Открывайте длинную позицию на минимуме золота в понедельник.Открывайте длинную позицию на минимуме золота в понедельник.
Цены на золото закрылись с небольшим повышением на недельном графике, сохраняя сильный бычий тренд.
После кратковременного падения до 3631 в пятницу индекс быстро восстановился, демонстрируя постепенный восходящий тренд.
Дневной график закрылся большой непрерывной бычьей свечой.
Несмотря на некоторые краткосрочные откаты, бычий тренд сохраняется, и бычьи настроения на следующую неделю остаются оптимистичными.
На 4-часовом графике скользящие средние снова сформировали золотой крест, а цена продолжила рост и пробила среднюю линию, демонстрируя сильный импульс.
Однако полосы Боллинджера ещё не открылись, что затрудняет прямую покупку.
После достижения уровня поддержки 3676-72 и 3661-59 рассмотрите возможность покупки, исходя из силы отката, а затем постепенно нацельтесь на уровни 3695 и 3708 выше. -----------------------------------------------------------------
1: Цены на золото в пятницу немного выросли, закрывшись на отметке $3685, однако в целом рынку не удалось добиться устойчивого роста покупательской активности.
2: Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC), уменьшив ставку по федеральным фондам до диапазона 4,00–4,25%. Рынок полностью заложил это в цены.
3: Комментарии председателя ФРС Пауэлла после заседания оказались менее «голубиными», чем ожидалось. Он назвал снижение ставки «снижением в целях управления рисками», при этом рынок оценивал вероятность снижения на 25 базисных пунктов в октябре с 91% до почти 80% — ещё одного снижения в декабре.
4: Геополитическая напряжённость обеспечила золоту поддержку как активу-убежищу.
Эскалация конфликта между Россией и Украиной, сопровождавшаяся вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши, обострила напряжённость в Европе. Обострение конфликта на Ближнем Востоке, в результате которого Израиль нанес авиаудары по Катару, а ЕС впоследствии ввел санкции против Израиля, усилило неопределенность на рынке.
------------------------------------------------------------
Ключевые ценовые зоны:
1: Ключевой уровень поддержки ниже находится в диапазоне $3650-3662, минимуме коррекции пятницы, который совпадает с 50-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике.
2: Более сильный уровень поддержки находится в диапазоне $3630-3640, что представляет собой краткосрочное дно. Несколько нижних теней указывают на бычий вход в рынок при падении цен.
3: Если эта область будет пробита, следующий ключевой уровень поддержки находится в районе $3600-3610.
Анализ уровней сопротивления:
1: Ближайший уровень сопротивления выше находится в диапазоне $3685-3700, особенно психологически важный уровень $3700.
2: Если эта область будет пробита, золото может вновь оспорить свой исторический максимум в $3707 или даже достичь $3730.
--------------------------------------------------------------------------------
Что касается объёма торгов, то он увеличивается при росте цен и снижается при их падении, что характерно для бычьего рынка.
Однако недавний объём торгов, близкий к историческим максимумам, указывает на отсутствие устойчивого импульса к покупкам, что говорит о том, что рынку может потребоваться время для консолидации и переваривания информации.
Прогноз на понедельник
1: Сценарий с максимальной вероятностью (вероятность 60%)
Цены на золото, вероятно, продолжат демонстрировать высокие объёмы торгов в следующий понедельник, торгуясь в диапазоне от $3650 до $3700.
Логика этой тенденции заключается в том, что рынку нужно больше времени, чтобы переварить влияние денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в ожидании новых данных.
Закрытие золота в пятницу около $3685 говорит о том, что у «быков» всё ещё есть значительное преимущество.
В этом сценарии цены на золото могут сначала протестировать нижний уровень поддержки $3660–3665. Если этот уровень поддержки удержится, возможен отскок к диапазону $3685–3700.
Азиатская и европейская торговые сессии в понедельник, вероятно, пройдут относительно спокойно, в то время как американская торговая сессия может характеризоваться значительной волатильностью.
Причиной этого движения может стать дальнейшая интерпретация рынком выступлений представителей Федеральной резервной системы в выходные дни или ожидания геополитических событий.
2: Сценарий с низкой вероятностью (вероятность 30%)
Цены на золото прорвутся через уровень сопротивления $3700 и начнут расти, протестировав исторический максимум $3707 или даже выше.
Этот сценарий может быть вызван неожиданным обострением геополитической напряженности в выходные дни или переоценкой рынком курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что усилит ожидания дальнейшего снижения ставок в этом году.
Если цены на золото смогут удержаться выше $3700, это может спровоцировать закрытие коротких позиций и открытие новых длинных позиций, что ещё больше подтолкнёт цены к росту.
Следующая цель — около $3730 или даже выше.
Для этой тенденции потребуется поддержка со стороны позитивных новостей, в частности, откат индекса доллара США от текущих максимумов.
3: Сценарий с низкой вероятностью (вероятность 10%)
Цены на золото упадут ниже уровня поддержки $3650 и протестируют ключевой уровень поддержки $3630–3640.
Этот сценарий может быть вызван устойчивым укреплением доллара США, публикацией сильных экономических данных США до открытия рынка или неожиданным ослаблением геополитических рисков, что снизит спрос на активы-убежища.
Если цены на золото упадут ниже уровня поддержки $3630–3640, они могут продолжить падение до диапазона $3600–3610. Однако вероятность реализации этого тренда невелика, поскольку общая рыночная конъюнктура остаётся благоприятной для золота, а бычий тренд неизменным.
--------------------------------------------------------
Торговые рекомендации:
Торговая стратегия: Как правило, придерживайтесь стратегии торговли в диапазоне. Рассмотрите возможность открытия позиции вблизи уровня поддержки и её сокращения или фиксации прибыли вблизи уровня сопротивления.
В частности, вы можете открыть длинную позицию в районе 3655–3665 со стоп-лоссом ниже 3645 и целью в диапазоне 3690–3700.
Агрессивным трейдерам рекомендуется попробовать небольшую короткую позицию в районе 3685–3700 со стоп-лоссом выше 3705 и целью в диапазоне 3665–3675.
