Gc!
Что будет с золотом? Среднесрочные сценарии и текущие планы.Приветствую, дорогие друзья! По золоту в рамках месячного и недельного графика есть высокая вероятность продолжения восходящей волны роста от декабря 2015 года. Аналогично по добывающим компаниям - есть признак продолжения роста.
Локально - ловим сигнал на покупку.
Детали в канале, ссылка ниже.
Суперглобальный канал скоростных линий по золоту.Здравствуйте, коллеги!
Сегодня разбираем суперглобальный канал по золоту. Впервые построил его также, как и по биткоину, более 3 лет назад. Хочу в ближайшее время немного скорректировать скорость линий, но, можно сказать, по традиции хотел бы сделать анализ-публикацию на оригинальном графике ))
Сначала немного предыстории, которая, на самом деле, прямым образом влияет на настоящее.
Можно видеть, что с 2001 года мы имели сильный растущий тренд. Зелёная восходящая трендовая линия отражала исходную скорость этого роста. Цена удерживалась выше трендовой поддержки долгое время (отбои от трендовой линии обозначены зелёными флажками). Максимум был достигнут в 2011 году, когда цена достигла области 2000$. За это время была только одна действительно значимая коррекция в кризисном 2008 году - более 30%, однако цена восстановилась предельно быстро. На графике в этот момент мы отбились от мощной верхней границы оранжевой зоны.
После достижения максимума в 2011 году началась масштабная коррекция, которая перешла в долгосрочную стагнацию курса.
В 2015 году, произошло незаметное, но крайне важно событие - пробой исходной долгосрочной трендовой линии (отмечено оранжевой молнией). Теперь она превратилась из поддержки в мощное сопротивление.
Первый ретест пробитой трендовой произошёл в 2016 году (отмечено первым красным флажком-галкой), что подтвердило дальнейшую фазу коррекции, которая прошла в виде широкого флетового диапазона (границы флета отмечены красными горизонтальными линиями).
Обратите внимание, как с 16 года росли объёмы торгов внутри флета и какой колоссальный объём был суммарно накоплен в этой узкой области (см. вертикальные и горизонтальные объёмы).
В 19 году произошло временное затухание, а затем ещё один резкий огромный всплеск объёмов, позволивший пробить верхнюю границу флета и отправить курс в рост. С тех пор объёмы торгов в среднем постепенно сокращаются, а накопленные ранее объёмы частями распределяются.
В 20 году нам удалось немного обновить исторический максимум, но импульс не был поддержан. При этом мы натолкнулись на нижнюю границу красной зоны, а также вновь встретились с той самой трендовой линией, начавшейся ещё в 2001 году (второй ретест линии отмечен второй красной галкой). Это скопление сопротивлений имело огромную мощь и, вкупе с остальными факторами, отправило золото в новую коррекционную фазу.
На данный момент мы достигли промежуточной поддержки.
Основной сценарий - падение к оранжевой зоне, первые цели 1400+ - 1500+.
Альтернативный сценарий - падение к оранжевой зоне после нового роста и отбоя от красной зоны, но этот вариант имеет меньшую вероятность исполнения.
Многие говорят о том, что золото недооценено и за ним будущее (как и, возможно, за биткоином). Многие говорят, что золото это защитный инструмент и его надо покупать всегда. Правда, купив золото в 80-ом и попав на 20-летний даун-тренд, некоторые могли бы с этим не согласиться. Но либо история быстро забывается, либо мы всегда считаем, что СЕЙЧАС будет иначе.
Если рассматривать этот драгоценный металл сухо и без эмоций, то в растущем суперглобальном логарифмическом канале, длящемся уже много десятилетий, золото близко к областям перекупленности. Да, сам канал был и остаётся восходящим, но внутри канала мы можем получить сильную и долгосрочную коррекцию, надо об этом помнить.
А чтобы не гадать, мы работаем только здесь и сейчас. В области оранжевой зоны есть мощные поддержки, у которых можно искать разворотные сетапы на меньших таймфреймах и при хорошем соотношении тейк-профит / стоп-лосс открывать позиции без лишних разглагольствований. Этой идеей я стараюсь пронизывать все свои обзоры.
Спасибо за внимание!
Удачи, успехов и профитов!
Досье. Что любит золото? ч.2. Сегодня я выложу "сдвоенную" серию. Я решил совместить (как мне кажется) всем известную и открытую информацию о золоте, и дополнить ее техническим разбором торговых возможностей.
Часть на графике, часть здесь, в тексте.
Золото..
На ТВ для контракта GC информация доступна с 1975 года, когда котировки цен на золото стартанули с отметки ~183$, а на момент написания этого поста - 1893$.. почти х10 получается :)
Так а под влиянием каких сил цена жила все эти годы? Сегодня снимем первый слой и рассмотрим основу.
