GOLD - Клин, Ястребиный ФРС и сценарий финального выносаTVC:GOLD RUS:GD1! MCX:GOLD1! COMEX:GC1! TVC:DXY
Золото сохраняет нисходящий тренд на старших таймфреймах, а на 4ч ТФ формирует сжимающуюся структуру, которую можно трактовать как нисходящий клин. Вершины последовательно снижаются от 4380 к 4205 и 4139, а лои также сдвигаются вниз через 4025, 3961 и 3942. Такая конфигурация обычно указывает не на завершение тренда, а на позднюю стадию снижения, где рынок либо готовит последний вынос вниз, либо собирает ликвидность перед разворотом.
Техническая картина пока остается медвежьей. Цена находится ниже EMA200 и находится вблизи EMA100, что говорит о том, что продавец по-прежнему контролирует структуру, а любой рост пока выглядит как отскок внутри нисходящего движения, а не полноценный разворот.
Фундаментальный фон
Новостной фон сейчас поддерживает именно слабость золота. Удары США по Ирану и риск эскалации в регионе подняли цены на нефть и укрепили доллар, а это усилило ожидания более жесткой денежной политики ФРС. HSBC снизил прогнозы по золоту из-за hawkish shift в ожиданиях по ФРС и более сильного доллара. Рынок начал закладывать более высокий шанс повышения ставки ФРС в сентябре на фоне ближневосточной эскалации.
Это важный момент: формально геополитическая напряженность обычно поддерживает золото, но в текущем эпизоде эффект частично перекрывается ростом нефти, ожиданиями более высокой ставки и укреплением доллара. В такой среде золото часто сначала уходит вниз, даже если долгосрочный риск-офф остается высоким.
Ожидаемая логика движения
Базовый сценарий выглядит так: цена может продолжить снижение к нижней границе клина и в зону ордер-блока 3840–3780$, где вероятны попытка удержания и сбор ликвидности. Промежуточная зона 3880–3865$ может выступить первой областью реакции, если продавец начнет терять импульс раньше.
После этого возможен ложный выход вниз и быстрый возврат в диапазон, если рынок решит развернуть золото раньше, чем полностью закладывается ястребиный сценарий ФРС. В таком случае следующий этап — отскок к EMA100/EMA200 и движение в район 4110–4220, где находятся ключевые зоны сопротивления и вероятного распределения.
Почему я не жду немедленного роста
Пока RSI и CCI лишь намекают на возможную конвергенцию, а Stochastic не показывает полноценного разворота, говорить о завершении снижения рано. Кроме того, рынок сейчас получает сильный фундаментальный аргумент в пользу более высокого DXY: нефть дорожает, инфляционные ожидания растут, а вероятность более жесткой ФРС усиливается.
Что отменит разметку
Бычья версия отменится, если:
1.Цена закрепится ниже 3790 и не вернется в клин;
2. RSI уйдет глубже без дивергенции;
3. CCI не подтвердит конвергенцию;
4. Stochastic продолжит снижаться без признаков разворота;
5. DXY продолжит усиливаться на фоне более ястребиной ФРС и слабости золота.
Стоит держать во внимании - На Недельном ТФ EMA100 проходит в диапазоне 3725-3780$!
Скорее всего рынок будет добивать цену в этот диапазон.
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Буду рад обсудить ваши точки зрения в комментариях!
Длинная
Короткая
Gold - Забираем лонг?OANDA:XAUUSD TVC:GOLD COMEX:GC1! COMEX_MINI:QO1! RUS:GD1!
Gold сейчас торгуется в диапазоне 3990–4000$, и по разметке это выглядит как зона, где рынок уже вошел в Discount на Д/4ч/1ч ТФ, при этом на 1ч ТФ формируется конвергенция по RSI, CCI и Stochastic с 23 июня . На таком фоне лонг-сценарий к 4160–4180$ выглядит логичным, но только как контртрендовый отскок внутри более широкой просадки после ФРС.
Падение золота после жёсткого сигнала ФРС уже составило около 10%, а свежие рыночные обзоры указывают на давление от сильного доллара и ожиданий более жесткой политики ФРС.
Технически золото сохраняет медвежий фон т.к. не было распродаж в S&P и золото не использовали как ликвидную массу, но такие ускоренные распродажи часто приводят к локальному истощению продавца и короткому отскоку в зону ближайшего равновесия.
Круглый уровень 4000$ имеет психологическое значение, и удержание/возврат выше него может стать первым подтверждением силы покупателей.
