DELL: Недооцененный ИИ-гигант. Вход от нижней границы каналаПочему DELL интересен сейчас? На фоне волатильности техсектора Dell Technologies (DELL) выглядит как одна из самых сбалансированных историй роста. Мы видим сочетание сильного фундаментала, макро-поддержки и чистого технического сетапа.
1. Фундаментальные факторы и риски:
P/E около 15-16x. Это значительно ниже средних значений по ИИ-сектору, что дает отличный запас прочности.
ИИ-драйвер: Бэклог заказов на ИИ-серверы PowerEdge превышает $20 млрд. Компания успешно монетизирует спрос на инфраструктуру для обучения нейросетей.
Нюанс с оперативной памятью (RAM): Рынок опасается давления на маржу из-за дефицита и роста цен на DDR5 (производители переключили мощности на выпуск HBM для GPU). Однако премиальный сегмент серверов и лидерство в корпоративном секторе позволяют Dell перекладывать эти издержки на клиентов, сохраняя общую прибыльность.
2. Технический анализ: На графике отчетливо виден восходящий канал.
Зона интереса: Цена скорректировалась к нижней границе канала в район $111–120.
Объемы: В данной зоне наблюдается активизация покупателя (Volume Profile указывает на накопление в этом диапазоне).
Поддержка: Уровень $111 выступает сильным психологическим и техническим барьером.
🎯 Торговый план:
Вход (Entry): $111 – $120.00
Стоп-лосс (SL): $108.00 (пробой структуры канала).
Цель 1 (TP1): $138.00 (середина канала).
Цель 2 (TP2): $165.00+ (тест верхней границы).
Риск/Прибыль: 1 к 3. Отличный математический перевес для среднесрочного лонга.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Длинная
