии👉🏻Сегодня были опубликованы данные по пром. инфляции (PPI) в Австралии. Показатели хоть и выросли, но рост оказался значительно ниже прогнозов: 0,7% в динамике кв/кв (против 1,7% ожиданий и 1,9% предыдущий показатель), до 5,8% в годовом выражении (против 6,3% ожиданий и 6,4% предыдущий показатель). ☝🏻Вероятно, тут основную роль играет снижение цены на энергоносители, которые заметно снизились за последние пол года. 👉🏻В техническом плане ничего не изменилось с предыдущего обзора: цена подошла к сопротивлению в виде верхней границы дочернего нисходящего канала и предыдущего максимума на отметке 0.7115 - 0.7140. Перевес продавцов в 64,3% против 35,7% покупателей все еще свидетельствует о высокой вероятности пробоя данного сопротивления. В тоже время по индикатору RSI цена дошла до уровня перепроданности, что может указывать на возможную коррекцию с данных отметок. 💡Замедление пром. инфляции - это хороший знак для будущего замедления потребительской инфляции. Но рост на 0,7% - это все же рост, а значит ЦБ Австралии еще предстоит ужесточать ДКП. Пока что мои ожидания прежние: пробой отметки 0.7115 - 0.7140 с целями 0.7250 - 0.7270.
Длинная
от Stop_Humster
📊Япония отчиталась об инфляции в Токио👉🏻Исходя из вышедших сегодня данных можно сделать вывод, что базовая инфляция начинает замедляться (рост в динамике м/м составил 0,1%), но пики еще не пройдены (в годовом исчислении базовая инфляция выросла до 4,3%). ☝🏻Касаемо замедления показателя в динамике м/м, то данный показатель за последний год и так не поднимался выше +0,4%, а мае-июне 2022 и вовсе был +0,1% и -0,1%. Но, как видим, итоговые результаты растут. 👉🏻На фоне выхода данных по инфляции йена немного укрепилась, так как рост инфляции является аргументом для ужесточения ДКП. Соотношение покупателей и продавцов примерно равное - это сигнал неопределенности на рынке. 👉🏻В техническом плане так же не произошло никаких изменений. Цена второй раз отбилась от уровня сопротивления 130.50 - 131.45. 💡Как и писал ранее, каких-либо движений можно ждать только после заседания ФРС, которое состоится 1 февраля. И в техническом и в фундаментальном плане сейчас можем пойти как вверх - так и вниз. Рассматривать покупки стоит при закреплении цены выше 130.50 - 131.45. Рассмотреть продажи можно при пробое и закреплении цены ниже середины 5го дочернего восходящего канала.
Длинная
от Stop_Humster
📈Банк Японии опубликовал резюме мнений по ДКП👉🏻Сегодня Банк Японии опубликовал резюме мнений от собрания, которое было 16-17 января. Данная новость не является важной и не привела к волатильности в парах с йеной, но из нее можно подчеркнуть ряд интересных (по крайней мере для меня) пунктов. ☝🏻Как я писал ранее, инфляция в Японии уже 9й месяц подряд находится выше целевой отметки в 2%. Если взглянуть на резюме мнений, опубликованное сегодня - то ЦБ видит рост инфляции, отмечает падение цен на энергоресурсы и рост заработной платы - и так же ожидает дальнейшего роста заработной платы в будущем. Но в тоже время ЦБ ожидает снижения цен на энергоносители и так же снижения уровня инфляции ниже 2% уже в середине 2023. ☝🏻И тут я вспоминаю ФРС, которые упорно не видели разгон инфляции в США на протяжении 2020 и 2021 года. Это в итоге привело к самому быстрому повышению ставки ФРС за последние 30-40 лет. Банк Японии так же не видит разгона инфляции сейчас и верит в её снижение в ближайшее время. Хотя уже завтра, 27.01, будут опубликованы данные по базовой инфляции в Токио и, по прогнозам аналитиков, там ожидается очередной рост в годовом выражении. При этом Банк Японии не имеет таких возможностей для ужесточения ДКП, как ФРС США в виду слишком высокого долга по отношению к ВВП. 👉🏻Если прогноз Банка Японии не сбудется, то нас может накрыть серьезный долговой кризис. Это отразится не только на Японии, но и на всей Азии - а затем и на других мировых финансовых рынках. ☝🏻Для йены это может стать очередным витком падения. 👉🏻В техническом плане, на данный момент ситуация не изменилась. Цена не смогла преодолеть сопротивление в диапазоне 130.50 - 131.45 и откатилась от данного уровня. 💡Завтра будут опубликованы данные по инфляции. Исходя из этих данных и реакции рынка можно будет судить о дальнейшем направлении цены. Для разворота наверх и перелома нисходящего тренда цене необходимо закрепиться выше уровня сопротивления 130.50 - 131.45.
Длинная
от Stop_Humster
📈ЦБ Канады поднял ставку на 0,25% до 4,5% - в рамках ожиданий.👉🏻Но больший интерес представляли комментарии к этому решению. Оригинал пресс-релиза доступен по ссылке (www.bankofcanada.ca). Ключевые моменты: -ЦБ продолжает программу сокращения баланса - Инфляция в Канаде, по мнению ЦБ, достигла своего пика - К середине 2023 года инфляция спустится до 3% и вернется к целевому показателю в 2% уже в 2024 году - ЦБ планирует сохранить (❗️) ставку на текущем уровне, но готов к повышению, если это потребуется ☝🏻На фоне этих заявлений CAD резко снизился к USD. Причина: ожидания более жесткой позиции ФРС. ☝🏻При этом позиции трейдеров указывают на значительный перевес покупателей (61,3% против 38,7% продавцов), что может означать очередной раунд снижения позже (ну, или победу "рыночной толпы"). 👉🏻Технически, цена уже вторую неделю не может преодолеть уровень поддержки 1.3330 - 1.3350. Уровень сопротивления находится на отметке 1.3500 - 1.3510. 💡Данный сигнал от ЦБ Канады может, в теории, развернуть текущую тенденцию. Но текущий перевес покупателей и так же QT со стороны ЦБ - два показателя, которые все-таки указывают на дальнейшее снижение USDCAD. В любом случае, принимать решения о сделках стоит после пробоя поддержки 1.3330 - 1.3350 вниз или после выхода наверх и пробоя сопротивления 1.3500 - 1.3510.
от Stop_Humster