Не исключаю манипуляцию ниже...в диапазон 3940-3960$. Уровень добора позиции. На графике отметил!
Базовый сценарий — лонг от текущих уровней с целью возврата в зону 4160–4180$, где расположен 1ч ТФ equilibrium. Пока движение остается контртрендовым, поэтому вход лучше подтверждать возвратом выше 4000$ и удержанием локальной структуры. Стоп логично держать под 3900$, поскольку уход ниже этой отметки отменяет сценарий локального отскока.
Профит фактор: 1-2
Стоит рассчитать объем позиции, во-первых для добора, во-вторых для исключения максимальной боли при достижении стопа! Также стоит учесть временные рамки для заморозки денег, сделка может занять 3-4 торговые сессии так и 2 недели!
Всем хорошего дня и удачных торгов!
Не является финансовой или инвестиционной рекомендацией!
Длинная 
Короткая 
Короткая 
Короткая 
Длинная
Парный трейдинг Биткоин vs Золото — "Скока вешать в граммах"?!Некогда один из известных (и ныне существующих) операторов связи в одном из рекламных роликов именно так продвигал посекундный тариф звонков, намекая на то, что точность никогда не бывает лишней.
С тех пор прошло немало лет, или если быть точнее — даже десятилетий, а фраза прижилась? и с тех пор стала крылатой.
Ну а если вы "ещё не за тридцать", то есть родом из поколения "Человеки-Х", то можете посмотреть тот самый ролик, например на ВК Видео.
Ближе к самой публикации, она представляет собой технический анализ стоимости Биткоина BITSTAMP:BTCUSD в граммах золота FX_IDC:XAUUSDG , а в торговом отношении — пример "Парной торговли", то есть торговой стратегии, которая подразумевает сопоставление длинной позиции с короткой позицией по двум активам с высокой корреляцией.
Парная торговля была впервые представлена в середине 1980-х годов группой технических аналитиков-исследователей, которые работали в Morgan Stanley, многонациональном инвестиционном банке и компании финансовых услуг. Стратегия парной торговли использует статистический и технический анализ для поиска потенциальной рыночной нейтральной прибыли.
Техническая картина указывает в приведенном анализе указывает на выдыхание 2-летнего ралли стоимости Биткоина в граммах золота, с возможностью дальнейшего снижения.
--
С наилучшими пожеланиями,
Исследовательская группа @PandorraResearch😎
Разбор по золоту, пример с 4150 (котировки CME) и дельтой. Что мы увидели на графике
Когда цена подошла к 4150, в кластерных профилях появилось сильное выражение дельты, много зелёных цифр на верхних тиках. На первый взгляд это выглядит как «покупательская агрессия» и ожидание дальнейшего роста. Однако сразу после этого последовал разворот вниз и мощное падение.
Почему так произошло? Объясняю по шагам.
🔵Это не всегда «покупатели = рост»
Дельта показывает, кто был более агрессивен в моменте, покупатели или продавцы. Но агрессия покупателей не гарантирует продолжения импульса, если по уровню стоит продавец, который аккумулирует и «абсорбирует» покупки. То есть много агрессивных бидов могло просто уходить в ликвидность крупных продавцов.
🔵Появилось поглощение / стоп-хантинг на уровне
На уровне сопротивления обычно размещены стопы и лимитные заявки. Крупный игрок мог инициировать быстрый набор покупок (вызвав дельту), чтобы вытолкнуть цену в стакан и «собрать» стопы тех, кто держал шорты выше уровня. После этого у него оставалось достаточно объёма, чтобы развернуть рынок в свою сторону. В footprint это выглядит как всплеск дельты на верхних тиках с последующей сильной продажей.
🔵Контекст объёмов важнее одного бара дельты
Нужно смотреть не только дельту в одном баре, но и суммарную картину: где проходил основной объём за сессию, где лежат уровни заявок на тепловой карте, есть ли предшествующая накопительная структура. Если основной объём был выше и на 4150 прошли в том числе и крупные продажи (или был скрытый объём), то даже сильная дельта покупателей может оказаться «позой ловца стопов».
🔵Дивергенция дельты и цены, тревожный сигнал
Если цена пыталась пробить вверх, а кумулятивная дельта не подтвердила этот ход (или показала снижение качества спроса), это классический симптом ложного пробоя. В нашем случае видно, что после всплеска дельты не последовало нормального объёма подтверждения и это сразу обернулось в импульс вниз.
