$GMKN [Лог]: макро-анализ волновой структуры всей истории торговРе-публикую свою идею по инструменту, которая была заблокирована из-за повторного нарушения с моей стороны правил платформы.
Текст и графики оригинальной идеи от 22.11:
"Основная интерпретация макро-структуры:
1. Цена развивается внутри большой диагонали - циклические волны I-V.
2. Третья циклическая волна - III - была равна длине волны I, рассчитанной от минимумов волны II, что также соотносилось с классическим равенством длин под-волн волны III, а именно длина третьей под-волны к.С равнялась длине первой под-волн к.А.
3. Четвертая циклическая волна коррекции - IV - завершилась на минимумах октября 2022 (в рамках теории о противоположном характере корреляционной второй и четвертой волн*).
4. Целевым диапазоном макро-сопротивления для финальной, пятой волны всей диагонали выступают уровни: 55000-86600 - 1.236-1.382% длины волны I от минимумов волны II;
5. Как правило у конечных волн диагональных структур есть тенденция развиваться внутри линий тренда канала, соединяющих пиковые значения первой и третьей волн и минимальные значения второй и четвертой волн.
Эта особенность может позволить аккуратно предполагать возможное пересечения целевых уровней цены с временным диапазоном реализации структуры.
В случае структуры GMKN мы можем ориентироваться на временной диапазон 4кв 2032 года как потенциальный горизонт окончания конечной пятой волны.
Альтернативная интерпретация:
1. Низы октября 2022 были окончанием лишь первой под-волны коррекции - к.А - внутри четвертой корреляционной волны - IV;
2. Цена находится внутри второй под-волны - к.В - с целевой зоной сопротивления: 20030-23300.
3. Целевая зона макро-поддержки для третьей под-волны и всей четвертой волны коррекции: 8400-3880.
Недельные уровни
Основная интерпретация:
1. Цена движется внутри пяти-волнового под-импульса - волны (1)-(5) - внутри волны к.А.
2. Цена находится в процессе реализации третьей волны - к.iii - внутри более крупной третьей волны - 3 - внутри еще большей третьей волны - (3). Целевые уровни сопротивления: для к.iii: 19090-19990; для волны 3: 20560-20840-21530; для волны (3): 21800-23460;
3. Зонами поддержки для промежуточных волн коррекции: волна к.iv: 18240-17730; для волны 4: 20840-19360;
4. Целевая зона сопротивления для конечной пятой под-волны - (5): 24550-26410
Альтернативная интерпретация
Цена находится внутри третьей под-волны - (С) - внутри второй под-волны - к.В - четвертой макро-волны - IV. Целевой уровень сопротивления: 19360-21800. Я могу также допустить, что этот уровень будет лишь пиком первой под-волны (А) внутри более крупной волны к.В, целевое сопротивление для которой в этом случае будет в зоне 23000-25000 (0.764-0.896% от волн к.А);
С точки зрения волновой теории разведение вероятностей в пользу одного или другого сценария на недельных уровнях будет зависеть от характера коррекции цены от ключевых уровней сопротивления: 19370-21820.
Если коррекции будут укладываться в рамках зон поддержки для основной интерпретации и цена не будет закрываться ниже представленных зон каждой волны, то это будет увеличивать вероятность реализации данного сценария с последующем его подтверждением при выходе цены за 21800 и 23460.
Если падение и закрытие цены на локальных коррекциях будет ниже 17200, то это будет увеличивать вероятность альтернативной структуры как на недельном, так и на месячном графике.
Отмечу, что диагональные структуры - одни из самых вариативных паттернов внутри волновой теории Эллиотта, которые могут иметь различные формы и растяжения уровней фибоначчи.
Представленные ваше варианты интерпретации представляют наиболее типичные сценарии развития для данных формаций.
Данные сценарии макро-структуры актива, для меня представляют больше теоретический интерес, чем практическую информацию для моего личного торгового плана.
Свой инвестиционный план я выстраиваю исходя из особенностей движения цены, паттернов ее волатильности и характеристик объема торгов (с поправкой на волновой анализ как характеристику потенциала и важных зоны возможной реакции цены).
В частности:
1. Я открывал позицию 18.10 при выходе цены на растущем объеме торгов за локальную линию сопротивления на уровне локальных максимумов зоны октябрьской консолидации.
2. Профинансировал риск в следующую торговую сессию и затем фиксировал часть прибыли 8 и 14.11 при закрытии цены ниже 8 и 21ema;
3. Начал снова добавлять к позиции 20.11 и сегодня с риском не более 3% на эти и оставшуюся часть позиции.
4. Не хочу видеть закрытие цены ниже 50д / 10н средних на растущем объеме торгов.
Задача данного анализа: предоставить структурный контекст цены актива, как в макро-, так и в более срочных временных проекциях с соответствующими зонами поддержки и сопротивления.
Данная информация может быть использована как одна из вводных для различных категорий трейдеров и инвесторов с целью формирования индивидуальных торговых и инвестиционных планов по активу.
Благодарю вас за внимание и желаю успешных торговых решений!
⚠️ Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией, а представляет личное мнение автора.
Примечание:
* вторые и четвертые волны имеют тенденцию быть обратными друг другу по характеру глубины и длительности: если вторая волна была короткой по времени и не глубокой, то четвертая волна может быть либо долгой, либо глубокой (возможно и долгой и глубокой)