Проблема вся в том, что наш труд - плоды работы далеко не всегда можно сохранить, тем более сохранив ликвидность. Посему, все мы ищем "тихую гавань" для аккумуляции своего труда. Сегодня нам интересны такие: доллары, золото, 10-летние облигации, ведь их котировки имеют определенную созависимость. А выбор людей падает на тот или другой инструмент в зависимости от дюрации инвестиций и желаемой ликвидности.
Основной мотив толкающий цену вверх - разрыв в объеме предложения золота и доллара. У золота ограниченная и совсем маленькая "эмиссия" в сравнении с баксом, при этом бакс-есть бакс, он максимально ликвиден. 10-летние облигации же имеют еще и доходность именно она так важна, ибо если она выше инфляции, то выбор очевиден.
Так же, нам доступны фьючи с тикерами GD, GC, спот XAUUSD, масса ETF на золото и акции золотодобывающих компаний. Все инструменты подвластны влиянию которое я описал выше, но есть еще акции, которые зависят еще и от фундаментала (типа рост прибыли, мультипликаторы…). Если вы торгуете ФОРТС, то вам доступен лишь GD. В таком случае, в первую очередь, вам важно смотреть GC для более чистого понимания объемов и меньшего шума. (читайте про фиксинг на сайте МосБиржи).
Пока все на сегодня...
Досье. Что любит золото? ч.1. Привет! Давно хотел начать писать «профили активов». Все мы - действующие трейдеры знаем, что каждый торгуемый нами актив имеет свою индивидуальность и характер, не принимать и не знать который - моветон для уважающего себя трейдера.
Каждый из нас материально или виртуально создает некоторую «карту клиента» где хранится широкий спектр информации: от дат экспирации, стоимости и шаге цены, корреляциями до конкретных лиц, слова которых влияют на котировки инструмента.
Я решил создавать свои «досье» по активам публично. Выкладывая постепенно блоки знаний о характере актива, мне хотелось бы оставлять эту «папку» открытой, постоянно дополняя её интересными и не очень наблюдениями. Возможно, кто-то даже захочет внести своё и поделится наблюдениями.
Сухую и техническую информацию я приводить не буду. Скажу лишь столько что золото можно торговать разными способами. Все золотые инструменты и производные я приведу в следующем посте. Сегодня хочу обратить внимание на фьюч который торгуется на ФОРТС и называется он GD. Если тема зайдет, я буду продолжать, поэтому не начинаю с энциклопедической нудоты, а поделюсь чем то более прикладным.
Не знаю, как вы, но я торгую GD лишь среднесрок. Любит она пойти хорошо в одну сторону, а потом резко развернуться. Волатильности на относительно «пустом» стакане не занимать :)
Золото любит большие технические (графические) формации. Каналы, рэнжи, расширяющиеся формации, прямоугольные и восходящие. Для понимания прикладываю график и рассказываю, где получилось заработать. Сразу оговорюсь, что чертилось все не сейчас типа пост факум. Чертилось все в моменте, от меня «фэйк ньюс» не ждите. В долгосрочной перспективе непорядочность это всегда рваная sRака..
Шорт Золота от концептуального сопротивления. Перегретое золото имеет все шансы пойти в шорт, т.к. профит крупных игроков после фиксации будет перетекать в другие инструменты, которые в преддверии второй волны ковид имеют фундаментальные предпосылки на изменение существующей динамики. А так же есть чем толкать золото в шорт.
От какого именно из трех уровней вероятен шорт покажет динамика предстоящей недели 5.10-9.10.
В случае слома всех трех сопротивлений и закрепления за ними, приоритет сменяется на лонг. Тогда вероятно продолжение долгосрочной тенденции.
GC - ПРОДАЖИПродолжаем искать продажи, т.к. на текущий момент сохраняют направление движения. Если отмеченные уровни завтра будут позицинированы как покупочные - отмена прогноза, смотрим завтра на открытие рынка.
GC - продажиЕсли в предыдущем прогнозе не было понятно какая из сторон преобладает несмотря на большие объемы, то сейчас уже видим некое позиционирование цены с дополнительной загрузкой больших объемов. Ищем продажи с указанных уровней при условии, что цена будет на них реагировать.
GC - готов к движениюВ четверг и пятницу были проявлены крупные объемы приблизительно в одном ценовом диапазоне при этом не было явного позиционирование данного диапазона. Это значит, что раньше времени не можем явно указать направление, а только смотреть на открытие понедельника и на то, как цена будет оттыгривать данный диапазон.
GC - ШОРТ при подхде стоимости к уровнюВеротяность, все же имеется для похода к указанному уровню, поэтому ждем
Gold GC ShortGold GC Short
Предыдущая идея на покупку золоту хорошо себя отработала, сейчас жду небольшую коррекцию, где можно будет добрать.
