Анализ и прогноз рынка золота на понедельникАнализ и прогноз рынка золота на понедельник
Рынок золота достиг нового максимума, институты Уолл-стрит в целом настроены оптимистично, в то время как розничные инвесторы начали действовать осторожно.
1: Замедление инфляции в США укрепило рыночные ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы.
2: Рынок ожидает 90% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании Федеральной резервной системы 17 сентября, а некоторые даже прогнозируют снижение на 50 базисных пунктов.
Это будет первое снижение ставки ФРС с сентября 2024 года.
3: Политическая нестабильность в нескольких регионах: Отставка премьер-министров Франции и Японии, а также угасающие надежды на мир между Россией и Украиной усилили глобальную политическую неопределенность.
4: Соединенные Штаты и Индия близки к достижению консенсуса по урегулированию разногласий в торговом соглашении, но продолжающиеся закупки Индией российской нефти остаются основным предметом спора в отношениях.
5: Изменения в тарифной политике: Трамп издал указ об освобождении золота, вольфрама, урана и других металлических изделий от пошлин. Тем временем представитель ЕС по санкциям встретился с представителями США для обсуждения санкций против России.
6: Народный банк Китая увеличивает свои золотые резервы десятый месяц подряд. Правительство Индии также направляет средства на рынок драгоценных металлов, увеличивая золотые резервы и сокращая свои вложения в казначейские облигации США.
7: Сокращение золотого ETF: Объём золотого ETF SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире золотого ETF, достиг 979,68 тонны, что на 2,29 тонны меньше, чем в предыдущий торговый день.
Это говорит о том, что некоторые институциональные инвесторы могли зафиксировать прибыль на фоне высоких цен на золото.
Технический анализ:
Уровни сопротивления:
3655–3660 (краткосрочное ключевое сопротивление)
3700–3715 (следующий психологический барьер)
3750 (среднесрочная цель)
Уровни поддержки:
3630–3625–3600 (краткосрочная ключевая поддержка)
3578 (минимум 8 сентября)
3550 (важный психологический уровень поддержки)
3500 (сильная долгосрочная поддержка)
1: Система скользящих средних находится в идеальном бычьем тренде и совпадает с ценой, обеспечивая важную поддержку для будущих движений.
2: Цены на золото остаются в зоне сильной перекупленности, но пока не достигли экстремальных уровней. Это говорит о том, что, несмотря на перекупленность рынка, потенциал для дальнейшего роста все еще существует.
Анализ 2-часового графика:
После достижения исторического максимума вблизи отметки 3673, рынок наблюдал некоторую фиксацию прибыли на высоких уровнях, но в ограниченном масштабе.
Остерегайтесь риска глубокой коррекции на высоких уровнях.
Прогноз тренда на понедельник:
1: Вероятность 60%: Цены на золото будут колебаться и укрепляться на высоких уровнях в следующий понедельник.
Ожидается консолидация в диапазоне 3630–3660 пунктов в ожидании решения Федеральной резервной системы.
Если ожидания снижения ставки ФРС продолжат укрепляться, цены на золото могут протестировать уровень сопротивления 3660 пунктов и даже попытаться достичь отметки 3700 пунктов.
2: Вероятность 30%: Если на рынке возникнет давление, направленное на фиксацию прибыли, цены на золото могут вернуться в диапазон 3600–3630 пунктов, чтобы получить поддержку, но, как ожидается, не упадут ниже ключевого уровня поддержки 3550–3580 пунктов.
3: Вероятность 10%: Если в выходные произойдет важное геополитическое событие или экономические данные США значительно превзойдут ожидания, цены на золото могут преодолеть отметку 3700 пунктов или опуститься ниже 3550 пунктов.
Торговая стратегия на понедельник:
1: Рассмотрите возможность покупки на снижении около 3630 пунктов со стоп-лоссом ниже 3620 пунктов.
2: Если цена на золото превысит 3660 пунктов, покупайте по небольшой цене с целью 3700 пунктов.
3: Внимательно следите за рыночными настроениями перед заседанием ФРС.
4: Для средне- и долгосрочных инвесторов: любой технический откат — это возможность для покупки.
Держите свою основную позицию выше 60% и 40% в наличных деньгах для снижения потенциальной волатильности.
5: Рынок всегда найдет способы наказать тех, кто считает себя умным.
Поэтому, работая с рынком, сохраняйте любопытство и уважение, избегайте рутины и корректируйте свои действия в соответствии с реальными условиями.