Что это означает для торговли и как применять на практике
🔵Проверяем качество пробоя всегда по трём вещам: объёмы, дельта, поведение лимитной ликвидности. Только при совпадении сигналов пробой считается подтверждённым.
🔵На уровнях входите аккуратно: стоп за уровнем, трейлинг по кластеру, фиксировать часть при первом крупном скоплении заявок.
🔵Если видите всплеск дельты на уровне это не повод открываться в сторону дельты. Сначала ждём подтверждение: закрытие и объёмная свеча, повторный тест уровня с тем же направлением агрессии.
🔵Используйте heatmap/стенки ордеров и кумулятивную дельту для фильтра ложных пробоев. Если цена уходит выше, но heatmap показывает сильную продажу на тех же уровнях, вероятность отката высокая.
🔵Управление риском: при торговле от уровня ставьте частичную фиксацию при первой отработке и переносите стоп в безубыток по мере роста профита.
Сейчас актив в плюсе +2640 пунктов. Отличный результат. Не забывайте фиксировать части при ключевых уровнях и переводить стоп в безубыток.
Итог в пару строк
Всплеск дельты у сопротивления часто бывает ловушкой, инструмент полезный, но не автономный. Смотри на дельту в связке с объёмом, тепловой картой и картиной по уровню. Тогда такие ситуации будут превращаться не в сюрпризы, а в рабочие торговые сигналы. Обучение 
Длинная 
Длинная 
Длинная 
В сентябре рост? Сезонность работает?Очень необычно для золота!
Супер красивый график!
Тот кто в трейдинге давно, поймет меня, я прям кайфую от таких четких картинок!
Во первых, уровень 3431, трижды подтвердили на месячной свече!!! И это на очень волатильном иструменте! Ударить четко с точностью в доллар!
Во вторых, обратите внимание на месячном ТФ, нас четко держат три месяца подряд в узком диапозоне 3268-3296, да с выносами и проколами, но постоянно загоняя туда вновь и вновь!
В третьих, есть сильный уровень снизу 3268, который последний на пути в смену тренда и коррекцию, его держат огромными ордерами, что многим трейдерам дало возможность входить в лонговые сделки со стопами в 5 долларов! и это на золоте!!!
Что бы делал сейчас я?!
План А:
При закреплении месячной свечи как сейчас она есть или хотябы половину того роста что есть сейчас(сейчас цена 3372) будет говорить о продолжении роста и победе покупателя внутри канала 3268-3296. И скорее всего будет поступательный рост небольшими свечами, поджатие к 3431 и выход одной большой свечой вверх(Вероятнее всего на объявлении о снижении ставки ФРС).
То есть входим в начале сентября, если подтвердится верное закрепление, описанное выше, со стопом комфортным Вам.
План Б:
Ждем подхода к уровню 3431 и пробуем с коротким стопом работать в шорт на отбой и если не получается и цена идет вверх и закрепляется над уровнем 3431 дневной свечой, то входим в лонг со стопом под уровнем.
План С: (самый консервативный)
Ждем закрепления свечи на дневной свече над уровнем 3431 и входим в лонг со стопом под уровнем!
Длинная 
Короткая 
Длинная
Короткая 
Длинная 
Длинная
Короткая
Длинная 
ЗОЛОТО переходит в режим «Покупай на падении» от 200-часовой SMAЦены на золото в последние дни испытывали значительную волатильность, при этом сообщения о текущей тенденции противоречивы. По данным некоторых источников, цены на золото выросли, и спотовое золото достигло 3500 долларов за тройскую унцию, что стало новым историческим максимумом во вторник, 22 апреля 2025 года.
Отметка в 3500 долларов вызвала повышенный интерес со стороны инвесторов и аналитиков рынка, что означает, что спотовое золото удвоилось в цене за последние 5 лет, в третий раз в истории.
Несмотря на краткосрочную волатильность, золото показало высокие результаты с начала 2025 года, увеличившись примерно на 30-35% с начала года. Аналитики рынка сохраняют оптимистичный настрой в отношении золота, некоторые прогнозируют, что цены достигнут 4000 долларов за унцию в ближайшем будущем.
Основной 1-часовой спотовый рынок золота OANDA:XAUUSD график указывает на техническую поддержку 200-часовой SMA с дальнейшей возможностью роста из-за формирующего на графике паттерна нисходящего треугольника (плоское дно/нисходящая вершина).
--
С наилучшими #GODL пожеланиями,
💖 Ваша любимая команда @PandorraResearch
Длинная 