Глобально я не меняю свою идею по золоту и акциям золотодобытчиков – данные активы будут сохранять свою актуальность в 2020 году.
GOLD: золото готов к краткосрочному снижениюРынок Золота может снизится на фоне снижения фондового рынка США.
Учитывая, что 100% компании завязаны на кредитах, то есть высокая вероятность, что они воспользуются своими золотыми резервами для покрытия этих долгов, так как прибыль в условиях глобальной коронавирусной пандемии, тормозит их глобальную торговлю. В период 2008-09 годов золото также повергалось распродаже.
Долгосрочно золото в лонг.
Торговые идеи рынка FOREX и FORTS на 4 апреля - Пилотный выпускМеня зовут Марченко Юрий данный обзор публикую впервые в качестве пилотного выпуска, поэтому любая конструктивная критика сделает обзоры более качественными в будущем.
Используя данные по объемам бирж CME и MOEX, а так же с подглядыванием в клиентские позиции ряда forex брокеров, я строю торговые идеи, которые так или иначе реализую сам. Учитывая, что на рынке может случиться что угодно и когда угодно, многие идеи имеют альтернативные сценарии.
Рассматриваем инструменты:
EURUSD GBPUSD USDCAD USDJPY USDCAD AUDUSD NZDUSD GOLD WTI BR Si Ri S&P500 DAX DX
buy GC intraday на нижней границе локального баланса произошел выброс объемов и не произошло перепозиционирование границы баланса, так же объем позиционируется как покупчный - цель первичная 1293, при отсутствии реакции на уровень 1296 и выше, уровень входа 1288-1289 и стоп 1287
аналитика и прогноз на неделю GCCкопирую сюда один из анализируемых графиков и выдержку и недельного плана, недельный план состоит из фиксации ситуации 3х ТФ, анализа, прогноза и чек-ина.
5. Анализ текущего интервала 60 мин
5.1 Сценарий недели -
1й вариант построение разворота наверх от нижней границы баланса ( минимум импульс до верхней границы баланса)
2й вариант построение площадки в районе 1194-1200
3й вариант перепозиционирование 1194
5.2 Приоритет и потенциал недели - Локально (на понедельник) приоритет продаж, т.к. небыло явных покупочных объемов минимум на часовом интервале, но поскольку потенциал продаж без перепозиционирования небольшой то это слишком рисоквовано
Приоритет графика 1h и на вторую половину недели - покупки
5.3 Характер соответствия долгосрочной тенденции - соответствует
5.4 Зона комфорта и условия сделки -
1й вар -выше 1203.7 комфортные покупки
2й вар - комфортных сделок не ожидается
3-й вар - комфортные продажи по импульсу ниже 1194
6. Анализ детали+пятница
6.1 Сценарий понедельника и вторника -
1й вариант -построение площадки на уровне 1198-1204
2й вариант - перепозиционирование одного из уровней (1203.7 на выход в покупки, 1196.3 на удержание покупок, 1194 на выход в продажи)
6.2 Потенциал понедельник+вторник -
1-й вариант небольшой потенциал
2й вариант - до 1184 и ниже
6.3 Оперативные уровни - 1209, 1203.7, 1196.3, 1194
7. Прогноз на текущий интервал
7.1 Приоритет действий- Приоритет - ожидание развития ситуации
7.2 План сделок - выше 1203.7 покупки, ниже 1196.3 продажи
7.3 Выработка стратегии и рабочего ТФ - 60м+боксчарт, консервативная стратегия
Часовой график - i.imgur.com
Более подробно про планирование могу рассказать в отдельном материале)
Покупки внутри баланса 1d GCНа текущий момент после остановки импульса интервала 1w рынок находится в фазе баланса 1d? границы баланса 1197- 1219, амплитуда баланса имеет статистическое соответствие типовым амплитудам, но объем в балансе накоплен недостаточный, так же не было повторного теста верхней границы баланса. По совокупности факторов ожидаю продолжение ротации в балансе, и рассматриваю варианты для покупок после выхода локальных объемов от уровней 1196-1202 до уровня 1212-1219 в начале недели (понедельник-вторник)
GC - один небольшой скальпМожно поискать сделку на продажу, это больше будет небольшой скальп, тейк нужно брать при первой возможности. Но вообще цена должна дойти до середины баланса
GC - возможно выйдут из балансаGC - возможно завтра попытаются выйти из баланса, смотрим реакцию цены на уровень
Одно из надежных сделок - продажа GC Нет гарантий, что цена подойдет к отмеченному уровню, но если она это все таки подойдет в ближайшее 1-3 дня, то это будет один из надежных уровней, от которой можно совершить спокойную продажу
GC - возможно завтра рынок, нам снова даст заработатьНа самом деле высокая вероятность, что завтра нам снова дадут заработать. Так держим кулачки, ждем цену около указанного уровня, и проверяем реакцию цены.
